有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,905,374,355	1.2793	1.2762	-	11.26%
	日本			3,716,898,382	3,707,838,751	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,096,635,022	1.7681	1.7406	-	11.08%
	日本			3,707,110,613	3,649,402,919	-
3	7回 政保地方公共団体金融機構債券 6年	特殊債券	3,000,000,000	100.46	100.44	0.250000	9.15%
	日本			3,014,010,000	3,013,260,000	2018/10/29
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,298,867,196	2.2906	2.2509	-	8.88%
	日本			2,975,227,083	2,923,620,171	-
5	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	499,300,605	2.9824	2.9451	-	4.47%
	日本			1,489,134,230	1,470,490,211	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	808,593,141	1.8329	1.8042	-	4.43%
	日本			1,482,137,870	1,458,863,744	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,092,484,462	0.9814	0.9933	-	3.30%
	日本			1,072,164,253	1,085,164,816	-
8	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	990,000,991	1.0101	1.0101	-	3.04%
	日本			1,000,099,001	1,000,000,001	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	9.15%
親投資信託受益証券	46.46%
合計	55.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,526,000	6,489.85	6,584.00	-	3.47%
	日本	輸送用機器		9,903,521,731	10,047,184,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,387,800	534.86	730.90	-	2.37%
	日本	銀行業		5,021,213,212	6,861,543,020	-
3	日本電信電話	株式	994,500	5,258.96	4,979.00	-	1.71%
	日本	情報・通信業		5,230,036,902	4,951,615,500	-
4	ソフトバンクグループ	株式	557,700	5,150.50	8,701.00	-	1.68%
	日本	情報・通信業		2,872,435,284	4,852,547,700	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	992,000	3,397.39	4,451.00	-	1.53%
	日本	銀行業		3,370,215,723	4,415,392,000	-
6	本田技研工業	株式	1,129,500	3,106.46	3,387.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		3,508,756,900	3,825,616,500	-
7	KDDI	株式	1,225,600	3,195.64	3,030.00	-	1.28%
	日本	情報・通信業		3,916,582,281	3,713,568,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	16,819,100	180.09	210.30	-	1.22%
	日本	銀行業		3,028,951,808	3,537,056,730	-
9	ソニー	株式	886,200	2,584.05	3,423.00	-	1.05%
	日本	電気機器		2,289,993,116	3,033,462,600	-
10	日本たばこ産業	株式	779,500	4,635.42	3,640.00	-	0.98%
	日本	食料品		3,613,310,738	2,837,380,000	-
11	ファナック	株式	127,300	16,400.39	22,165.00	-	0.98%
	日本	電気機器		2,087,769,849	2,821,604,500	-
12	NTTドコモ	株式	925,700	2,834.82	2,706.50	-	0.87%
	日本	情報・通信業		2,624,202,080	2,505,407,050	-
13	キーエンス	株式	56,900	29,290.65	43,870.00	-	0.86%
	日本	電気機器		1,666,638,251	2,496,203,000	-
14	東日本旅客鉄道	株式	242,800	10,712.35	10,230.00	-	0.86%
	日本	陸運業		2,600,958,672	2,483,844,000	-
15	東京海上ホールディングス	株式	501,900	3,927.25	4,731.00	-	0.82%
	日本	保険業		1,971,087,004	2,374,488,900	-
16	三菱商事	株式	929,600	1,871.62	2,549.50	-	0.82%
	日本	卸売業		1,739,858,801	2,370,015,200	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	518,500	5,111.75	4,509.00	-	0.81%
	日本	小売業		2,650,444,845	2,337,916,500	-
18	武田薬品工業	株式	492,900	5,780.65	4,724.00	-	0.81%
	日本	医薬品		2,849,284,075	2,328,459,600	-
19	三菱電機	株式	1,338,900	1,146.05	1,721.50	-	0.80%
	日本	電気機器		1,534,447,996	2,304,916,350	-
20	信越化学工業	株式	235,800	5,982.11	9,747.00	-	0.79%
	日本	化学		1,410,581,964	2,298,342,600	-
21	キヤノン	株式	675,700	3,349.96	3,345.00	-	0.78%
	日本	電気機器		2,263,572,584	2,260,216,500	-
22	アステラス製薬	株式	1,343,100	1,658.53	1,513.50	-	0.70%
	日本	医薬品		2,227,577,874	2,032,781,850	-
23	村田製作所	株式	131,700	13,863.72	15,255.00	-	0.69%
	日本	電気機器		1,825,851,938	2,009,083,500	-
24	三菱地所	株式	921,000	2,236.36	2,162.50	-	0.69%
	日本	不動産業		2,059,692,720	1,991,662,500	-
25	日立製作所	株式	3,014,000	492.56	647.60	-	0.67%
	日本	電気機器		1,484,595,120	1,951,866,400	-
26	ダイキン工業	株式	171,400	7,741.00	11,225.00	-	0.67%
	日本	機械		1,326,808,240	1,923,965,000	-
27	東海旅客鉄道	株式	104,400	22,228.54	18,270.00	-	0.66%
	日本	陸運業		2,320,660,228	1,907,388,000	-
28	花王	株式	333,900	6,189.12	5,583.00	-	0.64%
	日本	化学		2,066,550,316	1,864,163,700	-
29	三井物産	株式	1,120,100	1,324.01	1,656.50	-	0.64%
	日本	卸売業		1,483,025,891	1,855,445,650	-
