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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/12-2024/07/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2024年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,868,885,634 | 1.0055 | 1.0053 | - | 59.19 |
| 日本 | 4,895,693,907 | 4,894,690,727 | - | ||||
| 2 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 109,636,898 | 2.5305 | 2.4094 | - | 3.19 |
| 日本 | 277,436,172 | 264,159,142 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 154,132,975 | 1.2025 | 1.2054 | - | 2.25 |
| 日本 | 185,346,817 | 185,791,888 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 35,585,879 | 5.1707 | 4.9330 | - | 2.12 |
| 日本 | 184,004,269 | 175,545,141 | - | ||||
| 5 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 36,167,100 | 2.5552 | 2.4273 | - | 1.06 |
| 日本 | 92,414,644 | 87,788,401 | - | ||||
| 6 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 47,371,675 | 1.9503 | 1.7742 | - | 1.02 |
| 日本 | 92,389,582 | 84,046,825 | - | ||||
| 7 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,109,881 | 10.0556 | 9.2177 | - | 1.02 |
| 日本 | 91,605,321 | 83,972,150 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 69.85 |
| 合計 | 69.85 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 7,300,000,000 | 100.04 | 99.76 | 0.1 | 1.33 |
| 日本 | 7,303,431,000 | 7,282,626,000 | 2025/9/20 | ||||
| 2 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,800,000,000 | 99.65 | 99.21 | 0.4 | 1.23 |
| 日本 | 6,776,740,000 | 6,746,416,000 | 2028/9/20 | ||||
| 3 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,400,000,000 | 97.66 | 96.40 | 0.6 | 1.13 |
| 日本 | 6,250,804,000 | 6,169,728,000 | 2033/12/20 | ||||
| 4 | 156回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,100,000,000 | 99.27 | 98.91 | 0.2 | 1.10 |
| 日本 | 6,055,670,000 | 6,033,998,000 | 2027/12/20 | ||||
| 5 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,600,000,000 | 97.94 | 97.89 | 0.8 | 1.00 |
| 日本 | 5,484,951,500 | 5,482,288,000 | 2034/3/20 | ||||
| 6 | 113回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,970,000,000 | 108.09 | 107.23 | 2.1 | 0.97 |
| 日本 | 5,372,396,400 | 5,329,529,800 | 2029/9/20 | ||||
| 7 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,210,000,000 | 99.41 | 98.63 | 0.005 | 0.94 |
| 日本 | 5,179,677,800 | 5,138,831,400 | 2027/6/20 | ||||
| 8 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,200,000,000 | 100.50 | 98.44 | 0.8 | 0.93 |
| 日本 | 5,226,181,000 | 5,119,348,000 | 2033/9/20 | ||||
| 9 | 151回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.15 | 98.79 | 0.005 | 0.90 |
| 日本 | 4,957,928,000 | 4,939,500,000 | 2027/3/20 | ||||
| 10 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,950,000,000 | 99.00 | 98.02 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,900,648,500 | 4,852,039,500 | 2028/9/20 | ||||
| 11 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,890,000,000 | 99.90 | 99.16 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,885,110,000 | 4,848,972,900 | 2026/12/20 | ||||
| 12 | 157回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 99.02 | 98.77 | 0.2 | 0.88 |
| 日本 | 4,852,278,000 | 4,839,730,000 | 2028/3/20 | ||||
| 13 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,460,000,000 | 107.01 | 106.36 | 1.7 | 0.87 |
| 日本 | 4,772,777,800 | 4,743,745,200 | 2032/12/20 | ||||
| 14 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 99.99 | 99.68 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 4,699,530,000 | 4,685,383,000 | 2025/12/20 | ||||
| 15 | 453回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 99.77 | 99.68 | 0.005 | 0.85 |
| 日本 | 4,689,425,000 | 4,684,960,000 | 2025/10/1 | ||||
| 16 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 96.82 | 95.29 | 0.4 | 0.83 |
| 日本 | 4,647,695,000 | 4,574,304,000 | 2033/6/20 | ||||
| 17 | 148回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,610,000,000 | 99.68 | 99.20 | 0.005 | 0.83 |
| 日本 | 4,595,515,900 | 4,573,350,500 | 2026/6/20 | ||||
| 18 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,540,000,000 | 99.84 | 99.03 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 4,533,008,400 | 4,496,279,800 | 2027/3/20 | ||||
| 19 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 96.37 | 94.62 | 0.2 | 0.82 |
| 日本 | 4,577,860,000 | 4,494,497,500 | 2032/9/20 | ||||
| 20 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.73 | 98.90 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 4,488,030,000 | 4,450,680,000 | 2027/6/20 | ||||
