- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,323,046,161 | 1.8425 | 1.8258 | - | 15.17% |
| 日本 | 4,280,359,887 | 4,241,417,680 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,218,609,933 | 1.2824 | 1.2830 | - | 10.18% |
| 日本 | 2,845,215,742 | 2,846,476,544 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 994,047,305 | 2.8520 | 2.7744 | - | 9.86% |
| 日本 | 2,835,101,320 | 2,757,884,842 | - | ||||
| 4 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,089,513,294 | 1.3105 | 1.3265 | - | 5.17% |
| 日本 | 1,427,875,742 | 1,445,239,384 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 401,438,384 | 3.5524 | 3.5522 | - | 5.10% |
| 日本 | 1,426,106,448 | 1,425,989,427 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 748,421,919 | 1.9002 | 1.8458 | - | 4.94% |
| 日本 | 1,422,157,190 | 1,381,437,178 | - | ||||
| 7 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 990,000,991 | 1.0099 | 1.0100 | - | 3.58% |
| 日本 | 999,901,000 | 999,901,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 53.99% |
| 合計 | 53.99% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,410,400 | 6,359.91 | 7,480.00 | - | 3.43% |
| 日本 | 輸送用機器 | 8,970,026,897 | 10,549,792,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,084,700 | 751.20 | 820.80 | - | 2.16% |
| 日本 | 銀行業 | 6,073,226,640 | 6,635,921,760 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 515,400 | 8,697.30 | 8,980.00 | - | 1.51% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,482,589,460 | 4,628,292,000 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 817,000 | 4,874.00 | 5,191.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,982,058,000 | 4,241,047,000 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 866,100 | 4,479.00 | 4,878.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 銀行業 | 3,879,261,900 | 4,224,835,800 | - | |||
| 6 | ソニー | 株式 | 774,800 | 3,599.00 | 5,209.00 | - | 1.31% |
| 日本 | 電気機器 | 2,788,505,200 | 4,035,933,200 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,044,000 | 3,541.01 | 3,826.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,696,824,180 | 3,994,344,000 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 56,900 | 45,657.42 | 66,430.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 電気機器 | 2,597,907,644 | 3,779,867,000 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 71,400 | 23,603.85 | 47,970.00 | - | 1.11% |
| 日本 | その他製品 | 1,685,315,130 | 3,425,058,000 | - | |||
| 10 | ファナック | 株式 | 110,300 | 21,565.00 | 29,475.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 電気機器 | 2,378,619,500 | 3,251,092,500 | - | |||
| 11 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,547,500 | 208.49 | 205.30 | - | 1.04% |
| 日本 | 銀行業 | 3,241,505,921 | 3,191,901,750 | - | |||
| 12 | KDDI | 株式 | 1,025,100 | 2,947.00 | 2,753.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,020,969,700 | 2,822,100,300 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 427,400 | 5,021.00 | 6,415.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 医薬品 | 2,145,975,400 | 2,741,771,000 | - | |||
| 14 | キヤノン | 株式 | 624,600 | 3,270.93 | 4,349.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 電気機器 | 2,043,026,837 | 2,716,385,400 | - | |||
| 15 | 日本たばこ産業 | 株式 | 720,400 | 3,634.65 | 3,612.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 食料品 | 2,618,408,235 | 2,602,084,800 | - | |||
| 16 | 信越化学工業 | 株式 | 202,300 | 9,505.00 | 12,410.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 化学 | 1,922,861,500 | 2,510,543,000 | - | |||
| 17 | 三菱商事 | 株式 | 801,900 | 2,541.00 | 3,050.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 卸売業 | 2,037,627,900 | 2,445,795,000 | - | |||
| 18 | 日本電産 | 株式 | 139,600 | 10,405.00 | 17,450.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 電気機器 | 1,452,538,000 | 2,436,020,000 | - | |||
| 19 | 日立製作所 | 株式 | 2,786,000 | 676.62 | 866.40 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 1,885,074,100 | 2,413,790,400 | - | |||
| 20 | 小松製作所 | 株式 | 560,200 | 2,790.18 | 4,235.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 機械 | 1,563,064,104 | 2,372,447,000 | - | |||
| 21 | 三菱電機 | 株式 | 1,160,200 | 1,608.50 | 1,992.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 1,866,181,700 | 2,311,698,500 | - | |||
| 22 | NTTドコモ | 株式 | 842,800 | 2,691.22 | 2,704.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,268,162,802 | 2,279,352,600 | - | |||
| 23 | リクルートホールディングス | 株式 | 855,300 | 1,796.98 | 2,659.00 | - | 0.74% |
| 日本 | サービス業 | 1,536,960,705 | 2,274,242,700 | - | |||
| 24 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 208,400 | 9,995.00 | 10,845.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 陸運業 | 2,082,958,000 | 2,260,098,000 | - | |||
| 25 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 431,100 | 4,705.00 | 5,140.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 保険業 | 2,028,325,500 | 2,215,854,000 | - | |||
| 26 | ブリヂストン | 株式 | 410,000 | 4,081.44 | 5,306.00 | - | 0.71% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,673,394,256 | 2,175,460,000 | - | |||
