有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,384,158,117	1.9898	1.9954	-	17.64
	日本			2,754,197,822	2,761,949,106	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,412,130,704	1.3068	1.3045	-	11.76
	日本			1,845,513,617	1,842,124,503	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	614,015,295	3.0126	2.9330	-	11.50
	日本			1,849,843,879	1,800,906,860	-
4	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	990,000,991	1.0081	1.0081	-	6.37
	日本			998,118,999	998,019,999	-
5	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	670,131,107	1.4213	1.4286	-	6.11
	日本			952,524,355	957,349,299	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	442,165,404	2.0862	2.0895	-	5.90
	日本			922,489,682	923,904,611	-
7	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	204,265,777	4.5196	4.4967	-	5.87
	日本			923,199,606	918,521,919	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.15
合計	65.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	101.58	101.25	0.1	1.09
	日本			2,742,765,000	2,733,858,000	2028/3/20
2	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.50	100.31	0.1	1.00
	日本			2,512,571,000	2,507,775,000	2022/6/20
3	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,470,000,000	101.45	101.23	0.1	1.00
	日本			2,505,947,000	2,500,455,100	2027/3/20
4	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,360,000,000	102.56	102.09	0.6	0.96
	日本			2,420,482,000	2,409,489,200	2023/12/20
5	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,350,000,000	102.87	102.42	0.4	0.96
	日本			2,417,664,000	2,406,917,000	2025/9/20
6	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	102.68	102.46	0.6	0.93
	日本			2,341,188,500	2,336,110,800	2024/6/20
7	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.46	101.16	0.1	0.92
	日本			2,313,508,000	2,306,470,800	2026/9/20
8	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.43	101.13	0.1	0.92
	日本			2,312,660,000	2,305,900,800	2026/6/20
9	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.50	102.27	0.6	0.92
	日本			2,306,445,000	2,301,232,500	2024/3/20
10	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,210,000,000	102.34	102.06	0.3	0.90
	日本			2,261,886,000	2,255,570,200	2025/12/20
11	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,220,000,000	101.48	101.18	0.1	0.90
	日本			2,252,980,000	2,246,373,600	2028/9/20
12	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,140,000,000	102.62	102.31	0.4	0.87
	日本			2,196,108,000	2,189,476,800	2025/6/20
13	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,110,000,000	101.59	101.21	0.1	0.85
	日本			2,143,692,000	2,135,594,300	2026/12/20
14	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,090,000,000	100.80	100.62	0.1	0.84
	日本			2,106,756,000	2,103,041,600	2030/9/20
15	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,060,000,000	101.47	101.28	0.1	0.83
	日本			2,090,332,000	2,086,368,000	2027/12/20
16	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,060,000,000	100.70	100.74	0.1	0.83
	日本			2,074,534,500	2,075,429,400	2030/6/20
17	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,030,000,000	102.46	102.17	0.4	0.83
	日本			2,080,023,000	2,074,213,400	2025/3/20
18	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.77	101.25	0.1	0.81
	日本			2,045,634,000	2,035,145,100	2027/6/20
19	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,000,000,000	101.03	101.02	0.1	0.81
	日本			2,020,638,000	2,020,480,000	2025/9/20
20	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.60	101.26	0.1	0.80
	日本			2,011,863,000	2,005,086,600	2027/9/20
21	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.35	101.10	0.1	0.80
	日本			2,006,790,000	2,001,958,200	2026/3/20
22	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,980,000,000	100.48	100.37	0.1	0.79
	日本			1,989,630,000	1,987,444,800	2022/9/20
23	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	101.51	101.22	0.1	0.79
	日本			1,989,695,000	1,983,970,800	2028/6/20
