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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/12-2023/01/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 724,322,105 | 2.0090 | 2.0018 | - | 13.94 |
| 日本 | 1,455,235,540 | 1,449,947,989 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 300,413,999 | 3.2349 | 3.3613 | - | 9.70 |
| 日本 | 971,839,283 | 1,009,781,574 | - | ||||
| 3 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 990,000,991 | 1.0061 | 1.0064 | - | 9.58 |
| 日本 | 996,138,997 | 996,336,997 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 784,482,000 | 1.2347 | 1.2341 | - | 9.30 |
| 日本 | 968,678,372 | 968,129,236 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 82,199,151 | 5.9025 | 5.9911 | - | 4.73 |
| 日本 | 485,188,708 | 492,463,333 | - | ||||
| 6 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 344,156,501 | 1.4092 | 1.4285 | - | 4.72 |
| 日本 | 485,019,755 | 491,627,561 | - | ||||
| 7 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 248,503,725 | 1.9484 | 1.9630 | - | 4.69 |
| 日本 | 484,209,506 | 487,812,812 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 56.67 |
| 合計 | 56.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,610,000,000 | 100.86 | 100.86 | 0.5 | 1.16 |
| 日本 | 4,649,682,000 | 4,649,876,500 | 2024/9/20 | ||||
| 2 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,420,000,000 | 100.94 | 100.87 | 0.6 | 1.11 |
| 日本 | 4,461,956,000 | 4,458,763,400 | 2024/6/20 | ||||
| 3 | 437回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 100.16 | 100.05 | 0.005 | 0.96 |
| 日本 | 3,856,466,000 | 3,852,271,500 | 2024/6/1 | ||||
| 4 | 438回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 100.17 | 100.05 | 0.005 | 0.95 |
| 日本 | 3,806,808,000 | 3,802,128,000 | 2024/7/1 | ||||
| 5 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 99.22 | 99.71 | 0.2 | 0.93 |
| 日本 | 3,720,830,000 | 3,739,387,500 | 2032/9/20 | ||||
| 6 | 435回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,720,000,000 | 100.11 | 100.06 | 0.005 | 0.93 |
| 日本 | 3,724,426,800 | 3,722,343,600 | 2024/4/1 | ||||
| 7 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,470,000,000 | 99.71 | 99.74 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 3,460,132,000 | 3,461,220,900 | 2027/9/20 | ||||
| 8 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,460,000,000 | 99.45 | 99.41 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 3,441,288,000 | 3,439,793,600 | 2028/3/20 | ||||
| 9 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,420,000,000 | 100.22 | 100.23 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 3,427,803,000 | 3,428,002,800 | 2026/3/20 | ||||
| 10 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,410,000,000 | 99.42 | 99.43 | 0.005 | 0.84 |
| 日本 | 3,390,475,000 | 3,390,665,300 | 2027/6/20 | ||||
| 11 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,380,000,000 | 99.97 | 100.05 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,379,088,000 | 3,381,960,400 | 2026/12/20 | ||||
| 12 | 148回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,310,000,000 | 99.84 | 99.88 | 0.005 | 0.82 |
| 日本 | 3,304,760,000 | 3,306,061,100 | 2026/6/20 | ||||
| 13 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,270,000,000 | 100.02 | 100.14 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,270,654,000 | 3,274,708,800 | 2026/9/20 | ||||
| 14 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,230,000,000 | 99.85 | 99.84 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,225,330,000 | 3,225,058,100 | 2027/6/20 | ||||
| 15 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 97.58 | 97.13 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,122,560,000 | 3,108,160,000 | 2030/9/20 | ||||
| 16 | 143回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 100.43 | 100.23 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,113,564,000 | 3,107,254,000 | 2025/3/20 | ||||
| 17 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,230,000,000 | 97.53 | 96.14 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,150,436,000 | 3,105,580,400 | 2031/12/20 | ||||
| 18 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,040,000,000 | 101.02 | 101.02 | 0.4 | 0.76 |
| 日本 | 3,071,098,000 | 3,071,190,400 | 2025/9/20 | ||||
| 19 | 336回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.38 | 100.98 | 0.5 | 0.75 |
| 日本 | 3,041,400,000 | 3,029,640,000 | 2024/12/20 | ||||