| 27 | 花王 | 株式 | 285,300 | 5,888.49 | 7,563.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 化学 | 1,679,988,637 | 2,157,723,900 | - | |||
| 28 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 479,000 | 4,430.29 | 4,486.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 小売業 | 2,122,109,937 | 2,148,794,000 | - | |||
| 29 | パナソニック | 株式 | 1,325,400 | 1,182.93 | 1,619.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 1,567,868,125 | 2,145,822,600 | - | |||
| 30 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 103,900 | 18,230.38 | 20,650.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 陸運業 | 1,894,136,884 | 2,145,535,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.95% |
| 輸送用機器 | 8.83% | |
| 銀行業 | 7.32% | |
| 情報・通信業 | 7.10% | |
| 化学 | 7.09% | |
| 機械 | 5.77% | |
| 卸売業 | 4.62% | |
| 小売業 | 4.54% | |
| 医薬品 | 4.37% | |
| 食料品 | 4.30% | |
| サービス業 | 4.15% | |
| 陸運業 | 3.96% | |
| 建設業 | 3.13% | |
| 不動産業 | 2.40% | |
| 保険業 | 2.22% | |
| その他製品 | 2.14% | |
| 精密機器 | 1.55% | |
| 電気・ガス業 | 1.47% | |
| その他金融業 | 1.22% | |
| 鉄鋼 | 1.14% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.03% | |
| ガラス・土石製品 | 1.02% | |
| 非鉄金属 | 0.99% | |
| ゴム製品 | 0.97% | |
| 金属製品 | 0.70% | |
| 石油・石炭製品 | 0.69% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 空運業 | 0.58% | |
| 鉱業 | 0.34% | |
| パルプ・紙 | 0.27% | |
| 海運業 | 0.24% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 99.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.77 | 100.47 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,031,175,000 | 4,019,040,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.72 | 100.40 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,029,104,000 | 4,016,160,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.37 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,014,880,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.44 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,716,576,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.28 | 0.300000 | 1.00% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,579,905,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.99 | 100.88 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,534,905,000 | 3,530,905,000 | 2022/9/20 | ||||
| 7 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 100.76 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,526,810,000 | 2022/3/20 | ||||
| 8 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.67 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,523,555,000 | 2021/9/20 | ||||
| 9 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.51 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,518,060,000 | 2026/9/20 | ||||
| 10 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.31 | 100.44 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,510,975,000 | 3,515,470,000 | 2026/12/20 | ||||
| 11 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.56 | 100.33 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,519,730,000 | 3,511,690,000 | 2027/9/20 | ||||
| 12 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.32 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,521,160,000 | 3,511,410,000 | 2027/6/20 | ||||
| 13 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 104.39 | 1.300000 | 0.87% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,131,700,000 | 2021/3/20 | ||||
| 14 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.72 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,021,600,000 | 2021/12/20 | ||||
| 15 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.22 | 100.64 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,006,675,000 | 3,019,470,000 | 2026/3/20 | ||||
| 16 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.64 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,019,290,000 | 2021/6/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.61 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,018,330,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.18 | 100.58 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,005,525,000 | 3,017,520,000 | 2026/6/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.51 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,015,420,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.44 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,022,490,000 | 3,013,410,000 | 2020/3/20 | ||||
| 21 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.68 | 100.40 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,020,570,000 | 3,012,240,000 | 2027/3/20 | ||||
| 22 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 104.53 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,613,375,000 | 2022/3/20 | ||||
| 23 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.90 | 102.97 | 0.400000 | 0.72% |
| 日本 | 2,572,560,000 | 2,574,325,000 | 2025/9/20 | ||||
| 24 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 102.66 | 1.300000 | 0.71% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,566,625,000 | 2019/12/20 | ||||
