有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,489,616,906	1.0075	1.0077	-	22.04
	日本			1,500,937,994	1,501,086,956	-
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	474,529,114	2.4536	2.4769	-	17.26
	日本			1,164,306,700	1,175,361,162	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	151,338,076	5.1654	5.3267	-	11.84
	日本			781,725,701	806,132,529	-
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	665,532,890	1.1658	1.1639	-	11.38
	日本			775,905,242	774,613,730	-
5	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	193,106,677	2.0140	2.0736	-	5.88
	日本			388,932,974	400,426,005	-
6	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,046,368	10.4712	10.7148	-	5.83
	日本			387,921,891	396,944,423	-
7	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	158,386,730	2.4486	2.5044	-	5.82
	日本			387,835,133	396,663,726	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	80.05
合計	80.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,100,000,000	98.18	98.53	0.005	1.09
	日本			5,007,285,000	5,025,132,000	2027/6/20
2	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	94.60	93.78	0.6	0.98
	日本			4,540,842,000	4,501,632,000	2033/12/20
3	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	98.40	98.70	0.1	0.97
	日本			4,428,225,000	4,441,905,000	2027/6/20
4	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	93.32	92.78	0.2	0.96
	日本			4,432,780,000	4,407,287,500	2032/9/20
5	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	96.57	95.68	0.8	0.94
	日本			4,346,085,000	4,305,870,000	2033/9/20
6	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,370,000,000	98.18	98.48	0.1	0.94
	日本			4,290,466,000	4,303,881,900	2027/9/20
7	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	97.45	97.80	0.1	0.94
	日本			4,288,098,000	4,303,420,000	2028/6/20
8	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	98.03	97.37	1.2	0.92
	日本			4,264,735,500	4,235,638,500	2034/12/20
9	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,480,000,000	94.10	93.54	0.2	0.91
	日本			4,215,724,000	4,190,592,000	2032/3/20
10	378回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,200,000,000	99.36	98.86	1.4	0.90
	日本			4,173,172,000	4,152,414,000	2035/3/20
11	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	95.63	95.01	0.8	0.89
	日本			4,112,294,000	4,085,516,000	2034/3/20
12	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,180,000,000	97.85	97.13	1.1	0.88
	日本			4,090,130,000	4,060,034,000	2034/6/20
13	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,330,000,000	93.83	93.28	0.1	0.88
	日本			4,063,101,000	4,039,067,300	2031/12/20
14	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,310,000,000	93.88	93.65	0.1	0.88
	日本			4,046,522,000	4,036,659,800	2031/9/20
15	471回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,000,000,000	100.33	100.22	0.9	0.87
	日本			4,013,568,000	4,008,880,000	2027/4/1
16	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	93.54	93.03	0.4	0.87
	日本			4,022,594,000	4,000,333,000	2033/6/20
17	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	97.86	98.04	0.1	0.85
	日本			3,914,763,000	3,921,720,000	2028/3/20
18	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,150,000,000	94.77	94.11	0.5	0.85
	日本			3,932,996,500	3,905,897,000	2033/3/20
19	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,020,000,000	96.27	95.10	0.9	0.83
	日本			3,870,295,000	3,823,100,400	2034/9/20
