有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,428,381,186	1.9675	1.9841	-	15.41
	日本			2,810,423,068	2,834,051,111	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,431,853,074	1.3060	1.3104	-	10.20
	日本			1,870,069,722	1,876,300,268	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	739,580,329	2.5265	2.4020	-	9.66
	日本			1,868,606,486	1,776,471,950	-
4	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	990,000,991	1.0085	1.0086	-	5.43
	日本			998,514,999	998,514,999	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	458,514,516	2.0491	2.0642	-	5.15
	日本			939,544,138	946,465,663	-
6	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	246,191,183	3.8183	3.8177	-	5.11
	日本			940,042,498	939,884,079	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	818,930,262	1.1458	1.1425	-	5.09
	日本			938,349,864	935,627,824	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	56.03
合計	56.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証 券	2,200,000,000	101.69	101.61	0.1	1.04
	日本			2,237,308,000	2,235,530,000	2028/3/20
2	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	101.55	101.36	0.1	0.98
	日本			2,112,366,200	2,108,329,600	2026/6/20
3	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.79	101.47	0.1	0.95
	日本			2,046,005,500	2,039,727,900	2026/12/20
4	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.52	101.42	0.1	0.93
	日本			2,010,172,000	2,008,135,800	2026/9/20
5	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.47	101.30	0.1	0.93
	日本			2,009,145,600	2,005,799,400	2026/3/20
6	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	102.90	102.70	0.5	0.93
	日本			1,996,282,900	1,992,418,800	2024/9/20
7	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,940,000,000	103.08	102.60	0.4	0.93
	日本			1,999,933,500	1,990,478,800	2025/6/20
8	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	101.92	101.59	0.1	0.90
	日本			1,946,672,000	1,940,483,600	2027/6/20
9	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	103.01	102.58	0.6	0.89
	日本			1,916,019,000	1,908,043,800	2023/12/20
10	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,830,000,000	102.76	102.49	0.4	0.87
	日本			1,880,520,000	1,875,585,300	2025/3/20
11	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.18	102.76	0.8	0.85
	日本			1,826,392,200	1,818,887,400	2023/6/20
12	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,750,000,000	103.02	102.73	0.4	0.84
	日本			1,803,005,000	1,797,897,500	2025/9/20
13	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	101.63	101.53	0.1	0.84
	日本			1,798,869,000	1,797,204,900	2027/3/20
14	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	101.74	101.63	0.1	0.83
	日本			1,790,624,000	1,788,828,800	2027/12/20
15	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,780,000,000	100.46	100.35	0.1	0.83
	日本			1,788,188,000	1,786,265,600	2021/12/20
16	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,720,000,000	101.60	101.55	0.1	0.81
	日本			1,747,520,000	1,746,763,200	2028/9/20
17	348回 利付国庫債券(10年)	国債証 券	1,680,000,000	101.70	101.61	0.1	0.79
	日本			1,708,572,000	1,707,199,200	2027/9/20
18	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,670,000,000	101.41	101.38	0.1	0.79
	日本			1,693,674,500	1,693,162,900	2029/3/20
19	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,610,000,000	102.58	102.33	0.3	0.77
	日本			1,651,580,000	1,647,513,000	2025/12/20
20	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,620,000,000	101.14	101.05	0.1	0.76
