有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/18-2023/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,189,033,368	0.4777	568,001,239	0.4835	574,897,633	86.22
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	3,061.05	24,172.52	73,993,317	24,215.58	74,125,131	11.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.22
投資証券	11.12
合計	97.34

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	6,563,245,409	1.1091	7,279,295,483	1.0976	7,203,818,160	86.06
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	39,648.37	24,172.52	958,401,338	24,215.59	960,108,680	11.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.06
投資証券	11.47
合計	97.53