有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/18-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	807,162,467	0.4473	361,043,771	0.4488	362,254,515	86.50
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	1,094.69	45,395.86	49,694,399	45,595.35	49,912,782	11.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.50
投資証券	11.92
合計	98.42

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	4,715,284,427	1.2421	5,856,854,786	1.2502	5,895,048,590	87.37
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	17,395.48	45,396.15	789,687,868	45,595.35	793,153,145	11.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.37
投資証券	11.76
合計	99.13