有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,427,199,139 | 0.7942 | 1,133,481,556 | 0.7921 | 1,130,484,438 | 85.00 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス) | 16,682.2892 | 9,264 | 154,544,727 | 9,287 | 154,928,419 | 11.65 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.65 |
| 合計 | 96.65 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 15,660,406,767 | 1.1979 | 18,759,601,266 | 1.2034 | 18,845,733,503 | 84.86 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | クレディ・スイス・アジアCBファンド(ヘッジなしクラス) | 262,264.2441 | 9,840 | 2,580,680,161 | 9,911 | 2,599,300,923 | 11.70 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.56 |
| 合計 | 96.56 |
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