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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2025/07/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,489,616,906 | 1.0075 | 1.0077 | - | 22.04 |
| 日本 | 1,500,937,994 | 1,501,086,956 | - | ||||
| 2 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 474,529,114 | 2.4536 | 2.4769 | - | 17.26 |
| 日本 | 1,164,306,700 | 1,175,361,162 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 151,338,076 | 5.1654 | 5.3267 | - | 11.84 |
| 日本 | 781,725,701 | 806,132,529 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 665,532,890 | 1.1658 | 1.1639 | - | 11.38 |
| 日本 | 775,905,242 | 774,613,730 | - | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 193,106,677 | 2.0140 | 2.0736 | - | 5.88 |
| 日本 | 388,932,974 | 400,426,005 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 37,046,368 | 10.4712 | 10.7148 | - | 5.83 |
| 日本 | 387,921,891 | 396,944,423 | - | ||||
| 7 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 158,386,730 | 2.4486 | 2.5044 | - | 5.82 |
| 日本 | 387,835,133 | 396,663,726 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 80.05 |
| 合計 | 80.05 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.18 | 98.53 | 0.005 | 1.09 |
| 日本 | 5,007,285,000 | 5,025,132,000 | 2027/6/20 | ||||
| 2 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 94.60 | 93.78 | 0.6 | 0.98 |
| 日本 | 4,540,842,000 | 4,501,632,000 | 2033/12/20 | ||||
| 3 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.70 | 0.1 | 0.97 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,441,905,000 | 2027/6/20 | ||||
| 4 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 93.32 | 92.78 | 0.2 | 0.96 |
| 日本 | 4,432,780,000 | 4,407,287,500 | 2032/9/20 | ||||
| 5 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 96.57 | 95.68 | 0.8 | 0.94 |
| 日本 | 4,346,085,000 | 4,305,870,000 | 2033/9/20 | ||||
| 6 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.18 | 98.48 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,290,466,000 | 4,303,881,900 | 2027/9/20 | ||||
| 7 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.45 | 97.80 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,288,098,000 | 4,303,420,000 | 2028/6/20 | ||||
| 8 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 98.03 | 97.37 | 1.2 | 0.92 |
| 日本 | 4,264,735,500 | 4,235,638,500 | 2034/12/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,480,000,000 | 94.10 | 93.54 | 0.2 | 0.91 |
| 日本 | 4,215,724,000 | 4,190,592,000 | 2032/3/20 | ||||
| 10 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 99.36 | 98.86 | 1.4 | 0.90 |
| 日本 | 4,173,172,000 | 4,152,414,000 | 2035/3/20 | ||||
| 11 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 95.63 | 95.01 | 0.8 | 0.89 |
| 日本 | 4,112,294,000 | 4,085,516,000 | 2034/3/20 | ||||
| 12 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,180,000,000 | 97.85 | 97.13 | 1.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,090,130,000 | 4,060,034,000 | 2034/6/20 | ||||
| 13 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,330,000,000 | 93.83 | 93.28 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,063,101,000 | 4,039,067,300 | 2031/12/20 | ||||
| 14 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,310,000,000 | 93.88 | 93.65 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,046,522,000 | 4,036,659,800 | 2031/9/20 | ||||
| 15 | 471回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.33 | 100.22 | 0.9 | 0.87 |
| 日本 | 4,013,568,000 | 4,008,880,000 | 2027/4/1 | ||||
| 16 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 93.54 | 93.03 | 0.4 | 0.87 |
| 日本 | 4,022,594,000 | 4,000,333,000 | 2033/6/20 | ||||
| 17 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.86 | 98.04 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 3,914,763,000 | 3,921,720,000 | 2028/3/20 | ||||
| 18 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 94.77 | 94.11 | 0.5 | 0.85 |
| 日本 | 3,932,996,500 | 3,905,897,000 | 2033/3/20 | ||||
| 19 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,020,000,000 | 96.27 | 95.10 | 0.9 | 0.83 |
| 日本 | 3,870,295,000 | 3,823,100,400 | 2034/9/20 | ||||
| 20 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,770,000,000 | 98.64 | 99.03 | 0.005 | 0.81 |
| 日本 | 3,718,728,000 | 3,733,732,600 | 2026/12/20 | ||||
| 21 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,920,000,000 | 95.58 | 94.48 | 0.5 | 0.81 |