30	ブリヂストン	株式	443,600	4,104.80	4,143.00	-	0.64%
	日本	ゴム製品		1,820,889,540	1,837,834,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	96.28%
合計	96.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.16%
輸送用機器		9.09%
銀行業		8.21%
情報・通信業		7.72%
化学		6.44%
機械		4.93%
小売業		4.47%
医薬品		4.46%
卸売業		4.32%
食料品		4.20%
陸運業		4.08%
サービス業		3.49%
建設業		2.84%
保険業		2.60%
不動産業		2.43%
電気・ガス業		1.71%
その他製品		1.68%
精密機器		1.48%
鉄鋼		1.29%
その他金融業		1.22%
証券、商品先物取引業		1.19%
ガラス・土石製品		0.94%
非鉄金属		0.91%
ゴム製品		0.86%
繊維製品		0.69%
金属製品		0.68%
空運業		0.55%
石油・石炭製品		0.54%
鉱業		0.33%
パルプ・紙		0.24%
海運業		0.24%
倉庫・運輸関連業		0.19%
水産・農林業		0.11%
合計		96.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	101.02	100.95	0.100000	1.19%
	日本			4,546,250,000	4,542,885,000	2021/9/20
2	124回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.97	100.81	0.100000	1.19%
	日本			4,543,985,000	4,536,630,000	2020/6/20
3	122回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.94	100.73	0.100000	1.19%
	日本			4,542,525,000	4,533,165,000	2019/12/20
4	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	102.99	100.32	0.100000	1.18%
	日本			4,634,870,000	4,514,670,000	2026/6/20
5	118回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,200,000,000	101.14	100.89	0.200000	1.11%
	日本			4,248,216,000	4,237,590,000	2019/6/20
6	116回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,200,000,000	101.02	100.79	0.200000	1.11%
	日本			4,243,092,000	4,233,264,000	2018/12/20
7	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	101.62	100.92	0.100000	1.06%
	日本			4,065,155,000	4,036,920,000	2021/6/20
8	117回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	101.10	100.83	0.200000	1.06%
	日本			4,044,000,000	4,033,280,000	2019/3/20
9	366回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,000,000,000	100.57	100.50	0.100000	1.05%
	日本			4,023,110,000	4,020,000,000	2018/7/15
10	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	102.02	100.36	0.100000	1.05%
	日本			4,081,115,000	4,014,520,000	2026/3/20
11	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	100.79	100.28	0.100000	1.05%
	日本			4,031,830,000	4,011,440,000	2026/9/20
12	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	103.43	102.16	0.300000	0.94%
	日本			3,620,385,000	3,575,740,000	2025/12/20
13	114回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.19	100.86	0.300000	0.92%
	日本			3,541,825,000	3,530,345,000	2018/9/20
14	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.36	100.85	0.100000	0.92%
	日本			3,547,690,000	3,529,995,000	2020/12/20
15	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.97	100.78	0.100000	0.92%
	日本			3,534,275,000	3,527,475,000	2020/3/20
16	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	107.26	105.84	1.300000	0.83%
	日本			3,217,920,000	3,175,320,000	2021/3/20
17	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	103.19	103.00	0.400000	0.81%
	日本			3,095,720,000	3,090,210,000	2025/9/20
18	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	101.57	100.89	0.100000	0.79%
	日本			3,047,255,000	3,026,730,000	2021/3/20
19	125回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	101.06	100.83	0.100000	0.79%
	日本			3,031,815,000	3,025,140,000	2020/9/20
20	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	105.55	103.99	1.500000	0.79%
	日本			3,060,979,000	3,015,971,000	2019/6/20
21	310回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	105.16	104.10	1.000000	0.76%
	日本			2,944,704,000	2,914,856,000	2020/9/20
22	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	105.86	104.88	0.800000	0.74%
	日本			2,858,285,000	2,831,949,000	2022/9/20
23	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	105.21	104.34	0.600000	0.71%
	日本			2,735,585,000	2,713,074,000	2024/6/20
24	321回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	106.82	105.58	1.000000	0.69%
	日本			2,670,535,000	2,639,650,000	2022/3/20
25	305回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	105.57	104.20	1.300000	0.68%
