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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 950,624,403 | 2.0518 | 2.0584 | - | 14.49 |
| 日本 | 1,950,493,096 | 1,956,765,271 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 992,846,360 | 1.3097 | 1.3125 | - | 9.65 |
| 日本 | 1,300,332,887 | 1,303,110,847 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 405,048,101 | 3.2023 | 3.1172 | - | 9.35 |
| 日本 | 1,297,086,465 | 1,262,615,940 | - | ||||
| 4 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 990,000,991 | 1.0078 | 1.0079 | - | 7.39 |
| 日本 | 997,821,998 | 997,821,998 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 118,711,274 | 5.4479 | 5.4788 | - | 4.82 |
| 日本 | 646,727,420 | 650,395,327 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 297,838,938 | 2.1821 | 2.1668 | - | 4.78 |
| 日本 | 649,914,955 | 645,357,410 | - | ||||
| 7 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 436,753,451 | 1.4806 | 1.4459 | - | 4.68 |
| 日本 | 646,658,106 | 631,501,814 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 55.14 |
| 合計 | 55.14 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,700,000,000 | 101.28 | 101.05 | 0.8 | 1.14 |
| 日本 | 5,772,994,000 | 5,760,192,000 | 2022/9/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,410,000,000 | 101.07 | 101.50 | 0.1 | 1.09 |
| 日本 | 5,468,112,900 | 5,491,366,400 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 420回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 100.38 | 100.34 | 0.1 | 0.97 |
| 日本 | 4,919,106,000 | 4,916,660,000 | 2023/1/1 | ||||
| 4 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,790,000,000 | 101.04 | 101.24 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,840,265,400 | 4,849,683,400 | 2026/12/20 | ||||
| 5 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 102.02 | 101.74 | 0.8 | 0.96 |
| 日本 | 4,845,982,800 | 4,832,887,500 | 2023/6/20 | ||||
| 6 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,710,000,000 | 102.28 | 102.24 | 0.4 | 0.95 |
| 日本 | 4,817,604,200 | 4,815,739,500 | 2025/9/20 | ||||
| 7 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,640,000,000 | 102.32 | 102.14 | 0.6 | 0.94 |
| 日本 | 4,747,984,600 | 4,739,342,400 | 2024/6/20 | ||||
| 8 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,630,000,000 | 102.08 | 101.94 | 0.6 | 0.93 |
| 日本 | 4,726,675,000 | 4,719,822,000 | 2024/3/20 | ||||
| 9 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,530,000,000 | 102.01 | 101.98 | 0.4 | 0.92 |
| 日本 | 4,621,158,000 | 4,620,056,400 | 2025/3/20 | ||||
| 10 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,530,000,000 | 101.07 | 101.48 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,578,638,100 | 4,597,044,000 | 2027/12/20 | ||||
| 11 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.99 | 101.13 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,544,722,000 | 4,550,850,000 | 2026/6/20 | ||||
| 12 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,460,000,000 | 102.23 | 101.97 | 0.8 | 0.90 |
| 日本 | 4,559,598,700 | 4,548,263,400 | 2023/9/20 | ||||
| 13 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.62 | 0.005 | 0.90 |
| 日本 | 4,524,288,000 | 4,528,260,000 | 2026/3/20 | ||||
| 14 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,420,000,000 | 101.91 | 101.91 | 0.3 | 0.89 |
| 日本 | 4,504,548,900 | 4,504,775,600 | 2025/12/20 | ||||
| 15 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,410,000,000 | 102.17 | 102.12 | 0.4 | 0.89 |
| 日本 | 4,505,799,400 | 4,503,800,700 | 2025/6/20 | ||||
| 16 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,390,000,000 | 101.10 | 101.42 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,438,713,200 | 4,452,425,800 | 2027/9/20 | ||||
| 17 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,390,000,000 | 100.99 | 101.18 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,433,772,700 | 4,442,153,200 | 2026/9/20 | ||||
| 18 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,340,000,000 | 101.02 | 101.58 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,384,319,000 | 4,408,702,200 | 2028/9/20 | ||||
| 19 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.96 | 100.99 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,391,930,000 | 4,393,369,500 | 2025/9/20 | ||||
| 20 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,330,000,000 | 101.08 | 101.36 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,376,889,400 | 4,389,017,900 | 2027/6/20 | ||||
