有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,199,343,821	0.6041	724,523,602	0.6063	727,162,158	86.02
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	4,673.87	20,664.97	96,585,417	20,651.46	96,522,258	11.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.02
投資証券	11.42
合計	97.44

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	7,508,221,367	1.1027	8,279,315,701	1.0979	8,243,276,238	86.06
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	53,052.53	20,664.88	1,096,324,578	20,651.46	1,095,612,423	11.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.06
投資証券	11.44
合計	97.50