	日本			2,639,425,000	2,605,200,000	2019/12/20
26	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	103.40	102.95	0.400000	0.67%
	日本			2,585,075,000	2,573,925,000	2025/3/20
27	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,200,000,000	114.32	116.54	1.500000	0.67%
	日本			2,515,180,000	2,564,034,000	2034/6/20
28	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,100,000,000	118.13	119.76	1.700000	0.66%
	日本			2,480,775,000	2,515,128,000	2032/12/20
29	365回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,500,000,000	100.84	100.47	0.100000	0.66%
	日本			2,521,025,000	2,511,975,000	2018/6/15
30	143回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,100,000,000	116.03	118.26	1.600000	0.65%
	日本			2,436,735,000	2,483,628,000	2033/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	83.77%
地方債証券	6.26%
特殊債券	4.96%
社債券	4.47%
合計	99.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	100.53	1.700000	12.31%
	日本			130,451,200	128,686,080	2017/5/26
2	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	103.05	102.45	1.500000	9.80%
	日本			103,054,000	102,450,000	2018/9/18
3	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.62	100.44	0.400000	7.69%
	日本			80,496,000	80,354,400	2018/3/7
4	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	101.33	1.500000	6.40%
	日本			67,673,100	66,880,440	2017/12/21
5	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	100.50	1.700000	3.17%
	日本			33,621,060	33,165,660	2017/5/19
6	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	101.87	100.60	1.840000	2.89%
	日本			30,563,100	30,180,600	2017/5/31
7	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	101.59	100.13	1.800000	2.87%
	日本			30,479,700	30,039,300	2017/2/27
8	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	100.70	1.900000	1.93%
	日本			20,450,400	20,141,400	2017/6/16
9	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	100.87	1.900000	1.83%
	日本			19,458,850	19,165,870	2017/7/18
10	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.46	0.209000	1.42%
	日本			14,883,605	14,878,718	2019/6/24
11	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.61	100.53	0.177000	1.41%
	日本			14,759,487	14,748,631	2020/5/25
12	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	100.50	1.700000	1.35%
	日本			14,263,480	14,070,280	2017/5/19
13	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	100.31	99.20	0.100000	1.31%
	日本			13,843,470	13,689,876	2020/9/2
14	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.51	0.342000	1.27%
	日本			13,340,232	13,318,370	2018/8/23
15	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	100.03	0.200000	1.15%
	日本			12,001,680	12,004,080	2017/9/4
16	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	100.20	1.700000	1.05%
	日本			11,175,120	11,022,880	2017/3/17
17	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.43	100.38	0.137000	1.04%
	日本			10,897,414	10,891,338	2020/3/19
18	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	104.35	103.82	1.410000	0.99%
	日本			10,435,400	10,382,400	2019/10/29
19	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	104.12	103.55	1.440000	0.99%
	日本			10,412,400	10,355,100	2019/7/30
20	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.20	100.14	0.140000	0.97%
	日本			10,191,051	10,185,051	2018/3/23
21	23年度2回 あいち県民債	地方債証券	9,900,000	100.11	100.00	0.380000	0.95%
	日本			9,911,088	9,900,891	2017/2/28
22	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	100.18	99.69	0.160000	0.88%
	日本			9,216,560	9,171,572	2019/9/2
23	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	100.28	100.08	0.260000	0.70%
	日本			7,320,440	7,306,132	2017/12/21
24	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	100.30	99.74	0.200000	0.62%
	日本			6,519,500	6,483,165	2019/12/25
25	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.34	100.12	0.300000	0.57%
	日本			6,020,760	6,007,500	2018/9/3