	日本			1,638,556,200	1,637,123,400	2024/12/20
21	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,590,000,000	102.28	101.99	0.6	0.75
	日本			1,626,261,600	1,621,656,900	2023/3/20
22	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,560,000,000	101.61	101.58	0.1	0.74
	日本			1,585,116,000	1,584,772,800	2028/6/20
23	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,540,000,000	101.37	101.47	0.1	0.73
	日本			1,561,098,000	1,562,715,000	2028/12/20
24	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,500,000,000	100.57	100.48	0.1	0.70
	日本			1,508,601,000	1,507,200,000	2022/6/20
25	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,450,000,000	100.98	100.88	0.1	0.68
	日本			1,464,268,000	1,462,803,500	2023/12/20
26	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,420,000,000	101.39	101.29	0.1	0.67
	日本			1,439,820,400	1,438,346,400	2029/6/20
27	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,420,000,000	100.52	100.41	0.1	0.66
	日本			1,427,412,400	1,425,907,200	2022/3/20
28	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,410,000,000	101.08	101.03	0.1	0.66
	日本			1,425,298,500	1,424,649,900	2024/9/20
29	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,390,000,000	101.04	100.97	0.1	0.65
	日本			1,404,483,100	1,403,552,500	2024/6/20
30	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,330,000,000	103.14	102.92	0.6	0.64
	日本			1,371,878,000	1,368,915,800	2024/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.13
地方債証券	7.82
特殊債券	7.14
社債券	4.46
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,097,900	7,649.68	6,217.00	-	3.25
	日本	輸送用機器		8,398,589,130	6,825,644,300	-
2	ソフトバンクグループ	株式	766,200	4,907.02	6,595.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		3,759,765,800	5,053,089,000	-
3	ソニー	株式	616,400	7,605.09	8,076.00	-	2.37
	日本	電気機器		4,687,778,154	4,978,046,400	-
4	キーエンス	株式	89,200	37,843.85	44,220.00	-	1.88
	日本	電気機器		3,375,671,686	3,944,424,000	-
5	日本電信電話	株式	1,290,800	2,799.22	2,443.50	-	1.50
	日本	情報・通信業		3,613,233,555	3,154,069,800	-
6	武田薬品工業	株式	818,700	4,318.95	3,756.00	-	1.46
	日本	医薬品		3,535,927,565	3,075,037,200	-
7	任天堂	株式	60,300	40,865.11	46,440.00	-	1.33
	日本	その他製品		2,464,166,196	2,800,332,000	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,639,200	553.41	393.20	-	1.24
	日本	銀行業		3,674,259,182	2,610,533,440	-
9	第一三共	株式	281,600	8,033.06	9,258.00	-	1.24
	日本	医薬品		2,262,109,824	2,607,052,800	-
10	ダイキン工業	株式	125,400	15,892.64	18,450.00	-	1.10
	日本	機械		1,992,938,071	2,313,630,000	-
11	KDDI	株式	704,000	3,365.43	3,259.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		2,369,269,010	2,294,336,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	673,700	4,228.99	3,268.00	-	1.05
	日本	サービス業		2,849,074,280	2,201,651,600	-
13	HOYA	株式	195,200	10,028.12	10,420.00	-	0.97
	日本	精密機器		1,957,489,652	2,033,984,000	-
14	信越化学工業	株式	165,500	13,196.29	12,275.00	-	0.97
	日本	化学		2,183,986,166	2,031,512,500	-
15	NTTドコモ	株式	690,500	3,155.15	2,907.50	-	0.96
	日本	情報・通信業		2,178,637,240	2,007,628,750	-
16	日本電産	株式	236,900	7,137.36	8,375.00	-	0.94
	日本	電気機器		1,690,842,592	1,984,037,500	-
17	本田技研工業	株式	774,600	2,781.84	2,524.00	-	0.93
	日本	輸送用機器		2,154,820,173	1,955,090,400	-
18	村田製作所	株式	289,100	6,443.75	6,609.00	-	0.91
	日本	電気機器		1,862,890,585	1,910,661,900	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	671,200	3,760.62	2,800.00	-	0.89
	日本	銀行業		2,524,130,129	1,879,360,000	-
20	花王	株式	235,600	8,670.53	7,636.00	-	0.86
	日本	化学		2,042,777,553	1,799,041,600	-