| 20 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 98.77 | 98.90 | 0.2 | 0.74 |
| 日本 | 2,963,100,000 | 2,967,210,000 | 2032/6/20 | ||||
| 21 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,950,000,000 | 99.72 | 99.58 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 2,941,950,000 | 2,937,846,000 | 2027/12/20 | ||||
| 22 | 142回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,930,000,000 | 100.35 | 100.23 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 2,940,255,000 | 2,936,885,500 | 2024/12/20 | ||||
| 23 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 100.45 | 100.24 | 0.1 | 0.72 |
| 日本 | 2,913,050,000 | 2,907,076,000 | 2025/12/20 | ||||
| 24 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,960,000,000 | 97.88 | 96.64 | 0.1 | 0.71 |
| 日本 | 2,897,392,000 | 2,860,780,800 | 2031/3/20 | ||||
| 25 | 141回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,810,000,000 | 100.16 | 100.21 | 0.1 | 0.70 |
| 日本 | 2,814,496,000 | 2,815,957,200 | 2024/9/20 | ||||
| 26 | 154回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 99.65 | 99.74 | 0.1 | 0.69 |
| 日本 | 2,790,444,000 | 2,792,916,000 | 2027/9/20 | ||||
| 27 | 149回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,710,000,000 | 99.72 | 99.80 | 0.005 | 0.67 |
| 日本 | 2,702,566,000 | 2,704,580,000 | 2026/9/20 | ||||
| 28 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,780,000,000 | 99.02 | 97.12 | 0.2 | 0.67 |
| 日本 | 2,753,008,000 | 2,700,102,800 | 2032/3/20 | ||||
| 29 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 96.90 | 96.25 | 0.1 | 0.67 |
| 日本 | 2,713,235,000 | 2,695,028,000 | 2031/9/20 | ||||
| 30 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,710,000,000 | 98.98 | 98.90 | 0.1 | 0.67 |
| 日本 | 2,682,435,000 | 2,680,217,100 | 2028/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.45 |
| 地方債証券 | 8.13 |
| 特殊債券 | 7.48 |
| 社債券 | 6.33 |
| 合計 | 99.38 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,263,800 | 2,161.51 | 1,896.50 | - | 3.58 |
| 日本 | 輸送用機器 | 15,700,839,658 | 13,775,796,700 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 935,800 | 12,066.67 | 11,580.00 | - | 2.82 |
| 日本 | 電気機器 | 11,291,995,298 | 10,836,564,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,272,200 | 757.06 | 952.70 | - | 2.05 |
| 日本 | 銀行業 | 6,262,560,665 | 7,880,924,940 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 132,300 | 54,670.60 | 59,280.00 | - | 2.04 |
| 日本 | 電気機器 | 7,232,921,205 | 7,842,744,000 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 1,700,100 | 3,663.73 | 3,892.00 | - | 1.72 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,228,719,747 | 6,616,789,200 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 952,100 | 4,275.72 | 5,652.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 銀行業 | 4,070,916,553 | 5,381,269,200 | - | |||
| 7 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,174,100 | 3,629.74 | 4,090.00 | - | 1.25 |
| 日本 | 医薬品 | 4,261,685,589 | 4,802,069,000 | - | |||
| 8 | ソフトバンクグループ | 株式 | 767,100 | 5,399.08 | 6,144.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,141,638,724 | 4,713,062,400 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 835,200 | 5,871.47 | 5,625.00 | - | 1.22 |
| 日本 | その他製品 | 4,903,854,823 | 4,698,000,000 | - | |||
| 10 | 第一三共 | 株式 | 1,155,800 | 3,011.06 | 4,064.00 | - | 1.22 |
| 日本 | 医薬品 | 3,480,190,115 | 4,697,171,200 | - | |||
| 11 | 日立製作所 | 株式 | 649,700 | 6,218.17 | 6,782.00 | - | 1.15 |
| 日本 | 電気機器 | 4,039,948,260 | 4,406,265,400 | - | |||
| 12 | 信越化学工業 | 株式 | 223,600 | 18,049.35 | 19,075.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 化学 | 4,035,835,084 | 4,265,170,000 | - | |||
| 13 | 東京エレクトロン | 株式 | 93,300 | 53,419.15 | 45,170.00 | - | 1.10 |
| 日本 | 電気機器 | 4,984,007,072 | 4,214,361,000 | - | |||
| 14 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,006,800 | 5,086.74 | 4,144.00 | - | 1.08 |
| 日本 | サービス業 | 5,121,338,250 | 4,172,179,200 | - | |||
| 15 | KDDI | 株式 | 1,025,200 | 4,057.93 | 4,059.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,160,196,633 | 4,161,286,800 | - | |||
| 16 | HOYA | 株式 | 282,500 | 14,155.97 | 14,200.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 精密機器 | 3,999,062,843 | 4,011,500,000 | - | |||
| 17 | 三井物産 | 株式 | 1,024,100 | 3,107.07 | 3,820.00 | - | 1.02 |
| 日本 | 卸売業 | 3,181,955,948 | 3,912,062,000 | - | |||
| 18 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,884,300 | 1,614.35 | 2,027.50 | - | 0.99 |
| 日本 | 銀行業 | 3,041,933,064 | 3,820,418,250 | - | |||