| 日本 | 3,746,751,000 | 3,703,655,200 | 2032/12/20 | ||||
| 22 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 94.69 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,693,222,000 | 2030/12/20 | ||||
| 23 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 94.37 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,689,867,000 | 2031/3/20 | ||||
| 24 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 95.31 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,669,781,500 | 2030/6/20 | ||||
| 25 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,660,000,000 | 98.82 | 99.16 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,616,812,000 | 3,629,585,400 | 2026/12/20 | ||||
| 26 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 95.03 | 95.02 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,611,140,000 | 3,610,836,000 | 2030/9/20 | ||||
| 27 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 97.24 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,588,266,700 | 2028/12/20 | ||||
| 28 | 358回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 95.54 | 95.65 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,583,087,000 | 3,587,062,500 | 2030/3/20 | ||||
| 29 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 99.01 | 99.35 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,534,657,000 | 3,546,830,700 | 2026/9/20 | ||||
| 30 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,770,000,000 | 94.29 | 94.03 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,555,078,000 | 3,544,968,700 | 2031/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 86.39 |
| 地方債証券 | 5.21 |
| 特殊債券 | 4.52 |
| 社債券 | 3.63 |
| 合計 | 99.74 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,453,300 | 2,809.05 | 2,696.50 | - | 3.38 |
| 日本 | 輸送用機器 | 23,745,746,110 | 22,794,323,450 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,045,500 | 1,906.25 | 2,110.50 | - | 3.14 |
| 日本 | 銀行業 | 19,149,289,402 | 21,201,027,750 | - | |||
| 3 | ソニーグループ | 株式 | 5,485,500 | 3,498.05 | 3,682.00 | - | 2.99 |
| 日本 | 電気機器 | 19,188,594,594 | 20,197,611,000 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 4,085,500 | 4,055.15 | 4,697.00 | - | 2.84 |
| 日本 | 電気機器 | 16,567,321,242 | 19,189,593,500 | - | |||
| 5 | 任天堂 | 株式 | 1,004,100 | 10,891.43 | 12,690.00 | - | 1.89 |
| 日本 | その他製品 | 10,936,087,150 | 12,742,029,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,233,700 | 3,721.84 | 3,855.00 | - | 1.85 |
| 日本 | 銀行業 | 12,035,319,981 | 12,465,913,500 | - | |||
| 7 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,209,000 | 10,480.66 | 9,052.00 | - | 1.62 |
| 日本 | サービス業 | 12,671,127,363 | 10,943,868,000 | - | |||
| 8 | 三菱重工業 | 株式 | 2,808,800 | 2,280.04 | 3,630.00 | - | 1.51 |
| 日本 | 機械 | 6,404,200,977 | 10,195,944,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,092,600 | 4,121.62 | 4,482.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 銀行業 | 8,624,916,924 | 9,379,033,200 | - | |||
| 10 | ソフトバンクグループ | 株式 | 786,800 | 9,526.25 | 11,810.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,495,260,717 | 9,292,108,000 | - | |||
| 11 | 三菱商事 | 株式 | 3,109,400 | 2,542.21 | 2,988.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 卸売業 | 7,904,771,106 | 9,290,887,200 | - | |||
| 12 | 東京エレクトロン | 株式 | 336,600 | 25,249.11 | 27,330.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 電気機器 | 8,498,851,579 | 9,199,278,000 | - | |||
| 13 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,494,900 | 5,105.94 | 6,124.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 保険業 | 7,632,884,229 | 9,154,767,600 | - | |||
| 14 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,130,900 | 6,735.88 | 7,933.00 | - | 1.33 |
| 日本 | 卸売業 | 7,617,611,005 | 8,971,429,700 | - | |||
| 15 | キーエンス | 株式 | 159,000 | 62,808.39 | 55,200.00 | - | 1.30 |
| 日本 | 電気機器 | 9,986,535,140 | 8,776,800,000 | - | |||
| 16 | 三井物産 | 株式 | 2,418,400 | 2,866.43 | 3,100.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 卸売業 | 6,932,189,754 | 7,497,040,000 | - | |||
| 17 | NTT | 株式 | 47,440,800 | 147.48 | 152.70 | - | 1.07 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,996,662,464 | 7,244,210,160 | - | |||
| 18 | 信越化学工業 | 株式 | 1,417,000 | 4,682.67 | 4,395.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 化学 | 6,635,349,482 | 6,227,715,000 | - | |||
| 19 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,419,200 | 4,147.99 | 4,200.00 | - | 0.88 |