| 21 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 102.14 | 102.01 | 0.5 | 0.87 |
| 日本 | 4,392,326,000 | 4,386,602,000 | 2024/9/20 | ||||
| 22 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,310,000,000 | 101.01 | 101.60 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,353,921,500 | 4,379,003,100 | 2028/12/20 | ||||
| 23 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 101.11 | 101.56 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,347,858,200 | 4,367,123,000 | 2028/6/20 | ||||
| 24 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,290,000,000 | 101.08 | 101.30 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,336,693,000 | 4,345,941,600 | 2027/3/20 | ||||
| 25 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,280,000,000 | 100.99 | 101.07 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,322,377,000 | 4,325,838,800 | 2026/3/20 | ||||
| 26 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,180,000,000 | 101.93 | 101.74 | 0.6 | 0.84 |
| 日本 | 4,260,720,400 | 4,252,941,000 | 2023/12/20 | ||||
| 27 | 142回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,130,000,000 | 100.83 | 100.83 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 4,164,664,900 | 4,164,402,900 | 2024/12/20 | ||||
| 28 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.90 | 100.95 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 4,136,977,000 | 4,139,196,000 | 2025/6/20 | ||||
| 29 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,950,000,000 | 100.49 | 100.96 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,969,651,000 | 3,988,038,500 | 2031/3/20 | ||||
| 30 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,940,000,000 | 100.41 | 101.19 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,956,444,500 | 3,986,886,000 | 2030/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.41 |
| 地方債証券 | 5.37 |
| 特殊債券 | 5.15 |
| 社債券 | 3.80 |
| 合計 | 99.72 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,478,100 | 8,442.46 | 9,805.00 | - | 3.71 |
| 日本 | 輸送用機器 | 12,478,807,343 | 14,492,770,500 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 913,800 | 11,772.06 | 11,375.00 | - | 2.66 |
| 日本 | 電気機器 | 10,757,316,407 | 10,394,475,000 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 143,200 | 55,531.38 | 60,740.00 | - | 2.23 |
| 日本 | 電気機器 | 7,952,094,533 | 8,697,968,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 1,135,900 | 9,201.51 | 6,837.00 | - | 1.99 |
| 日本 | 情報・通信業 | 10,452,005,351 | 7,766,148,300 | - | |||
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,842,600 | 559.31 | 578.50 | - | 1.46 |
| 日本 | 銀行業 | 5,505,138,493 | 5,693,944,100 | - | |||
| 6 | リクルートホールディングス | 株式 | 998,600 | 5,127.41 | 5,629.00 | - | 1.44 |
| 日本 | サービス業 | 5,120,234,254 | 5,621,119,400 | - | |||
| 7 | 任天堂 | 株式 | 83,600 | 63,545.89 | 56,400.00 | - | 1.21 |
| 日本 | その他製品 | 5,312,436,409 | 4,715,040,000 | - | |||
| 8 | 日本電信電話 | 株式 | 1,674,500 | 2,822.45 | 2,802.50 | - | 1.20 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,726,202,543 | 4,692,786,250 | - | |||
| 9 | 信越化学工業 | 株式 | 264,200 | 18,318.38 | 17,750.00 | - | 1.20 |
| 日本 | 化学 | 4,839,717,623 | 4,689,550,000 | - | |||
| 10 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,213,600 | 3,731.65 | 3,682.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 医薬品 | 4,528,740,580 | 4,468,475,200 | - | |||
| 11 | 日立製作所 | 株式 | 701,000 | 5,288.26 | 6,258.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 電気機器 | 3,707,076,355 | 4,386,858,000 | - | |||
| 12 | HOYA | 株式 | 284,600 | 13,532.36 | 15,405.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 精密機器 | 3,851,311,208 | 4,384,263,000 | - | |||
| 13 | 日本電産 | 株式 | 351,300 | 13,662.03 | 12,240.00 | - | 1.10 |
| 日本 | 電気機器 | 4,799,472,658 | 4,299,912,000 | - | |||
| 14 | ダイキン工業 | 株式 | 185,700 | 22,598.76 | 22,665.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 機械 | 4,196,589,827 | 4,208,890,500 | - | |||
| 15 | 本田技研工業 | 株式 | 1,148,600 | 3,183.61 | 3,493.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,656,697,244 | 4,012,059,800 | - | |||
| 16 | 村田製作所 | 株式 | 428,900 | 9,145.87 | 9,040.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 電気機器 | 3,922,667,120 | 3,877,256,000 | - | |||
| 17 | 東京エレクトロン | 株式 | 85,500 | 43,426.62 | 44,920.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 電気機器 | 3,712,976,533 | 3,840,660,000 | - | |||
| 18 | KDDI | 株式 | 1,148,100 | 3,419.67 | 3,332.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,926,127,985 | 3,825,469,200 | - | |||
