有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,081,163,570	1.7757	1.7952	-	15.24%
	日本			3,695,713,294	3,736,104,840	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,047,596,961	2.3671	2.4204	-	10.34%
	日本			2,479,869,361	2,535,603,684	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,894,628,005	1.2990	1.3023	-	10.06%
	日本			2,461,264,830	2,467,374,050	-
4	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,150,394,228	1.0817	1.1272	-	5.29%
	日本			1,244,420,542	1,296,724,373	-
5	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	385,577,539	3.2300	3.3329	-	5.24%
	日本			1,245,415,784	1,285,091,379	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	687,540,928	1.7934	1.8109	-	5.08%
	日本			1,233,057,524	1,245,067,866	-
7	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	990,000,991	1.0095	1.0097	-	4.08%
	日本			999,505,000	999,604,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	55.33%
合計	55.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,367,500	7,290.68	6,675.00	-	3.27%
	日本	輸送用機器		9,970,011,161	9,128,062,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,428,800	766.36	583.60	-	1.76%
	日本	銀行業		6,459,497,764	4,919,047,680	-
3	ソニー	株式	822,600	5,442.61	5,467.00	-	1.61%
	日本	電気機器		4,477,095,059	4,497,154,200	-
4	ソフトバンクグループ	株式	503,200	8,632.11	8,526.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		4,343,679,770	4,290,283,200	-
5	日本電信電話	株式	823,500	4,955.91	4,671.00	-	1.38%
	日本	情報・通信業		4,081,196,279	3,846,568,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	853,000	4,709.11	4,045.00	-	1.24%
	日本	銀行業		4,016,876,133	3,450,385,000	-
7	武田薬品工業	株式	777,500	5,254.83	4,389.00	-	1.22%
	日本	医薬品		4,085,636,786	3,412,447,500	-
8	本田技研工業	株式	1,035,200	3,770.33	3,249.00	-	1.21%
	日本	輸送用機器		3,903,053,470	3,363,364,800	-
9	キーエンス	株式	60,200	62,952.84	55,860.00	-	1.21%
	日本	電気機器		3,789,761,236	3,362,772,000	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	16,445,700	197.23	179.40	-	1.06%
	日本	銀行業		3,243,692,853	2,950,358,580	-
11	KDDI	株式	1,061,100	2,681.82	2,723.00	-	1.04%
	日本	情報・通信業		2,845,688,981	2,889,375,300	-
12	三菱商事	株式	848,000	2,977.80	3,181.00	-	0.97%
	日本	卸売業		2,525,182,291	2,697,488,000	-
13	東海旅客鉄道	株式	109,900	20,526.20	23,490.00	-	0.93%
	日本	陸運業		2,255,829,587	2,581,551,000	-
14	任天堂	株式	75,500	43,418.31	33,830.00	-	0.92%
	日本	その他製品		3,278,083,120	2,554,165,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	839,900	2,522.76	2,912.50	-	0.88%
	日本	サービス業		2,118,866,224	2,446,208,750	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	506,600	4,505.30	4,739.00	-	0.86%
	日本	小売業		2,282,387,438	2,400,777,400	-
17	東京海上ホールディングス	株式	438,800	4,992.47	5,312.00	-	0.84%
	日本	保険業		2,190,696,039	2,330,905,600	-
18	花王	株式	297,900	7,701.92	7,672.00	-	0.82%
	日本	化学		2,294,402,499	2,285,488,800	-
19	NTTドコモ	株式	864,600	2,667.53	2,605.50	-	0.81%
	日本	情報・通信業		2,306,349,442	2,252,715,300	-
20	東日本旅客鉄道	株式	218,200	10,365.53	10,080.00	-	0.79%
	日本	陸運業		2,261,760,749	2,199,456,000	-
21	ファナック	株式	116,600	26,046.48	18,360.00	-	0.77%
	日本	電気機器		3,037,019,654	2,140,776,000	-
22	キヤノン	株式	660,600	3,942.00	3,114.00	-	0.74%
	日本	電気機器		2,604,089,624	2,057,108,400	-
23	村田製作所	株式	128,800	15,205.13	15,420.00	-	0.71%
	日本	電気機器		1,958,421,012	1,986,096,000	-
24	ダイキン工業	株式	167,500	12,259.12	11,765.00	-	0.71%
	日本	機械		2,053,403,278	1,970,637,500	-
25	日本たばこ産業	株式	711,100	3,223.18	2,750.00	-	0.70%
	日本	食料品		2,292,008,191	1,955,525,000	-
26	信越化学工業	株式	211,800	11,223.74	9,176.00	-	0.70%
	日本	化学		2,377,188,188	1,943,476,800	-
27	日本電産	株式	147,700	15,866.27	13,030.00	-	0.69%
	日本	電気機器		2,343,448,483	1,924,531,000	-
28	日立製作所	株式	552,400	3,980.40	3,413.00	-	0.68%
	日本	電気機器		2,198,777,190	1,885,341,200	-
29	アステラス製薬	株式	1,131,400	1,479.96	1,609.50	-	0.65%
	日本	医薬品		1,674,436,784	1,820,988,300	-
30	三井物産	株式	995,700	1,885.57	1,772.50	-	0.63%
