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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/01/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 652,501,132 | 2.4286 | 2.4242 | - | 21.05 |
| 日本 | 1,584,721,917 | 1,581,793,244 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 219,955,581 | 4.8086 | 4.9801 | - | 14.58 |
| 日本 | 1,057,696,694 | 1,095,400,788 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 882,620,905 | 1.1968 | 1.1978 | - | 14.07 |
| 日本 | 1,056,340,018 | 1,057,203,320 | - | ||||
| 4 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 891,852,987 | 1.0057 | 1.0058 | - | 11.94 |
| 日本 | 896,966,070 | 897,025,734 | - | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 294,456,342 | 1.8022 | 1.8474 | - | 7.24 |
| 日本 | 530,697,834 | 543,978,646 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 52,398,822 | 10.1246 | 10.3340 | - | 7.21 |
| 日本 | 530,520,368 | 541,489,426 | - | ||||
| 7 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 215,106,431 | 2.4552 | 2.4639 | - | 7.05 |
| 日本 | 528,130,437 | 530,000,735 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 83.14 |
| 合計 | 83.14 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,800,000,000 | 99.02 | 97.95 | 0.1 | 1.52 |
| 日本 | 6,733,360,000 | 6,661,008,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,050,000,000 | 99.05 | 98.16 | 0.1 | 1.36 |
| 日本 | 5,992,679,000 | 5,939,224,500 | 2027/12/20 | ||||
| 3 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,570,000,000 | 99.49 | 98.36 | 0.1 | 1.25 |
| 日本 | 5,541,832,000 | 5,478,819,100 | 2027/9/20 | ||||
| 4 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,060,000,000 | 99.61 | 98.90 | 0.1 | 1.15 |
| 日本 | 5,040,302,000 | 5,004,643,600 | 2026/12/20 | ||||
| 5 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,570,000,000 | 99.17 | 98.73 | 0.005 | 1.03 |
| 日本 | 4,532,081,000 | 4,511,961,000 | 2026/12/20 | ||||
| 6 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,540,000,000 | 99.84 | 98.73 | 0.1 | 1.03 |
| 日本 | 4,533,008,400 | 4,482,523,600 | 2027/3/20 | ||||
| 7 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.73 | 98.55 | 0.1 | 1.02 |
| 日本 | 4,488,030,000 | 4,434,840,000 | 2027/6/20 | ||||
| 8 | 357回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 97.92 | 96.21 | 0.1 | 0.93 |
| 日本 | 4,112,651,000 | 4,041,114,000 | 2029/12/20 | ||||
| 9 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 97.91 | 95.59 | 0.5 | 0.91 |
| 日本 | 4,063,265,000 | 3,967,275,500 | 2033/3/20 | ||||
| 10 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,170,000,000 | 96.90 | 94.80 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,040,730,000 | 3,953,326,800 | 2031/6/20 | ||||
| 11 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 97.82 | 95.58 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,010,661,000 | 3,919,067,000 | 2030/9/20 | ||||
| 12 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 97.57 | 95.34 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 4,000,370,000 | 3,909,268,000 | 2030/12/20 | ||||
| 13 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,040,000,000 | 97.01 | 94.61 | 0.2 | 0.87 |
| 日本 | 3,919,204,000 | 3,822,526,800 | 2032/3/20 | ||||
| 14 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 99.13 | 96.87 | 0.8 | 0.86 |
| 日本 | 3,866,440,000 | 3,777,930,000 | 2034/3/20 | ||||
| 15 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,970,000,000 | 96.33 | 94.31 | 0.2 | 0.86 |
| 日本 | 3,824,444,000 | 3,744,107,000 | 2032/6/20 | ||||
| 16 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 97.30 | 95.08 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 3,804,430,000 | 3,717,667,100 | 2031/3/20 | ||||
| 17 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 98.04 | 95.82 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,774,540,000 | 3,689,224,000 | 2030/6/20 | ||||
| 18 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,730,000,000 | 98.61 | 96.69 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 3,678,170,000 | 3,606,648,900 | 2029/6/20 | ||||
| 19 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,650,000,000 | 99.88 | 98.53 | 0.4 | 0.82 |
| 日本 | 3,645,810,000 | 3,596,600,500 | 2028/9/20 | ||||
| 20 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 98.83 | 97.20 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,646,900,800 | 3,586,790,700 | 2028/12/20 | ||||