| 19 | 三菱商事 | 株式 | 875,100 | 4,134.43 | 4,336.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 卸売業 | 3,618,045,180 | 3,794,433,600 | - | |||
| 20 | 伊藤忠商事 | 株式 | 862,500 | 3,803.29 | 4,183.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 卸売業 | 3,280,339,098 | 3,607,837,500 | - | |||
| 21 | ダイキン工業 | 株式 | 159,500 | 22,024.41 | 22,470.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 機械 | 3,512,893,857 | 3,583,965,000 | - | |||
| 22 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,311,900 | 2,493.33 | 2,714.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 保険業 | 3,271,009,362 | 3,560,496,600 | - | |||
| 23 | 本田技研工業 | 株式 | 1,075,300 | 3,352.20 | 3,207.00 | - | 0.90 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,604,627,480 | 3,448,487,100 | - | |||
| 24 | ソフトバンク | 株式 | 2,131,200 | 1,476.87 | 1,486.50 | - | 0.82 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,147,513,699 | 3,168,028,800 | - | |||
| 25 | オリエンタルランド | 株式 | 143,900 | 20,602.04 | 21,580.00 | - | 0.81 |
| 日本 | サービス業 | 2,964,634,908 | 3,105,362,000 | - | |||
| 26 | ファナック | 株式 | 129,800 | 21,744.76 | 22,905.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 2,822,470,921 | 2,973,069,000 | - | |||
| 27 | 村田製作所 | 株式 | 401,200 | 8,008.39 | 7,394.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 3,212,967,639 | 2,966,472,800 | - | |||
| 28 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 482,400 | 5,601.32 | 6,127.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 小売業 | 2,702,076,904 | 2,955,664,800 | - | |||
| 29 | SMC | 株式 | 43,300 | 64,079.90 | 65,350.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 機械 | 2,774,659,804 | 2,829,655,000 | - | |||
| 30 | 富士通 | 株式 | 133,100 | 17,216.89 | 18,510.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 電気機器 | 2,291,568,444 | 2,463,681,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 16.98 |
| 情報・通信業 | 8.71 | |
| 輸送用機器 | 7.24 | |
| 銀行業 | 6.42 | |
| 化学 | 6.06 | |
| 卸売業 | 5.79 | |
| 医薬品 | 5.24 | |
| サービス業 | 5.20 | |
| 機械 | 5.12 | |
| 小売業 | 4.44 | |
| 食料品 | 3.34 | |
| 陸運業 | 2.90 | |
| 精密機器 | 2.55 | |
| 保険業 | 2.36 | |
| その他製品 | 2.26 | |
| 建設業 | 1.91 | |
| 不動産業 | 1.86 | |
| 電気・ガス業 | 1.21 | |
| その他金融業 | 1.11 | |
| 鉄鋼 | 0.83 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.74 | |
| 非鉄金属 | 0.73 | |
| ガラス・土石製品 | 0.70 | |
| ゴム製品 | 0.69 | |
| 海運業 | 0.59 | |
| 金属製品 | 0.56 | |
| 空運業 | 0.50 | |
| 石油・石炭製品 | 0.48 | |
| 繊維製品 | 0.46 | |
| 鉱業 | 0.30 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 97.67 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1,270,777,800 | 91.32 | 86.66 | 1.625 | 0.59 |
| アメリカ | 1,160,586,735 | 1,101,307,656 | 2031/5/15 | ||||
| 2 | US T N/B 0.25 05/15/24 | 国債証券 | 978,525,000 | 95.90 | 94.49 | 0.25 | 0.49 |
| アメリカ | 938,466,734 | 924,629,672 | 2024/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,080,291,600 | 82.57 | 82.28 | 0.875 | 0.47 |
| アメリカ | 892,086,015 | 888,877,432 | 2030/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,060,721,100 | 93.90 | 83.56 | 1.25 | 0.47 |
| アメリカ | 996,023,028 | 886,406,498 | 2031/8/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,042,455,300 | 94.94 | 83.94 | 1.375 | 0.47 |
| アメリカ | 989,744,929 | 875,051,634 | 2031/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 1,029,408,300 | 93.51 | 83.83 | 1.125 | 0.46 |
| アメリカ | 962,625,088 | 862,973,881 | 2031/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 949,821,600 | 92.77 | 87.35 | 1.875 | 0.44 |
| アメリカ | 881,161,359 | 829,721,102 | 2032/2/15 | ||||
| 8 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 867,625,500 | 100.61 | 94.82 | 2.875 | 0.44 |
| アメリカ | 872,999,963 | 822,719,094 | 2032/5/15 | ||||
| 9 | US T N/B 4.0 12/15/25 | 国債証券 | 801,085,800 | 100.20 | 100.07 | 4 | 0.43 |
| アメリカ | 802,719,545 | 801,649,058 | 2025/12/15 | ||||
| 10 | US T N/B 3.875 11/30/27 | 国債証券 | 782,820,000 | 100.38 | 100.80 | 3.875 | 0.42 |
| アメリカ | 785,818,200 | 789,088,673 | 2027/11/30 | ||||
| 11 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 761,944,800 | 91.34 | 93.66 | 2.75 | 0.38 |
| アメリカ | 695,979,902 | 713,638,686 | 2032/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 827,179,800 | 82.17 | 81.05 | 0.625 | 0.36 |
| アメリカ | 679,750,826 | 670,467,994 | 2030/8/15 | ||||
| 13 | FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 国債証券 | 663,916,400 | 109.01 | 100.64 | 2.75 | 0.36 |
| フランス | 723,739,500 | 668,212,603 | 2027/10/25 | ||||