26	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.26	100.05	0.260000	0.38%
	日本			4,010,400	4,002,000	2018/10/30
27	24年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	3,800,000	100.22	100.08	0.320000	0.36%
	日本			3,808,360	3,803,230	2017/6/28
28	24年度4回 京都府公募公債	地方債証券	3,000,000	100.27	100.14	0.240000	0.29%
	日本			3,008,340	3,004,350	2017/9/20
29	24年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,500,000	100.22	100.06	0.240000	0.24%
	日本			2,505,500	2,501,675	2017/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	18.44%
特殊債券	48.40%
合計	66.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	402,214	10,704.84	13,842.71	-	2.06%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		4,305,640,109	5,567,731,880	-
2	MICROSOFT CORP	株式	553,414	5,750.03	7,412.44	-	1.51%
	アメリカ	ソフトウェア		3,182,147,273	4,102,151,003	-
3	EXXON MOBIL CORP	株式	309,835	9,277.33	9,657.91	-	1.10%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,874,441,713	2,992,360,589	-
4	AMAZON.COM INC	株式	30,084	58,629.95	94,505.54	-	1.05%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,763,823,480	2,843,104,900	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	269,975	6,560.50	9,791.07	-	0.98%
	アメリカ	商業銀行		1,771,171,269	2,643,345,284	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	204,804	11,663.94	12,875.32	-	0.97%
	アメリカ	医薬品		2,388,822,338	2,636,918,122	-
7	FACEBOOK INC	株式	173,536	11,736.50	14,906.83	-	0.96%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,036,706,588	2,586,872,310	-
8	WELLS FARGO & CO	株式	358,022	5,380.11	6,382.46	-	0.84%
	アメリカ	商業銀行		1,926,198,174	2,285,062,812	-
9	GENERAL ELECTRIC CO	株式	669,933	3,228.37	3,409.74	-	0.84%
	アメリカ	コングロマリット		2,162,795,584	2,284,302,438	-
10	AT&T INC	株式	460,498	4,171.03	4,759.53	-	0.81%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,920,754,593	2,191,755,980	-
11	ALPHABET INC-CL C	株式	23,139	77,786.95	91,312.03	-	0.78%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,799,912,431	2,112,869,275	-
12	ALPHABET INC-CL A	株式	21,999	80,531.01	93,760.09	-	0.76%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,771,601,730	2,062,628,270	-
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	761,401	1,363.34	2,611.93	-	0.73%
	アメリカ	商業銀行		1,038,050,818	1,988,733,347	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	232,379	8,236.93	8,280.38	-	0.71%
	スイス	食品		1,914,090,222	1,924,188,283	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	191,488	9,233.94	9,873.01	-	0.70%
	アメリカ	家庭用品		1,768,190,205	1,890,564,375	-
16	CHEVRON CORP	株式	140,802	9,816.08	12,726.23	-	0.66%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,382,124,197	1,791,879,227	-
17	VERIZON COMM INC	株式	305,099	5,725.50	5,618.79	-	0.63%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,746,845,000	1,714,290,169	-
18	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	91,251	14,664.67	18,755.88	-	0.63%
	アメリカ	各種金融サービス		1,338,166,172	1,711,493,535	-
19	PFIZER INC	株式	453,602	3,366.37	3,563.39	-	0.60%
	アメリカ	医薬品		1,526,993,233	1,616,361,329	-
20	COMCAST CORP-CL A	株式	179,552	6,493.51	8,574.44	-	0.57%
	アメリカ	メディア		1,165,924,143	1,539,558,820	-
21	INTEL CORP	株式	353,216	3,282.75	4,258.77	-	0.56%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,159,520,199	1,504,265,774	-
22	HOME DEPOT INC	株式	92,204	13,353.09	15,759.27	-	0.54%
	アメリカ	専門小売り		1,231,208,626	1,453,067,795	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	206,907	5,615.68	6,991.34	-	0.53%
	アメリカ	医薬品		1,161,924,610	1,446,558,902	-
24	COCA-COLA CO/THE	株式	306,559	4,912.50	4,709.45	-	0.53%
	アメリカ	飲料		1,505,973,577	1,443,726,673	-
25	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,486,352	629.05	968.52	-	0.53%
	イギリス	商業銀行		935,002,777	1,439,567,584	-
26	THE WALT DISNEY CO	株式	113,984	10,395.30	12,626.08	-	0.53%