| 日本 | 医薬品 | 5,886,840,218 | 5,960,640,000 | - | |||
| 20 | 本田技研工業 | 株式 | 3,767,600 | 1,437.24 | 1,569.00 | - | 0.88 |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,414,975,480 | 5,911,364,400 | - | |||
| 21 | HOYA | 株式 | 306,000 | 18,670.77 | 19,180.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 精密機器 | 5,713,256,072 | 5,869,080,000 | - | |||
| 22 | ソフトバンク | 株式 | 25,582,100 | 201.65 | 218.60 | - | 0.83 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,158,785,368 | 5,592,247,060 | - | |||
| 23 | KDDI | 株式 | 2,241,100 | 2,444.76 | 2,485.50 | - | 0.82 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,478,970,600 | 5,570,254,050 | - | |||
| 24 | 三菱電機 | 株式 | 1,633,800 | 2,473.57 | 3,342.00 | - | 0.81 |
| 日本 | 電気機器 | 4,041,328,668 | 5,460,159,600 | - | |||
| 25 | 第一三共 | 株式 | 1,464,300 | 3,800.29 | 3,720.00 | - | 0.81 |
| 日本 | 医薬品 | 5,564,767,349 | 5,447,196,000 | - | |||
| 26 | ファーストリテイリング | 株式 | 113,600 | 48,591.83 | 46,380.00 | - | 0.78 |
| 日本 | 小売業 | 5,520,033,009 | 5,268,768,000 | - | |||
| 27 | アドバンテスト | 株式 | 501,400 | 8,493.40 | 10,350.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 4,258,594,087 | 5,189,490,000 | - | |||
| 28 | 日本電気 | 株式 | 1,135,900 | 3,148.29 | 4,399.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 電気機器 | 3,576,146,405 | 4,996,824,100 | - | |||
| 29 | 富士通 | 株式 | 1,478,000 | 3,013.26 | 3,305.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 電気機器 | 4,453,598,527 | 4,884,790,000 | - | |||
| 30 | 丸紅 | 株式 | 1,382,600 | 2,389.51 | 3,113.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 卸売業 | 3,303,738,398 | 4,304,033,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 98.29 |
| 合計 | 98.29 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.41 |
| 銀行業 | 9.02 | |
| 情報・通信業 | 7.89 | |
| 卸売業 | 6.80 | |
| 輸送用機器 | 6.78 | |
| 機械 | 6.10 | |
| 化学 | 4.68 | |
| 小売業 | 4.62 | |
| サービス業 | 4.35 | |
| 医薬品 | 3.80 | |
| 保険業 | 3.24 | |
| その他製品 | 3.10 | |
| 食料品 | 2.90 | |
| 陸運業 | 2.35 | |
| 建設業 | 2.26 | |
| 精密機器 | 2.00 | |
| 不動産業 | 1.80 | |
| 電気・ガス業 | 1.24 | |
| その他金融業 | 1.10 | |
| 非鉄金属 | 1.05 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.91 | |
| 鉄鋼 | 0.75 | |
| ガラス・土石製品 | 0.63 | |
| ゴム製品 | 0.62 | |
| 海運業 | 0.60 | |
| 金属製品 | 0.47 | |
| 石油・石炭製品 | 0.45 | |
| 繊維製品 | 0.39 | |
| 空運業 | 0.34 | |
| 鉱業 | 0.27 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.07 | |
| 合計 | 98.29 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 1,613,412,000 | 99.37 | 99.74 | 4.125 | 0.54 |
| アメリカ | 1,603,322,384 | 1,609,346,956 | 2032/11/15 | ||||
| 2 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 102.92 | 102.11 | 4.625 | 0.46 |
| アメリカ | 1,383,849,394 | 1,372,975,804 | 2035/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.75 04/15/28 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 99.94 | 99.63 | 3.75 | 0.45 |
| アメリカ | 1,343,824,299 | 1,339,625,650 | 2028/4/15 | ||||
| 4 | US T N/B 4.125 07/31/31 | 国債証券 | 1,269,815,000 | 100.20 | 100.33 | 4.125 | 0.42 |
| アメリカ | 1,272,380,540 | 1,274,105,589 | 2031/7/31 | ||||
| 5 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,195,120,000 | 99.17 | 100.59 | 4.375 | 0.40 |
| アメリカ | 1,185,304,457 | 1,202,286,045 | 2034/5/15 | ||||
| 6 | US T N/B 4.125 11/15/27 | 国債証券 | 1,195,120,000 | 100.21 | 100.46 | 4.125 | 0.40 |
| アメリカ | 1,197,670,087 | 1,200,675,443 | 2027/11/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,398,290,400 | 82.46 | 85.01 | 1.25 | 0.40 |
| アメリカ | 1,153,040,238 | 1,188,738,012 | 2031/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 4.25 06/30/29 | 国債証券 | 1,150,303,000 | 101.02 | 101.20 | 4.25 | 0.39 |
| アメリカ | 1,162,062,186 | 1,164,165,047 | 2029/6/30 | ||||
| 9 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,195,120,000 | 95.67 | 96.70 | 3.875 | 0.39 |
| アメリカ | 1,143,408,366 | 1,155,741,726 | 2034/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,328,077,100 | 83.39 | 85.02 | 1.375 | 0.38 |
| アメリカ | 1,107,540,596 | 1,129,150,854 | 2031/11/15 | ||||
| 11 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 1,120,425,000 | 96.39 | 98.04 | 4 | 0.37 |
| アメリカ | 1,080,072,198 | 1,098,519,817 | 2034/2/15 | ||||
| 12 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 1,090,547,000 | 98.50 | 99.33 | 4.25 | 0.36 |
| アメリカ | 1,074,238,181 | 1,083,305,091 | 2034/11/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.75 08/15/27 | 国債証券 | 1,075,608,000 | 99.17 | 99.64 | 3.75 | 0.36 |
