有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,147,871,841	0.9536	2,048,210,587	0.9568	2,055,083,777	86.91
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	138,812,873	1.5274	212,022,782	1.5745	218,560,868	9.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
合計	96.16

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	15,825,429,646	1.451	22,963,150,136	1.5035	23,793,533,472	86.29
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	1,565,019,208	1.5288	2,392,691,037	1.5745	2,464,122,742	8.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.23
合計	95.23

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,249,985,305	2.0658	2,582,219,644	2.1536	2,691,968,352	103.27

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.27
合計	103.27

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	12,111,360,460	2.0678	25,044,458,937	2.1536	26,083,025,886	100.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	投資国	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	中国	社債券	CITIC LTD VAR REGS	9,800,000	14,311.32	1,402,509,865	14,297.00	1,401,106,147	8.625	‐	4.87
2	アメリカ	中国	社債券	CNTRY GARDEN 7.5%	8,400,000	12,796.09	1,074,872,205	12,840.69	1,078,618,750	7.5	2020/3/9	3.75
3	イギリス	インド	社債券	VEDANTA 8.25% REGS	7,900,000	12,187.67	962,826,029	12,217.10	965,150,916	8.25	2021/6/7	3.35
4	イギリス	タイ	特殊債券	KRUNG THAI BK VAR EMTN	7,000,000	12,521.47	876,503,320	12,814.09	896,986,821	5.2	2024/12/26	3.12
5	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 8.975% REGS	6,000,000	12,346.19	740,771,510	12,605.61	756,336,744	8.975	2019/1/14	2.63
6	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/TRILLION 8.5%	5,700,000	11,895.44	678,040,400	12,167.60	693,553,667	8.5	2019/1/10	2.41
7	アメリカ	中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 8.375%	4,894,000	12,831.21	627,959,816	12,973.09	634,903,049	8.375	2022/2/10	2.21
8	アメリカ	マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	5,000,000	12,447.23	622,361,900	12,494.25	624,712,770	8.5	2020/12/1	2.17
9	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.875% REGS	5,000,000	12,391.55	619,577,975	12,478.17	623,908,525	8.875	2017/4/28	2.17
10	イギリス	中国	社債券	NWCL 5.375% EMTN	4,500,000	12,922.36	581,506,253	13,037.43	586,684,354	5.375	2019/11/6	2.04
11	イギリス	インド	社債券	TATA MOTORS 4.625%	4,600,000	12,687.81	583,639,359	12,663.76	582,533,213	4.625	2020/4/30	2.02
12	アメリカ	中国	社債券	CAR INC 6.125% REGS	4,400,000	12,818.51	564,014,544	12,762.74	561,560,978	6.125	2020/2/4	1.95
13	イギリス	インド	社債券	TATA STEEL/ABJA 5.95%	4,300,000	12,642.70	543,636,213	12,537.56	539,115,119	5.95	2024/7/31	1.87
14	アメリカ	中国	社債券	CHINA SHANSHUI 7.5%	4,500,000	12,328.45	554,780,574	11,948.60	537,687,274	7.5	2020/3/10	1.87
15	イギリス	中国	社債券	CENTRAL PLAZA VAR	4,200,000	12,746.66	535,359,913	12,729.34	534,632,381	7.125	‐	1.86
16	アメリカ	中国	社債券	CHINA HONGQIAO 6.875%	3,900,000	12,280.20	478,927,898	12,411.35	484,042,896	6.875	2018/5/3	1.68
17	アメリカ	インドネシア	社債券	MPM GROUP 6.75%	3,800,000	12,001.81	456,068,780	12,109.45	460,159,294	6.75	2019/9/19	1.60
18	アメリカ	中国	社債券	GREENTOWN CHINA 8.5%	3,400,000	12,955.73	440,494,885	13,023.81	442,809,873	8.5	2018/2/4	1.54
19	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 9.875%	3,200,000	12,908.75	413,080,029	12,856.78	411,417,098	9.875	2017/3/20	1.43
20	イギリス	インド	社債券	VEDANTA 6% REGS	3,500,000	11,702.73	409,595,792	11,659.07	408,067,726	6	2019/1/31	1.42
21	イギリス	香港	社債券	NEW WORLD DEV 5.25% EMTN	3,000,000	13,121.56	393,646,995	13,193.32	395,799,897	5.25	2021/2/26	1.38
22	アメリカ	中国	社債券	FOSUN INTL 6.875% EMTN	3,000,000	12,907.51	387,225,408	13,053.51	391,605,450	6.875	2020/1/30	1.36
23	イギリス	中国	社債券	LONGYUAN/HERO VAR REGS	3,100,000	12,495.49	387,360,274	12,484.35	387,015,067	5.25	‐	1.34
24	イギリス	中国	社債券	GREENLAND HK 4.375%	3,000,000	12,549.93	376,498,017	12,604.37	378,131,253	4.375	2017/8/7	1.31
25	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.375%	3,000,000	12,160.18	364,805,532	12,366.81	371,004,405	8.375	2019/2/18	1.29
26	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 13.25%	2,600,000	13,503.89	351,101,197	13,652.36	354,961,573	13.25	2017/3/22	1.23
27	アメリカ	中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	12,854.30	347,066,361	12,898.85	348,269,017	6.875	2019/10/18	1.21
28	アメリカ	中国	社債券	FUFENG GROUP 7.625% REGS	2,750,000	12,580.86	345,973,826	12,589.52	346,212,006	7.625	2016/4/13	1.20
29	イギリス	中国	社債券	ROAD KING 9.875% REGS	2,500,000	13,084.44	327,111,188	13,116.61	327,915,433	9.875	2017/9/18	1.14
30	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/CAIFU8.75% REGS	2,600,000	11,808.79	307,028,572	12,140.38	315,650,078	8.75	2020/1/24	1.10

