- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 7回 政保地方公共団体金融機構債券 6年 | 特殊債券 | 5,000,000,000 | 100.67 | 100.46 | 0.250000 | 16.18% |
| 日本 | 5,033,950,000 | 5,023,400,000 | 2018/10/29 | ||||
| 2 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,957,525,335 | 1.6677 | 1.7040 | - | 10.74% |
| 日本 | 3,264,611,078 | 3,335,623,170 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,432,858,038 | 1.3262 | 1.3139 | - | 10.29% |
| 日本 | 3,226,623,522 | 3,196,532,176 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,403,720,711 | 1.8669 | 1.9372 | - | 8.76% |
| 日本 | 2,620,618,793 | 2,719,287,761 | - | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,616,411,741 | 0.8185 | 0.8706 | - | 4.53% |
| 日本 | 1,323,190,598 | 1,407,248,061 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 535,205,160 | 2.4568 | 2.5595 | - | 4.41% |
| 日本 | 1,314,898,148 | 1,369,857,607 | - | ||||
| 7 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 769,168,454 | 1.6974 | 1.7168 | - | 4.25% |
| 日本 | 1,305,642,110 | 1,320,508,401 | - | ||||
| 8 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 990,000,991 | 1.0107 | 1.0103 | - | 3.22% |
| 日本 | 1,000,693,001 | 1,000,198,001 | - | ||||
| 9 | 885回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 400,000,000 | 103.25 | 103.01 | 1.700000 | 1.33% |
| 日本 | 413,012,000 | 412,044,000 | 2018/5/22 | ||||
| 10 | 3回 政保地方公共団体金融機構債券 6年 | 特殊債券 | 200,000,000 | 100.69 | 100.54 | 0.400000 | 0.65% |
| 日本 | 201,394,000 | 201,088,000 | 2018/1/30 | ||||
| 11 | 19回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 200,000,000 | 100.40 | 100.30 | 1.800000 | 0.65% |
| 日本 | 200,810,000 | 200,614,000 | 2016/9/29 | ||||
| 12 | 14回 政保西日本高速道路債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 103.24 | 103.00 | 1.700000 | 0.33% |
| 日本 | 103,248,000 | 103,006,000 | 2018/5/21 | ||||
| 13 | 56回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 100,000,000 | 102.56 | 102.35 | 1.400000 | 0.33% |
| 日本 | 102,567,000 | 102,351,000 | 2018/4/20 | ||||
| 14 | 27回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 100,000,000 | 101.17 | 101.04 | 1.800000 | 0.33% |
| 日本 | 101,176,000 | 101,046,000 | 2017/2/28 | ||||
| 15 | 12回 政保中日本高速道路債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 100.99 | 100.87 | 1.800000 | 0.32% |
| 日本 | 100,992,000 | 100,874,000 | 2017/1/23 | ||||
| 16 | 9回 政保西日本高速道路債券 | 特殊債券 | 33,000,000 | 101.87 | 101.71 | 1.900000 | 0.11% |
| 日本 | 33,618,750 | 33,565,290 | 2017/6/27 | ||||
| 17 | 886回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 30,000,000 | 103.58 | 103.32 | 1.800000 | 0.10% |
| 日本 | 31,074,300 | 30,997,200 | 2018/6/19 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 特殊債券 | 20.32% |
| 親投資信託受益証券 | 46.21% |
| 合計 | 66.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,761,400 | 6,486.54 | 5,894.00 | - | 3.67% |
| 日本 | 輸送用機器 | 11,425,399,245 | 10,381,691,600 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 11,214,900 | 534.86 | 522.00 | - | 2.07% |
| 日本 | 銀行業 | 5,998,455,918 | 5,854,177,800 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 1,080,500 | 5,282.81 | 4,881.00 | - | 1.86% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,708,076,661 | 5,273,920,500 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 792,000 | 5,150.50 | 5,703.00 | - | 1.60% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,079,197,434 | 4,516,776,000 | - | |||
| 5 | KDDI | 株式 | 1,382,800 | 3,195.64 | 3,145.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,418,936,889 | 4,348,906,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,119,200 | 3,397.39 | 3,308.00 | - | 1.31% |
| 日本 | 銀行業 | 3,802,363,731 | 3,702,313,600 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,274,500 | 3,106.46 | 2,841.50 | - | 1.28% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,959,193,600 | 3,621,491,750 | - | |||
| 8 | 日本たばこ産業 | 株式 | 879,400 | 4,635.41 | 4,025.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 食料品 | 4,076,388,197 | 3,539,585,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 19,881,200 | 180.16 | 167.10 | - | 1.17% |
| 日本 | 銀行業 | 3,581,862,284 | 3,322,148,520 | - | |||
| 10 | ソニー | 株式 | 999,400 | 2,584.05 | 3,282.00 | - | 1.16% |
| 日本 | 電気機器 | 2,582,507,576 | 3,280,030,800 | - | |||
| 11 | NTTドコモ | 株式 | 1,044,500 | 2,834.82 | 2,749.50 | - | 1.01% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,960,978,696 | 2,871,852,750 | - | |||
| 12 | アステラス製薬 | 株式 | 1,609,900 | 1,658.53 | 1,721.50 | - | 0.98% |
| 日本 | 医薬品 | 2,670,073,678 | 2,771,442,850 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 590,800 | 5,780.65 | 4,588.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 医薬品 | 3,415,209,710 | 2,710,590,400 | - | |||
| 14 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 584,700 | 5,108.70 | 4,303.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 小売業 | 2,987,060,804 | 2,515,964,100 | - | |||
| 15 | ファナック | 株式 | 143,600 | 16,400.39 | 17,325.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 電気機器 | 2,355,096,206 | 2,487,870,000 | - | |||
| 16 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 258,900 | 10,802.28 | 9,485.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 陸運業 | 2,796,710,396 | 2,455,666,500 | - | |||