20	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,770,000,000	98.64	99.03	0.005	0.81
	日本			3,718,728,000	3,733,732,600	2026/12/20
21	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,920,000,000	95.58	94.48	0.5	0.81
	日本			3,746,751,000	3,703,655,200	2032/12/20
22	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	94.77	94.69	0.1	0.80
	日本			3,696,147,000	3,693,222,000	2030/12/20
23	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	94.51	94.37	0.1	0.80
	日本			3,695,419,200	3,689,867,000	2031/3/20
24	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,850,000,000	95.27	95.31	0.1	0.80
	日本			3,667,933,500	3,669,781,500	2030/6/20
25	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,660,000,000	98.82	99.16	0.1	0.79
	日本			3,616,812,000	3,629,585,400	2026/12/20
26	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,800,000,000	95.03	95.02	0.1	0.78
	日本			3,611,140,000	3,610,836,000	2030/9/20
27	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,690,000,000	96.90	97.24	0.1	0.78
	日本			3,575,831,400	3,588,266,700	2028/12/20
28	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,750,000,000	95.54	95.65	0.1	0.78
	日本			3,583,087,000	3,587,062,500	2030/3/20
29	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,570,000,000	99.01	99.35	0.1	0.77
	日本			3,534,657,000	3,546,830,700	2026/9/20
30	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,770,000,000	94.29	94.03	0.1	0.77
	日本			3,555,078,000	3,544,968,700	2031/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.39
地方債証券	5.21
特殊債券	4.52
社債券	3.63
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,453,300	2,809.05	2,696.50	-	3.38
	日本	輸送用機器		23,745,746,110	22,794,323,450	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,045,500	1,906.25	2,110.50	-	3.14
	日本	銀行業		19,149,289,402	21,201,027,750	-
3	ソニーグループ	株式	5,485,500	3,498.05	3,682.00	-	2.99
	日本	電気機器		19,188,594,594	20,197,611,000	-
4	日立製作所	株式	4,085,500	4,055.15	4,697.00	-	2.84
	日本	電気機器		16,567,321,242	19,189,593,500	-
5	任天堂	株式	1,004,100	10,891.43	12,690.00	-	1.89
	日本	その他製品		10,936,087,150	12,742,029,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,233,700	3,721.84	3,855.00	-	1.85
	日本	銀行業		12,035,319,981	12,465,913,500	-
7	リクルートホールディングス	株式	1,209,000	10,480.66	9,052.00	-	1.62
	日本	サービス業		12,671,127,363	10,943,868,000	-
8	三菱重工業	株式	2,808,800	2,280.04	3,630.00	-	1.51
	日本	機械		6,404,200,977	10,195,944,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,092,600	4,121.62	4,482.00	-	1.39
	日本	銀行業		8,624,916,924	9,379,033,200	-
10	ソフトバンクグループ	株式	786,800	9,526.25	11,810.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		7,495,260,717	9,292,108,000	-
11	三菱商事	株式	3,109,400	2,542.21	2,988.00	-	1.38
	日本	卸売業		7,904,771,106	9,290,887,200	-
12	東京エレクトロン	株式	336,600	25,249.11	27,330.00	-	1.36
	日本	電気機器		8,498,851,579	9,199,278,000	-
13	東京海上ホールディングス	株式	1,494,900	5,105.94	6,124.00	-	1.36
	日本	保険業		7,632,884,229	9,154,767,600	-
14	伊藤忠商事	株式	1,130,900	6,735.88	7,933.00	-	1.33
	日本	卸売業		7,617,611,005	8,971,429,700	-
15	キーエンス	株式	159,000	62,808.39	55,200.00	-	1.30
	日本	電気機器		9,986,535,140	8,776,800,000	-
16	三井物産	株式	2,418,400	2,866.43	3,100.00	-	1.11
	日本	卸売業		6,932,189,754	7,497,040,000	-
17	NTT	株式	47,440,800	147.48	152.70	-	1.07
	日本	情報・通信業		6,996,662,464	7,244,210,160	-
18	信越化学工業	株式	1,417,000	4,682.67	4,395.00	-	0.92
	日本	化学		6,635,349,482	6,227,715,000	-
19	武田薬品工業	株式	1,419,200	4,147.99	4,200.00	-	0.88
