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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/12-2023/07/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,006,326,878 | 2.1473 | 2.1569 | - | 21.16 |
| 日本 | 2,160,894,210 | 2,170,546,443 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 373,409,746 | 3.8671 | 4.0083 | - | 14.59 |
| 日本 | 1,444,014,809 | 1,496,738,284 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,137,199,668 | 1.2637 | 1.2505 | - | 13.86 |
| 日本 | 1,437,130,677 | 1,422,068,184 | - | ||||
| 4 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 485,490,781 | 1.4879 | 1.5690 | - | 7.42 |
| 日本 | 722,379,859 | 761,735,035 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 102,821,202 | 7.0269 | 7.2676 | - | 7.28 |
| 日本 | 722,519,729 | 747,263,367 | - | ||||
| 6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 340,326,666 | 2.1163 | 2.1475 | - | 7.12 |
| 日本 | 720,234,603 | 730,851,515 | - | ||||
| 7 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 294,245,101 | 1.0060 | 1.0060 | - | 2.89 |
| 日本 | 296,039,996 | 296,010,571 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 74.32 |
| 合計 | 74.32 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,530,000,000 | 100.32 | 100.23 | 0.1 | 0.98 |
| 日本 | 4,544,681,000 | 4,540,645,500 | 2025/6/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,460,000,000 | 99.64 | 99.81 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,444,325,000 | 4,451,749,000 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,250,000,000 | 100.36 | 100.24 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,265,455,000 | 4,260,412,500 | 2025/9/20 | ||||
| 4 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,280,000,000 | 98.22 | 97.47 | 0.2 | 0.90 |
| 日本 | 4,204,150,000 | 4,171,972,800 | 2032/3/20 | ||||
| 5 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,250,000,000 | 97.44 | 97.06 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 4,141,334,000 | 4,125,135,000 | 2031/9/20 | ||||
| 6 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,110,000,000 | 99.89 | 99.78 | 0.005 | 0.88 |
| 日本 | 4,105,520,000 | 4,101,204,600 | 2027/6/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,090,000,000 | 100.32 | 100.25 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,103,120,000 | 4,100,593,100 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 98.40 | 98.28 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,083,600,000 | 4,078,869,000 | 2030/6/20 | ||||
| 9 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,070,000,000 | 99.80 | 100.08 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,061,885,000 | 4,073,337,400 | 2027/9/20 | ||||
| 10 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 98.67 | 97.98 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,045,556,000 | 4,017,426,000 | 2030/9/20 | ||||
| 11 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,980,000,000 | 100.99 | 100.80 | 0.4 | 0.86 |
| 日本 | 4,019,402,000 | 4,011,879,800 | 2025/6/20 | ||||
| 12 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,020,000,000 | 100.88 | 99.50 | 0.5 | 0.86 |
| 日本 | 4,055,770,000 | 4,000,261,800 | 2032/12/20 | ||||
| 13 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 99.52 | 99.49 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,831,798,000 | 3,830,403,500 | 2028/9/20 | ||||
| 14 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 99.73 | 99.36 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,779,767,000 | 3,765,781,900 | 2028/12/20 | ||||
| 15 | 143回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.32 | 100.21 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,711,860,000 | 3,707,844,000 | 2025/3/20 | ||||
| 16 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 100.04 | 100.15 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,691,476,000 | 3,695,719,500 | 2027/6/20 | ||||
