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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 990,000,991 | 1.0073 | 1.0073 | - | 8.29 |
| 日本 | 997,326,998 | 997,227,998 | - | ||||
| 2 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 314,234,233 | 2.0600 | 2.0418 | - | 5.33 |
| 日本 | 647,324,946 | 641,603,456 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 331,216,116 | 1.3002 | 1.2964 | - | 3.57 |
| 日本 | 430,651,354 | 429,388,572 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 128,837,057 | 3.2902 | 3.1401 | - | 3.36 |
| 日本 | 423,899,687 | 404,561,242 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 98,253,067 | 2.1970 | 2.1616 | - | 1.77 |
| 日本 | 215,862,719 | 212,383,829 | - | ||||
| 6 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 148,295,177 | 1.4575 | 1.4102 | - | 1.74 |
| 日本 | 216,141,447 | 209,125,858 | - | ||||
| 7 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 36,245,544 | 5.9670 | 5.6736 | - | 1.71 |
| 日本 | 216,277,163 | 205,642,718 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 25.77 |
| 合計 | 25.77 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 8,350,000,000 | 101.61 | 101.19 | 0.8 | 1.69 |
| 日本 | 8,484,770,200 | 8,449,782,500 | 2023/6/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,010,000,000 | 101.12 | 100.61 | 0.1 | 1.01 |
| 日本 | 5,066,235,000 | 5,040,661,200 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 138回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.56 | 100.31 | 0.1 | 1.00 |
| 日本 | 5,028,000,000 | 5,015,500,000 | 2023/12/20 | ||||
| 4 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 100.79 | 100.54 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,636,396,000 | 4,624,932,000 | 2025/6/20 | ||||
| 5 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,590,000,000 | 100.89 | 100.57 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,630,899,000 | 4,616,576,100 | 2026/9/20 | ||||
| 6 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,310,000,000 | 102.06 | 101.63 | 0.4 | 0.87 |
| 日本 | 4,398,897,000 | 4,380,554,700 | 2025/9/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.98 | 100.59 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,392,955,000 | 4,375,752,000 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.96 | 100.54 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,391,930,000 | 4,373,707,500 | 2025/9/20 | ||||
| 9 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,290,000,000 | 101.08 | 100.59 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,336,446,000 | 4,315,311,000 | 2027/3/20 | ||||
| 10 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,240,000,000 | 102.32 | 101.56 | 0.6 | 0.86 |
| 日本 | 4,338,368,000 | 4,306,186,400 | 2024/6/20 | ||||
| 11 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,210,000,000 | 101.91 | 101.54 | 0.4 | 0.85 |
| 日本 | 4,290,411,000 | 4,274,876,100 | 2025/6/20 | ||||
| 12 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,140,000,000 | 101.08 | 100.56 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 4,184,962,000 | 4,163,308,200 | 2028/9/20 | ||||
| 13 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,110,000,000 | 100.87 | 100.16 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 4,145,793,000 | 4,116,822,600 | 2030/6/20 | ||||
| 14 | 149回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.36 | 100.13 | 0.005 | 0.82 |
| 日本 | 4,114,946,000 | 4,105,699,000 | 2026/9/20 | ||||
| 15 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.74 | 101.44 | 0.5 | 0.81 |
| 日本 | 4,069,999,000 | 4,057,960,000 | 2024/9/20 | ||||
| 16 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,990,000,000 | 101.16 | 100.61 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 4,036,667,000 | 4,014,698,100 | 2027/9/20 | ||||
| 17 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.31 | 100.18 | 0.005 | 0.80 |
| 日本 | 4,012,712,000 | 4,007,440,000 | 2026/3/20 | ||||
| 18 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,930,000,000 | 101.65 | 101.42 | 0.4 | 0.80 |
| 日本 | 3,995,002,000 | 3,986,041,800 | 2025/3/20 | ||||
| 19 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,940,000,000 | 100.78 | 100.04 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,971,052,000 | 3,941,654,800 | 2030/9/20 | ||||
| 20 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,880,000,000 | 101.47 | 101.24 | 0.6 | 0.78 |
| 日本 | 3,937,036,000 | 3,928,228,400 | 2023/12/20 | ||||