| 25 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.56 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,521,160,000 | 2,514,075,000 | 2020/12/20 | ||||
| 26 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 102.90 | 1.000000 | 0.66% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,366,700,000 | 2020/9/20 | ||||
| 27 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.95 | 102.24 | 1.500000 | 0.65% |
| 日本 | 2,391,057,000 | 2,351,589,000 | 2019/6/20 | ||||
| 28 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,970,000,000 | 117.73 | 118.63 | 1.600000 | 0.65% |
| 日本 | 2,319,398,000 | 2,337,168,600 | 2033/3/20 | ||||
| 29 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 103.75 | 1.200000 | 0.64% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,282,588,000 | 2020/12/20 | ||||
| 30 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 119.10 | 120.02 | 1.700000 | 0.63% |
| 日本 | 2,262,900,000 | 2,280,494,000 | 2032/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 84.15% |
| 地方債証券 | 6.37% |
| 特殊債券 | 4.39% |
| 社債券 | 4.69% |
| 合計 | 99.61% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 71回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 100,000,000 | 101.67 | 101.28 | 1.400000 | 9.83% |
| 日本 | 101,673,000 | 101,289,000 | 2018/12/25 | ||||
| 2 | 1回 政保地方公営企業金融機構債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 101.83 | 101.15 | 1.600000 | 9.82% |
| 日本 | 101,832,000 | 101,155,000 | 2018/10/16 | ||||
| 3 | 194回 政保中小企業債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 102.24 | 100.96 | 1.500000 | 9.80% |
| 日本 | 102,241,000 | 100,967,000 | 2018/9/18 | ||||
| 4 | 199回 政保預金保険機構債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 100.17 | 100.09 | 0.100000 | 9.71% |
| 日本 | 100,172,000 | 100,095,000 | 2018/10/16 | ||||
| 5 | 14回 政保中部国際空港債券 | 特殊債券 | 80,000,000 | 100.39 | 100.04 | 0.400000 | 7.77% |
| 日本 | 80,319,200 | 80,032,800 | 2018/3/7 | ||||
| 6 | 112回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 30,000,000 | 103.80 | 102.83 | 1.100000 | 2.99% |
| 日本 | 31,142,100 | 30,850,200 | 2020/7/31 | ||||
| 7 | 55回 政保関西国際空港債 | 特殊債券 | 29,000,000 | 102.65 | 101.53 | 1.300000 | 2.86% |
| 日本 | 29,768,790 | 29,443,700 | 2019/3/25 | ||||
| 8 | 26年度4回 静岡県公募公債 | 地方債証券 | 14,810,000 | 100.44 | 100.25 | 0.209000 | 1.44% |
| 日本 | 14,875,312 | 14,847,913 | 2019/6/24 | ||||
| 9 | 27年度2回 千葉県公募公債 | 地方債証券 | 14,670,000 | 100.52 | 100.35 | 0.177000 | 1.43% |
| 日本 | 14,746,724 | 14,721,491 | 2020/5/25 | ||||
| 10 | 27年度 京都府京都みらい債 | 地方債証券 | 13,800,000 | 99.35 | 99.40 | 0.100000 | 1.33% |
| 日本 | 13,711,542 | 13,718,442 | 2020/9/2 | ||||
| 11 | 25年度6回 静岡県公募公債 | 地方債証券 | 13,250,000 | 100.45 | 100.17 | 0.342000 | 1.29% |
| 日本 | 13,309,890 | 13,273,452 | 2018/8/23 | ||||
| 12 | 43回 川崎市公募公債 5年 | 地方債証券 | 10,850,000 | 100.37 | 100.23 | 0.137000 | 1.06% |
| 日本 | 10,890,579 | 10,875,823 | 2020/3/19 | ||||
| 13 | 331回 大阪府公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 103.59 | 102.41 | 1.410000 | 0.99% |
| 日本 | 10,359,300 | 10,241,300 | 2019/10/29 | ||||
| 14 | 21年度6回 愛知県公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 103.31 | 102.11 | 1.440000 | 0.99% |
| 日本 | 10,331,300 | 10,211,200 | 2019/7/30 | ||||
| 15 | 24年度10回 千葉県公募公債 | 地方債証券 | 10,170,000 | 100.11 | 100.01 | 0.140000 | 0.99% |
| 日本 | 10,181,695 | 10,171,525 | 2018/3/23 | ||||
| 16 | 100回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 9,000,000 | 104.19 | 102.98 | 1.400000 | 0.90% |
| 日本 | 9,377,730 | 9,268,380 | 2020/2/28 | ||||
| 17 | 26年度 京都府京都みらい債 | 地方債証券 | 9,200,000 | 99.76 | 99.74 | 0.160000 | 0.89% |
| 日本 | 9,177,920 | 9,176,724 | 2019/9/2 | ||||
| 18 | 93回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 8,000,000 | 103.83 | 102.62 | 1.400000 | 0.80% |
| 日本 | 8,306,880 | 8,210,000 | 2019/11/29 | ||||
| 19 | 25年度8回 福岡県公募公債 | 地方債証券 | 6,700,000 | 100.17 | 99.95 | 0.270000 | 0.65% |
| 日本 | 6,711,390 | 6,697,253 | 2018/12/25 | ||||
| 20 | 26年度7回 福岡県公募公債 | 地方債証券 | 6,500,000 | 99.82 | 99.77 | 0.200000 | 0.63% |
| 日本 | 6,488,560 | 6,485,375 | 2019/12/25 | ||||
| 21 | 117回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 6,000,000 | 103.65 | 102.74 | 1.000000 | 0.60% |
| 日本 | 6,219,060 | 6,164,580 | 2020/9/30 | ||||
| 22 | 25年度 京都府京都みらい債 | 地方債証券 | 6,000,000 | 100.07 | 99.99 | 0.300000 | 0.58% |
| 日本 | 6,004,620 | 5,999,460 | 2018/9/3 | ||||
| 23 | 26年度1回 大阪市みおつくし債 | 地方債証券 | 6,000,000 | 100.13 | 99.86 | 0.220000 | 0.58% |
| 日本 | 6,007,800 | 5,991,600 | 2019/6/27 | ||||
| 24 | 133回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 5,000,000 | 105.48 | 104.31 | 1.300000 | 0.51% |
| 日本 | 5,274,050 | 5,215,850 | 2021/4/30 | ||||
| 25 | 2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨)) | 地方債証券 | 5,000,000 | 100.00 | 99.91 | 0.120000 | 0.48% |
| 日本 | 5,000,000 | 4,995,500 | 2018/12/7 | ||||
| 26 | 137回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 4,000,000 | 105.28 | 104.18 | 1.200000 | 0.40% |
| 日本 | 4,211,360 | 4,167,200 | 2021/6/30 | ||||
