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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 546,171,940 | 1.8885 | 1.8819 | - | 12.62% |
| 日本 | 1,031,470,949 | 1,027,840,973 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 832,919,872 | 1.2394 | 1.2332 | - | 12.61% |
| 日本 | 1,032,346,552 | 1,027,156,786 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 423,199,350 | 1.9592 | 2.0097 | - | 10.44% |
| 日本 | 829,158,922 | 850,503,733 | - | ||||
| 4 | 497回 国庫短期証券 | 国債証券 | 800,000,000 | 99.99 | 99.99 | - | 9.82% |
| 日本 | 799,999,200 | 799,992,000 | 2015/3/16 | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 400,384,561 | 1.0393 | 1.0535 | - | 5.18% |
| 日本 | 416,126,354 | 421,805,135 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 234,289,695 | 1.7686 | 1.7986 | - | 5.17% |
| 日本 | 414,367,537 | 421,393,445 | - | ||||
| 7 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 151,181,034 | 2.7494 | 2.7700 | - | 5.14% |
| 日本 | 415,657,460 | 418,771,464 | - | ||||
| 8 | 94回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 401,700,000 | 100.54 | 100.52 | 0.600000 | 4.96% |
| 日本 | 403,901,316 | 403,812,942 | 2015/12/20 | ||||
| 9 | 333回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 403,000,000 | 100.07 | 100.06 | 0.100000 | 4.95% |
| 日本 | 403,286,130 | 403,278,070 | 2015/10/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 19.73% |
| 親投資信託受益証券 | 51.17% |
| 合計 | 70.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,130,800 | 5,889.96 | 7,645.00 | - | 4.99% |
| 日本 | 輸送用機器 | 12,550,332,380 | 16,289,966,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 12,229,600 | 601.46 | 632.30 | - | 2.37% |
| 日本 | 銀行業 | 7,355,713,784 | 7,732,776,080 | - | |||
| 3 | ソフトバンク | 株式 | 806,100 | 7,414.96 | 6,963.00 | - | 1.72% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,977,204,468 | 5,612,874,300 | - | |||
| 4 | 本田技研工業 | 株式 | 1,389,800 | 3,674.33 | 3,581.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,106,594,428 | 4,976,873,800 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,152,700 | 4,745.66 | 3,990.50 | - | 1.41% |
| 日本 | 銀行業 | 5,470,333,499 | 4,599,849,350 | - | |||
| 6 | KDDI | 株式 | 516,200 | 5,790.62 | 8,363.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,989,122,888 | 4,316,980,600 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 596,500 | 5,508.47 | 7,020.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,285,805,835 | 4,187,430,000 | - | |||
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 21,068,300 | 212.46 | 194.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 銀行業 | 4,476,193,660 | 4,087,250,200 | - | |||
| 9 | 武田薬品工業 | 株式 | 606,000 | 4,668.72 | 5,903.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 医薬品 | 2,829,244,810 | 3,577,218,000 | - | |||
| 10 | アステラス製薬 | 株式 | 1,842,300 | 1,235.97 | 1,829.50 | - | 1.03% |
| 日本 | 医薬品 | 2,277,030,725 | 3,370,487,850 | - | |||
| 11 | キヤノン | 株式 | 895,400 | 2,991.60 | 3,740.50 | - | 1.03% |
| 日本 | 電気機器 | 2,678,678,990 | 3,349,243,700 | - | |||
| 12 | 日立製作所 | 株式 | 3,708,000 | 780.10 | 897.30 | - | 1.02% |
| 日本 | 電気機器 | 2,892,640,600 | 3,327,188,400 | - | |||
| 13 | ファナック | 株式 | 160,800 | 16,408.24 | 19,890.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 電気機器 | 2,638,445,224 | 3,198,312,000 | - | |||
| 14 | 日本たばこ産業 | 株式 | 959,100 | 3,190.09 | 3,232.50 | - | 0.95% |
| 日本 | 食料品 | 3,059,624,710 | 3,100,290,750 | - | |||
| 15 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 138,300 | 10,965.22 | 20,320.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 1,516,490,510 | 2,810,256,000 | - | |||
| 16 | ソニー | 株式 | 999,000 | 1,751.85 | 2,774.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 電気機器 | 1,750,100,094 | 2,771,226,000 | - | |||
| 17 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 637,600 | 3,851.07 | 4,337.50 | - | 0.85% |
| 日本 | 小売業 | 2,455,445,979 | 2,765,590,000 | - | |||
| 18 | 三菱地所 | 株式 | 1,133,000 | 2,558.65 | 2,383.50 | - | 0.83% |
| 日本 | 不動産業 | 2,898,950,700 | 2,700,505,500 | - | |||
| 19 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 627,300 | 3,016.70 | 4,140.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 保険業 | 1,892,380,170 | 2,597,022,000 | - | |||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 283,000 | 7,586.98 | 9,130.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 陸運業 | 2,147,116,128 | 2,583,790,000 | - | |||
| 21 | パナソニック | 株式 | 1,882,100 | 1,196.12 | 1,352.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 2,251,231,779 | 2,544,599,200 | - | |||
