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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,553,350,107 | 1.8232 | 1.8008 | - | 14.49% |
| 日本 | 4,655,523,250 | 4,598,072,872 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,403,893,805 | 1.2747 | 1.2787 | - | 13.72% |
| 日本 | 4,339,283,822 | 4,352,559,008 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,567,530,500 | 2.4343 | 2.4218 | - | 11.97% |
| 日本 | 3,815,996,249 | 3,796,245,364 | - | ||||
| 4 | 7回 政保地方公共団体金融機構債券 6年 | 特殊債券 | 3,000,000,000 | 100.36 | 100.34 | 0.250000 | 9.49% |
| 日本 | 3,010,890,000 | 3,010,260,000 | 2018/10/29 | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,711,615,046 | 1.1186 | 1.1406 | - | 6.15% |
| 日本 | 1,914,612,591 | 1,952,268,121 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 585,412,979 | 3.2131 | 3.1724 | - | 5.85% |
| 日本 | 1,881,048,984 | 1,857,164,134 | - | ||||
| 7 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 966,871,920 | 1.8812 | 1.8475 | - | 5.63% |
| 日本 | 1,818,879,456 | 1,786,295,872 | - | ||||
| 8 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 990,000,991 | 1.0099 | 1.0100 | - | 3.15% |
| 日本 | 999,901,000 | 999,901,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 特殊債券 | 9.49% |
| 親投資信託受益証券 | 60.97% |
| 合計 | 70.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,486,600 | 6,346.00 | 6,234.00 | - | 3.14% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,433,963,600 | 9,267,464,400 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,146,600 | 751.20 | 700.00 | - | 2.17% |
| 日本 | 銀行業 | 6,870,925,920 | 6,402,620,000 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 968,800 | 4,874.00 | 5,390.00 | - | 1.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,721,931,200 | 5,221,832,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 543,400 | 8,664.00 | 8,958.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,708,017,600 | 4,867,777,200 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 966,300 | 4,479.00 | 4,195.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 銀行業 | 4,328,057,700 | 4,053,628,500 | - | |||
| 6 | ソニー | 株式 | 863,800 | 3,599.00 | 4,540.00 | - | 1.33% |
| 日本 | 電気機器 | 3,108,816,200 | 3,921,652,000 | - | |||
| 7 | KDDI | 株式 | 1,178,900 | 2,947.00 | 2,920.00 | - | 1.17% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,474,218,300 | 3,442,388,000 | - | |||
| 8 | 本田技研工業 | 株式 | 1,100,300 | 3,541.00 | 3,108.00 | - | 1.16% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,896,162,300 | 3,419,732,400 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,386,800 | 208.50 | 196.40 | - | 1.09% |
| 日本 | 銀行業 | 3,416,647,800 | 3,218,367,520 | - | |||
| 10 | 日本たばこ産業 | 株式 | 759,400 | 3,632.00 | 3,834.00 | - | 0.99% |
| 日本 | 食料品 | 2,758,140,800 | 2,911,539,600 | - | |||
| 11 | キーエンス | 株式 | 55,400 | 43,880.00 | 51,020.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 電気機器 | 2,430,952,000 | 2,826,508,000 | - | |||
| 12 | 任天堂 | 株式 | 75,300 | 23,230.00 | 37,480.00 | - | 0.96% |
| 日本 | その他製品 | 1,749,219,000 | 2,822,244,000 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 480,200 | 5,021.00 | 5,832.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 医薬品 | 2,411,084,200 | 2,800,526,400 | - | |||
| 14 | ファナック | 株式 | 124,000 | 21,565.00 | 22,565.00 | - | 0.95% |
| 日本 | 電気機器 | 2,674,060,000 | 2,798,060,000 | - | |||
| 15 | キヤノン | 株式 | 658,100 | 3,252.00 | 3,837.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 2,140,141,200 | 2,525,129,700 | - | |||
| 16 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 236,500 | 9,995.00 | 10,350.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 陸運業 | 2,363,817,500 | 2,447,775,000 | - | |||
| 17 | 信越化学工業 | 株式 | 229,700 | 9,505.00 | 10,110.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 化学 | 2,183,298,500 | 2,322,267,000 | - | |||
| 18 | NTTドコモ | 株式 | 888,300 | 2,690.00 | 2,563.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,389,527,000 | 2,276,712,900 | - | |||
| 19 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 486,000 | 4,705.00 | 4,645.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 保険業 | 2,286,630,000 | 2,257,470,000 | - | |||
| 20 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 505,100 | 4,428.00 | 4,445.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 小売業 | 2,236,582,800 | 2,245,169,500 | - | |||
| 21 | 三菱電機 | 株式 | 1,304,300 | 1,608.50 | 1,710.50 | - | 0.76% |
| 日本 | 電気機器 | 2,097,966,550 | 2,231,005,150 | - | |||
| 22 | 日立製作所 | 株式 | 2,936,000 | 672.30 | 759.60 | - | 0.76% |
| 日本 | 電気機器 | 1,973,872,800 | 2,230,185,600 | - | |||
| 23 | 村田製作所 | 株式 | 128,300 | 15,385.00 | 17,180.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 1,973,895,500 | 2,204,194,000 | - | |||
| 24 | 三菱商事 | 株式 | 905,700 | 2,541.00 | 2,396.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 卸売業 | 2,301,383,700 | 2,170,510,050 | - | |||
| 25 | パナソニック | 株式 | 1,404,200 | 1,175.50 | 1,521.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 電気機器 | 1,650,644,426 | 2,135,788,200 | - | |||