	アメリカ	メディア		1,184,898,042	1,439,171,262	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	52,476	27,973.94	26,762.57	-	0.52%
	スイス	医薬品		1,467,960,762	1,404,393,148	-
28	CITIGROUP INC	株式	216,601	4,286.89	6,442.78	-	0.52%
	アメリカ	商業銀行		928,544,859	1,395,513,478	-
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	166,725	8,172.86	8,234.64	-	0.51%
	スイス	医薬品		1,362,620,504	1,372,920,354	-
30	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	67,924	13,877.56	20,007.79	-	0.50%
	アメリカ	情報技術サービス		942,619,525	1,359,009,671	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	95.98%
投資信託受益証券	0.30%
投資証券	2.26%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	9.60%
石油・ガス・消耗燃料		6.59%
医薬品		5.62%
保険		4.17%
ソフトウェア		3.50%
インターネットソフトウェア・サービス		2.91%
資本市場		2.82%
メディア		2.73%
化学		2.69%
情報技術サービス		2.66%
各種電気通信サービス		2.59%
半導体・半導体製造装置		2.46%
コンピュータ・周辺機器		2.43%
バイオテクノロジー		2.26%
食品		2.17%
コングロマリット		2.13%
飲料		2.02%
食品・生活必需品小売り		1.91%
航空宇宙・防衛		1.88%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.88%
ヘルスケア機器・用品		1.85%
電力		1.81%
専門小売り		1.78%
ホテル・レストラン・レジャー		1.74%
インターネット販売・通信販売		1.59%
金属・鉱業		1.59%
タバコ		1.58%
機械		1.51%
家庭用品		1.43%
繊維・アパレル・贅沢品		1.17%
総合公益事業		1.07%
自動車		1.05%
陸運・鉄道		0.93%
各種金融サービス		0.90%
通信機器		0.80%
エネルギー設備・サービス		0.79%
電気設備		0.75%
パーソナル用品		0.64%
航空貨物・物流サービス		0.60%
専門サービス		0.59%
消費者金融		0.58%
不動産管理・開発		0.51%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.47%
自動車部品		0.45%
家庭用耐久財		0.45%
電子装置・機器・部品		0.42%
複合小売り		0.39%
建設関連製品		0.39%
建設資材		0.37%
商業サービス・用品		0.36%
無線通信サービス		0.35%
商社・流通業		0.33%
建設・土木		0.31%
容器・包装		0.31%
運送インフラ		0.23%
ガス		0.16%
旅客航空輸送業		0.15%
紙製品・林産品		0.10%
販売		0.09%
水道		0.09%
海運業		0.08%
レジャー用品		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.05%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.04%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.03%
各種消費者サービス		0.01%
合計		95.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	4,040,255,000	101.32	100.43	1.375000	1.61%
	アメリカ			4,093,988,684	4,057,910,914	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,390,010,000	104.25	101.00	2.125000	0.96%
	アメリカ			2,491,706,063	2,414,077,400	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,934,770,000	109.69	106.32	3.625000	0.82%
	アメリカ			2,122,345,951	2,057,047,464	2020/2/15
4	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,934,770,000	101.72	100.57	1.500000	0.77%
	アメリカ			1,968,164,130	1,945,798,189	2018/12/31
5	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,877,865,000	106.17	103.36	2.625000	0.77%
	アメリカ			1,993,748,049	1,941,092,714	2020/8/15
6	US T N/B 2.375 06/30/18	国債証券	1,707,150,000	103.65	101.91	2.375000	0.69%
	アメリカ			1,769,505,360	1,739,756,565	2018/6/30
7	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,707,150,000	102.01	100.75	1.625000	0.68%
	アメリカ			1,741,574,110	1,719,953,625	2019/3/31
8	US T N/B 1.25 12/15/18	国債証券	1,707,150,000	100.22	100.12	1.250000	0.68%
	アメリカ			1,711,025,230	1,709,335,152	2018/12/15
9	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,593,340,000	109.57	106.13	3.500000	0.67%
	アメリカ			1,745,822,638	1,691,107,342	2020/5/15
10	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,707,150,000	101.82	98.62	1.750000	0.67%
	アメリカ			1,738,220,130	1,683,676,687	2022/5/15
11	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,707,150,000	100.54	97.67	1.625000	0.66%
	アメリカ			1,716,423,238	1,667,527,048	2022/8/15
12	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1,707,150,000	102.58	97.35	1.750000	0.66%
	アメリカ			1,751,346,975	1,662,064,168	2023/5/15
13	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,479,530,000	106.89	104.07	3.125000	0.61%
	アメリカ			1,581,587,979	1,539,806,052	2019/5/15
14	US T N/B 0.75 02/28/18	国債証券	1,536,435,000	99.95	99.83	0.750000	0.61%
	アメリカ			1,535,774,902	1,533,853,789	2018/2/28
15	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,536,435,000	100.02	99.03	1.000000	0.61%
	アメリカ			1,536,813,987	1,521,608,402	2019/8/31