24	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.21	101.04	0.1	0.78
	日本			1,943,411,400	1,940,140,800	2029/6/20
25	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,920,000,000	101.01	100.89	0.1	0.77
	日本			1,939,433,200	1,937,222,400	2024/12/20
26	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,870,000,000	101.37	101.10	0.1	0.76
	日本			1,895,667,000	1,890,570,000	2029/3/20
27	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,840,000,000	102.35	102.28	0.5	0.75
	日本			1,883,394,000	1,881,952,000	2024/9/20
28	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,850,000,000	100.98	100.99	0.1	0.75
	日本			1,868,182,000	1,868,333,500	2025/6/20
29	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,840,000,000	101.26	101.14	0.1	0.74
	日本			1,863,358,000	1,861,086,400	2028/12/20
30	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,840,000,000	100.69	100.48	0.1	0.74
	日本			1,852,704,000	1,848,832,000	2023/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.42
地方債証券	6.43
特殊債券	6.37
社債券	3.99
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,222,400	7,525.40	7,300.00	-	2.92
	日本	輸送用機器		9,199,051,075	8,923,520,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	939,400	5,482.83	8,108.00	-	2.49
	日本	情報・通信業		5,150,579,702	7,616,655,200	-
3	ソニー	株式	755,800	7,958.66	10,050.00	-	2.48
	日本	電気機器		6,015,158,284	7,595,790,000	-
4	キーエンス	株式	118,400	42,762.58	56,140.00	-	2.17
	日本	電気機器		5,063,090,262	6,646,976,000	-
5	任天堂	株式	69,100	45,051.35	60,580.00	-	1.37
	日本	その他製品		3,113,048,783	4,186,078,000	-
6	日本電産	株式	290,400	8,262.26	13,850.00	-	1.31
	日本	電気機器		2,399,362,325	4,022,040,000	-
7	信越化学工業	株式	218,500	14,034.40	18,175.00	-	1.30
	日本	化学		3,066,518,342	3,971,237,500	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,140,800	521.57	469.30	-	1.25
	日本	銀行業		4,246,009,930	3,820,477,440	-
9	リクルートホールディングス	株式	825,900	4,257.45	4,542.00	-	1.23
	日本	サービス業		3,516,232,082	3,751,237,800	-
10	武田薬品工業	株式	1,003,900	4,132.73	3,698.00	-	1.21
	日本	医薬品		4,148,848,196	3,712,422,200	-
11	日本電信電話	株式	1,384,900	2,689.34	2,618.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		3,724,471,372	3,625,668,200	-
12	村田製作所	株式	354,400	6,778.53	10,055.00	-	1.16
	日本	電気機器		2,402,312,757	3,563,492,000	-
13	第一三共	株式	1,035,800	2,857.45	3,365.00	-	1.14
	日本	医薬品		2,959,751,705	3,485,467,000	-
14	ダイキン工業	株式	153,700	17,440.99	22,105.00	-	1.11
	日本	機械		2,680,680,612	3,397,538,500	-
15	HOYA	株式	239,400	10,672.21	13,395.00	-	1.05
	日本	精密機器		2,554,927,997	3,206,763,000	-
16	KDDI	株式	949,500	3,243.05	3,079.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		3,079,284,255	2,923,510,500	-
17	ファナック	株式	105,900	20,559.86	27,365.00	-	0.95
	日本	電気機器		2,177,289,364	2,897,953,500	-
18	東京エレクトロン	株式	70,700	25,565.46	39,810.00	-	0.92
	日本	電気機器		1,807,478,721	2,814,567,000	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	823,600	3,569.00	3,245.00	-	0.87
	日本	銀行業		2,939,431,822	2,672,582,000	-
20	本田技研工業	株式	950,000	2,780.48	2,764.50	-	0.86
	日本	輸送用機器		2,641,461,622	2,626,275,000	-
21	日立製作所	株式	580,100	4,009.05	4,306.00	-	0.82
	日本	電気機器		2,325,655,511	2,497,910,600	-
22	伊藤忠商事	株式	831,300	2,642.61	2,997.50	-	0.81
	日本	卸売業		2,196,802,762	2,491,821,750	-
23	SMC	株式	35,300	52,807.87	63,360.00	-	0.73
	日本	機械		1,864,117,967	2,236,608,000	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,617,100	1,525.44	1,378.50	-	0.73
	日本	銀行業		2,466,797,217	2,229,172,350	-
25	花王	株式	288,900	8,451.74	7,597.00	-	0.72
	日本	化学		2,441,709,795	2,194,773,300	-
26	中外製薬	株式	377,400	4,321.08	5,472.00	-	0.67
	日本	医薬品		1,630,775,867	2,065,132,800	-
27	東京海上ホールディングス	株式	394,500	5,749.92	5,133.00	-	0.66
	日本	保険業		2,268,346,289	2,024,968,500	-
28	オリエンタルランド	株式	122,600	14,882.74	16,350.00	-	0.66
	日本	サービス業		1,824,624,806	2,004,510,000	-
29	三菱電機	株式	1,206,600	1,545.66	1,594.50	-	0.63
	日本	電気機器		1,864,997,525	1,923,923,700	-
30	三菱商事	株式	723,500	2,728.66	2,647.50	-	0.63
	日本	卸売業		1,974,188,616	1,915,466,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.60