| 26 | 花王 | 株式 | 300,800 | 5,863.00 | 6,714.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 化学 | 1,763,590,400 | 2,019,571,200 | - | |||
| 27 | ブリヂストン | 株式 | 432,200 | 4,054.00 | 4,657.00 | - | 0.68% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,752,138,800 | 2,012,755,400 | - | |||
| 28 | ダイキン工業 | 株式 | 166,900 | 11,245.00 | 11,700.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 機械 | 1,876,790,500 | 1,952,730,000 | - | |||
| 29 | 日本電産 | 株式 | 158,500 | 10,405.00 | 12,160.00 | - | 0.65% |
| 日本 | 電気機器 | 1,649,192,500 | 1,927,360,000 | - | |||
| 30 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 101,700 | 17,995.00 | 17,750.00 | - | 0.61% |
| 日本 | 陸運業 | 1,830,091,500 | 1,805,175,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.55% |
| 合計 | 97.55% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.08% |
| 輸送用機器 | 8.48% | |
| 情報・通信業 | 7.80% | |
| 銀行業 | 7.55% | |
| 化学 | 6.89% | |
| 機械 | 5.12% | |
| 小売業 | 4.50% | |
| 食料品 | 4.44% | |
| 医薬品 | 4.42% | |
| 卸売業 | 4.33% | |
| 陸運業 | 3.99% | |
| サービス業 | 3.75% | |
| 建設業 | 3.14% | |
| 保険業 | 2.42% | |
| 不動産業 | 2.33% | |
| その他製品 | 2.08% | |
| 電気・ガス業 | 1.75% | |
| 精密機器 | 1.59% | |
| 鉄鋼 | 1.26% | |
| その他金融業 | 1.25% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.07% | |
| ガラス・土石製品 | 0.97% | |
| 非鉄金属 | 0.96% | |
| ゴム製品 | 0.93% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.69% | |
| 空運業 | 0.55% | |
| 石油・石炭製品 | 0.49% | |
| 鉱業 | 0.30% | |
| パルプ・紙 | 0.25% | |
| 海運業 | 0.21% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.11% | |
| 合計 | 97.55% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.73 | 100.46 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,532,864,000 | 4,520,925,000 | 2019/12/20 | ||||
| 2 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.64 | 100.33 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,529,245,000 | 4,515,030,000 | 2027/3/20 | ||||
| 3 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.82 | 100.43 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,234,524,000 | 4,218,312,000 | 2018/12/20 | ||||
| 4 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.38 | 100.55 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,015,295,000 | 4,022,360,000 | 2026/3/20 | ||||
| 5 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.51 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,020,560,000 | 2019/3/20 | ||||
| 6 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.34 | 100.42 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,013,635,000 | 4,016,800,000 | 2026/12/20 | ||||
| 7 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.59 | 0.200000 | 0.99% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,721,978,000 | 2019/6/20 | ||||
| 8 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.30 | 0.300000 | 0.95% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,580,500,000 | 2025/12/20 | ||||
| 9 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 100.76 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,526,810,000 | 2022/3/20 | ||||
| 10 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.70 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,524,640,000 | 2021/9/20 | ||||
| 11 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.54 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,519,215,000 | 2020/6/20 | ||||
| 12 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.18 | 100.48 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,506,425,000 | 3,517,010,000 | 2026/6/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.87 | 100.47 | 0.300000 | 0.93% |
| 日本 | 3,530,450,000 | 3,516,485,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.45 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,515,890,000 | 2026/9/20 | ||||
| 15 | 377回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.42 | 100.41 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,514,955,000 | 3,514,385,000 | 2019/6/15 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 104.98 | 1.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,149,550,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.90 | 103.12 | 0.400000 | 0.82% |
| 日本 | 3,087,180,000 | 3,093,810,000 | 2025/9/20 | ||||
| 18 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.72 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,021,750,000 | 2021/12/20 | ||||
| 19 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.66 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,019,830,000 | 2021/6/20 | ||||
| 20 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.63 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,019,110,000 | 2021/3/20 | ||||
| 21 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.84 | 100.59 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,025,440,000 | 3,017,790,000 | 2020/12/20 | ||||
| 22 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.56 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,016,950,000 | 2020/9/20 | ||||
| 23 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.50 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,022,490,000 | 3,015,000,000 | 2020/3/20 | ||||