| 21 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 99.92 | 99.08 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,567,215,400 | 3,537,227,400 | 2026/9/20 | ||||
| 22 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,350,000,000 | 99.58 | 99.35 | 0.005 | 0.76 |
| 日本 | 3,336,141,000 | 3,328,292,000 | 2026/3/20 | ||||
| 23 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 99.18 | 97.71 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,372,224,000 | 3,322,310,000 | 2028/6/20 | ||||
| 24 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,370,000,000 | 99.00 | 97.46 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,336,300,000 | 3,284,503,100 | 2028/9/20 | ||||
| 25 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 98.51 | 96.44 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,349,652,000 | 3,279,164,000 | 2029/9/20 | ||||
| 26 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 98.39 | 97.15 | 0.9 | 0.73 |
| 日本 | 3,247,161,000 | 3,206,247,000 | 2034/9/20 | ||||
| 27 | 149回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,180,000,000 | 99.25 | 98.92 | 0.005 | 0.72 |
| 日本 | 3,156,150,000 | 3,145,942,200 | 2026/9/20 | ||||
| 28 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,090,000,000 | 99.94 | 99.27 | 0.1 | 0.70 |
| 日本 | 3,088,146,000 | 3,067,443,000 | 2026/6/20 | ||||
| 29 | 464回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 99.99 | 99.57 | 0.4 | 0.68 |
| 日本 | 2,999,853,000 | 2,987,130,000 | 2026/9/1 | ||||
| 30 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,880,000,000 | 101.69 | 99.19 | 1.1 | 0.65 |
| 日本 | 2,928,778,000 | 2,856,931,200 | 2034/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 83.42 |
| 地方債証券 | 5.88 |
| 特殊債券 | 5.59 |
| 社債券 | 4.79 |
| 合計 | 99.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,014,800 | 3,224.34 | 2,973.50 | - | 3.86 |
| 日本 | 輸送用機器 | 25,842,460,565 | 23,832,007,800 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,524,400 | 1,451.55 | 1,978.50 | - | 3.05 |
| 日本 | 銀行業 | 13,825,209,551 | 18,844,025,400 | - | |||
| 3 | ソニーグループ | 株式 | 5,202,500 | 2,846.18 | 3,440.00 | - | 2.90 |
| 日本 | 電気機器 | 14,807,298,238 | 17,896,600,000 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 3,921,200 | 2,597.69 | 3,946.00 | - | 2.51 |
| 日本 | 電気機器 | 10,186,077,207 | 15,473,055,200 | - | |||
| 5 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,209,300 | 6,430.78 | 10,930.00 | - | 2.14 |
| 日本 | サービス業 | 7,776,744,378 | 13,217,649,000 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,097,700 | 2,676.44 | 3,868.00 | - | 1.94 |
| 日本 | 銀行業 | 8,290,837,255 | 11,981,903,600 | - | |||
| 7 | キーエンス | 株式 | 150,800 | 64,410.42 | 67,250.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 電気機器 | 9,713,092,000 | 10,141,300,000 | - | |||
| 8 | 任天堂 | 株式 | 952,000 | 8,332.52 | 10,230.00 | - | 1.58 |
| 日本 | その他製品 | 7,932,563,183 | 9,738,960,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,004,200 | 2,803.09 | 4,307.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 銀行業 | 5,617,958,710 | 8,632,089,400 | - | |||
| 10 | 東京エレクトロン | 株式 | 319,100 | 28,615.68 | 26,205.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 電気機器 | 9,131,265,334 | 8,362,015,500 | - | |||
| 11 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,072,300 | 6,813.06 | 7,183.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 卸売業 | 7,305,645,609 | 7,702,330,900 | - | |||
| 12 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,449,700 | 4,083.68 | 5,160.00 | - | 1.21 |
| 日本 | 保険業 | 5,920,121,347 | 7,480,452,000 | - | |||
| 13 | 三菱商事 | 株式 | 2,948,000 | 2,813.01 | 2,489.50 | - | 1.19 |
| 日本 | 卸売業 | 8,292,769,810 | 7,339,046,000 | - | |||
| 14 | 三井物産 | 株式 | 2,343,600 | 2,973.82 | 3,086.00 | - | 1.17 |
| 日本 | 卸売業 | 6,969,444,872 | 7,232,349,600 | - | |||
| 15 | ソフトバンクグループ | 株式 | 745,900 | 6,919.84 | 9,411.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,161,513,049 | 7,019,664,900 | - | |||
| 16 | 日本電信電話 | 株式 | 44,979,400 | 179.61 | 152.70 | - | 1.11 |
| 日本 | 情報・通信業 | 8,078,914,401 | 6,868,354,380 | - | |||
| 17 | 信越化学工業 | 株式 | 1,343,400 | 5,832.90 | 4,877.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 化学 | 7,835,930,522 | 6,551,761,800 | - | |||
| 18 | HOYA | 株式 | 294,500 | 18,558.60 | 20,975.00 | - | 1.00 |
| 日本 | 精密機器 | 5,465,508,041 | 6,177,137,500 | - | |||