| 17 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 99.52 | 99.66 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,672,288,000 | 3,677,454,000 | 2028/6/20 | ||||
| 18 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,620,000,000 | 100.90 | 100.73 | 0.3 | 0.78 |
| 日本 | 3,652,580,000 | 3,646,751,800 | 2025/12/20 | ||||
| 19 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 99.41 | 96.99 | 0.2 | 0.78 |
| 日本 | 3,728,124,000 | 3,637,387,500 | 2032/9/20 | ||||
| 20 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,710,000,000 | 97.71 | 97.52 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,625,181,000 | 3,618,177,500 | 2031/3/20 | ||||
| 21 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 98.79 | 97.24 | 0.2 | 0.77 |
| 日本 | 3,655,499,000 | 3,597,917,000 | 2032/6/20 | ||||
| 22 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 100.36 | 100.25 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,582,910,000 | 3,578,925,000 | 2026/9/20 | ||||
| 23 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,550,000,000 | 99.80 | 99.95 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,542,900,000 | 3,548,438,000 | 2027/12/20 | ||||
| 24 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,520,000,000 | 100.35 | 100.26 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,532,488,000 | 3,529,257,600 | 2026/3/20 | ||||
| 25 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 97.99 | 97.77 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,527,640,000 | 3,519,972,000 | 2030/12/20 | ||||
| 26 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,630,000,000 | 97.21 | 96.85 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,528,723,000 | 3,515,945,400 | 2031/12/20 | ||||
| 27 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 97.62 | 97.29 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,485,034,000 | 3,473,502,900 | 2031/6/20 | ||||
| 28 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,410,000,000 | 100.79 | 100.67 | 0.5 | 0.74 |
| 日本 | 3,436,939,000 | 3,432,881,100 | 2024/9/20 | ||||
| 29 | 149回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,380,000,000 | 100.06 | 99.95 | 0.005 | 0.73 |
| 日本 | 3,382,298,000 | 3,378,377,600 | 2026/9/20 | ||||
| 30 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,340,000,000 | 101.11 | 100.88 | 0.4 | 0.72 |
| 日本 | 3,377,118,400 | 3,369,625,800 | 2025/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.57 |
| 地方債証券 | 6.73 |
| 特殊債券 | 6.38 |
| 社債券 | 5.45 |
| 合計 | 99.13 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,222,400 | 1,896.32 | 2,386.00 | - | 3.87 |
| 日本 | 輸送用機器 | 13,695,991,310 | 17,232,646,400 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 930,400 | 12,038.97 | 13,315.00 | - | 2.78 |
| 日本 | 電気機器 | 11,201,060,660 | 12,388,276,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,113,000 | 933.17 | 1,146.00 | - | 2.09 |
| 日本 | 銀行業 | 7,570,847,895 | 9,297,498,000 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 131,600 | 61,162.40 | 63,760.00 | - | 1.88 |
| 日本 | 電気機器 | 8,048,972,935 | 8,390,816,000 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 42,258,400 | 154.78 | 162.90 | - | 1.55 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,540,902,793 | 6,883,893,360 | - | |||
| 6 | 三菱商事 | 株式 | 848,500 | 4,625.78 | 7,265.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 卸売業 | 3,924,975,200 | 6,164,352,500 | - | |||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 920,700 | 5,622.33 | 6,694.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 銀行業 | 5,176,482,141 | 6,163,165,800 | - | |||
| 8 | 日立製作所 | 株式 | 646,000 | 7,057.14 | 9,298.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 電気機器 | 4,558,915,453 | 6,006,508,000 | - | |||
| 9 | 東京エレクトロン | 株式 | 278,400 | 15,624.81 | 21,245.00 | - | 1.33 |
| 日本 | 電気機器 | 4,349,947,981 | 5,914,608,000 | - | |||
| 10 | 三井物産 | 株式 | 987,600 | 3,933.85 | 5,541.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 卸売業 | 3,885,074,565 | 5,472,291,600 | - | |||