| 24 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 103.95 | 103.04 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,014,811,000 | 2,988,334,000 | 2019/6/20 | ||||
| 25 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 104.92 | 1.000000 | 0.69% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,623,025,000 | 2022/3/20 | ||||
| 26 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 103.34 | 1.300000 | 0.68% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,583,600,000 | 2019/12/20 | ||||
| 27 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 117.77 | 118.96 | 1.600000 | 0.66% |
| 日本 | 2,473,274,000 | 2,498,265,000 | 2033/3/20 | ||||
| 28 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 103.39 | 1.000000 | 0.63% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,378,039,000 | 2020/9/20 | ||||
| 29 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.01 | 102.09 | 1.400000 | 0.62% |
| 日本 | 2,369,299,000 | 2,348,277,000 | 2018/12/20 | ||||
| 30 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 104.32 | 1.200000 | 0.61% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,295,150,000 | 2020/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.72% |
| 地方債証券 | 6.32% |
| 特殊債券 | 4.66% |
| 社債券 | 4.76% |
| 合計 | 99.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 684回 国庫短期証券 | 国債証券 | 200,000,000 | 100.03 | 100.00 | - | 19.13% |
| 日本 | 200,060,000 | 200,006,000 | 2017/8/21 | ||||
| 2 | 194回 政保中小企業債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 102.24 | 101.72 | 1.500000 | 9.73% |
| 日本 | 102,241,000 | 101,729,000 | 2018/9/18 | ||||
| 3 | 199回 政保預金保険機構債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 100.17 | 100.15 | 0.100000 | 9.58% |
| 日本 | 100,172,000 | 100,151,000 | 2018/10/16 | ||||
| 4 | 14回 政保中部国際空港債券 | 特殊債券 | 80,000,000 | 100.39 | 100.25 | 0.400000 | 7.67% |
| 日本 | 80,319,200 | 80,203,200 | 2018/3/7 | ||||
| 5 | 10回 政保東日本高速道路債券 | 特殊債券 | 66,000,000 | 101.09 | 100.59 | 1.500000 | 6.35% |
| 日本 | 66,721,380 | 66,393,360 | 2017/12/21 | ||||
| 6 | 112回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 30,000,000 | 103.80 | 103.31 | 1.100000 | 2.96% |
| 日本 | 31,142,100 | 30,993,900 | 2020/7/31 | ||||
| 7 | 55回 政保関西国際空港債 | 特殊債券 | 29,000,000 | 102.65 | 102.18 | 1.300000 | 2.83% |
| 日本 | 29,768,790 | 29,633,650 | 2019/3/25 | ||||
| 8 | 26年度4回 静岡県公募公債 | 地方債証券 | 14,810,000 | 100.44 | 100.35 | 0.209000 | 1.42% |
| 日本 | 14,875,312 | 14,863,167 | 2019/6/24 | ||||
| 9 | 27年度2回 千葉県公募公債 | 地方債証券 | 14,670,000 | 100.52 | 100.37 | 0.177000 | 1.41% |
| 日本 | 14,746,724 | 14,724,279 | 2020/5/25 | ||||
| 10 | 27年度 京都府京都みらい債 | 地方債証券 | 13,800,000 | 99.35 | 99.17 | 0.100000 | 1.31% |
| 日本 | 13,711,542 | 13,686,012 | 2020/9/2 | ||||
| 11 | 25年度6回 静岡県公募公債 | 地方債証券 | 13,250,000 | 100.45 | 100.34 | 0.342000 | 1.27% |
| 日本 | 13,309,890 | 13,295,315 | 2018/8/23 | ||||
| 12 | 24年度 京都府京都みらい債 | 地方債証券 | 12,000,000 | 99.97 | 99.98 | 0.200000 | 1.15% |
| 日本 | 11,997,120 | 11,997,720 | 2017/9/4 | ||||
| 13 | 43回 川崎市公募公債 5年 | 地方債証券 | 10,850,000 | 100.37 | 100.26 | 0.137000 | 1.04% |
| 日本 | 10,890,579 | 10,879,078 | 2020/3/19 | ||||
| 14 | 331回 大阪府公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 103.59 | 103.06 | 1.410000 | 0.99% |
| 日本 | 10,359,300 | 10,306,300 | 2019/10/29 | ||||
| 15 | 21年度6回 愛知県公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 103.31 | 102.82 | 1.440000 | 0.98% |
| 日本 | 10,331,300 | 10,282,500 | 2019/7/30 | ||||
| 16 | 24年度10回 千葉県公募公債 | 地方債証券 | 10,170,000 | 100.11 | 100.08 | 0.140000 | 0.97% |
| 日本 | 10,181,695 | 10,178,441 | 2018/3/23 | ||||
| 17 | 100回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 9,000,000 | 104.19 | 103.67 | 1.400000 | 0.89% |
| 日本 | 9,377,730 | 9,331,110 | 2020/2/28 | ||||
| 18 | 26年度 京都府京都みらい債 | 地方債証券 | 9,200,000 | 99.76 | 99.61 | 0.160000 | 0.88% |
| 日本 | 9,177,920 | 9,164,672 | 2019/9/2 | ||||
| 19 | 93回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 8,000,000 | 103.83 | 103.32 | 1.400000 | 0.79% |
| 日本 | 8,306,880 | 8,265,840 | 2019/11/29 | ||||
| 20 | 24年度8回 福岡県公募公債 | 地方債証券 | 7,300,000 | 99.98 | 99.96 | 0.260000 | 0.70% |
| 日本 | 7,299,197 | 7,297,226 | 2017/12/21 | ||||
| 21 | 26年度7回 福岡県公募公債 | 地方債証券 | 6,500,000 | 99.82 | 99.64 | 0.200000 | 0.62% |
| 日本 | 6,488,560 | 6,476,730 | 2019/12/25 | ||||
| 22 | 117回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 6,000,000 | 103.65 | 103.16 | 1.000000 | 0.59% |
| 日本 | 6,219,060 | 6,190,020 | 2020/9/30 | ||||
| 23 | 25年度 京都府京都みらい債 | 地方債証券 | 6,000,000 | 100.07 | 99.96 | 0.300000 | 0.57% |
| 日本 | 6,004,620 | 5,997,660 | 2018/9/3 | ||||
| 24 | 133回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 5,000,000 | 105.48 | 104.85 | 1.300000 | 0.50% |
| 日本 | 5,274,050 | 5,242,700 | 2021/4/30 | ||||
| 25 | 137回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 4,000,000 | 105.28 | 104.65 | 1.200000 | 0.40% |
| 日本 | 4,211,360 | 4,186,280 | 2021/6/30 | ||||
| 26 | 89回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 4,000,000 | 103.34 | 102.87 | 1.300000 | 0.39% |