16	US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1,593,340,000	99.72	94.96	1.375000	0.60%
	アメリカ			1,589,015,220	1,513,163,131	2023/6/30
17	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,479,530,000	101.06	100.25	1.375000	0.59%
	アメリカ			1,495,331,380	1,483,273,210	2019/2/28
18	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	1,445,387,000	101.79	100.65	1.500000	0.58%
	アメリカ			1,471,323,616	1,454,868,738	2018/8/31
19	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,365,720,000	108.00	104.58	4.000000	0.57%
	アメリカ			1,474,977,600	1,428,297,290	2018/8/15
20	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,365,720,000	105.27	103.00	2.750000	0.56%
	アメリカ			1,437,823,187	1,406,732,571	2019/2/15
21	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,365,720,000	103.48	100.64	2.000000	0.55%
	アメリカ			1,413,356,313	1,374,460,608	2021/5/31
22	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,365,720,000	100.88	99.38	1.375000	0.54%
	アメリカ			1,377,751,993	1,357,279,850	2020/4/30
23	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,308,815,000	104.38	101.79	2.250000	0.53%
	アメリカ			1,366,167,842	1,332,321,317	2021/3/31
24	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,365,720,000	101.92	96.62	2.000000	0.53%
	アメリカ			1,392,037,424	1,319,626,950	2025/8/15
25	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,180,975,000	112.57	110.08	2.500000	0.52%
	フランス			1,329,535,567	1,300,064,519	2020/10/25
26	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,251,910,000	102.98	100.90	1.875000	0.50%
	アメリカ			1,289,216,918	1,263,252,304	2020/6/30
27	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	1,251,910,000	103.10	100.89	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,290,785,219	1,263,051,999	2021/2/28
28	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,251,910,000	100.53	99.56	1.125000	0.50%
	アメリカ			1,258,557,642	1,246,476,710	2019/5/31
29	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,229,148,000	100.51	99.28	1.250000	0.49%
	アメリカ			1,235,478,112	1,220,408,757	2020/1/31
30	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1,308,815,000	99.57	92.97	1.625000	0.48%
	アメリカ			1,303,188,802	1,216,883,834	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.65%
合計	96.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	8,300	128,231.99	194,313.00	-	3.92%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,064,325,518	1,612,797,900	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	475,400	2,454.04	2,998.54	-	3.46%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,166,653,593	1,425,509,719	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,061,083	579.73	669.65	-	3.35%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,194,890,868	1,380,214,536	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	93,900	9,388.09	11,497.08	-	2.62%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		881,542,191	1,079,576,394	-
5	NASPERS LTD	株式	36,630	18,108.76	18,181.23	-	1.62%
	南アフリカ	メディア		663,324,158	665,978,597	-
6	CHINA MOBILE LIMITED	株式	513,500	1,314.93	1,288.75	-	1.61%
	香港	無線通信サービス		675,220,768	661,778,003	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,032,530	74.72	85.08	-	1.45%
	中国	商業銀行		525,487,548	598,369,847	-
8	BAIDU INC -SPON ADR	株式	22,700	20,989.29	19,884.88	-	1.10%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		476,456,960	451,386,848	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,165,235	63.88	70.12	-	1.05%
	中国	商業銀行		393,848,289	432,322,307	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,294,532	272.58	302.15	-	0.95%
	台湾	電子装置・機器・部品		352,865,193	391,151,905	-
11	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	270,098	1,095.80	1,355.53	-	0.89%
	ブラジル	商業銀行		295,975,905	366,127,562	-
12	BANK OF CHINA LTD	株式	6,641,200	47.55	51.93	-	0.84%
	中国	商業銀行		315,854,806	344,889,470	-