| 21 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.92 | 100.56 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,935,902,000 | 3,921,957,000 | 2025/12/20 | ||||
| 22 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.52 | 99.91 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,920,280,000 | 3,896,568,000 | 2030/12/20 | ||||
| 23 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.57 | 99.62 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,922,230,000 | 3,885,531,000 | 2031/6/20 | ||||
| 24 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 101.12 | 100.58 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,832,448,000 | 3,812,209,400 | 2026/12/20 | ||||
| 25 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,780,000,000 | 100.91 | 100.57 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,814,443,000 | 3,801,848,400 | 2026/3/20 | ||||
| 26 | 139回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 100.69 | 100.34 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,776,045,900 | 3,762,787,500 | 2024/3/20 | ||||
| 27 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 100.62 | 99.77 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,773,499,000 | 3,741,525,000 | 2031/3/20 | ||||
| 28 | 148回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.49 | 100.17 | 0.005 | 0.74 |
| 日本 | 3,718,130,000 | 3,706,475,000 | 2026/6/20 | ||||
| 29 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,630,000,000 | 101.13 | 100.61 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 3,671,019,000 | 3,652,469,700 | 2027/6/20 | ||||
| 30 | 141回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,610,000,000 | 100.61 | 100.39 | 0.1 | 0.72 |
| 日本 | 3,632,194,000 | 3,624,259,500 | 2024/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.80 |
| 地方債証券 | 6.32 |
| 特殊債券 | 5.65 |
| 社債券 | 5.54 |
| 合計 | 99.32 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,259,300 | 1,860.44 | 2,245.50 | - | 4.21 |
| 日本 | 輸送用機器 | 13,505,520,381 | 16,300,758,150 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 897,400 | 12,460.78 | 12,720.00 | - | 2.95 |
| 日本 | 電気機器 | 11,182,306,687 | 11,414,928,000 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 129,800 | 62,531.25 | 58,230.00 | - | 1.95 |
| 日本 | 電気機器 | 8,116,556,330 | 7,558,254,000 | - | |||
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,859,800 | 597.70 | 691.10 | - | 1.58 |
| 日本 | 銀行業 | 5,295,582,259 | 6,123,007,780 | - | |||
| 5 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,055,900 | 6,091.76 | 5,595.00 | - | 1.52 |
| 日本 | サービス業 | 6,432,296,310 | 5,907,760,500 | - | |||
| 6 | 東京エレクトロン | 株式 | 90,900 | 50,058.61 | 54,730.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 電気機器 | 4,550,328,465 | 4,974,957,000 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 1,470,400 | 2,970.69 | 3,267.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,368,106,421 | 4,803,796,800 | - | |||
| 8 | 信越化学工業 | 株式 | 241,000 | 18,792.94 | 19,040.00 | - | 1.18 |
| 日本 | 化学 | 4,529,100,900 | 4,588,640,000 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 80,900 | 58,009.13 | 56,160.00 | - | 1.17 |
| 日本 | その他製品 | 4,692,938,972 | 4,543,344,000 | - | |||
| 10 | ダイキン工業 | 株式 | 182,600 | 24,224.11 | 23,825.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 機械 | 4,423,322,780 | 4,350,445,000 | - | |||
| 11 | ソフトバンクグループ | 株式 | 842,800 | 7,504.30 | 5,011.00 | - | 1.09 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,324,631,074 | 4,223,270,800 | - | |||
| 12 | HOYA | 株式 | 279,600 | 15,403.67 | 14,755.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 精密機器 | 4,306,866,878 | 4,125,498,000 | - | |||
| 13 | 三菱商事 | 株式 | 1,057,200 | 3,315.73 | 3,877.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 卸売業 | 3,505,396,378 | 4,098,764,400 | - | |||
| 14 | 日立製作所 | 株式 | 689,000 | 5,857.89 | 5,939.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 電気機器 | 4,036,086,537 | 4,091,971,000 | - | |||
| 15 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 977,800 | 3,813.72 | 4,113.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 銀行業 | 3,729,064,862 | 4,021,691,400 | - | |||
| 16 | 本田技研工業 | 株式 | 1,127,800 | 3,241.36 | 3,354.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,655,611,893 | 3,782,641,200 | - | |||
| 17 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,125,800 | 3,495.54 | 3,328.00 | - | 0.97 |
| 日本 | 医薬品 | 3,935,280,093 | 3,746,662,400 | - | |||
| 18 | 日本電産 | 株式 | 371,300 | 13,258.12 | 10,090.00 | - | 0.97 |