| 日本 | 4,133,960 | 4,114,880 | 2019/9/30 | ||||
| 27 | 25年度1回 ぐんま県民債 | 地方債証券 | 4,000,000 | 100.02 | 99.90 | 0.260000 | 0.38% |
| 日本 | 4,001,040 | 3,996,240 | 2018/10/30 | ||||
| 28 | 24年度4回 京都府公募公債 | 地方債証券 | 3,000,000 | 100.10 | 100.03 | 0.240000 | 0.29% |
| 日本 | 3,003,000 | 3,000,990 | 2017/9/20 | ||||
| 29 | 24年度3回 千葉市公募公債 | 地方債証券 | 2,500,000 | 99.97 | 99.95 | 0.240000 | 0.24% |
| 日本 | 2,499,350 | 2,498,800 | 2017/12/26 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 19.13% |
| 地方債証券 | 14.22% |
| 特殊債券 | 42.71% |
| 合計 | 76.06% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 372,766 | 14,899.45 | 16,497.32 | - | 2.24% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 5,554,010,988 | 6,149,641,850 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 521,733 | 7,125.29 | 8,059.96 | - | 1.53% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,717,503,884 | 4,205,149,197 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 28,806 | 92,298.72 | 112,561.41 | - | 1.18% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 2,658,757,170 | 3,242,444,091 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 167,244 | 14,772.05 | 19,029.85 | - | 1.16% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,470,537,747 | 3,182,629,487 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 192,938 | 12,840.32 | 14,549.64 | - | 1.02% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,477,386,817 | 2,807,179,889 | - | |||
| 6 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 294,326 | 9,139.18 | 8,783.85 | - | 0.94% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,689,900,352 | 2,585,318,378 | - | |||
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 254,203 | 9,882.94 | 10,072.74 | - | 0.93% |
| アメリカ | 銀行 | 2,512,274,522 | 2,560,522,759 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 22,237 | 90,538.09 | 103,897.83 | - | 0.84% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,013,295,573 | 2,310,376,168 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,047 | 92,700.65 | 105,751.71 | - | 0.81% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,951,070,699 | 2,225,756,356 | - | |||
| 10 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 221,371 | 8,328.56 | 9,321.15 | - | 0.75% |
| スイス | 食品 | 1,843,703,869 | 2,063,432,960 | - | |||
| 11 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 338,228 | 6,398.09 | 5,881.65 | - | 0.72% |
| アメリカ | 銀行 | 2,164,014,199 | 1,989,340,407 | - | |||
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 711,506 | 2,655.02 | 2,651.71 | - | 0.69% |
| アメリカ | 銀行 | 1,889,063,371 | 1,886,707,931 | - | |||
| 13 | AT&T INC | 株式 | 435,529 | 4,496.76 | 4,303.64 | - | 0.68% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,958,470,474 | 1,874,364,380 | - | |||
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 181,616 | 9,695.35 | 9,954.67 | - | 0.66% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,760,830,867 | 1,807,927,982 | - | |||
| 15 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 618,326 | 3,341.39 | 2,817.23 | - | 0.63% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,066,073,259 | 1,741,969,957 | - | |||
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 88,195 | 18,422.93 | 19,200.89 | - | 0.62% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,624,810,531 | 1,693,423,375 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 134,175 | 12,416.58 | 11,931.04 | - | 0.58% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,665,994,889 | 1,600,847,560 | - | |||
| 18 | PFIZER INC | 株式 | 422,273 | 3,613.96 | 3,658.10 | - | 0.56% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,526,078,786 | 1,544,717,916 | - | |||
| 19 | VERIZON COMM INC | 株式 | 288,233 | 5,326.59 | 5,290.17 | - | 0.55% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,535,300,312 | 1,524,804,163 | - | |||
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,411,039 | 1,010.52 | 1,077.77 | - | 0.55% |
| イギリス | 銀行 | 1,425,885,502 | 1,520,780,920 | - | |||
| 21 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 158,500 | 8,568.15 | 9,315.44 | - | 0.54% |
| スイス | 医薬品 | 1,358,053,201 | 1,476,498,587 | - | |||
| 22 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 289,822 | 4,472.48 | 5,077.20 | - | 0.54% |
| アメリカ | 飲料 | 1,296,224,692 | 1,471,485,272 | - | |||
| 23 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 335,266 | 4,198.26 | 4,361.03 | - | 0.53% |
| アメリカ | メディア | 1,407,535,766 | 1,462,105,754 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 196,346 | 6,602.24 | 7,440.90 | - | 0.53% |
| アメリカ | 銀行 | 1,296,323,513 | 1,460,991,049 | - | |||
| 25 | VISA INC | 株式 | 131,981 | 9,583.89 | 10,941.20 | - | 0.53% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,264,892,375 | 1,444,030,847 | - | |||
| 26 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 110,255 | 11,319.70 | 13,077.57 | - | 0.52% |
| アメリカ | タバコ | 1,248,053,854 | 1,441,868,417 | - | |||
| 27 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 68,346 | 18,001.39 | 21,093.40 | - | 0.52% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,230,323,376 | 1,441,649,687 | - | |||