| 17 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 126,800 | 22,228.54 | 19,220.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 2,818,579,524 | 2,437,096,000 | - | |||
| 18 | キーエンス | 株式 | 32,100 | 58,581.30 | 72,920.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 電気機器 | 1,880,459,996 | 2,340,732,000 | - | |||
| 19 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 566,300 | 3,927.24 | 4,040.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 保険業 | 2,224,001,260 | 2,287,852,000 | - | |||
| 20 | キヤノン | 株式 | 762,400 | 3,349.96 | 2,935.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 電気機器 | 2,554,014,116 | 2,237,644,000 | - | |||
| 21 | 花王 | 株式 | 376,700 | 6,189.12 | 5,553.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 化学 | 2,331,444,652 | 2,091,815,100 | - | |||
| 22 | 三菱地所 | 株式 | 1,039,000 | 2,236.36 | 1,929.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 不動産業 | 2,323,583,200 | 2,004,231,000 | - | |||
| 23 | 日産自動車 | 株式 | 1,930,500 | 1,075.90 | 1,012.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,077,026,483 | 1,953,666,000 | - | |||
| 24 | 村田製作所 | 株式 | 149,400 | 13,863.72 | 12,825.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 2,071,239,782 | 1,916,055,000 | - | |||
| 25 | 信越化学工業 | 株式 | 266,000 | 5,982.11 | 7,064.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 化学 | 1,591,241,686 | 1,879,024,000 | - | |||
| 26 | 任天堂 | 株式 | 87,200 | 17,229.54 | 21,505.00 | - | 0.66% |
| 日本 | その他製品 | 1,502,416,552 | 1,875,236,000 | - | |||
| 27 | 三菱商事 | 株式 | 1,048,800 | 1,871.61 | 1,778.50 | - | 0.66% |
| 日本 | 卸売業 | 1,962,954,713 | 1,865,290,800 | - | |||
| 28 | ダイキン工業 | 株式 | 206,200 | 7,741.00 | 9,012.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 機械 | 1,596,195,040 | 1,858,274,400 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,511,000 | 1,146.04 | 1,217.50 | - | 0.65% |
| 日本 | 電気機器 | 1,731,681,480 | 1,839,642,500 | - | |||
| 30 | ブリヂストン | 株式 | 500,600 | 4,104.80 | 3,601.00 | - | 0.64% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,054,863,140 | 1,802,660,600 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.94% |
| 合計 | 97.94% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 11.73% |
| 輸送用機器 | 9.39% | |
| 情報・通信業 | 8.25% | |
| 銀行業 | 7.37% | |
| 化学 | 6.12% | |
| 医薬品 | 5.64% | |
| 食料品 | 4.98% | |
| 小売業 | 4.79% | |
| 機械 | 4.72% | |
| 陸運業 | 4.49% | |
| 卸売業 | 3.98% | |
| サービス業 | 3.78% | |
| 建設業 | 3.25% | |
| 不動産業 | 2.56% | |
| 保険業 | 2.36% | |
| 電気・ガス業 | 1.85% | |
| その他製品 | 1.75% | |
| 精密機器 | 1.48% | |
| その他金融業 | 1.24% | |
| 鉄鋼 | 1.13% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.98% | |
| ガラス・土石製品 | 0.91% | |
| 非鉄金属 | 0.85% | |
| ゴム製品 | 0.85% | |
| 繊維製品 | 0.73% | |
| 金属製品 | 0.65% | |
| 空運業 | 0.58% | |
| 石油・石炭製品 | 0.46% | |
| 鉱業 | 0.28% | |
| パルプ・紙 | 0.26% | |
| 海運業 | 0.21% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 97.94% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.02 | 101.41 | 0.100000 | 1.17% |
| 日本 | 4,546,125,000 | 4,563,495,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 101.22 | 0.100000 | 1.17% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,555,260,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.54 | 100.53 | 0.200000 | 1.16% |
| 日本 | 4,524,705,000 | 4,524,030,000 | 2017/9/20 | ||||
| 4 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 101.11 | 0.200000 | 1.09% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,246,830,000 | 2018/12/20 | ||||
| 5 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.35 | 105.73 | 0.400000 | 1.09% |
| 日本 | 4,134,275,000 | 4,229,200,000 | 2025/9/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 102.02 | 102.89 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,081,115,000 | 4,115,800,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.06 | 101.48 | 0.100000 | 1.04% |
| 日本 | 4,042,440,000 | 4,059,320,000 | 2020/9/20 | ||||
| 8 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 101.23 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,049,240,000 | 2019/3/20 | ||||
| 9 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.36 | 102.81 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,617,600,000 | 3,598,595,000 | 2026/6/20 | ||||
| 10 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.35 | 0.200000 | 0.91% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,547,250,000 | 2019/6/20 | ||||
| 11 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.00 | 101.31 | 0.100000 | 0.91% |
| 日本 | 3,535,210,000 | 3,546,165,000 | 2020/3/20 | ||||
| 12 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.21 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,542,420,000 | 2018/9/20 | ||||
| 13 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.64 | 100.65 | 0.200000 | 0.85% |
| 日本 | 3,321,285,000 | 3,321,516,000 | 2017/12/20 | ||||
| 14 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.03 | 102.45 | 1.500000 | 0.84% |
| 日本 | 3,297,024,000 | 3,278,400,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 101.37 | 101.57 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,244,044,000 | 3,250,336,000 | 2020/12/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 107.26 | 1.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,217,800,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.25 | 105.71 | 0.400000 | 0.82% |
