有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,312,153,160	0.738	968,485,278	0.748	981,490,563	87.13
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)	14,640.1825	9,013	131,951,964	8,959	131,161,395	11.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	10,552,952,444	1.1015	11,624,077,117	1.1201	11,820,362,032	86.88
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(ヘッジなしクラス)	172,302.8051	9,371	1,614,649,586	9,368	1,614,132,678	11.86

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
合計	98.75