有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,229,888,425	0.8201	1,008,631,497	0.8223	1,011,337,251	84.77
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)	14,522.5025	9,292	134,943,093	9,219	133,882,950	11.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.00
合計	96.00

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	11,196,530,985	1.2249	13,714,630,803	1.2224	13,686,639,476	84.68
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(ヘッジなしクラス)	191,098.7696	9,729	1,859,199,929	9,605	1,835,503,682	11.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.04
合計	96.04