21	東京エレクトロン	株式	62,400	23,881.16	28,800.00	-	0.86
	日本	電気機器		1,490,184,532	1,797,120,000	-
22	SMC	株式	30,800	50,129.01	55,070.00	-	0.81
	日本	機械		1,543,973,642	1,696,156,000	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	13,186,500	158.35	127.60	-	0.80
	日本	銀行業		2,088,187,078	1,682,597,400	-
24	ファナック	株式	92,500	19,914.26	17,705.00	-	0.78
	日本	電気機器		1,842,069,746	1,637,712,500	-
25	伊藤忠商事	株式	677,900	2,606.54	2,300.00	-	0.74
	日本	卸売業		1,766,975,906	1,559,170,000	-
26	東京海上ホールディングス	株式	343,200	6,014.09	4,436.00	-	0.72
	日本	保険業		2,064,037,219	1,522,435,200	-
27	日立製作所	株式	472,800	4,074.41	3,128.00	-	0.70
	日本	電気機器		1,926,384,141	1,478,918,400	-
28	中外製薬	株式	307,800	4,128.76	4,736.00	-	0.69
	日本	医薬品		1,270,833,911	1,457,740,800	-
29	アステラス製薬	株式	853,100	1,935.01	1,650.00	-	0.67
	日本	医薬品		1,650,765,076	1,407,615,000	-
30	三菱電機	株式	983,800	1,578.63	1,370.50	-	0.64
	日本	電気機器		1,553,058,091	1,348,297,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.22
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.48
情報・通信業		10.62
化学		7.12
輸送用機器		6.91
医薬品		6.72
機械		5.28
サービス業		5.16
小売業		4.98
銀行業		4.74
卸売業		4.42
食料品		3.81
陸運業		3.48
精密機器		2.61
その他製品		2.47
建設業		2.44
不動産業		1.85
保険業		1.82
電気・ガス業		1.44
その他金融業		1.07
証券、商品先物取引業		0.81
ガラス・土石製品		0.73
非鉄金属		0.68
ゴム製品		0.54
金属製品		0.53
鉄鋼		0.53
繊維製品		0.47
石油・石炭製品		0.41
空運業		0.31
パルプ・紙		0.22
倉庫・運輸関連業		0.18
鉱業		0.17
海運業		0.13
水産・農林業		0.09
合計		98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,087,840,000	101.00	102.39	2	0.88
	アメリカ			1,098,760,890	1,113,888,665	2021/11/15
2	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	958,136,000	101.30	102.78	2.125	0.78
	アメリカ			970,636,674	984,859,006	2021/12/31
3	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	885,962,000	101.19	102.85	2	0.72
	アメリカ			896,517,403	911,260,360	2022/2/15
4	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	731,154,000	100.75	102.66	1.75	0.59
	アメリカ			736,694,771	750,632,395	2022/3/31
5	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	671,532,000	108.30	108.80	2.375	0.58
	アメリカ			727,313,879	730,658,289	2024/8/15
6	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	689,314,000	101.70	104.37	2	0.57
	アメリカ			701,053,878	719,471,487	2022/11/30
7	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	683,038,000	101.72	103.82	2.125	0.56
	アメリカ			694,831,073	709,185,548	2022/6/30
8	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	627,600,000	111.23	110.15	8	0.55
	アメリカ			698,082,416	691,316,102	2021/11/15
9	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	629,692,000	105.04	108.53	2.75	0.54
	アメリカ			661,471,767	683,461,790	2023/11/15
10	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	610,864,000	101.08	102.32	2.125	0.49
	アメリカ			617,491,874	625,061,810	2021/9/30
11	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	506,264,000	113.25	121.62	3.125	0.49
	アメリカ			573,383,526	615,743,590	2028/11/15
12	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	587,852,000	100.67	103.42	1.625	0.48
	アメリカ			591,824,591	607,990,521	2022/11/15
13	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	556,472,000	105.35	109.11	2.75	0.48
	アメリカ			586,295,421	607,206,591	2024/2/15
14	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	577,392,000	102.11	104.82	2.125	0.48
	アメリカ			589,616,468	605,224,095	2022/12/31
15	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	542,874,000	104.62	110.39	2.25	0.47
	アメリカ			567,981,922	599,324,410	2025/11/15
