有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,013,478,762	1.8505	1.8542	-	16.48%
	日本			3,726,021,443	3,733,392,320	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,874,027,480	1.3261	1.3278	-	10.98%
	日本			2,485,328,083	2,488,333,687	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,005,871,351	2.4696	2.4491	-	10.87%
	日本			2,484,173,264	2,463,479,525	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	634,784,760	1.9607	1.9755	-	5.53%
	日本			1,244,666,067	1,254,017,293	-
5	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	336,823,869	3.6921	3.7059	-	5.51%
	日本			1,243,591,719	1,248,235,576	-
6	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,084,679,673	1.1466	1.1428	-	5.47%
	日本			1,243,758,739	1,239,571,930	-
7	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	990,000,991	1.0098	1.0099	-	4.41%
	日本			999,802,000	999,802,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	59.26%
合計	59.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,256,100	6,571.87	7,024.00	-	3.46%
	日本	輸送用機器		8,254,935,451	8,822,846,400	-
2	ソフトバンクグループ	株式	877,500	4,985.02	5,628.00	-	1.93%
	日本	情報・通信業		4,374,359,823	4,938,570,000	-
3	ソニー	株式	756,400	4,726.32	6,170.00	-	1.83%
	日本	電気機器		3,574,992,768	4,666,988,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,652,400	576.47	524.20	-	1.57%
	日本	銀行業		4,411,396,259	4,011,388,080	-
5	日本電信電話	株式	756,500	4,641.89	4,922.00	-	1.46%
	日本	情報・通信業		3,511,591,636	3,723,493,000	-
6	武田薬品工業	株式	984,100	4,456.51	3,635.00	-	1.40%
	日本	医薬品		4,385,658,368	3,577,203,500	-
7	キーエンス	株式	55,300	62,257.85	63,130.00	-	1.37%
	日本	電気機器		3,442,859,290	3,491,089,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	783,600	3,925.23	3,807.00	-	1.17%
	日本	銀行業		3,075,810,283	2,983,165,200	-
9	リクルートホールディングス	株式	771,700	2,928.37	3,718.00	-	1.12%
	日本	サービス業		2,259,825,114	2,869,180,600	-
10	KDDI	株式	906,700	2,661.60	2,853.50	-	1.01%
	日本	情報・通信業		2,413,277,170	2,587,268,450	-
11	任天堂	株式	64,500	29,539.08	40,100.00	-	1.01%
	日本	その他製品		1,905,270,860	2,586,450,000	-
12	本田技研工業	株式	950,800	2,994.94	2,710.50	-	1.01%
	日本	輸送用機器		2,847,596,276	2,577,143,400	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	15,104,200	172.97	154.40	-	0.91%
	日本	銀行業		2,612,632,958	2,332,088,480	-
14	東京海上ホールディングス	株式	397,500	5,344.46	5,797.00	-	0.90%
	日本	保険業		2,124,424,060	2,304,307,500	-
15	三菱商事	株式	779,000	3,149.25	2,936.50	-	0.90%
	日本	卸売業		2,453,266,225	2,287,533,500	-
16	東海旅客鉄道	株式	100,900	23,606.51	21,920.00	-	0.87%
	日本	陸運業		2,381,897,790	2,211,728,000	-
17	花王	株式	273,600	8,061.13	7,979.00	-	0.86%
	日本	化学		2,205,527,436	2,183,054,400	-
18	信越化学工業	株式	194,500	9,241.43	11,155.00	-	0.85%
	日本	化学		1,797,460,040	2,169,647,500	-
19	第一三共	株式	322,600	3,642.59	6,647.00	-	0.84%
	日本	医薬品		1,175,101,453	2,144,322,200	-
20	ファナック	株式	107,100	18,790.96	19,530.00	-	0.82%
	日本	電気機器		2,012,512,144	2,091,663,000	-
21	ダイキン工業	株式	153,800	11,793.76	13,585.00	-	0.82%
	日本	機械		1,813,881,784	2,089,373,000	-
22	東日本旅客鉄道	株式	200,400	10,163.95	10,005.00	-	0.79%
	日本	陸運業		2,036,856,900	2,005,002,000	-
23	日本電産	株式	135,600	13,159.05	14,715.00	-	0.78%
	日本	電気機器		1,784,368,330	1,995,354,000	-
24	日立製作所	株式	507,500	3,506.87	3,892.00	-	0.77%
	日本	電気機器		1,779,741,563	1,975,190,000	-
25	HOYA	株式	226,900	6,612.40	8,405.00	-	0.75%
	日本	精密機器		1,500,354,480	1,907,094,500	-
26	オリエンタルランド	株式	127,200	11,641.10	14,440.00	-	0.72%
	日本	サービス業		1,480,748,670	1,836,768,000	-
27	NTTドコモ	株式	700,100	2,553.48	2,615.00	-	0.72%
	日本	情報・通信業		1,787,691,942	1,830,761,500	-
28	資生堂	株式	224,000	7,215.42	8,046.00	-	0.71%
	日本	化学		1,616,254,534	1,802,304,000	-
29	キヤノン	株式	606,700	3,182.70	2,970.50	-	0.71%
	日本	電気機器		1,930,949,530	1,802,202,350	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	465,300	4,744.22	3,728.00	-	0.68%