| 27 | 89回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 4,000,000 | 103.34 | 102.22 | 1.300000 | 0.40% |
| 日本 | 4,133,960 | 4,088,840 | 2019/9/30 | ||||
| 28 | 25年度1回 ぐんま県民債 | 地方債証券 | 4,000,000 | 100.02 | 99.95 | 0.260000 | 0.39% |
| 日本 | 4,001,040 | 3,998,320 | 2018/10/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 地方債証券 | 13.72% |
| 特殊債券 | 56.37% |
| 合計 | 70.09% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 368,126 | 14,761.20 | 18,164.66 | - | 2.16% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 5,433,982,491 | 6,686,885,946 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 521,379 | 7,056.50 | 10,089.18 | - | 1.70% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,679,113,732 | 5,260,288,977 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 29,076 | 91,619.28 | 156,420.43 | - | 1.47% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 2,663,922,300 | 4,548,080,649 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 168,961 | 14,733.35 | 20,356.78 | - | 1.11% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,489,361,619 | 3,439,502,716 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 250,678 | 9,751.47 | 12,522.81 | - | 1.01% |
| アメリカ | 銀行 | 2,444,481,238 | 3,139,194,694 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 191,449 | 12,709.75 | 15,494.95 | - | 0.96% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,433,270,462 | 2,966,494,539 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 22,444 | 89,703.70 | 126,597.83 | - | 0.92% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,013,310,045 | 2,841,361,810 | - | |||
| 8 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 300,424 | 8,979.11 | 9,440.79 | - | 0.91% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,697,541,328 | 2,836,241,757 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,134 | 91,868.40 | 128,086.08 | - | 0.87% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,941,546,964 | 2,706,971,263 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 719,642 | 2,618.30 | 3,468.22 | - | 0.80% |
| アメリカ | 銀行 | 1,884,243,976 | 2,495,880,519 | - | |||
| 11 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 334,953 | 6,287.63 | 7,101.81 | - | 0.77% |
| アメリカ | 銀行 | 2,106,062,679 | 2,378,772,966 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 90,365 | 18,217.79 | 23,325.66 | - | 0.68% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,646,250,721 | 2,107,823,618 | - | |||
| 13 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 221,279 | 8,537.21 | 9,367.15 | - | 0.67% |
| スイス | 食品 | 1,889,106,695 | 2,072,754,292 | - | |||
| 14 | CHEVRON CORP | 株式 | 134,596 | 12,224.18 | 13,623.77 | - | 0.59% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,645,327,013 | 1,833,705,175 | - | |||
| 15 | HOME DEPOT INC | 株式 | 83,442 | 15,410.81 | 21,954.90 | - | 0.59% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,285,909,484 | 1,831,961,591 | - | |||
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 69,757 | 17,894.17 | 25,745.15 | - | 0.58% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,248,244,222 | 1,795,904,672 | - | |||
| 17 | AT&T INC | 株式 | 435,922 | 4,421.50 | 4,073.09 | - | 0.57% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,927,432,313 | 1,775,552,851 | - | |||
| 18 | INTEL CORP | 株式 | 334,110 | 3,910.46 | 5,307.86 | - | 0.57% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,306,525,648 | 1,773,410,474 | - | |||
| 19 | VISA INC | 株式 | 130,002 | 9,484.88 | 13,441.00 | - | 0.56% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,233,054,563 | 1,747,357,467 | - | |||
| 20 | PFIZER INC | 株式 | 423,943 | 3,566.63 | 4,112.26 | - | 0.56% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,512,050,852 | 1,743,364,689 | - | |||
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 181,559 | 9,571.67 | 9,459.29 | - | 0.55% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,737,823,431 | 1,717,419,323 | - | |||
| 22 | VERIZON COMM INC | 株式 | 290,013 | 5,251.70 | 5,863.78 | - | 0.55% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,523,061,527 | 1,700,572,719 | - | |||
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,445,842 | 1,077.95 | 1,171.09 | - | 0.55% |
| イギリス | 銀行 | 1,558,549,219 | 1,693,219,522 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 193,450 | 6,533.73 | 8,553.06 | - | 0.53% |
| アメリカ | 銀行 | 1,263,950,901 | 1,654,591,352 | - | |||
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 354,512 | 3,512.31 | 4,596.37 | - | 0.53% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,245,157,061 | 1,629,470,980 | - | |||
| 26 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 160,610 | 8,766.34 | 10,016.77 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,407,962,956 | 1,608,794,521 | - | |||
| 27 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 333,255 | 4,148.30 | 4,606.16 | - | 0.49% |
| アメリカ | メディア | 1,382,442,135 | 1,535,028,716 | - | |||
| 28 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 289,171 | 4,420.71 | 5,157.73 | - | 0.48% |