| 19 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 995,900 | 3,740.11 | 3,695.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 銀行業 | 3,724,779,995 | 3,679,850,500 | - | |||
| 20 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,005,200 | 3,208.18 | 3,232.00 | - | 0.83 |
| 日本 | 卸売業 | 3,224,866,941 | 3,248,806,400 | - | |||
| 21 | ファナック | 株式 | 128,100 | 27,575.10 | 24,380.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 電気機器 | 3,532,370,313 | 3,123,078,000 | - | |||
| 22 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,955,100 | 1,573.18 | 1,565.50 | - | 0.78 |
| 日本 | 銀行業 | 3,075,725,570 | 3,060,709,050 | - | |||
| 23 | 三井物産 | 株式 | 1,145,800 | 2,185.54 | 2,499.50 | - | 0.73 |
| 日本 | 卸売業 | 2,504,198,962 | 2,863,927,100 | - | |||
| 24 | SMC | 株式 | 42,600 | 64,802.39 | 64,800.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 機械 | 2,760,582,100 | 2,760,480,000 | - | |||
| 25 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 562,000 | 4,506.93 | 4,868.00 | - | 0.70 |
| 日本 | 小売業 | 2,532,896,180 | 2,735,816,000 | - | |||
| 26 | 三菱商事 | 株式 | 874,500 | 2,931.50 | 3,062.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 卸売業 | 2,563,599,669 | 2,677,719,000 | - | |||
| 27 | 第一三共 | 株式 | 1,146,000 | 3,016.25 | 2,159.50 | - | 0.63 |
| 日本 | 医薬品 | 3,456,630,998 | 2,474,787,000 | - | |||
| 28 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 473,700 | 5,450.56 | 5,210.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 保険業 | 2,581,933,659 | 2,467,977,000 | - | |||
| 29 | 富士通 | 株式 | 131,400 | 16,984.08 | 18,565.00 | - | 0.62 |
| 日本 | 電気機器 | 2,231,708,357 | 2,439,441,000 | - | |||
| 30 | デンソー | 株式 | 321,200 | 7,005.93 | 7,482.00 | - | 0.61 |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,250,304,787 | 2,403,218,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.23 |
| 合計 | 97.23 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年7月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.97 |
| 情報・通信業 | 8.26 | |
| 輸送用機器 | 7.87 | |
| 化学 | 6.93 | |
| サービス業 | 5.51 | |
| 機械 | 5.36 | |
| 医薬品 | 4.92 | |
| 銀行業 | 4.79 | |
| 卸売業 | 4.74 | |
| 小売業 | 4.45 | |
| 食料品 | 3.28 | |
| 陸運業 | 3.19 | |
| 精密機器 | 2.72 | |
| 建設業 | 2.29 | |
| その他製品 | 2.25 | |
| 不動産業 | 1.93 | |
| 保険業 | 1.85 | |
| 電気・ガス業 | 1.17 | |
| その他金融業 | 1.09 | |
| 鉄鋼 | 0.79 | |
| ガラス・土石製品 | 0.75 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | |
| 非鉄金属 | 0.71 | |
| ゴム製品 | 0.70 | |
| 金属製品 | 0.61 | |
| 繊維製品 | 0.49 | |
| 空運業 | 0.44 | |
| 石油・石炭製品 | 0.41 | |
| 海運業 | 0.35 | |
| パルプ・紙 | 0.24 | |
| 鉱業 | 0.18 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 97.23 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 974,461,000 | 95.55 | 96.78 | 0.875 | 0.65 |
| アメリカ | 931,153,458 | 943,133,598 | 2030/11/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.125 11/15/28 | 国債証券 | 675,553,300 | 113.96 | 114.55 | 3.125 | 0.53 |
| アメリカ | 769,916,910 | 773,851,580 | 2028/11/15 | ||||
| 3 | US T N/B 0.125 09/30/22 | 国債証券 | 769,714,700 | 99.97 | 100.03 | 0.125 | 0.53 |
| アメリカ | 769,530,738 | 770,015,365 | 2022/9/30 | ||||
| 4 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 751,101,400 | 95.88 | 98.78 | 1.125 | 0.51 |
| アメリカ | 720,178,863 | 741,976,688 | 2031/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.0 11/30/22 | 国債証券 | 721,539,100 | 103.34 | 102.51 | 2 | 0.51 |
| アメリカ | 745,665,563 | 739,662,126 | 2022/11/30 | ||||
| 6 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 679,932,900 | 93.92 | 94.86 | 0.625 | 0.44 |
| アメリカ | 638,658,844 | 645,006,657 | 2030/8/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 604,384,800 | 107.02 | 105.76 | 2.75 | 0.44 |
| アメリカ | 646,833,385 | 639,207,747 | 2023/11/15 | ||||
| 8 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 615,333,800 | 102.61 | 101.95 | 1.625 | 0.43 |
| アメリカ | 631,414,201 | 627,376,072 | 2022/11/15 | ||||
| 9 | US T N/B 2.125 12/31/22 | 国債証券 | 604,384,800 | 103.73 | 102.80 | 2.125 | 0.43 |
| アメリカ | 626,954,794 | 621,359,508 | 2022/12/31 | ||||
| 10 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 582,486,800 | 107.55 | 106.30 | 2.75 | 0.42 |
| アメリカ | 626,491,853 | 619,233,520 | 2024/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 567,158,200 | 106.80 | 105.70 | 2 | 0.41 |
| アメリカ | 605,751,539 | 599,526,093 | 2025/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 574,822,500 | 102.64 | 101.93 | 1.75 | 0.40 |
| アメリカ | 590,001,406 | 585,937,227 | 2022/9/30 | ||||
| 13 | US T N/B 0.125 11/30/22 | 国債証券 | 584,676,600 | 100.02 | 100.01 | 0.125 | 0.40 |
| アメリカ | 584,836,467 | 584,767,955 | 2022/11/30 | ||||