| 19 | 三菱重工業 | 株式 | 2,663,000 | 1,161.11 | 2,296.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 機械 | 3,092,044,449 | 6,114,248,000 | - | |||
| 20 | 第一三共 | 株式 | 1,427,100 | 4,614.99 | 4,277.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 医薬品 | 6,586,063,918 | 6,103,706,700 | - | |||
| 21 | KDDI | 株式 | 1,112,100 | 4,605.04 | 5,186.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,121,271,195 | 5,767,350,600 | - | |||
| 22 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,345,500 | 4,217.50 | 4,209.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 医薬品 | 5,674,651,848 | 5,663,209,500 | - | |||
| 23 | 本田技研工業 | 株式 | 3,572,300 | 1,695.40 | 1,478.50 | - | 0.86 |
| 日本 | 輸送用機器 | 6,056,505,943 | 5,281,645,550 | - | |||
| 24 | ソフトバンク | 株式 | 24,194,300 | 194.01 | 200.20 | - | 0.78 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,694,011,497 | 4,843,698,860 | - | |||
| 25 | ファーストリテイリング | 株式 | 89,700 | 40,163.99 | 51,030.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 小売業 | 3,602,710,324 | 4,577,391,000 | - | |||
| 26 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 1,762,200 | 2,045.09 | 2,469.50 | - | 0.70 |
| 日本 | 小売業 | 3,603,870,501 | 4,351,752,900 | - | |||
| 27 | 富士通 | 株式 | 1,401,300 | 2,343.67 | 3,018.00 | - | 0.68 |
| 日本 | 電気機器 | 3,284,188,228 | 4,229,123,400 | - | |||
| 28 | アドバンテスト | 株式 | 475,200 | 6,500.86 | 8,659.00 | - | 0.67 |
| 日本 | 電気機器 | 3,089,208,798 | 4,114,756,800 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,548,900 | 2,083.11 | 2,571.50 | - | 0.64 |
| 日本 | 電気機器 | 3,226,531,611 | 3,982,996,350 | - | |||
| 30 | キヤノン | 株式 | 752,100 | 4,180.47 | 5,018.00 | - | 0.61 |
| 日本 | 電気機器 | 3,144,134,108 | 3,774,037,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.10 |
| 合計 | 97.10 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.30 |
| 銀行業 | 8.83 | |
| 輸送用機器 | 7.36 | |
| 情報・通信業 | 7.34 | |
| 卸売業 | 6.30 | |
| 機械 | 5.45 | |
| サービス業 | 5.03 | |
| 化学 | 4.81 | |
| 小売業 | 4.44 | |
| 医薬品 | 4.13 | |
| 保険業 | 3.06 | |
| 食料品 | 2.86 | |
| その他製品 | 2.77 | |
| 精密機器 | 2.37 | |
| 陸運業 | 2.21 | |
| 建設業 | 2.06 | |
| 不動産業 | 1.80 | |
| 電気・ガス業 | 1.16 | |
| その他金融業 | 1.13 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.93 | |
| 非鉄金属 | 0.81 | |
| 鉄鋼 | 0.81 | |
| 海運業 | 0.62 | |
| ガラス・土石製品 | 0.62 | |
| ゴム製品 | 0.57 | |
| 石油・石炭製品 | 0.51 | |
| 金属製品 | 0.48 | |
| 繊維製品 | 0.41 | |
| 空運業 | 0.34 | |
| 鉱業 | 0.23 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| パルプ・紙 | 0.13 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 97.10 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,312,655,000 | 101.77 | 98.96 | 4.375 | 0.48 |
| アメリカ | 1,335,975,653 | 1,299,015,700 | 2034/5/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,235,440,000 | 99.80 | 95.05 | 3.875 | 0.44 |
| アメリカ | 1,233,085,793 | 1,174,343,635 | 2034/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 1,173,668,000 | 98.25 | 97.95 | 4.125 | 0.43 |
| アメリカ | 1,153,190,790 | 1,149,690,322 | 2032/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 1,158,225,000 | 97.94 | 96.25 | 4 | 0.41 |
| アメリカ | 1,134,475,803 | 1,114,882,043 | 2034/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,081,010,000 | 100.86 | 100.06 | 4.5 | 0.40 |
| アメリカ | 1,090,338,875 | 1,081,664,519 | 2033/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 1,210,731,200 | 89.86 | 89.20 | 2.75 | 0.40 |
| アメリカ | 1,088,012,728 | 1,080,033,710 | 2032/8/15 | ||||
| 7 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26 | 国債証券 | 1,057,995,000 | 100.02 | 101.36 | 2.18 | 0.40 |
| 中国 | 1,058,258,315 | 1,072,469,217 | 2026/8/15 | ||||
| 8 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26 | 国債証券 | 1,047,415,050 | 100.31 | 101.31 | 2.3 | 0.39 |
| 中国 | 1,050,701,183 | 1,061,154,516 | 2026/5/15 | ||||
| 9 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,291,034,800 | 80.82 | 82.17 | 1.25 | 0.39 |
| アメリカ | 1,043,475,085 | 1,060,968,369 | 2031/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,081,010,000 | 96.78 | 95.70 | 3.875 | 0.38 |
| アメリカ | 1,046,214,604 | 1,034,539,239 | 2033/8/15 | ||||
| 11 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26 | 国債証券 | 986,051,340 | 101.31 | 102.23 | 2.69 | 0.37 |
| 中国 | 999,041,279 | 1,008,076,374 | 2026/8/12 | ||||
| 12 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,088,731,500 | 90.28 | 90.34 | 2.875 | 0.36 |
| アメリカ | 982,990,571 | 983,579,600 | 2032/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1,133,516,200 | 83.71 | 84.85 | 1.625 | 0.36 |