	日本	小売業		2,207,486,666	1,734,638,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.94%
合計	98.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.72%
情報・通信業		8.94%
輸送用機器		7.67%
化学		7.26%
銀行業		5.75%
医薬品		5.53%
サービス業		5.21%
機械		4.99%
卸売業		4.90%
陸運業		4.62%
小売業		4.59%
食料品		3.99%
建設業		2.74%
不動産業		2.40%
保険業		2.36%
その他製品		2.17%
精密機器		2.12%
電気・ガス業		1.68%
その他金融業		1.09%
鉄鋼		0.84%
ガラス・土石製品		0.83%
ゴム製品		0.75%
非鉄金属		0.74%
証券、商品先物取引業		0.71%
繊維製品		0.63%
石油・石炭製品		0.59%
金属製品		0.57%
空運業		0.54%
鉱業		0.27%
パルプ・紙		0.27%
倉庫・運輸関連業		0.20%
海運業		0.17%
水産・農林業		0.11%
合計		98.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	101.55	102.77	0.100000	1.03%
	日本			2,843,405,000	2,877,560,000	2028/3/20
2	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,460,000,000	103.19	103.56	0.300000	0.91%
	日本			2,538,531,000	2,547,797,400	2025/12/20
3	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,480,000,000	101.92	102.48	0.100000	0.91%
	日本			2,527,644,000	2,541,677,600	2026/6/20
4	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.50	100.39	0.100000	0.90%
	日本			2,512,700,000	2,509,900,000	2020/12/20
5	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,380,000,000	101.88	102.36	0.100000	0.87%
	日本			2,424,821,000	2,436,168,000	2026/3/20
6	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,370,000,000	101.88	102.68	0.100000	0.87%
	日本			2,414,556,000	2,433,587,100	2027/3/20
7	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	103.74	104.05	0.400000	0.86%
	日本			2,386,136,000	2,393,173,000	2025/9/20
8	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	101.85	102.77	0.100000	0.85%
	日本			2,342,697,000	2,363,779,000	2027/6/20
9	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	104.22	104.07	0.800000	0.85%
	日本			2,365,794,000	2,362,570,600	2023/6/20
10	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,260,000,000	103.76	103.74	0.600000	0.84%
	日本			2,344,976,000	2,344,659,600	2023/12/20
11	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.91	102.58	0.100000	0.84%
	日本			2,323,666,000	2,338,824,000	2026/9/20
12	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,240,000,000	103.60	103.88	0.400000	0.83%
	日本			2,320,827,000	2,326,956,800	2025/6/20
13	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,260,000,000	101.83	102.82	0.100000	0.83%
	日本			2,301,571,200	2,323,754,600	2027/12/20
14	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,230,000,000	101.73	102.77	0.100000	0.82%
	日本			2,268,645,900	2,291,971,700	2027/9/20
15	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,170,000,000	104.10	104.17	0.600000	0.81%
	日本			2,259,155,000	2,260,640,900	2024/6/20
16	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,190,000,000	103.15	103.05	0.600000	0.81%
	日本			2,258,985,000	2,256,992,100	2023/3/20
17	312回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	102.53	101.92	1.200000	0.80%
	日本			2,255,726,000	2,242,328,000	2020/12/20
18	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,160,000,000	101.90	102.63	0.100000	0.79%
	日本			2,201,049,000	2,216,872,800	2026/12/20
19	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.63	100.56	0.100000	0.79%
	日本			2,213,948,000	2,212,474,000	2021/6/20
20	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000,000	103.96	103.95	0.600000	0.78%
	日本			2,183,196,000	2,183,139,000	2024/3/20
21	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,110,000,000	101.40	102.76	0.100000	0.78%
	日本			2,139,626,800	2,168,236,000	2028/6/20
22	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000,000	103.48	103.23	0.800000	0.78%
	日本			2,173,218,000	2,167,998,000	2022/9/20
23	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	103.41	103.71	0.400000	0.77%