| 11 | 任天堂 | 株式 | 830,400 | 5,598.37 | 6,450.00 | - | 1.20 |
| 日本 | その他製品 | 4,648,893,560 | 5,356,080,000 | - | |||
| 12 | 信越化学工業 | 株式 | 1,095,200 | 3,874.40 | 4,679.00 | - | 1.15 |
| 日本 | 化学 | 4,243,251,807 | 5,124,440,800 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,167,500 | 4,197.71 | 4,341.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 医薬品 | 4,900,832,073 | 5,068,117,500 | - | |||
| 14 | 第一三共 | 株式 | 1,149,200 | 4,128.00 | 4,347.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 医薬品 | 4,743,905,686 | 4,995,572,400 | - | |||
| 15 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,001,000 | 4,273.35 | 4,933.00 | - | 1.11 |
| 日本 | サービス業 | 4,277,626,981 | 4,937,933,000 | - | |||
| 16 | 伊藤忠商事 | 株式 | 857,500 | 4,084.33 | 5,750.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 卸売業 | 3,502,316,239 | 4,930,625,000 | - | |||
| 17 | 本田技研工業 | 株式 | 1,069,200 | 3,299.16 | 4,513.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,527,463,119 | 4,825,299,600 | - | |||
| 18 | ソフトバンクグループ | 株式 | 650,700 | 6,165.49 | 7,242.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,011,887,771 | 4,712,369,400 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 278,700 | 14,248.46 | 16,530.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 精密機器 | 3,971,046,437 | 4,606,911,000 | - | |||
| 20 | ダイキン工業 | 株式 | 158,600 | 23,012.64 | 28,690.00 | - | 1.02 |
| 日本 | 機械 | 3,649,805,550 | 4,550,234,000 | - | |||
| 21 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,873,500 | 2,068.05 | 2,404.00 | - | 1.01 |
| 日本 | 銀行業 | 3,874,501,363 | 4,503,894,000 | - | |||
| 22 | KDDI | 株式 | 1,019,400 | 3,979.10 | 4,187.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,056,301,084 | 4,268,227,800 | - | |||
| 23 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,280,500 | 2,721.16 | 3,259.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 保険業 | 3,484,455,422 | 4,173,149,500 | - | |||
| 24 | オリエンタルランド | 株式 | 715,600 | 4,347.10 | 5,450.00 | - | 0.88 |
| 日本 | サービス業 | 3,110,786,535 | 3,900,020,000 | - | |||
| 25 | ソフトバンク | 株式 | 2,120,300 | 1,529.44 | 1,578.00 | - | 0.75 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,242,873,300 | 3,345,833,400 | - | |||
| 26 | 村田製作所 | 株式 | 398,900 | 7,722.21 | 8,325.00 | - | 0.75 |
| 日本 | 電気機器 | 3,080,390,194 | 3,320,842,500 | - | |||
| 27 | SMC | 株式 | 43,100 | 68,001.90 | 74,150.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 機械 | 2,930,882,070 | 3,195,865,000 | - | |||
| 28 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 479,600 | 5,948.12 | 5,893.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 小売業 | 2,852,721,959 | 2,826,282,800 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,373,000 | 1,514.05 | 2,051.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 電気機器 | 2,078,800,490 | 2,816,023,000 | - | |||
| 30 | ファナック | 株式 | 641,400 | 4,622.76 | 4,348.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 電気機器 | 2,965,038,536 | 2,788,807,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.52 |
| 合計 | 97.52 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.56 |
| 情報・通信業 | 7.90 | |
| 輸送用機器 | 7.89 | |
| 卸売業 | 6.78 | |
| 銀行業 | 6.39 | |
| 化学 | 5.83 | |
| 機械 | 5.38 | |
| 医薬品 | 4.83 | |
| サービス業 | 4.79 | |
| 小売業 | 4.25 | |
| 食料品 | 3.17 | |
| 陸運業 | 2.84 | |
| 精密機器 | 2.46 | |
| 保険業 | 2.24 | |
| その他製品 | 2.24 | |
| 建設業 | 2.00 | |
| 不動産業 | 1.77 | |
| 電気・ガス業 | 1.27 | |
| その他金融業 | 1.13 | |
| 鉄鋼 | 0.92 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.72 | |
| ゴム製品 | 0.68 | |
| 非鉄金属 | 0.67 | |
| ガラス・土石製品 | 0.66 | |
| 海運業 | 0.58 | |
| 金属製品 | 0.50 | |
| 空運業 | 0.50 | |
| 石油・石炭製品 | 0.42 | |
| 繊維製品 | 0.42 | |
| 鉱業 | 0.32 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 97.52 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,502,740,200 | 81.41 | 81.40 | 1.25 | 0.53 |
| アメリカ | 1,223,394,752 | 1,223,265,745 | 2031/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 1.5 11/30/24 | 国債証券 | 1,268,730,000 | 94.46 | 95.19 | 1.5 | 0.52 |