| 22 | NTTドコモ | 株式 | 1,256,000 | 1,608.47 | 2,005.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,020,250,756 | 2,518,280,000 | - | |||
| 23 | 三井不動産 | 株式 | 808,000 | 3,258.38 | 3,000.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 不動産業 | 2,632,771,335 | 2,424,404,000 | - | |||
| 24 | 三菱商事 | 株式 | 1,168,400 | 1,954.88 | 2,068.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 卸売業 | 2,284,092,116 | 2,416,251,200 | - | |||
| 25 | ブリヂストン | 株式 | 506,900 | 3,597.58 | 4,738.00 | - | 0.74% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,823,616,906 | 2,401,692,200 | - | |||
| 26 | 信越化学工業 | 株式 | 290,100 | 5,707.58 | 7,848.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 化学 | 1,655,770,142 | 2,276,704,800 | - | |||
| 27 | 富士重工業 | 株式 | 525,600 | 2,700.56 | 4,296.50 | - | 0.69% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,419,416,241 | 2,258,240,400 | - | |||
| 28 | 花王 | 株式 | 434,900 | 3,235.38 | 5,181.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 化学 | 1,407,070,869 | 2,253,216,900 | - | |||
| 29 | 日産自動車 | 株式 | 2,167,900 | 883.96 | 1,016.50 | - | 0.67% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,916,339,610 | 2,203,670,350 | - | |||
| 30 | 三菱電機 | 株式 | 1,544,000 | 1,189.88 | 1,376.50 | - | 0.65% |
| 日本 | 電気機器 | 1,837,174,910 | 2,125,316,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.72% |
| 合計 | 97.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.48% |
| 輸送用機器 | 11.62% | |
| 銀行業 | 8.43% | |
| 情報・通信業 | 6.84% | |
| 化学 | 6.11% | |
| 機械 | 5.03% | |
| 医薬品 | 4.84% | |
| 小売業 | 4.18% | |
| 陸運業 | 4.16% | |
| 食料品 | 4.11% | |
| 卸売業 | 3.88% | |
| サービス業 | 2.94% | |
| 不動産業 | 2.79% | |
| 建設業 | 2.57% | |
| 保険業 | 2.35% | |
| 電気・ガス業 | 2.13% | |
| 鉄鋼 | 1.49% | |
| 精密機器 | 1.46% | |
| その他製品 | 1.29% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.28% | |
| その他金融業 | 1.11% | |
| ゴム製品 | 0.98% | |
| 非鉄金属 | 0.91% | |
| ガラス・土石製品 | 0.90% | |
| 繊維製品 | 0.79% | |
| 空運業 | 0.67% | |
| 金属製品 | 0.63% | |
| 石油・石炭製品 | 0.46% | |
| 鉱業 | 0.42% | |
| 海運業 | 0.34% | |
| パルプ・紙 | 0.23% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23% | |
| 水産・農林業 | 0.08% | |
| 合計 | 97.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.10 | 100.67 | 0.200000 | 1.39% |
| 日本 | 6,006,270,000 | 6,040,740,000 | 2019/3/20 | ||||
| 2 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.90 | 103.25 | 0.600000 | 1.31% |
| 日本 | 5,550,020,000 | 5,678,915,000 | 2024/6/20 | ||||
| 3 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.97 | 102.20 | 0.500000 | 1.18% |
| 日本 | 5,048,535,000 | 5,110,300,000 | 2024/9/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.19 | 100.72 | 0.200000 | 1.16% |
| 日本 | 5,009,520,000 | 5,036,000,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.14 | 103.30 | 0.600000 | 1.07% |
| 日本 | 4,506,590,000 | 4,648,770,000 | 2024/3/20 | ||||
| 6 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.58 | 100.99 | 0.300000 | 1.05% |
| 日本 | 4,526,410,000 | 4,544,820,000 | 2018/9/20 | ||||
| 7 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.10 | 100.65 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,504,545,000 | 4,529,610,000 | 2018/12/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.61 | 0.300000 | 1.04% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,527,675,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.48 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,514,880,000 | 4,521,825,000 | 2017/9/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.43 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,519,755,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.51 | 0.200000 | 1.00% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,322,231,000 | 2017/12/20 | ||||
| 12 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.20 | 106.10 | 1.300000 | 0.98% |
| 日本 | 4,248,344,000 | 4,244,240,000 | 2019/12/20 | ||||
| 13 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.01 | 105.06 | 0.800000 | 0.97% |
| 日本 | 4,120,620,000 | 4,202,400,000 | 2022/9/20 | ||||
| 14 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.13 | 103.35 | 0.600000 | 0.95% |
| 日本 | 4,005,440,000 | 4,134,120,000 | 2023/12/20 | ||||
| 15 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.63 | 107.66 | 1.300000 | 0.94% |
| 日本 | 4,052,282,000 | 4,091,194,000 | 2021/3/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 104.27 | 1.500000 | 0.94% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,066,530,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 100.54 | 0.400000 | 0.93% |
