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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 501,321,872 | 1.6727 | 1.6904 | - | 16.47% |
| 日本 | 838,580,767 | 847,434,492 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 697,443,120 | 1.2022 | 1.2028 | - | 16.31% |
| 日本 | 838,519,742 | 838,884,584 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 379,676,188 | 1.7707 | 1.8156 | - | 13.40% |
| 日本 | 672,294,215 | 689,340,086 | - | ||||
| 4 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 342,259,696 | 0.9824 | 1.0113 | - | 6.73% |
| 日本 | 336,238,721 | 346,127,230 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 224,445,282 | 1.4951 | 1.5213 | - | 6.64% |
| 日本 | 335,573,674 | 341,448,607 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 139,273,941 | 2.4126 | 2.4505 | - | 6.63% |
| 日本 | 336,022,549 | 341,290,792 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 66.18% |
| 合計 | 66.18% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,377,800 | 5,889.96 | 6,137.00 | - | 4.51% |
| 日本 | 輸送用機器 | 14,005,152,500 | 14,592,558,600 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 株式 | 12,886,200 | 601.09 | 615.60 | - | 2.45% |
| 日本 | 銀行業 | 7,745,790,382 | 7,932,744,720 | - | |||
| 3 | ソフトバンク | 株式 | 835,300 | 7,390.46 | 7,572.00 | - | 1.96% |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,173,256,844 | 6,324,891,600 | - | |||
| 4 | 本田技研 | 株式 | 1,551,100 | 3,674.33 | 3,654.00 | - | 1.75% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,699,263,857 | 5,667,719,400 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 株式 | 1,286,500 | 4,745.66 | 4,260.00 | - | 1.69% |
| 日本 | 銀行業 | 6,105,302,807 | 5,480,490,000 | - | |||
| 6 | 日本電信電話 | 株式 | 668,400 | 5,508.47 | 6,860.00 | - | 1.42% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,681,864,828 | 4,585,224,000 | - | |||
| 7 | みずほフィナンシャルG | 株式 | 22,079,100 | 213.55 | 201.50 | - | 1.38% |
| 日本 | 銀行業 | 4,715,083,524 | 4,448,938,650 | - | |||
| 8 | 日本たばこ産業 | 株式 | 1,070,300 | 3,190.09 | 3,652.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 食料品 | 3,414,362,718 | 3,908,735,600 | - | |||
| 9 | ファナック | 株式 | 192,300 | 16,408.23 | 17,990.00 | - | 1.07% |
| 日本 | 電気機器 | 3,155,304,469 | 3,459,477,000 | - | |||
| 10 | キヤノン | 株式 | 999,300 | 2,991.59 | 3,392.00 | - | 1.05% |
| 日本 | 電気機器 | 2,989,505,191 | 3,389,625,600 | - | |||
| 11 | 日 立 | 株式 | 4,148,000 | 780.10 | 808.70 | - | 1.04% |
| 日本 | 電気機器 | 3,235,884,600 | 3,354,487,600 | - | |||
| 12 | 武田薬品 | 株式 | 676,200 | 4,668.72 | 4,727.00 | - | 0.99% |
| 日本 | 医薬品 | 3,156,988,954 | 3,196,397,400 | - | |||
| 13 | KDDI | 株式 | 528,000 | 5,691.30 | 5,997.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,005,006,720 | 3,166,416,000 | - | |||
| 14 | セブン&アイ・HLDGS | 株式 | 711,600 | 3,851.07 | 4,330.50 | - | 0.95% |
| 日本 | 小売業 | 2,740,425,159 | 3,081,583,800 | - | |||
| 15 | 三井不動産 | 株式 | 893,000 | 3,258.72 | 3,444.50 | - | 0.95% |
| 日本 | 不動産業 | 2,910,041,175 | 3,075,938,500 | - | |||
| 16 | 三菱地所 | 株式 | 1,191,000 | 2,567.28 | 2,547.50 | - | 0.94% |
| 日本 | 不動産業 | 3,057,631,020 | 3,034,072,500 | - | |||
| 17 | アステラス製薬 | 株式 | 2,056,100 | 1,235.97 | 1,415.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 医薬品 | 2,541,281,111 | 2,909,381,500 | - | |||
| 18 | 三菱商事 | 株式 | 1,327,500 | 1,954.88 | 2,186.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 卸売業 | 2,595,113,524 | 2,901,915,000 | - | |||
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 317,100 | 7,586.98 | 8,322.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 陸運業 | 2,405,832,146 | 2,638,906,200 | - | |||
| 20 | 三井物産 | 株式 | 1,538,400 | 1,492.64 | 1,666.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 卸売業 | 2,296,278,100 | 2,562,974,400 | - | |||
| 21 | NTTドコモ | 株式 | 1,401,500 | 1,608.47 | 1,824.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,254,283,141 | 2,556,336,000 | - | |||
| 22 | パナソニック | 株式 | 1,969,200 | 1,191.75 | 1,257.50 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 2,346,807,667 | 2,476,269,000 | - | |||
| 23 | 日産自動車 | 株式 | 2,419,500 | 883.96 | 1,022.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,138,743,946 | 2,472,729,000 | - | |||
| 24 | 新日鐵住金 | 株式 | 7,629,000 | 303.00 | 314.10 | - | 0.74% |
| 日本 | 鉄鋼 | 2,311,650,860 | 2,396,268,900 | - | |||