| アメリカ | 1,198,467,732 | 1,207,821,051 | 2024/11/30 | ||||
| 3 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 1,071,372,000 | 103.19 | 101.07 | 4.125 | 0.47 |
| アメリカ | 1,105,606,670 | 1,082,922,726 | 2032/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,134,808,500 | 92.10 | 91.81 | 2.875 | 0.45 |
| アメリカ | 1,045,165,328 | 1,041,896,054 | 2032/5/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 1,253,223,300 | 81.59 | 81.74 | 1.125 | 0.44 |
| アメリカ | 1,022,534,564 | 1,024,412,144 | 2031/2/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,239,126,300 | 82.07 | 81.76 | 1.375 | 0.44 |
| アメリカ | 1,017,013,843 | 1,013,227,761 | 2031/11/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 1,105,204,800 | 91.93 | 90.72 | 2.75 | 0.44 |
| アメリカ | 1,016,079,420 | 1,002,714,316 | 2032/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,237,716,600 | 80.53 | 80.50 | 0.875 | 0.43 |
| アメリカ | 996,753,759 | 996,458,551 | 2030/11/15 | ||||
| 9 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,167,231,600 | 85.39 | 84.87 | 1.875 | 0.43 |
| アメリカ | 996,783,271 | 990,687,820 | 2032/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1,161,592,800 | 84.64 | 84.37 | 1.625 | 0.43 |
| アメリカ | 983,269,974 | 980,048,550 | 2031/5/15 | ||||
| 11 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25 | 国債証券 | 976,050,900 | 99.64 | 100.21 | 2.26 | 0.42 |
| 中国 | 972,594,595 | 978,107,927 | 2025/2/24 | ||||
| 12 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 1,161,592,800 | 79.49 | 79.25 | 0.625 | 0.40 |
| アメリカ | 923,358,331 | 920,562,294 | 2030/8/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.5 08/15/26 | 国債証券 | 991,019,100 | 91.47 | 91.53 | 1.5 | 0.39 |
| アメリカ | 906,567,302 | 907,150,230 | 2026/8/15 | ||||
| 14 | US T N/B 3.75 04/15/26 | 国債証券 | 845,820,000 | 98.93 | 97.82 | 3.75 | 0.36 |
| アメリカ | 836,851,488 | 827,449,846 | 2026/4/15 | ||||
| 15 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26 | 国債証券 | 788,728,000 | 101.64 | 102.25 | 3.03 | 0.35 |
| 中国 | 801,688,279 | 806,495,123 | 2026/3/11 | ||||
| 16 | US T N/B 3.875 01/15/26 | 国債証券 | 817,626,000 | 98.44 | 98.08 | 3.875 | 0.35 |
| アメリカ | 804,928,268 | 801,992,098 | 2026/1/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.125 02/29/28 | 国債証券 | 900,798,300 | 86.43 | 87.11 | 1.125 | 0.34 |
| アメリカ | 778,607,627 | 784,714,953 | 2028/2/29 | ||||
| 18 | US T N/B 4.25 12/31/24 | 国債証券 | 775,335,000 | 99.03 | 98.67 | 4.25 | 0.33 |
| アメリカ | 767,876,277 | 765,037,581 | 2024/12/31 | ||||
| 19 | FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 835,783,000 | 90.39 | 90.58 | 1.5 | 0.33 |
| フランス | 755,498,803 | 757,068,121 | 2031/5/25 | ||||
| 20 | US T N/B 0.75 03/31/26 | 国債証券 | 806,348,400 | 90.88 | 90.50 | 0.75 | 0.32 |
| アメリカ | 732,812,279 | 729,808,291 | 2026/3/31 | ||||
| 21 | US T N/B 0.375 01/31/26 | 国債証券 | 803,529,000 | 89.75 | 89.97 | 0.375 | 0.31 |
| アメリカ | 721,170,096 | 722,987,768 | 2026/1/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.375 12/31/28 | 国債証券 | 831,723,000 | 87.89 | 86.59 | 1.375 | 0.31 |
| アメリカ | 731,009,475 | 720,236,377 | 2028/12/31 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 国債証券 | 793,838,500 | 90.07 | 90.56 | 0.75 | 0.31 |
| フランス | 715,040,502 | 718,903,320 | 2028/5/25 | ||||
| 24 | US T N/B 0.75 05/31/26 | 国債証券 | 793,661,100 | 89.53 | 89.96 | 0.75 | 0.31 |
| アメリカ | 710,567,478 | 714,046,970 | 2026/5/31 | ||||
| 25 | FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 706,842,500 | 98.19 | 97.91 | 2.5 | 0.30 |
| フランス | 694,057,132 | 692,076,120 | 2030/5/25 | ||||
| 26 | US T N/B 4.0 11/15/52 | 国債証券 | 685,114,200 | 101.44 | 99.74 | 4 | 0.30 |
| アメリカ | 695,025,200 | 683,347,891 | 2052/11/15 | ||||
| 27 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 721,766,400 | 94.71 | 94.56 | 2.25 | 0.30 |
| アメリカ | 683,604,498 | 682,562,637 | 2025/11/15 | ||||