	日本	卸売業		1,877,464,343	1,764,878,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.47%
合計	98.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.66%
輸送用機器		8.17%
情報・通信業		8.01%
化学		7.06%
銀行業		6.44%
医薬品		5.27%
卸売業		4.99%
機械		4.85%
小売業		4.84%
サービス業		4.70%
陸運業		4.68%
食料品		4.26%
建設業		2.94%
不動産業		2.42%
保険業		2.25%
その他製品		2.07%
電気・ガス業		1.95%
精密機器		1.88%
その他金融業		1.14%
鉄鋼		0.99%
ガラス・土石製品		0.90%
証券、商品先物取引業		0.84%
非鉄金属		0.79%
ゴム製品		0.79%
石油・石炭製品		0.69%
繊維製品		0.65%
空運業		0.61%
金属製品		0.58%
パルプ・紙		0.29%
鉱業		0.28%
倉庫・運輸関連業		0.19%
海運業		0.17%
水産・農林業		0.12%
合計		98.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,400,000,000	100.53	101.42	0.100000	1.11%
	日本			3,418,236,500	3,448,348,000	2028/3/20
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,100,000,000	103.16	103.71	0.400000	1.03%
	日本			3,198,092,000	3,215,289,000	2025/9/20
3	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,060,000,000	102.43	103.16	0.300000	1.01%
	日本			3,134,418,000	3,156,849,000	2025/12/20
4	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.74	101.86	0.100000	0.98%
	日本			3,022,470,000	3,055,950,000	2026/6/20
5	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.80	101.83	0.100000	0.98%
	日本			3,024,240,000	3,055,140,000	2026/3/20
6	125回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.54	100.45	0.100000	0.97%
	日本			3,016,350,000	3,013,500,000	2020/9/20
7	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.47	100.31	0.100000	0.96%
	日本			3,014,100,000	3,009,480,000	2020/3/20
8	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,860,000,000	103.12	103.46	0.400000	0.95%
	日本			2,949,367,900	2,959,127,600	2025/3/20
9	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,730,000,000	100.94	101.85	0.100000	0.89%
	日本			2,755,728,100	2,780,532,300	2026/9/20
10	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,610,000,000	100.65	101.83	0.100000	0.85%
	日本			2,627,009,000	2,657,789,100	2026/12/20
11	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,610,000,000	100.45	101.56	0.100000	0.85%
	日本			2,621,796,700	2,650,820,400	2027/12/20
12	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	103.99	103.93	0.600000	0.83%
	日本			2,599,920,000	2,598,250,000	2024/3/20
13	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,460,000,000	103.80	103.76	0.600000	0.82%
	日本			2,553,553,300	2,552,619,000	2023/12/20
14	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,440,000,000	103.18	103.61	0.400000	0.81%
	日本			2,517,741,500	2,528,084,000	2025/6/20
15	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.74	100.78	0.100000	0.81%
	日本			2,518,645,000	2,519,550,000	2021/12/20
16	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.59	100.51	0.100000	0.81%
	日本			2,514,950,000	2,512,975,000	2020/12/20
17	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,390,000,000	103.35	103.18	0.600000	0.79%
	日本			2,470,186,100	2,466,002,000	2023/3/20
18	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,420,000,000	100.72	100.71	0.100000	0.78%
	日本			2,437,464,500	2,437,278,800	2021/9/20
19	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,370,000,000	100.54	101.80	0.100000	0.77%
	日本			2,382,843,000	2,412,778,500	2027/3/20
20	134回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,380,000,000	101.00	101.05	0.100000	0.77%
	日本			2,403,914,800	2,405,109,000	2022/12/20
21	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,360,000,000	99.87	101.31	0.100000	0.77%
	日本			2,357,026,400	2,391,104,800	2028/6/20
22	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	104.73	104.25	0.800000	0.76%
	日本			2,377,375,100	2,366,656,600	2023/6/20
23	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	100.11	101.15	0.100000	0.74%
	日本			2,272,646,000	2,296,286,600	2028/9/20
24	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,230,000,000	100.72	101.65	0.100000	0.73%