| アメリカ | 1,066,720,128 | 1,071,826,570 | 2027/8/15 | ||||
| 14 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,045,730,000 | 100.13 | 101.73 | 4.5 | 0.35 |
| アメリカ | 1,047,180,134 | 1,063,907,725 | 2033/11/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.875 02/28/27 | 国債証券 | 1,092,040,900 | 95.73 | 96.78 | 1.875 | 0.35 |
| アメリカ | 1,045,430,377 | 1,056,890,832 | 2027/2/28 | ||||
| 16 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,207,071,200 | 84.90 | 87.22 | 1.875 | 0.35 |
| アメリカ | 1,024,908,580 | 1,052,863,131 | 2032/2/15 | ||||
| 17 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26 | 国債証券 | 1,036,445,000 | 101.14 | 100.79 | 2.18 | 0.35 |
| 中国 | 1,048,322,037 | 1,044,733,761 | 2026/8/15 | ||||
| 18 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,083,077,500 | 93.60 | 95.54 | 3.5 | 0.35 |
| アメリカ | 1,013,777,455 | 1,034,783,244 | 2033/2/15 | ||||
| 19 | US T N/B 4.0 01/15/27 | 国債証券 | 1,030,791,000 | 99.84 | 99.95 | 4 | 0.34 |
| アメリカ | 1,029,184,854 | 1,030,287,684 | 2027/1/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 1,096,522,600 | 89.78 | 91.49 | 2.75 | 0.33 |
| アメリカ | 984,534,067 | 1,003,253,932 | 2032/8/15 | ||||
| 21 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 983,379,016 | 100.47 | 100.32 | 1.62 | 0.33 |
| 中国 | 988,093,801 | 986,601,450 | 2027/8/15 | ||||
| 22 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,053,199,500 | 90.39 | 92.56 | 2.875 | 0.33 |
| アメリカ | 952,014,178 | 974,867,787 | 2032/5/15 | ||||
| 23 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 | 国債証券 | 974,258,300 | 99.62 | 99.88 | 1.42 | 0.32 |
| 中国 | 970,588,147 | 973,151,844 | 2027/11/15 | ||||
| 24 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,000,913,000 | 92.51 | 94.46 | 3.375 | 0.32 |
| アメリカ | 926,040,009 | 945,471,805 | 2033/5/15 | ||||
| 25 | FRANCE OAT 0.75 02/25/28 | 国債証券 | 969,860,000 | 95.14 | 96.51 | 0.75 | 0.31 |
| フランス | 922,792,957 | 936,022,566 | 2028/2/25 | ||||
| 26 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26 | 国債証券 | 903,780,040 | 101.95 | 101.42 | 2.69 | 0.31 |
| 中国 | 921,453,002 | 916,644,535 | 2026/8/12 | ||||
| 27 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33 | 国債証券 | 846,775,565 | 107.79 | 107.06 | 2.67 | 0.30 |
| 中国 | 912,821,778 | 906,587,557 | 2033/11/25 | ||||
| 28 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 862,322,240 | 105.45 | 104.96 | 2.68 | 0.30 |
| 中国 | 909,389,552 | 905,125,156 | 2030/5/21 | ||||
| 29 | US T N/B 4.25 12/31/26 | 国債証券 | 896,340,000 | 100.31 | 100.27 | 4.25 | 0.30 |
| アメリカ | 899,199,324 | 898,808,439 | 2026/12/31 | ||||
| 30 | US T N/B 4.125 01/31/27 | 国債証券 | 896,340,000 | 100.12 | 100.14 | 4.125 | 0.30 |
| アメリカ | 897,442,498 | 897,617,983 | 2027/1/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.45 |
| 合計 | 98.45 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,502,679 | 20,614.49 | 26,781.14 | - | 5.93 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 92,820,438,449 | 120,586,900,538 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,303,079 | 61,281.84 | 76,672.92 | - | 4.92 |
| アメリカ | ソフトウェア | 79,855,083,001 | 99,910,876,611 | - | |||
| 3 | APPLE INC | 株式 | 2,772,060 | 36,126.72 | 31,229.97 | - | 4.26 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 100,145,437,104 | 86,571,376,972 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,762,676 | 33,795.29 | 34,388.08 | - | 2.98 |
| アメリカ | 大規模小売り | 59,570,153,010 | 60,615,050,529 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC | 株式 | 404,332 | 108,581.14 | 103,857.42 | - | 2.07 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 43,902,830,972 | 41,992,879,111 | - | |||
| 6 | BROADCOM INC | 株式 | 824,560 | 34,619.24 | 45,208.40 | - | 1.83 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 28,545,645,538 | 37,277,039,788 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,079,338 | 27,388.83 | 29,359.61 | - | 1.56 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 29,561,810,606 | 31,688,949,969 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 910,206 | 27,736.31 | 29,495.56 | - | 1.32 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 25,245,759,676 | 26,847,037,141 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 534,426 | 52,292.48 | 47,661.38 | - | 1.25 |
| アメリカ | 自動車 | 27,946,462,718 | 25,471,483,660 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 516,042 | 41,097.87 | 44,761.72 | - | 1.14 |