| 14 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25 | 国債証券 | 665,649,900 | 99.69 | 99.58 | 2.26 | 0.35 |
| 中国 | 663,634,977 | 662,886,148 | 2025/2/24 | ||||
| 15 | FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 国債証券 | 723,371,600 | 93.96 | 90.81 | 0.75 | 0.35 |
| フランス | 679,725,905 | 656,942,939 | 2028/5/25 | ||||
| 16 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 665,397,000 | 102.14 | 97.26 | 2.5 | 0.35 |
| アメリカ | 679,648,001 | 647,176,552 | 2024/5/15 | ||||
| 17 | FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 国債証券 | 549,252,800 | 121.72 | 116.33 | 5.5 | 0.34 |
| フランス | 668,560,049 | 638,993,017 | 2029/4/25 | ||||
| 18 | FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 629,942,000 | 112.04 | 99.33 | 2.5 | 0.33 |
| フランス | 705,835,021 | 625,738,397 | 2030/5/25 | ||||
| 19 | US T N/B 2.875 06/15/25 | 国債証券 | 641,912,400 | 97.22 | 97.21 | 2.875 | 0.33 |
| アメリカ | 624,118,588 | 624,034,131 | 2025/6/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 634,084,200 | 100.20 | 96.01 | 2.875 | 0.33 |
| アメリカ | 635,358,936 | 608,819,907 | 2028/5/15 | ||||
| 21 | US T N/B 0.5 02/28/26 | 国債証券 | 674,529,900 | 93.46 | 90.11 | 0.5 | 0.32 |
| アメリカ | 630,470,555 | 607,867,369 | 2026/2/28 | ||||
| 22 | US T N/B 2.25 03/31/24 | 国債証券 | 619,732,500 | 99.49 | 97.21 | 2.25 | 0.32 |
| アメリカ | 616,588,405 | 602,447,769 | 2024/3/31 | ||||
| 23 | US T N/B 0.625 05/15/30 | 国債証券 | 737,155,500 | 84.50 | 81.46 | 0.625 | 0.32 |
| アメリカ | 622,952,105 | 600,522,577 | 2030/5/15 | ||||
| 24 | US T N/B 1.125 01/15/25 | 国債証券 | 636,693,600 | 95.23 | 94.09 | 1.125 | 0.32 |
| アメリカ | 606,362,925 | 599,113,753 | 2025/1/15 | ||||
| 25 | US T N/B 0.125 02/15/24 | 国債証券 | 626,256,000 | 97.41 | 95.34 | 0.125 | 0.32 |
| アメリカ | 610,059,614 | 597,120,415 | 2024/2/15 | ||||
| 26 | US T N/B 2.0 04/30/24 | 国債証券 | 615,818,400 | 98.14 | 96.74 | 2 | 0.32 |
| アメリカ | 604,413,443 | 595,756,187 | 2024/4/30 | ||||
| 27 | US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 601,466,700 | 101.93 | 96.81 | 2.375 | 0.31 |
| アメリカ | 613,100,066 | 582,318,441 | 2024/8/15 | ||||
| 28 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27 | 国債証券 | 580,755,420 | 99.83 | 99.02 | 2.48 | 0.31 |
| 中国 | 579,810,529 | 575,114,635 | 2027/4/15 | ||||
| 29 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/25 | 国債証券 | 578,826,000 | 99.76 | 99.28 | 2.18 | 0.31 |
| 中国 | 577,462,585 | 574,677,878 | 2025/8/25 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 0.5 05/25/25 | 国債証券 | 598,798,800 | 97.06 | 95.10 | 0.5 | 0.30 |
| フランス | 581,231,005 | 569,473,227 | 2025/5/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.80 |
| 合計 | 98.80 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 2,000,134 | 21,293.77 | 18,657.20 | - | 4.54 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 42,590,405,160 | 37,316,920,066 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 881,904 | 37,307.92 | 31,666.37 | - | 3.40 |
| アメリカ | ソフトウェア | 32,902,008,977 | 27,926,701,631 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,141,595 | 18,866.44 | 13,118.75 | - | 1.82 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 21,537,839,593 | 14,976,309,109 | - | |||
| 4 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 744,329 | 16,792.49 | 12,647.76 | - | 1.14 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 12,499,138,375 | 9,414,095,892 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 691,660 | 16,835.90 | 12,779.53 | - | 1.07 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 11,644,722,719 | 8,839,094,215 | - | |||
| 6 | NVIDIA CORP | 株式 | 310,242 | 29,222.65 | 25,000.66 | - | 0.94 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 9,066,094,888 | 7,756,255,194 | - | |||
| 7 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 519,382 | 10,962.32 | 14,816.17 | - | 0.94 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 5,693,633,610 | 7,695,253,668 | - | |||
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 116,509 | 63,276.63 | 63,381.02 | - | 0.90 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 7,372,297,243 | 7,384,459,410 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 331,953 | 35,661.57 | 21,744.13 | - | 0.88 |
| アメリカ | 自動車 | 11,837,967,740 | 7,218,029,252 | - | |||
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 327,095 | 21,942.52 | 21,136.13 | - | 0.84 |
| アメリカ | 医薬品 | 7,177,288,791 | 6,913,525,713 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 365,043 | 18,904.43 | 18,152.29 | - | 0.81 |