| 28 | HOME DEPOT INC | 株式 | 86,252 | 15,599.07 | 16,340.62 | - | 0.51% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,345,451,503 | 1,409,411,846 | - | |||
| 29 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 195,588 | 7,245.58 | 7,074.53 | - | 0.50% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,417,148,696 | 1,383,694,836 | - | |||
| 30 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 49,851 | 27,084.96 | 27,666.82 | - | 0.50% |
| スイス | 医薬品 | 1,350,212,640 | 1,379,218,893 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.48% |
| 投資信託受益証券 | 0.29% |
| 投資証券 | 2.26% |
| 合計 | 98.03% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 9.61% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.90% | |
| 医薬品 | 5.64% | |
| 保険 | 4.28% | |
| ソフトウェア | 3.73% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.12% | |
| 資本市場 | 2.87% | |
| 情報技術サービス | 2.79% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.59% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.54% | |
| メディア | 2.54% | |
| 化学 | 2.49% | |
| 各種電気通信サービス | 2.36% | |
| バイオテクノロジー | 2.28% | |
| 飲料 | 2.10% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.05% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.02% | |
| 食品 | 2.00% | |
| コングロマリット | 1.97% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.96% | |
| 電力 | 1.90% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.81% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.77% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.75% | |
| 専門小売り | 1.57% | |
| 機械 | 1.56% | |
| 金属・鉱業 | 1.50% | |
| タバコ | 1.46% | |
| 家庭用品 | 1.39% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.20% | |
| 総合公益事業 | 1.08% | |
| 自動車 | 0.96% | |
| 各種金融サービス | 0.91% | |
| 陸運・鉄道 | 0.86% | |
| 通信機器 | 0.82% | |
| 電気設備 | 0.78% | |
| パーソナル用品 | 0.76% | |
| 専門サービス | 0.60% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.58% | |
| 不動産管理・開発 | 0.55% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.55% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.54% | |
| 消費者金融 | 0.49% | |
| 家庭用耐久財 | 0.48% | |
| 自動車部品 | 0.47% | |
| 建設関連製品 | 0.42% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.41% | |
| 商業サービス・用品 | 0.38% | |
| 無線通信サービス | 0.38% | |
| 建設資材 | 0.36% | |
| 複合小売り | 0.35% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 容器・包装 | 0.30% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 運送インフラ | 0.27% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| ガス | 0.15% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.09% | |
| 水道 | 0.08% | |
| 販売 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| レジャー用品 | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 合計 | 95.48% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 3,917,425,000 | 100.42 | 100.10 | 1.375000 | 1.60% |
| アメリカ | 3,934,230,753 | 3,921,538,296 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,317,350,000 | 101.09 | 101.64 | 2.125000 | 0.96% |
| アメリカ | 2,342,678,635 | 2,355,539,928 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,875,950,000 | 106.25 | 105.50 | 3.625000 | 0.81% |
| アメリカ | 1,993,196,875 | 1,979,127,250 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,931,125,000 | 100.44 | 100.99 | 2.000000 | 0.80% |
| アメリカ | 1,939,735,058 | 1,950,359,005 | 2022/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,820,775,000 | 103.32 | 103.29 | 2.625000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,881,370,392 | 1,880,787,744 | 2020/8/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,875,950,000 | 100.57 | 100.25 | 1.500000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,886,792,991 | 1,880,771,191 | 2018/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,732,495,000 | 100.98 | 101.53 | 2.125000 | 0.72% |
| アメリカ | 1,749,542,750 | 1,759,158,098 | 2021/12/31 | ||||
| 8 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,655,250,000 | 100.75 | 100.50 | 1.625000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,667,664,375 | 1,663,526,250 | 2019/3/31 | ||||
| 9 | US T N/B 1.25 12/15/18 | 国債証券 | 1,655,250,000 | 100.13 | 99.93 | 1.250000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,657,501,140 | 1,654,140,982 | 2018/12/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,655,250,000 | 97.64 | 98.80 | 1.750000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,616,186,100 | 1,635,453,210 | 2023/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,544,900,000 | 106.09 | 105.56 | 3.500000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,639,092,553 | 1,630,889,134 | 2020/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1,544,900,000 | 95.30 | 96.64 | 1.375000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,472,351,496 | 1,493,114,952 | 2023/6/30 | ||||
| 13 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,434,550,000 | 104.00 | 103.18 | 3.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,491,932,000 | 1,480,269,108 | 2019/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,489,725,000 | 99.08 | 99.27 | 1.000000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,476,153,605 | 1,478,894,699 | 2019/8/31 | ||||