| 25 | 三菱電機 | 株式 | 1,724,000 | 1,189.87 | 1,376.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 電気機器 | 2,051,351,510 | 2,372,224,000 | - | |||
| 26 | 野村ホールディングス | 株式 | 3,477,700 | 691.35 | 660.30 | - | 0.71% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 2,404,313,389 | 2,296,325,310 | - | |||
| 27 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 154,300 | 10,965.22 | 14,750.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 陸運業 | 1,691,934,030 | 2,275,925,000 | - | |||
| 28 | 東京海上HD | 株式 | 658,800 | 2,998.00 | 3,272.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 保険業 | 1,975,087,680 | 2,155,593,600 | - | |||
| 29 | 信越化学 | 株式 | 323,700 | 5,707.58 | 6,580.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 化学 | 1,847,544,830 | 2,129,946,000 | - | |||
| 30 | ブリヂストン | 株式 | 565,700 | 3,597.58 | 3,742.00 | - | 0.65% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,035,154,610 | 2,116,849,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.32% |
| 合計 | 98.32% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.57% |
| 輸送用機器 | 11.32% | |
| 銀行業 | 8.90% | |
| 情報・通信業 | 7.06% | |
| 化学 | 5.51% | |
| 機械 | 5.26% | |
| 卸売業 | 4.57% | |
| 医薬品 | 4.44% | |
| 小売業 | 4.09% | |
| 食料品 | 3.98% | |
| 陸運業 | 3.96% | |
| 不動産業 | 3.28% | |
| 建設業 | 2.71% | |
| サービス業 | 2.57% | |
| 保険業 | 2.14% | |
| 電気・ガス業 | 2.01% | |
| 鉄鋼 | 1.64% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.47% | |
| 精密機器 | 1.38% | |
| その他製品 | 1.38% | |
| その他金融業 | 1.32% | |
| 非鉄金属 | 1.06% | |
| ガラス・土石製品 | 1.01% | |
| ゴム製品 | 0.88% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.65% | |
| 石油・石炭製品 | 0.58% | |
| 空運業 | 0.53% | |
| 鉱業 | 0.51% | |
| 海運業 | 0.33% | |
| パルプ・紙 | 0.25% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% | |
| 水産・農林業 | 0.07% | |
| 合計 | 98.32% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.10 | 100.27 | 0.200000 | 1.37% |
| 日本 | 6,006,270,000 | 6,016,500,000 | 2019/3/20 | ||||
| 2 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,700,000,000 | 102.12 | 102.93 | 0.800000 | 1.34% |
| 日本 | 5,820,971,000 | 5,867,181,000 | 2023/9/20 | ||||
| 3 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.13 | 100.98 | 0.600000 | 1.27% |
| 日本 | 5,507,615,000 | 5,554,230,000 | 2023/12/20 | ||||
| 4 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.09 | 100.30 | 0.200000 | 1.26% |
| 日本 | 5,505,495,000 | 5,516,720,000 | 2018/12/20 | ||||
| 5 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.11 | 100.82 | 0.600000 | 1.15% |
| 日本 | 5,005,610,000 | 5,041,250,000 | 2024/3/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.26 | 100.34 | 0.200000 | 1.15% |
| 日本 | 5,013,350,000 | 5,017,150,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 106.60 | 106.98 | 1.300000 | 1.12% |
| 日本 | 4,903,946,000 | 4,921,172,000 | 2021/3/20 | ||||
| 8 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 102.64 | 103.35 | 0.800000 | 1.11% |
| 日本 | 4,824,504,000 | 4,857,544,000 | 2022/9/20 | ||||
| 9 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.58 | 100.73 | 0.300000 | 1.04% |
| 日本 | 4,526,410,000 | 4,533,255,000 | 2018/9/20 | ||||
| 10 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.57 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,525,920,000 | 2017/3/20 | ||||
| 11 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.33 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,514,850,000 | 2017/6/20 | ||||
| 12 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.37 | 0.200000 | 0.99% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,315,910,000 | 2017/12/20 | ||||
| 13 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.20 | 106.07 | 1.300000 | 0.97% |
| 日本 | 4,248,344,000 | 4,243,120,000 | 2019/12/20 | ||||
| 14 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.10 | 105.69 | 1.500000 | 0.97% |
| 日本 | 4,244,000,000 | 4,227,640,000 | 2018/9/20 | ||||
| 15 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.87 | 105.55 | 1.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,234,920,000 | 4,222,040,000 | 2018/12/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 104.78 | 1.500000 | 0.93% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,086,537,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 100.61 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 4,029,800,000 | 4,024,720,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 92回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.36 | 100.28 | 0.300000 | 0.92% |
