有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	950,624,403	2.0518	2.0584	-	14.49
	日本			1,950,493,096	1,956,765,271	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	992,846,360	1.3097	1.3125	-	9.65
	日本			1,300,332,887	1,303,110,847	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	405,048,101	3.2023	3.1172	-	9.35
	日本			1,297,086,465	1,262,615,940	-
4	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	990,000,991	1.0078	1.0079	-	7.39
	日本			997,821,998	997,821,998	-
5	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	118,711,274	5.4479	5.4788	-	4.82
	日本			646,727,420	650,395,327	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	297,838,938	2.1821	2.1668	-	4.78
	日本			649,914,955	645,357,410	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	436,753,451	1.4806	1.4459	-	4.68
	日本			646,658,106	631,501,814	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	55.14
合計	55.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,700,000,000	101.28	101.05	0.8	1.14
	日本			5,772,994,000	5,760,192,000	2022/9/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,410,000,000	101.07	101.50	0.1	1.09
	日本			5,468,112,900	5,491,366,400	2028/3/20
3	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,900,000,000	100.38	100.34	0.1	0.97
	日本			4,919,106,000	4,916,660,000	2023/1/1
4	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,790,000,000	101.04	101.24	0.1	0.96
	日本			4,840,265,400	4,849,683,400	2026/12/20
5	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	102.02	101.74	0.8	0.96
	日本			4,845,982,800	4,832,887,500	2023/6/20
6	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,710,000,000	102.28	102.24	0.4	0.95
	日本			4,817,604,200	4,815,739,500	2025/9/20
7	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,640,000,000	102.32	102.14	0.6	0.94
	日本			4,747,984,600	4,739,342,400	2024/6/20
8	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,630,000,000	102.08	101.94	0.6	0.93
	日本			4,726,675,000	4,719,822,000	2024/3/20
9	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,530,000,000	102.01	101.98	0.4	0.92
	日本			4,621,158,000	4,620,056,400	2025/3/20
10	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,530,000,000	101.07	101.48	0.1	0.91
	日本			4,578,638,100	4,597,044,000	2027/12/20
11	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	100.99	101.13	0.1	0.90
	日本			4,544,722,000	4,550,850,000	2026/6/20
12	330回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,460,000,000	102.23	101.97	0.8	0.90
	日本			4,559,598,700	4,548,263,400	2023/9/20
13	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.53	100.62	0.005	0.90
	日本			4,524,288,000	4,528,260,000	2026/3/20
14	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,420,000,000	101.91	101.91	0.3	0.89
	日本			4,504,548,900	4,504,775,600	2025/12/20
15	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,410,000,000	102.17	102.12	0.4	0.89
	日本			4,505,799,400	4,503,800,700	2025/6/20
16	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,390,000,000	101.10	101.42	0.1	0.88
	日本			4,438,713,200	4,452,425,800	2027/9/20
17	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,390,000,000	100.99	101.18	0.1	0.88
	日本			4,433,772,700	4,442,153,200	2026/9/20
18	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,340,000,000	101.02	101.58	0.1	0.87
	日本			4,384,319,000	4,408,702,200	2028/9/20
19	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,350,000,000	100.96	100.99	0.1	0.87
	日本			4,391,930,000	4,393,369,500	2025/9/20
20	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,330,000,000	101.08	101.36	0.1	0.87
	日本			4,376,889,400	4,389,017,900	2027/6/20
21	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	102.14	102.01	0.5	0.87
	日本			4,392,326,000	4,386,602,000	2024/9/20
22	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,310,000,000	101.01	101.60	0.1	0.87
	日本			4,353,921,500	4,379,003,100	2028/12/20