	日本			2,150,970,000	2,157,230,400	2025/3/20
24	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.70	100.66	0.100000	0.77%
	日本			2,134,850,500	2,134,098,000	2021/9/20
25	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,050,000,000	103.76	103.90	0.500000	0.76%
	日本			2,127,081,000	2,129,991,000	2024/9/20
26	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,100,000,000	101.11	101.24	0.100000	0.76%
	日本			2,123,352,000	2,126,166,000	2023/3/20
27	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000,000	101.40	102.72	0.100000	0.74%
	日本			2,028,064,000	2,054,440,000	2028/12/20
28	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,020,000,000	100.83	100.83	0.100000	0.73%
	日本			2,036,927,600	2,036,846,800	2022/3/20
29	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,970,000,000	101.25	102.74	0.100000	0.73%
	日本			1,994,625,000	2,024,056,800	2028/9/20
30	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,000,000,000	100.90	100.92	0.100000	0.72%
	日本			2,018,140,000	2,018,580,000	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	80.78%
地方債証券	7.71%
特殊債券	6.40%
社債券	4.53%
合計	99.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMマネーマザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.24	100.18	0.100000	25.67%
	日本			300,720,000	300,561,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.29	0.100000	17.13%
	日本			200,672,000	200,580,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.31	0.100000	8.57%
	日本			100,357,000	100,315,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.22	0.100000	8.56%
	日本			100,281,000	100,229,000	2020/5/15
5	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.14	100.69	1.460000	3.44%
	日本			40,457,200	40,277,200	2020/1/22
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	101.14	1.100000	2.59%
	日本			30,455,700	30,343,500	2020/7/31
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.13	0.177000	1.25%
	日本			14,697,726	14,690,097	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.82	0.100000	1.18%
	日本			13,762,050	13,775,298	2020/9/2
9	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.08	0.137000	0.93%
	日本			10,863,128	10,858,680	2020/3/19
10	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.78	100.34	1.410000	0.86%
	日本			10,078,200	10,034,400	2019/10/29
11	26年度 京都府京都みらい債	地方債証 券	9,200,000	99.94	99.98	0.160000	0.79%
	日本			9,194,848	9,198,252	2019/9/2
12	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	101.30	100.83	1.400000	0.78%
	日本			9,117,630	9,075,510	2020/2/28
13	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	100.94	100.47	1.400000	0.69%
	日本			8,075,600	8,038,240	2019/11/29
14	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.92	99.96	0.200000	0.55%
	日本			6,495,255	6,497,725	2019/12/25
15	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	101.22	1.000000	0.52%
	日本			6,093,780	6,073,200	2020/9/30
16	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	102.35	1.300000	0.44%
	日本			5,139,500	5,117,600	2021/4/30
17	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	102.38	1.200000	0.35%
	日本			4,111,440	4,095,440	2021/6/30
18	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.65	100.22	1.300000	0.34%
	日本			4,026,320	4,008,960	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	59.93%
地方債証券	9.00%
特殊債券	5.70%
合計	74.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MICROSOFT CORP	株式	599,090	11,668.52	15,247.62	-	2.61%
	アメリカ	ソフトウェア		6,990,499,481	9,134,699,062	-
2	APPLE INC	株式	387,571	18,569.40	22,681.85	-	2.52%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		7,196,963,603	8,790,830,852	-
3	AMAZON.COM INC	株式	34,301	176,977.60	206,256.29	-	2.02%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		6,070,508,885	7,074,797,318	-
