有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/20-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	854,296,688	0.4642	396,564,522	0.4587	391,865,890	85.84
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	1,340.69	38,983.38	52,264,639	38,277.61	51,318,414	11.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.84
投資証券	11.24
合計	97.08

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	4,874,853,728	1.2321	6,006,307,278	1.2341	6,016,056,985	85.83
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	20,505.36	38,983.39	799,368,447	38,277.61	784,896,280	11.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.83
投資証券	11.20
合計	97.03