| アメリカ | 948,943,022 | 961,894,758 | 2031/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,034,681,000 | 93.91 | 92.41 | 3.375 | 0.35 |
| アメリカ | 971,684,824 | 956,231,160 | 2033/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,093,364,400 | 83.71 | 84.66 | 1.875 | 0.34 |
| アメリカ | 915,285,278 | 925,750,783 | 2032/2/15 | ||||
| 16 | US T N/B 3.75 04/15/26 | 国債証券 | 926,580,000 | 98.40 | 99.44 | 3.75 | 0.34 |
| アメリカ | 911,812,631 | 921,440,371 | 2026/4/15 | ||||
| 17 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 965,187,500 | 94.12 | 93.50 | 3.5 | 0.33 |
| アメリカ | 908,501,780 | 902,544,570 | 2033/2/15 | ||||
| 18 | US T N/B 0.75 04/30/26 | 国債証券 | 926,580,000 | 92.22 | 95.82 | 0.75 | 0.33 |
| アメリカ | 854,516,684 | 887,906,142 | 2026/4/30 | ||||
| 19 | US T N/B 6.25 05/15/30 | 国債証券 | 812,147,370 | 111.82 | 108.96 | 6.25 | 0.33 |
| アメリカ | 908,208,160 | 884,955,113 | 2030/5/15 | ||||
| 20 | US T N/B 0.75 03/31/26 | 国債証券 | 883,339,600 | 92.49 | 96.10 | 0.75 | 0.31 |
| アメリカ | 817,054,625 | 848,903,152 | 2026/3/31 | ||||
| 21 | US T N/B 0.75 05/31/26 | 国債証券 | 869,440,900 | 91.97 | 95.55 | 0.75 | 0.31 |
| アメリカ | 799,630,906 | 830,774,548 | 2026/5/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.125 02/29/28 | 国債証券 | 849,365,000 | 91.41 | 91.09 | 1.125 | 0.29 |
| アメリカ | 776,430,027 | 773,735,017 | 2028/2/29 | ||||
| 23 | US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 798,403,100 | 93.93 | 96.78 | 1.625 | 0.29 |
| アメリカ | 749,968,724 | 772,704,499 | 2026/5/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.625 02/15/29 | 国債証券 | 823,111,900 | 92.69 | 93.82 | 2.625 | 0.29 |
| アメリカ | 762,958,941 | 772,294,384 | 2029/2/15 | ||||
| 25 | US T N/B 1.875 02/28/27 | 国債証券 | 804,580,300 | 92.98 | 95.38 | 1.875 | 0.28 |
| アメリカ | 748,102,532 | 767,478,460 | 2027/2/28 | ||||
| 26 | US T N/B 0.5 02/28/26 | 国債証券 | 798,403,100 | 92.19 | 96.08 | 0.5 | 0.28 |
| アメリカ | 736,121,419 | 767,140,347 | 2026/2/28 | ||||
| 27 | US T N/B 2.875 05/15/52 | 国債証券 | 1,082,554,300 | 73.04 | 70.34 | 2.875 | 0.28 |
| アメリカ | 790,761,264 | 761,572,717 | 2052/5/15 | ||||
| 28 | US T N/B 4.25 02/28/29 | 国債証券 | 761,339,900 | 98.44 | 99.79 | 4.25 | 0.28 |
| アメリカ | 749,510,254 | 759,748,820 | 2029/2/28 | ||||
| 29 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26 | 国債証券 | 740,596,500 | 100.68 | 101.98 | 2.39 | 0.28 |
| 中国 | 745,669,873 | 755,301,265 | 2026/11/15 | ||||
| 30 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 710,972,640 | 101.61 | 106.18 | 2.68 | 0.28 |
| 中国 | 722,423,446 | 754,960,303 | 2030/5/21 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.37 |
| 合計 | 98.37 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 2,635,025 | 29,474.16 | 36,691.02 | - | 5.16 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 77,665,153,526 | 96,681,764,725 | - | |||
| 2 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,251,484 | 12,524.86 | 19,249.69 | - | 4.36 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 53,249,280,385 | 81,839,789,429 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,223,807 | 63,615.07 | 64,086.90 | - | 4.18 |
| アメリカ | ソフトウェア | 77,852,577,559 | 78,430,003,803 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,637,306 | 26,939.10 | 36,235.45 | - | 3.16 |
| アメリカ | 大規模小売り | 44,107,554,560 | 59,328,528,211 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC | 株式 | 378,848 | 74,555.48 | 106,093.40 | - | 2.14 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 28,245,198,229 | 40,193,276,191 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,017,053 | 23,132.57 | 31,020.35 | - | 1.68 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 23,527,056,385 | 31,549,344,198 | - | |||
| 7 | TESLA INC | 株式 | 498,452 | 30,772.51 | 61,815.24 | - | 1.64 |
| アメリカ | 自動車 | 15,338,622,554 | 30,811,930,207 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 869,909 | 23,261.72 | 31,292.15 | - | 1.45 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 20,235,585,950 | 27,221,323,697 | - | |||
| 9 | BROADCOM INC | 株式 | 769,198 | 20,494.13 | 33,304.37 | - | 1.37 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 15,764,047,090 | 25,617,657,718 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 493,174 | 28,142.29 | 41,422.75 | - | 1.09 |
