有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,681,205,326	0.9236	1,552,769,880	0.9267	1,557,972,975	86.95
2	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	124,259,736	1.3018	161,761,324	1.3308	165,364,856	9.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
合計	96.18

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	17,323,840,767	1.2849	22,259,610,988	1.3123	22,734,076,238	85.88
2	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	1,795,512,180	1.3021	2,338,042,119	1.3308	2,389,467,609	9.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.91
合計	94.91

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	938,367,005	1.9381	1,818,670,905	2.0179	1,893,530,779	102.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.02
合計	102.02

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	11,716,711,982	1.9395	22,725,002,059	2.0179	23,643,153,108	100.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	投資国	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	韓国	社債券	WOORI BANK VAR REGS	9,200,000	11,248.09	1,034,824,801	11,450.11	1,053,410,801	5	2045/6/10	4.13
2	イギリス	タイ	特殊債券	KRUNG THAI BK VAR EMTN	9,000,000	11,488.39	1,033,955,253	11,435.36	1,029,182,614	5.2	2024/12/26	4.03
3	イギリス	中国	社債券	NWCL 5.375% EMTN	8,500,000	11,689.30	993,590,844	11,754.64	999,145,055	5.375	2019/11/6	3.91
4	イギリス	中国	社債券	CITIC LTD VAR REGS	7,800,000	12,456.67	971,620,729	12,467.99	972,503,368	8.625	‐	3.81
5	アメリカ	中国	社債券	CNTRY GARDEN 7.5%	7,400,000	11,531.65	853,342,714	11,660.68	862,890,432	7.5	2020/3/9	3.38
6	中国	中国	社債券	BANK OF COMM VAR	6,805,000	11,075.36	753,678,389	11,060.60	752,674,310	5	‐	2.95
7	イギリス	中国	社債券	CENTRAL PLAZA VAR	6,200,000	11,651.58	722,398,235	11,708.94	725,954,306	7.125	‐	2.84
8	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 8.975% REGS	6,000,000	11,788.70	707,322,376	11,821.32	709,279,358	8.975	2019/1/14	2.78
9	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/TRILLION 8.5%	5,700,000	11,577.25	659,903,514	11,726.24	668,396,082	8.5	2019/1/10	2.62
10	イギリス	香港	社債券	CHINA CITIC BK VAR	5,300,000	11,635.90	616,703,035	11,669.33	618,474,746	7.25	‐	2.42
11	アメリカ	中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 8.375%	4,894,000	12,260.97	600,052,256	12,357.05	604,754,120	8.375	2022/2/10	2.37
12	イギリス	中国	社債券	CHALCO VAR	5,300,000	11,226.79	595,020,145	11,232.89	595,343,535	6.25	‐	2.33
13	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.875% REGS	5,000,000	11,120.84	556,042,374	11,134.27	556,713,561	8.875	2017/4/28	2.18
14	アメリカ	マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	5,000,000	10,730.33	536,516,934	11,088.23	554,411,556	8.5	2020/12/1	2.17
15	イギリス	インド	社債券	TATA MOTORS 4.625%	4,600,000	11,574.37	532,421,029	11,538.86	530,787,992	4.625	2020/4/30	2.08
16	アメリカ	インドネシア	社債券	MPM GROUP 6.75%	4,800,000	10,951.50	525,672,327	11,043.41	530,083,746	6.75	2019/9/19	2.08
17	イギリス	香港	社債券	BK EAST ASIA VAR EMTN	4,700,000	10,656.23	500,842,957	10,723.34	503,997,425	5.5	‐	1.97
18	アメリカ	中国	社債券	CAR INC 6.125% REGS	4,400,000	11,308.77	497,586,312	11,401.08	501,647,604	6.125	2020/2/4	1.96
19	アメリカ	中国	社債券	CHINA HONGQIAO 6.875%	4,400,000	11,022.01	484,968,440	11,230.34	494,135,191	6.875	2018/5/3	1.94
20	中国	中国	社債券	ICBC VAR REGS	4,000,000	11,493.38	459,735,360	11,470.97	458,838,965	6	‐	1.80
21	イギリス	香港	社債券	NEW WORLD DEV 5.25% EMTN	3,000,000	11,893.54	356,806,337	11,826.42	354,792,776	5.25	2021/2/26	1.39
22	アメリカ	中国	社債券	AGILE PRPTY 8.375%	3,000,000	11,573.81	347,214,465	11,703.72	351,111,787	8.375	2019/2/18	1.37
23	香港	中国	社債券	GREENLAND GLB 5.875%	3,100,000	10,898.42	337,851,129	10,886.76	337,489,686	5.875	2024/7/3	1.32
24	イギリス	中国	社債券	GREENLAND HK 4.375%	3,000,000	11,082.90	332,487,180	11,096.66	332,899,877	4.375	2017/8/7	1.30
25	アメリカ	中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	11,624.84	313,870,893	11,622.40	313,804,995	6.875	2019/10/18	1.23
26	アメリカ	中国	社債券	KWG PROPERTY 13.25%	2,600,000	11,927.27	310,109,029	11,914.40	309,774,434	13.25	2017/3/22	1.21
27	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/CAIFU8.75% REGS	2,600,000	11,582.13	301,135,536	11,727.80	304,922,806	8.75	2020/1/24	1.19
28	アメリカ	中国	社債券	CHINA SCE PPT 10%	2,500,000	12,000.93	300,023,363	12,060.06	301,501,638	10	2020/7/2	1.18
29	イギリス	中国	社債券	ROAD KING 9.875% REGS	2,500,000	11,594.22	289,855,712	11,593.23	289,830,750	9.875	2017/9/18	1.13
30	イギリス	フィリピン	社債券	ICTSI VAR	2,512,000	11,011.68	276,613,465	11,220.36	281,855,460	5.5	‐	1.10