| アメリカ | 飲料 | 1,278,343,228 | 1,491,467,069 | - | |||
| 29 | BOEING CO | 株式 | 39,919 | 18,557.62 | 36,739.47 | - | 0.47% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 740,801,644 | 1,466,602,938 | - | |||
| 30 | ABBVIE INC | 株式 | 113,442 | 6,653.10 | 12,606.58 | - | 0.46% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 754,741,336 | 1,430,116,238 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.67% |
| 投資信託受益証券 | 0.25% |
| 投資証券 | 1.97% |
| 合計 | 96.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 9.62% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.94% | |
| 医薬品 | 5.14% | |
| ソフトウェア | 3.97% | |
| 保険 | 3.97% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.27% | |
| 資本市場 | 3.04% | |
| 情報技術サービス | 3.00% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.85% | |
| 化学 | 2.62% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.50% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.25% | |
| メディア | 2.24% | |
| バイオテクノロジー | 2.19% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.10% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.09% | |
| 各種電気通信サービス | 2.04% | |
| 飲料 | 1.95% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.95% | |
| 食品 | 1.81% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.79% | |
| 機械 | 1.69% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.69% | |
| 電力 | 1.62% | |
| 金属・鉱業 | 1.61% | |
| コングロマリット | 1.59% | |
| 専門小売り | 1.58% | |
| タバコ | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.22% | |
| 家庭用品 | 1.20% | |
| 自動車 | 1.05% | |
| 各種金融サービス | 1.01% | |
| 総合公益事業 | 0.93% | |
| 陸運・鉄道 | 0.91% | |
| 通信機器 | 0.83% | |
| 電気設備 | 0.75% | |
| パーソナル用品 | 0.69% | |
| 専門サービス | 0.61% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.60% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.58% | |
| 不動産管理・開発 | 0.55% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.54% | |
| 自動車部品 | 0.52% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.48% | |
| 家庭用耐久財 | 0.45% | |
| 複合小売り | 0.42% | |
| 建設関連製品 | 0.41% | |
| 商業サービス・用品 | 0.37% | |
| 無線通信サービス | 0.35% | |
| 建設資材 | 0.34% | |
| 建設・土木 | 0.34% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 容器・包装 | 0.28% | |
| 運送インフラ | 0.27% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.14% | |
| ガス | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.11% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 水道 | 0.06% | |
| レジャー用品 | 0.06% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.04% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01% | |
| 合計 | 94.67% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,849,430,000 | 106.25 | 102.97 | 3.625000 | 0.84% |
| アメリカ | 1,965,019,375 | 1,904,469,036 | 2020/2/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,903,825,000 | 100.44 | 98.43 | 2.000000 | 0.83% |
| アメリカ | 1,912,313,339 | 1,873,992,062 | 2022/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,795,035,000 | 103.32 | 100.98 | 2.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 1,854,773,764 | 1,812,626,343 | 2020/8/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,708,003,000 | 100.98 | 98.96 | 2.125000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,724,809,749 | 1,690,376,409 | 2021/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,631,850,000 | 100.75 | 99.59 | 1.625000 | 0.72% |
| アメリカ | 1,644,088,875 | 1,625,273,644 | 2019/3/31 | ||||
| 6 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,631,850,000 | 99.44 | 98.57 | 1.250000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,622,753,667 | 1,608,579,819 | 2019/10/31 | ||||
| 7 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,631,850,000 | 98.85 | 98.28 | 0.875000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,613,159,521 | 1,603,863,772 | 2019/7/31 | ||||
| 8 | US T N/B 1.0 09/30/19 | 国債証券 | 1,631,850,000 | 98.93 | 98.26 | 1.000000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,614,459,385 | 1,603,537,402 | 2019/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,523,060,000 | 106.09 | 102.94 | 3.500000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,615,920,968 | 1,567,975,039 | 2020/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,468,665,000 | 99.08 | 98.36 | 1.000000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,455,285,461 | 1,444,681,700 | 2019/8/31 | ||||
| 11 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,414,270,000 | 104.00 | 101.42 | 3.125000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,470,840,800 | 1,434,479,918 | 2019/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,414,270,000 | 100.29 | 99.39 | 1.375000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,418,399,668 | 1,405,642,953 | 2019/2/28 | ||||
| 13 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 103.01 | 100.82 | 2.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,344,788,002 | 1,316,237,155 | 2019/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,359,875,000 | 98.40 | 96.76 | 1.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,338,123,891 | 1,315,883,043 | 2022/9/30 | ||||