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.70
情報・通信業		9.03
化学		7.47
輸送用機器		6.62
医薬品		5.87
機械		5.64
サービス業		5.48
小売業		4.63
銀行業		4.47
卸売業		4.44
食料品		3.49
陸運業		3.36
精密機器		2.63
その他製品		2.44
建設業		2.23
不動産業		1.85
保険業		1.81
電気・ガス業		1.32
その他金融業		1.09
ガラス・土石製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.74
非鉄金属		0.72
鉄鋼		0.59
金属製品		0.58
ゴム製品		0.55
繊維製品		0.48
石油・石炭製品		0.41
空運業		0.39
パルプ・紙		0.24
海運業		0.17
倉庫・運輸関連業		0.16
鉱業		0.15
水産・農林業		0.09
合計		97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	957,036,800	101.30	101.86	2.125	0.72
	アメリカ			969,523,133	974,906,465	2021/12/31
2	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	884,945,600	101.19	101.98	2	0.67
	アメリカ			895,488,894	902,506,238	2022/2/15
3	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	730,315,200	100.75	101.92	1.75	0.55
	アメリカ			735,849,615	744,407,997	2022/3/31
4	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	688,523,200	101.70	103.46	2	0.53
	アメリカ			700,249,609	712,352,553	2022/11/30
5	US T N/B 0.25 11/15/23	国債証券	626,880,000	100.23	100.25	0.25	0.46
	アメリカ			628,366,576	628,471,685	2023/11/15
6	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	648,820,800	98.35	96.25	0.625	0.46
	アメリカ			638,138,117	624,540,705	2030/8/15
7	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	576,729,600	105.04	107.24	2.75	0.46
	アメリカ			605,833,204	618,497,435	2023/11/15
8	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	575,484,000	107.63	107.17	2	0.46
	ドイツ			619,402,361	616,758,575	2023/8/15
9	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	587,177,600	100.67	102.70	1.625	0.45
	アメリカ			591,145,634	603,072,679	2022/11/15
10	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	555,833,600	105.35	107.84	2.75	0.44
	アメリカ			585,622,807	599,431,798	2024/2/15
11	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	576,729,600	102.11	103.85	2.125	0.44
	アメリカ			588,940,043	598,987,758	2022/12/31
12	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	553,744,000	102.98	106.85	2	0.44
	アメリカ			570,269,796	591,684,112	2025/2/15
13	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	542,251,200	104.62	108.80	2.25	0.44
	アメリカ			567,330,318	589,994,720	2025/11/15
14	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	541,206,400	103.17	107.39	2	0.43
	アメリカ			558,415,068	581,247,213	2025/8/15
15	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	538,072,000	103.71	107.64	2.125	0.43
	アメリカ			558,039,512	579,226,097	2025/5/15
16	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	564,192,000	100.82	102.12	1.75	0.43
	アメリカ			568,820,133	576,203,115	2022/5/15
17	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	548,520,000	100.96	102.74	1.75	0.42
	アメリカ			553,833,786	563,561,443	2022/9/30
18	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	557,923,200	99.95	100.01	0.125	0.41
	アメリカ			557,692,699	558,032,167	2022/11/30
19	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	454,063,200	118.34	118.82	1.5	0.40
	フランス			537,365,861	539,563,300	2031/5/25
20	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	520,310,400	101.10	103.25	1.75	0.40
	アメリカ			526,041,940	537,261,133	2023/1/31
21	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	462,846,400	110.75	114.91	2.875	0.39
	アメリカ			512,638,544	531,875,598	2028/5/15
22	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	498,369,600	102.59	105.90	2	0.39
	アメリカ			511,296,060	527,804,553	2024/5/31
23	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	490,011,200	104.01	107.45	2.25	0.39
	アメリカ			509,688,210	526,532,345	2024/11/15
24	US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	487,921,600	107.13	107.36	1.875	0.39
	アメリカ			522,714,964	523,867,695	2026/6/30
25	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	456,577,600	109.60	113.80	2.75	0.38
	アメリカ			500,416,179	519,606,706	2028/2/15
26	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	275,726,400	184.61	188.02	4.5	0.38