23	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	101.11	101.56	0.1	0.87
	日本			4,347,858,200	4,367,123,000	2028/6/20
24	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,290,000,000	101.08	101.30	0.1	0.86
	日本			4,336,693,000	4,345,941,600	2027/3/20
25	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,280,000,000	100.99	101.07	0.1	0.86
	日本			4,322,377,000	4,325,838,800	2026/3/20
26	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,180,000,000	101.93	101.74	0.6	0.84
	日本			4,260,720,400	4,252,941,000	2023/12/20
27	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,130,000,000	100.83	100.83	0.1	0.82
	日本			4,164,664,900	4,164,402,900	2024/12/20
28	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,100,000,000	100.90	100.95	0.1	0.82
	日本			4,136,977,000	4,139,196,000	2025/6/20
29	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,950,000,000	100.49	100.96	0.1	0.79
	日本			3,969,651,000	3,988,038,500	2031/3/20
30	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,940,000,000	100.41	101.19	0.1	0.79
	日本			3,956,444,500	3,986,886,000	2030/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.41
地方債証券	5.37
特殊債券	5.15
社債券	3.80
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,478,100	8,442.46	9,805.00	-	3.71
	日本	輸送用機器		12,478,807,343	14,492,770,500	-
2	ソニーグループ	株式	913,800	11,772.06	11,375.00	-	2.66
	日本	電気機器		10,757,316,407	10,394,475,000	-
3	キーエンス	株式	143,200	55,531.38	60,740.00	-	2.23
	日本	電気機器		7,952,094,533	8,697,968,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	1,135,900	9,201.51	6,837.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		10,452,005,351	7,766,148,300	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,842,600	559.31	578.50	-	1.46
	日本	銀行業		5,505,138,493	5,693,944,100	-
6	リクルートホールディングス	株式	998,600	5,127.41	5,629.00	-	1.44
	日本	サービス業		5,120,234,254	5,621,119,400	-
7	任天堂	株式	83,600	63,545.89	56,400.00	-	1.21
	日本	その他製品		5,312,436,409	4,715,040,000	-
8	日本電信電話	株式	1,674,500	2,822.45	2,802.50	-	1.20
	日本	情報・通信業		4,726,202,543	4,692,786,250	-
9	信越化学工業	株式	264,200	18,318.38	17,750.00	-	1.20
	日本	化学		4,839,717,623	4,689,550,000	-
10	武田薬品工業	株式	1,213,600	3,731.65	3,682.00	-	1.14
	日本	医薬品		4,528,740,580	4,468,475,200	-
11	日立製作所	株式	701,000	5,288.26	6,258.00	-	1.12
	日本	電気機器		3,707,076,355	4,386,858,000	-
12	HOYA	株式	284,600	13,532.36	15,405.00	-	1.12
	日本	精密機器		3,851,311,208	4,384,263,000	-
13	日本電産	株式	351,300	13,662.03	12,240.00	-	1.10
	日本	電気機器		4,799,472,658	4,299,912,000	-
14	ダイキン工業	株式	185,700	22,598.76	22,665.00	-	1.08
	日本	機械		4,196,589,827	4,208,890,500	-
15	本田技研工業	株式	1,148,600	3,183.61	3,493.00	-	1.03
	日本	輸送用機器		3,656,697,244	4,012,059,800	-
16	村田製作所	株式	428,900	9,145.87	9,040.00	-	0.99
	日本	電気機器		3,922,667,120	3,877,256,000	-
17	東京エレクトロン	株式	85,500	43,426.62	44,920.00	-	0.98
	日本	電気機器		3,712,976,533	3,840,660,000	-
18	KDDI	株式	1,148,100	3,419.67	3,332.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		3,926,127,985	3,825,469,200	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	995,900	3,740.11	3,695.00	-	0.94
	日本	銀行業		3,724,779,995	3,679,850,500	-
20	伊藤忠商事	株式	1,005,200	3,208.18	3,232.00	-	0.83
	日本	卸売業		3,224,866,941	3,248,806,400	-
21	ファナック	株式	128,100	27,575.10	24,380.00	-	0.80
	日本	電気機器		3,532,370,313	3,123,078,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,955,100	1,573.18	1,565.50	-	0.78
	日本	銀行業		3,075,725,570	3,060,709,050	-
23	三井物産	株式	1,145,800	2,185.54	2,499.50	-	0.73
	日本	卸売業		2,504,198,962	2,863,927,100	-
24	SMC	株式	42,600	64,802.39	64,800.00	-	0.71
	日本	機械		2,760,582,100	2,760,480,000	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	562,000	4,506.93	4,868.00	-	0.70
	日本	小売業		2,532,896,180	2,735,816,000	-
26	三菱商事	株式	874,500	2,931.50	3,062.00	-	0.69
	日本	卸売業		2,563,599,669	2,677,719,000	-
27	第一三共	株式	1,146,000	3,016.25	2,159.50	-	0.63
	日本	医薬品		3,456,630,998	2,474,787,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	473,700	5,450.56	5,210.00	-	0.63
	日本	保険業		2,581,933,659	2,467,977,000	-