| アメリカ | 銀行 | 13,879,049,227 | 20,428,627,697 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 140,058 | 119,049.32 | 127,131.40 | - | 0.95 |
| アメリカ | 医薬品 | 16,673,810,446 | 17,805,770,867 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 229,406 | 62,600.98 | 72,945.01 | - | 0.89 |
| アメリカ | 金融サービス | 14,361,041,846 | 16,734,023,078 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 289,661 | 43,364.15 | 52,977.21 | - | 0.82 |
| アメリカ | 金融サービス | 12,560,905,794 | 15,345,432,060 | - | |||
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 160,224 | 80,659.27 | 84,252.37 | - | 0.72 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 12,923,551,667 | 13,499,252,548 | - | |||
| 15 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 769,857 | 15,836.67 | 16,920.89 | - | 0.69 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 12,191,977,276 | 13,026,669,539 | - | |||
| 16 | MASTERCARD INC | 株式 | 143,004 | 72,252.35 | 87,408.92 | - | 0.67 |
| アメリカ | 金融サービス | 10,332,375,384 | 12,499,825,810 | - | |||
| 17 | WALMART INC | 株式 | 767,194 | 9,106.66 | 15,234.51 | - | 0.62 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 6,986,579,633 | 11,687,831,953 | - | |||
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 76,821 | 115,049.70 | 151,188.51 | - | 0.62 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 8,838,233,487 | 11,614,452,857 | - | |||
| 19 | NETFLIX INC | 株式 | 74,451 | 92,397.41 | 150,297.45 | - | 0.60 |
| アメリカ | 娯楽 | 6,879,079,582 | 11,189,795,688 | - | |||
| 20 | HOME DEPOT INC | 株式 | 172,452 | 55,679.50 | 64,011.23 | - | 0.59 |
| アメリカ | 専門小売り | 9,602,042,023 | 11,038,865,498 | - | |||
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 407,122 | 24,276.57 | 25,853.12 | - | 0.56 |
| アメリカ | 家庭用品 | 9,883,526,067 | 10,525,376,485 | - | |||
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 417,379 | 23,993.81 | 23,607.71 | - | 0.53 |
| アメリカ | 医薬品 | 10,014,513,676 | 9,853,364,103 | - | |||
| 23 | SALESFORCE INC | 株式 | 166,029 | 44,449.06 | 53,057.51 | - | 0.47 |
| アメリカ | ソフトウェア | 7,379,834,333 | 8,809,086,174 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,211,331 | 5,299.46 | 7,214.96 | - | 0.47 |
| アメリカ | 銀行 | 6,419,405,538 | 8,739,716,340 | - | |||
| 25 | ABBVIE INC | 株式 | 306,376 | 27,091.55 | 27,125.62 | - | 0.44 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 8,300,202,956 | 8,310,641,863 | - | |||
| 26 | ASML HOLDING NV | 株式 | 69,429 | 135,395.88 | 113,326.41 | - | 0.42 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 9,400,400,593 | 7,868,139,458 | - | |||
| 27 | SAP SE | 株式 | 181,335 | 27,341.01 | 42,984.49 | - | 0.42 |
| ドイツ | ソフトウェア | 4,957,883,130 | 7,794,593,944 | - | |||
| 28 | ORACLE CORP | 株式 | 288,473 | 18,487.11 | 26,311.78 | - | 0.40 |
| アメリカ | ソフトウェア | 5,333,033,526 | 7,590,239,092 | - | |||
| 29 | CHEVRON CORP | 株式 | 301,172 | 23,360.94 | 24,140.49 | - | 0.39 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 7,035,661,138 | 7,270,441,943 | - | |||
| 30 | NOVO NORDISK A/S-B | 株式 | 559,879 | 18,183.11 | 12,973.51 | - | 0.39 |
| デンマーク | 医薬品 | 10,180,346,574 | 7,263,597,484 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.32 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.13 |
| 投資証券 | 1.60 |
| 合計 | 98.06 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 8.50 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.45 | |
| 銀行 | 5.85 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.46 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.39 | |
| 医薬品 | 4.17 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.66 | |
| 資本市場 | 3.60 | |
| 大規模小売り | 3.57 | |
| 金融サービス | 3.29 | |
| 保険 | 2.95 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.17 | |
| 自動車 | 2.08 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.06 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.93 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.83 | |
| 機械 | 1.77 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.66 | |
| 専門小売り | 1.63 | |
| 電力 | 1.52 | |
| 化学 | 1.51 | |
| バイオテクノロジー | 1.51 | |
| 情報技術サービス | 1.43 | |
| 娯楽 | 1.37 | |
| 飲料 | 1.14 | |
| 電気設備 | 1.10 | |
| 金属・鉱業 | 1.09 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.99 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.97 | |
| 食品 | 0.96 | |
| 専門サービス | 0.94 | |
| 家庭用品 | 0.91 | |
| 各種電気通信サービス | 0.89 | |
| 陸上運輸 | 0.89 | |
| 通信機器 | 0.74 | |
| 総合公益事業 | 0.65 | |
| コングロマリット | 0.64 | |
| 建設関連製品 | 0.60 | |