| 14 | US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 545,260,200 | 103.17 | 102.40 | 1.75 | 0.38 |
| アメリカ | 562,597,767 | 558,380,523 | 2023/1/31 | ||||
| 15 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 513,508,100 | 108.07 | 106.96 | 2.25 | 0.38 |
| アメリカ | 554,989,284 | 549,273,132 | 2025/11/15 | ||||
| 16 | US T N/B 0.375 04/15/24 | 国債証券 | 547,450,000 | 100.10 | 100.15 | 0.375 | 0.38 |
| アメリカ | 548,045,893 | 548,305,390 | 2024/4/15 | ||||
| 17 | US T N/B 2.0 05/31/24 | 国債証券 | 522,267,300 | 105.67 | 104.71 | 2 | 0.37 |
| アメリカ | 551,889,647 | 546,870,982 | 2024/5/31 | ||||
| 18 | US T N/B 0.25 05/15/24 | 国債証券 | 547,450,000 | 99.90 | 99.76 | 0.25 | 0.37 |
| アメリカ | 546,908,024 | 546,145,525 | 2024/5/15 | ||||
| 19 | US T N/B 0.125 01/15/24 | 国債証券 | 547,450,000 | 99.57 | 99.65 | 0.125 | 0.37 |
| アメリカ | 545,131,067 | 545,546,751 | 2024/1/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 485,040,700 | 113.13 | 112.39 | 2.875 | 0.37 |
| アメリカ | 548,740,181 | 545,178,164 | 2028/5/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 513,508,100 | 107.10 | 105.97 | 2.25 | 0.37 |
| アメリカ | 549,975,195 | 544,178,171 | 2024/11/15 | ||||
| 22 | US T N/B 0.625 05/15/30 | 国債証券 | 571,537,800 | 92.50 | 95.16 | 0.625 | 0.37 |
| アメリカ | 528,727,166 | 543,920,916 | 2030/5/15 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証券 | 300,554,100 | 179.14 | 178.88 | 4.5 | 0.37 |
| フランス | 538,413,606 | 537,632,376 | 2041/4/25 | ||||
| 24 | US T N/B 2.75 02/15/28 | 国債証券 | 478,471,300 | 112.14 | 111.40 | 2.75 | 0.36 |
| アメリカ | 536,598,082 | 533,046,932 | 2028/2/15 | ||||
| 25 | US T N/B 0.25 03/15/24 | 国債証券 | 526,646,900 | 99.75 | 99.88 | 0.25 | 0.36 |
| アメリカ | 525,335,549 | 526,029,732 | 2024/3/15 | ||||
| 26 | FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 国債証券 | 426,760,800 | 120.87 | 120.74 | 2.75 | 0.35 |
| フランス | 515,845,425 | 515,284,646 | 2027/10/25 | ||||
| 27 | US T N/B 2.625 02/15/29 | 国債証券 | 450,003,900 | 111.60 | 111.14 | 2.625 | 0.34 |
| アメリカ | 502,211,379 | 500,172,299 | 2029/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 2.5 08/15/23 | 国債証券 | 474,091,700 | 105.81 | 104.71 | 2.5 | 0.34 |
| アメリカ | 501,648,280 | 496,425,861 | 2023/8/15 | ||||
| 29 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 470,807,000 | 106.45 | 105.35 | 2 | 0.34 |
| アメリカ | 501,188,175 | 496,020,917 | 2025/2/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.375 05/15/51 | 国債証券 | 448,909,000 | 104.27 | 110.39 | 2.375 | 0.34 |
| アメリカ | 468,088,260 | 495,553,450 | 2051/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.85 |
| 合計 | 98.85 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,597,566 | 14,699.55 | 15,946.12 | - | 4.32 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 23,483,515,481 | 25,474,984,895 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 681,800 | 26,906.30 | 31,368.88 | - | 3.63 |
| アメリカ | ソフトウェア | 18,344,719,065 | 21,387,305,793 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 40,745 | 358,324.73 | 394,155.24 | - | 2.72 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 14,599,941,441 | 16,059,855,286 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 229,029 | 30,313.96 | 39,232.45 | - | 1.52 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,942,777,987 | 8,985,370,348 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 28,694 | 232,248.53 | 297,325.56 | - | 1.45 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,664,139,563 | 8,531,459,891 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 27,998 | 233,621.57 | 298,996.38 | - | 1.42 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,540,936,993 | 8,371,300,840 | - | |||
| 7 | TESLA INC | 株式 | 73,128 | 86,232.28 | 74,163.05 | - | 0.92 |
| アメリカ | 自動車 | 6,305,994,863 | 5,423,395,630 | - | |||
| 8 | NVIDIA CORP | 株式 | 235,800 | 16,521.54 | 21,527.92 | - | 0.86 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3,895,781,323 | 5,076,284,432 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 290,618 | 15,765.04 | 16,751.96 | - | 0.83 |
| アメリカ | 銀行 | 4,581,605,734 | 4,868,424,017 | - | |||
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 250,084 | 18,200.45 | 18,851.98 | - | 0.80 |
| アメリカ | 医薬品 | 4,551,642,003 | 4,714,580,617 | - | |||
| 11 | VISA INC | 株式 | 161,378 | 23,273.39 | 27,144.76 | - | 0.74 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,755,813,234 | 4,380,567,208 | - | |||