| 日本 | 4,029,800,000 | 4,021,720,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 104.74 | 105.36 | 1.000000 | 0.87% |
| 日本 | 3,770,956,000 | 3,792,960,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.37 | 106.44 | 1.000000 | 0.86% |
| 日本 | 3,652,950,000 | 3,725,400,000 | 2022/3/20 | ||||
| 20 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 106.10 | 105.34 | 1.500000 | 0.85% |
| 日本 | 3,713,500,000 | 3,687,075,000 | 2018/9/20 | ||||
| 21 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.08 | 105.17 | 0.800000 | 0.85% |
| 日本 | 3,572,870,000 | 3,681,195,000 | 2023/9/20 | ||||
| 22 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.40 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,617,600,000 | 2019/6/20 | ||||
| 23 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.92 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,532,445,000 | 2018/6/20 | ||||
| 24 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.55 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,519,355,000 | 2016/12/20 | ||||
| 25 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 102.76 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,494,044,000 | 2016/9/20 | ||||
| 26 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 105.87 | 105.30 | 1.400000 | 0.80% |
| 日本 | 3,493,809,000 | 3,475,032,000 | 2018/12/20 | ||||
| 27 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 107.08 | 106.00 | 1.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,426,624,000 | 3,392,128,000 | 2018/6/20 | ||||
| 28 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.61 | 104.25 | 1.800000 | 0.74% |
| 日本 | 3,274,034,000 | 3,231,750,000 | 2017/6/20 | ||||
| 29 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.01 | 106.92 | 1.400000 | 0.74% |
| 日本 | 3,210,510,000 | 3,207,780,000 | 2020/3/20 | ||||
| 30 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.44 | 106.56 | 1.400000 | 0.74% |
| 日本 | 3,103,335,000 | 3,196,860,000 | 2034/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.18% |
| 地方債証券 | 6.45% |
| 特殊債券 | 6.41% |
| 社債券 | 5.41% |
| 合計 | 99.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 498,180 | 9,189.56 | 14,059.92 | - | 2.30% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,578,058,966 | 7,004,373,436 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 352,875 | 11,128.50 | 10,356.33 | - | 1.20% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,926,972,084 | 3,654,491,713 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 649,006 | 4,448.56 | 4,967.68 | - | 1.06% |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,887,145,376 | 3,224,055,748 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 232,262 | 10,968.86 | 12,106.43 | - | 0.92% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,547,651,683 | 2,811,864,805 | - | |||
| 5 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 410,944 | 5,454.87 | 6,238.86 | - | 0.84% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,241,647,124 | 2,563,826,193 | - | |||
| 6 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 265,687 | 8,464.68 | 9,087.17 | - | 0.79% |
| スイス | 食品 | 2,248,956,099 | 2,414,345,592 | - | |||
| 7 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 828,561 | 3,043.75 | 2,847.45 | - | 0.77% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,521,936,686 | 2,359,294,305 | - | |||
| 8 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 222,546 | 9,389.04 | 10,130.47 | - | 0.74% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,089,495,521 | 2,254,497,245 | - | |||
| 9 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 189,407 | 9,485.06 | 11,679.84 | - | 0.73% |
| スイス | 医薬品 | 1,796,537,706 | 2,212,245,348 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 312,049 | 6,876.23 | 6,582.97 | - | 0.67% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,145,723,035 | 2,054,211,545 | - | |||
| 11 | PFIZER INC | 株式 | 521,082 | 3,776.90 | 3,763.89 | - | 0.64% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,968,077,211 | 1,961,299,237 | - | |||
| 12 | CHEVRON CORP | 株式 | 156,699 | 13,419.00 | 12,179.74 | - | 0.63% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,102,745,447 | 1,908,554,645 | - | |||
| 13 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 57,784 | 33,756.04 | 32,434.04 | - | 0.61% |
| スイス | 医薬品 | 1,950,559,593 | 1,874,168,856 | - | |||