※組入銘柄は、米ドル建てです。
※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.72
特殊債券	5.50
社債券	84.61
合計	90.83

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	1,796,100,615	1.3929	2,501,847,004	1.4045	2,522,623,313	97.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	香港	社債券等	CHINA OVRS FIN 5	1,600,000	10,902.14	174,434,290	11,116.18	177,859,008	0	2023/1/5	7.05
2	中国	社債券等	CRRC CORP LTD	1,250,000	11,593.23	144,915,373	11,607.09	145,088,718	0	2021/2/5	5.75
3	中国	社債券等	CHINA RAIL CONS	1,000,000	11,787.37	117,873,750	12,771.96	127,719,675	0	2021/1/29	5.06
4	中国	社債券等	ENN ENERGY HLDG	1,000,000	11,510.02	115,100,248	11,676.43	116,764,348	0	2018/2/26	4.63
5	香港	社債券等	SHINE POWER INTL LTD	8,000,000	1,379.80	110,384,400	1,414.79	113,183,280	0	2019/7/28	4.49
6	中国	社債券等	SEMICONDUCTOR MA	900,000	11,815.11	106,335,991	11,718.03	105,462,338	0	2018/11/7	4.18
7	中国	社債券等	SHENZHOU INTERNA 0.5%	6,000,000	1,649.34	98,960,400	1,677.90	100,674,000	0.5	2019/6/18	3.99
8	中国	社債券等	BAOSTEEL HONG KO	910,000	10,368.62	94,354,470	10,445.00	95,049,510	0	2018/12/1	3.77
9	マレーシア	社債券等	CAHAYA CAPITAL	826,000	10,857.09	89,679,581	10,913.72	90,147,348	0	2021/9/18	3.57
10	香港	社債券等	ASM PACIFIC TECH 2%	6,000,000	1,419.07	85,144,500	1,438.71	86,322,600	2	2019/3/28	3.42
11	香港	社債券等	JOHNSON ELECTRIC 1%	750,000	11,565.49	86,741,213	11,471.50	86,036,300	1	2021/4/2	3.41
12	中国	社債券等	COSMOS BOOM INVSTM 0.5%	800,000	10,503.24	84,025,956	10,497.69	83,981,580	0.5	2020/6/23	3.33
13	台湾	社債券等	ADVANCED SEMICON	600,000	13,215.72	79,294,365	13,229.59	79,377,570	0	2018/9/5	3.15
14	台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	700,000	10,983.06	76,881,422	10,885.98	76,201,913	0	2019/6/26	3.02
15	中国	社債券等	FUFENG GROUP 3%	4,000,000	1,695.44	67,817,880	1,715.33	68,613,200	3	2018/11/27	2.72
16	フィリピン	社債券等	AYC FINANCE LTD 0.5%	540,000	11,482.29	62,004,366	11,898.31	64,250,901	0.5	2019/5/2	2.55
17	台湾	社債券等	UNITED MICROELEC	600,000	10,109.40	60,656,445	10,234.21	61,405,290	0	2020/5/18	2.43
18	台湾	社債券等	SILICONWARE PRE	500,000	11,343.61	56,718,074	11,537.76	57,688,800	0	2019/10/31	2.29
19	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	750,000	7,481.84	56,113,874	7,682.97	57,622,312	1.85	2020/6/19	2.28
20	中国	社債券等	KINGSOFT CORP LT 1.25%	4,000,000	1,381.59	55,263,600	1,385.16	55,406,400	1.25	2019/4/11	2.20
21	中国	社債券等	HAITIAN INTL HOL 2	500,000	10,788.91	53,944,575	10,955.32	54,776,625	2	2019/2/13	2.17
22	マレーシア	社債券等	INDAH CAPITAL	527,000	9,243.86	48,715,162	9,372.42	49,392,680	0	2018/10/24	1.96
23	シンガポール	社債券等	1.6% RUBY ASSETS PTE	500,000	9,334.21	46,671,056	9,326.16	46,630,831	1.6	2017/2/1	1.85
24	台湾	社債券等	ADVANCED SEMICON	400,000	10,539.30	42,157,200	10,456.09	41,824,380	0	2018/3/27	1.66
25	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.95%	500,000	7,913.86	39,569,333	8,034.94	40,174,719	1.95	2023/10/17	1.59
26	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 2.8%	500,000	7,592.46	37,962,344	7,707.11	38,535,550	2.8	2025/6/8	1.53
27	タイ	社債券等	BANGKOK DUSIT MEDICAL	10,000,000	334.32	33,432,500	359.59	35,959,375	0	2019/9/18	1.43
28	中国	社債券等	KINGSOFT CORP 3%	2,000,000	1,635.06	32,701,200	1,572.58	31,451,700	3	2018/7/23	1.25
29	インド	社債券等	LARSEN & TOUBRO 0.675%	250,000	10,331.28	25,828,219	10,650.24	26,625,600	0.675	2019/10/22	1.06
30	中国	社債券等	CROTONA ASSETS 4%	210,000	11,371.35	23,879,835	11,412.95	23,967,200	4	2019/4/14	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券等	91.10
合計	91.10