| 15 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 1,390,410,000 | 103.82 | 104.32 | 2.750000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,443,568,684 | 1,450,475,712 | 2024/2/15 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,434,550,000 | 100.29 | 100.08 | 1.375000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,438,738,886 | 1,435,726,331 | 2019/2/28 | ||||
| 17 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,401,445,000 | 100.64 | 100.25 | 1.500000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,410,526,363 | 1,405,046,713 | 2018/8/31 | ||||
| 18 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,257,605,000 | 110.02 | 109.46 | 2.500000 | 0.56% |
| フランス | 1,383,617,021 | 1,376,649,889 | 2020/10/25 | ||||
| 19 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,324,200,000 | 104.39 | 102.85 | 4.000000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,382,438,316 | 1,361,952,942 | 2018/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,324,200,000 | 103.01 | 102.23 | 2.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,364,071,662 | 1,353,835,596 | 2019/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,324,200,000 | 100.78 | 101.21 | 2.000000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,334,542,002 | 1,340,222,820 | 2021/5/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,324,200,000 | 99.45 | 99.76 | 1.375000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,316,956,626 | 1,321,088,130 | 2020/4/30 | ||||
| 23 | US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,324,200,000 | 100.06 | 99.68 | 2.250000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,325,093,835 | 1,320,055,254 | 2027/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,324,200,000 | 97.01 | 98.56 | 2.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,284,672,630 | 1,305,158,004 | 2025/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,269,025,000 | 101.85 | 102.16 | 2.250000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,292,616,174 | 1,296,486,701 | 2021/3/31 | ||||
| 26 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,291,095,000 | 99.15 | 99.73 | 1.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,280,166,377 | 1,287,660,687 | 2022/3/31 | ||||
| 27 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,280,060,000 | 98.98 | 99.74 | 1.750000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,267,081,074 | 1,276,808,647 | 2022/5/15 | ||||
| 28 | US T N/B 1.5 08/15/26 | 国債証券 | 1,324,200,000 | 92.08 | 93.81 | 1.500000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,219,389,570 | 1,242,258,504 | 2026/8/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,213,850,000 | 100.93 | 101.10 | 1.875000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,225,223,774 | 1,227,311,596 | 2020/6/30 | ||||
| 30 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,213,850,000 | 99.60 | 99.64 | 1.125000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,209,055,292 | 1,209,480,140 | 2019/5/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.25% |
| 合計 | 98.25% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 494,700 | 3,294.78 | 4,306.82 | - | 4.20% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,629,927,859 | 2,130,585,832 | - | |||
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 8,522 | 205,079.64 | 234,501.59 | - | 3.94% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,747,688,734 | 1,998,422,635 | - | |||
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 98,400 | 12,479.47 | 17,386.74 | - | 3.37% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,227,979,959 | 1,710,855,806 | - | |||
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,138,083 | 688.26 | 777.44 | - | 3.27% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,471,560,321 | 1,662,252,628 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 38,000 | 21,008.43 | 24,169.95 | - | 1.81% |
| 南アフリカ | メディア | 798,320,475 | 918,458,115 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,327,530 | 88.59 | 91.42 | - | 1.32% |
| 中国 | 銀行 | 649,207,232 | 669,890,852 | - | |||
| 7 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 534,000 | 1,194.19 | 1,179.14 | - | 1.24% |
| 香港 | 無線通信サービス | 637,701,330 | 629,665,299 | - | |||
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,359,532 | 356.31 | 428.87 | - | 1.15% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 484,422,968 | 583,069,286 | - | |||
| 9 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 23,900 | 19,188.70 | 24,277.00 | - | 1.14% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 458,610,077 | 580,220,300 | - | |||
| 10 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,399,235 | 71.09 | 76.58 | - | 0.97% |
| 中国 | 銀行 | 454,979,565 | 490,082,852 | - | |||
| 11 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 131,000 | 2,574.51 | 3,088.65 | - | 0.80% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 337,261,723 | 404,613,870 | - | |||