| 日本 | 電気機器 | 4,922,740,878 | 3,746,417,000 | - | |||
| 19 | KDDI | 株式 | 1,024,800 | 3,446.24 | 3,645.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,531,709,701 | 3,735,396,000 | - | |||
| 20 | 伊藤忠商事 | 株式 | 986,800 | 3,298.28 | 3,667.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 卸売業 | 3,254,745,529 | 3,618,595,600 | - | |||
| 21 | 村田製作所 | 株式 | 420,800 | 9,041.10 | 8,539.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 電気機器 | 3,804,496,157 | 3,593,211,200 | - | |||
| 22 | オリエンタルランド | 株式 | 161,800 | 17,848.48 | 19,880.00 | - | 0.83 |
| 日本 | サービス業 | 2,887,884,540 | 3,216,584,000 | - | |||
| 23 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 465,300 | 5,761.03 | 6,830.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 保険業 | 2,680,609,065 | 3,177,999,000 | - | |||
| 24 | 三井物産 | 株式 | 1,095,500 | 2,380.20 | 2,853.50 | - | 0.81 |
| 日本 | 卸売業 | 2,607,510,488 | 3,126,009,250 | - | |||
| 25 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 552,000 | 4,727.75 | 5,593.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 小売業 | 2,609,718,027 | 3,087,336,000 | - | |||
| 26 | ソフトバンク | 株式 | 2,129,000 | 1,488.45 | 1,434.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,168,912,001 | 3,052,986,000 | - | |||
| 27 | 第一三共 | 株式 | 1,125,700 | 2,891.18 | 2,565.00 | - | 0.75 |
| 日本 | 医薬品 | 3,254,611,211 | 2,887,420,500 | - | |||
| 28 | ファナック | 株式 | 125,800 | 25,813.48 | 22,460.00 | - | 0.73 |
| 日本 | 電気機器 | 3,247,335,948 | 2,825,468,000 | - | |||
| 29 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,806,800 | 1,538.97 | 1,550.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 銀行業 | 2,780,622,918 | 2,800,540,000 | - | |||
| 30 | デンソー | 株式 | 315,400 | 7,734.09 | 8,494.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,439,332,049 | 2,679,007,600 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.83 |
| 合計 | 95.83 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.54 |
| 輸送用機器 | 8.35 | |
| 情報・通信業 | 7.53 | |
| 化学 | 6.44 | |
| サービス業 | 5.60 | |
| 卸売業 | 5.34 | |
| 機械 | 5.18 | |
| 銀行業 | 5.11 | |
| 医薬品 | 4.57 | |
| 小売業 | 4.06 | |
| 食料品 | 3.25 | |
| 陸運業 | 2.87 | |
| 精密機器 | 2.58 | |
| その他製品 | 2.21 | |
| 建設業 | 2.17 | |
| 保険業 | 2.17 | |
| 不動産業 | 1.86 | |
| その他金融業 | 1.14 | |
| 電気・ガス業 | 1.07 | |
| ガラス・土石製品 | 0.75 | |
| 非鉄金属 | 0.75 | |
| 鉄鋼 | 0.74 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | |
| ゴム製品 | 0.68 | |
| 金属製品 | 0.59 | |
| 海運業 | 0.53 | |
| 繊維製品 | 0.46 | |
| 石油・石炭製品 | 0.42 | |
| 空運業 | 0.39 | |
| 鉱業 | 0.26 | |
| パルプ・紙 | 0.22 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 95.83 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 826,550,400 | 97.92 | 95.41 | 1.25 | 0.55 |
| アメリカ | 809,372,373 | 788,613,024 | 2031/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 778,065,600 | 101.60 | 98.78 | 1.625 | 0.53 |
| アメリカ | 790,526,978 | 768,643,705 | 2031/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 808,080,000 | 95.66 | 92.83 | 0.875 | 0.52 |
| アメリカ | 773,040,047 | 750,188,637 | 2030/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 791,918,400 | 95.88 | 94.69 | 1.125 | 0.52 |
| アメリカ | 759,315,443 | 749,878,665 | 2031/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 637,228,800 | 107.02 | 102.88 | 2.75 | 0.46 |
| アメリカ | 681,984,163 | 655,623,798 | 2023/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 614,140,800 | 107.55 | 103.16 | 2.75 | 0.44 |
| アメリカ | 660,537,214 | 633,548,606 | 2024/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.375 05/15/27 | 国債証券 | 600,288,000 | 109.02 | 103.68 | 2.375 | 0.43 |
| アメリカ | 654,453,602 | 622,423,620 | 2027/5/15 | ||||
| 8 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 683,404,800 | 93.21 | 91.07 | 0.625 | 0.43 |
| アメリカ | 637,048,764 | 622,378,881 | 2030/8/15 | ||||
| 9 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 597,979,200 | 106.80 | 101.74 | 2 | 0.42 |
| アメリカ | 638,669,812 | 608,397,115 | 2025/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 574,891,200 | 103.17 | 100.97 | 1.75 | 0.40 |
| アメリカ | 593,170,940 | 580,505,368 | 2023/1/31 | ||||
| 11 | US T N/B 0.375 04/15/24 | 国債証券 | 577,200,000 | 100.10 | 98.09 | 0.375 | 0.39 |
| アメリカ | 577,828,276 | 566,219,670 | 2024/4/15 | ||||
| 12 | US T N/B 0.125 01/15/24 | 国債証券 | 577,200,000 | 99.57 | 97.80 | 0.125 | 0.39 |
| アメリカ | 574,755,050 | 564,551,198 | 2024/1/15 | ||||
| 13 | US T N/B 2.0 05/31/24 | 国債証券 | 550,648,800 | 105.67 | 101.71 | 2 | 0.39 |
| アメリカ | 581,880,910 | 560,091,562 | 2024/5/31 | ||||