| アメリカ | 銀行 | 21,208,229,923 | 23,098,930,453 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 247,227 | 72,100.33 | 71,109.63 | - | 0.86 |
| アメリカ | 金融サービス | 17,825,148,485 | 17,580,222,968 | - | |||
| 12 | ELI LILLY & CO | 株式 | 148,737 | 125,430.74 | 113,548.35 | - | 0.83 |
| アメリカ | 医薬品 | 18,656,192,979 | 16,888,841,112 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 318,295 | 52,877.25 | 52,422.44 | - | 0.82 |
| アメリカ | 金融サービス | 16,830,565,878 | 16,685,802,099 | - | |||
| 14 | NETFLIX INC | 株式 | 79,009 | 158,592.25 | 176,907.63 | - | 0.69 |
| アメリカ | 娯楽 | 12,530,215,112 | 13,977,295,570 | - | |||
| 15 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 798,298 | 16,194.20 | 16,716.74 | - | 0.66 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 12,927,801,677 | 13,344,940,906 | - | |||
| 16 | MASTERCARD INC | 株式 | 150,450 | 84,300.55 | 83,525.44 | - | 0.62 |
| アメリカ | 金融サービス | 12,683,018,228 | 12,566,402,884 | - | |||
| 17 | WALMART INC | 株式 | 814,485 | 15,416.41 | 14,578.97 | - | 0.58 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 12,556,439,652 | 11,874,352,461 | - | |||
| 18 | ORACLE CORP | 株式 | 310,780 | 25,895.79 | 37,437.13 | - | 0.57 |
| アメリカ | ソフトウェア | 8,047,896,592 | 11,634,712,504 | - | |||
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 81,902 | 158,975.56 | 138,560.71 | - | 0.56 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 13,020,416,345 | 11,348,399,999 | - | |||
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 445,122 | 23,337.25 | 24,986.97 | - | 0.55 |
| アメリカ | 医薬品 | 10,387,926,226 | 11,122,250,683 | - | |||
| 21 | HOME DEPOT INC | 株式 | 183,679 | 60,583.74 | 55,585.03 | - | 0.50 |
| アメリカ | 専門小売り | 11,127,961,978 | 10,209,802,945 | - | |||
| 22 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 432,996 | 24,378.56 | 22,838.74 | - | 0.49 |
| アメリカ | 家庭用品 | 10,555,819,282 | 9,889,084,450 | - | |||
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,334,183 | 6,959.98 | 7,164.74 | - | 0.47 |
| アメリカ | 銀行 | 9,285,894,043 | 9,559,080,177 | - | |||
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 株式 | 396,086 | 17,550.78 | 23,694.74 | - | 0.46 |
| アメリカ | ソフトウェア | 6,951,621,482 | 9,385,157,916 | - | |||
| 25 | ABBVIE INC | 株式 | 326,745 | 28,812.53 | 28,281.02 | - | 0.45 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 9,414,351,396 | 9,240,682,173 | - | |||
| 26 | SAP SE | 株式 | 192,949 | 46,938.49 | 43,199.74 | - | 0.41 |
| ドイツ | ソフトウェア | 9,056,736,529 | 8,335,348,562 | - | |||
| 27 | CHEVRON CORP | 株式 | 362,618 | 22,828.83 | 22,940.32 | - | 0.41 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 8,278,147,974 | 8,318,576,003 | - | |||
| 28 | ADVANCED MICRO DEVICES | 株式 | 300,759 | 16,845.41 | 26,816.99 | - | 0.40 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 5,066,409,638 | 8,065,453,772 | - | |||
| 29 | GE AEROSPACE | 株式 | 196,748 | 31,235.76 | 40,865.63 | - | 0.40 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 6,145,573,871 | 8,040,231,856 | - | |||
| 30 | ASML HOLDING NV | 株式 | 72,789 | 123,925.85 | 107,145.62 | - | 0.38 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 9,020,439,032 | 7,799,022,898 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.64 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 投資証券 | 1.54 |
| 合計 | 98.31 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 10.53 |
| ソフトウェア | 9.44 | |
| 銀行 | 6.42 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.06 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.58 | |
| 医薬品 | 3.77 | |
| 資本市場 | 3.76 | |
| 大規模小売り | 3.45 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.44 | |
| 金融サービス | 3.07 | |
| 保険 | 2.97 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.55 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.99 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.90 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.73 | |
| 自動車 | 1.66 | |
| 機械 | 1.64 | |
| 電力 | 1.63 | |
| 娯楽 | 1.56 | |
| バイオテクノロジー | 1.49 | |
| 専門小売り | 1.46 | |
| 化学 | 1.35 | |
| 電気設備 | 1.33 | |
| 情報技術サービス | 1.25 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.19 | |
| 金属・鉱業 | 1.16 | |
| 飲料 | 1.13 | |
| 各種電気通信サービス | 0.96 | |
| 食品 | 0.92 | |
| 専門サービス | 0.87 | |
| 陸上運輸 | 0.84 | |
| 家庭用品 | 0.80 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.76 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.74 | |
| 総合公益事業 | 0.73 | |
| 通信機器 | 0.72 | |
| タバコ | 0.66 | |