| アメリカ | 銀行 | 6,900,932,373 | 6,626,366,800 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 161,951 | 40,882.93 | 40,097.34 | - | 0.79 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 6,621,031,657 | 6,493,805,136 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 203,526 | 28,669.27 | 29,890.67 | - | 0.74 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 5,834,943,099 | 6,083,529,927 | - | |||
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 296,779 | 19,959.82 | 18,397.57 | - | 0.66 |
| アメリカ | 家庭用品 | 5,923,657,262 | 5,460,013,821 | - | |||
| 15 | META PLATFORMS INC | 株式 | 284,533 | 26,449.42 | 19,186.91 | - | 0.66 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,525,733,742 | 5,459,311,396 | - | |||
| 16 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 341,882 | 16,428.51 | 15,683.05 | - | 0.65 |
| スイス | 食品 | 5,616,613,632 | 5,361,752,773 | - | |||
| 17 | CHEVRON CORP | 株式 | 231,639 | 19,124.13 | 22,727.87 | - | 0.64 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,429,895,685 | 5,264,662,005 | - | |||
| 18 | HOME DEPOT INC | 株式 | 127,583 | 43,936.76 | 40,998.89 | - | 0.64 |
| アメリカ | 専門小売り | 5,605,584,901 | 5,230,761,740 | - | |||
| 19 | MASTERCARD INC | 株式 | 107,466 | 47,372.79 | 48,420.02 | - | 0.63 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 5,090,964,884 | 5,203,506,557 | - | |||
| 20 | ELI LILLY & CO | 株式 | 100,641 | 34,048.00 | 44,425.03 | - | 0.54 |
| アメリカ | 医薬品 | 3,426,625,108 | 4,470,979,947 | - | |||
| 21 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 315,672 | 10,638.56 | 13,841.56 | - | 0.53 |
| アメリカ | 医薬品 | 3,358,297,990 | 4,369,393,654 | - | |||
| 22 | ASML HOLDING NV | 株式 | 50,605 | 78,262.23 | 85,417.30 | - | 0.53 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 3,960,460,263 | 4,322,542,668 | - | |||
| 23 | ABBVIE INC | 株式 | 220,198 | 19,048.68 | 19,002.95 | - | 0.51 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 4,194,482,369 | 4,184,412,795 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 900,868 | 5,747.89 | 4,605.59 | - | 0.50 |
| アメリカ | 銀行 | 5,178,090,907 | 4,149,029,552 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 510,854 | 7,957.23 | 7,911.70 | - | 0.49 |
| アメリカ | 飲料 | 4,064,983,680 | 4,041,724,000 | - | |||
| 26 | PFIZER INC | 株式 | 698,945 | 6,503.71 | 5,681.96 | - | 0.48 |
| アメリカ | 医薬品 | 4,545,736,329 | 3,971,383,473 | - | |||
| 27 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 株式 | 34,454 | 93,130.21 | 113,078.12 | - | 0.47 |
| フランス | 繊維・アパレル・贅沢品 | 3,208,708,332 | 3,895,993,822 | - | |||
| 28 | BROADCOM INC | 株式 | 50,259 | 73,944.65 | 75,861.78 | - | 0.46 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3,716,384,483 | 3,812,737,276 | - | |||
| 29 | PEPSICO INC | 株式 | 171,495 | 21,876.21 | 22,112.05 | - | 0.46 |
| アメリカ | 飲料 | 3,751,660,892 | 3,792,106,975 | - | |||
| 30 | NOVO NORDISK A/S-B | 株式 | 206,349 | 13,155.65 | 18,297.34 | - | 0.46 |
| デンマーク | 医薬品 | 2,714,655,304 | 3,775,638,843 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.50 |
| 投資信託受益証券 | 0.19 |
| 投資証券 | 2.11 |
| 合計 | 97.80 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 6.48 |
| 銀行 | 6.20 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.35 | |
| 医薬品 | 5.27 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.76 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.51 | |
| 情報技術サービス | 3.72 | |
| 保険 | 3.37 | |
| 資本市場 | 3.33 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.02 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.36 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.31 | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.23 | |
| 化学 | 2.08 | |
| バイオテクノロジー | 2.06 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.95 | |
| 電力 | 1.85 | |
| 機械 | 1.83 | |
| 金属・鉱業 | 1.82 | |
| 飲料 | 1.75 | |
| 食品 | 1.69 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.68 | |
| 専門小売り | 1.67 | |
| 自動車 | 1.54 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.50 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.50 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.42 | |
| 娯楽 | 1.18 | |
| 各種電気通信サービス | 1.16 | |
| 家庭用品 | 1.11 | |
| 各種金融サービス | 1.07 | |
| 陸運・鉄道 | 1.02 | |
| コングロマリット | 0.93 | |
| 電気設備 | 0.85 | |
| 総合公益事業 | 0.81 | |
| メディア | 0.80 | |
| 専門サービス | 0.70 | |
| タバコ | 0.68 | |
| 通信機器 | 0.66 | |
| パーソナル用品 | 0.64 | |
| 建設関連製品 | 0.58 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.55 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.55 | |