| 21 | 461回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 100.12 | 99.96 | 0.4 | 0.80 |
| 日本 | 4,405,305,000 | 4,398,372,000 | 2026/6/1 | ||||
| 22 | 460回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 99.96 | 99.81 | 0.3 | 0.78 |
| 日本 | 4,298,323,000 | 4,292,131,000 | 2026/5/1 | ||||
| 23 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 99.27 | 98.41 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 4,070,337,000 | 4,034,974,000 | 2028/3/20 | ||||
| 24 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,230,000,000 | 96.31 | 94.85 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 4,073,981,000 | 4,012,281,900 | 2031/12/20 | ||||
| 25 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 97.82 | 96.32 | 0.1 | 0.72 |
| 日本 | 4,010,661,000 | 3,949,407,000 | 2030/9/20 | ||||
| 26 | 144回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 105.18 | 104.72 | 1.5 | 0.72 |
| 日本 | 3,944,467,500 | 3,927,075,000 | 2033/3/20 | ||||
| 27 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,050,000,000 | 98.05 | 96.55 | 0.1 | 0.71 |
| 日本 | 3,971,146,500 | 3,910,437,000 | 2030/6/20 | ||||
| 28 | 154回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 99.43 | 98.74 | 0.1 | 0.70 |
| 日本 | 3,878,084,000 | 3,851,211,000 | 2027/9/20 | ||||
| 29 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.57 | 96.06 | 0.1 | 0.70 |
| 日本 | 3,903,124,000 | 3,842,680,000 | 2030/12/20 | ||||
| 30 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,010,000,000 | 97.32 | 95.80 | 0.1 | 0.70 |
| 日本 | 3,902,532,000 | 3,841,660,200 | 2031/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.92 |
| 地方債証券 | 4.86 |
| 特殊債券 | 4.75 |
| 社債券 | 3.98 |
| 合計 | 99.50 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,960,800 | 3,277.39 | 2,949.00 | - | 3.85 |
| 日本 | 輸送用機器 | 26,090,711,381 | 23,476,399,200 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,982,700 | 1,410.79 | 1,750.00 | - | 2.58 |
| 日本 | 銀行業 | 12,672,736,268 | 15,719,725,000 | - | |||
| 3 | ソニーグループ | 株式 | 1,048,800 | 14,229.36 | 13,530.00 | - | 2.33 |
| 日本 | 電気機器 | 14,923,756,514 | 14,190,264,000 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 3,634,500 | 2,363.00 | 3,288.00 | - | 1.96 |
| 日本 | 電気機器 | 8,588,327,662 | 11,950,236,000 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,032,900 | 7,740.40 | 10,915.00 | - | 1.85 |
| 日本 | 銀行業 | 7,995,068,336 | 11,274,103,500 | - | |||
| 6 | キーエンス | 株式 | 149,800 | 64,303.96 | 65,890.00 | - | 1.62 |
| 日本 | 電気機器 | 9,632,733,796 | 9,870,322,000 | - | |||
| 7 | 東京エレクトロン | 株式 | 317,000 | 28,852.79 | 31,020.00 | - | 1.61 |
| 日本 | 電気機器 | 9,146,337,210 | 9,833,340,000 | - | |||
| 8 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,108,800 | 5,813.19 | 8,658.00 | - | 1.58 |
| 日本 | サービス業 | 6,445,674,522 | 9,599,990,400 | - | |||
| 9 | 三菱商事 | 株式 | 3,042,500 | 2,816.79 | 3,144.00 | - | 1.57 |
| 日本 | 卸売業 | 8,570,094,402 | 9,565,620,000 | - | |||
| 10 | 信越化学工業 | 株式 | 1,345,200 | 5,840.31 | 6,748.00 | - | 1.49 |
| 日本 | 化学 | 7,856,387,409 | 9,077,409,600 | - | |||
| 11 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,440,100 | 3,910.84 | 6,022.00 | - | 1.42 |
| 日本 | 保険業 | 5,632,011,283 | 8,672,282,200 | - | |||
| 12 | 三井物産 | 株式 | 2,373,400 | 2,955.47 | 3,530.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 卸売業 | 7,014,533,783 | 8,378,102,000 | - | |||
| 13 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,065,200 | 6,739.03 | 7,783.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 卸売業 | 7,178,424,359 | 8,290,451,600 | - | |||
| 14 | 第一三共 | 株式 | 1,308,500 | 4,525.05 | 6,148.00 | - | 1.32 |
| 日本 | 医薬品 | 5,921,038,853 | 8,044,658,000 | - | |||
| 15 | 任天堂 | 株式 | 945,600 | 8,341.60 | 8,388.00 | - | 1.30 |
| 日本 | その他製品 | 7,887,823,710 | 7,931,692,800 | - | |||
| 16 | 日本電信電話 | 株式 | 44,678,600 | 182.90 | 160.40 | - | 1.18 |
| 日本 | 情報・通信業 | 8,171,998,709 | 7,166,447,440 | - | |||
| 17 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,991,000 | 2,732.41 | 3,448.00 | - | 1.13 |
| 日本 | 銀行業 | 5,440,231,014 | 6,864,968,000 | - | |||
| 18 | ソフトバンクグループ | 株式 | 741,000 | 6,697.29 | 9,162.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,962,696,056 | 6,789,042,000 | - | |||
| 19 | 本田技研工業 | 株式 | 3,548,500 | 1,715.78 | 1,647.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 輸送用機器 | 6,088,456,979 | 5,844,379,500 | - | |||
| 20 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,329,400 | 4,214.87 | 4,302.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 医薬品 | 5,603,255,242 | 5,719,078,800 | - | |||