| 14 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 541,413,600 | 108.07 | 102.66 | 2.25 | 0.39 |
| アメリカ | 585,148,990 | 555,816,045 | 2025/11/15 | ||||
| 15 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 541,413,600 | 107.10 | 102.47 | 2.25 | 0.39 |
| アメリカ | 579,862,421 | 554,800,895 | 2024/11/15 | ||||
| 16 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 511,399,200 | 113.13 | 106.90 | 2.875 | 0.38 |
| アメリカ | 578,560,294 | 546,717,706 | 2028/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 0.25 03/15/24 | 国債証券 | 555,266,400 | 99.75 | 97.94 | 0.25 | 0.38 |
| アメリカ | 553,883,786 | 543,879,095 | 2024/3/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.375 05/15/51 | 国債証券 | 496,392,000 | 106.30 | 106.50 | 2.375 | 0.37 |
| アメリカ | 527,690,700 | 528,696,257 | 2051/5/15 | ||||
| 19 | US T N/B 1.875 02/15/51 | 国債証券 | 550,648,800 | 92.64 | 95.29 | 1.875 | 0.36 |
| アメリカ | 510,160,474 | 524,751,097 | 2051/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 1.625 10/31/23 | 国債証券 | 519,480,000 | 103.06 | 100.92 | 1.625 | 0.36 |
| アメリカ | 535,402,639 | 524,289,246 | 2023/10/31 | ||||
| 21 | US T N/B 2.5 08/15/23 | 国債証券 | 499,855,200 | 105.81 | 102.29 | 2.5 | 0.36 |
| アメリカ | 528,909,283 | 511,316,719 | 2023/8/15 | ||||
| 22 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 504,472,800 | 103.72 | 101.26 | 2 | 0.35 |
| アメリカ | 523,272,290 | 510,837,823 | 2023/2/15 | ||||
| 23 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 496,392,000 | 106.45 | 101.75 | 2 | 0.35 |
| アメリカ | 528,424,175 | 505,078,860 | 2025/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 489,465,600 | 107.26 | 102.84 | 2.5 | 0.35 |
| アメリカ | 525,028,335 | 503,403,896 | 2024/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.625 02/15/29 | 国債証券 | 474,458,400 | 111.60 | 105.85 | 2.625 | 0.35 |
| アメリカ | 529,502,983 | 502,258,695 | 2029/2/15 | ||||
| 26 | FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 416,858,400 | 124.58 | 119.70 | 2.5 | 0.35 |
| フランス | 519,350,479 | 498,994,511 | 2030/5/25 | ||||
| 27 | US T N/B 0.25 05/31/25 | 国債証券 | 516,016,800 | 99.14 | 96.11 | 0.25 | 0.34 |
| アメリカ | 511,582,279 | 495,960,676 | 2025/5/31 | ||||
| 28 | FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証券 | 289,485,000 | 178.64 | 168.59 | 4.5 | 0.34 |
| フランス | 517,146,687 | 488,060,999 | 2041/4/25 | ||||
| 29 | US T N/B 2.125 03/31/24 | 国債証券 | 470,995,200 | 105.85 | 101.90 | 2.125 | 0.33 |
| アメリカ | 498,555,775 | 479,955,143 | 2024/3/31 | ||||
| 30 | US T N/B 2.25 05/15/41 | 国債証券 | 472,149,600 | 106.21 | 101.60 | 2.25 | 0.33 |
| アメリカ | 501,504,664 | 479,748,256 | 2041/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,589,698 | 16,449.28 | 19,662.89 | - | 5.06 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 26,149,390,776 | 31,258,065,173 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 686,378 | 31,024.27 | 35,585.53 | - | 3.96 |
| アメリカ | ソフトウェア | 21,294,377,801 | 24,425,127,930 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 43,815 | 383,636.84 | 332,416.40 | - | 2.36 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 16,809,048,423 | 14,564,824,846 | - | |||
| 4 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 28,907 | 274,883.18 | 307,880.78 | - | 1.44 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,946,048,139 | 8,899,909,961 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 27,741 | 275,394.72 | 307,738.79 | - | 1.38 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,639,725,082 | 8,536,981,984 | - | |||
| 6 | META PLATFORMS INC | 株式 | 229,109 | 34,601.57 | 34,829.40 | - | 1.29 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,927,532,035 | 7,979,729,554 | - | |||
| 7 | TESLA INC | 株式 | 80,870 | 94,467.76 | 97,702.64 | - | 1.28 |
| アメリカ | 自動車 | 7,639,608,400 | 7,901,212,820 | - | |||
| 8 | NVIDIA CORP | 株式 | 240,136 | 21,630.91 | 26,366.49 | - | 1.03 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 5,194,361,856 | 6,331,544,883 | - | |||
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 253,252 | 19,299.48 | 19,831.43 | - | 0.81 |
| アメリカ | 医薬品 | 4,887,631,995 | 5,022,351,235 | - | |||
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 90,473 | 43,403.25 | 53,801.96 | - | 0.79 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 3,926,822,829 | 4,867,625,306 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 287,173 | 17,294.86 | 16,924.65 | - | 0.79 |