| コングロマリット | 0.66 | |
| 建設関連製品 | 0.60 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.60 | |
| 商業サービス・用品 | 0.60 | |
| 商社・流通業 | 0.46 | |
| 消費者金融 | 0.45 | |
| パーソナルケア用品 | 0.45 | |
| 建設・土木 | 0.38 | |
| メディア | 0.37 | |
| 建設資材 | 0.34 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.32 | |
| 不動産管理・開発 | 0.30 | |
| 家庭用耐久財 | 0.21 | |
| 無線通信サービス | 0.20 | |
| 容器・包装 | 0.20 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.16 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.16 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 旅客航空輸送 | 0.09 | |
| ガス | 0.09 | |
| 自動車用部品 | 0.08 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.08 | |
| 水道 | 0.07 | |
| 販売 | 0.06 | |
| 紙製品・林産品 | 0.05 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 96.64 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 国債証券 | 2,539,630,000 | 94.54 | 99.54 | 7.1 | 2.59 |
| 南アフリカ | 2,401,010,272 | 2,528,069,375 | 2036/11/19 | ||||
| 2 | ROMANIA 6.625 02/17/28 | 国債証券 | 2,240,850,000 | 102.05 | 103.67 | 6.625 | 2.38 |
| ルーマニア | 2,286,830,001 | 2,323,167,579 | 2028/2/17 | ||||
| 3 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 2,240,850,000 | 92.16 | 94.39 | 3.875 | 2.16 |
| ブラジル | 2,065,205,028 | 2,115,250,357 | 2030/6/12 | ||||
| 4 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 1,942,070,000 | 98.96 | 99.94 | 4.375 | 1.99 |
| サウジアラビア | 1,921,995,345 | 1,941,050,219 | 2029/4/16 | ||||
| 5 | COLOMBIA 3.125 04/15/31 | 国債証券 | 2,091,460,000 | 79.20 | 84.39 | 3.125 | 1.81 |
| コロンビア | 1,656,436,320 | 1,765,066,752 | 2031/4/15 | ||||
| 6 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 | 国債証券 | 1,643,290,000 | 99.98 | 101.18 | 4.75 | 1.70 |
| サウジアラビア | 1,643,050,976 | 1,662,754,047 | 2030/1/16 | ||||
| 7 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 1,643,290,000 | 99.31 | 101.14 | 5.25 | 1.70 |
| ハンガリー | 1,632,038,094 | 1,662,100,527 | 2029/6/16 | ||||
| 8 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 | 国債証券 | 1,643,290,000 | 94.80 | 97.90 | 6 | 1.65 |
| メキシコ | 1,557,865,810 | 1,608,782,241 | 2036/5/7 | ||||
| 9 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,493,900,000 | 102.61 | 103.26 | 6.125 | 1.58 |
| ハンガリー | 1,533,033,009 | 1,542,620,202 | 2028/5/22 | ||||
| 10 | UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32 | 国債証券 | 1,493,900,000 | 97.38 | 98.98 | 4.05 | 1.51 |
| アラブ首長国連邦 | 1,454,873,729 | 1,478,689,707 | 2032/7/7 | ||||
| 11 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 102.79 | 103.16 | 5.5 | 1.42 |
| ポーランド | 1,382,034,601 | 1,387,033,530 | 2027/11/16 | ||||
| 12 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,374,388,000 | 96.35 | 99.50 | 6 | 1.40 |
| ドミニカ共和国 | 1,324,322,929 | 1,367,653,498 | 2033/2/22 | ||||
| 13 | UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 99.10 | 101.65 | 6.35 | 1.40 |
| メキシコ | 1,332,530,415 | 1,366,791,528 | 2035/2/9 | ||||
| 14 | ROMANIA 5.875 01/30/29 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 98.87 | 101.64 | 5.875 | 1.40 |
| ルーマニア | 1,329,363,721 | 1,366,620,036 | 2029/1/30 | ||||
| 15 | REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 100.44 | 101.00 | 4.625 | 1.39 |
| ポーランド | 1,350,495,745 | 1,358,064,435 | 2029/3/18 | ||||
| 16 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 97.68 | 100.20 | 5.5 | 1.38 |
| ドミニカ共和国 | 1,313,411,483 | 1,347,199,020 | 2029/2/22 | ||||
| 17 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,269,815,000 | 104.68 | 105.72 | 5.75 | 1.37 |
| ポーランド | 1,329,346,093 | 1,342,553,519 | 2032/11/16 | ||||
| 18 | COLOMBIA 3.25 04/22/32 | 国債証券 | 1,643,290,000 | 75.73 | 81.59 | 3.25 | 1.37 |
| コロンビア | 1,244,608,425 | 1,340,842,475 | 2032/4/22 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,493,900,000 | 83.72 | 86.36 | 2.659 | 1.32 |
| メキシコ | 1,250,735,387 | 1,290,251,552 | 2031/5/24 | ||||
| 20 | UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 91.26 | 93.83 | 4.875 | 1.29 |
| メキシコ | 1,227,008,789 | 1,261,594,068 | 2033/5/19 | ||||
| 21 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 92.49 | 93.38 | 5.5 | 1.28 |
| ポーランド | 1,243,594,440 | 1,255,525,971 | 2054/3/18 | ||||
| 22 | HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 1,493,900,000 | 81.16 | 83.93 | 2.125 | 1.28 |
| ハンガリー | 1,212,595,940 | 1,253,973,998 | 2031/9/22 | ||||
| 23 | DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 90.86 | 92.77 | 4.875 | 1.28 |