| 日本 | 3,097,560,000 | 3,171,360,000 | 2025/6/20 | ||||
| 18 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.34 | 104.83 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,100,200,000 | 3,144,930,000 | 2025/12/20 | ||||
| 19 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.57 | 101.66 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,047,255,000 | 3,049,890,000 | 2021/3/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 105.09 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,047,755,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 105.22 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,946,188,000 | 2020/9/20 | ||||
| 22 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.22 | 106.67 | 0.800000 | 0.69% |
| 日本 | 2,655,660,000 | 2,666,850,000 | 2022/9/20 | ||||
| 23 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 125.56 | 1.600000 | 0.68% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,636,844,000 | 2033/3/20 | ||||
| 24 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.30 | 1.300000 | 0.68% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,632,675,000 | 2019/12/20 | ||||
| 25 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 113.46 | 124.70 | 1.500000 | 0.67% |
| 日本 | 2,382,670,000 | 2,618,784,000 | 2034/6/20 | ||||
| 26 | 365回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.67 | 0.100000 | 0.65% |
| 日本 | 2,521,025,000 | 2,516,875,000 | 2018/6/15 | ||||
| 27 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 105.26 | 106.96 | 0.600000 | 0.63% |
| 日本 | 2,421,080,000 | 2,460,149,000 | 2024/6/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.81 | 126.91 | 1.700000 | 0.62% |
| 日本 | 2,238,435,000 | 2,411,404,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.41 | 103.95 | 1.400000 | 0.62% |
| 日本 | 2,401,614,000 | 2,390,988,000 | 2018/12/20 | ||||
| 30 | 125回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,800,000,000 | 125.51 | 132.37 | 2.200000 | 0.61% |
| 日本 | 2,259,324,000 | 2,382,822,000 | 2031/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.90% |
| 地方債証券 | 6.36% |
| 特殊債券 | 5.48% |
| 社債券 | 4.82% |
| 合計 | 99.57% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 23回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 140,000,000 | 101.22 | 100.70 | 1.700000 | 13.48% |
| 日本 | 141,720,600 | 140,987,000 | 2016/12/28 | ||||
| 2 | 34回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 128,000,000 | 101.91 | 101.38 | 1.700000 | 12.41% |
| 日本 | 130,451,200 | 129,774,080 | 2017/5/26 | ||||
| 3 | 10回 政保東日本高速道路債券 | 特殊債券 | 66,000,000 | 102.53 | 102.03 | 1.500000 | 6.44% |
| 日本 | 67,673,100 | 67,345,080 | 2017/12/21 | ||||
| 4 | 866回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 45,000,000 | 100.73 | 100.11 | 2.000000 | 4.31% |
| 日本 | 45,329,400 | 45,049,500 | 2016/8/18 | ||||
| 5 | 19回 政保国民生活債券 | 特殊債券 | 39,000,000 | 101.18 | 100.66 | 1.700000 | 3.75% |
| 日本 | 39,462,930 | 39,259,350 | 2016/12/19 | ||||
| 6 | 13回 政保中日本高速道路債券 | 特殊債券 | 33,000,000 | 101.88 | 101.35 | 1.700000 | 3.20% |
| 日本 | 33,621,060 | 33,446,490 | 2017/5/19 | ||||
| 7 | 19年度2回 北海道公募公債 | 地方債証券 | 30,000,000 | 101.87 | 101.48 | 1.840000 | 2.91% |
| 日本 | 30,563,100 | 30,444,600 | 2017/5/31 | ||||
| 8 | 6回 政保西日本高速道路債券 | 特殊債券 | 30,000,000 | 101.59 | 101.04 | 1.800000 | 2.90% |
| 日本 | 30,479,700 | 30,312,300 | 2017/2/27 | ||||
| 9 | 20回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 30,000,000 | 101.01 | 100.46 | 1.800000 | 2.88% |
| 日本 | 30,305,700 | 30,140,400 | 2016/10/31 | ||||
| 10 | 2回 政保西日本高速道路債券 | 特殊債券 | 29,000,000 | 100.99 | 100.43 | 1.800000 | 2.79% |
| 日本 | 29,287,100 | 29,125,570 | 2016/10/25 | ||||
| 11 | 188回 政保中小企業債券 | 特殊債券 | 29,000,000 | 100.80 | 100.29 | 1.800000 | 2.78% |
| 日本 | 29,232,000 | 29,085,840 | 2016/9/16 | ||||
| 12 | 868回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 22,000,000 | 100.97 | 100.41 | 1.800000 | 2.11% |
| 日本 | 22,213,620 | 22,091,080 | 2016/10/21 | ||||
| 13 | 6回 政保東日本高速道路債券 | 特殊債券 | 21,000,000 | 101.13 | 100.58 | 1.800000 | 2.02% |
| 日本 | 21,238,560 | 21,122,010 | 2016/11/24 | ||||
| 14 | 14回 政保中日本高速道路債券 | 特殊債券 | 20,000,000 | 102.25 | 101.65 | 1.900000 | 1.94% |
| 日本 | 20,450,400 | 20,331,600 | 2017/6/16 | ||||
| 15 | 877回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 19,000,000 | 102.41 | 101.81 | 1.900000 | 1.85% |
| 日本 | 19,458,850 | 19,345,230 | 2017/7/18 | ||||
| 16 | 2回 政保首都高速道路会社債券 | 特殊債券 | 15,000,000 | 100.84 | 100.29 | 1.800000 | 1.44% |
| 日本 | 15,127,350 | 15,043,800 | 2016/9/26 | ||||
| 17 | 26年度4回 静岡県公募公債 | 地方債証券 | 14,810,000 | 100.49 | 100.36 | 0.209000 | 1.42% |
| 日本 | 14,883,605 | 14,864,056 | 2019/6/24 | ||||
| 18 | 8回 政保西日本高速道路債券 | 特殊債券 | 14,000,000 | 101.88 | 101.35 | 1.700000 | 1.36% |
| 日本 | 14,263,480 | 14,189,420 | 2017/5/19 | ||||
| 19 | 25年度6回 静岡県公募公債 | 地方債証券 | 13,250,000 | 100.68 | 100.53 | 0.342000 | 1.27% |
| 日本 | 13,340,232 | 13,321,152 | 2018/8/23 | ||||
| 20 | 23年度1回 北九州市公募公債 5年 | 地方債証券 | 12,500,000 | 100.13 | 100.05 | 0.360000 | 1.20% |
| 日本 | 12,516,875 | 12,506,625 | 2016/9/28 | ||||
| 21 | 24年度 京都府京都みらい債 | 地方債証券 | 12,000,000 | 100.01 | 100.02 | 0.200000 | 1.15% |
| 日本 | 12,001,680 | 12,003,000 | 2017/9/4 | ||||
| 22 | 873回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 11,000,000 | 101.59 | 101.06 | 1.700000 | 1.06% |
