有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,343,522,160	0.8112	1,089,931,008	0.8134	1,092,820,924	86.46
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)	16,065.7374	9,286	149,186,437	9,283	149,138,240	11.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	10,405,591,354	1.2153	12,645,915,172	1.2271	12,768,701,150	85.76
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(ヘッジなしクラス)	177,926.395	9,716	1,728,732,853	9,769	1,738,162,952	11.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
合計	97.43