16	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	554,380,000	102.98	108.03	2	0.47
	アメリカ			570,924,777	598,903,643	2025/2/15
17	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	541,828,000	103.17	108.78	2	0.46
	アメリカ			559,056,433	589,407,271	2025/8/15
18	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	538,690,000	103.71	109.04	2.125	0.46
	アメリカ			558,680,445	587,424,610	2025/5/15
19	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	564,840,000	100.82	102.87	1.75	0.46
	アメリカ			569,473,449	581,101,211	2022/5/15
20	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	549,150,000	100.96	103.50	1.75	0.45
	アメリカ			554,469,890	568,413,149	2022/9/30
21	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	527,552,500	104.08	104.81	0.25	0.44
	フランス			549,091,054	552,970,030	2026/11/25
22	FRANCE OAT 5.75 10/25/32	国債証 券	317,772,800	173.16	173.22	5.75	0.43
	フランス			550,262,155	550,458,943	2032/10/25
23	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	463,378,000	110.75	118.64	2.875	0.43
	アメリカ			513,227,332	549,790,753	2028/5/15
24	US T N/B 1.5 09/30/21	国債証券	535,552,000	100.10	101.60	1.5	0.43
	アメリカ			536,116,835	544,129,196	2021/9/30
25	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	520,908,000	101.10	104.05	1.75	0.43
	アメリカ			526,646,123	542,029,188	2023/1/31
26	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	457,102,000	109.60	117.25	2.75	0.42
	アメリカ			500,990,929	535,987,801	2028/2/15
27	US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	523,000,000	102.42	102.11	1.625	0.42
	アメリカ			535,666,327	534,083,102	2021/12/31
28	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	498,942,000	102.59	106.94	2	0.42
	アメリカ			511,883,307	533,595,078	2024/5/31
29	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	490,574,000	104.01	108.72	2.25	0.42
	アメリカ			510,273,610	533,384,243	2024/11/15
30	US T N/B 2.875 11/15/21	国債証券	510,448,000	102.47	103.50	2.875	0.42
	アメリカ			523,069,622	528,333,617	2021/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	365,047	33,308.57	40,245.89	-	4.07
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,159,197,124	14,691,643,597	-
2	MICROSOFT CORP	株式	602,715	19,137.14	21,327.93	-	3.56
	アメリカ	ソフトウェア		11,534,245,629	12,854,669,357	-
3	AMAZON.COM INC	株式	35,300	222,974.88	319,226.64	-	3.12
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		7,871,013,577	11,268,700,674	-
4	FACEBOOK INC	株式	200,842	21,914.80	24,528.69	-	1.37
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,401,413,824	4,926,393,165	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	25,555	155,421.76	160,189.66	-	1.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,971,803,183	4,093,647,016	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	25,023	154,960.53	160,913.50	-	1.12
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,877,577,350	4,026,538,560	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	219,890	15,536.66	15,359.46	-	0.94
	アメリカ	医薬品		3,416,357,100	3,377,392,538	-
8	NESTLE SA-REGISTERED	株式	248,407	12,299.59	12,655.08	-	0.87
	スイス	食品		3,055,306,215	3,143,612,842	-
9	VISA INC	株式	142,391	21,492.25	20,298.67	-	0.80
	アメリカ	情報技術サービス		3,060,303,947	2,890,348,774	-
10	PROCTER & GAMBLE CO	株式	205,989	13,064.38	13,746.53	-	0.79
	アメリカ	家庭用品		2,691,119,194	2,831,634,380	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	256,480	13,863.76	10,148.29	-	0.72
	アメリカ	銀行		3,555,779,287	2,602,833,932	-
12	HOME DEPOT INC	株式	91,083	25,102.36	27,856.02	-	0.70