	日本	医薬品		5,886,840,218	5,960,640,000	-
20	本田技研工業	株式	3,767,600	1,437.24	1,569.00	-	0.88
	日本	輸送用機器		5,414,975,480	5,911,364,400	-
21	HOYA	株式	306,000	18,670.77	19,180.00	-	0.87
	日本	精密機器		5,713,256,072	5,869,080,000	-
22	ソフトバンク	株式	25,582,100	201.65	218.60	-	0.83
	日本	情報・通信業		5,158,785,368	5,592,247,060	-
23	KDDI	株式	2,241,100	2,444.76	2,485.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		5,478,970,600	5,570,254,050	-
24	三菱電機	株式	1,633,800	2,473.57	3,342.00	-	0.81
	日本	電気機器		4,041,328,668	5,460,159,600	-
25	第一三共	株式	1,464,300	3,800.29	3,720.00	-	0.81
	日本	医薬品		5,564,767,349	5,447,196,000	-
26	ファーストリテイリング	株式	113,600	48,591.83	46,380.00	-	0.78
	日本	小売業		5,520,033,009	5,268,768,000	-
27	アドバンテスト	株式	501,400	8,493.40	10,350.00	-	0.77
	日本	電気機器		4,258,594,087	5,189,490,000	-
28	日本電気	株式	1,135,900	3,148.29	4,399.00	-	0.74
	日本	電気機器		3,576,146,405	4,996,824,100	-
29	富士通	株式	1,478,000	3,013.26	3,305.00	-	0.72
	日本	電気機器		4,453,598,527	4,884,790,000	-
30	丸紅	株式	1,382,600	2,389.51	3,113.00	-	0.64
	日本	卸売業		3,303,738,398	4,304,033,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.41
銀行業		9.02
情報・通信業		7.89
卸売業		6.80
輸送用機器		6.78
機械		6.10
化学		4.68
小売業		4.62
サービス業		4.35
医薬品		3.80
保険業		3.24
その他製品		3.10
食料品		2.90
陸運業		2.35
建設業		2.26
精密機器		2.00
不動産業		1.80
電気・ガス業		1.24
その他金融業		1.10
非鉄金属		1.05
証券、商品先物取引業		0.91
鉄鋼		0.75
ガラス・土石製品		0.63
ゴム製品		0.62
海運業		0.60
金属製品		0.47
石油・石炭製品		0.45
繊維製品		0.39
空運業		0.34
鉱業		0.27
倉庫・運輸関連業		0.15
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.07
合計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,613,412,000	99.37	99.74	4.125	0.54
	アメリカ			1,603,322,384	1,609,346,956	2032/11/15
2	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,344,510,000	102.92	102.11	4.625	0.46
	アメリカ			1,383,849,394	1,372,975,804	2035/2/15
3	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	1,344,510,000	99.94	99.63	3.75	0.45
	アメリカ			1,343,824,299	1,339,625,650	2028/4/15
4	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,269,815,000	100.20	100.33	4.125	0.42
	アメリカ			1,272,380,540	1,274,105,589	2031/7/31
5	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,195,120,000	99.17	100.59	4.375	0.40
	アメリカ			1,185,304,457	1,202,286,045	2034/5/15
6	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,195,120,000	100.21	100.46	4.125	0.40
	アメリカ			1,197,670,087	1,200,675,443	2027/11/15
7	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,398,290,400	82.46	85.01	1.25	0.40
	アメリカ			1,153,040,238	1,188,738,012	2031/8/15
8	US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	1,150,303,000	101.02	101.20	4.25	0.39
	アメリカ			1,162,062,186	1,164,165,047	2029/6/30
9	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,195,120,000	95.67	96.70	3.875	0.39
	アメリカ			1,143,408,366	1,155,741,726	2034/8/15
10	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,328,077,100	83.39	85.02	1.375	0.38
	アメリカ			1,107,540,596	1,129,150,854	2031/11/15
11	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,120,425,000	96.39	98.04	4	0.37
	アメリカ			1,080,072,198	1,098,519,817	2034/2/15
12	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,090,547,000	98.50	99.33	4.25	0.36
	アメリカ			1,074,238,181	1,083,305,091	2034/11/15
13	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,075,608,000	99.17	99.64	3.75	0.36
	アメリカ			1,066,720,128	1,071,826,570	2027/8/15
14	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,045,730,000	100.13	101.73	4.5	0.35