| 日本 | 11,175,120 | 11,117,040 | 2017/3/17 | ||||
| 23 | 640回 東京都公募公債 | 地方債証券 | 10,200,000 | 101.19 | 100.68 | 1.790000 | 0.98% |
| 日本 | 10,321,482 | 10,270,176 | 2016/12/20 | ||||
| 24 | 639回 東京都公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.78 | 100.26 | 1.830000 | 0.96% |
| 日本 | 10,078,000 | 10,026,000 | 2016/9/20 | ||||
| 25 | 23年度2回 あいち県民債 | 地方債証券 | 9,900,000 | 100.11 | 100.12 | 0.380000 | 0.95% |
| 日本 | 9,911,088 | 9,912,078 | 2017/2/28 | ||||
| 26 | 26年度 京都府京都みらい債 | 地方債証券 | 9,200,000 | 100.18 | 99.91 | 0.160000 | 0.88% |
| 日本 | 9,216,560 | 9,192,180 | 2019/9/2 | ||||
| 27 | 24年度8回 福岡県公募公債 | 地方債証券 | 7,300,000 | 100.28 | 100.10 | 0.260000 | 0.70% |
| 日本 | 7,320,440 | 7,307,519 | 2017/12/21 | ||||
| 28 | 11回 京都市京都浪漫債 | 地方債証券 | 7,040,000 | 100.14 | 100.07 | 0.380000 | 0.67% |
| 日本 | 7,049,856 | 7,044,928 | 2016/12/12 | ||||
| 29 | 23年度7回 福岡県公募公債 | 地方債証券 | 7,000,000 | 100.16 | 100.08 | 0.410000 | 0.67% |
| 日本 | 7,011,200 | 7,006,230 | 2016/12/22 | ||||
| 30 | 23年度2回 大阪市みおつくし債 | 地方債証券 | 6,500,000 | 100.15 | 100.09 | 0.420000 | 0.62% |
| 日本 | 6,509,750 | 6,506,370 | 2016/12/27 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 地方債証券 | 18.20% |
| 特殊債券 | 66.73% |
| 合計 | 84.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 451,881 | 9,821.62 | 10,895.18 | - | 1.90% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,438,205,508 | 4,923,326,098 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 612,102 | 5,275.61 | 5,869.44 | - | 1.38% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,229,216,344 | 3,592,700,982 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 338,336 | 8,511.88 | 9,418.68 | - | 1.23% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,879,877,928 | 3,186,679,869 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 224,831 | 10,701.59 | 12,996.11 | - | 1.12% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,406,051,031 | 2,921,929,126 | - | |||
| 5 | AMAZON.COM INC | 株式 | 32,610 | 53,792.62 | 78,587.53 | - | 0.99% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,754,177,662 | 2,562,739,555 | - | |||
| 6 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 759,940 | 2,962.01 | 3,263.12 | - | 0.95% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,250,950,848 | 2,479,779,212 | - | |||
| 7 | FACEBOOK INC | 株式 | 187,037 | 10,762.75 | 13,052.49 | - | 0.94% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,013,032,555 | 2,441,300,442 | - | |||
| 8 | AT&T INC | 株式 | 500,479 | 3,826.90 | 4,446.20 | - | 0.86% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,915,283,777 | 2,225,231,531 | - | |||
| 9 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 259,635 | 7,679.49 | 8,231.83 | - | 0.82% |
| スイス | 食品 | 1,993,866,245 | 2,137,272,739 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 298,701 | 6,019.21 | 6,693.32 | - | 0.77% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,797,946,284 | 1,999,301,974 | - | |||
| 11 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 25,346 | 71,369.06 | 77,887.92 | - | 0.76% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,808,920,323 | 1,974,147,276 | - | |||
| 12 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 392,807 | 4,936.21 | 5,025.73 | - | 0.76% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,938,979,107 | 1,974,143,731 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 220,116 | 8,472.08 | 8,855.86 | - | 0.75% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,864,840,792 | 1,949,316,523 | - | |||
| 14 | PFIZER INC | 株式 | 503,036 | 3,088.61 | 3,829.08 | - | 0.74% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,553,685,860 | 1,926,165,791 | - | |||
| 15 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 23,841 | 73,886.71 | 79,969.01 | - | 0.73% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,761,533,291 | 1,906,541,234 | - | |||
| 16 | VERIZON COMM INC | 株式 | 331,408 | 5,253.10 | 5,728.48 | - | 0.73% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,740,922,599 | 1,898,464,497 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 153,421 | 9,006.19 | 10,628.91 | - | 0.63% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,381,738,987 | 1,630,698,277 | - | |||
| 18 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 185,580 | 7,619.75 | 8,562.38 | - | 0.61% |
| スイス | 医薬品 | 1,414,073,974 | 1,589,008,150 | - | |||
| 19 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 334,562 | 4,507.19 | 4,557.93 | - | 0.59% |
| アメリカ | 飲料 | 1,507,936,522 | 1,524,911,180 | - | |||
| 20 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 57,289 | 26,080.80 | 26,177.66 | - | 0.58% |
| スイス | 医薬品 | 1,494,142,977 | 1,499,692,250 | - | |||
| 21 | HOME DEPOT INC | 株式 | 103,213 | 12,251.37 | 14,405.78 | - | 0.57% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,264,501,010 | 1,486,864,101 | - | |||
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 97,101 | 13,454.74 | 15,080.33 | - | 0.56% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,306,469,672 | 1,464,315,744 | - | |||
| 23 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 198,378 | 5,957.75 | 7,085.94 | - | 0.54% |
| アメリカ | メディア | 1,181,887,827 | 1,405,694,843 | - | |||