	日本			2,246,228,000	2,266,861,900	2027/9/20
25	312回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	103.74	102.58	1.200000	0.72%
	日本			2,282,456,000	2,256,892,000	2020/12/20
26	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.70	100.64	0.100000	0.71%
	日本			2,215,400,000	2,214,190,000	2021/6/20
27	124回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.50	100.38	0.100000	0.71%
	日本			2,211,060,000	2,208,360,000	2020/6/20
28	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,120,000,000	103.92	104.12	0.600000	0.71%
	日本			2,203,165,000	2,207,428,800	2024/6/20
29	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,100,000,000	101.02	101.12	0.100000	0.68%
	日本			2,121,486,000	2,123,562,000	2023/3/20
30	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,020,000,000	100.82	100.84	0.100000	0.65%
	日本			2,036,564,000	2,037,149,800	2022/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	81.77%
地方債証券	7.13%
特殊債券	6.01%
社債券	4.78%
合計	99.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	101.13	100.64	1.500000	17.20%
	日本			202,270,000	201,280,000	2019/6/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.45	100.41	0.100000	17.16%
	日本			200,908,000	200,838,000	2020/8/1
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.47	100.36	0.100000	8.57%
	日本			100,479,000	100,366,000	2020/5/15
4	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.18	100.09	1.300000	8.55%
	日本			101,187,000	100,091,000	2019/2/25
5	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.51	101.40	1.460000	3.47%
	日本			40,605,600	40,561,600	2020/1/22
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	102.62	101.72	1.100000	2.61%
	日本			30,786,600	30,518,700	2020/7/31
7	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	101.28	100.19	1.300000	2.48%
	日本			29,373,810	29,056,550	2019/3/25
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.21	100.07	0.209000	1.27%
	日本			14,842,285	14,821,403	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.31	100.21	0.177000	1.26%
	日本			14,715,917	14,701,980	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.47	99.72	0.100000	1.18%
	日本			13,726,998	13,761,912	2020/9/2
11	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証 券	10,850,000	100.20	100.14	0.137000	0.93%
	日本			10,872,459	10,865,407	2020/3/19
12	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.16	101.03	1.410000	0.86%
	日本			10,216,200	10,103,000	2019/10/29
13	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.85	100.70	1.440000	0.86%
	日本			10,185,700	10,070,300	2019/7/30
14	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.78	99.93	0.160000	0.79%
	日本			9,179,944	9,194,296	2019/9/2
15	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.71	101.56	1.400000	0.78%
	日本			9,244,710	9,140,940	2020/2/28
16	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	102.36	101.20	1.400000	0.69%
	日本			8,189,040	8,096,240	2019/11/29
17	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.79	99.94	0.200000	0.55%
	日本			6,486,610	6,496,490	2019/12/25
18	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.56	101.75	1.000000	0.52%
	日本			6,153,660	6,105,360	2020/9/30
19	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.88	99.99	0.220000	0.51%
	日本			5,992,980	5,999,400	2019/6/27
20	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	104.07	103.04	1.300000	0.44%
	日本			5,203,800	5,152,150	2021/4/30
21	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	103.02	1.200000	0.35%
	日本			4,158,600	4,121,120	2021/6/30
22	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.97	100.89	1.300000	0.34%
	日本			4,079,160	4,035,800	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	42.93%
地方債証券	11.67%
特殊債券	16.77%
合計	71.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	415,036	18,537.20	18,005.63	-	2.20%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		7,693,607,303	7,472,988,803	-