	フランス			509,021,643	518,442,283	2041/4/25
27	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	522,400,000	99.86	98.33	0.875	0.38
	アメリカ			521,714,088	513,706,934	2030/11/15
28	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	486,948,000	104.03	105.02	0.25	0.38
	フランス			506,615,094	511,412,754	2026/11/25
29	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	429,412,800	109.35	113.67	2.625	0.36
	アメリカ			469,602,729	488,155,124	2029/2/15
30	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	473,294,400	101.72	102.85	2.125	0.36
	アメリカ			481,463,461	486,827,660	2022/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,481,374	8,841.40	14,323.16	-	4.83
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		13,097,434,521	21,217,961,562	-
2	MICROSOFT CORP	株式	622,846	19,579.20	24,963.40	-	3.54
	アメリカ	ソフトウェア		12,194,828,316	15,548,357,822	-
3	AMAZON.COM INC	株式	36,887	238,337.48	338,266.53	-	2.84
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,791,554,657	12,477,637,772	-
4	FACEBOOK INC	株式	208,364	22,762.66	27,687.19	-	1.31
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,742,919,173	5,769,015,740	-
5	TESLA INC	株式	64,616	21,710.30	87,285.72	-	1.28
	アメリカ	自動車		1,402,833,293	5,640,054,497	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	25,996	156,966.90	194,657.73	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,080,511,785	5,060,322,421	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	26,050	156,904.09	193,622.33	-	1.15
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,087,351,644	5,043,861,852	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	228,343	15,586.91	17,673.83	-	0.92
	アメリカ	医薬品		3,559,162,010	4,035,696,916	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	264,313	13,558.62	13,593.89	-	0.82
	アメリカ	銀行		3,583,721,131	3,593,042,587	-
10	VISA INC	株式	146,107	21,486.10	20,710.02	-	0.69
	アメリカ	情報技術サービス		3,139,269,974	3,025,879,710	-
11	NESTLE SA-REGISTERED	株式	249,575	12,553.06	12,070.92	-	0.69
	スイス	食品		3,132,931,954	3,012,600,507	-
12	PROCTER & GAMBLE CO	株式	215,787	13,217.01	13,620.01	-	0.67
	アメリカ	家庭用品		2,852,060,629	2,939,021,702	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	121,308	23,004.07	24,129.65	-	0.67
	アメリカ	各種金融サービス		2,790,578,370	2,927,120,310	-
14	NVIDIA CORP	株式	53,483	33,752.07	54,542.73	-	0.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,805,162,473	2,917,109,320	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	82,497	31,033.46	35,329.91	-	0.66
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,560,167,909	2,914,611,750	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	156,651	14,185.13	17,958.02	-	0.64
	アメリカ	娯楽		2,222,116,125	2,813,142,166	-
17	HOME DEPOT INC	株式	93,535	25,552.16	29,050.66	-	0.62
	アメリカ	専門小売り		2,390,021,383	2,717,253,857	-
18	MASTERCARD INC	株式	77,463	34,837.82	33,880.77	-	0.60
	アメリカ	情報技術サービス		2,698,642,657	2,624,506,427	-
19	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	96,755	13,821.09	24,844.29	-	0.55
	アメリカ	情報技術サービス		1,337,259,799	2,403,810,169	-
20	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	61,000	39,310.89	37,250.20	-	0.52
	スイス	医薬品		2,397,964,833	2,272,262,474	-
21	INTEL CORP	株式	368,704	6,736.83	5,857.67	-	0.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,483,899,269	2,159,746,802	-
22	NETFLIX INC	株式	38,245	41,760.73	56,272.92	-	0.49
	アメリカ	娯楽		1,597,139,399	2,152,158,131	-
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	676,659	3,415.97	3,167.83	-	0.49
	アメリカ	銀行		2,311,449,946	2,143,543,115	-
24	COMCAST CORP-CL A	株式	395,384	4,717.19	5,391.16	-	0.49
	アメリカ	メディア		1,865,105,160	2,131,581,568	-
25	ASML HOLDING NV	株式	36,965	37,408.48	56,789.51	-	0.48
	オランダ	半導体・半導体製造装置		1,382,804,546	2,099,224,606	-
26	VERIZON COMM INC	株式	359,459	6,082.41	5,785.05	-	0.47
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,186,380,085	2,079,491,019	-