| 商業サービス・用品 | 0.60 | |
| タバコ | 0.56 | |
| 消費者金融 | 0.50 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.49 | |
| パーソナルケア用品 | 0.49 | |
| メディア | 0.46 | |
| 商社・流通業 | 0.44 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.36 | |
| 建設資材 | 0.32 | |
| 建設・土木 | 0.31 | |
| 不動産管理・開発 | 0.27 | |
| 家庭用耐久財 | 0.26 | |
| 無線通信サービス | 0.23 | |
| 容器・包装 | 0.19 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.19 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.16 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 自動車用部品 | 0.08 | |
| ガス | 0.07 | |
| 水道 | 0.07 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | |
| 紙製品・林産品 | 0.07 | |
| 販売 | 0.06 | |
| 旅客航空輸送 | 0.05 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 各種消費者サービス | 0.02 | |
| 合計 | 96.32 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 2,934,170,000 | 95.60 | 90.81 | 7.3 | 2.28 |
| 南アフリカ | 2,805,136,013 | 2,664,651,814 | 2052/4/20 | ||||
| 2 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 国債証券 | 2,470,880,000 | 104.19 | 101.56 | 5.5 | 2.14 |
| サウジアラビア | 2,574,570,479 | 2,509,641,312 | 2032/10/25 | ||||
| 3 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 2,625,310,000 | 85.93 | 86.22 | 2.783 | 1.93 |
| ペルー | 2,256,125,120 | 2,263,780,765 | 2031/1/23 | ||||
| 4 | COLOMBIA 3.125 04/15/31 | 国債証券 | 2,779,740,000 | 80.34 | 80.33 | 3.125 | 1.91 |
| コロンビア | 2,233,516,071 | 2,233,152,663 | 2031/4/15 | ||||
| 5 | HUNGARY 6.25 09/22/32 | 国債証券 | 2,162,020,000 | 104.89 | 101.86 | 6.25 | 1.88 |
| ハンガリー | 2,267,941,992 | 2,202,233,572 | 2032/9/22 | ||||
| 6 | REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29 | 国債証券 | 2,007,590,000 | 99.76 | 99.32 | 4.625 | 1.70 |
| ポーランド | 2,002,887,606 | 1,994,038,767 | 2029/3/18 | ||||
| 7 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 2,007,590,000 | 98.48 | 99.12 | 5.25 | 1.70 |
| ハンガリー | 1,977,195,087 | 1,990,008,530 | 2029/6/16 | ||||
| 8 | ROMANIA 5.875 01/30/29 | 国債証券 | 2,007,590,000 | 101.21 | 98.20 | 5.875 | 1.68 |
| ルーマニア | 2,031,946,699 | 1,971,543,721 | 2029/1/30 | ||||
| 9 | ROMANIA 6.625 02/17/28 | 国債証券 | 1,698,730,000 | 103.28 | 101.71 | 6.625 | 1.48 |
| ルーマニア | 1,754,517,991 | 1,727,856,628 | 2028/2/17 | ||||
| 10 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,853,160,000 | 96.35 | 93.15 | 5.5 | 1.48 |
| ポーランド | 1,785,643,204 | 1,726,354,747 | 2054/3/18 | ||||
| 11 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30 | 国債証券 | 1,884,046,000 | 90.91 | 91.08 | 3.25 | 1.47 |
| サウジアラビア | 1,712,845,210 | 1,716,031,487 | 2030/10/22 | ||||
| 12 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,621,515,000 | 104.60 | 102.84 | 5.75 | 1.43 |
| ポーランド | 1,696,110,867 | 1,667,604,942 | 2032/11/16 | ||||
| 13 | DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32 | 国債証券 | 1,698,730,000 | 91.91 | 90.40 | 4.875 | 1.31 |
| ドミニカ共和国 | 1,561,447,135 | 1,535,651,920 | 2032/9/23 | ||||
| 14 | REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27 | 国債証券 | 1,575,186,000 | 93.77 | 96.15 | 2.75 | 1.29 |
| チリ | 1,477,057,939 | 1,514,691,673 | 2027/1/31 | ||||
| 15 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 97.23 | 97.90 | 4.375 | 1.29 |
| サウジアラビア | 1,501,650,140 | 1,511,923,750 | 2029/4/16 | ||||
| 16 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 98.86 | 94.92 | 6 | 1.25 |
| メキシコ | 1,526,732,651 | 1,465,929,477 | 2036/5/7 | ||||
| 17 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 102.54 | 102.15 | 6.125 | 1.21 |
| ハンガリー | 1,425,253,310 | 1,419,839,071 | 2028/5/22 | ||||
| 18 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,698,730,000 | 82.82 | 82.67 | 2.659 | 1.20 |
| メキシコ | 1,407,051,628 | 1,404,383,374 | 2031/5/24 | ||||
| 19 | BRAZIL 6.25 03/18/31 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 102.01 | 99.79 | 6.25 | 1.19 |
| ブラジル | 1,417,888,234 | 1,387,026,325 | 2031/3/18 | ||||
| 20 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,420,756,000 | 97.77 | 97.38 | 6 | 1.18 |
| ドミニカ共和国 | 1,389,078,855 | 1,383,603,230 | 2033/2/22 | ||||
| 21 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 97.05 | 98.17 | 5.5 | 1.17 |
| ドミニカ共和国 | 1,348,908,021 | 1,364,504,872 | 2029/2/22 | ||||
| 22 | SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 98.60 | 97.80 | 7.1 | 1.16 |
| 南アフリカ | 1,370,411,820 | 1,359,418,476 | 2036/11/19 | ||||
| 23 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 99.39 | 97.09 | 4.875 | 1.15 |