13	SBERBANK ADR	株式	232,555	875.03	1,353.20	-	0.76%
	ロシア	商業銀行		203,492,826	314,693,635	-
14	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	125,716	1,893.45	2,304.79	-	0.70%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		238,037,574	289,749,231	-
15	GAZPROM PAO ADR	株式	509,755	501.00	566.43	-	0.70%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		255,389,420	288,741,732	-
16	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	233,315	958.72	1,177.90	-	0.67%
	ブラジル	商業銀行		223,683,888	274,822,671	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	436,000	555.09	588.26	-	0.62%
	中国	保険		242,019,908	256,484,412	-
18	SK HYNIX INC	株式	48,682	2,752.90	5,191.41	-	0.61%
	韓国	半導体・半導体製造装置		134,017,055	252,728,708	-
19	INFOSYS LTD	株式	153,655	1,961.84	1,594.90	-	0.60%
	インド	情報技術サービス		301,446,597	245,065,588	-
20	AMBEV SA	株式	394,095	689.73	617.70	-	0.59%
	ブラジル	飲料		271,819,654	243,435,634	-
21	LUKOIL SPON ADR	株式	36,954	4,826.13	6,471.23	-	0.58%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		178,345,067	239,138,077	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,475	105,545.81	157,301.00	-	0.56%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		155,680,080	232,018,975	-
23	CNOOC LTD	株式	1,478,000	142.72	144.35	-	0.52%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		210,940,683	213,353,438	-
24	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,767,278	73.20	72.42	-	0.49%
	メキシコ	無線通信サービス		202,575,944	200,414,021	-
25	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	621,000	288.94	316.13	-	0.48%
	中国	保険		179,432,781	196,322,008	-
26	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,129,200	78.08	91.10	-	0.47%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		166,250,433	193,971,610	-
27	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	108,265	1,780.57	1,755.26	-	0.46%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		192,773,889	190,033,656	-
28	NETEASE INC-ADR	株式	6,600	18,408.41	28,508.26	-	0.46%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		121,495,566	188,154,561	-
29	JD.COM INC ADR	株式	55,800	2,931.68	3,250.41	-	0.44%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		163,587,967	181,373,078	-
30	VALE SA-PREF A	株式	161,696	533.62	1,108.01	-	0.44%
	ブラジル	金属・鉱業		86,284,524	179,161,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	95.46%
投資信託受益証券	0.62%
投資証券	0.23%
合計	96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	16.15%
インターネットソフトウェア・サービス		8.31%
石油・ガス・消耗燃料		7.36%
コンピュータ・周辺機器		5.58%
半導体・半導体製造装置		5.02%
無線通信サービス		3.80%
金属・鉱業		3.41%
保険		3.31%
自動車		2.48%
電子装置・機器・部品		2.46%
化学		2.44%
メディア		2.18%
不動産管理・開発		1.99%
コングロマリット		1.88%
食品		1.79%
各種電気通信サービス		1.78%
食品・生活必需品小売り		1.74%
情報技術サービス		1.60%
医薬品		1.43%
各種金融サービス		1.35%
資本市場		1.29%
電力		1.19%
飲料		1.00%
インターネット販売・通信販売		0.95%
運送インフラ		0.93%
建設・土木		0.84%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.84%
建設資材		0.83%
パーソナル用品		0.82%
自動車部品		0.77%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.70%
家庭用耐久財		0.70%
ホテル・レストラン・レジャー		0.68%
タバコ		0.68%
複合小売り		0.66%
機械		0.63%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.57%
繊維・アパレル・贅沢品		0.55%
ガス		0.48%
専門小売り		0.38%
各種消費者サービス		0.37%
紙製品・林産品		0.36%
家庭用品		0.36%
水道		0.27%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.25%
航空宇宙・防衛		0.24%
電気設備		0.23%
バイオテクノロジー		0.22%
旅客航空輸送業		0.21%
消費者金融		0.20%
陸運・鉄道		0.16%
ソフトウェア		0.15%
商業サービス・用品		0.13%
総合公益事業		0.09%
航空貨物・物流サービス		0.08%
エネルギー設備・サービス		0.08%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.07%
容器・包装		0.07%
レジャー用品		0.07%
海運業		0.06%
商社・流通業		0.06%
ヘルスケア機器・用品		0.05%
販売		0.05%
建設関連製品		0.04%
ヘルスケア・テクノロジー		0.04%
通信機器		0.03%
合計		95.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	2,648,643,225	121.58	119.90	7.500000	4.60%
	ロシア			3,220,371,131	3,175,882,145	2030/3/31
2	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	956,004,000	115.70	113.80	11.000000	1.58%