| 12 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,903,200 | 52.54 | 53.55 | - | 0.73% |
| 中国 | 銀行 | 362,709,334 | 369,684,998 | - | |||
| 13 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 456,500 | 605.34 | 808.23 | - | 0.73% |
| 中国 | 保険 | 276,339,165 | 368,959,734 | - | |||
| 14 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 281,698 | 1,360.58 | 1,307.03 | - | 0.72% |
| ブラジル | 銀行 | 383,274,127 | 368,188,582 | - | |||
| 15 | SK HYNIX INC | 株式 | 50,844 | 4,889.04 | 6,343.71 | - | 0.64% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 248,578,736 | 322,540,099 | - | |||
| 16 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 112,800 | 2,403.46 | 2,758.39 | - | 0.61% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 271,110,492 | 311,147,350 | - | |||
| 17 | SBERBANK ADR | 株式 | 238,600 | 1,198.86 | 1,298.81 | - | 0.61% |
| ロシア | 銀行 | 286,048,155 | 309,898,332 | - | |||
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,534 | 157,207.74 | 188,544.00 | - | 0.57% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 241,156,674 | 289,226,496 | - | |||
| 19 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,927,878 | 84.60 | 98.67 | - | 0.57% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 247,719,666 | 288,913,924 | - | |||
| 20 | JD.COM INC ADR | 株式 | 57,500 | 3,642.32 | 4,990.02 | - | 0.56% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 209,433,861 | 286,926,552 | - | |||
| 21 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 268,696 | 1,027.23 | 1,048.09 | - | 0.55% |
| ブラジル | 銀行 | 276,014,645 | 281,618,262 | - | |||
| 22 | INFOSYS LTD | 株式 | 159,700 | 1,604.15 | 1,725.41 | - | 0.54% |
| インド | 情報技術サービス | 256,182,792 | 275,548,855 | - | |||
| 23 | AMBEV SA | 株式 | 409,495 | 636.50 | 672.89 | - | 0.54% |
| ブラジル | 飲料 | 260,643,659 | 275,546,319 | - | |||
| 24 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 6,900 | 29,544.59 | 34,626.72 | - | 0.47% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 203,857,728 | 238,924,412 | - | |||
| 25 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 652,000 | 326.89 | 349.01 | - | 0.45% |
| 中国 | 保険 | 213,134,545 | 227,555,172 | - | |||
| 26 | CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR | 株式 | 32,800 | 5,402.35 | 6,588.99 | - | 0.43% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 177,197,103 | 216,119,150 | - | |||
| 27 | POSCO | 株式 | 6,483 | 25,990.71 | 32,160.49 | - | 0.41% |
| 韓国 | 金属・鉱業 | 168,497,824 | 208,496,521 | - | |||
| 28 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 474,700 | 479.07 | 427.05 | - | 0.40% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 227,415,161 | 202,722,771 | - | |||
| 29 | KB FINANCIAL GROUP INC | 株式 | 35,133 | 4,985.75 | 5,754.51 | - | 0.40% |
| 韓国 | 銀行 | 175,164,438 | 202,173,551 | - | |||
| 30 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 13,584 | 14,312.37 | 14,680.89 | - | 0.39% |
| 韓国 | 自動車 | 194,419,299 | 199,425,345 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.34% |
| 投資信託受益証券 | 0.65% |
| 投資証券 | 0.22% |
| 合計 | 93.21% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 15.37% |
| インターネットソフトウェア・サービス | 10.03% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.03% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.52% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.95% | |
| 無線通信サービス | 3.32% | |
| 保険 | 3.32% | |
| 金属・鉱業 | 2.93% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.69% | |
| 自動車 | 2.39% | |
| メディア | 2.34% | |
| 化学 | 2.20% | |
| 不動産管理・開発 | 2.18% | |
| コングロマリット | 1.71% | |
| 各種電気通信サービス | 1.62% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.61% | |
| 情報技術サービス | 1.55% | |
| 食品 | 1.42% | |
| 医薬品 | 1.27% | |
| 各種金融サービス | 1.20% | |
| 資本市場 | 1.17% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.09% | |
| 電力 | 1.04% | |
| 運送インフラ | 1.01% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.97% | |
| 飲料 | 0.95% | |
| 建設資材 | 0.91% | |
| 建設・土木 | 0.77% | |
| 自動車部品 | 0.74% | |
| パーソナル用品 | 0.72% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.68% | |
| タバコ | 0.66% | |
| 家庭用耐久財 | 0.66% | |
| 機械 | 0.60% | |
| 複合小売り | 0.59% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.58% | |
| ガス | 0.48% | |
| 各種消費者サービス | 0.48% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.45% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.42% | |
| 家庭用品 | 0.37% | |
| 専門小売り | 0.35% | |
| 紙製品・林産品 | 0.33% | |
| バイオテクノロジー | 0.25% | |
| 水道 | 0.25% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.24% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.21% | |
| 消費者金融 | 0.21% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.19% | |
| ソフトウェア | 0.19% | |
| 電気設備 | 0.18% | |
| 陸運・鉄道 | 0.17% | |
| 商業サービス・用品 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.07% | |
| 総合公益事業 | 0.07% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.05% | |
| 容器・包装 | 0.05% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.05% | |
| 商社・流通業 | 0.05% | |
| レジャー用品 | 0.04% | |
| 建設関連製品 | 0.04% | |
| 販売 | 0.04% | |