| 日本 | 4,014,560,000 | 4,011,280,000 | 2015/9/20 | ||||
| 19 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.37 | 104.98 | 1.000000 | 0.84% |
| 日本 | 3,652,950,000 | 3,674,405,000 | 2022/3/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.56 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,623,074,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.73 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,525,655,000 | 2018/6/20 | ||||
| 22 | 93回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.61 | 0.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,521,420,000 | 2015/12/20 | ||||
| 23 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.53 | 0.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,518,690,000 | 2016/12/20 | ||||
| 24 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 103.46 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,517,776,000 | 2016/9/20 | ||||
| 25 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 107.08 | 106.54 | 1.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,426,624,000 | 3,409,408,000 | 2018/6/20 | ||||
| 26 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 102.31 | 103.03 | 0.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,376,230,000 | 3,400,023,000 | 2023/6/20 | ||||
| 27 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 105.95 | 106.23 | 1.200000 | 0.78% |
| 日本 | 3,390,624,000 | 3,399,360,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 299回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.66 | 105.33 | 1.300000 | 0.75% |
| 日本 | 3,275,677,000 | 3,265,230,000 | 2019/3/20 | ||||
| 29 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.61 | 104.92 | 1.800000 | 0.74% |
| 日本 | 3,274,034,000 | 3,252,551,000 | 2017/6/20 | ||||
| 30 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.01 | 106.85 | 1.400000 | 0.73% |
| 日本 | 3,210,510,000 | 3,205,560,000 | 2020/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.54% |
| 地方債証券 | 6.65% |
| 特殊債券 | 6.67% |
| 社債券 | 5.69% |
| 合計 | 99.55% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 598,883 | 7,992.76 | 10,092.67 | - | 1.95% |
| アメリカ | コンピュータ・ 周辺機器 | 4,786,733,407 | 6,044,328,787 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 414,839 | 9,679.21 | 10,619.26 | - | 1.42% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,015,315,249 | 4,405,284,236 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 757,300 | 3,869.21 | 4,482.20 | - | 1.10% |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,930,158,034 | 3,394,372,331 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 271,522 | 9,540.36 | 10,521.55 | - | 0.92% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,590,419,257 | 2,856,833,656 | - | |||
| 5 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 481,097 | 4,744.47 | 5,358.48 | - | 0.83% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,282,550,524 | 2,577,951,058 | - | |||
| 6 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 962,324 | 2,647.35 | 2,637.07 | - | 0.82% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,547,617,102 | 2,537,719,599 | - | |||
| 7 | CHEVRON CORP | 株式 | 182,973 | 11,671.41 | 13,630.71 | - | 0.80% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,135,554,365 | 2,494,051,992 | - | |||
| 8 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 309,542 | 7,468.83 | 7,734.97 | - | 0.77% |
| スイス | 食品 | 2,311,918,897 | 2,394,299,631 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 364,200 | 5,980.72 | 6,058.89 | - | 0.71% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,178,180,955 | 2,206,649,012 | - | |||
| 10 | VERIZON COMM INC | 株式 | 397,874 | 4,840.52 | 5,323.51 | - | 0.68% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,925,919,011 | 2,118,088,604 | - | |||
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 260,260 | 8,166.28 | 8,038.75 | - | 0.67% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,125,358,635 | 2,092,166,636 | - | |||
| 12 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 67,415 | 29,784.74 | 30,203.77 | - | 0.66% |
| スイス | 医薬品 | 2,007,938,921 | 2,036,187,491 | - | |||
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,807,266 | 1,110.11 | 1,116.20 | - | 0.65% |
| イギリス | 商業銀行 | 2,006,282,131 | 2,017,288,381 | - | |||