| 28 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 704,850,000 | 98.35 | 96.29 | 3.5 | 0.29 |
| アメリカ | 693,284,821 | 678,748,523 | 2033/2/15 | ||||
| 29 | FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 国債証券 | 681,986,500 | 99.74 | 99.44 | 2.75 | 0.29 |
| フランス | 680,237,187 | 678,206,587 | 2027/10/25 | ||||
| 30 | US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 728,814,900 | 92.21 | 92.36 | 1.625 | 0.29 |
| アメリカ | 672,092,183 | 673,200,059 | 2026/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.72 |
| 合計 | 98.72 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 2,218,193 | 21,883.25 | 27,606.15 | - | 5.55 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 48,541,288,098 | 61,235,779,999 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 991,596 | 38,754.61 | 47,700.01 | - | 4.28 |
| アメリカ | ソフトウェア | 38,428,918,552 | 47,299,147,941 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,295,404 | 14,212.13 | 18,637.64 | - | 2.19 |
| アメリカ | 大規模小売り | 18,410,461,259 | 24,143,278,199 | - | |||
| 4 | NVIDIA CORP | 株式 | 346,525 | 34,051.59 | 65,903.47 | - | 2.07 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 11,799,729,744 | 22,837,201,674 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 835,893 | 13,602.06 | 18,689.80 | - | 1.42 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 11,369,870,365 | 15,622,675,164 | - | |||
| 6 | TESLA INC | 株式 | 400,442 | 29,423.58 | 37,560.04 | - | 1.36 |
| アメリカ | 自動車 | 11,782,439,815 | 15,040,620,260 | - | |||
| 7 | META PLATFORMS INC | 株式 | 309,915 | 26,065.69 | 45,882.91 | - | 1.29 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 8,078,148,880 | 14,219,803,788 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 753,544 | 13,561.12 | 18,750.41 | - | 1.28 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 10,218,906,151 | 14,129,266,262 | - | |||
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 130,719 | 69,362.17 | 70,895.22 | - | 0.84 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 9,066,953,780 | 9,267,352,616 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 410,128 | 20,036.29 | 22,119.60 | - | 0.82 |
| アメリカ | 銀行 | 8,217,446,884 | 9,071,868,416 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 182,353 | 43,942.63 | 49,312.71 | - | 0.81 |
| アメリカ | 金融サービス | 8,013,071,561 | 8,992,321,646 | - | |||
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 363,483 | 22,736.03 | 24,596.44 | - | 0.81 |
| アメリカ | 医薬品 | 8,264,161,455 | 8,940,389,836 | - | |||
| 13 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 567,794 | 16,355.45 | 14,683.43 | - | 0.76 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 9,286,531,769 | 8,337,166,405 | - | |||
| 14 | VISA INC | 株式 | 227,383 | 32,302.46 | 33,233.67 | - | 0.68 |
| アメリカ | 金融サービス | 7,345,031,728 | 7,556,773,290 | - | |||
| 15 | BROADCOM INC | 株式 | 58,337 | 86,467.43 | 126,843.39 | - | 0.67 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 5,044,250,702 | 7,399,663,209 | - | |||
| 16 | ELI LILLY & CO | 株式 | 113,132 | 49,385.07 | 64,631.92 | - | 0.66 |
| アメリカ | 医薬品 | 5,587,032,181 | 7,311,939,006 | - | |||
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 330,357 | 19,799.00 | 22,049.11 | - | 0.66 |
| アメリカ | 家庭用品 | 6,540,741,177 | 7,284,080,376 | - | |||
| 18 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 384,822 | 17,994.14 | 17,392.31 | - | 0.61 |
| スイス | 食品 | 6,924,544,603 | 6,692,947,367 | - | |||
| 19 | HOME DEPOT INC | 株式 | 141,711 | 44,435.39 | 46,713.22 | - | 0.60 |
| アメリカ | 専門小売り | 6,296,983,673 | 6,619,778,380 | - | |||
| 20 | MASTERCARD INC | 株式 | 119,102 | 52,104.14 | 55,395.57 | - | 0.60 |
| アメリカ | 金融サービス | 6,205,707,463 | 6,597,723,321 | - | |||
| 21 | ASML HOLDING NV | 株式 | 56,393 | 96,440.42 | 101,443.54 | - | 0.52 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 5,438,564,688 | 5,720,706,115 | - | |||
