有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,171,063,814	0.7688	900,313,860	0.7729	905,115,221	86.17
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)	11,614.6914	11,042	128,249,422	11,304	131,292,471	12.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
合計	98.67

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	9,615,071,651	1.179	11,336,169,476	1.1888	11,430,397,178	87.10
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(ヘッジなしクラス)	133,735.2025	11,903	1,591,850,115	12,257	1,639,192,377	12.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.59
合計	99.59