| 14 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 220,606 | 8,369.17 | 9,099.63 | - | 0.65% |
| スイス | 医薬品 | 1,846,290,220 | 2,007,434,630 | - | |||
| 15 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 94,874 | 18,892.51 | 19,952.89 | - | 0.61% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,792,408,610 | 1,893,011,434 | - | |||
| 16 | AT&T INC | 株式 | 500,342 | 3,409.47 | 3,739.62 | - | 0.60% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,705,904,791 | 1,871,091,952 | - | |||
| 17 | PFIZER INC | 株式 | 611,961 | 3,285.02 | 3,009.39 | - | 0.59% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,010,309,631 | 1,841,629,925 | - | |||
| 18 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 282,267 | 5,702.00 | 5,973.52 | - | 0.54% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,609,487,563 | 1,686,129,827 | - | |||
| 19 | INTEL CORP | 株式 | 475,279 | 2,546.05 | 3,532.89 | - | 0.54% |
| アメリカ | 半導体・半導体 製造装置 | 1,210,084,930 | 1,679,111,990 | - | |||
| 20 | GOOGLE INC-CL C | 株式 | 27,558 | 61,721.53 | 60,416.14 | - | 0.54% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,700,922,024 | 1,664,948,179 | - | |||
| 21 | GOOGLE INC-CL A | 株式 | 26,937 | 61,954.83 | 61,241.00 | - | 0.53% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,668,877,448 | 1,649,648,924 | - | |||
| 22 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,016,192 | 1,717.59 | 1,602.40 | - | 0.53% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,745,406,298 | 1,628,349,109 | - | |||
| 23 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 株式 | 376,859 | 3,694.01 | 4,145.54 | - | 0.50% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,392,124,683 | 1,562,287,826 | - | |||
| 24 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 380,237 | 4,003.95 | 4,074.91 | - | 0.50% |
| アメリカ | 飲料 | 1,522,450,126 | 1,549,434,215 | - | |||
| 25 | CITIGROUP INC | 株式 | 291,694 | 5,093.13 | 5,142.50 | - | 0.48% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,485,636,045 | 1,500,036,395 | - | |||
| 26 | BP PLC | 株式 | 1,768,685 | 846.33 | 838.15 | - | 0.48% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,496,901,791 | 1,482,437,481 | - | |||
| 27 | ORACLE CORP | 株式 | 345,398 | 3,910.62 | 4,212.73 | - | 0.47% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,350,722,978 | 1,455,070,588 | - | |||
| 28 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 160,092 | 8,148.80 | 8,969.54 | - | 0.46% |
| アメリカ | メディア | 1,304,558,570 | 1,435,952,958 | - | |||
| 29 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 148,770 | 8,352.44 | 9,646.30 | - | 0.46% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,242,593,763 | 1,435,080,274 | - | |||
| 30 | SCHLUMBERGER LTD | 株式 | 124,752 | 9,302.78 | 11,341.26 | - | 0.46% |
| オランダ領キュラソー | エネルギー設備・ サービス | 1,160,540,722 | 1,414,846,052 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.87% |
| 投資信託受益証券 | 0.30% |
| 投資証券 | 1.89% |
| 合計 | 98.05% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.64% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 9.00% | |
| 医薬品 | 6.92% | |
| 保険 | 4.10% | |
| メディア | 2.95% | |
| 化学 | 2.84% | |
| 各種電気通信サービス | 2.80% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.73% | |
| ソフトウェア | 2.60% | |
| 食品 | 2.48% | |
| 金属・鉱業 | 2.20% | |
| 情報技術サービス | 2.13% | |
| 資本市場 | 2.08% | |
| 飲料 | 2.08% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.06% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.03% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.95% | |
| コングロマリット | 1.89% | |
| バイオテクノロジー | 1.73% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.61% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.61% | |
| 電力 | 1.58% | |
| 機械 | 1.50% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.50% | |
| エネルギー設備・サービス | 1.48% | |
| 専門小売り | 1.46% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.45% | |
| 家庭用品 | 1.42% | |
| タバコ | 1.34% | |
| 各種金融サービス | 1.30% | |
| 総合公益事業 | 1.30% | |
| 自動車 | 1.14% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.13% | |
| 通信機器 | 1.13% | |
| 陸運・鉄道 | 0.98% | |
| 電気設備 | 0.81% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.81% | |
| 不動産管理・開発 | 0.61% | |
| 自動車部品 | 0.60% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.56% | |
| 消費者金融 | 0.55% | |
| 複合小売り | 0.53% | |
| 専門サービス | 0.48% | |
| 無線通信サービス | 0.46% | |
| 建設・土木 | 0.42% | |