| サウジアラビア | 1,381,518,425 | 1,349,461,614 | 2033/7/18 | ||||
| 24 | BRAZIL 4.5 05/30/29 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 95.19 | 94.86 | 4.5 | 1.13 |
| ブラジル | 1,323,102,035 | 1,318,518,007 | 2029/5/30 | ||||
| 25 | COLOMBIA 3.0 01/30/30 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 82.46 | 84.18 | 3 | 1.11 |
| コロンビア | 1,273,565,329 | 1,300,112,674 | 2030/1/30 | ||||
| 26 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 97.34 | 93.18 | 5.5 | 1.11 |
| ポーランド | 1,352,967,407 | 1,295,172,944 | 2053/4/4 | ||||
| 27 | ROMANIA 7.125 01/17/33 | 国債証券 | 1,235,440,000 | 107.06 | 101.61 | 7.125 | 1.07 |
| ルーマニア | 1,322,662,064 | 1,255,370,118 | 2033/1/17 | ||||
| 28 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,389,870,000 | 88.63 | 89.87 | 3.875 | 1.07 |
| ブラジル | 1,231,911,638 | 1,249,144,606 | 2030/6/12 | ||||
| 29 | HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 81.90 | 80.34 | 2.125 | 1.06 |
| ハンガリー | 1,264,814,130 | 1,240,690,620 | 2031/9/22 | ||||
| 30 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33 | 国債証券 | 1,544,300,000 | 79.31 | 80.32 | 2.25 | 1.06 |
| サウジアラビア | 1,224,785,874 | 1,240,449,709 | 2033/2/2 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.59 |
| 合計 | 97.59 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,072,722 | 3,843.45 | 5,359.69 | - | 10.20 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 7,966,405,558 | 11,109,161,885 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 546,200 | 6,059.06 | 7,951.78 | - | 3.99 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,309,463,037 | 4,343,264,420 | - | |||
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,368,968 | 1,378.65 | 1,750.10 | - | 2.20 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,887,328,311 | 2,395,839,110 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 402,199 | 8,278.36 | 5,713.67 | - | 2.11 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,329,549,316 | 2,298,036,382 | - | |||
| 5 | HDFC BANK LTD | 株式 | 475,198 | 2,908.88 | 3,027.78 | - | 1.32 |
| インド | 銀行 | 1,382,294,655 | 1,438,797,376 | - | |||
| 6 | MEITUAN | 株式 | 416,910 | 1,983.54 | 2,937.32 | - | 1.12 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 826,961,128 | 1,224,599,748 | - | |||
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 512,343 | 2,609.31 | 2,242.95 | - | 1.05 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,336,865,520 | 1,149,164,599 | - | |||
| 8 | SK HYNIX INC | 株式 | 45,984 | 19,018.17 | 23,514.39 | - | 0.99 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 874,531,826 | 1,081,286,169 | - | |||
| 9 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 58,428 | 17,217.33 | 17,821.22 | - | 0.96 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,005,974,325 | 1,041,258,359 | - | |||
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,060,530 | 96.18 | 125.46 | - | 0.93 |
| 中国 | 銀行 | 775,333,824 | 1,011,278,930 | - | |||
| 11 | ICICI BANK LTD | 株式 | 438,105 | 1,931.90 | 2,247.52 | - | 0.90 |
| インド | 銀行 | 846,378,883 | 984,651,502 | - | |||
| 12 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,289,200 | 333.62 | 759.10 | - | 0.90 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 430,113,498 | 978,639,455 | - | |||
| 13 | INFOSYS LTD | 株式 | 279,509 | 2,568.77 | 3,329.31 | - | 0.85 |
| インド | 情報技術サービス | 717,996,656 | 930,572,248 | - | |||
| 14 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,050,546 | 703.97 | 849.99 | - | 0.82 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 739,561,957 | 892,959,897 | - | |||
| 15 | MEDIATEK INC | 株式 | 128,686 | 5,038.72 | 6,918.02 | - | 0.82 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 648,413,833 | 890,252,707 | - | |||
| 16 | AL RAJHI BANK | 株式 | 164,647 | 3,332.29 | 4,082.75 | - | 0.62 |
| サウジアラビア | 銀行 | 548,652,834 | 672,214,185 | - | |||
| 17 | JD.COM INC | 株式 | 207,985 | 2,009.77 | 3,109.75 | - | 0.59 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 418,002,947 | 646,783,017 | - | |||
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 215,877 | 2,285.98 | 2,936.94 | - | 0.58 |
| インド | 無線通信サービス | 493,491,826 | 634,018,336 | - | |||
| 19 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,830,235 | 80.98 | 104.84 | - | 0.56 |
| 中国 | 銀行 | 472,149,953 | 611,287,313 | - | |||