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 90,263 | 36,931.81 | 45,118.63 | - | 0.69 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 3,333,576,790 | 4,072,543,730 | - | |||
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 130,659 | 27,102.85 | 30,630.92 | - | 0.68 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 3,541,231,686 | 4,002,205,689 | - | |||
| 14 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 274,327 | 12,303.58 | 13,740.64 | - | 0.64 |
| スイス | 食品 | 3,375,206,233 | 3,769,429,920 | - | |||
| 15 | HOME DEPOT INC | 株式 | 102,578 | 30,828.80 | 35,850.31 | - | 0.62 |
| アメリカ | 専門小売り | 3,162,357,163 | 3,677,453,170 | - | |||
| 16 | MASTERCARD INC | 株式 | 84,411 | 37,840.82 | 42,570.80 | - | 0.61 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,194,181,639 | 3,593,444,381 | - | |||
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 234,237 | 14,064.67 | 15,271.66 | - | 0.61 |
| アメリカ | 家庭用品 | 3,294,466,123 | 3,577,189,041 | - | |||
| 18 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 173,115 | 20,491.33 | 19,527.54 | - | 0.57 |
| アメリカ | 娯楽 | 3,547,357,701 | 3,380,510,346 | - | |||
| 19 | ASML HOLDING NV | 株式 | 39,970 | 64,770.03 | 83,621.69 | - | 0.57 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 2,588,858,218 | 3,342,359,229 | - | |||
| 20 | PAYPAL HOLDINGS INC | 株式 | 106,102 | 32,070.47 | 31,004.28 | - | 0.56 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,402,741,390 | 3,289,616,466 | - | |||
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 740,316 | 3,772.58 | 4,235.07 | - | 0.53 |
| アメリカ | 銀行 | 2,792,901,566 | 3,135,292,451 | - | |||
| 22 | ADOBE INC | 株式 | 45,638 | 54,604.95 | 68,069.93 | - | 0.53 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,492,061,022 | 3,106,575,602 | - | |||
| 23 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 67,324 | 37,920.04 | 42,007.45 | - | 0.48 |
| スイス | 医薬品 | 2,552,929,063 | 2,828,110,237 | - | |||
| 24 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 435,455 | 5,884.20 | 6,362.46 | - | 0.47 |
| アメリカ | メディア | 2,562,307,521 | 2,770,566,717 | - | |||
| 25 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 404,291 | 5,700.70 | 6,452.24 | - | 0.44 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,304,744,902 | 2,608,584,866 | - | |||
| 26 | PFIZER INC | 株式 | 530,884 | 3,849.44 | 4,685.07 | - | 0.42 |
| アメリカ | 医薬品 | 2,043,610,639 | 2,487,232,471 | - | |||
| 27 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 389,600 | 5,597.30 | 6,246.40 | - | 0.41 |
| アメリカ | 飲料 | 2,180,710,439 | 2,433,599,193 | - | |||
| 28 | SALESFORCE.COM INC | 株式 | 90,909 | 25,968.44 | 26,719.93 | - | 0.41 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,360,765,729 | 2,429,082,989 | - | |||
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 401,554 | 5,249.86 | 6,029.61 | - | 0.41 |
| アメリカ | 通信機器 | 2,108,102,462 | 2,421,215,740 | - | |||
| 30 | VERIZON COMM INC | 株式 | 392,604 | 5,970.95 | 6,129.25 | - | 0.41 |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,344,222,028 | 2,406,368,145 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.48 |
| 投資信託受益証券 | 0.18 |
| 投資証券 | 2.07 |
| 合計 | 97.72 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年7月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 7.56 |
| 銀行 | 5.76 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.88 | |
| 情報技術サービス | 4.60 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.59 | |
| 医薬品 | 4.59 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.51 | |
| インターネット販売・通信販売 | 3.26 | |
| 資本市場 | 3.21 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 3.02 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 2.89 | |
| 保険 | 2.88 | |
| 化学 | 2.08 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.92 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.81 | |
| バイオテクノロジー | 1.76 | |
| 電力 | 1.70 | |
| 機械 | 1.70 | |
| 専門小売り | 1.67 | |
| 自動車 | 1.62 | |
| 飲料 | 1.59 | |
| 金属・鉱業 | 1.59 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.58 | |
| 食品 | 1.54 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.45 | |
| 娯楽 | 1.40 | |
| 各種電気通信サービス | 1.35 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.33 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.15 | |
| コングロマリット | 1.13 | |
| メディア | 1.08 | |
| 家庭用品 | 1.06 | |
| 陸運・鉄道 | 1.00 | |
| 各種金融サービス | 0.91 | |
| 電気設備 | 0.88 | |
| 専門サービス | 0.81 | |
| 総合公益事業 | 0.78 | |
| 通信機器 | 0.67 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.67 | |
| タバコ | 0.65 | |
| パーソナル用品 | 0.63 | |
| 建設関連製品 | 0.63 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.56 | |
