有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,878,013,868	0.9268	1,740,543,252	0.9314	1,749,182,116	87.00
2	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	121,882,437	1.472	179,410,947	1.4715	179,350,006	8.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.92
合計	95.92

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	18,767,216,347	1.4518	27,247,386,109	1.4531	27,270,642,073	87.15
2	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	1,908,867,784	1.472	2,810,000,106	1.4715	2,808,898,944	8.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.13
合計	96.13

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	967,809,112	2.1710	2,101,113,583	2.1567	2,087,273,911	99.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	13,207,055,893	2.1704	28,665,849,661	2.1567	28,483,657,444	100.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	投資国	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	韓国	社債券	WOORI BANK VAR REGS	9,200,000	12,284.57	1,130,181,291	12,288.38	1,130,531,572	5	2045/6/10	3.70
2	イギリス	タイ	特殊債券	KRUNG THAI BK VAR EMTN	9,000,000	12,486.98	1,123,828,793	12,541.64	1,128,747,734	5.2	2024/12/26	3.69
3	イギリス	中国	社債券	CITIC LTD VAR REGS	7,800,000	13,938.47	1,087,200,921	13,931.47	1,086,654,863	8.625	‐	3.55
4	イギリス	中国	社債券	NWCL 5.375% EMTN	8,500,000	12,838.25	1,091,251,402	12,779.17	1,086,229,906	5.375	2019/11/6	3.55
5	アメリカ	中国	社債券	CNTRY GARDEN 7.5%	7,400,000	12,996.44	961,736,851	13,029.23	964,163,529	7.5	2020/3/9	3.15
6	中国	中国	社債券	BANK OF COMM VAR	6,805,000	12,400.64	843,863,833	12,532.79	852,856,934	5	‐	2.79
7	イギリス	中国	社債券	CENTRAL PLAZA VAR	6,200,000	12,751.41	790,587,919	12,764.31	791,387,477	7.125	‐	2.59
8	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 8.975% REGS	6,000,000	12,959.10	777,546,400	12,958.49	777,509,554	8.975	2019/1/14	2.54
9	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/TRILLION 8.5%	5,700,000	12,493.25	712,115,272	12,625.15	719,634,067	8.5	2019/1/10	2.35
10	イギリス	中国	社債券	CHALCO VAR	5,300,000	12,618.52	668,781,920	12,544.95	664,882,754	6.25	‐	2.17
11	イギリス	インド	社債券	VEDANTA 8.25% REGS	7,100,000	10,234.22	726,629,772	9,139.03	648,871,570	8.25	2021/6/7	2.12
12	アメリカ	中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 8.375%	4,894,000	13,047.04	638,522,421	13,118.15	642,002,680	8.375	2022/2/10	2.10
13	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.875% REGS	5,000,000	12,463.40	623,170,257	12,453.70	622,685,118	8.875	2017/4/28	2.04
14	アメリカ	マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	5,000,000	12,447.92	622,396,491	12,184.11	609,205,623	8.5	2020/12/1	1.99
15	イギリス	インド	社債券	TATA MOTORS 4.625%	4,600,000	12,628.47	580,909,860	12,551.09	577,350,536	4.625	2020/4/30	1.89
16	イギリス	香港	社債券	CITIC BK INTL VAR	4,300,000	12,919.06	555,519,895	12,974.09	557,885,900	7.25	‐	1.82
17	アメリカ	中国	社債券	CAR INC 6.125% REGS	4,400,000	12,652.42	556,706,705	12,614.84	555,053,057	6.125	2020/2/4	1.82
18	イギリス	中国	社債券	CHALIECO VAR	4,000,000	12,696.02	507,841,049	12,572.96	502,918,423	6.875	‐	1.65
19	アメリカ	中国	社債券	CHINA HONGQIAO 6.875%	3,900,000	12,142.23	473,547,003	11,908.38	464,426,881	6.875	2018/5/3	1.52
20	アメリカ	インドネシア	社債券	MPM GROUP 6.75%	3,800,000	11,651.68	442,764,135	11,582.90	440,150,525	6.75	2019/9/19	1.44
21	アメリカ	中国	社債券	GREENTOWN CHINA 8.5%	3,400,000	12,895.36	438,442,345	12,825.47	436,066,269	8.5	2018/2/4	1.43
22	イギリス	香港	社債券	NEW WORLD DEV 5.25% EMTN	3,000,000	12,864.28	385,928,689	12,947.80	388,434,217	5.25	2021/2/26	1.27
23	アメリカ	中国	社債券	FOSUN INTL 6.875% EMTN	3,000,000	13,041.39	391,241,882	12,901.01	387,030,384	6.875	2020/1/30	1.27
24	イギリス	中国	社債券	LONGYUAN/HERO VAR REGS	3,100,000	12,270.57	380,387,910	12,269.22	380,346,028	5.25	‐	1.24
25	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.375%	3,000,000	12,674.65	380,239,666	12,641.49	379,244,824	8.375	2019/2/18	1.24
26	イギリス	インド	社債券	TATA STEEL/ABJA 5.95%	3,500,000	11,084.13	387,944,779	10,729.55	375,534,432	5.95	2024/7/31	1.23
27	イギリス	中国	社債券	GREENLAND HK 4.375%	3,000,000	12,387.01	371,610,333	12,388.85	371,665,602	4.375	2017/8/7	1.22
28	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 13.25%	2,600,000	13,455.79	349,850,559	13,461.80	350,007,032	13.25	2017/3/22	1.14
29	アメリカ	中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	13,090.64	353,447,466	12,955.79	349,806,344	6.875	2019/10/18	1.14
30	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/CAIFU8.75% REGS	2,600,000	12,479.49	324,466,859	12,538.32	325,996,459	8.75	2020/1/24	1.07