| 14 | VERIZON COMM INC | 株式 | 339,429 | 5,565.32 | 5,452.50 | - | 0.61% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,889,033,814 | 1,850,739,168 | - | |||
| 15 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 245,293 | 6,555.77 | 7,342.14 | - | 0.59% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,608,086,943 | 1,800,976,160 | - | |||
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,586,419 | 1,137.49 | 1,102.01 | - | 0.57% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,804,536,065 | 1,748,250,377 | - | |||
| 17 | INTEL CORP | 株式 | 411,248 | 2,927.27 | 4,045.33 | - | 0.55% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,203,837,533 | 1,663,634,899 | - | |||
| 18 | AT&T INC | 株式 | 423,769 | 3,919.98 | 3,897.51 | - | 0.54% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,661,169,182 | 1,651,648,152 | - | |||
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 93,995 | 13,592.83 | 17,298.79 | - | 0.53% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,277,658,760 | 1,626,000,001 | - | |||
| 20 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 322,437 | 4,603.47 | 4,978.32 | - | 0.53% |
| アメリカ | 飲料 | 1,484,329,862 | 1,605,196,178 | - | |||
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 872,577 | 1,974.77 | 1,824.59 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,723,143,245 | 1,592,101,812 | - | |||
| 22 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 124,949 | 9,603.08 | 12,319.28 | - | 0.50% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,199,895,555 | 1,539,282,341 | - | |||
| 23 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 138,490 | 9,368.94 | 11,023.26 | - | 0.50% |
| アメリカ | メディア | 1,297,505,539 | 1,526,611,969 | - | |||
| 24 | FACEBOOK INC | 株式 | 163,770 | 7,978.15 | 9,223.50 | - | 0.50% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,306,581,702 | 1,510,532,595 | - | |||
| 25 | ORACLE CORP | 株式 | 294,835 | 4,496.18 | 5,068.19 | - | 0.49% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,325,633,892 | 1,494,281,272 | - | |||
| 26 | PEPSICO INC | 株式 | 128,485 | 9,234.14 | 11,355.54 | - | 0.48% |
| アメリカ | 飲料 | 1,186,448,799 | 1,459,017,520 | - | |||
| 27 | GOOGLE INC-CL C | 株式 | 24,123 | 70,963.26 | 60,385.54 | - | 0.48% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,711,846,794 | 1,456,680,502 | - | |||
| 28 | HOME DEPOT INC | 株式 | 114,093 | 9,215.22 | 12,726.06 | - | 0.48% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,051,392,380 | 1,451,954,934 | - | |||
| 29 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 78,292 | 21,721.34 | 18,385.50 | - | 0.47% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,700,607,347 | 1,439,438,348 | - | |||
| 30 | WAL-MART STORES INC | 株式 | 137,490 | 8,962.16 | 10,372.88 | - | 0.47% |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 1,232,208,409 | 1,426,168,646 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.64% |
| 投資信託受益証券 | 0.29% |
| 投資証券 | 2.23% |
| 合計 | 97.16% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.80% |
| 医薬品 | 7.46% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.00% | |
| 保険 | 4.11% | |
| メディア | 2.96% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.95% | |
| 化学 | 2.76% | |
| 各種電気通信サービス | 2.68% | |
| ソフトウェア | 2.62% | |
| 食品 | 2.57% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.24% | |
| 飲料 | 2.23% | |
| 情報技術サービス | 2.13% | |
| バイオテクノロジー | 2.10% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.09% | |
| 資本市場 | 2.04% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 1.97% | |
| 専門小売り | 1.89% | |
| コングロマリット | 1.84% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.79% | |
| 電力 | 1.77% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.75% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.62% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.61% | |
| 家庭用品 | 1.52% | |
| 金属・鉱業 | 1.52% | |
| 機械 | 1.43% | |
| タバコ | 1.43% | |
| 総合公益事業 | 1.39% | |
| 各種金融サービス | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.21% | |
| 通信機器 | 1.19% | |
| 自動車 | 1.14% | |
| 陸運・鉄道 | 1.01% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.92% | |
| 電気設備 | 0.74% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.74% | |
| 不動産管理・開発 | 0.68% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.59% | |
| 複合小売り | 0.59% | |
| 自動車部品 | 0.56% | |
| 消費者金融 | 0.52% | |
| 無線通信サービス | 0.47% | |
| 専門サービス | 0.46% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.42% | |