4	FACEBOOK INC	株式	195,885	17,849.23	21,406.42	-	1.20%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,496,396,786	4,193,197,678	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	26,069	121,848.01	133,099.20	-	0.99%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,176,456,006	3,469,763,295	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	268,844	11,134.49	12,557.69	-	0.97%
	アメリカ	銀行		2,993,441,011	3,376,061,653	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	24,410	122,687.52	133,409.91	-	0.93%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,994,802,586	3,256,536,147	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	218,908	14,587.04	14,349.17	-	0.90%
	アメリカ	医薬品		3,193,221,684	3,141,148,369	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	252,060	9,697.72	11,537.01	-	0.83%
	スイス	食品		2,444,408,840	2,908,019,295	-
10	EXXON MOBIL CORP	株式	348,433	8,274.21	8,186.02	-	0.82%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,883,008,692	2,852,280,900	-
11	VISA INC	株式	143,645	15,599.52	19,721.41	-	0.81%
	アメリカ	情報技術サービス		2,240,793,868	2,832,883,260	-
12	PROCTER & GAMBLE CO	株式	205,366	10,716.09	13,081.34	-	0.77%
	アメリカ	家庭用品		2,200,722,143	2,686,462,963	-
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	752,856	3,083.43	3,355.88	-	0.72%
	アメリカ	銀行		2,321,381,099	2,526,501,620	-
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	107,096	22,016.02	22,576.47	-	0.69%
	アメリカ	各種金融サービス		2,357,828,688	2,417,850,530	-
15	THE WALT DISNEY CO	株式	147,864	12,137.64	15,745.19	-	0.67%
	アメリカ	娯楽		1,794,720,983	2,328,147,543	-
16	MASTERCARD INC	株式	74,867	23,953.77	30,219.30	-	0.65%
	アメリカ	情報技術サービス		1,793,346,913	2,262,428,512	-
17	AT&T INC	株式	598,468	3,244.68	3,713.31	-	0.64%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,941,842,724	2,222,300,321	-
18	CISCO SYSTEMS INC	株式	361,349	5,262.73	6,134.90	-	0.63%
	アメリカ	通信機器		1,901,684,713	2,216,840,269	-
19	HOME DEPOT INC	株式	92,646	20,402.71	23,613.99	-	0.63%
	アメリカ	専門小売り		1,890,229,492	2,187,741,754	-
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	78,383	28,755.16	27,695.59	-	0.62%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,253,916,291	2,170,863,838	-
21	CHEVRON CORP	株式	156,297	12,836.70	13,508.29	-	0.60%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,006,339,167	2,111,306,389	-
22	VERIZON COMM INC	株式	339,647	5,885.24	6,152.28	-	0.60%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,998,904,482	2,089,604,532	-
23	INTEL CORP	株式	369,463	5,510.64	5,616.68	-	0.59%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,035,977,672	2,075,158,398	-
24	COCA-COLA CO/THE	株式	334,203	4,961.31	5,836.14	-	0.56%
	アメリカ	飲料		1,658,086,491	1,950,455,763	-
25	PFIZER INC	株式	455,494	4,559.18	4,214.14	-	0.55%
	アメリカ	医薬品		2,076,682,817	1,919,518,035	-
26	MERCK & CO.INC.	株式	211,731	8,577.14	9,046.45	-	0.55%
	アメリカ	医薬品		1,816,046,720	1,915,414,497	-
27	WELLS FARGO & CO	株式	354,628	5,266.30	5,274.47	-	0.54%
	アメリカ	銀行		1,867,578,420	1,870,475,456	-
28	COMCAST CORP-CL A	株式	370,714	4,058.56	4,788.85	-	0.51%
	アメリカ	メディア		1,504,565,223	1,775,294,183	-
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	177,773	8,625.82	9,956.90	-	0.51%
	スイス	医薬品		1,533,438,761	1,770,068,019	-
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	57,693	29,689.27	29,221.09	-	0.48%
	スイス	医薬品		1,712,863,101	1,685,852,864	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	95.59%
投資信託受益証券	0.24%
投資証券	2.39%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	7.71%
石油・ガス・消耗燃料		5.36%
ソフトウェア		5.29%
医薬品		5.16%
情報技術サービス		4.29%
保険		3.87%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.34%