	アメリカ			1,047,180,134	1,063,907,725	2033/11/15
15	US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1,092,040,900	95.73	96.78	1.875	0.35
	アメリカ			1,045,430,377	1,056,890,832	2027/2/28
16	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,207,071,200	84.90	87.22	1.875	0.35
	アメリカ			1,024,908,580	1,052,863,131	2032/2/15
17	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,036,445,000	101.14	100.79	2.18	0.35
	中国			1,048,322,037	1,044,733,761	2026/8/15
18	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,083,077,500	93.60	95.54	3.5	0.35
	アメリカ			1,013,777,455	1,034,783,244	2033/2/15
19	US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	1,030,791,000	99.84	99.95	4	0.34
	アメリカ			1,029,184,854	1,030,287,684	2027/1/15
20	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,096,522,600	89.78	91.49	2.75	0.33
	アメリカ			984,534,067	1,003,253,932	2032/8/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	983,379,016	100.47	100.32	1.62	0.33
	中国			988,093,801	986,601,450	2027/8/15
22	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,053,199,500	90.39	92.56	2.875	0.33
	アメリカ			952,014,178	974,867,787	2032/5/15
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	974,258,300	99.62	99.88	1.42	0.32
	中国			970,588,147	973,151,844	2027/11/15
24	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,000,913,000	92.51	94.46	3.375	0.32
	アメリカ			926,040,009	945,471,805	2033/5/15
25	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	969,860,000	95.14	96.51	0.75	0.31
	フランス			922,792,957	936,022,566	2028/2/25
26	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	903,780,040	101.95	101.42	2.69	0.31
	中国			921,453,002	916,644,535	2026/8/12
27	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	846,775,565	107.79	107.06	2.67	0.30
	中国			912,821,778	906,587,557	2033/11/25
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	862,322,240	105.45	104.96	2.68	0.30
	中国			909,389,552	905,125,156	2030/5/21
29	US T N/B 4.25 12/31/26	国債証券	896,340,000	100.31	100.27	4.25	0.30
	アメリカ			899,199,324	898,808,439	2026/12/31
30	US T N/B 4.125 01/31/27	国債証券	896,340,000	100.12	100.14	4.125	0.30
	アメリカ			897,442,498	897,617,983	2027/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,502,679	20,614.49	26,781.14	-	5.93
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		92,820,438,449	120,586,900,538	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,303,079	61,281.84	76,672.92	-	4.92
	アメリカ	ソフトウェア		79,855,083,001	99,910,876,611	-
3	APPLE INC	株式	2,772,060	36,126.72	31,229.97	-	4.26
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		100,145,437,104	86,571,376,972	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,762,676	33,795.29	34,388.08	-	2.98
	アメリカ	大規模小売り		59,570,153,010	60,615,050,529	-
5	META PLATFORMS INC	株式	404,332	108,581.14	103,857.42	-	2.07
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		43,902,830,972	41,992,879,111	-
6	BROADCOM INC	株式	824,560	34,619.24	45,208.40	-	1.83
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		28,545,645,538	37,277,039,788	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	1,079,338	27,388.83	29,359.61	-	1.56
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		29,561,810,606	31,688,949,969	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	910,206	27,736.31	29,495.56	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		25,245,759,676	26,847,037,141	-