| 商業サービス・用品 | 0.48 | |
| 複合小売り | 0.47 | |
| 消費者金融 | 0.42 | |
| 商社・流通業 | 0.38 | |
| 不動産管理・開発 | 0.36 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.31 | |
| 家庭用耐久財 | 0.30 | |
| 無線通信サービス | 0.29 | |
| 建設・土木 | 0.28 | |
| 建設資材 | 0.26 | |
| 容器・包装 | 0.26 | |
| 自動車部品 | 0.20 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.16 | |
| ガス | 0.14 | |
| 運送インフラ | 0.12 | |
| 水道 | 0.12 | |
| 販売 | 0.11 | |
| 紙製品・林産品 | 0.11 | |
| 海運業 | 0.07 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.06 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | |
| 各種消費者サービス | 0.02 | |
| レジャー用品 | 0.02 | |
| 合計 | 95.50 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 3,679,254,000 | 86.76 | 92.73 | 6 | 2.55 |
| ドミニカ共和国 | 3,192,488,173 | 3,412,060,135 | 2033/2/22 | ||||
| 2 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 2,348,460,000 | 99.93 | 100.23 | 4.375 | 1.76 |
| サウジアラビア | 2,346,976,556 | 2,353,861,458 | 2029/4/16 | ||||
| 3 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 2,478,930,000 | 90.30 | 94.36 | 5.5 | 1.75 |
| ドミニカ共和国 | 2,238,639,486 | 2,339,199,037 | 2029/2/22 | ||||
| 4 | STATE OF QATAR 5.103 04/23/48 | 国債証券 | 2,087,520,000 | 100.67 | 103.51 | 5.103 | 1.62 |
| カタール | 2,101,587,275 | 2,160,791,952 | 2048/4/23 | ||||
| 5 | STATE OF QATAR 4.817 03/14/49 | 国債証券 | 2,087,520,000 | 99.80 | 100.18 | 4.817 | 1.57 |
| カタール | 2,083,388,015 | 2,091,421,574 | 2049/3/14 | ||||
| 6 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60 | 国債証券 | 2,609,400,000 | 70.96 | 77.12 | 5.875 | 1.51 |
| ドミニカ共和国 | 1,851,745,053 | 2,012,426,243 | 2060/1/30 | ||||
| 7 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 2,348,460,000 | 83.89 | 84.88 | 2.783 | 1.49 |
| ペルー | 1,970,309,666 | 1,993,548,841 | 2031/1/23 | ||||
| 8 | OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 98.24 | 100.79 | 5.625 | 1.38 |
| オマーン | 1,794,588,756 | 1,841,009,982 | 2028/1/17 | ||||
| 9 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 100.23 | 99.94 | 4.375 | 1.37 |
| ウルグアイ | 1,830,788,962 | 1,825,656,718 | 2031/1/23 | ||||
| 10 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/55 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 95.67 | 99.74 | 4.975 | 1.36 |
| ウルグアイ | 1,747,620,860 | 1,821,896,685 | 2055/4/20 | ||||
| 11 | STATE OF QATAR 3.75 04/16/30 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 96.56 | 98.17 | 3.75 | 1.34 |
| カタール | 1,763,927,001 | 1,793,199,250 | 2030/4/16 | ||||
| 12 | STATE OF QATAR 4.4 04/16/50 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 92.98 | 94.46 | 4.4 | 1.29 |
| カタール | 1,698,406,272 | 1,725,387,468 | 2050/4/16 | ||||
| 13 | SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 2,217,990,000 | 72.71 | 76.92 | 5.75 | 1.28 |
| 南アフリカ | 1,612,867,530 | 1,706,277,527 | 2049/9/30 | ||||
| 14 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/25 | 国債証券 | 1,696,110,000 | 100.32 | 99.34 | 4 | 1.26 |
| サウジアラビア | 1,701,653,670 | 1,684,915,674 | 2025/4/17 | ||||
| 15 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 98.78 | 102.81 | 6 | 1.21 |
| オマーン | 1,546,656,615 | 1,609,650,140 | 2029/8/1 | ||||
| 16 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 98.81 | 100.40 | 4.5 | 1.18 |
| サウジアラビア | 1,547,093,689 | 1,571,991,801 | 2030/4/17 | ||||
| 17 | STATE OF QATAR 4.0 03/14/29 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 98.95 | 99.79 | 4 | 1.17 |
| カタール | 1,549,211,217 | 1,562,352,156 | 2029/3/14 | ||||
| 18 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,696,110,000 | 86.51 | 91.01 | 7.3 | 1.16 |
| 南アフリカ | 1,467,401,308 | 1,543,782,360 | 2052/4/20 | ||||
| 19 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 国債証券 | 1,435,170,000 | 104.52 | 107.13 | 5.5 | 1.15 |
| サウジアラビア | 1,500,180,591 | 1,537,497,621 | 2032/10/25 | ||||
| 20 | BRAZIL 4.75 01/14/50 | 国債証券 | 2,087,520,000 | 71.42 | 73.51 | 4.75 | 1.15 |
| ブラジル | 1,491,095,965 | 1,534,565,239 | 2050/1/14 | ||||
| 21 | HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 1,957,050,000 | 73.97 | 77.45 | 2.125 | 1.14 |
| ハンガリー | 1,447,791,667 | 1,515,917,230 | 2031/9/22 | ||||
| 22 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 96.70 | 96.25 | 2.5 | 1.13 |
| アラブ首長国連邦 | 1,513,997,364 | 1,506,928,500 | 2025/4/16 | ||||
| 23 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,696,110,000 | 86.15 | 88.70 | 3.875 | 1.13 |
| ブラジル | 1,461,217,030 | 1,504,494,940 | 2030/6/12 | ||||