半導体・半導体製造装置		3.03%
コンピュータ・周辺機器		2.80%
ヘルスケア機器・用品		2.80%
資本市場		2.78%
インターネット販売・通信販売		2.55%
航空宇宙・防衛		2.29%
化学		2.24%
飲料		2.05%
各種電気通信サービス		2.02%
食品		2.02%
電力		1.96%
ホテル・レストラン・レジャー		1.92%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.91%
バイオテクノロジー		1.71%
専門小売り		1.69%
機械		1.58%
繊維・アパレル・贅沢品		1.46%
食品・生活必需品小売り		1.46%
家庭用品		1.42%
金属・鉱業		1.41%
娯楽		1.38%
コングロマリット		1.32%
メディア		1.27%
陸運・鉄道		1.09%
総合公益事業		1.05%
通信機器		0.95%
各種金融サービス		0.93%
タバコ		0.86%
自動車		0.79%
専門サービス		0.76%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.75%
パーソナル用品		0.72%
電気設備		0.69%
不動産管理・開発		0.53%
電子装置・機器・部品		0.52%
消費者金融		0.51%
航空貨物・物流サービス		0.51%
商業サービス・用品		0.48%
複合小売り		0.48%
建設関連製品		0.38%
家庭用耐久財		0.33%
エネルギー設備・サービス		0.33%
建設・土木		0.33%
容器・包装		0.29%
無線通信サービス		0.29%
建設資材		0.28%
自動車部品		0.28%
商社・流通業		0.26%
運送インフラ		0.22%
ガス		0.21%
ヘルスケア・テクノロジー		0.12%
旅客航空輸送業		0.10%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10%
紙製品・林産品		0.08%
水道		0.08%
販売		0.06%
レジャー用品		0.05%
海運業		0.05%
各種消費者サービス		0.01%
合計		95.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,303,680,000	98.92	100.16	2.000000	0.74%
	アメリカ			1,289,665,440	1,305,765,888	2021/5/31
2	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,217,854,400	97.62	99.12	1.375000	0.69%
	アメリカ			1,188,966,893	1,207,198,174	2021/4/30
3	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,200,472,000	98.65	100.44	2.000000	0.69%
	アメリカ			1,184,337,656	1,205,862,119	2022/2/15
4	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,195,040,000	99.14	100.54	2.125000	0.68%
	アメリカ			1,184,858,259	1,201,517,116	2021/8/15
5	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,129,856,000	98.77	100.39	2.000000	0.64%
	アメリカ			1,116,037,861	1,134,352,826	2021/11/15
6	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,122,251,200	99.04	100.68	2.125000	0.64%
	アメリカ			1,111,544,923	1,129,961,065	2021/12/31
7	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	1,086,400,000	99.11	100.59	2.125000	0.62%
	アメリカ			1,076,807,088	1,092,842,352	2021/9/30
8	US T N/B 2.5 01/31/21	国債証券	1,065,758,400	99.96	100.86	2.500000	0.61%
	アメリカ			1,065,346,239	1,074,955,894	2021/1/31
9	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,060,326,400	99.49	100.56	2.250000	0.61%
	アメリカ			1,054,939,941	1,066,327,847	2021/3/31
10	US T N/B 2.625 08/31/20	国債証券	1,004,920,000	100.13	100.67	2.625000	0.57%
	アメリカ			1,006,286,691	1,011,703,210	2020/8/31
11	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	977,760,000	100.03	102.99	2.500000	0.57%
	アメリカ			978,063,105	1,007,014,579	2024/5/15
12	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	966,896,000	99.31	102.48	2.375000	0.56%
	アメリカ			960,243,755	990,913,696	2024/8/15
13	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	977,760,000	98.63	99.74	1.750000	0.55%
	アメリカ			964,384,243	975,237,379	2020/12/31
14	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	961,464,000	97.87	99.81	1.750000	0.55%
	アメリカ			941,032,890	959,733,364	2022/3/31
15	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	933,217,600	98.56	101.92	2.250000	0.54%
	アメリカ			919,797,930	951,144,710	2024/11/15
16	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	899,539,200	101.18	103.75	2.750000	0.53%
	アメリカ			910,216,730	933,334,887	2023/11/15
17	US T N/B 1.625 11/30/20	国債証券	924,526,400	98.44	99.59	1.625000	0.52%
	アメリカ			910,150,014	920,763,577	2020/11/30
18	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	873,465,600	101.24	103.96	2.750000	0.52%
	アメリカ			884,314,042	908,124,715	2024/2/15
19	US T N/B 2.375 12/31/20	国債証券	901,712,000	99.73	100.62	2.375000	0.52%
	アメリカ			899,313,446	907,374,751	2020/12/31
20	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	869,120,000	100.09	102.60	2.500000	0.51%