29	富士通	株式	131,400	16,984.08	18,565.00	-	0.62
	日本	電気機器		2,231,708,357	2,439,441,000	-
30	デンソー	株式	321,200	7,005.93	7,482.00	-	0.61
	日本	輸送用機器		2,250,304,787	2,403,218,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.23
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.97
情報・通信業		8.26
輸送用機器		7.87
化学		6.93
サービス業		5.51
機械		5.36
医薬品		4.92
銀行業		4.79
卸売業		4.74
小売業		4.45
食料品		3.28
陸運業		3.19
精密機器		2.72
建設業		2.29
その他製品		2.25
不動産業		1.93
保険業		1.85
電気・ガス業		1.17
その他金融業		1.09
鉄鋼		0.79
ガラス・土石製品		0.75
証券、商品先物取引業		0.73
非鉄金属		0.71
ゴム製品		0.70
金属製品		0.61
繊維製品		0.49
空運業		0.44
石油・石炭製品		0.41
海運業		0.35
パルプ・紙		0.24
鉱業		0.18
倉庫・運輸関連業		0.18
水産・農林業		0.09
合計		97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	974,461,000	95.55	96.78	0.875	0.65
	アメリカ			931,153,458	943,133,598	2030/11/15
2	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	675,553,300	113.96	114.55	3.125	0.53
	アメリカ			769,916,910	773,851,580	2028/11/15
3	US T N/B 0.125 09/30/22	国債証券	769,714,700	99.97	100.03	0.125	0.53
	アメリカ			769,530,738	770,015,365	2022/9/30
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	751,101,400	95.88	98.78	1.125	0.51
	アメリカ			720,178,863	741,976,688	2031/2/15
5	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	721,539,100	103.34	102.51	2	0.51
	アメリカ			745,665,563	739,662,126	2022/11/30
6	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	679,932,900	93.92	94.86	0.625	0.44
	アメリカ			638,658,844	645,006,657	2030/8/15
7	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	604,384,800	107.02	105.76	2.75	0.44
	アメリカ			646,833,385	639,207,747	2023/11/15
8	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	615,333,800	102.61	101.95	1.625	0.43
	アメリカ			631,414,201	627,376,072	2022/11/15
9	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	604,384,800	103.73	102.80	2.125	0.43
	アメリカ			626,954,794	621,359,508	2022/12/31
10	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	582,486,800	107.55	106.30	2.75	0.42
	アメリカ			626,491,853	619,233,520	2024/2/15
11	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	567,158,200	106.80	105.70	2	0.41
	アメリカ			605,751,539	599,526,093	2025/8/15
12	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	574,822,500	102.64	101.93	1.75	0.40
	アメリカ			590,001,406	585,937,227	2022/9/30
13	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	584,676,600	100.02	100.01	0.125	0.40
	アメリカ			584,836,467	584,767,955	2022/11/30
14	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	545,260,200	103.17	102.40	1.75	0.38
	アメリカ			562,597,767	558,380,523	2023/1/31
15	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	513,508,100	108.07	106.96	2.25	0.38
	アメリカ			554,989,284	549,273,132	2025/11/15
16	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	547,450,000	100.10	100.15	0.375	0.38
	アメリカ			548,045,893	548,305,390	2024/4/15
17	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	522,267,300	105.67	104.71	2	0.37
	アメリカ			551,889,647	546,870,982	2024/5/31
18	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	547,450,000	99.90	99.76	0.25	0.37
	アメリカ			546,908,024	546,145,525	2024/5/15
19	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	547,450,000	99.57	99.65	0.125	0.37
	アメリカ			545,131,067	545,546,751	2024/1/15
20	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	485,040,700	113.13	112.39	2.875	0.37
	アメリカ			548,740,181	545,178,164	2028/5/15
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	513,508,100	107.10	105.97	2.25	0.37
	アメリカ			549,975,195	544,178,171	2024/11/15
22	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	571,537,800	92.50	95.16	0.625	0.37
	アメリカ			528,727,166	543,920,916	2030/5/15
23	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	300,554,100	179.14	178.88	4.5	0.37
	フランス			538,413,606	537,632,376	2041/4/25
24	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	478,471,300	112.14	111.40	2.75	0.36
	アメリカ			536,598,082	533,046,932	2028/2/15