2	MICROSOFT CORP	株式	626,042	10,146.28	11,591.16	-	2.14%
	アメリカ	ソフトウェア		6,351,999,573	7,256,555,993	-
3	AMAZON.COM INC	株式	35,638	161,564.05	182,010.05	-	1.91%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		5,757,819,800	6,486,474,261	-
4	FACEBOOK INC	株式	207,494	18,924.00	16,389.76	-	1.00%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,926,616,487	3,400,777,525	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	230,821	14,216.32	14,343.49	-	0.97%
	アメリカ	医薬品		3,281,427,115	3,310,779,720	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	288,829	12,323.49	11,376.51	-	0.97%
	アメリカ	銀行		3,559,382,470	3,285,867,046	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	27,012	116,389.63	118,663.97	-	0.94%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,143,916,780	3,205,351,362	-
8	ALPHABET INC-CL A	株式	25,719	116,784.56	119,636.99	-	0.91%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,003,582,242	3,076,943,756	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	364,152	8,294.33	7,876.71	-	0.84%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		3,020,397,240	2,868,322,758	-
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	816,074	3,384.55	3,167.46	-	0.76%
	アメリカ	銀行		2,762,050,139	2,584,887,627	-
11	NESTLE SA-REGISTERED	株式	264,031	8,560.81	9,525.47	-	0.74%
	スイス	食品		2,260,320,254	2,515,021,904	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	111,618	21,891.19	22,441.40	-	0.74%
	アメリカ	各種金融サービス		2,443,451,067	2,504,864,363	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	82,823	25,404.20	29,459.51	-	0.72%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,104,052,164	2,439,925,427	-
14	VISA INC	株式	152,977	13,409.66	14,992.89	-	0.67%
	アメリカ	情報技術サービス		2,051,371,086	2,293,568,251	-
15	PFIZER INC	株式	505,099	3,976.13	4,530.55	-	0.67%
	アメリカ	医薬品		2,008,343,043	2,288,379,709	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	213,736	8,959.97	10,298.89	-	0.65%
	アメリカ	家庭用品		1,915,069,251	2,201,245,519	-
17	WELLS FARGO & CO	株式	393,536	6,303.73	5,457.80	-	0.63%
	アメリカ	銀行		2,480,745,371	2,147,843,299	-
18	VERIZON COMM INC	株式	355,398	5,501.33	5,883.83	-	0.62%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,955,163,947	2,091,104,968	-
19	CISCO SYSTEMS INC	株式	405,361	4,630.26	5,089.52	-	0.61%
	アメリカ	通信機器		1,876,927,531	2,063,093,565	-
20	INTEL CORP	株式	396,933	4,977.12	5,179.95	-	0.61%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,975,586,386	2,056,096,427	-
21	CHEVRON CORP	株式	164,712	12,331.49	12,313.56	-	0.60%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,031,145,084	2,028,192,675	-
22	AT&T INC	株式	624,573	3,737.79	3,200.15	-	0.59%
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,334,528,811	1,998,730,533	-
23	BOEING CO	株式	47,049	37,593.77	42,245.97	-	0.58%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,768,749,518	1,987,630,698	-
24	HOME DEPOT INC	株式	98,482	19,928.54	19,850.33	-	0.58%
	アメリカ	専門小売り		1,962,603,329	1,954,900,474	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	229,279	6,284.97	7,994.39	-	0.54%
	アメリカ	医薬品		1,441,012,759	1,832,946,937	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	346,285	4,870.92	5,214.82	-	0.53%
	アメリカ	飲料		1,686,727,264	1,805,815,882	-
27	MASTERCARD INC	株式	79,564	19,188.34	22,230.01	-	0.52%
	アメリカ	情報技術サービス		1,526,701,416	1,768,709,247	-
28	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	187,505	8,811.20	9,387.27	-	0.52%
	スイス	医薬品		1,652,144,582	1,760,160,098	-
29	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	60,583	24,777.54	28,234.20	-	0.50%
	スイス	医薬品		1,501,097,885	1,710,512,902	-
30	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,719,571	1,043.54	931.43	-	0.47%