| 24 | INTEL CORP | 株式 | 385,003 | 3,011.90 | 3,630.68 | - | 0.54% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,159,591,866 | 1,397,824,001 | - | |||
| 25 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 226,173 | 5,152.35 | 6,101.26 | - | 0.53% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,165,322,988 | 1,379,940,413 | - | |||
| 26 | PEPSICO INC | 株式 | 117,564 | 10,309.65 | 11,290.93 | - | 0.51% |
| アメリカ | 飲料 | 1,212,044,488 | 1,327,407,435 | - | |||
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 410,147 | 2,633.15 | 3,186.89 | - | 0.50% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,079,981,609 | 1,307,096,818 | - | |||
| 28 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 125,945 | 9,340.03 | 10,348.02 | - | 0.50% |
| アメリカ | タバコ | 1,176,331,051 | 1,303,281,630 | - | |||
| 29 | VISA INC | 株式 | 156,281 | 7,365.73 | 8,269.01 | - | 0.50% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,151,124,634 | 1,292,290,683 | - | |||
| 30 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 840,771 | 1,250.85 | 1,532.88 | - | 0.50% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,051,685,208 | 1,288,805,758 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.13% |
| 投資信託受益証券 | 0.35% |
| 投資証券 | 2.51% |
| 合計 | 98.99% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 7.90% |
| 医薬品 | 6.75% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.29% | |
| 保険 | 3.87% | |
| ソフトウェア | 3.34% | |
| 各種電気通信サービス | 2.90% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.87% | |
| メディア | 2.78% | |
| 情報技術サービス | 2.66% | |
| 化学 | 2.57% | |
| バイオテクノロジー | 2.53% | |
| 飲料 | 2.45% | |
| 食品 | 2.44% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.39% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.34% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.10% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.07% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.03% | |
| 電力 | 1.99% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.98% | |
| 専門小売り | 1.96% | |
| コングロマリット | 1.94% | |
| 資本市場 | 1.84% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.83% | |
| タバコ | 1.64% | |
| 家庭用品 | 1.57% | |
| 各種金融サービス | 1.48% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 1.45% | |
| 金属・鉱業 | 1.44% | |
| 機械 | 1.36% | |
| 総合公益事業 | 1.21% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.19% | |
| 自動車 | 0.95% | |
| 通信機器 | 0.85% | |
| 陸運・鉄道 | 0.85% | |
| 電気設備 | 0.74% | |
| パーソナル用品 | 0.71% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.71% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.59% | |
| 不動産管理・開発 | 0.58% | |
| 自動車部品 | 0.54% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 複合小売り | 0.49% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.49% | |
| 専門サービス | 0.47% | |
| 家庭用耐久財 | 0.46% | |
| 商業サービス・用品 | 0.46% | |
| 無線通信サービス | 0.39% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.39% | |
| 建設資材 | 0.35% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.31% | |
| 容器・包装 | 0.30% | |
| 建設関連製品 | 0.28% | |
| 運送インフラ | 0.24% | |
| ガス | 0.23% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.13% | |
| 水道 | 0.10% | |
| 販売 | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| 紙製品・林産品 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.08% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02% | |
| 各種消費者サービス | 0.02% | |
| 合計 | 96.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 2,140,610,000 | 101.46 | 101.36 | 1.375000 | 0.82% |
| アメリカ | 2,172,007,527 | 2,169,872,138 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,879,560,000 | 109.69 | 109.50 | 3.625000 | 0.78% |
| アメリカ | 2,061,783,342 | 2,058,118,200 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 1,983,980,000 | 99.98 | 100.10 | 0.750000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,983,583,204 | 1,986,063,179 | 2017/12/31 | ||||
| 4 | US T N/B 1.875 09/30/17 | 国債証券 | 1,879,560,000 | 101.71 | 101.44 | 1.875000 | 0.72% |
| アメリカ | 1,911,838,310 | 1,906,794,824 | 2017/9/30 | ||||
| 5 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 1,879,560,000 | 99.70 | 99.91 | 0.500000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,874,052,889 | 1,877,868,396 | 2017/7/31 | ||||
| 6 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,722,930,000 | 106.17 | 106.45 | 2.625000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,829,252,010 | 1,834,179,590 | 2020/8/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,775,140,000 | 101.72 | 101.77 | 1.500000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,805,778,916 | 1,806,613,232 | 2018/12/31 | ||||
| 8 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,566,300,000 | 105.93 | 104.29 | 4.750000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,659,228,579 | 1,633,588,248 | 2017/8/15 | ||||
| 9 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,566,300,000 | 103.65 | 103.19 | 2.375000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,623,510,673 | 1,616,280,633 | 2018/6/30 | ||||