| アメリカ | 銀行 | 4,966,618,974 | 4,860,304,926 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 127,356 | 30,134.23 | 36,121.17 | - | 0.75 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 3,837,776,062 | 4,600,248,490 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 233,281 | 15,646.92 | 18,528.11 | - | 0.70 |
| アメリカ | 家庭用品 | 3,650,131,412 | 4,322,258,361 | - | |||
| 14 | HOME DEPOT INC | 株式 | 101,288 | 35,932.52 | 42,313.37 | - | 0.69 |
| アメリカ | 専門小売り | 3,639,533,469 | 4,285,837,390 | - | |||
| 15 | VISA INC | 株式 | 162,110 | 24,964.87 | 26,320.31 | - | 0.69 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 4,047,055,485 | 4,266,787,075 | - | |||
| 16 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 270,350 | 13,348.49 | 14,639.44 | - | 0.64 |
| スイス | 食品 | 3,608,764,718 | 3,957,772,604 | - | |||
| 17 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 726,938 | 4,336.49 | 5,295.23 | - | 0.62 |
| アメリカ | 銀行 | 3,152,360,885 | 3,849,305,941 | - | |||
| 18 | MASTERCARD INC | 株式 | 84,625 | 40,236.83 | 44,156.95 | - | 0.61 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,405,042,156 | 3,736,782,266 | - | |||
| 19 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 406,616 | 6,344.93 | 8,690.32 | - | 0.57 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,579,953,371 | 3,533,624,458 | - | |||
| 20 | PFIZER INC | 株式 | 538,280 | 4,684.03 | 6,271.85 | - | 0.55 |
| アメリカ | 医薬品 | 2,521,321,431 | 3,376,014,217 | - | |||
| 21 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 66,842 | 41,129.64 | 44,075.79 | - | 0.48 |
| スイス | 医薬品 | 2,749,187,965 | 2,946,114,623 | - | |||
| 22 | ASML HOLDING NV | 株式 | 39,589 | 72,353.64 | 72,834.42 | - | 0.47 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 2,864,408,631 | 2,883,442,090 | - | |||
| 23 | CHEVRON CORP | 株式 | 186,043 | 11,527.70 | 15,077.61 | - | 0.45 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,144,648,451 | 2,805,085,359 | - | |||
| 24 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 174,473 | 20,627.99 | 16,003.44 | - | 0.45 |
| アメリカ | 娯楽 | 3,599,028,071 | 2,792,169,443 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 394,658 | 6,095.38 | 7,023.36 | - | 0.45 |
| アメリカ | 飲料 | 2,405,590,674 | 2,771,828,999 | - | |||
| 26 | ADOBE INC | 株式 | 45,627 | 62,335.92 | 59,816.39 | - | 0.44 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,844,201,458 | 2,729,242,444 | - | |||
| 27 | ABBVIE INC | 株式 | 169,397 | 12,766.70 | 15,921.48 | - | 0.44 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 2,162,641,263 | 2,697,051,760 | - | |||
| 28 | PEPSICO INC | 株式 | 132,912 | 16,648.31 | 19,933.02 | - | 0.43 |
| アメリカ | 飲料 | 2,212,760,637 | 2,649,338,192 | - | |||
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 404,966 | 5,930.47 | 6,419.61 | - | 0.42 |
| アメリカ | 通信機器 | 2,401,641,832 | 2,599,727,184 | - | |||
| 30 | BROADCOM INC | 株式 | 39,396 | 58,118.72 | 64,657.94 | - | 0.41 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2,289,645,258 | 2,547,264,361 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.47 |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 投資証券 | 2.12 |
| 合計 | 97.75 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 7.43 |
| 銀行 | 6.28 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.34 | |
| 医薬品 | 4.77 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.65 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.40 | |
| 情報技術サービス | 4.01 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.78 | |
| 資本市場 | 3.24 | |
| 保険 | 3.03 | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.79 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.36 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.07 | |
| 化学 | 2.05 | |
| 自動車 | 2.01 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.76 | |
| 専門小売り | 1.73 | |
| 電力 | 1.69 | |
| 機械 | 1.68 | |
| 飲料 | 1.66 | |
| バイオテクノロジー | 1.63 | |
| 食品 | 1.55 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.45 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.43 | |
| 金属・鉱業 | 1.43 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.40 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.37 | |
| 各種電気通信サービス | 1.27 | |
| 家庭用品 | 1.16 | |
| 娯楽 | 1.16 | |
| 陸運・鉄道 | 1.06 | |
| コングロマリット | 1.03 | |
| 各種金融サービス | 1.00 | |
| メディア | 0.95 | |
| 総合公益事業 | 0.85 | |
| 電気設備 | 0.78 | |
| 専門サービス | 0.76 | |
| 通信機器 | 0.70 | |
| タバコ | 0.69 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.61 | |
| 建設関連製品 | 0.57 | |
| パーソナル用品 | 0.57 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.55 | |