	アメリカ	専門小売り		2,286,399,012	2,537,210,416	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	79,271	30,694.76	31,927.05	-	0.70
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,433,204,985	2,530,889,814	-
14	MASTERCARD INC	株式	74,706	34,687.99	32,321.39	-	0.67
	アメリカ	情報技術サービス		2,591,401,460	2,414,602,508	-
15	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	115,682	23,013.65	20,323.77	-	0.65
	アメリカ	各種金融サービス		2,662,265,576	2,351,095,517	-
16	NVIDIA CORP	株式	51,124	30,521.21	44,408.97	-	0.63
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,560,366,484	2,270,364,489	-
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	58,663	38,852.94	37,008.53	-	0.60
	スイス	医薬品		2,279,230,050	2,171,031,894	-
18	VERIZON COMM INC	株式	345,153	6,081.73	5,993.57	-	0.57
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,099,130,000	2,068,702,117	-
19	TESLA INC	株式	12,321	81,600.23	155,591.45	-	0.53
	アメリカ	自動車		1,005,396,456	1,917,042,304	-
20	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	93,015	12,668.83	20,136.54	-	0.52
	アメリカ	情報技術サービス		1,178,391,966	1,873,000,826	-
21	PFIZER INC	株式	462,143	3,790.44	4,052.20	-	0.52
	アメリカ	医薬品		1,751,729,357	1,872,697,713	-
22	NETFLIX INC	株式	36,626	39,874.00	50,814.67	-	0.52
	アメリカ	娯楽		1,460,425,368	1,861,138,469	-
23	AT&T INC	株式	600,323	3,906.43	3,093.02	-	0.51
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,345,123,022	1,856,812,246	-
24	ADOBE INC	株式	40,249	39,086.87	45,906.84	-	0.51
	アメリカ	ソフトウェア		1,573,207,509	1,847,704,725	-
25	THE WALT DISNEY CO	株式	150,803	14,132.23	12,098.03	-	0.51
	アメリカ	娯楽		2,131,183,483	1,824,420,122	-
26	INTEL CORP	株式	358,015	6,919.97	5,019.75	-	0.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,477,454,084	1,797,147,228	-
27	MERCK & CO.INC.	株式	211,914	8,592.57	8,262.35	-	0.49
	アメリカ	医薬品		1,820,887,251	1,750,908,485	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	379,157	4,704.59	4,567.88	-	0.48
	アメリカ	メディア		1,783,781,609	1,731,944,435	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	354,318	4,844.88	4,857.62	-	0.48
	アメリカ	通信機器		1,716,630,342	1,721,143,620	-
30	BANK OF AMERICA CORP	株式	655,488	3,500.54	2,598.26	-	0.47
	アメリカ	銀行		2,294,564,049	1,703,130,872	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.35
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.19
投資証券	2.21
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.18
医薬品		5.45
銀行		5.17
情報技術サービス		4.71
コンピュータ・周辺機器		4.31
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.92
インターネット販売・通信販売		3.83
半導体・半導体製造装置		3.78
ヘルスケア機器・用品		3.18
保険		3.08
石油・ガス・消耗燃料		2.98
資本市場		2.95
化学		2.20
バイオテクノロジー		2.16
電力		2.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.03
食品		1.99
飲料		1.81
各種電気通信サービス		1.78
専門小売り		1.73
機械		1.60
金属・鉱業		1.57
食品・生活必需品小売り		1.51
家庭用品		1.48
娯楽		1.46
航空宇宙・防衛		1.45
ホテル・レストラン・レジャー		1.40
繊維・アパレル・贅沢品		1.31
メディア		1.11
コングロマリット		1.09
自動車		1.06
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.03
陸運・鉄道		1.03
総合公益事業		1.01
各種金融サービス		0.87
専門サービス		0.76
通信機器		0.75
電気設備		0.75
タバコ		0.75
パーソナル用品		0.72
航空貨物・物流サービス		0.60
建設関連製品		0.53
電子装置・機器・部品		0.52
複合小売り		0.48
不動産管理・開発		0.44
商業サービス・用品		0.43
家庭用耐久財		0.36
消費者金融		0.32
無線通信サービス		0.29
商社・流通業		0.29
建設・土木		0.26
容器・包装		0.25
建設資材		0.25
自動車部品		0.22
ヘルスケア・テクノロジー		0.17
ガス		0.17
運送インフラ		0.15
エネルギー設備・サービス		0.13
水道		0.13
紙製品・林産品		0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07
海運業		0.06
販売		0.05
旅客航空輸送業		0.05
レジャー用品		0.02