| 22 | CHEVRON CORP | 株式 | 251,757 | 24,182.87 | 22,395.90 | - | 0.51 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 6,088,208,851 | 5,638,325,578 | - | |||
| 23 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 355,630 | 15,348.01 | 14,990.74 | - | 0.48 |
| アメリカ | 医薬品 | 5,458,214,621 | 5,331,160,351 | - | |||
| 24 | ABBVIE INC | 株式 | 247,235 | 21,547.06 | 21,265.32 | - | 0.48 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 5,327,188,135 | 5,257,532,502 | - | |||
| 25 | PEPSICO INC | 株式 | 192,695 | 24,898.29 | 26,828.00 | - | 0.47 |
| アメリカ | 飲料 | 4,797,776,008 | 5,169,621,594 | - | |||
| 26 | NOVO NORDISK A/S-B | 株式 | 232,050 | 21,018.94 | 22,034.28 | - | 0.46 |
| デンマーク | 医薬品 | 4,877,446,948 | 5,113,054,674 | - | |||
| 27 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 574,262 | 8,441.07 | 8,807.80 | - | 0.46 |
| アメリカ | 飲料 | 4,847,389,144 | 5,057,988,059 | - | |||
| 28 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 株式 | 38,691 | 126,527.67 | 130,680.41 | - | 0.46 |
| フランス | 繊維・アパレル・贅沢品 | 4,895,482,082 | 5,056,156,130 | - | |||
| 29 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 62,083 | 70,871.85 | 79,411.22 | - | 0.45 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 4,399,937,302 | 4,930,086,796 | - | |||
| 30 | ADOBE INC | 株式 | 64,328 | 53,392.47 | 74,554.80 | - | 0.43 |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,434,631,318 | 4,795,961,425 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.30 |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 投資証券 | 1.84 |
| 合計 | 98.30 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 7.95 |
| 半導体・半導体製造装置 | 6.14 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.75 | |
| 銀行 | 5.39 | |
| 医薬品 | 4.99 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.50 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.11 | |
| 資本市場 | 3.05 | |
| 金融サービス | 3.03 | |
| 保険 | 2.97 | |
| 大規模小売り | 2.61 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.36 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.09 | |
| 自動車 | 2.07 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.06 | |
| 化学 | 1.94 | |
| 機械 | 1.85 | |
| バイオテクノロジー | 1.84 | |
| 飲料 | 1.73 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.71 | |
| 電力 | 1.69 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.63 | |
| 専門小売り | 1.62 | |
| 食品 | 1.57 | |
| 金属・鉱業 | 1.51 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.33 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.31 | |
| 情報技術サービス | 1.26 | |
| 娯楽 | 1.10 | |
| 家庭用品 | 1.08 | |
| 陸上運輸 | 1.08 | |
| 専門サービス | 1.00 | |
| 各種電気通信サービス | 0.91 | |
| コングロマリット | 0.90 | |
| 電気設備 | 0.84 | |
| 総合公益事業 | 0.77 | |
| メディア | 0.71 | |
| 通信機器 | 0.63 | |
| 建設関連製品 | 0.62 | |
| タバコ | 0.59 | |
| パーソナルケア用品 | 0.59 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.58 | |
| 商業サービス・用品 | 0.52 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.51 | |
| 商社・流通業 | 0.42 | |
| 不動産管理・開発 | 0.36 | |
| 消費者金融 | 0.36 | |
| 家庭用耐久財 | 0.30 | |
| 建設・土木 | 0.30 | |
| 建設資材 | 0.29 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.28 | |
| 無線通信サービス | 0.23 | |
| 容器・包装 | 0.22 | |
| 自動車用部品 | 0.19 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.13 | |
| ガス | 0.12 | |
| 運送インフラ | 0.11 | |
| 販売 | 0.10 | |
| 水道 | 0.10 | |
| 紙製品・林産品 | 0.09 | |
| 海上運輸 | 0.07 | |
| 旅客航空輸送 | 0.06 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | |
| レジャー用品 | 0.02 | |
| 各種消費者サービス | 0.02 | |
| 合計 | 96.30 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 2,537,460,000 | 100.66 | 97.81 | 4.375 | 1.97 |
| サウジアラビア | 2,554,270,672 | 2,481,930,225 | 2029/4/16 | ||||
| 2 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 2,396,490,000 | 95.29 | 95.10 | 5.5 | 1.81 |
| ドミニカ共和国 | 2,283,723,139 | 2,279,077,639 | 2029/2/22 | ||||
| 3 | ROMANIA 7.125 01/17/33 | 国債証券 | 1,973,580,000 | 106.56 | 107.30 | 7.125 | 1.68 |
| ルーマニア | 2,103,087,729 | 2,117,744,098 | 2033/1/17 | ||||
| 4 | SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 2,114,550,000 | 89.23 | 90.37 | 4.85 | 1.52 |