| 消費者金融 | 0.48 | |
| 複合小売り | 0.47 | |
| 商業サービス・用品 | 0.41 | |
| 不動産管理・開発 | 0.40 | |
| 商社・流通業 | 0.34 | |
| 家庭用耐久財 | 0.32 | |
| 容器・包装 | 0.28 | |
| 無線通信サービス | 0.26 | |
| 建設資材 | 0.25 | |
| 自動車部品 | 0.22 | |
| 建設・土木 | 0.21 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.20 | |
| ガス | 0.14 | |
| 運送インフラ | 0.13 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.12 | |
| 紙製品・林産品 | 0.11 | |
| 水道 | 0.10 | |
| 販売 | 0.09 | |
| 海運業 | 0.09 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.09 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.05 | |
| レジャー用品 | 0.03 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 95.47 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 2,308,800,000 | 127.55 | 110.23 | 5.25 | 2.68 |
| ロシア | 2,944,950,590 | 2,545,135,694 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35 | 国債証券 | 1,500,720,000 | 119.08 | 106.34 | 5.1 | 1.68 |
| ロシア | 1,787,105,860 | 1,595,973,699 | 2035/3/28 | ||||
| 3 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 1,431,456,000 | 112.82 | 101.05 | 4.375 | 1.52 |
| ロシア | 1,615,040,232 | 1,446,603,667 | 2029/3/21 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,269,840,000 | 130.85 | 113.43 | 5.625 | 1.52 |
| ロシア | 1,661,586,794 | 1,440,404,908 | 2042/4/4 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,269,840,000 | 112.08 | 108.53 | 4.5 | 1.45 |
| メキシコ | 1,423,326,138 | 1,378,277,986 | 2029/4/22 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27 | 国債証券 | 1,316,016,000 | 109.56 | 100.80 | 4.25 | 1.40 |
| ロシア | 1,441,889,467 | 1,326,616,508 | 2027/6/23 | ||||
| 7 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,269,840,000 | 110.54 | 102.91 | 4.75 | 1.38 |
| ロシア | 1,403,735,623 | 1,306,863,455 | 2026/5/27 | ||||
| 8 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,500,720,000 | 95.73 | 85.23 | 5 | 1.35 |
| コロンビア | 1,436,702,748 | 1,279,153,699 | 2045/6/15 | ||||
| 9 | BRAZIL 4.75 01/14/50 | 国債証券 | 1,385,280,000 | 91.90 | 84.43 | 4.75 | 1.23 |
| ブラジル | 1,273,100,602 | 1,169,688,873 | 2050/1/14 | ||||
| 10 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 1,082,827,200 | 110.00 | 107.75 | 5.375 | 1.23 |
| ハンガリー | 1,191,166,046 | 1,166,754,970 | 2024/3/25 | ||||
| 11 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 1,154,400,000 | 100.20 | 97.22 | 2.783 | 1.18 |
| ペルー | 1,156,782,681 | 1,122,330,768 | 2031/1/23 | ||||
| 12 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 1,038,960,000 | 109.98 | 107.54 | 5.75 | 1.18 |
| ハンガリー | 1,142,679,376 | 1,117,314,207 | 2023/11/22 | ||||
| 13 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 1,021,990,320 | 115.32 | 107.42 | 7.5 | 1.16 |
| ロシア | 1,178,589,176 | 1,097,924,200 | 2030/3/31 | ||||
| 14 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,154,400,000 | 95.81 | 94.41 | 3.875 | 1.15 |
| ブラジル | 1,106,080,279 | 1,089,903,672 | 2030/6/12 | ||||
| 15 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,154,400,000 | 96.83 | 94.33 | 2.659 | 1.15 |
| メキシコ | 1,117,917,496 | 1,088,968,608 | 2031/5/24 | ||||
| 16 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 911,976,000 | 123.87 | 119.13 | 6.05 | 1.15 |
| メキシコ | 1,129,713,156 | 1,086,528,206 | 2040/1/11 | ||||
| 17 | INDONESIA 7.75 01/17/38 | 国債証券 | 750,360,000 | 150.94 | 144.53 | 7.75 | 1.14 |
| インドネシア | 1,132,642,446 | 1,084,498,834 | 2038/1/17 | ||||
| 18 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 808,080,000 | 138.16 | 132.52 | 5.625 | 1.13 |
| ペルー | 1,116,518,364 | 1,070,924,181 | 2050/11/18 | ||||
| 19 | PANAMA 2.252 09/29/32 | 国債証券 | 1,154,400,000 | 94.40 | 91.53 | 2.252 | 1.11 |
| パナマ | 1,089,835,562 | 1,056,680,040 | 2032/9/29 | ||||
| 20 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 1,015,872,000 | 104.31 | 102.52 | 4.625 | 1.10 |
| ブラジル | 1,059,739,777 | 1,041,568,482 | 2028/1/13 | ||||
| 21 | SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25 | 国債証券 | 946,608,000 | 111.24 | 109.11 | 5.875 | 1.09 |
| 南アフリカ | 1,053,042,294 | 1,032,847,775 | 2025/9/16 | ||||
| 22 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32 | 国債証券 | 923,520,000 | 113.01 | 109.65 | 4.75 | 1.07 |
| メキシコ | 1,043,696,503 | 1,012,639,680 | 2032/4/27 | ||||
| 23 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 669,552,000 | 156.68 | 149.66 | 9.5 | 1.06 |
| フィリピン | 1,049,094,477 | 1,002,090,671 | 2030/2/2 | ||||
| 24 | BRAZIL 6.0 04/07/26 | 国債証券 | 900,432,000 | 113.65 | 111.08 | 6 | 1.05 |