| 21 | HOYA | 株式 | 294,900 | 18,371.67 | 18,940.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 精密機器 | 5,417,807,769 | 5,585,406,000 | - | |||
| 22 | KDDI | 株式 | 1,104,700 | 4,589.54 | 4,520.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,070,070,774 | 4,993,244,000 | - | |||
| 23 | 三菱重工業 | 株式 | 2,645,200 | 1,050.14 | 1,830.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 機械 | 2,777,837,439 | 4,840,716,000 | - | |||
| 24 | ソフトバンク | 株式 | 2,399,800 | 1,943.19 | 1,965.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,663,288,557 | 4,715,607,000 | - | |||
| 25 | 村田製作所 | 株式 | 1,337,700 | 2,979.82 | 3,351.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 電気機器 | 3,986,109,136 | 4,482,632,700 | - | |||
| 26 | 三菱電機 | 株式 | 1,656,800 | 2,033.97 | 2,601.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 電気機器 | 3,369,884,148 | 4,309,336,800 | - | |||
| 27 | 日本たばこ産業 | 株式 | 896,100 | 3,947.79 | 4,434.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 食料品 | 3,537,617,692 | 3,973,307,400 | - | |||
| 28 | ダイキン工業 | 株式 | 180,500 | 21,133.74 | 21,905.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 機械 | 3,814,640,096 | 3,953,852,500 | - | |||
| 29 | 富士通 | 株式 | 1,391,900 | 2,306.64 | 2,732.50 | - | 0.62 |
| 日本 | 電気機器 | 3,210,616,734 | 3,803,366,750 | - | |||
| 30 | 丸紅 | 株式 | 1,314,400 | 2,398.68 | 2,860.50 | - | 0.62 |
| 日本 | 卸売業 | 3,152,830,415 | 3,759,841,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.79 |
| 合計 | 96.79 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2024年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 16.65 |
| 銀行業 | 8.07 | |
| 輸送用機器 | 7.52 | |
| 卸売業 | 7.29 | |
| 情報・通信業 | 6.93 | |
| 化学 | 5.55 | |
| 機械 | 5.34 | |
| 医薬品 | 4.66 | |
| サービス業 | 4.41 | |
| 小売業 | 3.90 | |
| 保険業 | 3.19 | |
| 食料品 | 3.12 | |
| その他製品 | 2.35 | |
| 陸運業 | 2.22 | |
| 精密機器 | 2.19 | |
| 建設業 | 2.07 | |
| 不動産業 | 1.95 | |
| 電気・ガス業 | 1.34 | |
| その他金融業 | 1.17 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.92 | |
| 鉄鋼 | 0.83 | |
| 海運業 | 0.73 | |
| 非鉄金属 | 0.71 | |
| ガラス・土石製品 | 0.66 | |
| ゴム製品 | 0.61 | |
| 金属製品 | 0.52 | |
| 石油・石炭製品 | 0.51 | |
| 繊維製品 | 0.36 | |
| 空運業 | 0.34 | |
| 鉱業 | 0.30 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 96.79 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 1,310,984,000 | 98.75 | 100.12 | 4.125 | 0.51 |
| アメリカ | 1,294,666,695 | 1,312,648,327 | 2032/11/15 | ||||
| 2 | US T N/B 1.5 01/31/27 | 国債証券 | 1,362,813,600 | 92.01 | 93.55 | 1.5 | 0.49 |
| アメリカ | 1,254,006,396 | 1,274,976,008 | 2027/1/31 | ||||
| 3 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1,332,325,600 | 83.71 | 85.61 | 1.625 | 0.44 |
| アメリカ | 1,115,380,313 | 1,140,621,635 | 2031/5/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,227,142,000 | 90.24 | 91.87 | 2.875 | 0.44 |
| アメリカ | 1,107,423,755 | 1,127,388,779 | 2032/5/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,355,191,600 | 81.03 | 82.99 | 1.375 | 0.43 |
| アメリカ | 1,098,165,551 | 1,124,782,555 | 2031/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 1,324,703,600 | 81.48 | 83.39 | 1.125 | 0.43 |
| アメリカ | 1,079,478,033 | 1,104,756,222 | 2031/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,067,080,000 | 100.86 | 102.74 | 4.5 | 0.42 |
| アメリカ | 1,076,288,662 | 1,096,341,339 | 2033/11/15 | ||||
| 8 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,323,179,200 | 80.42 | 82.52 | 0.875 | 0.42 |
| アメリカ | 1,064,202,194 | 1,091,984,647 | 2030/11/15 | ||||
| 9 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 1,195,129,600 | 89.08 | 90.76 | 2.75 | 0.42 |
| アメリカ | 1,064,692,413 | 1,084,720,166 | 2032/8/15 | ||||
| 10 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26 | 国債証券 | 1,052,945,000 | 100.02 | 101.09 | 2.18 | 0.41 |
| 中国 | 1,053,207,058 | 1,064,434,735 | 2026/8/15 | ||||
| 11 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26 | 国債証券 | 1,031,886,100 | 101.94 | 102.43 | 3.03 | 0.41 |
| 中国 | 1,051,966,883 | 1,057,054,524 | 2026/3/11 | ||||
| 12 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26 | 国債証券 | 1,042,415,550 | 100.31 | 101.28 | 2.3 | 0.41 |
| 中国 | 1,045,685,998 | 1,055,796,204 | 2026/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,105,190,000 | 94.12 | 95.49 | 3.5 | 0.41 |
| アメリカ | 1,040,283,461 | 1,055,434,861 | 2033/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,274,398,400 | 80.82 | 82.80 | 1.25 | 0.41 |
| アメリカ | 1,030,028,764 | 1,055,286,505 | 2031/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,067,080,000 | 96.78 | 98.00 | 3.875 | 0.40 |
| アメリカ | 1,032,732,981 | 1,045,800,920 | 2033/8/15 | ||||