※組入銘柄は、米ドル建てです。
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.68
特殊債券	5.02
社債券	83.29
合計	88.99

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	1,906,388,904	1.4566	2,776,952,599	1.5487	2,952,424,495	98.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	香港	社債券等	CHINA OVRES FIN KY 4	1,800,000	13,948.59	251,074,785	14,462.05	260,316,990	0	2021/2/4	8.82
2	中国	社債券等	HENGAN INTL	10,000,000	1,648.40	164,840,000	1,686.04	168,604,375	0	2018/6/27	5.71
3	中国	社債券等	SHENZHOU INTERNA 0.5%	8,000,000	1,776.19	142,095,250	1,931.71	154,537,500	0.5	2019/6/18	5.23
4	中国	社債券等	SEMICONDUCTOR MA	1,000,000	13,126.38	131,263,875	13,955.42	139,554,225	0	2018/11/7	4.73
5	中国	社債券等	ENN ENERGY HLDG	1,000,000	13,057.30	130,573,012	13,325.97	133,259,700	0	2018/2/26	4.51
6	台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	1,000,000	12,705.60	127,056,062	13,187.79	131,877,974	0	2019/6/26	4.47
7	香港	社債券等	SHINE POWER INTL LTD	8,000,000	1,505.75	120,460,000	1,547.35	123,788,500	0	2019/7/28	4.19
8	台湾	社債券等	ADVANCED SEMICON	800,000	14,653.96	117,231,690	14,462.05	115,696,440	0	2018/9/5	3.92
9	台湾	社債券等	UNITED MICROELEC	1,000,000	11,161.26	111,612,675	11,422.26	114,222,600	0	2020/5/18	3.87
10	シンガポール	社債券等	6% OLAM INTERNATIONAL LT	900,000	12,635.72	113,721,494	12,589.05	113,301,450	6	2016/10/15	3.84
11	タイ	社債券等	BANGKOK DUSIT MEDICAL	30,000,000	350.98	105,294,960	353.39	106,018,632	0	2019/9/18	3.59
12	フィリピン	社債券等	AYC FINANCE LTD 0.5%	770,000	13,134.37	101,134,655	13,203.15	101,664,255	0.5	2019/5/2	3.44
13	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.95%	1,000,000	8,535.08	85,350,808	8,857.54	88,575,485	1.95	2023/10/17	3.00
14	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 2.8%	1,000,000	8,155.06	81,550,682	8,316.84	83,168,450	2.8	2025/6/8	2.82
15	中国	社債券等	TONG JIE LTD	5,000,000	1,604.81	80,240,625	1,628.58	81,429,375	0	2018/2/18	2.76
16	マレーシア	社債券等	CAHAYA CAPITAL	606,000	11,860.43	71,874,263	11,990.30	72,661,233	0	2021/9/18	2.46
17	台湾	社債券等	SILICONWARE PRE	500,000	12,294.28	61,471,410	13,295.26	66,476,324	0	2019/10/31	2.25
18	香港	社債券等	ASM PACIFIC TECH 2%	4,000,000	1,593.51	63,740,775	1,620.66	64,826,500	2	2019/3/28	2.20
19	中国	社債券等	KINGSOFT CORP LT 1.25%	4,000,000	1,450.27	58,011,000	1,541.41	61,656,500	1.25	2019/4/11	2.09
20	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	750,000	7,906.43	59,298,237	8,169.18	61,268,873	1.85	2020/6/19	2.08
21	中国	社債券等	CROTONA ASSETS 4%	410,000	12,851.91	52,692,851	14,369.94	58,916,754	4	2019/4/14	2.00
22	中国	社債券等	CTRIP.COM INT 1.25%	300,000	14,301.19	42,903,593	17,363.67	52,091,033	1.25	2018/10/15	1.76
23	シンガポール	社債券等	1.6% RUBY ASSETS PTE	500,000	9,782.39	48,911,951	10,073.58	50,367,942	1.6	2017/2/1	1.71
24	台湾	社債券等	EPISTAR CORP	400,000	12,128.47	48,513,900	12,036.36	48,145,440	0	2018/8/7	1.63
25	中国	社債券等	COSMOS BOOM INVSTM 0.5%	400,000	11,406.90	45,627,630	11,852.13	47,408,520	0.5	2020/6/23	1.61
26	マレーシア	社債券等	INDAH CAPITAL	472,000	9,806.49	46,286,652	9,717.46	45,866,423	0	2018/10/24	1.55
27	シンガポール	社債券等	SUNTEC REIT 1.4%	500,000	8,664.28	43,321,425	8,664.28	43,321,425	1.4	2018/3/18	1.47
28	韓国	社債券等	LOTTE SHOPPING	400,000,000	10.56	42,267,600	10.50	42,002,100	0	2018/1/24	1.42
29	中国	社債券等	E-HOUSE CHINA 2.75%	360,000	11,821.42	42,557,131	11,598.81	41,755,730	2.75	2018/12/15	1.41
30	香港	社債券等	NEWFORD CAPITAL	300,000	13,479.49	40,438,484	13,617.66	40,853,002	0	2016/5/12	1.38

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券等	99.18
合計	99.18