有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,727,058,634	0.8473	1,463,341,961	0.8473	1,463,336,780	84.58
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)	19,902.9478	9,948.85	198,011,442	9,844	195,924,618	11.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.90
合計	95.90

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	23,667,775,641	1.2354	29,239,170,026	1.2172	28,808,416,510	84.36
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(ヘッジなしクラス)	387,678.0663	10,274	3,983,004,453	10,028	3,887,635,648	11.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.74
合計	95.74