9	TESLA INC	株式	534,426	52,292.48	47,661.38	-	1.25
	アメリカ	自動車		27,946,462,718	25,471,483,660	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	516,042	41,097.87	44,761.72	-	1.14
	アメリカ	銀行		21,208,229,923	23,098,930,453	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	247,227	72,100.33	71,109.63	-	0.86
	アメリカ	金融サービス		17,825,148,485	17,580,222,968	-
12	ELI LILLY & CO	株式	148,737	125,430.74	113,548.35	-	0.83
	アメリカ	医薬品		18,656,192,979	16,888,841,112	-
13	VISA INC	株式	318,295	52,877.25	52,422.44	-	0.82
	アメリカ	金融サービス		16,830,565,878	16,685,802,099	-
14	NETFLIX INC	株式	79,009	158,592.25	176,907.63	-	0.69
	アメリカ	娯楽		12,530,215,112	13,977,295,570	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	798,298	16,194.20	16,716.74	-	0.66
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,927,801,677	13,344,940,906	-
16	MASTERCARD INC	株式	150,450	84,300.55	83,525.44	-	0.62
	アメリカ	金融サービス		12,683,018,228	12,566,402,884	-
17	WALMART INC	株式	814,485	15,416.41	14,578.97	-	0.58
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		12,556,439,652	11,874,352,461	-
18	ORACLE CORP	株式	310,780	25,895.79	37,437.13	-	0.57
	アメリカ	ソフトウェア		8,047,896,592	11,634,712,504	-
19	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	81,902	158,975.56	138,560.71	-	0.56
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		13,020,416,345	11,348,399,999	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	445,122	23,337.25	24,986.97	-	0.55
	アメリカ	医薬品		10,387,926,226	11,122,250,683	-
21	HOME DEPOT INC	株式	183,679	60,583.74	55,585.03	-	0.50
	アメリカ	専門小売り		11,127,961,978	10,209,802,945	-
22	PROCTER & GAMBLE CO	株式	432,996	24,378.56	22,838.74	-	0.49
	アメリカ	家庭用品		10,555,819,282	9,889,084,450	-
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,334,183	6,959.98	7,164.74	-	0.47
	アメリカ	銀行		9,285,894,043	9,559,080,177	-
24	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	株式	396,086	17,550.78	23,694.74	-	0.46
	アメリカ	ソフトウェア		6,951,621,482	9,385,157,916	-
25	ABBVIE INC	株式	326,745	28,812.53	28,281.02	-	0.45
	アメリカ	バイオテクノロジー		9,414,351,396	9,240,682,173	-
26	SAP SE	株式	192,949	46,938.49	43,199.74	-	0.41
	ドイツ	ソフトウェア		9,056,736,529	8,335,348,562	-
27	CHEVRON CORP	株式	362,618	22,828.83	22,940.32	-	0.41
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		8,278,147,974	8,318,576,003	-
28	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	300,759	16,845.41	26,816.99	-	0.40
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,066,409,638	8,065,453,772	-
29	GE AEROSPACE	株式	196,748	31,235.76	40,865.63	-	0.40
	アメリカ	航空宇宙・防衛		6,145,573,871	8,040,231,856	-
30	ASML HOLDING NV	株式	72,789	123,925.85	107,145.62	-	0.38
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,020,439,032	7,799,022,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.64
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.12
投資証券	1.54
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	10.53
ソフトウェア		9.44
銀行		6.42
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.06
コンピュータ・周辺機器		4.58
医薬品		3.77
資本市場		3.76
大規模小売り		3.45
石油・ガス・消耗燃料		3.44
金融サービス		3.07
保険		2.97
航空宇宙・防衛		2.55
ヘルスケア機器・用品		1.99
ホテル・レストラン・レジャー		1.90
生活必需品流通・小売り		1.73
自動車		1.66
機械		1.64
電力		1.63
娯楽		1.56
バイオテクノロジー		1.49
専門小売り		1.46
化学		1.35
電気設備		1.33
情報技術サービス		1.25
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.19
金属・鉱業		1.16
飲料		1.13
各種電気通信サービス		0.96
食品		0.92
専門サービス		0.87
陸上運輸		0.84
家庭用品		0.80
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.76