合計		95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,405,800,000	125.38	136.02	5.25	2.84
	ロシア			3,016,432,624	3,272,585,682	2047/6/23
2	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	1,569,000,000	119.40	124.65	5.1	1.70
	ロシア			1,873,486,416	1,955,786,742	2035/3/28
3	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,610,840,000	96.46	112.37	4.75	1.57
	メキシコ			1,553,902,454	1,810,253,937	2044/3/8
4	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,464,400,000	103.40	122.32	5	1.55
	コロンビア			1,514,241,900	1,791,393,198	2045/6/15
5	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,046,000,000	146.39	169.92	5.625	1.54
	ペルー			1,531,239,400	1,777,462,570	2050/11/18
6	INDONESIA 6.75 01/15/44	国債証券	993,700,000	137.23	154.49	6.75	1.33
	インドネシア			1,363,739,759	1,535,258,490	2044/1/15
7	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	1,297,040,000	112.09	116.18	6	1.31
	クロアチア			1,453,857,052	1,506,907,557	2024/1/26
8	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,297,040,000	111.52	114.66	4.375	1.29
	ロシア			1,446,557,332	1,487,218,490	2029/3/21
9	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,297,040,000	109.52	111.17	4.875	1.25
	ロシア			1,420,644,774	1,442,016,646	2023/9/16
10	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,046,000,000	127.73	136.10	5.625	1.23
	ロシア			1,336,129,020	1,423,680,266	2042/4/4
11	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証券	1,255,200,000	103.10	112.08	4.5	1.22
	メキシコ			1,294,112,246	1,406,922,300	2029/4/22
12	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,192,440,000	110.74	115.62	4.75	1.20
	ロシア			1,320,560,983	1,378,712,244	2026/5/27
13	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,265,660,000	104.67	107.50	4.25	1.18
	ブラジル			1,324,824,375	1,360,679,424	2025/1/7
14	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,035,540,000	113.16	128.92	6.05	1.16
	メキシコ			1,171,890,388	1,335,116,544	2040/1/11
15	BRAZIL 6.0 04/07/26	国債証券	1,129,680,000	112.18	117.13	6	1.15
	ブラジル			1,267,291,760	1,323,278,910	2026/4/7
16	HUNGARY 5.375 02/21/23	国債証券	1,188,046,800	108.74	110.75	5.375	1.14
	ハンガリー			1,291,893,500	1,315,880,635	2023/2/21
17	HUNGARY 7.625 03/29/41	国債証券	732,200,000	163.75	174.58	7.625	1.11
	ハンガリー			1,199,030,636	1,278,277,688	2041/3/29
18	COLOMBIA 7.375 09/18/37	国債証券	878,640,000	127.71	145.25	7.375	1.11
	コロンビア			1,122,148,800	1,276,224,600	2037/9/18
19	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	941,400,000	117.33	133.15	6.125	1.09
	コロンビア			1,104,576,000	1,253,474,100	2041/1/18
20	BRAZIL 5.625 02/21/47	国債証券	1,108,760,000	102.61	113.02	5.625	1.09
	ブラジル			1,137,734,200	1,253,225,884	2047/2/21
21	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	826,340,000	127.00	151.10	6.7	1.08
	パナマ			1,049,485,272	1,248,599,740	2036/1/26
22	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,129,680,000	104.14	108.81	4.625	1.07
	ブラジル			1,176,475,948	1,229,312,127	2028/1/13
23	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	983,240,000	109.31	125.00	5.55	1.07
	メキシコ			1,074,789,476	1,229,050,000	2045/1/21
24	RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	国債証券	1,087,840,000	108.57	112.78	4.25	1.06
	ロシア			1,181,112,656	1,226,955,154	2027/6/23
25	UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	国債証券	1,025,080,000	98.48	119.40	5.75	1.06
	メキシコ			1,009,599,200	1,223,991,648	2110/10/12
26	CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	1,087,840,000	108.54	111.48	5.5	1.05
	クロアチア			1,180,795,091	1,212,826,288	2023/4/4