	イギリス	銀行		1,794,456,652	1,601,668,131	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	93.84%
投資信託受益証券	0.24%
投資証券	2.32%
合計	96.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	8.30%
石油・ガス・消耗燃料		5.90%
医薬品		5.52%
ソフトウェア		4.61%
保険		3.72%
情報技術サービス		3.60%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.00%
半導体・半導体製造装置		2.79%
資本市場		2.72%
コンピュータ・周辺機器		2.51%
ヘルスケア機器・用品		2.46%
インターネット販売・通信販売		2.40%
化学		2.31%
航空宇宙・防衛		2.25%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.17%
各種電気通信サービス		2.05%
バイオテクノロジー		1.95%
飲料		1.91%
電力		1.89%
ホテル・レストラン・レジャー		1.84%
食品		1.84%
専門小売り		1.61%
食品・生活必需品小売り		1.49%
機械		1.48%
金属・鉱業		1.44%
娯楽		1.41%
繊維・アパレル・贅沢品		1.38%
コングロマリット		1.37%
家庭用品		1.25%
メディア		1.14%
総合公益事業		1.06%
陸運・鉄道		1.05%
各種金融サービス		0.99%
通信機器		0.93%
タバコ		0.89%
自動車		0.88%
電気設備		0.71%
専門サービス		0.70%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.69%
パーソナル用品		0.68%
不動産管理・開発		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.50%
複合小売り		0.47%
消費者金融		0.47%
電子装置・機器・部品		0.46%
商業サービス・用品		0.43%
エネルギー設備・サービス		0.40%
建設関連製品		0.38%
家庭用耐久財		0.37%
自動車部品		0.34%
建設・土木		0.33%
商社・流通業		0.29%
無線通信サービス		0.29%
容器・包装		0.27%
建設資材		0.27%
運送インフラ		0.20%
ガス		0.17%
旅客航空輸送業		0.12%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11%
紙製品・林産品		0.10%
水道		0.09%
ヘルスケア・テクノロジー		0.08%
販売		0.07%
海運業		0.06%
レジャー用品		0.06%
各種消費者サービス		0.01%
合計		93.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,797,840,000	100.65	100.10	2.625000	0.93%
	アメリカ			1,809,561,916	1,799,727,732	2020/8/15
2	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,667,088,000	102.61	101.04	3.625000	0.87%
	アメリカ			1,710,715,692	1,684,525,740	2020/2/15
3	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,525,440,000	102.59	101.14	3.500000	0.80%
	アメリカ			1,564,994,659	1,542,891,033	2020/5/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,307,520,000	98.51	98.82	2.000000	0.67%
	アメリカ			1,288,051,027	1,292,143,564	2021/5/31
5	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,307,520,000	98.01	98.52	1.375000	0.66%
	アメリカ			1,281,565,728	1,288,207,929	2020/4/30
6	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,221,441,600	96.34	97.52	1.375000	0.61%
	アメリカ			1,176,817,794	1,191,186,491	2021/4/30
7	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,198,560,000	98.95	99.01	1.875000	0.61%
	アメリカ			1,186,059,019	1,186,706,241	2020/6/30
8	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,204,008,000	97.89	98.56	2.000000	0.61%
	アメリカ			1,178,699,751	1,186,694,364	2022/2/15
9	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,198,560,000	98.74	99.00	2.125000	0.61%
	アメリカ			1,183,482,115	1,186,610,356	2021/8/15
10	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,176,768,000	98.10	98.69	1.250000	0.60%
	アメリカ			1,154,421,175	1,161,411,177	2020/1/31
11	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,161,513,600	96.79	97.72	1.750000	0.59%
	アメリカ			1,124,298,704	1,135,100,780	2022/3/31
12	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,151,707,200	96.67	97.65	1.750000	0.58%
	アメリカ			1,113,459,003	1,124,711,183	2022/5/15
13	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,133,184,000	98.12	98.66	2.000000	0.58%
	アメリカ			1,111,970,795	1,118,078,657	2021/11/15
14	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,125,556,800	98.43	98.95	2.125000	0.57%
	アメリカ			1,107,964,347	1,113,851,009	2021/12/31
15	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1,114,660,800	96.20	97.42	1.750000	0.56%
	アメリカ			1,072,415,155	1,085,913,697	2022/9/30
16	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	1,089,600,000	98.62	99.01	2.125000	0.56%
	アメリカ			1,074,618,000	1,078,867,440	2021/9/30
17	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	1,089,600,000	95.85	97.17	1.750000	0.55%
	アメリカ			1,044,459,321	1,058,775,216	2023/1/31
18	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,063,449,600	99.41	99.42	2.250000	0.55%