25	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	526,646,900	99.75	99.88	0.25	0.36
	アメリカ			525,335,549	526,029,732	2024/3/15
26	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	426,760,800	120.87	120.74	2.75	0.35
	フランス			515,845,425	515,284,646	2027/10/25
27	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	450,003,900	111.60	111.14	2.625	0.34
	アメリカ			502,211,379	500,172,299	2029/2/15
28	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	474,091,700	105.81	104.71	2.5	0.34
	アメリカ			501,648,280	496,425,861	2023/8/15
29	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	470,807,000	106.45	105.35	2	0.34
	アメリカ			501,188,175	496,020,917	2025/2/15
30	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	448,909,000	104.27	110.39	2.375	0.34
	アメリカ			468,088,260	495,553,450	2051/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,597,566	14,699.55	15,946.12	-	4.32
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		23,483,515,481	25,474,984,895	-
2	MICROSOFT CORP	株式	681,800	26,906.30	31,368.88	-	3.63
	アメリカ	ソフトウェア		18,344,719,065	21,387,305,793	-
3	AMAZON.COM INC	株式	40,745	358,324.73	394,155.24	-	2.72
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		14,599,941,441	16,059,855,286	-
4	FACEBOOK INC	株式	229,029	30,313.96	39,232.45	-	1.52
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,942,777,987	8,985,370,348	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	28,694	232,248.53	297,325.56	-	1.45
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,664,139,563	8,531,459,891	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	27,998	233,621.57	298,996.38	-	1.42
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,540,936,993	8,371,300,840	-
7	TESLA INC	株式	73,128	86,232.28	74,163.05	-	0.92
	アメリカ	自動車		6,305,994,863	5,423,395,630	-
8	NVIDIA CORP	株式	235,800	16,521.54	21,527.92	-	0.86
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,895,781,323	5,076,284,432	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	290,618	15,765.04	16,751.96	-	0.83
	アメリカ	銀行		4,581,605,734	4,868,424,017	-
10	JOHNSON & JOHNSON	株式	250,084	18,200.45	18,851.98	-	0.80
	アメリカ	医薬品		4,551,642,003	4,714,580,617	-
11	VISA INC	株式	161,378	23,273.39	27,144.76	-	0.74
	アメリカ	情報技術サービス		3,755,813,234	4,380,567,208	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	90,263	36,931.81	45,118.63	-	0.69
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,333,576,790	4,072,543,730	-
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	130,659	27,102.85	30,630.92	-	0.68
	アメリカ	各種金融サービス		3,541,231,686	4,002,205,689	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	274,327	12,303.58	13,740.64	-	0.64
	スイス	食品		3,375,206,233	3,769,429,920	-
15	HOME DEPOT INC	株式	102,578	30,828.80	35,850.31	-	0.62
	アメリカ	専門小売り		3,162,357,163	3,677,453,170	-
16	MASTERCARD INC	株式	84,411	37,840.82	42,570.80	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		3,194,181,639	3,593,444,381	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	234,237	14,064.67	15,271.66	-	0.61
	アメリカ	家庭用品		3,294,466,123	3,577,189,041	-
18	THE WALT DISNEY CO	株式	173,115	20,491.33	19,527.54	-	0.57
	アメリカ	娯楽		3,547,357,701	3,380,510,346	-
19	ASML HOLDING NV	株式	39,970	64,770.03	83,621.69	-	0.57
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,588,858,218	3,342,359,229	-
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	106,102	32,070.47	31,004.28	-	0.56
	アメリカ	情報技術サービス		3,402,741,390	3,289,616,466	-
21	BANK OF AMERICA CORP	株式	740,316	3,772.58	4,235.07	-	0.53
	アメリカ	銀行		2,792,901,566	3,135,292,451	-
22	ADOBE INC	株式	45,638	54,604.95	68,069.93	-	0.53
	アメリカ	ソフトウェア		2,492,061,022	3,106,575,602	-
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	67,324	37,920.04	42,007.45	-	0.48
	スイス	医薬品		2,552,929,063	2,828,110,237	-
24	COMCAST CORP-CL A	株式	435,455	5,884.20	6,362.46	-	0.47
	アメリカ	メディア		2,562,307,521	2,770,566,717	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	404,291	5,700.70	6,452.24	-	0.44