27	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	711,280,000	159.68	168.39	9.5	1.04
	フィリピン			1,135,817,386	1,197,752,025	2030/2/2
28	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,087,840,000	101.43	110.08	4.15	1.04
	メキシコ			1,103,425,400	1,197,575,860	2027/3/28
29	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	1,030,623,800	113.01	115.90	7.5	1.04
	ロシア			1,164,811,018	1,194,513,596	2030/3/31
30	UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	国債証券	857,720,000	124.40	135.88	6.75	1.01
	メキシコ			1,067,060,164	1,165,469,936	2034/9/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	101,997	22,004.69	26,436.60	-	6.55
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,244,412,410	2,696,454,298	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	311,700	5,712.33	7,222.50	-	5.47
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,780,533,986	2,251,253,250	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,336,083	1,093.72	1,545.03	-	5.01
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,461,313,753	2,064,301,678	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	259,953	4,519.04	5,192.00	-	3.28
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,174,739,244	1,349,675,976	-
5	MEITUAN DIANPING	株式	193,800	1,853.46	2,632.50	-	1.24
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		359,201,848	510,178,500	-
6	NASPERS LTD	株式	24,174	17,972.83	19,507.87	-	1.15
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		434,475,202	471,583,370	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	155,439	1,716.28	2,973.47	-	1.12
	インド	石油・ガス・消耗燃料		266,777,150	462,194,524	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,180,530	83.60	77.89	-	0.98
	中国	銀行		433,107,753	403,537,384	-
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	318,500	1,068.28	1,115.77	-	0.86
	中国	保険		340,248,678	355,374,337	-
10	JD.COM INC ADR	株式	46,345	5,336.31	6,515.53	-	0.73
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		247,311,715	301,962,423	-
11	INFOSYS LTD	株式	186,657	922.03	1,355.64	-	0.61
	インド	情報技術サービス		172,104,513	253,040,535	-
12	VALE SA	株式	200,921	967.65	1,242.55	-	0.61
	ブラジル	金属・鉱業		194,421,273	249,655,513	-
13	CHINA MOBILE LIMITED	株式	335,500	786.10	716.85	-	0.58
	香港	無線通信サービス		263,739,827	240,503,175	-
14	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	90,553	2,400.34	2,553.01	-	0.56
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		217,358,787	231,183,303	-
15	SK HYNIX INC	株式	29,991	7,399.27	7,506.39	-	0.55
	韓国	半導体・半導体製造装置		221,911,702	225,124,442	-
16	NETEASE INC-ADR	株式	4,496	39,112.17	47,197.61	-	0.52
	ケイマン諸島	娯楽		175,848,317	212,200,463	-
17	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,236,235	69.17	62.77	-	0.49
	中国	銀行		223,859,139	203,154,652	-
18	MEDIATEK INC	株式	82,507	1,496.72	2,431.47	-	0.49
	台湾	半導体・半導体製造装置		123,490,540	200,614,120	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	43,916	3,902.45	4,452.79	-	0.48
	韓国	コンピュータ・周辺機器		171,380,346	195,549,164	-
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	681,225	274.87	277.68	-	0.46
	台湾	電子装置・機器・部品		187,251,895	189,162,558	-
21	BAIDU INC -SPON ADR	株式	15,168	11,354.66	12,342.79	-	0.45
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		172,227,540	187,215,590	-
22	SBERBANK ADR	株式	150,108	1,137.16	1,232.71	-	0.45
	ロシア	銀行		170,697,925	185,039,782	-
23	NAVER CORP	株式	6,822	18,004.21	25,872.00	-	0.43