| 複合小売り | 0.53 | |
| 消費者金融 | 0.49 | |
| 商業サービス・用品 | 0.43 | |
| 不動産管理・開発 | 0.42 | |
| 家庭用耐久財 | 0.37 | |
| 商社・流通業 | 0.32 | |
| 無線通信サービス | 0.28 | |
| 容器・包装 | 0.28 | |
| 自動車部品 | 0.27 | |
| 建設資材 | 0.25 | |
| 建設・土木 | 0.21 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.16 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.14 | |
| ガス | 0.14 | |
| 運送インフラ | 0.13 | |
| 紙製品・林産品 | 0.11 | |
| 水道 | 0.11 | |
| 販売 | 0.10 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.10 | |
| 海運業 | 0.08 | |
| レジャー用品 | 0.07 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.05 | |
| 合計 | 95.48 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 2,956,230,000 | 124.09 | 127.36 | 5.25 | 2.43 |
| ロシア | 3,668,667,962 | 3,765,202,339 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35 | 国債証券 | 2,408,780,000 | 117.98 | 120.85 | 5.1 | 1.88 |
| ロシア | 2,841,974,119 | 2,911,010,630 | 2035/3/28 | ||||
| 3 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 2,299,290,000 | 109.28 | 104.17 | 5 | 1.55 |
| コロンビア | 2,512,669,586 | 2,395,262,364 | 2045/6/15 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 2,014,616,000 | 112.65 | 114.03 | 4.75 | 1.48 |
| ロシア | 2,269,595,217 | 2,297,468,086 | 2026/5/27 | ||||
| 5 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,751,840,000 | 126.79 | 130.29 | 5.625 | 1.48 |
| ロシア | 2,221,302,462 | 2,282,638,760 | 2042/4/4 | ||||
| 6 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,631,401,000 | 123.09 | 126.03 | 6.05 | 1.33 |
| メキシコ | 2,008,216,966 | 2,056,111,779 | 2040/1/11 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,751,840,000 | 112.64 | 113.81 | 4.5 | 1.29 |
| メキシコ | 1,973,391,920 | 1,993,795,381 | 2029/4/22 | ||||
| 8 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,795,636,000 | 109.14 | 108.73 | 4.875 | 1.26 |
| ロシア | 1,959,828,955 | 1,952,529,695 | 2023/9/16 | ||||
| 9 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 1,412,421,000 | 135.40 | 135.97 | 6.7 | 1.24 |
| パナマ | 1,912,559,276 | 1,920,610,075 | 2036/1/26 | ||||
| 10 | INDONESIA 7.75 01/17/38 | 国債証券 | 1,259,135,000 | 149.53 | 152.42 | 7.75 | 1.24 |
| インドネシア | 1,882,842,420 | 1,919,290,540 | 2038/1/17 | ||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 1,686,146,000 | 111.49 | 113.67 | 4.375 | 1.24 |
| ロシア | 1,879,969,577 | 1,916,810,772 | 2029/3/21 | ||||
| 12 | RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27 | 国債証券 | 1,686,146,000 | 110.87 | 112.16 | 4.25 | 1.22 |
| ロシア | 1,869,597,370 | 1,891,282,522 | 2027/6/23 | ||||
| 13 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 1,861,330,000 | 100.82 | 100.72 | 2.783 | 1.21 |
| ペルー | 1,876,704,585 | 1,874,843,255 | 2031/1/23 | ||||
| 14 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,313,880,000 | 135.66 | 137.21 | 5.625 | 1.17 |
| ペルー | 1,782,430,958 | 1,802,787,886 | 2050/11/18 | ||||
| 15 | CROATIA 6.0 01/26/24 | 国債証券 | 1,576,656,000 | 114.38 | 113.17 | 6 | 1.15 |
| クロアチア | 1,803,450,629 | 1,784,388,311 | 2024/1/26 | ||||
| 16 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,751,840,000 | 99.30 | 100.84 | 3.875 | 1.14 |
| ブラジル | 1,739,730,406 | 1,766,608,011 | 2030/6/12 | ||||
| 17 | SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25 | 国債証券 | 1,554,758,000 | 111.97 | 113.40 | 5.875 | 1.14 |
| 南アフリカ | 1,740,907,204 | 1,763,095,572 | 2025/9/16 | ||||
| 18 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32 | 国債証券 | 1,532,860,000 | 113.19 | 114.83 | 4.75 | 1.14 |
| メキシコ | 1,735,112,117 | 1,760,321,095 | 2032/4/27 | ||||
| 19 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 1,620,452,000 | 107.56 | 108.60 | 4.625 | 1.14 |
| ブラジル | 1,743,055,836 | 1,759,851,383 | 2028/1/13 | ||||
| 20 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,729,942,000 | 98.71 | 99.92 | 5 | 1.12 |
| ブラジル | 1,707,671,186 | 1,728,609,944 | 2045/1/27 | ||||
| 21 | HUNGARY 7.625 03/29/41 | 国債証券 | 985,410,000 | 162.88 | 168.49 | 7.625 | 1.07 |
| ハンガリー | 1,605,085,735 | 1,660,405,010 | 2041/3/29 | ||||
| 22 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 1,357,676,000 | 117.75 | 121.72 | 5.55 | 1.07 |
| メキシコ | 1,598,758,527 | 1,652,644,687 | 2045/1/21 | ||||
| 23 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 1,464,976,200 | 113.62 | 112.53 | 5.375 | 1.07 |
| ハンガリー | 1,664,630,185 | 1,648,681,285 | 2024/3/25 | ||||
| 24 | SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 1,532,860,000 | 104.92 | 106.01 | 4.85 | 1.05 |
| 南アフリカ | 1,608,415,326 | 1,624,992,550 | 2029/9/30 | ||||