| 商業サービス・用品 | 0.42% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.39% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.35% | |
| 建設資材 | 0.30% | |
| 商社・流通業 | 0.28% | |
| 家庭用耐久財 | 0.28% | |
| パーソナル用品 | 0.25% | |
| 容器・包装 | 0.20% | |
| 建設関連製品 | 0.19% | |
| 運送インフラ | 0.18% | |
| ガス | 0.16% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.11% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 95.87% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 3,908,300,000 | 100.32 | 100.13 | 0.625000 | 1.06% |
| アメリカ | 3,920,962,892 | 3,913,615,288 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 1.25 08/31/15 | 国債証券 | 3,085,500,000 | 101.55 | 101.18 | 1.250000 | 0.84% |
| アメリカ | 3,133,448,670 | 3,122,001,465 | 2015/8/31 | ||||
| 3 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 2,571,250,000 | 106.51 | 105.22 | 3.250000 | 0.73% |
| アメリカ | 2,738,869,787 | 2,705,520,675 | 2016/6/30 | ||||
| 4 | US T N/B 1.25 09/30/15 | 国債証券 | 2,365,550,000 | 101.62 | 101.24 | 1.250000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,403,990,187 | 2,394,930,131 | 2015/9/30 | ||||
| 5 | FRANCE OAT 3.25 04/25/16 | 国債証券 | 2,135,900,000 | 106.47 | 105.51 | 3.250000 | 0.61% |
| フランス | 2,274,263,602 | 2,253,716,244 | 2016/4/25 | ||||
| 6 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,057,000,000 | 107.29 | 105.98 | 3.250000 | 0.59% |
| アメリカ | 2,207,078,720 | 2,180,173,160 | 2016/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,057,000,000 | 106.69 | 105.54 | 3.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 2,194,716,150 | 2,170,998,940 | 2017/2/28 | ||||
| 8 | ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 国債証券 | 1,998,100,000 | 107.42 | 108.31 | 4.000000 | 0.58% |
| イタリア | 2,146,435,760 | 2,164,142,110 | 2017/2/1 | ||||
| 9 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,057,000,000 | 106.26 | 105.13 | 3.000000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,185,788,770 | 2,162,647,520 | 2016/9/30 | ||||
| 10 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,108,425,000 | 102.96 | 102.27 | 1.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,171,003,054 | 2,156,433,837 | 2016/5/31 | ||||
| 11 | US T N/B 2.375 03/31/16 | 国債証券 | 2,057,000,000 | 104.18 | 103.27 | 2.375000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,143,044,310 | 2,124,325,610 | 2016/3/31 | ||||
| 12 | DEUTSCHLAND 3.5 01/04/16 | 国債証券 | 2,011,880,000 | 106.22 | 104.96 | 3.500000 | 0.57% |
| ドイツ | 2,137,045,118 | 2,111,689,366 | 2016/1/4 | ||||
| 13 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,832,740,000 | 109.52 | 112.32 | 4.500000 | 0.56% |
| イタリア | 2,007,216,848 | 2,058,533,568 | 2018/2/1 | ||||
| 14 | ITALY BTPS 3.75 08/01/16 | 国債証券 | 1,929,200,000 | 106.01 | 106.40 | 3.750000 | 0.55% |
| イタリア | 2,045,144,920 | 2,052,688,092 | 2016/8/1 | ||||
| 15 | US T N/B 1.375 11/30/18 | 国債証券 | 2,057,000,000 | 99.48 | 99.01 | 1.375000 | 0.55% |
| アメリカ | 2,046,385,880 | 2,036,738,550 | 2018/11/30 | ||||
| 16 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,851,300,000 | 110.00 | 109.21 | 3.625000 | 0.55% |
| アメリカ | 2,036,559,591 | 2,021,952,834 | 2020/2/15 | ||||
| 17 | FRANCE OAT 3.0 10/25/15 | 国債証券 | 1,929,200,000 | 104.67 | 103.64 | 3.000000 | 0.54% |
| フランス | 2,019,293,640 | 1,999,480,756 | 2015/10/25 | ||||
| 18 | ITALY BTPS 4.5 03/01/19 | 国債証券 | 1,722,500,000 | 111.15 | 114.89 | 4.500000 | 0.53% |
| イタリア | 1,914,641,430 | 1,978,980,250 | 2019/3/1 | ||||
| 19 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 1,851,300,000 | 107.23 | 105.95 | 3.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,985,223,042 | 1,961,581,941 | 2017/4/30 | ||||
| 20 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,777,620,000 | 110.32 | 109.89 | 3.750000 | 0.53% |
| フランス | 1,961,194,817 | 1,953,515,499 | 2017/4/25 | ||||
| 21 | US T N/B 4.5 11/15/15 | 国債証券 | 1,851,300,000 | 107.33 | 105.49 | 4.500000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,987,037,316 | 1,953,047,448 | 2015/11/15 | ||||
| 22 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 1,954,150,000 | 98.55 | 98.29 | 0.750000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,925,971,157 | 1,920,773,118 | 2017/12/31 | ||||
| 23 | US T N/B 2.0 04/30/16 | 国債証券 | 1,851,300,000 | 103.46 | 102.71 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,915,354,980 | 1,901,544,282 | 2016/4/30 | ||||