| 16 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,216,471,200 | 83.41 | 85.67 | 1.875 | 0.40 |
| アメリカ | 1,014,744,715 | 1,042,221,199 | 2032/2/15 | ||||
| 17 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26 | 国債証券 | 981,344,740 | 101.31 | 102.17 | 2.69 | 0.39 |
| 中国 | 994,272,676 | 1,002,728,732 | 2026/8/12 | ||||
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 960,285,840 | 101.61 | 103.69 | 2.68 | 0.38 |
| 中国 | 975,755,109 | 995,806,237 | 2030/5/21 | ||||
| 19 | US T N/B 2.875 05/15/52 | 国債証券 | 1,297,264,400 | 73.24 | 74.97 | 2.875 | 0.38 |
| アメリカ | 950,223,617 | 972,618,910 | 2052/5/15 | ||||
| 20 | US T N/B 4.0 02/29/28 | 国債証券 | 945,128,000 | 98.88 | 99.61 | 4 | 0.36 |
| アメリカ | 934,633,582 | 941,473,010 | 2028/2/29 | ||||
| 21 | US T N/B 3.75 04/15/26 | 国債証券 | 914,640,000 | 98.40 | 98.82 | 3.75 | 0.35 |
| アメリカ | 900,062,925 | 903,850,101 | 2026/4/15 | ||||
| 22 | US T N/B 0.75 04/30/26 | 国債証券 | 914,640,000 | 92.22 | 93.83 | 0.75 | 0.33 |
| アメリカ | 843,505,299 | 858,243,148 | 2026/4/30 | ||||
| 23 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28 | 国債証券 | 821,297,100 | 103.05 | 104.42 | 3.01 | 0.33 |
| 中国 | 846,425,229 | 857,658,879 | 2028/5/13 | ||||
| 24 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27 | 国債証券 | 829,931,249 | 101.03 | 102.19 | 2.5 | 0.33 |
| 中国 | 838,501,140 | 848,132,720 | 2027/7/25 | ||||
| 25 | US T N/B 1.0 07/31/28 | 国債証券 | 955,798,800 | 86.83 | 88.69 | 1 | 0.33 |
| アメリカ | 829,939,508 | 847,767,402 | 2028/7/31 | ||||
| 26 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 1,027,445,600 | 79.50 | 81.75 | 0.625 | 0.32 |
| アメリカ | 816,819,252 | 840,017,039 | 2030/8/15 | ||||
| 27 | US T N/B 0.75 03/31/26 | 国債証券 | 871,956,800 | 92.49 | 94.05 | 0.75 | 0.32 |
| アメリカ | 806,525,980 | 820,133,274 | 2026/3/31 | ||||
| 28 | US T N/B 0.375 01/31/26 | 国債証券 | 868,908,000 | 92.22 | 93.98 | 0.375 | 0.32 |
| アメリカ | 801,347,003 | 816,654,721 | 2026/1/31 | ||||
| 29 | US T N/B 0.75 05/31/26 | 国債証券 | 858,237,200 | 91.97 | 93.58 | 0.75 | 0.31 |
| アメリカ | 789,326,784 | 803,206,093 | 2026/5/31 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 0.5 05/25/26 | 国債証券 | 834,343,400 | 95.00 | 95.99 | 0.5 | 0.31 |
| フランス | 792,682,938 | 800,969,245 | 2026/5/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.60 |
| 合計 | 98.60 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 2,370,279 | 28,215.21 | 33,353.87 | - | 5.03 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 66,877,938,474 | 79,057,982,370 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,140,439 | 62,604.79 | 64,469.92 | - | 4.68 |
| アメリカ | ソフトウェア | 71,396,951,436 | 73,524,016,568 | - | |||
| 3 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,039,878 | 11,625.03 | 15,812.60 | - | 4.06 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 46,963,722,239 | 63,880,979,710 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,513,035 | 26,192.20 | 27,699.87 | - | 2.67 |
| アメリカ | 大規模小売り | 39,629,719,453 | 41,910,876,436 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC | 株式 | 354,138 | 72,306.78 | 70,608.68 | - | 1.59 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 25,606,580,467 | 25,005,217,992 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 954,753 | 22,451.33 | 25,959.00 | - | 1.58 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 21,435,479,861 | 24,784,440,383 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 822,547 | 22,609.32 | 26,198.33 | - | 1.37 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 18,597,235,597 | 21,549,364,655 | - | |||
| 8 | ELI LILLY & CO | 株式 | 130,668 | 116,063.36 | 120,459.61 | - | 1.00 |
| アメリカ | 医薬品 | 15,165,767,644 | 15,740,216,633 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 463,451 | 28,828.59 | 33,936.19 | - | 1.00 |
| アメリカ | 自動車 | 13,360,641,289 | 15,727,762,489 | - | |||
| 10 | BROADCOM INC | 株式 | 711,840 | 19,442.21 | 21,878.18 | - | 0.99 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 13,839,749,369 | 15,573,769,915 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 464,279 | 26,995.81 | 32,803.56 | - | 0.97 |
| アメリカ | 銀行 | 12,533,589,805 | 15,230,005,704 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 211,732 | 60,875.22 | 67,265.67 | - | 0.91 |
| アメリカ | 金融サービス | 12,889,232,240 | 14,242,295,772 | - | |||
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 149,263 | 78,647.25 | 87,855.74 | - | 0.83 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 11,739,125,863 | 13,113,612,095 | - | |||
