有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/19-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	914,222,597	0.462	422,370,839	0.4622	422,553,684	85.50
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	2,025.87	28,917.07	58,582,240	29,399.34	59,559,250	12.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.50
投資証券	12.05
合計	97.55

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	5,101,751,431	1.125	5,739,470,359	1.1184	5,705,798,800	85.96
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	27,028.99	28,917.07	781,599,431	29,399.34	794,634,610	11.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.96
投資証券	11.97
合計	97.93