| 24 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 1,748,450,000 | 110.72 | 108.69 | 4.875000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,935,918,809 | 1,900,477,727 | 2016/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,954,150,000 | 92.43 | 94.34 | 1.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,806,357,635 | 1,843,603,734 | 2023/5/15 | ||||
| 26 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 1,851,300,000 | 99.26 | 99.02 | 0.625000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,837,736,142 | 1,833,212,799 | 2017/5/31 | ||||
| 27 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 1,799,875,000 | 99.72 | 99.22 | 1.375000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,794,943,342 | 1,785,943,967 | 2018/9/30 | ||||
| 28 | FRANCE OAT 4.25 10/25/23 | 国債証券 | 1,419,340,000 | 118.37 | 125.63 | 4.250000 | 0.48% |
| フランス | 1,680,172,111 | 1,783,244,582 | 2023/10/25 | ||||
| 29 | US T N/B 1.375 11/30/15 | 国債証券 | 1,748,450,000 | 101.92 | 101.49 | 1.375000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,782,107,662 | 1,774,606,812 | 2015/11/30 | ||||
| 30 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,697,025,000 | 103.53 | 103.43 | 2.625000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,757,082,714 | 1,755,351,749 | 2020/8/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.70% |
| 合計 | 97.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 10,040 | 137,685.00 | 140,197.50 | - | 3.49% |
| 韓国 | 半導体・半導体 製造装置 | 1,382,357,400 | 1,407,582,900 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,236,083 | 411.59 | 427.03 | - | 2.37% |
| 台湾 | 半導体・半導体 製造装置 | 920,371,762 | 954,885,703 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 465,500 | 1,394.67 | 1,705.19 | - | 1.97% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 649,222,143 | 793,768,272 | - | |||
| 4 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 550,000 | 954.77 | 1,142.54 | - | 1.56% |
| 香港 | 無線通信サービス | 525,127,075 | 628,400,850 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 6,471,530 | 72.32 | 79.08 | - | 1.27% |
| 中国 | 商業銀行 | 468,030,756 | 511,828,130 | - | |||
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,587,235 | 63.82 | 70.59 | - | 1.15% |
| 中国 | 商業銀行 | 420,454,646 | 465,035,076 | - | |||
| 7 | NASPERS LTD | 株式 | 35,696 | 10,496.69 | 12,836.78 | - | 1.14% |
| 南アフリカ | メディア | 374,690,203 | 458,222,055 | - | |||
| 8 | OAO GAZPROM ADR | 株式 | 540,539 | 748.74 | 766.74 | - | 1.03% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 404,727,495 | 414,456,520 | - | |||
| 9 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 247,808 | 1,479.20 | 1,640.39 | - | 1.01% |
| ブラジル | 商業銀行 | 366,558,382 | 406,503,450 | - | |||
| 10 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 3,101,878 | 100.92 | 122.69 | - | 0.94% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 313,068,514 | 380,588,333 | - | |||
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,004,769 | 301.49 | 358.43 | - | 0.89% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 302,934,839 | 360,144,376 | - | |||
| 12 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,072,200 | 46.34 | 49.49 | - | 0.87% |
| 中国 | 商業銀行 | 327,762,527 | 350,053,390 | - | |||
| 13 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 376,512 | 749.71 | 908.53 | - | 0.85% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 282,275,790 | 342,074,141 | - | |||
| 14 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 13,863 | 24,120.00 | 24,572.24 | - | 0.85% |
| 韓国 | 自動車 | 334,375,560 | 340,645,101 | - | |||
| 15 | MTN GROUP LTD | 株式 | 151,991 | 2,080.07 | 2,149.41 | - | 0.81% |
| 南アフリカ | 無線通信サービス | 316,153,439 | 326,691,887 | - | |||
| 16 | AMBEV SA | 株式 | 423,895 | 795.85 | 750.62 | - | 0.79% |
| ブラジル | 飲料 | 337,357,568 | 318,187,456 | - | |||
| 17 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 187,149 | 1,530.09 | 1,597.83 | - | 0.74% |
| ブラジル | 商業銀行 | 286,355,019 | 299,032,417 | - | |||
| 18 | SASOL LTD | 株式 | 49,378 | 5,626.80 | 6,031.46 | - | 0.74% |
| 南アフリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 277,840,574 | 297,821,510 | - | |||
| 19 | CNOOC LTD | 株式 | 1,596,000 | 170.91 | 185.24 | - | 0.73% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 272,784,489 | 295,657,723 | - | |||