	アメリカ			1,057,217,785	1,057,292,226	2021/3/31
19	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	1,020,955,200	100.15	101.04	2.750000	0.53%
	アメリカ			1,022,547,890	1,031,634,391	2023/11/15
20	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	976,170,000	107.59	105.25	2.500000	0.53%
	フランス			1,050,300,349	1,027,418,925	2020/10/25
21	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	1,035,120,000	98.05	98.78	2.125000	0.53%
	アメリカ			1,014,976,564	1,022,584,696	2022/6/30
22	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	1,035,120,000	96.94	98.10	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,003,538,488	1,015,463,071	2023/2/15
23	US T N/B 2.625 08/31/20	国債証券	1,007,880,000	99.65	100.11	2.625000	0.52%
	アメリカ			1,004,422,971	1,009,018,904	2020/8/31
24	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,035,120,000	95.83	97.03	1.625000	0.52%
	アメリカ			992,048,656	1,004,470,096	2022/8/15
25	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	1,035,120,000	94.75	96.88	2.000000	0.52%
	アメリカ			980,776,200	1,002,844,958	2025/2/15
26	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1,026,403,200	95.70	96.86	1.625000	0.51%
	アメリカ			982,304,021	994,245,987	2022/11/15
27	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	980,640,000	98.42	99.86	2.500000	0.50%
	アメリカ			965,155,694	979,335,748	2024/5/15
28	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	980,640,000	98.21	98.57	1.750000	0.50%
	アメリカ			963,164,995	966,695,299	2020/12/31
29	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	969,744,000	97.49	99.15	2.375000	0.50%
	アメリカ			945,422,820	961,559,360	2024/8/15
30	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	973,012,800	95.66	97.41	2.125000	0.49%
	アメリカ			930,815,743	947,850,688	2025/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.12%
合計	98.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	492,000	5,380.19	4,780.93	-	4.55%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,647,055,172	2,352,221,496	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	111,534	19,186.30	18,176.70	-	3.93%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,139,925,662	2,027,320,860	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	415,064	4,844.65	4,556.47	-	3.66%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,010,840,663	1,891,230,814	-
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,120,083	833.76	782.33	-	3.21%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,767,652,572	1,658,625,734	-
5	NASPERS LTD	株式	37,724	24,715.70	24,642.01	-	1.80%
	南アフリカ	メディア		932,375,381	929,595,336	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,274,530	107.25	96.39	-	1.54%
	中国	銀行		887,490,356	797,636,558	-
7	CHINA MOBILE LIMITED	株式	530,000	1,013.53	1,146.61	-	1.18%
	香港	無線通信サービス		537,174,413	607,708,335	-
8	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,964,235	89.42	83.06	-	0.96%
	中国	銀行		533,330,179	495,402,480	-
9	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	418,347	990.04	1,127.97	-	0.91%
	ブラジル	銀行		414,181,979	471,883,200	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	449,000	1,108.99	1,027.16	-	0.89%
	中国	保険		497,937,070	461,197,309	-
11	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	246,402	1,503.74	1,841.37	-	0.88%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		370,525,759	453,719,221	-
12	BAIDU INC -SPON ADR	株式	23,963	25,226.61	18,451.28	-	0.86%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		604,505,281	442,148,176	-
13	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	139,819	2,912.10	2,904.13	-	0.79%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		407,168,088	406,052,832	-
14	SK HYNIX INC	株式	50,143	8,083.90	7,453.37	-	0.72%
	韓国	半導体・半導体製造装置		405,351,042	373,734,833	-