| 25 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 1,423,370,000 | 113.18 | 112.09 | 5.75 | 1.03 |
| ハンガリー | 1,611,084,035 | 1,595,579,266 | 2023/11/22 | ||||
| 26 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 1,423,370,000 | 115.58 | 111.19 | 5.625 | 1.02 |
| コロンビア | 1,645,175,936 | 1,582,758,972 | 2044/2/26 | ||||
| 27 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 1,291,982,000 | 115.80 | 119.85 | 5.75 | 1.00 |
| メキシコ | 1,496,214,025 | 1,548,505,026 | 2110/10/12 | ||||
| 28 | PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 1,094,900,000 | 139.72 | 141.28 | 6.375 | 1.00 |
| フィリピン | 1,529,808,513 | 1,546,956,826 | 2034/10/23 | ||||
| 29 | INDONESIA 6.75 01/15/44 | 国債証券 | 1,040,155,000 | 145.21 | 148.58 | 6.75 | 1.00 |
| インドネシア | 1,510,488,399 | 1,545,557,836 | 2044/1/15 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,357,676,000 | 112.08 | 113.76 | 4.15 | 1.00 |
| メキシコ | 1,521,798,663 | 1,544,553,313 | 2027/3/28 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.32 |
| 合計 | 98.32 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 1,441,083 | 2,371.34 | 2,286.52 | - | 5.48 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 3,417,298,077 | 3,295,073,747 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 887,568 | 3,187.61 | 2,779.95 | - | 4.11 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,829,222,796 | 2,467,400,874 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 337,000 | 8,843.66 | 6,932.28 | - | 3.89 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,980,314,393 | 2,336,178,360 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 279,951 | 7,951.64 | 7,560.29 | - | 3.52 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,226,071,808 | 2,116,513,545 | - | |||
| 5 | MEITUAN | 株式 | 212,000 | 4,050.05 | 3,218.15 | - | 1.14 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 858,612,427 | 682,249,072 | - | |||
| 6 | VALE SA | 株式 | 230,721 | 2,333.21 | 2,490.12 | - | 0.96 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 538,322,611 | 574,525,054 | - | |||
| 7 | NASPERS LTD | 株式 | 25,534 | 25,922.31 | 21,475.07 | - | 0.91 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 661,900,268 | 548,344,445 | - | |||
| 8 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 166,403 | 2,869.63 | 3,038.80 | - | 0.84 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 477,516,174 | 505,667,100 | - | |||
| 9 | INFOSYS LTD | 株式 | 199,050 | 2,006.57 | 2,393.16 | - | 0.79 |
| インド | 情報技術サービス | 399,409,549 | 476,358,498 | - | |||
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 5,603,530 | 91.36 | 76.22 | - | 0.71 |
| 中国 | 銀行 | 511,961,712 | 427,139,720 | - | |||
| 11 | JD.COM INC ADR | 株式 | 50,835 | 8,339.48 | 7,875.61 | - | 0.67 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 423,937,669 | 400,356,924 | - | |||
| 12 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 100,287 | 3,797.49 | 3,573.90 | - | 0.60 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 380,839,000 | 358,416,110 | - | |||
| 13 | NIO INC ADR | 株式 | 76,062 | 3,951.06 | 4,666.46 | - | 0.59 |
| ケイマン諸島 | 自動車 | 300,525,695 | 354,940,569 | - | |||
| 14 | SK HYNIX INC | 株式 | 32,124 | 12,871.07 | 10,909.79 | - | 0.58 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 413,470,444 | 350,466,415 | - | |||
| 15 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 株式 | 199,000 | 1,517.89 | 1,755.61 | - | 0.58 |
| ケイマン諸島 | ライフサイエンス・ツール/サービス | 302,061,089 | 349,367,186 | - | |||
| 16 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 363,500 | 1,246.42 | 951.77 | - | 0.58 |
| 中国 | 保険 | 453,075,235 | 345,971,848 | - | |||
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 47,221 | 7,159.77 | 6,947.81 | - | 0.55 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 338,091,765 | 328,083,008 | - | |||
| 18 | MEDIATEK INC | 株式 | 88,507 | 3,743.23 | 3,659.22 | - | 0.54 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 331,302,247 | 323,867,115 | - | |||
| 19 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 729,225 | 475.50 | 435.34 | - | 0.53 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 346,749,320 | 317,462,269 | - | |||
| 20 | XIAOMI CORP | 株式 | 845,400 | 372.26 | 364.93 | - | 0.51 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 314,714,675 | 308,512,667 | - | |||
| 21 | ICICI BANK LTD | 株式 | 299,985 | 865.11 | 1,017.49 | - | 0.51 |
| インド | 銀行 | 259,520,297 | 305,234,737 | - | |||
| 22 | NAVER CORP | 株式 | 7,239 | 36,811.51 | 42,060.14 | - | 0.51 |