| 20 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 47,288 | 5,386.25 | 5,790.45 | - | 0.68% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 254,705,202 | 273,819,036 | - | |||
| 21 | PETRO CHINA CO LTD | 株式 | 1,890,000 | 116.51 | 138.53 | - | 0.65% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 220,205,034 | 261,838,332 | - | |||
| 22 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 134,103 | 1,522.05 | 1,881.46 | - | 0.63% |
| インド | 貯蓄・抵当・ 不動産金融 | 204,112,007 | 252,309,631 | - | |||
| 23 | INFOSYS LTD | 株式 | 41,576 | 5,454.85 | 5,833.90 | - | 0.60% |
| インド | 情報技術サービス | 226,791,254 | 242,550,475 | - | |||
| 24 | SK HYNIX INC | 株式 | 51,200 | 3,840.32 | 4,698.37 | - | 0.60% |
| 韓国 | 半導体・半導体 製造装置 | 196,624,431 | 240,556,800 | - | |||
| 25 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,289,200 | 92.89 | 102.31 | - | 0.58% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 212,643,788 | 234,211,943 | - | |||
| 26 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 271,410 | 715.38 | 854.98 | - | 0.58% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 194,162,669 | 232,051,098 | - | |||
| 27 | SBERBANK ADR | 株式 | 254,831 | 896.85 | 863.93 | - | 0.55% |
| ロシア | 商業銀行 | 228,545,692 | 220,158,694 | - | |||
| 28 | MEDIATEK INC | 株式 | 127,507 | 1,582.94 | 1,721.85 | - | 0.54% |
| 台湾 | 半導体・半導体 製造装置 | 201,836,568 | 219,549,203 | - | |||
| 29 | VALE SA-PREF A | 株式 | 165,096 | 1,306.27 | 1,324.12 | - | 0.54% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 215,660,909 | 218,607,922 | - | |||
| 30 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,854 | 109,545.00 | 113,364.00 | - | 0.52% |
| 韓国 | 半導体・半導体 製造装置 | 203,096,430 | 210,176,856 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.98% |
| 投資信託受益証券 | 1.49% |
| 投資証券 | 0.23% |
| 合計 | 97.71% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 17.70% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 9.91% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.54% | |
| 無線通信サービス | 5.22% | |
| 金属・鉱業 | 4.66% | |
| 保険 | 3.26% | |
| 自動車 | 2.94% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.46% | |
| 食品 | 2.38% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.34% | |
| 化学 | 2.12% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.07% | |
| 情報技術サービス | 1.83% | |
| メディア | 1.81% | |
| コングロマリット | 1.76% | |
| 各種電気通信サービス | 1.68% | |
| 各種金融サービス | 1.58% | |
| 電力 | 1.55% | |
| 不動産管理・開発 | 1.54% | |
| 飲料 | 1.41% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 1.31% | |
| 医薬品 | 1.18% | |
| 建設・土木 | 1.11% | |
| 建設資材 | 1.09% | |
| 運送インフラ | 0.86% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.85% | |
| 機械 | 0.78% | |
| 自動車部品 | 0.78% | |
| 資本市場 | 0.77% | |
| タバコ | 0.77% | |
| 複合小売り | 0.76% | |
| 専門小売り | 0.68% | |
| 家庭用耐久財 | 0.67% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.66% | |
| ガス | 0.65% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.64% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.60% | |
| パーソナル用品 | 0.57% | |
| 家庭用品 | 0.49% | |
| 商社・流通業 | 0.34% | |
| 各種消費者サービス | 0.28% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.27% | |
| 電気設備 | 0.27% | |
| 紙製品・林産品 | 0.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.25% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.24% | |
| 水道 | 0.24% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.20% | |
| 不動産投資信託 | 0.19% | |
| 消費者金融 | 0.19% | |
| 海運業 | 0.17% | |
| ソフトウェア | 0.16% | |
| 陸運・鉄道 | 0.14% | |
| 容器・包装 | 0.13% | |
| 商業サービス・用品 | 0.11% | |
| レジャー用品 | 0.11% | |
| 販売 | 0.09% | |
| 建設関連製品 | 0.09% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.08% | |
| 総合公益事業 | 0.06% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.04% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.04% | |
| 通信機器 | 0.03% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.02% | |
| 合計 | 95.98% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 1,683,808,775 | 112.37 | 113.57 | 7.500000 | 4.72% |
| ロシア | 1,892,112,468 | 1,912,436,330 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18 | 国債証券 | 575,960,000 | 129.60 | 129.29 | 11.000000 | 1.84% |
| ロシア | 746,444,160 | 744,658,684 | 2018/7/24 | ||||
| 3 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 647,955,000 | 97.56 | 101.24 | 4.750000 | 1.62% |
| メキシコ | 632,167,525 | 656,054,437 | 2044/3/8 | ||||
| 4 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 534,820,000 | 115.50 | 122.00 | 6.050000 | 1.61% |