15	VALE SA	株式	270,521	1,394.31	1,378.89	-	0.72%
	ブラジル	金属・鉱業		377,191,062	373,019,783	-
16	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	291,925	1,006.47	1,267.63	-	0.72%
	ブラジル	銀行		293,816,561	370,054,522	-
17	LUKOIL SPON ADR	株式	42,652	7,285.09	8,651.42	-	0.71%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		310,723,672	369,000,536	-
18	BANK OF CHINA LTD	株式	6,806,200	55.98	50.00	-	0.66%
	中国	銀行		381,077,354	340,337,224	-
19	SBERBANK ADR	株式	234,959	1,526.00	1,445.35	-	0.66%
	ロシア	銀行		358,548,151	339,599,023	-
20	INFOSYS LTD	株式	301,453	892.63	1,117.88	-	0.65%
	インド	情報技術サービス		269,087,407	336,990,088	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,127,225	360.26	247.80	-	0.54%
	台湾	電子装置・機器・部品		406,100,562	279,326,355	-
22	CNOOC LTD	株式	1,527,000	175.26	177.79	-	0.53%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		267,626,315	271,488,384	-
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	73,417	3,935.56	3,657.94	-	0.52%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		288,937,133	268,555,715	-
24	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	338,612	624.23	758.09	-	0.50%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		211,373,423	256,700,335	-
25	GAZPROM PAO ADR	株式	471,394	497.07	540.00	-	0.49%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		234,316,430	254,555,474	-
26	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,889,278	98.43	85.78	-	0.48%
	メキシコ	無線通信サービス		284,393,093	247,856,713	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	77,512	2,558.64	3,051.35	-	0.46%
	インド	情報技術サービス		198,325,433	236,516,706	-
28	QATAR NATIONAL BANK	株式	39,376	4,863.33	5,936.03	-	0.45%
	カタール	銀行		191,498,732	233,737,511	-
29	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	251,910	703.73	871.12	-	0.42%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		177,277,298	219,446,257	-
30	AMBEV SA	株式	410,695	646.81	531.73	-	0.42%
	ブラジル	飲料		265,644,665	218,379,796	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	93.37%
新株予約権証券	0.00%
投資信託受益証券	0.47%
投資証券	0.15%
合計	94.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	16.35%
石油・ガス・消耗燃料		7.52%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.25%
コンピュータ・周辺機器		4.94%
半導体・半導体製造装置		4.76%
インターネット販売・通信販売		4.66%
保険		3.56%
金属・鉱業		3.20%
無線通信サービス		2.90%
不動産管理・開発		2.51%
化学		2.24%
メディア		2.07%
電子装置・機器・部品		2.01%
自動車		1.74%
情報技術サービス		1.73%
食品・生活必需品小売り		1.68%
食品		1.65%
各種電気通信サービス		1.46%
コングロマリット		1.45%
資本市場		1.26%
医薬品		1.20%
電力		1.01%
各種金融サービス		0.96%
運送インフラ		0.89%
建設資材		0.88%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.87%
飲料		0.82%
建設・土木		0.76%
機械		0.71%
パーソナル用品		0.68%
ホテル・レストラン・レジャー		0.66%
繊維・アパレル・贅沢品		0.65%
娯楽		0.64%
複合小売り		0.60%
自動車部品		0.58%
ガス		0.57%
タバコ		0.55%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.54%
バイオテクノロジー		0.52%
各種消費者サービス		0.47%
紙製品・林産品		0.44%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.44%
家庭用品		0.43%
専門小売り		0.43%
家庭用耐久財		0.34%
陸運・鉄道		0.30%
旅客航空輸送業		0.27%
水道		0.25%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.23%
消費者金融		0.22%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.21%
電気設備		0.17%
航空宇宙・防衛		0.17%
商業サービス・用品		0.13%
海運業		0.10%
ヘルスケア機器・用品		0.09%
エネルギー設備・サービス		0.08%
ソフトウェア		0.08%
レジャー用品		0.07%
容器・包装		0.07%
総合公益事業		0.07%
航空貨物・物流サービス		0.07%
ヘルスケア・テクノロジー		0.05%
商社・流通業		0.05%
通信機器		0.05%
建設関連製品		0.03%
専門サービス		0.03%
合計		93.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,680,416,000	94.55	97.60	5.250000	2.49%
	ロシア			2,534,510,714	2,616,086,016	2047/6/23
2	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,895,904,000	98.10	99.85	5.000000	1.81%
	コロンビア			1,859,947,200	1,893,079,103	2045/6/15
3	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,481,856,000	117.92	120.49	5.625000	1.70%
	ペルー			1,747,424,208	1,785,532,750	2050/11/18