| 10 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,566,300,000 | 101.82 | 103.00 | 1.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,594,806,660 | 1,613,335,989 | 2022/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,566,300,000 | 102.58 | 102.78 | 1.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,606,850,462 | 1,609,858,803 | 2023/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,566,300,000 | 100.54 | 102.25 | 1.625000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,574,808,141 | 1,601,541,750 | 2022/8/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,461,880,000 | 109.57 | 109.42 | 3.500000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,601,781,916 | 1,599,720,665 | 2020/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,461,880,000 | 105.34 | 104.30 | 3.500000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,540,046,723 | 1,524,857,790 | 2018/2/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.875 08/31/17 | 国債証券 | 1,461,880,000 | 101.71 | 101.34 | 1.875000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,486,936,623 | 1,481,513,048 | 2017/8/31 | ||||
| 16 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 102.29 | 104.33 | 2.000000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,442,036,023 | 1,470,779,194 | 2025/2/15 | ||||
| 17 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,357,460,000 | 106.89 | 106.54 | 3.125000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,451,097,590 | 1,446,265,033 | 2019/5/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 1,357,460,000 | 104.20 | 106.47 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,414,496,292 | 1,445,369,109 | 2025/11/15 | ||||
| 19 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 100.85 | 101.53 | 1.375000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,421,666,291 | 1,431,252,047 | 2020/5/31 | ||||
| 20 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,330,205,000 | 108.38 | 106.89 | 4.500000 | 0.54% |
| イタリア | 1,441,746,043 | 1,421,949,238 | 2018/2/1 | ||||
| 21 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,409,670,000 | 99.95 | 100.08 | 0.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,409,064,364 | 1,410,924,606 | 2018/2/28 | ||||
| 22 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,326,134,000 | 104.09 | 105.03 | 2.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,380,412,664 | 1,392,851,801 | 2021/12/31 | ||||
| 23 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,357,460,000 | 101.06 | 101.53 | 1.375000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,371,957,672 | 1,378,351,309 | 2019/2/28 | ||||
| 24 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,326,134,000 | 101.79 | 101.60 | 1.500000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,349,930,691 | 1,347,365,405 | 2018/8/31 | ||||
| 25 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 108.00 | 106.82 | 4.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,353,283,200 | 1,338,597,571 | 2018/8/15 | ||||
| 26 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 105.27 | 105.06 | 2.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,319,194,246 | 1,316,519,006 | 2019/2/15 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 101.92 | 104.31 | 2.000000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,277,186,080 | 1,307,071,084 | 2025/8/15 | ||||
| 28 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 103.48 | 104.29 | 2.000000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,296,746,035 | 1,306,870,598 | 2021/5/31 | ||||
| 29 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,253,040,000 | 100.88 | 101.55 | 1.375000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,264,079,282 | 1,272,512,241 | 2020/4/30 | ||||
| 30 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,200,830,000 | 104.38 | 105.35 | 2.250000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,253,450,892 | 1,265,182,479 | 2021/3/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.93% |
| 合計 | 96.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 503,800 | 2,236.18 | 2,543.94 | - | 3.38% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,126,591,510 | 1,281,636,972 | - | |||
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 9,061 | 121,480.88 | 140,301.69 | - | 3.35% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,100,738,289 | 1,271,273,703 | - | |||
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,197,083 | 520.84 | 575.38 | - | 3.33% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,144,334,965 | 1,264,179,587 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 88,400 | 8,398.08 | 8,679.39 | - | 2.02% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 742,390,279 | 767,258,111 | - | |||
| 5 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 548,000 | 1,208.92 | 1,313.02 | - | 1.90% |
| 香港 | 無線通信サービス | 662,492,915 | 719,536,604 | - | |||
| 6 | NASPERS LTD | 株式 | 39,052 | 15,897.44 | 16,554.04 | - | 1.70% |
| 南アフリカ | メディア | 620,827,114 | 646,468,502 | - | |||
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,506,530 | 68.22 | 70.93 | - | 1.40% |
| 中国 | 商業銀行 | 512,152,952 | 532,469,700 | - | |||
| 8 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 24,200 | 19,332.78 | 17,295.08 | - | 1.10% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 467,853,496 | 418,541,047 | - | |||
| 9 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,582,235 | 58.42 | 59.62 | - | 1.03% |
| 中国 | 商業銀行 | 384,567,853 | 392,484,192 | - | |||