| 14 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 725,341 | 15,406.16 | 18,013.83 | - | 0.83 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 11,174,722,185 | 13,066,172,947 | - | |||
| 15 | NOVO NORDISK A/S-B | 株式 | 527,758 | 18,820.81 | 19,810.43 | - | 0.66 |
| デンマーク | 医薬品 | 9,932,838,080 | 10,455,118,193 | - | |||
| 16 | VISA INC | 株式 | 255,530 | 42,275.51 | 40,106.96 | - | 0.65 |
| アメリカ | 金融サービス | 10,802,663,153 | 10,248,532,510 | - | |||
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 390,048 | 23,686.96 | 24,593.14 | - | 0.61 |
| アメリカ | 医薬品 | 9,239,055,158 | 9,592,507,098 | - | |||
| 18 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 380,193 | 23,799.84 | 24,649.54 | - | 0.60 |
| アメリカ | 家庭用品 | 9,048,533,745 | 9,371,585,602 | - | |||
| 19 | MASTERCARD INC | 株式 | 134,412 | 70,821.87 | 68,209.27 | - | 0.58 |
| アメリカ | 金融サービス | 9,519,309,505 | 9,168,145,474 | - | |||
| 20 | HOME DEPOT INC | 株式 | 160,510 | 54,481.19 | 55,440.90 | - | 0.57 |
| アメリカ | 専門小売り | 8,744,776,929 | 8,898,819,436 | - | |||
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 71,768 | 110,906.80 | 123,480.97 | - | 0.56 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 7,959,559,474 | 8,861,982,484 | - | |||
| 22 | ASML HOLDING NV | 株式 | 64,662 | 141,253.96 | 132,851.87 | - | 0.55 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 9,133,764,013 | 8,590,467,811 | - | |||
| 23 | ABBVIE INC | 株式 | 286,271 | 26,512.01 | 28,472.74 | - | 0.52 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 7,589,622,068 | 8,150,920,668 | - | |||
| 24 | WALMART INC | 株式 | 716,767 | 8,637.58 | 10,547.32 | - | 0.48 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 6,191,138,644 | 7,559,973,494 | - | |||
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,150,276 | 5,099.20 | 6,292.72 | - | 0.46 |
| アメリカ | 銀行 | 5,865,493,683 | 7,238,368,471 | - | |||
| 26 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 410,297 | 19,195.00 | 17,568.70 | - | 0.46 |
| アメリカ | 医薬品 | 7,875,651,143 | 7,208,389,006 | - | |||
| 27 | CHEVRON CORP | 株式 | 283,787 | 23,043.52 | 24,324.85 | - | 0.44 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 6,539,451,765 | 6,903,076,433 | - | |||
| 28 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 661,895 | 9,063.29 | 10,317.13 | - | 0.43 |
| アメリカ | 飲料 | 5,998,946,522 | 6,828,862,850 | - | |||
| 29 | NETFLIX INC | 株式 | 70,128 | 88,743.01 | 94,906.09 | - | 0.42 |
| アメリカ | 娯楽 | 6,223,370,003 | 6,655,574,644 | - | |||
| 30 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 432,036 | 16,709.82 | 15,328.33 | - | 0.42 |
| スイス | 食品 | 7,219,246,545 | 6,622,393,836 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.91 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.15 |
| 投資証券 | 1.76 |
| 合計 | 97.81 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2024年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 8.40 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.38 | |
| 銀行 | 5.66 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.37 | |
| 医薬品 | 4.96 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.66 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.18 | |
| 資本市場 | 3.22 | |
| 大規模小売り | 3.08 | |
| 保険 | 3.02 | |
| 金融サービス | 2.95 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.06 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.02 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.98 | |
| バイオテクノロジー | 1.84 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.78 | |
| 機械 | 1.76 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.72 | |
| 化学 | 1.71 | |
| 電力 | 1.60 | |
| 専門小売り | 1.58 | |
| 自動車 | 1.53 | |
| 飲料 | 1.39 | |
| 金属・鉱業 | 1.27 | |
| 情報技術サービス | 1.20 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.20 | |
| 食品 | 1.17 | |
| 電気設備 | 1.01 | |
| 娯楽 | 1.00 | |
| 陸上運輸 | 0.99 | |
| 家庭用品 | 0.97 | |
| 専門サービス | 0.97 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.95 | |
| 各種電気通信サービス | 0.90 | |
| 総合公益事業 | 0.71 | |
| 建設関連製品 | 0.65 | |
| 通信機器 | 0.64 | |
| コングロマリット | 0.62 | |
| 商業サービス・用品 | 0.61 | |
| パーソナルケア用品 | 0.56 | |
| タバコ | 0.56 | |
| メディア | 0.56 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.48 | |
| 商社・流通業 | 0.47 | |
| 消費者金融 | 0.43 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.43 | |
| 家庭用耐久財 | 0.34 | |
| 建設・土木 | 0.33 | |
| 建設資材 | 0.33 | |
| 不動産管理・開発 | 0.28 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.23 | |
| 無線通信サービス | 0.21 | |
| 容器・包装 | 0.21 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.12 | |
| 自動車用部品 | 0.10 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 水道 | 0.09 | |