※組入銘柄は、米ドル建てです。
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	4.59
社債券	83.73
合計	88.32

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	1,613,308,612	1.5124	2,440,059,899	1.6534	2,667,444,459	97.83

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合計	97.83

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	社債券等	SEMICONDUCTOR MA	1,400,000	14,224.53	199,143,435	14,971.33	209,598,620	0	2018/11/7	7.86
2	香港	社債券等	CHINA OVRES FIN KY 4	1,400,000	13,871.49	194,200,916	14,940.39	209,165,565	0	2021/2/4	7.84
3	中国	社債券等	TONG JIE LTD	10,000,000	1,729.42	172,942,560	1,727.67	172,767,000	0	2018/2/18	6.48
4	香港	社債券等	HK EXCHANGES 0.5% CB	700,000	14,967.26	104,770,852	23,505.60	164,539,247	0.5	2017/10/23	6.17
5	中国	社債券等	0.75% BILLION EXPRESS	1,200,000	12,809.25	153,711,091	12,852.45	154,229,445	0.75	2015/10/18	5.78
6	台湾	社債券等	ADVANCED SEMICON	800,000	16,400.25	131,202,054	16,734.48	133,875,860	0	2018/9/5	5.02
7	中国	社債券等	KINGSOFT CORP LT 1.25%	7,000,000	1,634.47	114,413,250	1,633.90	114,373,350	1.25	2019/4/11	4.29
8	台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	800,000	13,424.70	107,397,639	13,975.30	111,802,427	0	2019/6/26	4.19
9	中国	社債券等	SHENZHOU INTERNA 0.5%	6,000,000	1,679.35	100,761,289	1,863.33	111,799,800	0.5	2019/6/18	4.19
10	中国	社債券等	ENN ENERGY HLDG	750,000	15,759.11	118,193,393	14,692.93	110,197,032	0	2018/2/26	4.13
11	中国	社債券等	HENGAN INTL	6,000,000	1,673.80	100,428,300	1,711.71	102,702,600	0	2018/6/27	3.85
12	香港	社債券等	SHINE POWER INTL LTD	6,000,000	1,588.02	95,281,200	1,633.90	98,034,300	0	2019/7/28	3.68
13	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.95%	1,000,000	9,900.35	99,003,585	9,732.03	97,320,300	1.95	2023/10/17	3.65
14	中国	社債券等	FUFENG GROUP 3%	3,000,000	2,252.85	67,585,612	3,079.68	92,390,445	3	2018/11/27	3.46
15	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	1,000,000	9,083.99	90,839,940	8,932.32	89,323,260	1.85	2020/6/19	3.35
16	マレーシア	社債券等	CAHAYA CAPITAL	600,000	12,881.15	77,286,955	12,859.25	77,155,553	0	2021/9/18	2.89
17	タイ	社債券等	BANGKOK DUSIT MEDICAL	20,000,000	389.93	77,987,500	384.86	76,973,846	0	2019/9/18	2.89
18	香港	社債券等	ASM PACIFIC TECH 2%	4,000,000	1,699.74	67,989,600	1,755.60	70,224,000	2	2019/3/28	2.63
19	台湾	社債券等	SILICONWARE PRE	500,000	14,244.35	71,221,772	14,024.79	70,123,978	0	2019/10/31	2.63
20	インド	社債券等	LARSEN & TOUBRO 0.675%	450,000	13,648.10	61,416,478	13,452.54	60,536,448	0.675	2019/10/22	2.27
21	シンガポール	社債券等	1.6% RUBY ASSETS PTE	500,000	11,260.20	56,301,000	11,008.79	55,043,994	1.6	2017/2/1	2.06
22	マレーシア	社債券等	INDAH CAPITAL	400,000	10,203.12	40,812,480	10,467.39	41,869,560	0	2018/10/24	1.57
23	香港	社債券等	JOHNSON ELECTRIC 1%	250,000	12,960.71	32,401,794	13,579.36	33,948,419	1	2021/4/2	1.27
24	中国	社債券等	HAITIAN INTL HOL 2	250,000	11,972.62	29,931,556	13,403.05	33,507,631	2	2019/2/13	1.26
25	香港	社債券等	PB ISSUER NO 4 3.25%	255,000	12,373.00	31,551,150	12,682.32	32,339,929	3.25	2021/7/3	1.21
26	韓国	社債券等	LOTTE SHOPPING	200,000,000	10.95	21,915,550	11.89	23,782,015	0	2018/1/24	0.89
27	中国	社債券等	CHINA YONGDA 1.5%	1,000,000	1,955.10	19,551,000	1,978.46	19,784,614	1.5	2019/7/18	0.74
28	フィリピン	社債券等	AYC FINANCE LTD 0.5%	100,000	14,205.44	14,205,441	14,043.35	14,043,355	0.5	2019/5/2	0.53

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券等	96.78
合計	96.78