27	ADOBE INC	株式	41,681	40,604.48	48,653.20	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア		1,692,435,598	2,027,914,095	-
28	ABBOTT LABORATORIES	株式	153,655	9,557.54	12,578.34	-	0.44
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,468,563,971	1,932,725,939	-
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	192,702	10,762.19	9,731.69	-	0.43
	スイス	医薬品		2,073,895,662	1,875,317,417	-
30	SALESFORCE.COM INC	株式	78,976	20,882.98	23,664.71	-	0.43
	アメリカ	ソフトウェア		1,649,254,733	1,868,944,926	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.08
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.19
投資証券	1.95
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.30
銀行		5.50
コンピュータ・周辺機器		5.11
医薬品		4.95
情報技術サービス		4.50
半導体・半導体製造装置		4.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.09
インターネット販売・通信販売		3.69
ヘルスケア機器・用品		3.11
保険		3.01
資本市場		2.97
石油・ガス・消耗燃料		2.88
化学		2.16
電力		1.96
自動車		1.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.89
バイオテクノロジー		1.87
機械		1.70
食品		1.66
飲料		1.64
専門小売り		1.64
娯楽		1.61
金属・鉱業		1.54
各種電気通信サービス		1.51
ホテル・レストラン・レジャー		1.50
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
食品・生活必需品小売り		1.41
航空宇宙・防衛		1.38
家庭用品		1.22
コングロマリット		1.17
メディア		1.15
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.07
陸運・鉄道		1.05
各種金融サービス		0.92
電気設備		0.90
総合公益事業		0.86
専門サービス		0.70
タバコ		0.67
通信機器		0.66
パーソナル用品		0.64
航空貨物・物流サービス		0.60
建設関連製品		0.55
電子装置・機器・部品		0.54
複合小売り		0.51
不動産管理・開発		0.43
商業サービス・用品		0.40
消費者金融		0.39
家庭用耐久財		0.36
無線通信サービス		0.29
商社・流通業		0.29
容器・包装		0.29
自動車部品		0.28
建設・土木		0.26
建設資材		0.25
ヘルスケア・テクノロジー		0.19
ガス		0.15
運送インフラ		0.14
エネルギー設備・サービス		0.13
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
紙製品・林産品		0.11
レジャー用品		0.08
販売		0.08
海運業		0.06
旅客航空輸送業		0.06
合計		96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	3,343,360,000	132.64	134.01	5.25	2.79
	ロシア			4,434,862,560	4,480,503,603	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	2,612,000,000	125.46	124.24	5.1	2.02
	ロシア			3,277,264,907	3,245,248,056	2035/3/28
3	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	2,403,040,000	116.14	116.37	5	1.74
	コロンビア			2,791,041,107	2,796,537,800	2045/6/15
4	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	2,235,872,000	115.15	115.23	4.375	1.60
	ロシア			2,574,803,030	2,576,466,853	2029/3/21
5	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	2,235,872,000	110.17	110.07	4.875	1.53
	ロシア			2,463,357,348	2,461,113,745	2023/9/16
6	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	2,026,912,000	113.95	115.09	4.75	1.45
	ロシア			2,309,818,869	2,332,775,047	2026/5/27
7	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,765,712,000	128.22	128.42	6.05	1.41
	メキシコ			2,264,084,734	2,267,695,093	2040/1/11
8	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,671,680,000	134.42	135.22	5.625	1.41
	ロシア			2,247,208,080	2,260,545,996	2042/4/4
9	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,462,720,000	155.60	153.22	5.625	1.39
	ペルー			2,276,126,576	2,241,318,542	2050/11/18
10	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,880,640,000	112.87	115.43	4.5	1.35
	メキシコ			2,122,837,177	2,170,963,800	2029/4/22
11	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,964,224,000	109.08	110.51	4.625	1.35
	ブラジル			2,142,709,273	2,170,850,543	2028/1/13
12	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,713,472,000	122.84	124.87	5.55	1.33
	メキシコ			2,104,903,185	2,139,698,160	2045/1/21
13	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	1,306,000,000	157.41	157.78	7.75	1.28
	インドネシア			2,055,775,644	2,060,647,416	2038/1/17
14	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,713,472,000	114.81	115.37	6	1.23
	クロアチア			1,967,261,233	1,976,918,320	2024/1/26
15	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	1,711,382,400	114.48	114.35	5.375	1.22
	ハンガリー			1,959,198,512	1,957,059,900	2024/3/25
16	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	1,713,472,000	113.15	113.87	4.25	1.21
	ロシア			1,938,871,928	1,951,293,346	2027/6/23