4	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	1,514,816,400	109.67	110.29	7.500000	1.59%
	ロシア			1,661,306,109	1,670,781,896	2030/3/31
5	RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	国債証券	1,612,608,000	102.04	102.15	5.000000	1.57%
	ロシア			1,645,541,160	1,647,295,198	2020/4/29
6	ROMANIA 6.75 02/07/22	国債証券	1,470,960,000	108.80	107.86	6.750000	1.51%
	ルーマニア			1,600,524,444	1,586,636,294	2022/2/7
7	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,699,776,000	93.64	93.30	4.750000	1.51%
	メキシコ			1,591,676,784	1,585,891,008	2044/3/8
8	HUNGARY 6.375 03/29/21	国債証券	1,460,064,000	106.53	106.03	6.375000	1.48%
	ハンガリー			1,555,463,274	1,548,178,862	2021/3/29
9	PERU 7.35 07/21/25	国債証券	1,242,144,000	123.16	122.44	7.350000	1.45%
	ペルー			1,529,831,088	1,520,943,220	2025/7/21
10	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,514,544,000	98.86	100.37	4.250000	1.45%
	ブラジル			1,497,407,316	1,520,253,830	2025/1/7
11	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,274,832,000	109.36	108.45	6.050000	1.32%
	メキシコ			1,394,276,676	1,382,682,787	2040/1/11
12	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	1,329,312,000	103.11	102.95	4.875000	1.31%
	ブラジル			1,370,727,696	1,368,526,704	2021/1/22
13	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,285,728,000	103.74	106.16	5.625000	1.30%
	ロシア			1,333,917,739	1,364,954,559	2042/4/4
14	INDONESIA 4.875 05/05/21	国債証券	1,318,416,000	102.77	102.96	4.875000	1.29%
	インドネシア			1,355,010,216	1,357,533,402	2021/5/5
15	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,340,208,000	100.66	100.72	4.000000	1.29%
	メキシコ			1,349,186,304	1,349,951,312	2023/10/2
16	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,481,856,000	86.44	91.01	5.000000	1.29%
	ブラジル			1,280,977,344	1,348,666,782	2045/1/27
17	CROATIA 6.625 07/14/20	国債証券	1,285,728,000	104.51	104.49	6.625000	1.28%
	クロアチア			1,343,744,841	1,343,560,045	2020/7/14
18	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,067,808,000	123.92	125.35	6.700000	1.28%
	パナマ			1,323,308,304	1,338,604,108	2036/1/26
19	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,329,312,000	98.29	97.80	4.150000	1.24%
	メキシコ			1,306,659,216	1,300,133,601	2027/3/28
20	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,176,768,000	108.17	108.90	5.750000	1.22%
	ハンガリー			1,273,027,622	1,281,570,958	2023/11/22
21	INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	1,263,936,000	99.66	100.47	4.125000	1.21%
	インドネシア			1,259,725,785	1,269,889,138	2025/1/15
22	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,220,352,000	102.75	103.50	4.875000	1.20%
	ロシア			1,253,961,801	1,263,100,930	2023/9/16
23	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	1,133,184,000	106.67	107.50	5.625000	1.16%
	コロンビア			1,208,878,512	1,218,172,800	2044/2/26
24	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,220,352,000	96.03	98.97	4.625000	1.15%
	ブラジル			1,171,919,280	1,207,855,595	2028/1/13
25	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,176,768,000	99.98	101.41	4.750000	1.14%
	ロシア			1,176,542,888	1,193,407,499	2026/5/27
26	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	1,133,184,000	104.69	104.57	5.550000	1.13%
	メキシコ			1,186,399,192	1,185,027,168	2045/1/21
27	COLOMBIA 3.875 04/25/27	国債証券	1,154,976,000	97.60	97.80	3.875000	1.08%
	コロンビア			1,127,304,518	1,129,566,528	2027/4/25
28	COLOMBIA 4.0 02/26/24	国債証券	1,100,496,000	100.64	100.67	4.000000	1.06%
	コロンビア			1,107,581,124	1,107,935,352	2024/2/26
29	HUNGARY 5.375 03/25/24	国債証券	1,024,224,000	107.38	107.79	5.375000	1.05%
	ハンガリー			1,099,822,627	1,104,092,987	2024/3/25
30	CROATIA 5.5 04/04/23	国債証券	1,024,224,000	106.16	106.57	5.500000	1.04%
	クロアチア			1,087,405,545	1,091,617,939	2023/4/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.77%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。