| 販売 | 0.08 | |
| ガス | 0.08 | |
| 紙製品・林産品 | 0.08 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06 | |
| 海上運輸 | 0.05 | |
| 旅客航空輸送 | 0.04 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| レジャー用品 | 0.00 | |
| 合計 | 95.91 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 国債証券 | 2,134,160,000 | 100.85 | 103.30 | 5.5 | 1.78 |
| サウジアラビア | 2,152,386,336 | 2,204,633,164 | 2032/10/25 | ||||
| 2 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 2,134,160,000 | 96.51 | 98.14 | 4.375 | 1.69 |
| サウジアラビア | 2,059,869,890 | 2,094,484,898 | 2029/4/16 | ||||
| 3 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 1,981,720,000 | 97.45 | 99.58 | 5.25 | 1.59 |
| ハンガリー | 1,931,186,140 | 1,973,508,743 | 2029/6/16 | ||||
| 4 | ROMANIA 7.125 01/17/33 | 国債証券 | 1,829,280,000 | 103.68 | 106.87 | 7.125 | 1.58 |
| ルーマニア | 1,896,665,187 | 1,954,985,835 | 2033/1/17 | ||||
| 5 | HUNGARY 6.25 09/22/32 | 国債証券 | 1,829,280,000 | 101.06 | 103.87 | 6.25 | 1.53 |
| ハンガリー | 1,848,670,368 | 1,900,073,136 | 2032/9/22 | ||||
| 6 | BRAZIL 3.75 09/12/31 | 国債証券 | 2,134,160,000 | 84.61 | 86.80 | 3.75 | 1.50 |
| ブラジル | 1,805,831,883 | 1,852,558,825 | 2031/9/12 | ||||
| 7 | SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 1,981,720,000 | 88.96 | 93.31 | 4.85 | 1.49 |
| 南アフリカ | 1,762,975,764 | 1,849,192,475 | 2029/9/30 | ||||
| 8 | REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34 | 国債証券 | 1,676,840,000 | 97.39 | 100.08 | 5.125 | 1.36 |
| ポーランド | 1,633,223,867 | 1,678,282,082 | 2034/9/18 | ||||
| 9 | REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33 | 国債証券 | 1,676,840,000 | 96.16 | 99.02 | 4.875 | 1.34 |
| ポーランド | 1,612,557,271 | 1,660,440,504 | 2033/10/4 | ||||
| 10 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33 | 国債証券 | 1,676,840,000 | 96.06 | 98.71 | 4.875 | 1.34 |
| サウジアラビア | 1,610,852,230 | 1,655,364,710 | 2033/7/18 | ||||
| 11 | SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 2,134,160,000 | 70.61 | 77.01 | 5.75 | 1.33 |
| 南アフリカ | 1,507,086,169 | 1,643,687,348 | 2049/9/30 | ||||
| 12 | HUNGARY 2.125 09/22/31 | 国債証券 | 1,981,720,000 | 77.71 | 80.60 | 2.125 | 1.29 |
| ハンガリー | 1,540,051,014 | 1,597,272,265 | 2031/9/22 | ||||
| 13 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29 | 国債証券 | 1,524,400,000 | 100.93 | 102.94 | 6 | 1.27 |
| オマーン | 1,538,601,310 | 1,569,221,171 | 2029/8/1 | ||||
| 14 | UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35 | 国債証券 | 1,524,400,000 | 100.06 | 102.53 | 6.35 | 1.26 |
| メキシコ | 1,525,442,249 | 1,563,038,341 | 2035/2/9 | ||||
| 15 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30 | 国債証券 | 1,707,328,000 | 88.74 | 91.10 | 3.25 | 1.26 |
| サウジアラビア | 1,515,103,751 | 1,555,497,455 | 2030/10/22 | ||||
| 16 | REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29 | 国債証券 | 1,524,400,000 | 98.31 | 99.91 | 4.625 | 1.23 |
| ポーランド | 1,498,643,737 | 1,523,098,162 | 2029/3/18 | ||||
| 17 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28 | 国債証券 | 1,524,400,000 | 98.33 | 99.82 | 4.75 | 1.23 |
| サウジアラビア | 1,498,962,642 | 1,521,660,653 | 2028/1/18 | ||||
| 18 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53 | 国債証券 | 1,524,400,000 | 95.77 | 98.32 | 5.5 | 1.21 |
| ポーランド | 1,459,978,856 | 1,498,893,739 | 2053/4/4 | ||||
| 19 | BRAZIL 6.0 10/20/33 | 国債証券 | 1,524,400,000 | 95.43 | 98.15 | 6 | 1.21 |
| ブラジル | 1,454,877,314 | 1,496,207,060 | 2033/10/20 | ||||
| 20 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33 | 国債証券 | 1,829,280,000 | 77.96 | 80.67 | 2.25 | 1.19 |
| サウジアラビア | 1,426,170,712 | 1,475,792,219 | 2033/2/2 | ||||
| 21 | COLOMBIA 3.125 04/15/31 | 国債証券 | 1,829,280,000 | 78.04 | 80.44 | 3.125 | 1.19 |
| コロンビア | 1,427,665,399 | 1,471,561,424 | 2031/4/15 | ||||
| 22 | BRAZIL 4.5 05/30/29 | 国債証券 | 1,524,400,000 | 93.14 | 96.01 | 4.5 | 1.18 |
| ブラジル | 1,419,932,258 | 1,463,667,477 | 2029/5/30 | ||||
| 23 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 1,676,840,000 | 84.06 | 86.63 | 2.783 | 1.17 |
| ペルー | 1,409,557,966 | 1,452,697,903 | 2031/1/23 | ||||
| 24 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,371,960,000 | 102.34 | 105.28 | 5.75 | 1.17 |
| ポーランド | 1,404,094,352 | 1,444,403,603 | 2032/11/16 | ||||
| 25 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,371,960,000 | 101.49 | 102.63 | 6.125 | 1.14 |
| ハンガリー | 1,392,508,302 | 1,408,092,281 | 2028/5/22 | ||||
| 26 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,524,400,000 | 84.37 | 92.33 | 7.3 | 1.14 |
| 南アフリカ | 1,286,212,500 | 1,407,498,718 | 2052/4/20 | ||||