繊維・アパレル・贅沢品		0.74
総合公益事業		0.73
通信機器		0.72
タバコ		0.66
コングロマリット		0.66
建設関連製品		0.60
電子装置・機器・部品		0.60
商業サービス・用品		0.60
商社・流通業		0.46
消費者金融		0.45
パーソナルケア用品		0.45
建設・土木		0.38
メディア		0.37
建設資材		0.34
航空貨物・物流サービス		0.32
不動産管理・開発		0.30
家庭用耐久財		0.21
無線通信サービス		0.20
容器・包装		0.20
エネルギー設備・サービス		0.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.16
運送インフラ		0.09
旅客航空輸送		0.09
ガス		0.09
自動車用部品		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.08
水道		0.07
販売		0.06
紙製品・林産品		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.01
合計		96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	国債証券	2,539,630,000	94.54	99.54	7.1	2.59
	南アフリカ			2,401,010,272	2,528,069,375	2036/11/19
2	ROMANIA 6.625 02/17/28	国債証券	2,240,850,000	102.05	103.67	6.625	2.38
	ルーマニア			2,286,830,001	2,323,167,579	2028/2/17
3	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	2,240,850,000	92.16	94.39	3.875	2.16
	ブラジル			2,065,205,028	2,115,250,357	2030/6/12
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,942,070,000	98.96	99.94	4.375	1.99
	サウジアラビア			1,921,995,345	1,941,050,219	2029/4/16
5	COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	2,091,460,000	79.20	84.39	3.125	1.81
	コロンビア			1,656,436,320	1,765,066,752	2031/4/15
6	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	国債証券	1,643,290,000	99.98	101.18	4.75	1.70
	サウジアラビア			1,643,050,976	1,662,754,047	2030/1/16
7	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	1,643,290,000	99.31	101.14	5.25	1.70
	ハンガリー			1,632,038,094	1,662,100,527	2029/6/16
8	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	国債証券	1,643,290,000	94.80	97.90	6	1.65
	メキシコ			1,557,865,810	1,608,782,241	2036/5/7
9	HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	1,493,900,000	102.61	103.26	6.125	1.58
	ハンガリー			1,533,033,009	1,542,620,202	2028/5/22
10	UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	国債証券	1,493,900,000	97.38	98.98	4.05	1.51
	アラブ首長国連邦			1,454,873,729	1,478,689,707	2032/7/7
11	REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	国債証券	1,344,510,000	102.79	103.16	5.5	1.42
	ポーランド			1,382,034,601	1,387,033,530	2027/11/16
12	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	1,374,388,000	96.35	99.50	6	1.40
	ドミニカ共和国			1,324,322,929	1,367,653,498	2033/2/22
13	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	1,344,510,000	99.10	101.65	6.35	1.40
	メキシコ			1,332,530,415	1,366,791,528	2035/2/9
14	ROMANIA 5.875 01/30/29	国債証券	1,344,510,000	98.87	101.64	5.875	1.40
	ルーマニア			1,329,363,721	1,366,620,036	2029/1/30
15	REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国債証券	1,344,510,000	100.44	101.00	4.625	1.39
	ポーランド			1,350,495,745	1,358,064,435	2029/3/18
16	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,344,510,000	97.68	100.20	5.5	1.38
	ドミニカ共和国			1,313,411,483	1,347,199,020	2029/2/22
17	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,269,815,000	104.68	105.72	5.75	1.37
	ポーランド			1,329,346,093	1,342,553,519	2032/11/16
18	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	1,643,290,000	75.73	81.59	3.25	1.37
	コロンビア			1,244,608,425	1,340,842,475	2032/4/22
19	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	1,493,900,000	83.72	86.36	2.659	1.32
	メキシコ			1,250,735,387	1,290,251,552	2031/5/24
20	UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	国債証券	1,344,510,000	91.26	93.83	4.875	1.29
	メキシコ			1,227,008,789	1,261,594,068	2033/5/19