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,304,744,902	2,608,584,866	-
26	PFIZER INC	株式	530,884	3,849.44	4,685.07	-	0.42
	アメリカ	医薬品		2,043,610,639	2,487,232,471	-
27	COCA-COLA CO/THE	株式	389,600	5,597.30	6,246.40	-	0.41
	アメリカ	飲料		2,180,710,439	2,433,599,193	-
28	SALESFORCE.COM INC	株式	90,909	25,968.44	26,719.93	-	0.41
	アメリカ	ソフトウェア		2,360,765,729	2,429,082,989	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	401,554	5,249.86	6,029.61	-	0.41
	アメリカ	通信機器		2,108,102,462	2,421,215,740	-
30	VERIZON COMM INC	株式	392,604	5,970.95	6,129.25	-	0.41
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,344,222,028	2,406,368,145	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.48
投資信託受益証券	0.18
投資証券	2.07
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.56
銀行		5.76
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.88
情報技術サービス		4.60
コンピュータ・周辺機器		4.59
医薬品		4.59
半導体・半導体製造装置		4.51
インターネット販売・通信販売		3.26
資本市場		3.21
ヘルスケア機器・用品		3.02
石油・ガス・消耗燃料		2.89
保険		2.88
化学		2.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.92
ホテル・レストラン・レジャー		1.81
バイオテクノロジー		1.76
電力		1.70
機械		1.70
専門小売り		1.67
自動車		1.62
飲料		1.59
金属・鉱業		1.59
繊維・アパレル・贅沢品		1.58
食品		1.54
航空宇宙・防衛		1.45
娯楽		1.40
各種電気通信サービス		1.35
食品・生活必需品小売り		1.33
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.15
コングロマリット		1.13
メディア		1.08
家庭用品		1.06
陸運・鉄道		1.00
各種金融サービス		0.91
電気設備		0.88
専門サービス		0.81
総合公益事業		0.78
通信機器		0.67
航空貨物・物流サービス		0.67
タバコ		0.65
パーソナル用品		0.63
建設関連製品		0.63
電子装置・機器・部品		0.56
複合小売り		0.53
消費者金融		0.49
商業サービス・用品		0.43
不動産管理・開発		0.42
家庭用耐久財		0.37
商社・流通業		0.32
無線通信サービス		0.28
容器・包装		0.28
自動車部品		0.27
建設資材		0.25
建設・土木		0.21
ヘルスケア・テクノロジー		0.16
エネルギー設備・サービス		0.14
ガス		0.14
運送インフラ		0.13
紙製品・林産品		0.11
水道		0.11
販売		0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
海運業		0.08
レジャー用品		0.07
旅客航空輸送業		0.05
合計		95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,956,230,000	124.09	127.36	5.25	2.43
	ロシア			3,668,667,962	3,765,202,339	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	2,408,780,000	117.98	120.85	5.1	1.88
	ロシア			2,841,974,119	2,911,010,630	2035/3/28
3	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	2,299,290,000	109.28	104.17	5	1.55
	コロンビア			2,512,669,586	2,395,262,364	2045/6/15
4	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	2,014,616,000	112.65	114.03	4.75	1.48
	ロシア			2,269,595,217	2,297,468,086	2026/5/27
5	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,751,840,000	126.79	130.29	5.625	1.48
	ロシア			2,221,302,462	2,282,638,760	2042/4/4
6	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,631,401,000	123.09	126.03	6.05	1.33
	メキシコ			2,008,216,966	2,056,111,779	2040/1/11
7	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,751,840,000	112.64	113.81	4.5	1.29
	メキシコ			1,973,391,920	1,993,795,381	2029/4/22
8	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,795,636,000	109.14	108.73	4.875	1.26
	ロシア			1,959,828,955	1,952,529,695	2023/9/16
9	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,412,421,000	135.40	135.97	6.7	1.24
	パナマ			1,912,559,276	1,920,610,075	2036/1/26
10	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	1,259,135,000	149.53	152.42	7.75	1.24
	インドネシア			1,882,842,420	1,919,290,540	2038/1/17
11	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,686,146,000	111.49	113.67	4.375	1.24
	ロシア			1,879,969,577	1,916,810,772	2029/3/21
12	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	1,686,146,000	110.87	112.16	4.25	1.22
	ロシア			1,869,597,370	1,891,282,522	2027/6/23
13	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	1,861,330,000	100.82	100.72	2.783	1.21
	ペルー			1,876,704,585	1,874,843,255	2031/1/23
14	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,313,880,000	135.66	137.21	5.625	1.17
	ペルー			1,782,430,958	1,802,787,886	2050/11/18
15	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,576,656,000	114.38	113.17	6	1.15
	クロアチア			1,803,450,629	1,784,388,311	2024/1/26