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,255,120 | 269.92 | 290.13 | - | 0.96% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 338,791,043 | 364,160,516 | - | |||
| 11 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,098,200 | 43.50 | 43.34 | - | 0.81% |
| 中国 | 商業銀行 | 308,781,582 | 307,644,505 | - | |||
| 12 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 134,064 | 1,750.05 | 2,187.35 | - | 0.77% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 234,619,548 | 293,245,426 | - | |||
| 13 | INFOSYS LTD | 株式 | 164,374 | 1,832.14 | 1,680.89 | - | 0.73% |
| インド | 情報技術サービス | 301,157,566 | 276,296,256 | - | |||
| 14 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 257,808 | 1,042.17 | 1,051.14 | - | 0.71% |
| ブラジル | 商業銀行 | 268,680,602 | 270,992,919 | - | |||
| 15 | AMBEV SA | 株式 | 420,995 | 602.30 | 615.85 | - | 0.68% |
| ブラジル | 飲料 | 253,569,138 | 259,273,643 | - | |||
| 16 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 539,379 | 458.72 | 429.68 | - | 0.61% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 247,428,106 | 231,764,845 | - | |||
| 17 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 466,500 | 506.76 | 496.67 | - | 0.61% |
| 中国 | 保険 | 236,406,005 | 231,698,421 | - | |||
| 18 | SBERBANK ADR | 株式 | 246,884 | 792.67 | 891.74 | - | 0.58% |
| ロシア | 商業銀行 | 195,699,653 | 220,158,016 | - | |||
| 19 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 249,015 | 830.40 | 871.20 | - | 0.57% |
| ブラジル | 商業銀行 | 206,782,752 | 216,941,868 | - | |||
| 20 | CNOOC LTD | 株式 | 1,586,000 | 130.91 | 128.67 | - | 0.54% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 207,632,384 | 204,082,673 | - | |||
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,637 | 100,341.00 | 114,699.19 | - | 0.49% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 164,258,229 | 187,762,590 | - | |||
| 22 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 116,614 | 1,656.67 | 1,601.10 | - | 0.49% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 193,191,810 | 186,711,375 | - | |||
| 23 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 39,101 | 4,397.02 | 4,483.27 | - | 0.46% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 171,928,216 | 175,300,445 | - | |||
| 24 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,293,200 | 71.58 | 76.31 | - | 0.46% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 164,168,013 | 175,012,896 | - | |||
| 25 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 42,296 | 3,934.89 | 4,086.02 | - | 0.46% |
| インド | 情報技術サービス | 166,430,330 | 172,822,724 | - | |||
| 26 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,807,678 | 74.26 | 60.99 | - | 0.45% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 208,515,276 | 171,257,127 | - | |||
| 27 | STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV | 株式 | 259,114 | 656.52 | 652.53 | - | 0.45% |
| オランダ | 家庭用耐久財 | 170,113,914 | 169,081,472 | - | |||
| 28 | NAVER CORP | 株式 | 2,510 | 62,888.49 | 66,101.00 | - | 0.44% |
| 韓国 | インターネットソフトウェア・サービス | 157,850,121 | 165,913,510 | - | |||
| 29 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 12,836 | 14,014.31 | 12,661.59 | - | 0.43% |
| 韓国 | 自動車 | 179,887,789 | 162,524,297 | - | |||
| 30 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 665,000 | 263.54 | 242.01 | - | 0.42% |
| 中国 | 保険 | 175,258,614 | 160,937,182 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.45% |
| 投資信託受益証券 | 0.66% |
| 投資証券 | 0.30% |
| 合計 | 96.41% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 15.23% |
| インターネットソフトウェア・サービス | 7.55% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.90% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.98% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.98% | |
| 無線通信サービス | 4.35% | |
| 保険 | 3.19% | |
| 金属・鉱業 | 2.97% | |
| 自動車 | 2.57% | |
| メディア | 2.39% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.33% | |
| 不動産管理・開発 | 2.28% | |
| 食品 | 2.08% | |
| コングロマリット | 2.04% | |
| 各種電気通信サービス | 2.04% | |
| 情報技術サービス | 1.94% | |
| 化学 | 1.93% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.91% | |
| 各種金融サービス | 1.65% | |
| 医薬品 | 1.60% | |
| 電力 | 1.36% | |
| 飲料 | 1.14% | |
| パーソナル用品 | 1.09% | |
| 資本市場 | 1.06% | |
| 運送インフラ | 1.05% | |
| 建設・土木 | 0.93% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.92% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.90% | |
| 家庭用耐久財 | 0.84% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.83% | |
| 建設資材 | 0.82% | |
| 自動車部品 | 0.81% | |
| タバコ | 0.80% | |
| 複合小売り | 0.77% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.62% | |
| 機械 | 0.57% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.56% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.48% | |
| ガス | 0.46% | |
| 家庭用品 | 0.44% | |
| 専門小売り | 0.42% | |
| 各種消費者サービス | 0.37% | |
| 紙製品・林産品 | 0.31% | |
| 水道 | 0.29% | |
| バイオテクノロジー | 0.26% | |
| 不動産投資信託 | 0.26% | |
| 消費者金融 | 0.25% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.24% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.23% | |
| 電気設備 | 0.23% | |
| ソフトウェア | 0.17% | |
| 陸運・鉄道 | 0.17% | |
| 商業サービス・用品 | 0.15% | |
| 海運業 | 0.11% | |
| 総合公益事業 | 0.10% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.09% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 容器・包装 | 0.07% | |