| 27 | REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34 | 国債証券 | 1,554,888,000 | 85.34 | 88.30 | 3.5 | 1.11 |
| チリ | 1,326,989,370 | 1,373,048,606 | 2034/1/31 | ||||
| 28 | INDONESIA 3.85 10/15/30 | 国債証券 | 1,432,936,000 | 92.09 | 94.19 | 3.85 | 1.09 |
| インドネシア | 1,319,614,555 | 1,349,743,318 | 2030/10/15 | ||||
| 29 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 1,371,960,000 | 94.97 | 97.91 | 5.5 | 1.08 |
| ドミニカ共和国 | 1,302,969,924 | 1,343,355,621 | 2029/2/22 | ||||
| 30 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,371,960,000 | 95.83 | 97.81 | 5.5 | 1.08 |
| ポーランド | 1,314,845,305 | 1,341,985,417 | 2054/3/18 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.65 |
| 合計 | 97.65 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 1,989,940 | 3,730.61 | 4,359.15 | - | 8.96 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 7,423,702,680 | 8,674,458,890 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 534,100 | 5,898.76 | 6,898.73 | - | 3.81 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,150,530,542 | 3,684,614,897 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 385,943 | 8,702.37 | 8,950.49 | - | 3.57 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,358,621,594 | 3,454,382,821 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,258,968 | 1,326.67 | 1,486.66 | - | 1.93 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,670,247,666 | 1,871,659,884 | - | |||
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 245,849 | 5,361.26 | 5,538.12 | - | 1.41 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,318,061,811 | 1,361,543,476 | - | |||
| 6 | ICICI BANK LTD | 株式 | 419,311 | 1,955.66 | 2,213.29 | - | 0.96 |
| インド | 銀行 | 820,031,487 | 928,058,310 | - | |||
| 7 | INFOSYS LTD | 株式 | 268,642 | 2,588.31 | 3,435.18 | - | 0.95 |
| インド | 情報技術サービス | 695,331,001 | 922,834,834 | - | |||
| 8 | SK HYNIX INC | 株式 | 44,109 | 19,775.73 | 20,873.44 | - | 0.95 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 872,287,720 | 920,707,006 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,008,195 | 682.32 | 908.93 | - | 0.95 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 687,915,224 | 916,379,084 | - | |||
| 10 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 48,325 | 17,437.01 | 18,774.51 | - | 0.94 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 842,643,731 | 907,278,215 | - | |||
| 11 | MEITUAN | 株式 | 410,610 | 1,906.98 | 2,075.86 | - | 0.88 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 783,028,452 | 852,370,517 | - | |||
| 12 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,748,530 | 93.69 | 105.93 | - | 0.85 |
| 中国 | 銀行 | 725,988,665 | 820,873,844 | - | |||
| 13 | MEDIATEK INC | 株式 | 122,945 | 4,890.72 | 5,819.93 | - | 0.74 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 601,289,837 | 715,532,154 | - | |||
| 14 | HDFC BANK LTD | 株式 | 226,901 | 2,762.64 | 2,956.45 | - | 0.69 |
| インド | 銀行 | 626,847,837 | 670,822,936 | - | |||
| 15 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 73,032 | 7,080.72 | 7,988.59 | - | 0.60 |
| インド | 情報技術サービス | 517,119,550 | 583,422,741 | - | |||
| 16 | AL RAJHI BANK | 株式 | 158,927 | 3,269.43 | 3,459.49 | - | 0.57 |
| サウジアラビア | 銀行 | 519,601,741 | 549,807,956 | - | |||
| 17 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 183,172 | 2,239.66 | 2,690.74 | - | 0.51 |
| インド | 無線通信サービス | 410,243,488 | 492,868,318 | - | |||
| 18 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 66,036 | 7,307.56 | 6,961.50 | - | 0.48 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 482,562,658 | 459,709,614 | - | |||
| 19 | VALE SA | 株式 | 275,289 | 1,686.39 | 1,634.25 | - | 0.46 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 464,246,184 | 449,891,147 | - | |||
| 20 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,252,235 | 78.64 | 84.28 | - | 0.46 |
| 中国 | 銀行 | 413,087,024 | 442,675,172 | - | |||
| 21 | NETEASE INC | 株式 | 156,600 | 2,751.23 | 2,782.12 | - | 0.45 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 430,843,192 | 435,680,931 | - | |||
| 22 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,371,200 | 64.24 | 67.11 | - | 0.44 |
| 中国 | 銀行 | 409,291,123 | 427,599,265 | - | |||
| 23 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 株式 | 4,463,000 | 89.45 | 95.64 | - | 0.44 |
| インドネシア | 銀行 | 399,240,490 | 426,863,635 | - | |||
| 24 | NASPERS LTD | 株式 | 14,368 | 26,636.14 | 28,874.31 | - | 0.43 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 382,708,162 | 414,866,091 | - | |||