| 南アフリカ | 1,887,004,684 | 1,910,961,126 | 2029/9/30 | ||||
| 5 | STATE OF QATAR 4.817 03/14/49 | 国債証券 | 1,973,580,000 | 98.35 | 96.24 | 4.817 | 1.51 |
| カタール | 1,941,110,379 | 1,899,462,203 | 2049/3/14 | ||||
| 6 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60 | 国債証券 | 2,396,490,000 | 76.77 | 79.16 | 5.875 | 1.51 |
| ドミニカ共和国 | 1,839,981,741 | 1,897,243,209 | 2060/1/30 | ||||
| 7 | SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 2,537,460,000 | 71.87 | 74.64 | 5.75 | 1.50 |
| 南アフリカ | 1,823,902,283 | 1,893,960,144 | 2049/9/30 | ||||
| 8 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 100.01 | 97.91 | 4.375 | 1.43 |
| ウルグアイ | 1,832,868,874 | 1,794,370,521 | 2031/1/23 | ||||
| 9 | STATE OF QATAR 4.4 04/16/50 | 国債証券 | 1,973,580,000 | 93.74 | 90.35 | 4.4 | 1.42 |
| カタール | 1,850,033,892 | 1,783,129,530 | 2050/4/16 | ||||
| 10 | STATE OF QATAR 3.4 04/16/25 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 98.00 | 97.06 | 3.4 | 1.41 |
| カタール | 1,795,957,800 | 1,778,731,266 | 2025/4/16 | ||||
| 11 | BRAZIL 2.875 06/06/25 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 95.89 | 95.42 | 2.875 | 1.39 |
| ブラジル | 1,757,453,795 | 1,748,828,531 | 2025/6/6 | ||||
| 12 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29 | 国債証券 | 1,691,640,000 | 101.90 | 101.20 | 6 | 1.36 |
| オマーン | 1,723,867,574 | 1,712,002,270 | 2029/8/1 | ||||
| 13 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 89.38 | 89.69 | 3.875 | 1.31 |
| ブラジル | 1,638,001,020 | 1,643,698,953 | 2030/6/12 | ||||
| 14 | BRAZIL 4.75 01/14/50 | 国債証券 | 2,114,550,000 | 73.29 | 76.47 | 4.75 | 1.28 |
| ブラジル | 1,549,905,540 | 1,617,073,777 | 2050/1/14 | ||||
| 15 | HUNGARY 6.25 09/22/32 | 国債証券 | 1,550,670,000 | 102.56 | 102.12 | 6.25 | 1.26 |
| ハンガリー | 1,590,405,213 | 1,583,544,204 | 2032/9/22 | ||||
| 16 | ROMANIA 4.0 02/14/51 | 国債証券 | 2,114,550,000 | 69.71 | 72.37 | 4 | 1.22 |
| ルーマニア | 1,474,140,911 | 1,530,352,698 | 2051/2/14 | ||||
| 17 | INDONESIA 3.85 10/15/30 | 国債証券 | 1,607,058,000 | 95.75 | 94.12 | 3.85 | 1.20 |
| インドネシア | 1,538,825,231 | 1,512,659,235 | 2030/10/15 | ||||
| 18 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,578,864,000 | 92.54 | 94.17 | 6 | 1.18 |
| ドミニカ共和国 | 1,461,102,807 | 1,486,931,643 | 2033/2/22 | ||||
| 19 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25 | 国債証券 | 1,550,670,000 | 96.74 | 95.21 | 2.9 | 1.17 |
| サウジアラビア | 1,500,174,546 | 1,476,392,907 | 2025/10/22 | ||||
| 20 | REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27 | 国債証券 | 1,578,864,000 | 94.06 | 93.01 | 2.75 | 1.17 |
| チリ | 1,485,219,909 | 1,468,568,113 | 2027/1/31 | ||||
| 21 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 1,691,640,000 | 85.72 | 84.97 | 2.783 | 1.14 |
| ペルー | 1,450,175,940 | 1,437,541,648 | 2031/1/23 | ||||
| 22 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 102.46 | 101.72 | 6.125 | 1.14 |
| ハンガリー | 1,444,491,396 | 1,433,952,478 | 2028/5/22 | ||||
| 23 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 102.07 | 99.43 | 4.75 | 1.11 |
| サウジアラビア | 1,438,916,032 | 1,401,711,230 | 2028/1/18 | ||||
| 24 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 97.82 | 98.02 | 5.25 | 1.10 |
| ハンガリー | 1,379,031,842 | 1,381,827,411 | 2029/6/16 | ||||
| 25 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 97.51 | 97.03 | 4.5 | 1.09 |
| メキシコ | 1,374,639,700 | 1,367,852,082 | 2029/4/22 | ||||
| 26 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 96.35 | 96.28 | 2.125 | 1.08 |
| アラブ首長国連邦 | 1,358,329,122 | 1,357,342,332 | 2024/9/30 | ||||
| 27 | STATE OF QATAR 3.75 04/16/30 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 98.73 | 96.12 | 3.75 | 1.08 |
| カタール | 1,391,926,502 | 1,355,067,076 | 2030/4/16 | ||||
| 28 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 96.56 | 95.51 | 2.5 | 1.07 |
| アラブ首長国連邦 | 1,361,206,320 | 1,346,404,470 | 2025/4/16 | ||||
| 29 | UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35 | 国債証券 | 1,268,730,000 | 105.75 | 105.18 | 6.35 | 1.06 |