| 商業サービス・用品 | 0.40% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.37% | |
| 家庭用耐久財 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.31% | |
| 建設・土木 | 0.29% | |
| 建設資材 | 0.29% | |
| パーソナル用品 | 0.25% | |
| 容器・包装 | 0.21% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.20% | |
| 建設関連製品 | 0.19% | |
| 運送インフラ | 0.18% | |
| ガス | 0.16% | |
| 紙製品・林産品 | 0.12% | |
| 水道 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.05% | |
| 各種消費者サービス | 0.04% | |
| 合計 | 94.64% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 4,493,500,000 | 100.32 | 100.42 | 0.625000 | 1.30% |
| アメリカ | 4,508,058,940 | 4,512,597,375 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 3,015,375,000 | 100.83 | 106.57 | 2.500000 | 0.93% |
| アメリカ | 3,040,580,578 | 3,213,726,367 | 2024/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 2,956,250,000 | 106.51 | 104.11 | 3.250000 | 0.89% |
| アメリカ | 3,148,967,937 | 3,077,840,562 | 2016/6/30 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,601,500,000 | 99.29 | 102.91 | 2.000000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,583,261,120 | 2,677,385,755 | 2021/5/31 | ||||
| 5 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,365,000,000 | 107.29 | 105.21 | 3.250000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,537,550,400 | 2,488,311,100 | 2016/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,365,000,000 | 106.69 | 105.06 | 3.000000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,523,336,750 | 2,484,810,900 | 2017/2/28 | ||||
| 7 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,424,125,000 | 102.96 | 101.92 | 1.750000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,496,073,030 | 2,470,789,406 | 2016/5/31 | ||||
| 8 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,365,000,000 | 106.26 | 104.28 | 3.000000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,513,072,650 | 2,466,434,850 | 2016/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 2.375 03/31/16 | 国債証券 | 2,365,000,000 | 104.18 | 102.48 | 2.375000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,463,927,950 | 2,423,841,200 | 2016/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 110.00 | 111.42 | 3.625000 | 0.69% |
| アメリカ | 2,341,498,995 | 2,371,766,265 | 2020/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 107.23 | 105.59 | 3.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,282,475,690 | 2,247,632,145 | 2017/4/30 | ||||
| 12 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,246,750,000 | 98.55 | 99.76 | 0.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,214,351,865 | 2,241,380,267 | 2017/12/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.0 04/30/16 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 103.46 | 102.14 | 2.000000 | 0.63% |
| アメリカ | 2,202,146,100 | 2,174,049,900 | 2016/4/30 | ||||
| 14 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 2,010,250,000 | 110.72 | 106.96 | 4.875000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,225,789,005 | 2,150,163,400 | 2016/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 99.26 | 99.99 | 0.625000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,112,905,190 | 2,128,414,860 | 2017/5/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 97.56 | 99.75 | 1.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,076,671,025 | 2,123,327,745 | 2019/5/31 | ||||
| 17 | ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 国債証券 | 1,981,424,000 | 107.44 | 107.14 | 4.000000 | 0.61% |
| イタリア | 2,128,871,653 | 2,123,016,559 | 2017/2/1 | ||||
| 18 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 98.62 | 99.54 | 0.500000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,099,294,615 | 2,118,751,470 | 2017/7/31 | ||||
| 19 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,951,125,000 | 103.53 | 106.54 | 2.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 2,020,175,313 | 2,078,845,642 | 2020/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,892,000,000 | 105.77 | 106.47 | 2.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,001,296,110 | 2,014,525,920 | 2019/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 4.5 02/15/16 | 国債証券 | 1,892,000,000 | 108.26 | 104.45 | 4.500000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,048,298,120 | 1,976,250,760 | 2016/2/15 | ||||
| 22 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,773,750,000 | 112.99 | 110.22 | 4.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,004,195,600 | 1,955,062,725 | 2017/8/15 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,727,052,000 | 110.32 | 108.57 | 3.750000 | 0.54% |