| 商社・流通業 | 0.07% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.07% | |
| 建設関連製品 | 0.05% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.04% | |
| 販売 | 0.04% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.03% | |
| 通信機器 | 0.02% | |
| 合計 | 95.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 2,000,008,470 | 122.06 | 122.19 | 7.500000 | 4.53% |
| ロシア | 2,441,359,896 | 2,443,830,349 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 950,222,000 | 94.77 | 98.37 | 4.250000 | 1.73% |
| ブラジル | 900,583,342 | 934,780,892 | 2025/1/7 | ||||
| 3 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 814,476,000 | 104.13 | 106.50 | 4.750000 | 1.61% |
| メキシコ | 848,161,892 | 867,416,940 | 2044/3/8 | ||||
| 4 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 574,310,000 | 122.10 | 125.87 | 6.050000 | 1.34% |
| メキシコ | 701,271,667 | 722,912,712 | 2040/1/11 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25 | 国債証券 | 647,404,000 | 103.83 | 104.75 | 3.600000 | 1.26% |
| メキシコ | 672,208,971 | 678,155,690 | 2025/1/30 | ||||
| 6 | PERU 8.75 11/21/33 | 国債証券 | 428,122,000 | 153.92 | 158.11 | 8.750000 | 1.26% |
| ペルー | 658,994,620 | 676,946,506 | 2033/11/21 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 616,078,000 | 106.77 | 107.75 | 4.000000 | 1.23% |
| メキシコ | 657,825,116 | 663,824,045 | 2023/10/2 | ||||
| 8 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 365,470,000 | 171.29 | 178.16 | 12.750000 | 1.21% |
| ロシア | 626,045,933 | 651,121,352 | 2028/6/24 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 542,984,000 | 115.32 | 119.62 | 5.550000 | 1.20% |
| メキシコ | 626,170,193 | 649,544,610 | 2045/1/21 | ||||
| 10 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 532,542,000 | 121.45 | 119.61 | 7.375000 | 1.18% |
| トルコ | 646,790,010 | 637,026,740 | 2025/2/5 | ||||
| 11 | COLOMBIA 7.375 03/18/19 | 国債証券 | 553,426,000 | 114.35 | 113.85 | 7.375000 | 1.17% |
| コロンビア | 632,847,852 | 630,075,501 | 2019/3/18 | ||||
| 12 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 542,984,000 | 113.85 | 114.60 | 6.375000 | 1.15% |
| ハンガリー | 618,196,681 | 622,286,813 | 2021/3/29 | ||||
| 13 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 584,752,000 | 102.81 | 105.90 | 4.875000 | 1.15% |
| ブラジル | 601,208,592 | 619,252,368 | 2021/1/22 | ||||
| 14 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 355,028,000 | 173.49 | 173.32 | 9.500000 | 1.14% |
| フィリピン | 615,965,644 | 615,355,831 | 2030/2/2 | ||||
| 15 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 480,332,000 | 119.41 | 126.60 | 5.625000 | 1.13% |
| ペルー | 573,589,502 | 608,100,312 | 2050/11/18 | ||||
| 16 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 668,288,000 | 83.36 | 90.00 | 5.000000 | 1.12% |
| ブラジル | 557,132,910 | 601,459,200 | 2045/1/27 | ||||
| 17 | RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22 | 国債証券 | 563,868,000 | 105.15 | 106.42 | 4.500000 | 1.11% |
| ロシア | 592,947,716 | 600,119,073 | 2022/4/4 | ||||
| 18 | TURKEY 6.625 02/17/45 | 国債証券 | 511,658,000 | 118.04 | 116.81 | 6.625000 | 1.11% |
| トルコ | 604,000,260 | 597,713,759 | 2045/2/17 | ||||
| 19 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 542,984,000 | 105.35 | 109.75 | 5.625000 | 1.11% |
| コロンビア | 572,075,412 | 595,924,940 | 2044/2/26 | ||||
| 20 | RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18 | 国債証券 | 501,216,000 | 117.36 | 117.69 | 11.000000 | 1.09% |
| ロシア | 588,265,733 | 589,886,122 | 2018/7/24 | ||||
| 21 | BRAZIL 5.875 01/15/19 | 国債証券 | 532,542,000 | 109.40 | 109.50 | 5.875000 | 1.08% |
| ブラジル | 582,600,948 | 583,133,490 | 2019/1/15 | ||||
| 22 | ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国債証券 | 469,890,000 | 118.80 | 119.57 | 6.750000 | 1.04% |
| ルーマニア | 558,240,388 | 561,847,473 | 2022/2/7 | ||||
| 23 | PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 375,912,000 | 145.49 | 148.00 | 6.375000 | 1.03% |
| フィリピン | 546,936,297 | 556,357,278 | 2034/10/23 | ||||
| 24 | RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19 | 国債証券 | 542,984,000 | 101.42 | 102.44 | 3.500000 | 1.03% |
| ロシア | 550,721,730 | 556,238,239 | 2019/1/16 | ||||
| 25 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 501,216,000 | 106.99 | 110.25 | 5.750000 | 1.02% |
| メキシコ | 536,290,678 | 552,590,640 | 2110/10/12 | ||||
| 26 | TURKEY 6.75 04/03/18 | 国債証券 | 522,100,000 | 107.82 | 105.52 | 6.750000 | 1.02% |
| トルコ | 562,959,963 | 550,946,025 | 2018/4/3 | ||||
| 27 | INDONESIA 11.625 03/04/19 | 国債証券 | 438,564,000 | 124.91 | 123.91 | 11.625000 | 1.01% |
| インドネシア | 547,813,425 | 543,446,580 | 2019/3/4 | ||||
| 28 | PHILIPPINES 7.75 01/14/31 | 国債証券 | 344,586,000 | 156.48 | 156.79 | 7.750000 | 1.00% |
| フィリピン | 539,233,129 | 540,293,618 | 2031/1/14 | ||||
| 29 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 396,796,000 | 129.69 | 135.08 | 6.700000 | 0.99% |
| パナマ | 514,613,086 | 536,031,716 | 2036/1/26 | ||||
| 30 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 459,448,000 | 109.27 | 114.75 | 6.125000 | 0.98% |
| コロンビア | 502,051,360 | 527,216,580 | 2041/1/18 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年7月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.60% |
| 合計 | 96.60% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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