| 20 | TRIP.COM GROUP LTD | 株式 | 52,100 | 7,970.85 | 10,861.36 | - | 0.52 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 415,281,797 | 565,876,856 | - | |||
| 21 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 株式 | 487,951 | 1,192.90 | 1,146.47 | - | 0.51 |
| サウジアラビア | 石油・ガス・消耗燃料 | 582,079,656 | 559,422,158 | - | |||
| 22 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 76,076 | 6,962.99 | 7,339.08 | - | 0.51 |
| インド | 情報技術サービス | 529,716,503 | 558,328,572 | - | |||
| 23 | NETEASE INC | 株式 | 163,200 | 2,797.78 | 3,191.02 | - | 0.48 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 456,599,200 | 520,774,464 | - | |||
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 248,744 | 2,298.03 | 2,075.53 | - | 0.47 |
| ケイマン諸島 | 銀行 | 571,622,848 | 516,277,922 | - | |||
| 25 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 566,500 | 616.58 | 864.15 | - | 0.45 |
| 中国 | 保険 | 349,297,370 | 489,542,108 | - | |||
| 26 | BYD CO LTD | 株式 | 88,500 | 4,109.62 | 5,410.86 | - | 0.44 |
| 中国 | 自動車 | 363,701,391 | 478,861,110 | - | |||
| 27 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 5,913,200 | 65.37 | 79.67 | - | 0.43 |
| 中国 | 銀行 | 386,575,757 | 471,142,488 | - | |||
| 28 | NASPERS LTD | 株式 | 14,274 | 26,877.11 | 32,431.93 | - | 0.42 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 383,643,932 | 462,933,448 | - | |||
| 29 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 株式 | 78,680 | 3,730.22 | 5,318.89 | - | 0.38 |
| インド | 自動車 | 293,493,818 | 418,490,697 | - | |||
| 30 | VALE SA | 株式 | 288,489 | 1,627.94 | 1,445.43 | - | 0.38 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 469,643,731 | 416,991,950 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 92.44 |
| 投資信託受益証券 | 0.47 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 92.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 16.71 |
| 半導体・半導体製造装置 | 13.37 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.00 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.65 | |
| 大規模小売り | 4.46 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.13 | |
| 金属・鉱業 | 3.06 | |
| 自動車 | 2.79 | |
| 保険 | 2.75 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.52 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.33 | |
| 情報技術サービス | 2.20 | |
| 無線通信サービス | 1.56 | |
| 化学 | 1.51 | |
| 不動産管理・開発 | 1.38 | |
| 電気設備 | 1.33 | |
| 食品 | 1.26 | |
| 医薬品 | 1.15 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.09 | |
| 各種電気通信サービス | 1.09 | |
| 金融サービス | 1.00 | |
| 電力 | 0.99 | |
| コングロマリット | 0.99 | |
| 娯楽 | 0.95 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.93 | |
| 飲料 | 0.88 | |
| 資本市場 | 0.86 | |
| バイオテクノロジー | 0.75 | |
| 機械 | 0.72 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.69 | |
| 消費者金融 | 0.67 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.67 | |
| 建設・土木 | 0.62 | |
| 専門小売り | 0.60 | |
| 運送インフラ | 0.60 | |
| 建設資材 | 0.59 | |
| 自動車用部品 | 0.56 | |
| パーソナルケア用品 | 0.55 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.55 | |
| 家庭用耐久財 | 0.42 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.42 | |
| 旅客航空輸送 | 0.36 | |
| タバコ | 0.32 | |
| 海上運輸 | 0.30 | |
| ガス | 0.29 | |
| 通信機器 | 0.27 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.23 | |
| ソフトウェア | 0.22 | |
| 陸上運輸 | 0.17 | |
| 各種消費者サービス | 0.15 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.14 | |
| 水道 | 0.13 | |
| 紙製品・林産品 | 0.12 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.10 | |
| 商社・流通業 | 0.09 | |
| 総合公益事業 | 0.07 | |
| メディア | 0.06 | |
| 商業サービス・用品 | 0.04 | |
| 家庭用品 | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.03 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 92.44 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 1280回 国庫短期証券 | 国債証券 | 300,000,000 | 99.93 | 99.93 | - | 27.87 |
| 日本 | 299,815,500 | 299,808,000 | 2025/4/14 | ||||
| 2 | 1279回 国庫短期証券 | 国債証券 | 300,000,000 | 99.83 | 99.85 | - | 27.85 |
| 日本 | 299,490,000 | 299,559,000 | 2025/7/10 | ||||
| 3 | 1261回 国庫短期証券 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.95 | 99.94 | - | 9.29 |
| 日本 | 99,950,000 | 99,940,000 | 2025/4/10 | ||||
| 4 | 1244回 国庫短期証券 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.82 | 99.83 | - | 9.28 |
| 日本 | 99,820,000 | 99,838,000 | 2025/7/22 | ||||
| 5 | 1238回 国庫短期証券 | 国債証券 | 50,000,000 | 99.85 | 99.87 | - | 4.64 |
| 日本 | 49,925,000 | 49,936,000 | 2025/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.94 |
| 合計 | 78.94 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