16	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,751,840,000	99.30	100.84	3.875	1.14
	ブラジル			1,739,730,406	1,766,608,011	2030/6/12
17	SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	国債証券	1,554,758,000	111.97	113.40	5.875	1.14
	南アフリカ			1,740,907,204	1,763,095,572	2025/9/16
18	UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32	国債証券	1,532,860,000	113.19	114.83	4.75	1.14
	メキシコ			1,735,112,117	1,760,321,095	2032/4/27
19	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,620,452,000	107.56	108.60	4.625	1.14
	ブラジル			1,743,055,836	1,759,851,383	2028/1/13
20	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,729,942,000	98.71	99.92	5	1.12
	ブラジル			1,707,671,186	1,728,609,944	2045/1/27
21	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	985,410,000	162.88	168.49	7.625	1.07
	ハンガリー			1,605,085,735	1,660,405,010	2041/3/29
22	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,357,676,000	117.75	121.72	5.55	1.07
	メキシコ			1,598,758,527	1,652,644,687	2045/1/21
23	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	1,464,976,200	113.62	112.53	5.375	1.07
	ハンガリー			1,664,630,185	1,648,681,285	2024/3/25
24	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,532,860,000	104.92	106.01	4.85	1.05
	南アフリカ			1,608,415,326	1,624,992,550	2029/9/30
25	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,423,370,000	113.18	112.09	5.75	1.03
	ハンガリー			1,611,084,035	1,595,579,266	2023/11/22
26	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	1,423,370,000	115.58	111.19	5.625	1.02
	コロンビア			1,645,175,936	1,582,758,972	2044/2/26
27	UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	国債証券	1,291,982,000	115.80	119.85	5.75	1.00
	メキシコ			1,496,214,025	1,548,505,026	2110/10/12
28	PHILIPPINES 6.375 10/23/34	国債証券	1,094,900,000	139.72	141.28	6.375	1.00
	フィリピン			1,529,808,513	1,546,956,826	2034/10/23
29	INDONESIA 6.75 01/15/44	国債証券	1,040,155,000	145.21	148.58	6.75	1.00
	インドネシア			1,510,488,399	1,545,557,836	2044/1/15
30	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,357,676,000	112.08	113.76	4.15	1.00
	メキシコ			1,521,798,663	1,544,553,313	2027/3/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.32
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,441,083	2,371.34	2,286.52	-	5.48
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,417,298,077	3,295,073,747	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	887,568	3,187.61	2,779.95	-	4.11
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,829,222,796	2,467,400,874	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	337,000	8,843.66	6,932.28	-	3.89
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,980,314,393	2,336,178,360	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	279,951	7,951.64	7,560.29	-	3.52
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,226,071,808	2,116,513,545	-
5	MEITUAN	株式	212,000	4,050.05	3,218.15	-	1.14
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		858,612,427	682,249,072	-
6	VALE SA	株式	230,721	2,333.21	2,490.12	-	0.96
	ブラジル	金属・鉱業		538,322,611	574,525,054	-
7	NASPERS LTD	株式	25,534	25,922.31	21,475.07	-	0.91
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		661,900,268	548,344,445	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	166,403	2,869.63	3,038.80	-	0.84
	インド	石油・ガス・消耗燃料		477,516,174	505,667,100	-
9	INFOSYS LTD	株式	199,050	2,006.57	2,393.16	-	0.79
	インド	情報技術サービス		399,409,549	476,358,498	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,603,530	91.36	76.22	-	0.71
	中国	銀行		511,961,712	427,139,720	-
11	JD.COM INC ADR	株式	50,835	8,339.48	7,875.61	-	0.67
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		423,937,669	400,356,924	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	100,287	3,797.49	3,573.90	-	0.60
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		380,839,000	358,416,110	-
13	NIO INC ADR	株式	76,062	3,951.06	4,666.46	-	0.59