| 24 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31 | 国債証券 | 1,435,170,000 | 99.14 | 103.94 | 6.25 | 1.12 |
| オマーン | 1,422,931,914 | 1,491,816,159 | 2031/1/25 | ||||
| 25 | SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 1,565,640,000 | 86.20 | 91.54 | 4.85 | 1.07 |
| 南アフリカ | 1,349,733,025 | 1,433,294,885 | 2029/9/30 | ||||
| 26 | PANAMA 2.252 09/29/32 | 国債証券 | 1,826,580,000 | 74.44 | 76.96 | 2.252 | 1.05 |
| パナマ | 1,359,878,372 | 1,405,861,490 | 2032/9/29 | ||||
| 27 | PERU 3.0 01/15/34 | 国債証券 | 1,696,110,000 | 77.87 | 81.53 | 3 | 1.04 |
| ペルー | 1,320,807,826 | 1,382,875,203 | 2034/1/15 | ||||
| 28 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25 | 国債証券 | 1,435,170,000 | 96.72 | 96.29 | 2.9 | 1.03 |
| サウジアラビア | 1,388,213,847 | 1,381,925,193 | 2025/10/22 | ||||
| 29 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24 | 国債証券 | 1,435,170,000 | 96.73 | 96.15 | 2.125 | 1.03 |
| アラブ首長国連邦 | 1,388,337,793 | 1,380,022,157 | 2024/9/30 | ||||
| 30 | STATE OF QATAR 4.5 04/23/28 | 国債証券 | 1,304,700,000 | 100.61 | 102.13 | 4.5 | 1.00 |
| カタール | 1,312,669,107 | 1,332,490,110 | 2028/4/23 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.32 |
| 合計 | 97.32 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,555,294 | 2,302.77 | 2,354.23 | - | 5.92 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 5,884,257,768 | 6,015,751,837 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 648,100 | 5,484.22 | 6,446.88 | - | 4.11 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,554,328,695 | 4,178,222,928 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 495,712 | 6,750.24 | 6,716.12 | - | 3.28 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,346,177,210 | 3,329,266,234 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,538,668 | 1,560.23 | 1,814.84 | - | 2.75 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,400,690,676 | 2,792,451,619 | - | |||
| 5 | MEITUAN | 株式 | 526,110 | 2,822.91 | 2,888.77 | - | 1.50 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 1,485,161,900 | 1,519,813,415 | - | |||
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 316,568 | 4,177.29 | 3,799.19 | - | 1.18 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,322,398,672 | 1,202,704,354 | - | |||
| 7 | VALE SA | 株式 | 396,789 | 2,125.47 | 2,418.50 | - | 0.94 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 843,365,606 | 959,635,876 | - | |||
| 8 | JD.COM INC | 株式 | 223,735 | 3,851.50 | 3,952.70 | - | 0.87 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 861,715,568 | 884,359,571 | - | |||
| 9 | INFOSYS LTD | 株式 | 350,646 | 2,653.53 | 2,477.46 | - | 0.85 |
| インド | 情報技術サービス | 930,450,583 | 868,714,244 | - | |||
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 9,981,530 | 90.07 | 85.58 | - | 0.84 |
| 中国 | 銀行 | 899,065,269 | 854,229,318 | - | |||
| 11 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 179,804 | 3,889.50 | 4,263.60 | - | 0.75 |
| インド | 各種金融サービス | 699,348,636 | 766,612,694 | - | |||
| 12 | ICICI BANK LTD | 株式 | 536,948 | 1,300.53 | 1,325.83 | - | 0.70 |
| インド | 銀行 | 698,322,086 | 711,904,451 | - | |||
| 13 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 659,000 | 871.39 | 1,013.98 | - | 0.66 |
| 中国 | 保険 | 574,249,106 | 668,216,115 | - | |||
| 14 | PINDUODUO INC ADR | 株式 | 52,294 | 7,137.36 | 12,675.16 | - | 0.65 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 373,241,576 | 662,834,843 | - | |||
| 15 | AL RAJHI BANK | 株式 | 204,748 | 3,457.46 | 2,850.93 | - | 0.57 |
| サウジアラビア | 銀行 | 707,909,597 | 583,724,058 | - | |||
| 16 | NASPERS LTD | 株式 | 22,668 | 14,565.65 | 25,194.62 | - | 0.56 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 330,174,254 | 571,111,716 | - | |||
| 17 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,303,150 | 454.77 | 425.32 | - | 0.55 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 592,641,884 | 554,258,833 | - | |||
| 18 | SK HYNIX INC | 株式 | 56,210 | 10,723.73 | 9,623.26 | - | 0.53 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 602,781,410 | 540,924,006 | - | |||
| 19 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 95,636 | 5,626.72 | 5,528.17 | - | 0.52 |
| インド | 情報技術サービス | 538,117,664 | 528,692,687 | - | |||
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 86,098 | 6,126.72 | 6,079.52 | - | 0.52 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 527,498,704 | 523,435,373 | - | |||