	アメリカ			869,928,281	891,725,811	2023/8/15
21	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	869,120,000	101.36	102.16	3.125000	0.50%
	アメリカ			880,966,105	887,892,992	2021/5/15
22	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	881,070,400	97.76	99.81	1.750000	0.50%
	アメリカ			861,378,476	879,449,230	2022/5/15
23	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	869,120,000	98.70	101.01	2.125000	0.50%
	アメリカ			857,847,513	877,941,568	2022/12/31
24	US T N/B 2.0 11/30/20	国債証券	860,428,800	99.08	100.09	2.000000	0.49%
	アメリカ			852,555,876	861,228,998	2020/11/30
25	US T N/B 2.75 11/30/20	国債証券	851,737,600	100.40	101.07	2.750000	0.49%
	アメリカ			855,161,585	860,885,261	2020/11/30
26	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	830,009,600	98.20	100.60	2.000000	0.47%
	アメリカ			815,094,327	834,997,957	2023/2/15
27	US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	831,096,000	97.98	100.17	1.875000	0.47%
	アメリカ			814,341,104	832,517,174	2022/8/31
28	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	773,516,800	101.88	106.82	2.875000	0.47%
	アメリカ			788,136,267	826,332,527	2028/5/15
29	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	805,022,400	98.88	100.90	2.125000	0.46%
	アメリカ			796,022,249	812,315,902	2022/6/30
30	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	806,108,800	97.05	100.63	2.000000	0.46%
	アメリカ			782,360,834	811,267,896	2025/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.58%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	511,900	5,366.50	5,183.74	-	4.50%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,747,112,749	2,653,560,601	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	127,273	19,624.49	18,914.22	-	4.08%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,497,668,527	2,407,270,031	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,200,083	901.38	910.00	-	3.39%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,983,113,753	2,002,075,530	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	427,247	4,270.70	4,282.59	-	3.10%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,824,645,163	1,829,728,002	-
5	NASPERS LTD	株式	39,254	27,237.93	27,074.63	-	1.80%
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		1,069,197,728	1,062,787,604	-
6	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF	投資信託受益証券	1,435,616	540.82	519.73	-	1.27%
	アイルランド	-		776,423,030	746,138,101	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,583,530	97.74	85.42	-	1.24%
	中国	銀行		838,958,781	733,235,174	-
8	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	493,500	1,290.90	1,321.63	-	1.11%
	中国	保険		637,060,868	652,226,132	-
9	CHINA MOBILE LIMITED	株式	544,500	1,046.21	937.57	-	0.87%
	香港	無線通信サービス		569,661,624	510,509,587	-
10	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	146,019	3,247.57	3,382.32	-	0.84%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		474,208,213	493,884,079	-
11	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	254,856	2,131.55	1,877.63	-	0.81%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		543,238,559	478,525,526	-
12	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	429,647	935.13	1,024.81	-	0.75%
	ブラジル	銀行		401,779,507	440,306,756	-
13	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,827,235	83.65	74.58	-	0.74%
	中国	銀行		487,454,742	434,649,379	-
14	VALE SA	株式	284,121	1,487.91	1,432.78	-	0.69%
	ブラジル	金属・鉱業		422,746,694	407,084,733	-
15	SBERBANK ADR	株式	243,502	1,612.60	1,638.29	-	0.68%
	ロシア	銀行		392,671,356	398,927,183	-
16	INFOSYS LTD	株式	313,352	1,152.36	1,260.39	-	0.67%
	インド	情報技術サービス		361,094,331	394,946,667	-
17	GAZPROM PAO ADR	株式	483,486	565.00	802.19	-	0.66%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		273,171,352	387,851,385	-