| 韓国 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 266,478,580 | 304,473,425 | - | |||
| 23 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 351,271 | 693.20 | 857.74 | - | 0.50 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 243,502,527 | 301,300,824 | - | |||
| 24 | SBERBANK ADR | 株式 | 160,668 | 1,696.09 | 1,818.08 | - | 0.49 |
| ロシア | 銀行 | 272,508,148 | 292,107,510 | - | |||
| 25 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 15,867 | 22,901.45 | 18,291.39 | - | 0.48 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 363,377,342 | 290,229,634 | - | |||
| 26 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 23,636 | 11,848.52 | 11,047.54 | - | 0.43 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 280,051,691 | 261,119,679 | - | |||
| 27 | PINDUODUO INC ADR | 株式 | 25,812 | 14,517.12 | 10,084.02 | - | 0.43 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 374,716,029 | 260,288,956 | - | |||
| 28 | KAKAO CORP | 株式 | 18,304 | 11,363.92 | 14,211.44 | - | 0.43 |
| 韓国 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 208,005,227 | 260,126,380 | - | |||
| 29 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 53,622 | 4,709.03 | 4,729.78 | - | 0.42 |
| インド | 情報技術サービス | 252,507,913 | 253,620,477 | - | |||
| 30 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 25,186 | 8,769.35 | 9,591.32 | - | 0.40 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 220,865,034 | 241,567,086 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 85.83 |
| 投資信託受益証券 | 0.66 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 86.56 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年7月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 10.91 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.04 | |
| インターネット販売・通信販売 | 7.73 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.80 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.24 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.36 | |
| 金属・鉱業 | 4.24 | |
| 自動車 | 2.80 | |
| 化学 | 2.52 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.50 | |
| 保険 | 2.24 | |
| 情報技術サービス | 1.93 | |
| 食品 | 1.54 | |
| 不動産管理・開発 | 1.50 | |
| 無線通信サービス | 1.32 | |
| 医薬品 | 1.23 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.08 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.07 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.01 | |
| 娯楽 | 1.00 | |
| 各種電気通信サービス | 0.97 | |
| 飲料 | 0.96 | |
| 資本市場 | 0.91 | |
| バイオテクノロジー | 0.86 | |
| コングロマリット | 0.79 | |
| 建設資材 | 0.77 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.65 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.62 | |
| 各種金融サービス | 0.61 | |
| 電力 | 0.60 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.60 | |
| パーソナル用品 | 0.55 | |
| 専門小売り | 0.55 | |
| 電気設備 | 0.53 | |
| 海運業 | 0.51 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.50 | |
| ガス | 0.50 | |
| 運送インフラ | 0.49 | |
| 自動車部品 | 0.49 | |
| 消費者金融 | 0.45 | |
| 機械 | 0.45 | |
| 建設・土木 | 0.43 | |
| 家庭用耐久財 | 0.39 | |
| 複合小売り | 0.35 | |
| ソフトウェア | 0.35 | |
| 家庭用品 | 0.34 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.30 | |
| タバコ | 0.26 | |
| 陸運・鉄道 | 0.25 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.23 | |
| 商業サービス・用品 | 0.23 | |
| 通信機器 | 0.19 | |
| 紙製品・林産品 | 0.17 | |
| メディア | 0.12 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.11 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.10 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.10 | |
| 各種消費者サービス | 0.10 | |
| 水道 | 0.09 | |
| 商社・流通業 | 0.08 | |
| レジャー用品 | 0.06 | |
| 容器・包装 | 0.06 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.05 | |
| 専門サービス | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 総合公益事業 | 0.02 | |
| 販売 | 0.00 | |
| 合計 | 85.83 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 413回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 210,000,000 | 100.19 | 100.19 | 0.1 | 20.15 |
| 日本 | 210,417,900 | 210,401,100 | 2022/6/1 | ||||
| 2 | 407回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.12 | 100.07 | 0.1 | 19.17 |
| 日本 | 200,254,000 | 200,148,000 | 2021/12/1 | ||||
| 3 | 27回 政保地方公共団体金融機構債券 | 特殊債券 | 154,000,000 | 100.35 | 100.03 | 1 | 14.75 |
| 日本 | 154,552,860 | 154,058,520 | 2021/8/13 | ||||
| 4 | 147回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 100,000,000 | 100.57 | 100.25 | 1 | 9.60 |
| 日本 | 100,572,000 | 100,253,000 | 2021/10/29 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 39.32 |
| 特殊債券 | 24.36 |
| 合計 | 63.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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