	ケイマン諸島	自動車		300,525,695	354,940,569	-
14	SK HYNIX INC	株式	32,124	12,871.07	10,909.79	-	0.58
	韓国	半導体・半導体製造装置		413,470,444	350,466,415	-
15	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	199,000	1,517.89	1,755.61	-	0.58
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		302,061,089	349,367,186	-
16	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	363,500	1,246.42	951.77	-	0.58
	中国	保険		453,075,235	345,971,848	-
17	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	47,221	7,159.77	6,947.81	-	0.55
	韓国	コンピュータ・周辺機器		338,091,765	328,083,008	-
18	MEDIATEK INC	株式	88,507	3,743.23	3,659.22	-	0.54
	台湾	半導体・半導体製造装置		331,302,247	323,867,115	-
19	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	729,225	475.50	435.34	-	0.53
	台湾	電子装置・機器・部品		346,749,320	317,462,269	-
20	XIAOMI CORP	株式	845,400	372.26	364.93	-	0.51
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		314,714,675	308,512,667	-
21	ICICI BANK LTD	株式	299,985	865.11	1,017.49	-	0.51
	インド	銀行		259,520,297	305,234,737	-
22	NAVER CORP	株式	7,239	36,811.51	42,060.14	-	0.51
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		266,478,580	304,473,425	-
23	GAZPROM PAO ADR	株式	351,271	693.20	857.74	-	0.50
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		243,502,527	301,300,824	-
24	SBERBANK ADR	株式	160,668	1,696.09	1,818.08	-	0.49
	ロシア	銀行		272,508,148	292,107,510	-
25	BAIDU INC -SPON ADR	株式	15,867	22,901.45	18,291.39	-	0.48
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		363,377,342	290,229,634	-
26	NETEASE INC-ADR	株式	23,636	11,848.52	11,047.54	-	0.43
	ケイマン諸島	娯楽		280,051,691	261,119,679	-
27	PINDUODUO INC ADR	株式	25,812	14,517.12	10,084.02	-	0.43
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		374,716,029	260,288,956	-
28	KAKAO CORP	株式	18,304	11,363.92	14,211.44	-	0.43
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		208,005,227	260,126,380	-
29	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	53,622	4,709.03	4,729.78	-	0.42
	インド	情報技術サービス		252,507,913	253,620,477	-
30	LUKOIL SPON ADR	株式	25,186	8,769.35	9,591.32	-	0.40
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		220,865,034	241,567,086	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	85.83
投資信託受益証券	0.66
投資証券	0.08
合計	86.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	10.91
半導体・半導体製造装置		8.04
インターネット販売・通信販売		7.73
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.80
コンピュータ・周辺機器		5.24
石油・ガス・消耗燃料		4.36
金属・鉱業		4.24
自動車		2.80
化学		2.52
電子装置・機器・部品		2.50
保険		2.24
情報技術サービス		1.93
食品		1.54
不動産管理・開発		1.50
無線通信サービス		1.32
医薬品		1.23
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
繊維・アパレル・贅沢品		1.07
食品・生活必需品小売り		1.01
娯楽		1.00
各種電気通信サービス		0.97
飲料		0.96
資本市場		0.91
バイオテクノロジー		0.86
コングロマリット		0.79
建設資材		0.77
ホテル・レストラン・レジャー		0.65
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.62
各種金融サービス		0.61
電力		0.60
貯蓄・抵当・不動産金融		0.60
パーソナル用品		0.55
専門小売り		0.55
電気設備		0.53
海運業		0.51
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.50
ガス		0.50
運送インフラ		0.49
自動車部品		0.49
消費者金融		0.45
機械		0.45
建設・土木		0.43
家庭用耐久財		0.39
複合小売り		0.35
ソフトウェア		0.35
家庭用品		0.34
ヘルスケア機器・用品		0.30
タバコ		0.26
陸運・鉄道		0.25
航空貨物・物流サービス		0.23
商業サービス・用品		0.23
通信機器		0.19
紙製品・林産品		0.17
メディア		0.12
ヘルスケア・テクノロジー		0.11
旅客航空輸送業		0.10
航空宇宙・防衛		0.10
各種消費者サービス		0.10
水道		0.09
商社・流通業		0.08
レジャー用品		0.06
容器・包装		0.06
エネルギー設備・サービス		0.05
専門サービス		0.03
建設関連製品		0.02
総合公益事業		0.02
販売		0.00
合計		85.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.19	0.1	20.15
	日本			210,417,900	210,401,100	2022/6/1
2	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.07	0.1	19.17
	日本			200,254,000	200,148,000	2021/12/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	100.35	100.03	1	14.75
	日本			154,552,860	154,058,520	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.57	100.25	1	9.60
	日本			100,572,000	100,253,000	2021/10/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.32
特殊債券	24.36
合計	63.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。