| ドミニカ共和国 | 1,221,680,048 | 1,247,369,152 | 2032/9/23 | ||||
| 24 | HUNGARY 6.25 09/22/32 | 国債証券 | 1,195,120,000 | 102.36 | 104.03 | 6.25 | 1.27 |
| ハンガリー | 1,223,330,807 | 1,243,283,336 | 2032/9/22 | ||||
| 25 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 84.09 | 89.69 | 7.3 | 1.23 |
| 南アフリカ | 1,130,635,806 | 1,205,938,103 | 2052/4/20 | ||||
| 26 | REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33 | 国債証券 | 1,195,120,000 | 98.47 | 99.62 | 4.875 | 1.22 |
| ポーランド | 1,176,916,081 | 1,190,656,501 | 2033/10/4 | ||||
| 27 | BRAZIL 6.0 10/20/33 | 国債証券 | 1,195,120,000 | 97.11 | 98.87 | 6 | 1.21 |
| ブラジル | 1,160,583,213 | 1,181,701,778 | 2033/10/20 | ||||
| 28 | ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 85.85 | 87.84 | 1.875 | 1.21 |
| アラブ首長国連邦 | 1,154,364,167 | 1,181,075,451 | 2031/9/15 | ||||
| 29 | REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33 | 国債証券 | 1,344,510,000 | 82.86 | 84.11 | 2.55 | 1.16 |
| チリ | 1,114,092,357 | 1,130,934,586 | 2033/7/27 | ||||
| 30 | BRAZIL 6.25 03/18/31 | 国債証券 | 1,045,730,000 | 101.99 | 102.98 | 6.25 | 1.10 |
| ブラジル | 1,066,577,090 | 1,076,993,426 | 2031/3/18 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.49 |
| 合計 | 97.49 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,460,794 | 4,320.86 | 5,803.87 | - | 10.13 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 10,632,756,958 | 14,282,140,776 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 643,300 | 8,767.38 | 10,441.98 | - | 4.76 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5,640,058,661 | 6,717,325,734 | - | |||
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,717,768 | 2,076.06 | 2,227.24 | - | 2.71 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 3,566,205,463 | 3,825,885,035 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 473,155 | 5,968.21 | 7,819.01 | - | 2.62 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,823,890,676 | 3,699,608,408 | - | |||
| 5 | HDFC BANK LTD | 株式 | 564,471 | 3,267.94 | 3,464.11 | - | 1.39 |
| インド | 銀行 | 1,844,662,483 | 1,955,394,151 | - | |||
| 6 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,712,200 | 818.15 | 1,041.34 | - | 1.26 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 1,400,850,497 | 1,782,990,909 | - | |||
| 7 | SK HYNIX INC | 株式 | 54,612 | 19,349.82 | 28,378.94 | - | 1.10 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 1,056,732,827 | 1,549,831,217 | - | |||
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 9,599,530 | 128.21 | 155.77 | - | 1.06 |
| 中国 | 銀行 | 1,230,784,285 | 1,495,355,266 | - | |||
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 607,742 | 2,201.67 | 2,411.27 | - | 1.04 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,338,048,374 | 1,465,430,660 | - | |||
| 10 | ICICI BANK LTD | 株式 | 524,951 | 2,407.85 | 2,534.90 | - | 0.94 |
| インド | 銀行 | 1,264,006,231 | 1,330,700,389 | - | |||
| 11 | MEITUAN | 株式 | 498,110 | 2,591.30 | 2,423.14 | - | 0.86 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 1,290,754,740 | 1,206,994,250 | - | |||
| 12 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 69,455 | 14,086.60 | 16,869.11 | - | 0.83 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 978,385,031 | 1,171,644,646 | - | |||
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,250,263 | 683.18 | 861.78 | - | 0.76 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 854,158,507 | 1,077,461,025 | - | |||
| 14 | MEDIATEK INC | 株式 | 152,348 | 6,723.55 | 6,934.50 | - | 0.75 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,024,320,491 | 1,056,457,206 | - | |||
| 15 | INFOSYS LTD | 株式 | 332,596 | 2,447.94 | 2,597.48 | - | 0.61 |
| インド | 情報技術サービス | 814,176,509 | 863,914,784 | - | |||
| 16 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 256,234 | 3,236.66 | 3,304.74 | - | 0.60 |
| インド | 無線通信サービス | 829,343,613 | 846,788,286 | - | |||
| 17 | BYD CO LTD | 株式 | 366,500 | 2,326.68 | 2,299.51 | - | 0.60 |
| 中国 | 自動車 | 852,729,348 | 842,773,347 | - | |||
| 18 | NASPERS LTD | 株式 | 16,417 | 37,933.29 | 47,095.26 | - | 0.55 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 622,750,870 | 773,162,932 | - | |||
| 19 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,507,235 | 102.60 | 115.07 | - | 0.53 |
| 中国 | 銀行 | 667,665,988 | 748,794,038 | - | |||
| 20 | AL RAJHI BANK | 株式 | 195,208 | 3,889.68 | 3,771.49 | - | 0.52 |
| サウジアラビア | 銀行 | 759,298,211 | 736,225,995 | - | |||