| フランス | 1,905,404,660 | 1,875,077,626 | 2017/4/25 | ||||
| 24 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,660,112,000 | 109.51 | 111.80 | 4.500000 | 0.54% |
| イタリア | 1,818,154,662 | 1,856,171,227 | 2018/2/1 | ||||
| 25 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,655,500,000 | 109.12 | 111.06 | 3.500000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,806,564,375 | 1,838,631,410 | 2020/5/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,832,875,000 | 96.57 | 98.73 | 1.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,770,072,425 | 1,809,744,117 | 2019/11/30 | ||||
| 27 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,655,500,000 | 111.48 | 108.25 | 4.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,845,551,400 | 1,792,128,415 | 2017/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,655,500,000 | 109.01 | 107.82 | 3.500000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,804,743,325 | 1,785,026,320 | 2018/2/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.0 05/31/18 | 国債証券 | 1,773,750,000 | 98.72 | 100.10 | 1.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,751,152,425 | 1,775,541,487 | 2018/5/31 | ||||
| 30 | US T N/B 2.75 11/30/16 | 国債証券 | 1,655,500,000 | 105.78 | 104.15 | 2.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,751,336,895 | 1,724,236,360 | 2016/11/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.33% |
| 合計 | 97.33% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 9,533 | 147,240.13 | 146,880.00 | - | 3.40% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,403,640,191 | 1,400,207,040 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,122,083 | 452.46 | 538.12 | - | 2.77% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 960,158,970 | 1,141,945,914 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 445,400 | 1,616.41 | 2,052.65 | - | 2.22% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 719,949,360 | 914,250,310 | - | |||
| 4 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 528,000 | 1,113.31 | 1,590.57 | - | 2.04% |
| 香港 | 無線通信サービス | 587,830,641 | 839,823,600 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 34,308 | 11,436.24 | 17,322.50 | - | 1.44% |
| 南アフリカ | メディア | 392,354,633 | 594,300,330 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 6,182,530 | 83.58 | 95.31 | - | 1.43% |
| 中国 | 商業銀行 | 516,751,250 | 589,272,390 | - | |||
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,329,235 | 73.81 | 85.40 | - | 1.31% |
| 中国 | 商業銀行 | 467,220,529 | 540,516,669 | - | |||
| 8 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,830,200 | 53.75 | 66.33 | - | 1.10% |
| 中国 | 商業銀行 | 367,186,380 | 453,098,392 | - | |||
| 9 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,907,778 | 104.50 | 130.15 | - | 0.92% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 303,877,869 | 378,467,951 | - | |||
| 10 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 239,408 | 1,478.44 | 1,514.99 | - | 0.88% |
| ブラジル | 商業銀行 | 353,951,999 | 362,702,641 | - | |||
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,081,781 | 297.11 | 325.12 | - | 0.85% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 321,418,549 | 351,714,047 | - | |||
| 12 | INFOSYS LTD | 株式 | 80,206 | 3,095.49 | 4,140.81 | - | 0.81% |
| インド | 情報技術サービス | 248,277,007 | 332,118,207 | - | |||
| 13 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 130,203 | 1,731.18 | 2,539.01 | - | 0.80% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 225,405,088 | 330,586,914 | - | |||
| 14 | AMBEV SA | 株式 | 408,195 | 786.16 | 802.21 | - | 0.80% |
| ブラジル | 飲料 | 320,907,179 | 327,461,376 | - | |||
| 15 | MTN GROUP LTD | 株式 | 145,069 | 2,223.28 | 2,136.81 | - | 0.75% |
| 南アフリカ | 無線通信サービス | 322,530,133 | 309,985,977 | - | |||
| 16 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 642,000 | 329.04 | 468.93 | - | 0.73% |
| 中国 | 保険 | 211,243,795 | 301,057,875 | - | |||
| 17 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 182,849 | 1,528.62 | 1,578.55 | - | 0.70% |
| ブラジル | 商業銀行 | 279,506,744 | 288,637,751 | - | |||
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 224,500 | 973.39 | 1,264.98 | - | 0.69% |
| 中国 | 保険 | 218,526,731 | 283,989,693 | - | |||
| 19 | OAO GAZPROM ADR | 株式 | 527,936 | 840.54 | 503.74 | - | 0.65% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 443,753,646 | 265,945,120 | - | |||