18	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	363,650	990.21	1,014.20	-	0.63%
	ブラジル	銀行		360,093,264	368,817,466	-
19	SK HYNIX INC	株式	49,053	7,281.08	7,258.79	-	0.60%
	韓国	半導体・半導体製造装置		357,159,195	356,065,916	-
20	LUKOIL SPON ADR	株式	37,740	9,378.07	8,684.68	-	0.56%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		353,928,543	327,759,883	-
21	BANK OF CHINA LTD	株式	6,952,200	52.14	44.86	-	0.53%
	中国	銀行		362,540,853	311,908,367	-
22	BAIDU INC -SPON ADR	株式	24,909	17,675.49	12,249.15	-	0.52%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		440,279,006	305,114,326	-
23	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,115,225	315.89	272.29	-	0.51%
	台湾	電子装置・機器・部品		352,291,663	303,675,767	-
24	CNOOC LTD	株式	1,591,000	202.76	182.23	-	0.49%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		322,598,107	289,938,748	-
25	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	374,912	766.07	751.77	-	0.48%
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		287,209,119	281,849,843	-
26	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	80,435	3,382.82	3,464.84	-	0.47%
	インド	情報技術サービス		272,097,650	278,695,089	-
27	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	73,481	3,439.85	3,500.59	-	0.44%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		252,763,942	257,227,588	-
28	AMBEV SA	株式	419,695	489.38	582.74	-	0.41%
	ブラジル	飲料		205,394,535	244,573,483	-
29	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	3,017,678	84.06	78.60	-	0.40%
	メキシコ	無線通信サービス		253,672,451	237,198,543	-
30	QATAR NATIONAL BANK	株式	398,770	537.97	583.30	-	0.39%
	カタール	銀行		214,529,226	232,603,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	88.49%
新株予約権証券	0.00%
投資信託受益証券	1.65%
投資証券	0.06%
合計	90.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.93%
インターネット販売・通信販売		6.87%
石油・ガス・消耗燃料		6.85%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.77%
半導体・半導体製造装置		4.95%
コンピュータ・周辺機器		4.35%
保険		3.67%
金属・鉱業		2.95%
無線通信サービス		2.60%
不動産管理・開発		2.45%
化学		1.82%
電子装置・機器・部品		1.81%
食品		1.66%
食品・生活必需品小売り		1.64%
情報技術サービス		1.63%
自動車		1.58%
各種電気通信サービス		1.35%
資本市場		1.32%
コングロマリット		1.23%
医薬品		1.08%
電力		0.98%
建設資材		0.97%
飲料		0.96%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.91%
運送インフラ		0.89%
各種金融サービス		0.76%
繊維・アパレル・贅沢品		0.76%
ホテル・レストラン・レジャー		0.68%
建設・土木		0.67%
娯楽		0.61%
ガス		0.61%
パーソナル用品		0.59%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.56%
複合小売り		0.55%
各種消費者サービス		0.54%
機械		0.54%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.48%
タバコ		0.47%
自動車部品		0.47%
専門小売り		0.46%
家庭用品		0.39%
バイオテクノロジー		0.37%
家庭用耐久財		0.32%
陸運・鉄道		0.32%
メディア		0.30%
水道		0.27%
旅客航空輸送業		0.24%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.24%
紙製品・林産品		0.23%
消費者金融		0.23%
電気設備		0.22%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.18%
航空貨物・物流サービス		0.16%
ソフトウェア		0.15%
航空宇宙・防衛		0.15%
商業サービス・用品		0.14%
ヘルスケア機器・用品		0.09%
海運業		0.09%
エネルギー設備・サービス		0.08%
通信機器		0.06%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
総合公益事業		0.05%
容器・包装		0.05%
商社・流通業		0.05%
レジャー用品		0.04%
専門サービス		0.03%
建設関連製品		0.03%
合計		88.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,498,720,000	103.83	112.12	5.250000	2.96%
	ロシア			2,594,649,120	2,801,564,864	2047/6/23
2	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,629,600,000	104.64	110.97	5.000000	1.91%
	コロンビア			1,705,322,080	1,808,464,896	2045/6/15
3	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,195,040,000	128.22	138.38	5.625000	1.75%
	ペルー			1,532,280,288	1,653,732,203	2050/11/18
4	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	1,423,184,000	101.24	105.55	4.250000	1.59%
	ブラジル			1,440,851,580	1,502,241,871	2025/1/7