21	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,344,510,000	92.49	93.38	5.5	1.28
	ポーランド			1,243,594,440	1,255,525,971	2054/3/18
22	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,493,900,000	81.16	83.93	2.125	1.28
	ハンガリー			1,212,595,940	1,253,973,998	2031/9/22
23	DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	1,344,510,000	90.86	92.77	4.875	1.28
	ドミニカ共和国			1,221,680,048	1,247,369,152	2032/9/23
24	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	1,195,120,000	102.36	104.03	6.25	1.27
	ハンガリー			1,223,330,807	1,243,283,336	2032/9/22
25	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	1,344,510,000	84.09	89.69	7.3	1.23
	南アフリカ			1,130,635,806	1,205,938,103	2052/4/20
26	REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	国債証券	1,195,120,000	98.47	99.62	4.875	1.22
	ポーランド			1,176,916,081	1,190,656,501	2033/10/4
27	BRAZIL 6.0 10/20/33	国債証券	1,195,120,000	97.11	98.87	6	1.21
	ブラジル			1,160,583,213	1,181,701,778	2033/10/20
28	ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	国債証券	1,344,510,000	85.85	87.84	1.875	1.21
	アラブ首長国連邦			1,154,364,167	1,181,075,451	2031/9/15
29	REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	国債証券	1,344,510,000	82.86	84.11	2.55	1.16
	チリ			1,114,092,357	1,130,934,586	2033/7/27
30	BRAZIL 6.25 03/18/31	国債証券	1,045,730,000	101.99	102.98	6.25	1.10
	ブラジル			1,066,577,090	1,076,993,426	2031/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,460,794	4,320.86	5,803.87	-	10.13
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,632,756,958	14,282,140,776	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	643,300	8,767.38	10,441.98	-	4.76
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,640,058,661	6,717,325,734	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,717,768	2,076.06	2,227.24	-	2.71
	ケイマン諸島	大規模小売り		3,566,205,463	3,825,885,035	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	473,155	5,968.21	7,819.01	-	2.62
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,823,890,676	3,699,608,408	-
5	HDFC BANK LTD	株式	564,471	3,267.94	3,464.11	-	1.39
	インド	銀行		1,844,662,483	1,955,394,151	-
6	XIAOMI CORP	株式	1,712,200	818.15	1,041.34	-	1.26
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,400,850,497	1,782,990,909	-
7	SK HYNIX INC	株式	54,612	19,349.82	28,378.94	-	1.10
	韓国	半導体・半導体製造装置		1,056,732,827	1,549,831,217	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,599,530	128.21	155.77	-	1.06
	中国	銀行		1,230,784,285	1,495,355,266	-
9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	607,742	2,201.67	2,411.27	-	1.04
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,338,048,374	1,465,430,660	-
10	ICICI BANK LTD	株式	524,951	2,407.85	2,534.90	-	0.94
	インド	銀行		1,264,006,231	1,330,700,389	-
11	MEITUAN	株式	498,110	2,591.30	2,423.14	-	0.86
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,290,754,740	1,206,994,250	-
12	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	69,455	14,086.60	16,869.11	-	0.83
	ケイマン諸島	大規模小売り		978,385,031	1,171,644,646	-
13	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,250,263	683.18	861.78	-	0.76
	台湾	電子装置・機器・部品		854,158,507	1,077,461,025	-
14	MEDIATEK INC	株式	152,348	6,723.55	6,934.50	-	0.75
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,024,320,491	1,056,457,206	-
15	INFOSYS LTD	株式	332,596	2,447.94	2,597.48	-	0.61
	インド	情報技術サービス		814,176,509	863,914,784	-
16	BHARTI AIRTEL LTD	株式	256,234	3,236.66	3,304.74	-	0.60
	インド	無線通信サービス		829,343,613	846,788,286	-