| 15 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 100.78 | 98.96 | 2.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,315,675,798 | 1,291,903,008 | 2021/5/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 99.45 | 98.25 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,298,339,024 | 1,282,634,100 | 2020/4/30 | ||||
| 17 | US T N/B 1.875 08/31/22 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 98.99 | 97.40 | 1.875000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,292,422,610 | 1,271,615,848 | 2022/8/31 | ||||
| 18 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,175,196,000 | 110.01 | 107.69 | 2.500000 | 0.56% |
| フランス | 1,292,950,639 | 1,265,674,340 | 2020/10/25 | ||||
| 19 | US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 100.06 | 96.25 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,306,361,199 | 1,256,524,500 | 2027/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,251,085,000 | 101.85 | 99.82 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,274,342,670 | 1,248,833,047 | 2021/3/31 | ||||
| 21 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,272,843,000 | 99.15 | 97.32 | 1.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,262,068,873 | 1,238,832,635 | 2022/3/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,261,964,000 | 98.98 | 97.21 | 1.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,249,168,555 | 1,226,856,161 | 2022/5/15 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 3.5 04/25/20 | 国債証券 | 1,121,164,000 | 112.01 | 108.72 | 3.500000 | 0.54% |
| フランス | 1,255,927,912 | 1,218,985,559 | 2020/4/25 | ||||
| 24 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,196,690,000 | 100.93 | 99.24 | 1.875000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,207,902,985 | 1,187,666,957 | 2020/6/30 | ||||
| 25 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,196,690,000 | 101.09 | 99.20 | 2.125000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,209,769,821 | 1,187,200,248 | 2021/8/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,196,690,000 | 99.60 | 98.85 | 1.125000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,191,963,074 | 1,182,987,899 | 2019/5/31 | ||||
| 27 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,174,932,000 | 99.35 | 98.30 | 1.250000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,167,306,691 | 1,155,005,153 | 2020/1/31 | ||||
| 28 | US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 1,142,295,000 | 101.07 | 99.28 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,154,608,940 | 1,134,081,898 | 2020/11/30 | ||||
| 29 | US T N/B 2.0 11/15/26 | 国債証券 | 1,196,690,000 | 97.22 | 94.39 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,163,501,217 | 1,129,651,426 | 2026/11/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 1,153,174,000 | 99.51 | 97.50 | 2.250000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,147,618,965 | 1,124,425,372 | 2024/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.93% |
| 合計 | 96.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 516,900 | 3,408.92 | 6,423.63 | - | 5.35% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,762,075,102 | 3,320,378,482 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 104,580 | 13,091.57 | 21,721.01 | - | 3.66% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,369,116,551 | 2,271,583,372 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 8,837 | 217,827.55 | 252,984.00 | - | 3.60% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,924,942,131 | 2,235,619,608 | - | |||
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,239,083 | 714.70 | 941.15 | - | 3.39% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,600,276,208 | 2,107,335,356 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 39,745 | 23,067.73 | 31,192.06 | - | 2.00% |
| 南アフリカ | メディア | 916,827,119 | 1,239,728,822 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,625,530 | 87.96 | 123.24 | - | 1.51% |
| 中国 | 銀行 | 670,812,021 | 939,790,143 | - | |||
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,680,235 | 71.62 | 101.12 | - | 1.09% |
| 中国 | 銀行 | 478,495,736 | 675,543,440 | - | |||
| 8 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 24,900 | 19,785.50 | 26,552.37 | - | 1.06% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 492,658,967 | 661,154,144 | - | |||
| 9 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 557,000 | 1,168.80 | 1,142.70 | - | 1.02% |
| 香港 | 無線通信サービス | 651,023,020 | 636,487,520 | - | |||
| 10 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 471,000 | 622.95 | 1,254.68 | - | 0.95% |
| 中国 | 保険 | 293,414,125 | 590,955,222 | - | |||
| 11 | SBERBANK ADR | 株式 | 250,760 | 1,216.78 | 2,128.47 | - | 0.86% |
| ロシア | 銀行 | 305,121,146 | 533,736,729 | - | |||
| 12 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 293,598 | 1,340.87 | 1,760.95 | - | 0.83% |
| ブラジル | 銀行 | 393,676,923 | 517,013,746 | - | |||