| 21 | BAIDU INC | 株式 | 229,350 | 2,314.50 | 2,266.06 | - | 0.51 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 530,831,399 | 519,722,007 | - | |||
| 22 | MEDIATEK INC | 株式 | 158,073 | 3,311.01 | 3,204.00 | - | 0.50 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 523,382,195 | 506,467,219 | - | |||
| 23 | NETEASE INC | 株式 | 202,700 | 2,427.00 | 2,342.65 | - | 0.47 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 491,952,978 | 474,856,168 | - | |||
| 24 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 株式 | 5,808,900 | 68.88 | 75.69 | - | 0.43 |
| インドネシア | 銀行 | 400,123,186 | 439,675,641 | - | |||
| 25 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 株式 | 376,500 | 1,057.84 | 1,115.55 | - | 0.41 |
| ケイマン諸島 | ライフサイエンス・ツール/サービス | 398,276,966 | 420,004,575 | - | |||
| 26 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 8,265,200 | 49.41 | 50.11 | - | 0.41 |
| 中国 | 銀行 | 408,399,569 | 414,222,895 | - | |||
| 27 | SAMSUNG SDI CO LTD | 株式 | 5,633 | 64,422.01 | 72,890.69 | - | 0.40 |
| 韓国 | 電子装置・機器・部品 | 362,889,211 | 410,593,313 | - | |||
| 28 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,857,235 | 73.53 | 69.92 | - | 0.40 |
| 中国 | 銀行 | 430,696,948 | 409,596,443 | - | |||
| 29 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,871,978 | 138.04 | 138.36 | - | 0.39 |
| メキシコ | 無線通信サービス | 396,453,503 | 397,391,365 | - | |||
| 30 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 株式 | 229,007 | 2,449.70 | 1,643.03 | - | 0.37 |
| サウジアラビア | 銀行 | 560,999,650 | 376,265,829 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 91.12 |
| 投資信託受益証券 | 0.58 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 91.79 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 13.89 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.51 | |
| インターネット販売・通信販売 | 6.69 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.52 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.79 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.16 | |
| 金属・鉱業 | 4.01 | |
| 化学 | 2.93 | |
| 保険 | 2.55 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.51 | |
| 自動車 | 2.49 | |
| 情報技術サービス | 2.07 | |
| 食品 | 1.71 | |
| 不動産管理・開発 | 1.68 | |
| 無線通信サービス | 1.52 | |
| 各種金融サービス | 1.46 | |
| 飲料 | 1.32 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.28 | |
| 各種電気通信サービス | 1.21 | |
| 医薬品 | 1.17 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.16 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.10 | |
| コングロマリット | 1.09 | |
| 電気設備 | 1.00 | |
| 娯楽 | 0.98 | |
| 電力 | 0.95 | |
| 資本市場 | 0.88 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.85 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.82 | |
| 建設資材 | 0.78 | |
| 専門小売り | 0.76 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.73 | |
| パーソナル用品 | 0.71 | |
| バイオテクノロジー | 0.68 | |
| 運送インフラ | 0.65 | |
| ガス | 0.54 | |
| 建設・土木 | 0.54 | |
| 消費者金融 | 0.53 | |
| 自動車部品 | 0.51 | |
| 機械 | 0.46 | |
| 海運業 | 0.36 | |
| 家庭用耐久財 | 0.35 | |
| タバコ | 0.31 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.28 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.28 | |
| ソフトウェア | 0.26 | |
| 陸運・鉄道 | 0.25 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.24 | |
| 商社・流通業 | 0.18 | |
| 複合小売り | 0.18 | |
| 各種消費者サービス | 0.17 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.16 | |
| 紙製品・林産品 | 0.16 | |
| 通信機器 | 0.14 | |
| メディア | 0.13 | |
| 水道 | 0.12 | |
| 家庭用品 | 0.09 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.07 | |
| 商業サービス・用品 | 0.07 | |
| 建設関連製品 | 0.04 | |
| 容器・包装 | 0.04 | |
| 総合公益事業 | 0.03 | |
| レジャー用品 | 0.03 | |
| 合計 | 91.12 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 426回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.14 | 100.09 | 0.005 | 16.74 |
| 日本 | 200,282,000 | 200,184,000 | 2023/7/1 | ||||
| 2 | 429回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.10 | 100.06 | 0.005 | 16.74 |
| 日本 | 200,200,000 | 200,132,000 | 2023/10/1 | ||||
| 3 | 427回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.13 | 100.06 | 0.005 | 16.74 |
| 日本 | 200,264,000 | 200,128,000 | 2023/8/1 | ||||
| 4 | 424回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 100.09 | 100.04 | 0.005 | 16.73 |
| 日本 | 200,190,000 | 200,086,000 | 2023/5/1 | ||||
| 5 | 430回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 100,000,000 | 100.09 | 100.06 | 0.005 | 8.37 |
| 日本 | 100,093,000 | 100,067,000 | 2023/11/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.31 |
| 合計 | 75.31 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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