17	BYD CO LTD	株式	366,500	2,326.68	2,299.51	-	0.60
	中国	自動車		852,729,348	842,773,347	-
18	NASPERS LTD	株式	16,417	37,933.29	47,095.26	-	0.55
	南アフリカ	大規模小売り		622,750,870	773,162,932	-
19	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,507,235	102.60	115.07	-	0.53
	中国	銀行		667,665,988	748,794,038	-
20	AL RAJHI BANK	株式	195,208	3,889.68	3,771.49	-	0.52
	サウジアラビア	銀行		759,298,211	736,225,995	-
21	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	664,000	836.80	1,070.82	-	0.50
	中国	保険		555,639,531	711,028,464	-
22	NETEASE INC	株式	174,500	3,066.54	3,902.90	-	0.48
	ケイマン諸島	娯楽		535,112,115	681,056,748	-
23	BANK OF CHINA LTD	株式	7,088,200	84.68	87.11	-	0.44
	中国	銀行		600,231,228	617,464,443	-
24	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	321,506	1,657.70	1,885.30	-	0.43
	ケイマン諸島	銀行		532,961,769	606,135,840	-
25	JD.COM INC	株式	244,485	2,635.14	2,413.63	-	0.42
	ケイマン諸島	大規模小売り		644,253,521	590,098,286	-
26	TRIP.COM GROUP LTD	株式	62,400	8,589.50	9,392.07	-	0.42
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		535,985,014	586,065,542	-
27	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	599,074	1,014.41	967.41	-	0.41
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		607,707,690	579,555,210	-
28	VALE SA	株式	363,989	1,419.59	1,442.99	-	0.37
	ブラジル	金属・鉱業		516,715,903	525,235,451	-
29	DELTA ELECTRONICS INC	株式	195,045	1,618.85	2,663.24	-	0.37
	台湾	電子装置・機器・部品		315,749,726	519,453,596	-
30	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	81,598	4,948.30	6,321.98	-	0.37
	韓国	コンピュータ・周辺機器		403,772,176	515,861,740	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.40
投資信託受益証券	0.49
投資証券	0.09
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	17.09
半導体・半導体製造装置		13.22
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.88
コンピュータ・周辺機器		5.62
大規模小売り		4.76
石油・ガス・消耗燃料		3.90
金属・鉱業		3.42
自動車		2.92
保険		2.91
電子装置・機器・部品		2.45
ホテル・レストラン・レジャー		2.06
情報技術サービス		1.57
無線通信サービス		1.49
不動産管理・開発		1.43
化学		1.39
電気設備		1.33
食品		1.22
医薬品		1.19
各種電気通信サービス		1.04
生活必需品流通・小売り		1.03
資本市場		0.99
娯楽		0.98
電力		0.97
バイオテクノロジー		0.96
金融サービス		0.94
コングロマリット		0.93
機械		0.90
飲料		0.85
航空宇宙・防衛		0.83
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.81
専門小売り		0.74
繊維・アパレル・贅沢品		0.65
消費者金融		0.62
運送インフラ		0.62
建設資材		0.58
建設・土木		0.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.57
自動車用部品		0.54
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.50
パーソナルケア用品		0.49
家庭用耐久財		0.41
旅客航空輸送		0.36
海上運輸		0.30
タバコ		0.30
ガス		0.28
通信機器		0.26
航空貨物・物流サービス		0.25
ソフトウェア		0.22
陸上運輸		0.17
水道		0.14
総合公益事業		0.12
ヘルスケア機器・用品		0.11
各種消費者サービス		0.10
エネルギー設備・サービス		0.09
紙製品・林産品		0.09
商社・流通業		0.09
メディア		0.04
家庭用品		0.03
商業サービス・用品		0.03
建設関連製品		0.02
販売		0.01
合計		94.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	99.79	99.77	0.3	29.64
	日本			498,955,000	498,860,000	2026/5/1
2	1321回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.88	99.89	-	23.74
	日本			399,555,600	399,584,000	2025/10/27
3	1291回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.84	99.95	-	11.88
	日本			199,680,000	199,906,000	2025/9/10
4	1314回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.92	99.93	-	11.88
	日本			199,841,500	199,876,000	2025/9/22
5	1281回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.78	99.76	-	5.93
	日本			99,782,200	99,767,000	2026/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	83.06
合計	83.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。