有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,232,986,895	0.7759	956,674,531	0.7804	962,222,972	86.32
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)	13,604.1527	10,120	137,674,025	10,172	138,381,441	12.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	10,343,669,066	1.1324	11,713,170,850	1.1324	11,713,170,850	86.61
2	ケイマン	投資信託受益証券	クレディ・スイス・アジアCBファンド(ヘッジなしクラス)	162,860.0703	10,455	1,702,702,034	10,468	1,704,819,215	12.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
合計	99.22