| 25 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 株式 | 75,480 | 3,737.67 | 5,347.44 | - | 0.42 |
| インド | 自動車 | 282,119,666 | 403,624,997 | - | |||
| 26 | AXIS BANK LTD | 株式 | 184,556 | 1,931.32 | 2,141.09 | - | 0.41 |
| インド | 銀行 | 356,437,209 | 395,152,851 | - | |||
| 27 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,238,800 | 318.05 | 318.40 | - | 0.41 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 394,003,927 | 394,437,884 | - | |||
| 28 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 384,212 | 1,079.13 | 994.60 | - | 0.39 |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 414,617,176 | 382,140,213 | - | |||
| 29 | LARSEN & TOUBRO LTD | 株式 | 54,568 | 6,489.51 | 6,925.90 | - | 0.39 |
| インド | 建設・土木 | 354,120,113 | 377,933,029 | - | |||
| 30 | JD.COM INC | 株式 | 188,535 | 1,931.98 | 1,993.92 | - | 0.39 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 364,247,135 | 375,924,084 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.27 |
| 投資信託受益証券 | 0.58 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 94.94 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2024年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 16.06 |
| 半導体・半導体製造装置 | 12.04 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.82 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.84 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.76 | |
| 大規模小売り | 3.98 | |
| 金属・鉱業 | 3.53 | |
| 自動車 | 3.10 | |
| 保険 | 2.60 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.58 | |
| 情報技術サービス | 2.39 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.02 | |
| 化学 | 1.98 | |
| 電気設備 | 1.52 | |
| 無線通信サービス | 1.43 | |
| 食品 | 1.42 | |
| 不動産管理・開発 | 1.33 | |
| 医薬品 | 1.25 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.24 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.24 | |
| 金融サービス | 1.17 | |
| 各種電気通信サービス | 1.16 | |
| コングロマリット | 1.13 | |
| 電力 | 1.10 | |
| 飲料 | 0.94 | |
| 娯楽 | 0.89 | |
| バイオテクノロジー | 0.79 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.73 | |
| パーソナルケア用品 | 0.71 | |
| 機械 | 0.70 | |
| 運送インフラ | 0.70 | |
| 建設資材 | 0.68 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.68 | |
| 建設・土木 | 0.67 | |
| 消費者金融 | 0.66 | |
| 資本市場 | 0.66 | |
| 自動車用部品 | 0.66 | |
| 専門小売り | 0.61 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.54 | |
| 旅客航空輸送 | 0.37 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.36 | |
| タバコ | 0.34 | |
| ガス | 0.34 | |
| 家庭用耐久財 | 0.33 | |
| 海上運輸 | 0.30 | |
| 陸上運輸 | 0.23 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.22 | |
| 通信機器 | 0.20 | |
| 各種消費者サービス | 0.19 | |
| ソフトウェア | 0.16 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.15 | |
| 紙製品・林産品 | 0.14 | |
| 商社・流通業 | 0.14 | |
| 水道 | 0.12 | |
| 総合公益事業 | 0.10 | |
| メディア | 0.06 | |
| 建設関連製品 | 0.05 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.05 | |
| 家庭用品 | 0.05 | |
| 商業サービス・用品 | 0.04 | |
| 容器・包装 | 0.01 | |
| 合計 | 94.27 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 1176回 国庫短期証券 | 国債証券 | 700,000,000 | 99.99 | 99.99 | - | 13.77 |
| 日本 | 699,994,400 | 699,944,000 | 2024/8/20 | ||||
| 2 | 1241回 国庫短期証券 | 国債証券 | 500,000,000 | 99.99 | 99.97 | - | 9.84 |
| 日本 | 499,970,000 | 499,860,000 | 2024/10/7 | ||||
| 3 | 1244回 国庫短期証券 | 国債証券 | 500,000,000 | 99.82 | 99.73 | - | 9.81 |
| 日本 | 499,135,000 | 498,665,000 | 2025/7/22 | ||||
| 4 | 1217回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.99 | 99.98 | - | 7.87 |
| 日本 | 399,983,600 | 399,932,000 | 2024/9/10 | ||||
| 5 | 1243回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.99 | 99.96 | - | 7.87 |
| 日本 | 399,983,600 | 399,876,000 | 2024/10/15 | ||||
| 6 | 1183回 国庫短期証券 | 国債証券 | 300,000,000 | 99.99 | 99.97 | - | 5.90 |
| 日本 | 299,994,600 | 299,937,000 | 2024/9/20 | ||||
| 7 | 1242回 国庫短期証券 | 国債証券 | 300,000,000 | 99.97 | 99.93 | - | 5.90 |
| 日本 | 299,926,500 | 299,799,000 | 2025/1/10 | ||||
| 8 | 1238回 国庫短期証券 | 国債証券 | 300,000,000 | 99.85 | 99.77 | - | 5.89 |
| 日本 | 299,568,300 | 299,322,000 | 2025/6/20 | ||||
| 9 | 1228回 国庫短期証券 | 国債証券 | 200,000,000 | 99.99 | 99.99 | - | 3.94 |
| 日本 | 199,983,800 | 199,996,000 | 2024/8/5 | ||||
| 10 | 440回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 100,000,000 | 100.00 | 99.98 | 0.005 | 1.97 |
| 日本 | 100,006,000 | 99,988,000 | 2024/9/1 | ||||
| 11 | 446回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 100,000,000 | 99.93 | 99.88 | 0.005 | 1.97 |
| 日本 | 99,930,000 | 99,886,000 | 2025/3/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 74.71 |
| 合計 | 74.71 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