| 通信機器 | 0.03% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.03% | |
| 合計 | 92.34% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 3,260,014,875 | 121.01 | 120.40 | 7.500000 | 4.12% |
| ロシア | 3,945,213,383 | 3,925,318,710 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,533,865,000 | 99.72 | 99.74 | 4.250000 | 1.60% |
| ブラジル | 1,529,622,042 | 1,530,030,337 | 2025/1/7 | ||||
| 3 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,169,710,000 | 120.24 | 122.48 | 5.625000 | 1.50% |
| ペルー | 1,406,493,512 | 1,432,719,293 | 2050/11/18 | ||||
| 4 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 1,412,480,000 | 99.18 | 100.65 | 4.750000 | 1.49% |
| メキシコ | 1,400,926,355 | 1,421,661,120 | 2044/3/8 | ||||
| 5 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,368,340,000 | 102.44 | 101.87 | 5.000000 | 1.46% |
| コロンビア | 1,401,765,015 | 1,393,996,375 | 2045/6/15 | ||||
| 6 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 971,080,000 | 129.75 | 130.65 | 7.350000 | 1.33% |
| ペルー | 1,260,068,994 | 1,268,716,020 | 2025/7/21 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 982,115,000 | 116.33 | 118.74 | 6.050000 | 1.22% |
| メキシコ | 1,142,539,071 | 1,166,261,562 | 2040/1/11 | ||||
| 8 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,103,500,000 | 105.10 | 104.87 | 4.750000 | 1.21% |
| ロシア | 1,159,831,026 | 1,157,295,625 | 2026/5/27 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 1,092,465,000 | 104.23 | 105.40 | 4.000000 | 1.21% |
| メキシコ | 1,138,745,790 | 1,151,458,110 | 2023/10/2 | ||||
| 10 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 882,800,000 | 127.61 | 130.28 | 6.700000 | 1.21% |
| パナマ | 1,126,571,978 | 1,150,111,840 | 2036/1/26 | ||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19 | 国債証券 | 1,103,500,000 | 102.44 | 101.69 | 3.500000 | 1.18% |
| ロシア | 1,130,443,276 | 1,122,237,430 | 2019/1/16 | ||||
| 12 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 949,010,000 | 110.58 | 112.97 | 5.550000 | 1.12% |
| メキシコ | 1,049,456,087 | 1,072,144,047 | 2045/1/21 | ||||
| 13 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 915,905,000 | 114.73 | 116.04 | 7.375000 | 1.11% |
| トルコ | 1,050,863,050 | 1,062,907,752 | 2025/2/5 | ||||
| 14 | TURKEY 7.0 06/05/20 | 国債証券 | 960,045,000 | 109.79 | 109.92 | 7.000000 | 1.11% |
| トルコ | 1,054,037,157 | 1,055,281,464 | 2020/6/5 | ||||
| 15 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 926,940,000 | 113.24 | 112.85 | 6.375000 | 1.10% |
| ハンガリー | 1,049,698,636 | 1,046,051,790 | 2021/3/29 | ||||
| 16 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 949,010,000 | 110.49 | 109.46 | 5.625000 | 1.09% |
| ロシア | 1,048,583,219 | 1,038,824,306 | 2042/4/4 | ||||
| 17 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 971,080,000 | 106.77 | 106.13 | 5.000000 | 1.08% |
| ロシア | 1,036,898,257 | 1,030,607,204 | 2020/4/29 | ||||
| 18 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,147,640,000 | 90.67 | 89.34 | 5.000000 | 1.08% |
| ブラジル | 1,040,655,675 | 1,025,370,434 | 2045/1/27 | ||||
| 19 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 949,010,000 | 106.06 | 106.16 | 4.875000 | 1.06% |
| ブラジル | 1,006,579,595 | 1,007,516,466 | 2021/1/22 | ||||
| 20 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 860,730,000 | 114.24 | 115.46 | 5.750000 | 1.04% |
| ハンガリー | 983,339,885 | 993,798,858 | 2023/11/22 | ||||
| 21 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 904,870,000 | 107.82 | 108.15 | 4.875000 | 1.03% |
| ロシア | 975,703,223 | 978,662,148 | 2023/9/16 | ||||
| 22 | BRAZIL 6.0 04/07/26 | 国債証券 | 882,800,000 | 109.53 | 109.87 | 6.000000 | 1.02% |
| ブラジル | 967,002,567 | 969,976,500 | 2026/4/7 | ||||
| 23 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 816,590,000 | 116.14 | 116.25 | 6.125000 | 1.00% |
| コロンビア | 948,436,180 | 949,285,875 | 2041/1/18 | ||||
| 24 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 838,660,000 | 110.60 | 112.97 | 6.875000 | 0.99% |
| トルコ | 927,619,756 | 947,434,202 | 2036/3/17 | ||||
| 25 | TURKEY 4.875 10/09/26 | 国債証券 | 949,010,000 | 97.97 | 99.73 | 4.875000 | 0.99% |
| トルコ | 929,757,897 | 946,514,103 | 2026/10/9 | ||||
| 26 | UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26 | 国債証券 | 904,870,000 | 104.04 | 104.60 | 4.125000 | 0.99% |
| メキシコ | 941,506,200 | 946,494,020 | 2026/1/21 | ||||
| 27 | INDONESIA 4.125 01/15/25 | 国債証券 | 904,870,000 | 103.41 | 103.86 | 4.125000 | 0.99% |
| インドネシア | 935,790,070 | 939,807,030 | 2025/1/15 | ||||
| 28 | ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国債証券 | 805,555,000 | 116.20 | 116.22 | 6.750000 | 0.98% |
| ルーマニア | 936,084,152 | 936,272,409 | 2022/2/7 | ||||
| 29 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 573,820,000 | 159.35 | 161.38 | 9.500000 | 0.97% |
| フィリピン | 914,404,681 | 926,036,454 | 2030/2/2 | ||||
| 30 | BRAZIL 5.875 01/15/19 | 国債証券 | 871,765,000 | 107.20 | 105.93 | 5.875000 | 0.97% |
| ブラジル | 934,574,564 | 923,504,252 | 2019/1/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 95.18% |
| 合計 | 95.18% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