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,414,532 | 367.11 | 348.19 | - | 0.79% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 519,295,645 | 492,528,726 | - | |||
| 14 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,173,200 | 52.17 | 64.40 | - | 0.74% |
| 中国 | 銀行 | 374,235,450 | 461,977,751 | - | |||
| 15 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 136,505 | 2,608.44 | 3,332.49 | - | 0.73% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 356,065,696 | 454,902,912 | - | |||
| 16 | VALE SA | 株式 | 286,321 | 987.32 | 1,418.27 | - | 0.65% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 282,691,209 | 406,081,629 | - | |||
| 17 | SK HYNIX INC | 株式 | 52,740 | 5,417.66 | 7,426.95 | - | 0.63% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 285,727,671 | 391,697,870 | - | |||
| 18 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 235,083 | 1,222.29 | 1,634.68 | - | 0.62% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 287,341,557 | 384,287,359 | - | |||
| 19 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 277,596 | 1,021.66 | 1,381.67 | - | 0.62% |
| ブラジル | 銀行 | 283,609,759 | 383,548,841 | - | |||
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,583 | 168,305.63 | 208,280.00 | - | 0.53% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 266,427,818 | 329,707,240 | - | |||
| 21 | INFOSYS LTD | 株式 | 160,000 | 1,594.92 | 2,013.51 | - | 0.52% |
| インド | 情報技術サービス | 255,188,647 | 322,162,880 | - | |||
| 22 | AMBEV SA | 株式 | 425,095 | 630.50 | 747.95 | - | 0.51% |
| ブラジル | 飲料 | 268,023,906 | 317,951,505 | - | |||
| 23 | JD.COM INC ADR | 株式 | 59,000 | 3,685.00 | 5,358.99 | - | 0.51% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 217,415,505 | 316,180,728 | - | |||
| 24 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 3,043,478 | 80.58 | 101.32 | - | 0.50% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 245,267,011 | 308,383,451 | - | |||
| 25 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 40,294 | 5,596.59 | 7,182.31 | - | 0.47% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 225,509,301 | 289,404,232 | - | |||
| 26 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 504,750 | 470.80 | 550.47 | - | 0.45% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 237,637,103 | 277,853,467 | - | |||
| 27 | CNOOC LTD | 株式 | 1,594,000 | 131.07 | 171.37 | - | 0.44% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 208,931,000 | 273,165,692 | - | |||
| 28 | POSCO | 株式 | 6,635 | 27,480.76 | 38,557.20 | - | 0.41% |
| 韓国 | 金属・鉱業 | 182,334,903 | 255,827,022 | - | |||
| 29 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 7,200 | 29,204.57 | 35,117.41 | - | 0.41% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 210,272,905 | 252,845,366 | - | |||
| 30 | KB FINANCIAL GROUP INC | 株式 | 35,627 | 5,216.48 | 6,797.03 | - | 0.39% |
| 韓国 | 銀行 | 185,847,561 | 242,158,144 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.53% |
| 投資信託受益証券 | 0.48% |
| 投資証券 | 0.18% |
| 合計 | 93.19% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 15.79% |
| インターネットソフトウェア・サービス | 11.48% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.51% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.05% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.02% | |
| 保険 | 3.39% | |
| 金属・鉱業 | 3.13% | |
| 無線通信サービス | 3.01% | |
| メディア | 2.36% | |
| 不動産管理・開発 | 2.31% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.27% | |
| 化学 | 2.20% | |
| 自動車 | 2.17% | |
| 情報技術サービス | 1.57% | |
| コングロマリット | 1.55% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.52% | |
| 食品 | 1.50% | |
| 医薬品 | 1.33% | |
| 各種電気通信サービス | 1.28% | |
| 各種金融サービス | 1.15% | |
| 資本市場 | 1.15% | |
| 電力 | 0.94% | |
| インターネット販売・通信販売 | 0.91% | |
| 飲料 | 0.90% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.90% | |
| 運送インフラ | 0.89% | |
| 建設資材 | 0.83% | |
| パーソナル用品 | 0.70% | |
| 機械 | 0.69% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.64% | |
| 建設・土木 | 0.63% | |
| 自動車部品 | 0.62% | |
| バイオテクノロジー | 0.57% | |
| 複合小売り | 0.56% | |
| タバコ | 0.55% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.51% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.47% | |
| ガス | 0.46% | |
| 各種消費者サービス | 0.46% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.44% | |
| 専門小売り | 0.41% | |
| 家庭用耐久財 | 0.41% | |
| 紙製品・林産品 | 0.39% | |
| 家庭用品 | 0.38% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.28% | |
| ソフトウェア | 0.24% | |
| 水道 | 0.22% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.21% | |
| 陸運・鉄道 | 0.20% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.20% | |
| 消費者金融 | 0.19% | |
| 電気設備 | 0.16% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.11% | |
| 商業サービス・用品 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| 通信機器 | 0.07% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.06% | |
| 総合公益事業 | 0.06% | |
| 容器・包装 | 0.05% | |
| 販売 | 0.05% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.05% | |
| 商社・流通業 | 0.04% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.04% | |
| レジャー用品 | 0.03% | |
| 建設関連製品 | 0.03% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.03% | |