| 20 | SK HYNIX INC | 株式 | 50,373 | 4,195.57 | 5,119.19 | - | 0.63% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 211,343,909 | 257,869,461 | - | |||
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 13,336 | 25,581.40 | 18,036.00 | - | 0.58% |
| 韓国 | 自動車 | 341,153,673 | 240,528,096 | - | |||
| 22 | CNOOC LTD | 株式 | 1,539,000 | 194.19 | 155.55 | - | 0.58% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 298,863,409 | 239,391,450 | - | |||
| 23 | PETRO CHINA CO LTD | 株式 | 1,818,000 | 133.75 | 128.40 | - | 0.57% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 243,161,392 | 233,440,290 | - | |||
| 24 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 46,082 | 6,091.05 | 4,900.27 | - | 0.55% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 280,687,916 | 225,814,702 | - | |||
| 25 | MEDIATEK INC | 株式 | 120,507 | 1,727.49 | 1,865.62 | - | 0.55% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 208,175,536 | 224,820,871 | - | |||
| 26 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,762 | 117,720.00 | 115,128.00 | - | 0.49% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 207,422,640 | 202,855,536 | - | |||
| 27 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 41,278 | 4,313.83 | 4,911.17 | - | 0.49% |
| インド | 情報技術サービス | 178,066,576 | 202,723,461 | - | |||
| 28 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,117,200 | 106.75 | 94.09 | - | 0.48% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 226,011,100 | 199,212,641 | - | |||
| 29 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 110,265 | 1,853.35 | 1,793.74 | - | 0.48% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 204,359,939 | 197,786,961 | - | |||
| 30 | SASOL LTD | 株式 | 45,708 | 5,955.89 | 4,205.67 | - | 0.47% |
| 南アフリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 272,232,194 | 192,233,107 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.11% |
| 投資信託受益証券 | 0.70% |
| 投資証券 | 0.23% |
| 合計 | 96.04% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 17.48% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.43% | |
| 無線通信サービス | 5.57% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.30% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.11% | |
| 保険 | 4.05% | |
| 金属・鉱業 | 3.40% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.77% | |
| 自動車 | 2.51% | |
| 食品 | 2.48% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.35% | |
| メディア | 2.21% | |
| 情報技術サービス | 2.20% | |
| コングロマリット | 1.88% | |
| 不動産管理・開発 | 1.85% | |
| 各種電気通信サービス | 1.79% | |
| 化学 | 1.77% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.76% | |
| 各種金融サービス | 1.59% | |
| 医薬品 | 1.52% | |
| 電力 | 1.29% | |
| 飲料 | 1.27% | |
| 建設・土木 | 1.05% | |
| 運送インフラ | 0.99% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.99% | |
| 建設資材 | 0.96% | |
| 資本市場 | 0.95% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.87% | |
| 複合小売り | 0.78% | |
| タバコ | 0.73% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.73% | |
| 自動車部品 | 0.71% | |
| 機械 | 0.71% | |
| パーソナル用品 | 0.70% | |
| 家庭用耐久財 | 0.65% | |
| 家庭用品 | 0.60% | |
| 専門小売り | 0.57% | |
| ガス | 0.56% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.52% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.47% | |
| 紙製品・林産品 | 0.34% | |
| 電気設備 | 0.34% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.31% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 不動産投資信託 | 0.26% | |
| 水道 | 0.24% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.22% | |
| 海運業 | 0.21% | |
| 各種消費者サービス | 0.21% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.19% | |
| 消費者金融 | 0.19% | |
| 商業サービス・用品 | 0.16% | |
| ソフトウェア | 0.15% | |
| 容器・包装 | 0.13% | |
| 総合公益事業 | 0.11% | |
| 陸運・鉄道 | 0.11% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.11% | |
| 建設関連製品 | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| 販売 | 0.07% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.04% | |
| 通信機器 | 0.03% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.03% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.02% | |
| 合計 | 95.11% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 1,742,709,375 | 112.25 | 101.21 | 7.500000 | 3.77% |
| ロシア | 1,956,308,848 | 1,763,831,012 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 626,725,000 | 116.79 | 125.74 | 6.050000 | 1.68% |
| メキシコ | 731,997,062 | 788,106,687 | 2040/1/11 | ||||
| 3 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 674,025,000 | 99.70 | 107.00 | 4.750000 | 1.54% |