| 21 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 664,000 | 836.80 | 1,070.82 | - | 0.50 |
| 中国 | 保険 | 555,639,531 | 711,028,464 | - | |||
| 22 | NETEASE INC | 株式 | 174,500 | 3,066.54 | 3,902.90 | - | 0.48 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 535,112,115 | 681,056,748 | - | |||
| 23 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,088,200 | 84.68 | 87.11 | - | 0.44 |
| 中国 | 銀行 | 600,231,228 | 617,464,443 | - | |||
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 321,506 | 1,657.70 | 1,885.30 | - | 0.43 |
| ケイマン諸島 | 銀行 | 532,961,769 | 606,135,840 | - | |||
| 25 | JD.COM INC | 株式 | 244,485 | 2,635.14 | 2,413.63 | - | 0.42 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 644,253,521 | 590,098,286 | - | |||
| 26 | TRIP.COM GROUP LTD | 株式 | 62,400 | 8,589.50 | 9,392.07 | - | 0.42 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 535,985,014 | 586,065,542 | - | |||
| 27 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 株式 | 599,074 | 1,014.41 | 967.41 | - | 0.41 |
| サウジアラビア | 石油・ガス・消耗燃料 | 607,707,690 | 579,555,210 | - | |||
| 28 | VALE SA | 株式 | 363,989 | 1,419.59 | 1,442.99 | - | 0.37 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 516,715,903 | 525,235,451 | - | |||
| 29 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 195,045 | 1,618.85 | 2,663.24 | - | 0.37 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 315,749,726 | 519,453,596 | - | |||
| 30 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 81,598 | 4,948.30 | 6,321.98 | - | 0.37 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 403,772,176 | 515,861,740 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.40 |
| 投資信託受益証券 | 0.49 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 94.98 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 17.09 |
| 半導体・半導体製造装置 | 13.22 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.88 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.62 | |
| 大規模小売り | 4.76 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.90 | |
| 金属・鉱業 | 3.42 | |
| 自動車 | 2.92 | |
| 保険 | 2.91 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.45 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.06 | |
| 情報技術サービス | 1.57 | |
| 無線通信サービス | 1.49 | |
| 不動産管理・開発 | 1.43 | |
| 化学 | 1.39 | |
| 電気設備 | 1.33 | |
| 食品 | 1.22 | |
| 医薬品 | 1.19 | |
| 各種電気通信サービス | 1.04 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.03 | |
| 資本市場 | 0.99 | |
| 娯楽 | 0.98 | |
| 電力 | 0.97 | |
| バイオテクノロジー | 0.96 | |
| 金融サービス | 0.94 | |
| コングロマリット | 0.93 | |
| 機械 | 0.90 | |
| 飲料 | 0.85 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.83 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.81 | |
| 専門小売り | 0.74 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.65 | |
| 消費者金融 | 0.62 | |
| 運送インフラ | 0.62 | |
| 建設資材 | 0.58 | |
| 建設・土木 | 0.57 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.57 | |
| 自動車用部品 | 0.54 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.50 | |
| パーソナルケア用品 | 0.49 | |
| 家庭用耐久財 | 0.41 | |
| 旅客航空輸送 | 0.36 | |
| 海上運輸 | 0.30 | |
| タバコ | 0.30 | |
| ガス | 0.28 | |
| 通信機器 | 0.26 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.25 | |
| ソフトウェア | 0.22 | |
| 陸上運輸 | 0.17 | |
| 水道 | 0.14 | |
| 総合公益事業 | 0.12 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.11 | |
| 各種消費者サービス | 0.10 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.09 | |
| 紙製品・林産品 | 0.09 | |
| 商社・流通業 | 0.09 | |
| メディア | 0.04 | |
| 家庭用品 | 0.03 | |
| 商業サービス・用品 | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 94.40 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 460回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 500,000,000 | 99.79 | 99.77 | 0.3 | 29.64 |
| 日本 | 498,955,000 | 498,860,000 | 2026/5/1 | ||||
| 2 | 1321回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.88 | 99.89 | - | 23.74 |
| 日本 | 399,555,600 | 399,584,000 | 2025/10/27 | ||||
| 3 | 1291回 国庫短期証券 | 国債証券 | 200,000,000 | 99.84 | 99.95 | - | 11.88 |
| 日本 | 199,680,000 | 199,906,000 | 2025/9/10 | ||||
| 4 | 1314回 国庫短期証券 | 国債証券 | 200,000,000 | 99.92 | 99.93 | - | 11.88 |
| 日本 | 199,841,500 | 199,876,000 | 2025/9/22 | ||||
| 5 | 1281回 国庫短期証券 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.78 | 99.76 | - | 5.93 |
| 日本 | 99,782,200 | 99,767,000 | 2026/1/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.06 |
| 合計 | 83.06 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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