| メキシコ | 617,717,100 | 652,480,400 | 2040/1/11 | ||||
| 5 | PERU 8.75 11/21/33 | 国債証券 | 411,400,000 | 149.72 | 153.63 | 8.750000 | 1.56% |
| ペルー | 615,948,080 | 632,033,820 | 2033/11/21 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 359,975,000 | 162.18 | 167.60 | 12.750000 | 1.49% |
| ロシア | 583,807,455 | 603,318,100 | 2028/6/24 | ||||
| 7 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 421,685,000 | 130.08 | 133.42 | 7.350000 | 1.39% |
| ペルー | 548,570,016 | 562,612,127 | 2025/7/21 | ||||
| 8 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 431,970,000 | 114.55 | 120.75 | 6.125000 | 1.29% |
| コロンビア | 494,862,775 | 521,603,775 | 2041/1/18 | ||||
| 9 | BRAZIL 7.125 01/20/37 | 国債証券 | 411,400,000 | 122.50 | 126.75 | 7.125000 | 1.29% |
| ブラジル | 503,965,000 | 521,449,500 | 2037/1/20 | ||||
| 10 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 411,400,000 | 120.50 | 124.25 | 6.700000 | 1.26% |
| パナマ | 495,737,000 | 511,164,500 | 2036/1/26 | ||||
| 11 | COLOMBIA 7.375 03/18/19 | 国債証券 | 421,685,000 | 121.50 | 121.00 | 7.375000 | 1.26% |
| コロンビア | 512,347,275 | 510,238,850 | 2019/3/18 | ||||
| 12 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 401,115,000 | 116.64 | 123.54 | 7.375000 | 1.22% |
| トルコ | 467,900,647 | 495,577,582 | 2025/2/5 | ||||
| 13 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 473,110,000 | 102.37 | 104.27 | 4.000000 | 1.22% |
| メキシコ | 484,346,362 | 493,335,452 | 2023/10/2 | ||||
| 14 | UNITED MEXICAN STATES 5.95 03/19/19 | 国債証券 | 411,400,000 | 116.35 | 115.50 | 5.950000 | 1.17% |
| メキシコ | 478,663,900 | 475,167,000 | 2019/3/19 | ||||
| 15 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 473,110,000 | 97.25 | 100.00 | 4.875000 | 1.17% |
| ロシア | 460,099,475 | 473,110,000 | 2023/9/16 | ||||
| 16 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 431,970,000 | 108.25 | 108.60 | 4.875000 | 1.16% |
| ブラジル | 467,607,525 | 469,119,420 | 2021/1/22 | ||||
| 17 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 431,970,000 | 101.73 | 107.35 | 5.750000 | 1.15% |
| メキシコ | 439,478,050 | 463,719,795 | 2110/10/12 | ||||
| 18 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 401,115,000 | 110.37 | 115.24 | 6.375000 | 1.14% |
| ハンガリー | 442,730,681 | 462,285,037 | 2021/3/29 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34 | 国債証券 | 339,405,000 | 123.36 | 129.66 | 6.750000 | 1.09% |
| メキシコ | 418,690,008 | 440,106,463 | 2034/9/27 | ||||
| 20 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 411,400,000 | 103.31 | 103.92 | 5.000000 | 1.06% |
| ロシア | 425,037,910 | 427,526,880 | 2020/4/29 | ||||
| 21 | RUSSIAN FEDERATION 3.25 04/04/17 | 国債証券 | 411,400,000 | 102.00 | 103.32 | 3.250000 | 1.05% |
| ロシア | 419,628,000 | 425,079,050 | 2017/4/4 | ||||
| 22 | PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 329,120,000 | 125.00 | 126.87 | 6.375000 | 1.03% |
| フィリピン | 411,400,000 | 417,571,000 | 2034/10/23 | ||||
| 23 | PANAMA 5.2 01/30/20 | 国債証券 | 359,975,000 | 111.80 | 111.14 | 5.200000 | 0.99% |
| パナマ | 402,452,050 | 400,112,212 | 2020/1/30 | ||||
| 24 | BRAZIL 5.625 01/07/41 | 国債証券 | 370,260,000 | 104.75 | 107.75 | 5.625000 | 0.99% |
| ブラジル | 387,847,350 | 398,955,150 | 2041/1/7 | ||||
| 25 | PHILIPPINES 7.75 01/14/31 | 国債証券 | 277,695,000 | 137.87 | 139.62 | 7.750000 | 0.96% |
| フィリピン | 382,871,981 | 387,731,643 | 2031/1/14 | ||||
| 26 | BRAZIL 6.0 01/17/17 | 国債証券 | 349,690,000 | 111.38 | 110.73 | 6.000000 | 0.96% |
| ブラジル | 389,484,722 | 387,229,221 | 2017/1/17 | ||||
| 27 | TURKEY 6.0 01/14/41 | 国債証券 | 349,690,000 | 101.77 | 109.75 | 6.000000 | 0.95% |
| トルコ | 355,896,997 | 383,802,259 | 2041/1/14 | ||||
| 28 | REPUBLIC OF LITHUANIA 7.375 02/11/20 | 国債証券 | 308,550,000 | 123.20 | 123.00 | 7.375000 | 0.94% |
| リトアニア | 380,159,312 | 379,516,500 | 2020/2/11 | ||||
| 29 | UNITED MEXICAN STATES 5.625 01/15/17 | 国債証券 | 339,405,000 | 111.48 | 110.60 | 5.625000 | 0.93% |
| メキシコ | 378,368,694 | 375,381,930 | 2017/1/15 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 11.375 09/15/16 | 国債証券 | 308,550,000 | 124.37 | 120.98 | 11.375000 | 0.92% |
| メキシコ | 383,759,062 | 373,283,790 | 2016/9/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 95.69% |
| 合計 | 95.69% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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