有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,120,909,952	0.6811	763,451,768	0.6773	759,192,310	84.17
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	4,409.26	20,773.90	91,597,531	20,368.22	89,808,778	9.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	84.17
投資証券	9.96
合計	94.13

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	8,508,975,725	1.1008	9,366,680,478	1.0841	9,224,580,583	85.94
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	54,695.09	20,773.90	1,136,230,406	20,368.22	1,114,041,644	10.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.94
投資証券	10.38
合計	96.32