17	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,347,792,000	146.20	143.47	6.7	1.20
	パナマ			1,970,586,309	1,933,811,961	2036/1/26
18	SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	国債証券	1,692,576,000	108.00	112.96	5.875	1.19
	南アフリカ			1,828,055,633	1,912,103,107	2025/9/16
19	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,723,920,000	108.80	109.40	4	1.17
	メキシコ			1,875,635,408	1,886,132,252	2023/10/2
20	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	1,462,720,000	128.99	128.70	6.125	1.17
	コロンビア			1,886,852,380	1,882,520,640	2041/1/18
21	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	1,128,384,000	163.15	164.72	9.5	1.16
	フィリピン			1,841,004,676	1,858,679,823	2030/2/2
22	INDONESIA 6.75 01/15/44	国債証券	1,201,520,000	152.94	154.14	6.75	1.15
	インドネシア			1,837,689,316	1,852,063,587	2044/1/15
23	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	1,379,136,000	136.12	134.06	6.75	1.15
	メキシコ			1,877,401,120	1,849,007,635	2034/9/27
24	UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	1,567,200,000	118.47	117.10	4.75	1.14
	メキシコ			1,856,713,035	1,835,191,200	2032/4/27
25	BRAZIL 6.0 04/07/26	国債証券	1,546,304,000	116.15	118.53	6	1.14
	ブラジル			1,796,177,323	1,832,950,104	2026/4/7
26	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	1,044,800,000	176.37	174.74	7.625	1.14
	ハンガリー			1,842,739,880	1,825,757,700	2041/3/29
27	COLOMBIA 7.375 09/18/37	国債証券	1,295,552,000	137.67	140.45	7.375	1.13
	コロンビア			1,783,648,081	1,819,602,784	2037/9/18
28	PANAMA 4.5 04/01/56	国債証券	1,462,720,000	125.40	122.75	4.5	1.12
	パナマ			1,834,291,627	1,795,488,800	2056/4/1
29	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,650,784,000	101.65	103.67	5	1.07
	ブラジル			1,678,073,131	1,711,524,597	2045/1/27
30	ROMANIA 4.875 01/22/24	国債証券	1,525,408,000	110.92	111.87	4.875	1.06
	ルーマニア			1,692,077,630	1,706,580,708	2024/1/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	105.17
合計	105.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,330,083	1,480.45	2,241.72	-	5.68
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,449,589,706	5,223,416,963	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	544,400	6,910.47	9,179.88	-	5.44
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,762,061,998	4,997,526,672	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	179,346	24,872.22	27,244.20	-	5.32
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		4,460,734,859	4,886,139,154	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	452,268	5,553.60	7,842.68	-	3.86
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,511,716,528	3,546,997,720	-
5	MEITUAN	株式	341,300	3,034.66	4,793.48	-	1.78
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,035,729,996	1,636,017,454	-
6	NASPERS LTD	株式	41,262	20,873.10	24,162.55	-	1.08
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		861,266,096	996,995,550	-
7	JD.COM INC ADR	株式	81,966	7,424.90	9,550.51	-	0.85
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		608,589,354	782,817,660	-
8	NIO INC ADR	株式	121,605	3,036.04	6,098.49	-	0.81
	ケイマン諸島	自動車		369,198,144	741,607,800	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,046,530	80.59	80.74	-	0.79
	中国	銀行		729,132,646	730,463,874	-
10	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	269,890	2,347.85	2,702.23	-	0.79
	インド	石油・ガス・消耗燃料		633,662,229	729,305,394	-
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	556,000	1,117.51	1,259.03	-	0.76
	中国	保険		621,339,214	700,021,792	-
12	BAIDU INC -SPON ADR	株式	25,876	14,045.41	25,584.01	-	0.72
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		363,439,223	662,012,039	-
13	PINDUODUO INC ADR	株式	36,093	11,757.01	17,694.73	-	0.69
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		424,345,882	638,655,990	-
14	VALE SA	株式	347,621	1,153.37	1,749.11	-	0.66
	ブラジル	金属・鉱業		400,938,266	608,030,843	-
15	SK HYNIX INC	株式	51,759	8,576.74	11,525.09	-	0.65
	韓国	半導体・半導体製造装置		443,923,945	596,527,650	-