| ブラジル | 1,023,376,177 | 1,000,258,393 | 2026/4/7 | ||||
| 25 | PHILIPPINES 7.75 01/14/31 | 国債証券 | 704,184,000 | 146.89 | 140.01 | 7.75 | 1.04 |
| フィリピン | 1,034,393,777 | 985,996,379 | 2031/1/14 | ||||
| 26 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 900,432,000 | 116.51 | 108.91 | 5.75 | 1.03 |
| メキシコ | 1,049,116,872 | 980,741,530 | 2110/10/12 | ||||
| 27 | SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 1,038,960,000 | 96.03 | 91.68 | 5.75 | 1.00 |
| 南アフリカ | 997,716,751 | 952,518,528 | 2049/9/30 | ||||
| 28 | SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28 | 国債証券 | 946,608,000 | 101.03 | 100.01 | 4.3 | 1.00 |
| 南アフリカ | 956,448,105 | 946,762,297 | 2028/10/12 | ||||
| 29 | PANAMA 4.5 04/01/56 | 国債証券 | 923,520,000 | 109.76 | 102.17 | 4.5 | 0.99 |
| パナマ | 1,013,679,217 | 943,615,795 | 2056/4/1 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46 | 国債証券 | 923,520,000 | 106.82 | 100.69 | 4.6 | 0.98 |
| メキシコ | 986,577,945 | 929,947,699 | 2046/1/23 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,230,083 | 2,550.22 | 2,637.30 | - | 7.03 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 5,687,210,843 | 5,881,400,571 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 522,600 | 7,933.69 | 6,812.60 | - | 4.26 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4,146,147,338 | 3,560,264,760 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 432,434 | 7,637.10 | 7,014.80 | - | 3.63 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,302,543,829 | 3,033,442,347 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,380,368 | 2,801.54 | 1,629.09 | - | 2.69 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 3,867,161,257 | 2,248,757,508 | - | |||
| 5 | MEITUAN | 株式 | 372,600 | 3,870.84 | 3,080.48 | - | 1.37 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 1,442,278,340 | 1,147,786,848 | - | |||
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 257,805 | 3,408.93 | 3,620.56 | - | 1.12 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 878,841,764 | 933,400,404 | - | |||
| 7 | INFOSYS LTD | 株式 | 306,725 | 2,446.66 | 2,613.60 | - | 0.96 |
| インド | 情報技術サービス | 750,453,304 | 801,659,527 | - | |||
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,601,530 | 90.04 | 88.26 | - | 0.91 |
| 中国 | 銀行 | 774,489,338 | 759,236,409 | - | |||
| 9 | JD.COM INC | 株式 | 183,585 | 4,514.39 | 3,939.45 | - | 0.86 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 828,775,020 | 723,225,764 | - | |||
| 10 | VALE SA | 株式 | 372,989 | 2,065.25 | 1,794.59 | - | 0.80 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 770,316,489 | 669,362,575 | - | |||
| 11 | MEDIATEK INC | 株式 | 136,507 | 4,070.92 | 4,457.70 | - | 0.73 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 555,709,969 | 608,507,595 | - | |||
| 12 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 154,853 | 4,115.66 | 3,900.57 | - | 0.72 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 637,322,367 | 604,015,740 | - | |||
| 13 | SK HYNIX INC | 株式 | 49,560 | 12,048.99 | 11,531.85 | - | 0.68 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 597,148,038 | 571,518,486 | - | |||
| 14 | ICICI BANK LTD | 株式 | 463,699 | 1,053.00 | 1,210.78 | - | 0.67 |
| インド | 銀行 | 488,276,961 | 561,438,634 | - | |||
| 15 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 539,851 | 895.46 | 968.77 | - | 0.63 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 483,417,062 | 522,992,791 | - | |||
| 16 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 565,000 | 1,104.59 | 896.74 | - | 0.61 |
| 中国 | 保険 | 624,097,348 | 506,661,207 | - | |||
| 17 | AL RAJHI BANK | 株式 | 109,760 | 3,647.83 | 4,561.35 | - | 0.60 |
| サウジアラビア | 銀行 | 400,386,804 | 500,654,873 | - | |||
| 18 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,113,225 | 473.49 | 422.96 | - | 0.56 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 527,109,099 | 470,853,430 | - | |||
| 19 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 82,316 | 5,316.06 | 5,719.57 | - | 0.56 |
| インド | 情報技術サービス | 437,597,108 | 470,812,741 | - | |||
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 72,870 | 6,935.64 | 6,344.90 | - | 0.55 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 505,400,256 | 462,353,591 | - | |||
| 21 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 株式 | 194,573 | 1,873.05 | 2,249.85 | - | 0.52 |
| サウジアラビア | 銀行 | 364,445,650 | 437,762,009 | - | |||