5	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,455,776,000	98.78	103.10	4.750000	1.59%
	メキシコ			1,438,122,000	1,500,919,613	2044/3/8
6	HUNGARY 6.375 03/29/21	国債証券	1,303,680,000	106.49	106.39	6.375000	1.47%
	ハンガリー			1,388,327,942	1,387,011,225	2021/3/29
7	ROMANIA 6.75 02/07/22	国債証券	1,249,360,000	109.18	109.71	6.750000	1.45%
	ルーマニア			1,364,115,345	1,370,685,349	2022/2/7
8	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	1,173,312,000	111.50	112.72	7.500000	1.40%
	ロシア			1,308,242,880	1,322,674,617	2030/3/31
9	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,075,536,000	114.09	119.62	6.050000	1.36%
	メキシコ			1,227,149,529	1,286,620,695	2040/1/11
10	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,064,672,000	110.73	118.60	5.625000	1.33%
	ロシア			1,179,014,296	1,262,807,459	2042/4/4
11	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,129,856,000	103.65	107.48	4.750000	1.28%
	ロシア			1,171,117,472	1,214,470,915	2026/5/27
12	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	1,173,312,000	91.09	103.37	5.000000	1.28%
	ブラジル			1,068,823,786	1,212,946,479	2045/1/27
13	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	858,256,000	131.08	136.96	6.700000	1.24%
	パナマ			1,125,009,569	1,175,553,243	2036/1/26
14	UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	国債証券	1,129,856,000	102.32	104.00	4.150000	1.24%
	メキシコ			1,156,146,880	1,175,095,434	2027/3/28
15	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	977,760,000	113.66	119.62	5.625000	1.24%
	コロンビア			1,111,370,904	1,169,655,177	2044/2/26
16	BRAZIL 5.625 02/21/47	国債証券	1,042,944,000	98.10	111.61	5.625000	1.23%
	ブラジル			1,023,191,944	1,164,061,086	2047/2/21
17	PERU 7.35 07/21/25	国債証券	901,712,000	124.17	126.93	7.350000	1.21%
	ペルー			1,119,745,961	1,144,633,212	2025/7/21
18	INDONESIA 4.875 05/05/21	国債証券	1,097,264,000	103.51	104.00	4.875000	1.21%
	インドネシア			1,135,876,720	1,141,154,560	2021/5/5
19	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,064,672,000	100.42	106.27	4.625000	1.20%
	ブラジル			1,069,181,429	1,131,480,168	2028/1/13
20	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	695,296,000	153.88	161.25	9.500000	1.18%
	フィリピン			1,069,945,385	1,121,206,517	2030/2/2
21	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	977,760,000	111.35	112.95	5.750000	1.17%
	ハンガリー			1,088,755,315	1,104,438,585	2023/11/22
22	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,021,216,000	105.99	107.50	4.875000	1.16%
	ロシア			1,082,473,098	1,097,827,624	2023/9/16
23	UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	国債証券	1,086,400,000	96.88	100.67	4.600000	1.16%
	メキシコ			1,052,504,320	1,093,744,064	2046/1/23
24	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	869,120,000	117.43	125.37	6.125000	1.15%
	コロンビア			1,020,679,318	1,089,667,891	2041/1/18
25	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,032,080,000	103.18	104.72	4.000000	1.14%
	メキシコ			1,064,915,353	1,080,866,421	2023/10/2
26	BRAZIL 2.625 01/05/23	国債証券	1,064,672,000	97.78	99.85	2.625000	1.12%
	ブラジル			1,041,046,928	1,063,085,638	2023/1/5
27	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	1,021,216,000	103.38	104.00	4.875000	1.12%
	ブラジル			1,055,785,248	1,062,074,852	2021/1/22
28	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	912,576,000	109.31	115.35	5.550000	1.11%
	メキシコ			997,604,616	1,052,665,541	2045/1/21
29	CROATIA 6.0 01/26/24	国債証券	912,576,000	111.98	114.35	6.000000	1.10%
	クロアチア			1,021,924,984	1,043,612,787	2024/1/26
30	INDONESIA 7.75 01/17/38	国債証券	706,160,000	137.16	146.31	7.750000	1.09%
	インドネシア			968,632,610	1,033,189,757	2038/1/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.33%
合計	96.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。