	ロシア			1,106,113,699	1,087,989,912	2018/7/24
3	PERU 8.75 11/21/33	国債証券	717,003,000	154.98	148.38	8.750000	1.54%
	ペルー			1,111,224,906	1,063,960,751	2033/11/21
4	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,035,671,000	95.80	96.62	4.250000	1.45%
	ブラジル			992,238,258	1,000,717,103	2025/1/7
5	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	796,670,000	122.00	115.21	5.625000	1.33%
	ペルー			971,943,090	917,843,507	2050/11/18
6	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	864,956,000	109.12	101.97	5.550000	1.28%
	メキシコ			943,883,235	882,038,881	2045/1/21
7	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	705,622,000	131.02	123.10	6.700000	1.26%
	パナマ			924,528,706	868,691,244	2036/1/26
8	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	785,289,000	119.41	108.87	6.050000	1.24%
	メキシコ			937,751,721	854,983,398	2040/1/11
9	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	933,242,000	101.55	91.50	4.750000	1.24%
	メキシコ			947,798,299	853,916,430	2044/3/8
10	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	796,670,000	106.84	106.14	4.875000	1.23%
	ロシア			851,213,670	845,593,504	2023/9/16
11	PERU 7.35 07/21/25	国債証券	637,336,000	134.60	128.68	7.350000	1.19%
	ペルー			857,894,089	820,187,698	2025/7/21
12	HUNGARY 6.375 03/29/21	国債証券	728,384,000	113.74	112.11	6.375000	1.18%
	ハンガリー			828,519,728	816,664,140	2021/3/29
13	UNITED MEXICAN STATES 5.95 03/19/19	国債証券	751,146,000	110.47	108.27	5.950000	1.18%
	メキシコ			829,794,400	813,303,331	2019/3/19
14	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	728,384,000	108.47	108.50	5.625000	1.15%
	ロシア			790,088,367	790,369,478	2042/4/4
15	TURKEY 6.75 04/03/18	国債証券	751,146,000	105.74	104.11	6.750000	1.13%
	トルコ			794,325,514	782,070,680	2018/4/3
16	COLOMBIA 7.375 03/18/19	国債証券	694,241,000	113.74	110.90	7.375000	1.12%
	コロンビア			789,682,066	769,913,269	2019/3/18
17	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	762,527,000	105.26	100.74	4.000000	1.11%
	メキシコ			802,679,168	768,245,952	2023/10/2
18	TURKEY 7.375 02/05/25	国債証券	694,241,000	118.20	110.34	7.375000	1.11%
	トルコ			820,595,138	766,094,943	2025/2/5
19	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	728,384,000	103.91	104.20	4.875000	1.10%
	ブラジル			756,904,786	758,976,128	2021/1/22
20	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	478,002,000	166.97	157.94	9.500000	1.09%
	フィリピン			798,157,269	754,975,478	2030/2/2
21	UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	国債証券	751,146,000	105.54	99.97	4.125000	1.09%
	メキシコ			792,800,460	750,995,770	2026/1/21
22	BRAZIL 5.875 01/15/19	国債証券	694,241,000	109.07	107.60	5.875000	1.08%
	ブラジル			757,223,454	747,003,316	2019/1/15
23	RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19	国債証券	728,384,000	101.59	102.08	3.500000	1.08%
	ロシア			740,026,990	743,548,954	2019/1/16
24	ROMANIA 6.75 02/07/22	国債証券	648,717,000	118.22	114.35	6.750000	1.07%
	ルーマニア			766,923,025	741,814,376	2022/2/7
25	INDONESIA 4.875 05/05/21	国債証券	694,241,000	108.30	106.63	4.875000	1.07%
	インドネシア			751,918,769	740,303,890	2021/5/5
26	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	864,956,000	83.95	85.25	5.000000	1.07%
	ブラジル			726,187,467	737,374,990	2045/1/27
27	UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22	国債証券	717,003,000	103.96	100.70	3.625000	1.05%
	メキシコ			745,398,595	722,022,021	2022/3/15
28	INDONESIA 11.625 03/04/19	国債証券	591,812,000	121.68	119.73	11.625000	1.03%
	インドネシア			720,171,470	708,623,852	2019/3/4
29	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	637,336,000	110.00	110.50	6.125000	1.02%
	コロンビア			701,126,505	704,256,280	2041/1/18
30	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	660,098,000	105.11	105.25	5.625000	1.01%
	コロンビア			693,854,046	694,753,145	2044/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.50%
合計	96.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。