| 22 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 25,574 | 21,377.49 | 16,915.42 | - | 0.52 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 546,707,940 | 432,595,032 | - | |||
| 23 | NETEASE INC | 株式 | 184,600 | 2,479.31 | 2,200.76 | - | 0.49 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 457,681,763 | 406,261,403 | - | |||
| 24 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 38,509 | 10,041.37 | 10,045.58 | - | 0.46 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 386,683,138 | 386,845,579 | - | |||
| 25 | SBERBANK ADR | 株式 | 249,638 | 1,893.89 | 1,526.11 | - | 0.46 |
| ロシア | 銀行 | 472,788,693 | 380,976,745 | - | |||
| 26 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 株式 | 334,000 | 1,560.57 | 1,100.38 | - | 0.44 |
| ケイマン諸島 | ライフサイエンス・ツール/サービス | 521,231,883 | 367,527,922 | - | |||
| 27 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,052,235 | 73.19 | 69.31 | - | 0.42 |
| 中国 | 銀行 | 369,776,157 | 350,174,449 | - | |||
| 28 | NASPERS LTD | 株式 | 19,836 | 22,159.77 | 17,372.68 | - | 0.41 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 439,561,311 | 344,604,559 | - | |||
| 29 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | 株式 | 322,351 | 883.10 | 1,041.35 | - | 0.40 |
| アラブ首長国連邦 | 各種電気通信サービス | 284,669,671 | 335,682,921 | - | |||
| 30 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 株式 | 344,470 | 928.95 | 963.39 | - | 0.40 |
| 中国 | 銀行 | 319,996,604 | 331,859,125 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.55 |
| 投資信託受益証券 | 0.55 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 95.18 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 14.21 |
| 半導体・半導体製造装置 | 10.07 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.88 | |
| インターネット販売・通信販売 | 5.84 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.45 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.41 | |
| 金属・鉱業 | 4.09 | |
| 化学 | 3.00 | |
| 自動車 | 2.70 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.66 | |
| 保険 | 2.63 | |
| 情報技術サービス | 2.32 | |
| 不動産管理・開発 | 1.92 | |
| 食品 | 1.74 | |
| 無線通信サービス | 1.64 | |
| 各種電気通信サービス | 1.36 | |
| 医薬品 | 1.20 | |
| 飲料 | 1.20 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.16 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.09 | |
| 資本市場 | 1.03 | |
| 娯楽 | 1.01 | |
| コングロマリット | 0.91 | |
| 建設資材 | 0.87 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.85 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.80 | |
| 電力 | 0.80 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.79 | |
| パーソナル用品 | 0.78 | |
| 各種金融サービス | 0.76 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.72 | |
| 電気設備 | 0.68 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.65 | |
| バイオテクノロジー | 0.62 | |
| 専門小売り | 0.59 | |
| 運送インフラ | 0.57 | |
| 建設・土木 | 0.57 | |
| 消費者金融 | 0.52 | |
| ガス | 0.52 | |
| 機械 | 0.48 | |
| 自動車部品 | 0.48 | |
| 海運業 | 0.45 | |
| 家庭用耐久財 | 0.38 | |
| タバコ | 0.34 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.30 | |
| ソフトウェア | 0.30 | |
| 複合小売り | 0.26 | |
| 陸運・鉄道 | 0.25 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.21 | |
| 紙製品・林産品 | 0.18 | |
| 通信機器 | 0.16 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.13 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.13 | |
| 水道 | 0.12 | |
| メディア | 0.11 | |
| 商業サービス・用品 | 0.11 | |
| 商社・流通業 | 0.10 | |
| レジャー用品 | 0.07 | |
| 家庭用品 | 0.07 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.07 | |
| 容器・包装 | 0.06 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | |
| 各種消費者サービス | 0.04 | |
| 建設関連製品 | 0.04 | |
| 総合公益事業 | 0.03 | |
| 専門サービス | 0.01 | |
| 合計 | 94.55 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 413回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 210,000,000 | 100.19 | 100.06 | 0.1 | 17.61 |
| 日本 | 210,417,900 | 210,126,000 | 2022/6/1 | ||||
| 2 | 418回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.21 | 100.13 | 0.1 | 16.79 |
| 日本 | 200,436,000 | 200,276,000 | 2022/11/1 | ||||
| 3 | 416回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.18 | 100.10 | 0.1 | 16.78 |
| 日本 | 200,378,000 | 200,214,000 | 2022/9/1 | ||||
| 4 | 415回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.22 | 100.09 | 0.1 | 16.78 |
| 日本 | 200,440,000 | 200,182,000 | 2022/8/1 | ||||
| 5 | 419回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 100,000,000 | 100.20 | 100.15 | 0.1 | 8.40 |
| 日本 | 100,200,000 | 100,157,000 | 2022/12/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.37 |
| 合計 | 76.37 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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