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		122,824,772	176,498,784	-
24	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	21,099	5,774.46	8,158.79	-	0.42
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		121,835,347	172,142,521	-
25	LUKOIL SPON ADR	株式	23,117	7,101.64	7,215.30	-	0.41
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		164,168,794	166,796,275	-
26	GAZPROM PAO ADR	株式	324,951	544.92	511.91	-	0.40
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		177,073,237	166,346,445	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	49,238	2,629.43	3,214.09	-	0.38
	インド	情報技術サービス		129,468,117	158,255,609	-
28	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	269,347	480.29	563.98	-	0.37
	ブラジル	銀行		129,364,956	151,908,152	-
29	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	114,016	891.05	1,310.29	-	0.36
	ブラジル	資本市場		101,594,416	149,394,115	-
30	BANK OF CHINA LTD	株式	4,188,200	39.73	35.37	-	0.36
	中国	銀行		166,435,638	148,136,634	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.35
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.49
投資証券	0.08
合計	86.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	10.48
インターネット販売・通信販売		10.42
半導体・半導体製造装置		7.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.90
石油・ガス・消耗燃料		4.95
コンピュータ・周辺機器		4.78
金属・鉱業		3.01
保険		2.82
電子装置・機器・部品		2.08
不動産管理・開発		2.04
無線通信サービス		1.97
化学		1.94
食品		1.77
自動車		1.52
情報技術サービス		1.47
医薬品		1.36
食品・生活必需品小売り		1.25
資本市場		1.20
娯楽		1.12
各種電気通信サービス		1.11
飲料		1.01
各種消費者サービス		0.88
コングロマリット		0.87
建設資材		0.83
電力		0.67
バイオテクノロジー		0.63
繊維・アパレル・贅沢品		0.63
パーソナル用品		0.59
貯蓄・抵当・不動産金融		0.58
ホテル・レストラン・レジャー		0.58
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.56
運送インフラ		0.54
建設・土木		0.53
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.51
ガス		0.50
機械		0.49
専門小売り		0.48
各種金融サービス		0.48
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.46
家庭用品		0.46
複合小売り		0.44
ヘルスケア機器・用品		0.40
電気設備		0.38
自動車部品		0.36
ソフトウェア		0.34
家庭用耐久財		0.29
タバコ		0.27
航空貨物・物流サービス		0.26
商業サービス・用品		0.24
ヘルスケア・テクノロジー		0.24
陸運・鉄道		0.22
通信機器		0.18
水道		0.17
紙製品・林産品		0.16
消費者金融		0.15
メディア		0.14
航空宇宙・防衛		0.12
旅客航空輸送業		0.11
レジャー用品		0.08
海運業		0.07
エネルギー設備・サービス		0.07
総合公益事業		0.04
商社・流通業		0.04
専門サービス		0.03
建設関連製品		0.02
容器・包装		0.01
合計		86.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	101.26	1.9	18.58
	日本			203,446,000	202,530,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.24	0.1	18.39
	日本			200,490,000	200,490,000	2021/7/1
3	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.08	100.00	0.1	18.35
	日本			200,162,000	200,000,000	2020/8/1
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	101.29	1	9.29
	日本			101,455,000	101,297,000	2021/10/29
5	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.10	100.01	0.1	9.18
	日本			100,100,000	100,019,000	2020/9/1
6	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.81	1.31	1.39
	日本			15,181,500	15,122,550	2021/3/19
7	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.96	99.98	0.1	1.27
	日本			13,794,618	13,797,792	2020/9/2
8	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	100.50	100.17	1	0.55
	日本			6,030,240	6,010,380	2020/9/30
9	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	101.00	1.3	0.46
	日本			5,070,950	5,050,100	2021/4/30
10	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	101.13	1.2	0.37
	日本			4,060,640	4,045,360	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	45.91
地方債証券	2.65
特殊債券	29.26
合計	77.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。