16	INFOSYS LTD	株式	322,423	1,301.75	1,837.72	-	0.64
	インド	情報技術サービス		419,715,808	592,525,774	-
17	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	161,400	2,880.33	3,493.08	-	0.61
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		464,885,455	563,783,112	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	77,227	4,902.13	7,083.71	-	0.60
	韓国	コンピュータ・周辺機器		378,577,162	547,054,444	-
19	XIAOMI CORP	株式	1,358,600	294.39	394.96	-	0.58
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		399,964,509	536,598,090	-
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,172,225	306.67	442.00	-	0.56
	台湾	電子装置・機器・部品		359,491,435	518,129,311	-
21	NETEASE INC-ADR	株式	39,476	8,928.18	12,249.23	-	0.53
	ケイマン諸島	娯楽		352,449,151	483,550,808	-
22	MEDIATEK INC	株式	142,507	2,099.14	3,241.36	-	0.50
	台湾	半導体・半導体製造装置		299,142,900	461,917,914	-
23	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	291,000	864.16	1,446.40	-	0.46
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		251,472,155	420,903,564	-
24	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	88,539	3,339.43	4,603.03	-	0.44
	インド	情報技術サービス		295,670,428	407,547,850	-
25	NAVER CORP	株式	11,705	23,605.04	33,263.49	-	0.42
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		276,297,064	389,349,267	-
26	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,781,235	65.56	67.26	-	0.42
	中国	銀行		379,036,347	388,875,928	-
27	LG CHEM LTD	株式	4,345	54,644.10	87,890.60	-	0.42
	韓国	化学		237,428,641	381,884,657	-
28	SBERBANK ADR	株式	260,418	1,251.68	1,457.49	-	0.41
	ロシア	銀行		325,960,557	379,558,193	-
29	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	5,221	40,936.53	71,867.89	-	0.41
	韓国	電子装置・機器・部品		213,729,666	375,222,305	-
30	ICICI BANK LTD	株式	483,916	600.92	760.67	-	0.40
	インド	銀行		290,799,305	368,105,222	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.37
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.48
投資証券	0.07
合計	87.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	10.22
銀行		10.18
半導体・半導体製造装置		8.00
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.34
コンピュータ・周辺機器		5.73
石油・ガス・消耗燃料		4.00
金属・鉱業		3.20
自動車		2.89
電子装置・機器・部品		2.41
保険		2.39
化学		2.22
情報技術サービス		1.73
不動産管理・開発		1.65
食品		1.60
医薬品		1.22
娯楽		1.20
無線通信サービス		1.13
食品・生活必需品小売り		1.04
飲料		0.98
資本市場		0.96
バイオテクノロジー		0.87
各種電気通信サービス		0.87
コングロマリット		0.86
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.85
繊維・アパレル・贅沢品		0.78
建設資材		0.75
各種消費者サービス		0.71
貯蓄・抵当・不動産金融		0.61
ホテル・レストラン・レジャー		0.60
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.57
電力		0.55
パーソナル用品		0.54
自動車部品		0.51
ガス		0.48
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.48
運送インフラ		0.48
各種金融サービス		0.47
専門小売り		0.46
電気設備		0.46
機械		0.45
建設・土木		0.41
複合小売り		0.40
家庭用耐久財		0.38
ソフトウェア		0.38
家庭用品		0.37
ヘルスケア機器・用品		0.37
消費者金融		0.32
航空貨物・物流サービス		0.26
タバコ		0.25
商業サービス・用品		0.23
陸運・鉄道		0.22
ヘルスケア・テクノロジー		0.21
通信機器		0.19
紙製品・林産品		0.19
メディア		0.17
旅客航空輸送業		0.11
海運業		0.10
水道		0.10
航空宇宙・防衛		0.09
レジャー用品		0.07
エネルギー設備・サービス		0.05
建設関連製品		0.04
総合公益事業		0.03
商社・流通業		0.02
専門サービス		0.02
容器・包装		0.01
販売		0.00
合計		87.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	100.29	1.9	18.84
	日本			203,446,000	200,582,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.08	0.1	18.80
	日本			200,490,000	200,176,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.54	1	14.54
	日本			155,560,020	154,837,760	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	100.75	1	9.46
	日本			101,455,000	100,758,000	2021/10/29
5	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.17	1.31	1.41
	日本			15,181,500	15,026,100	2021/3/19
6	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.32	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,016,350	2021/4/30
7	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	100.50	1.2	0.38
	日本			4,060,640	4,020,160	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.80
地方債証券	1.41
特殊債券	43.70
合計	63.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。