有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/18-2022/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,273,193,990	0.5252	668,737,799	0.5406	688,288,670	86.73
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	4,016.29	20,923.38	84,034,401	20,913.21	83,993,519	10.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.73
投資証券	10.58
合計	97.32

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	7,549,145,456	1.0574	7,982,466,405	1.0866	8,202,901,452	86.30
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	50,752.82	20,923.39	1,061,921,053	20,913.21	1,061,404,430	11.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.30
投資証券	11.17
合計	97.47