| メキシコ | 672,029,531 | 721,206,750 | 2044/3/8 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18 | 国債証券 | 543,950,000 | 129.60 | 112.00 | 11.000000 | 1.30% |
| ロシア | 704,959,200 | 609,224,000 | 2018/7/24 | ||||
| 5 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 591,250,000 | 98.30 | 99.50 | 5.000000 | 1.26% |
| ブラジル | 581,198,750 | 588,293,750 | 2045/1/27 | ||||
| 6 | PERU 8.75 11/21/33 | 国債証券 | 366,575,000 | 150.54 | 157.80 | 8.750000 | 1.24% |
| ペルー | 551,862,107 | 578,492,007 | 2033/11/21 | ||||
| 7 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 413,875,000 | 159.01 | 136.20 | 12.750000 | 1.20% |
| ロシア | 658,108,550 | 563,739,137 | 2028/6/24 | ||||
| 8 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 437,525,000 | 119.58 | 128.00 | 7.375000 | 1.20% |
| トルコ | 523,197,125 | 560,032,000 | 2025/2/5 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 508,475,000 | 103.26 | 105.52 | 4.000000 | 1.15% |
| メキシコ | 525,092,081 | 536,568,243 | 2023/10/2 | ||||
| 10 | TURKEY 6.0 01/14/41 | 国債証券 | 437,525,000 | 104.81 | 120.74 | 6.000000 | 1.13% |
| トルコ | 458,585,325 | 528,311,437 | 2041/1/14 | ||||
| 11 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 449,350,000 | 111.34 | 117.40 | 6.375000 | 1.13% |
| ハンガリー | 500,333,487 | 527,550,380 | 2021/3/29 | ||||
| 12 | PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 366,575,000 | 127.48 | 142.00 | 6.375000 | 1.11% |
| フィリピン | 467,324,000 | 520,536,500 | 2034/10/23 | ||||
| 13 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 402,050,000 | 114.67 | 129.45 | 6.875000 | 1.11% |
| トルコ | 461,041,968 | 520,453,725 | 2036/3/17 | ||||
| 14 | BRAZIL 8.875 04/15/24 | 国債証券 | 378,400,000 | 136.99 | 135.93 | 8.875000 | 1.10% |
| ブラジル | 518,403,270 | 514,359,120 | 2024/4/15 | ||||
| 15 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 425,700,000 | 115.78 | 120.75 | 6.125000 | 1.10% |
| コロンビア | 492,895,562 | 514,032,750 | 2041/1/18 | ||||
| 16 | BRAZIL 6.0 01/17/17 | 国債証券 | 473,000,000 | 110.98 | 108.59 | 6.000000 | 1.10% |
| ブラジル | 524,961,415 | 513,654,350 | 2017/1/17 | ||||
| 17 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 378,400,000 | 130.52 | 134.15 | 7.350000 | 1.08% |
| ペルー | 493,913,695 | 507,623,600 | 2025/7/21 | ||||
| 18 | PHILIPPINES 7.75 01/14/31 | 国債証券 | 319,275,000 | 139.54 | 152.24 | 7.750000 | 1.04% |
| フィリピン | 445,521,656 | 486,096,187 | 2031/1/14 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 402,050,000 | 115.32 | 119.25 | 5.550000 | 1.02% |
| メキシコ | 463,658,250 | 479,444,625 | 2045/1/21 | ||||
| 20 | UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国債証券 | 461,175,000 | 102.34 | 103.20 | 3.625000 | 1.02% |
| メキシコ | 471,988,962 | 475,932,600 | 2022/3/15 | ||||
| 21 | UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34 | 国債証券 | 354,750,000 | 126.02 | 134.00 | 6.750000 | 1.02% |
| メキシコ | 447,080,782 | 475,365,000 | 2034/9/27 | ||||
| 22 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 402,050,000 | 112.27 | 114.00 | 5.625000 | 0.98% |
| コロンビア | 451,419,375 | 458,337,000 | 2044/2/26 | ||||
| 23 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 402,050,000 | 103.05 | 112.00 | 5.750000 | 0.96% |
| メキシコ | 414,348,000 | 450,296,000 | 2110/10/12 | ||||
| 24 | RUSSIAN FEDERATION 3.25 04/04/17 | 国債証券 | 473,000,000 | 102.00 | 94.54 | 3.250000 | 0.96% |
| ロシア | 482,460,000 | 447,197,850 | 2017/4/4 | ||||
| 25 | BRAZIL 7.125 01/20/37 | 国債証券 | 342,925,000 | 123.83 | 127.74 | 7.125000 | 0.94% |
| ブラジル | 424,659,400 | 438,086,687 | 2037/1/20 | ||||
| 26 | COLOMBIA 7.375 03/18/19 | 国債証券 | 366,575,000 | 121.17 | 118.34 | 7.375000 | 0.93% |
| コロンビア | 444,206,125 | 433,841,512 | 2019/3/18 | ||||
| 27 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 402,050,000 | 108.28 | 107.34 | 4.875000 | 0.92% |
| ブラジル | 435,343,287 | 431,580,572 | 2021/1/22 | ||||
| 28 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 248,325,000 | 156.87 | 170.12 | 9.500000 | 0.90% |
| フィリピン | 389,559,843 | 422,462,906 | 2030/2/2 | ||||
| 29 | UNITED MEXICAN STATES 5.625 01/15/17 | 国債証券 | 390,225,000 | 110.47 | 108.08 | 5.625000 | 0.90% |
| メキシコ | 431,087,470 | 421,755,180 | 2017/1/15 | ||||
| 30 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 473,000,000 | 103.31 | 89.09 | 5.000000 | 0.90% |
| ロシア | 488,679,950 | 421,419,350 | 2020/4/29 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 93.95% |
| 合計 | 93.95% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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