| 合計 | 92.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 2,444,239,325 | 120.36 | 114.45 | 7.500000 | 2.70% |
| ロシア | 2,942,060,493 | 2,797,554,118 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,283,722,000 | 121.69 | 125.97 | 5.625000 | 1.56% |
| ペルー | 1,562,225,487 | 1,617,168,789 | 2050/11/18 | ||||
| 3 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,533,939,000 | 100.04 | 101.07 | 4.250000 | 1.50% |
| ブラジル | 1,534,575,421 | 1,550,428,844 | 2025/1/7 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 1,457,786,000 | 105.63 | 104.42 | 5.250000 | 1.47% |
| ロシア | 1,539,911,571 | 1,522,263,874 | 2047/6/23 | ||||
| 5 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,436,028,000 | 102.70 | 105.45 | 5.000000 | 1.46% |
| コロンビア | 1,474,811,635 | 1,514,291,526 | 2045/6/15 | ||||
| 6 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 1,392,512,000 | 106.33 | 104.40 | 5.000000 | 1.40% |
| ロシア | 1,480,680,855 | 1,453,907,854 | 2020/4/29 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 1,414,270,000 | 99.90 | 99.70 | 4.750000 | 1.36% |
| メキシコ | 1,412,942,762 | 1,410,027,190 | 2044/3/8 | ||||
| 8 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 1,087,900,000 | 130.01 | 127.88 | 7.350000 | 1.34% |
| ペルー | 1,414,481,052 | 1,391,206,520 | 2025/7/21 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,142,295,000 | 116.89 | 116.12 | 6.050000 | 1.28% |
| メキシコ | 1,335,318,377 | 1,326,490,068 | 2040/1/11 | ||||
| 10 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 1,153,174,000 | 111.26 | 111.87 | 5.550000 | 1.24% |
| メキシコ | 1,283,080,139 | 1,290,113,412 | 2045/1/21 | ||||
| 11 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 1,185,811,000 | 104.49 | 103.70 | 4.000000 | 1.19% |
| メキシコ | 1,239,063,705 | 1,229,686,007 | 2023/10/2 | ||||
| 12 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 913,836,000 | 128.06 | 131.55 | 6.700000 | 1.16% |
| パナマ | 1,170,319,304 | 1,202,151,258 | 2036/1/26 | ||||
| 13 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,109,658,000 | 108.01 | 106.84 | 4.875000 | 1.14% |
| ロシア | 1,198,631,466 | 1,185,658,476 | 2023/9/16 | ||||
| 14 | TURKEY 6.0 03/25/27 | 国債証券 | 1,131,416,000 | 107.64 | 104.78 | 6.000000 | 1.14% |
| トルコ | 1,217,876,852 | 1,185,610,826 | 2027/3/25 | ||||
| 15 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,261,964,000 | 91.13 | 92.55 | 5.000000 | 1.13% |
| ブラジル | 1,150,029,969 | 1,167,947,682 | 2045/1/27 | ||||
| 16 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 1,011,747,000 | 114.97 | 114.50 | 7.375000 | 1.12% |
| トルコ | 1,163,258,833 | 1,158,450,315 | 2025/2/5 | ||||
| 17 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,087,900,000 | 105.17 | 106.13 | 4.750000 | 1.11% |
| ロシア | 1,144,211,444 | 1,154,653,544 | 2026/5/27 | ||||
| 18 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,109,658,000 | 105.38 | 102.37 | 4.150000 | 1.10% |
| メキシコ | 1,169,361,952 | 1,136,012,377 | 2027/3/28 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国債証券 | 1,077,021,000 | 103.62 | 102.94 | 3.625000 | 1.07% |
| メキシコ | 1,116,082,049 | 1,108,793,119 | 2022/3/15 | ||||
| 20 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 979,110,000 | 110.54 | 111.25 | 5.625000 | 1.05% |
| ロシア | 1,082,380,865 | 1,089,269,666 | 2042/4/4 | ||||
| 21 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 1,022,626,000 | 106.36 | 105.65 | 4.875000 | 1.04% |
| ブラジル | 1,087,747,694 | 1,080,404,369 | 2021/1/22 | ||||
| 22 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 870,320,000 | 116.33 | 120.60 | 6.125000 | 1.01% |
| コロンビア | 1,012,443,256 | 1,049,605,920 | 2041/1/18 | ||||
| 23 | TURKEY 5.75 03/22/24 | 国債証券 | 989,989,000 | 105.42 | 105.52 | 5.750000 | 1.01% |
| トルコ | 1,043,737,896 | 1,044,656,192 | 2024/3/22 | ||||
| 24 | TURKEY 6.625 02/17/45 | 国債証券 | 968,231,000 | 108.98 | 105.74 | 6.625000 | 0.99% |
| トルコ | 1,055,274,749 | 1,023,817,141 | 2045/2/17 | ||||
| 25 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 892,078,000 | 111.30 | 114.45 | 5.625000 | 0.98% |
| コロンビア | 992,904,572 | 1,020,983,271 | 2044/2/26 | ||||
| 26 | TURKEY 4.875 10/09/26 | 国債証券 | 1,044,384,000 | 98.13 | 97.45 | 4.875000 | 0.98% |
| トルコ | 1,024,893,836 | 1,017,783,539 | 2026/10/9 | ||||
| 27 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 892,078,000 | 114.40 | 113.21 | 5.750000 | 0.97% |
| ハンガリー | 1,020,568,998 | 1,009,948,266 | 2023/11/22 | ||||
| 28 | UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26 | 国債証券 | 979,110,000 | 104.20 | 103.12 | 4.125000 | 0.97% |
| メキシコ | 1,020,254,378 | 1,009,707,187 | 2026/1/21 | ||||
| 29 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 630,982,000 | 159.37 | 155.91 | 9.500000 | 0.95% |
| フィリピン | 1,005,639,746 | 983,827,134 | 2030/2/2 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 913,836,000 | 103.31 | 105.25 | 5.750000 | 0.93% |
| メキシコ | 944,125,311 | 961,812,390 | 2110/10/12 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.28% |
| 合計 | 96.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