| メキシコ | 1,341,724,270 | 1,334,454,819 | 2035/2/9 | ||||
| 30 | COLOMBIA 7.5 02/02/34 | 国債証券 | 1,268,730,000 | 96.81 | 100.79 | 7.5 | 1.02 |
| コロンビア | 1,228,324,679 | 1,278,819,879 | 2034/2/2 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.48 |
| 合計 | 97.48 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,733,842 | 2,364.56 | 2,543.61 | - | 5.98 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 6,464,345,175 | 6,953,851,634 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 690,700 | 6,602.39 | 6,335.23 | - | 3.76 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4,560,271,424 | 4,375,744,742 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 529,691 | 7,315.36 | 7,801.29 | - | 3.55 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,874,882,519 | 4,132,278,398 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,837,168 | 1,667.03 | 1,733.87 | - | 2.74 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 3,062,630,163 | 3,185,414,154 | - | |||
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 336,918 | 4,112.31 | 4,887.98 | - | 1.42 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,385,514,349 | 1,646,849,119 | - | |||
| 6 | MEITUAN | 株式 | 563,110 | 2,411.25 | 2,574.59 | - | 1.25 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 1,357,799,204 | 1,449,778,501 | - | |||
| 7 | ICICI BANK LTD | 株式 | 570,586 | 1,562.30 | 1,713.46 | - | 0.84 |
| インド | 銀行 | 891,429,914 | 977,678,569 | - | |||
| 8 | HDFC BANK LTD | 株式 | 306,362 | 2,802.63 | 2,826.81 | - | 0.74 |
| インド | 銀行 | 858,622,233 | 866,030,228 | - | |||
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 10,681,530 | 95.75 | 80.99 | - | 0.74 |
| 中国 | 銀行 | 1,022,804,278 | 865,186,839 | - | |||
| 10 | SK HYNIX INC | 株式 | 60,878 | 10,158.23 | 14,144.00 | - | 0.74 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 618,413,042 | 861,058,432 | - | |||
| 11 | INFOSYS LTD | 株式 | 369,610 | 2,179.47 | 2,305.65 | - | 0.73 |
| インド | 情報技術サービス | 805,554,759 | 852,194,992 | - | |||
| 12 | VALE SA | 株式 | 378,189 | 2,269.25 | 2,014.27 | - | 0.65 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 858,206,042 | 761,777,931 | - | |||
| 13 | JD.COM INC | 株式 | 261,935 | 2,654.27 | 2,773.47 | - | 0.62 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 695,248,591 | 726,469,388 | - | |||
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 707,000 | 970.52 | 1,015.19 | - | 0.62 |
| 中国 | 保険 | 686,158,777 | 717,740,744 | - | |||
| 15 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 56,296 | 9,752.18 | 12,595.66 | - | 0.61 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 549,009,228 | 709,085,810 | - | |||
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,375,350 | 468.62 | 491.22 | - | 0.58 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 644,521,880 | 675,610,361 | - | |||
| 17 | BAIDU INC | 株式 | 251,200 | 2,379.25 | 2,688.49 | - | 0.58 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 597,669,741 | 675,350,195 | - | |||
| 18 | NETEASE INC | 株式 | 219,600 | 2,658.24 | 3,046.48 | - | 0.58 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 583,750,473 | 669,007,008 | - | |||
| 19 | AL RAJHI BANK | 株式 | 215,719 | 2,859.90 | 2,823.00 | - | 0.52 |
| サウジアラビア | 銀行 | 616,936,751 | 608,974,737 | - | |||
| 20 | NASPERS LTD | 株式 | 21,670 | 26,668.04 | 27,721.88 | - | 0.52 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 577,896,465 | 600,733,336 | - | |||
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 90,561 | 6,219.12 | 6,475.29 | - | 0.50 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 563,209,752 | 586,409,643 | - | |||
| 22 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 101,064 | 5,437.02 | 5,771.28 | - | 0.50 |
| インド | 情報技術サービス | 549,487,728 | 583,269,450 | - | |||
| 23 | POSCO HOLDINGS INC | 株式 | 8,051 | 46,272.71 | 68,399.49 | - | 0.47 |
| 韓国 | 金属・鉱業 | 372,541,667 | 550,684,374 | - | |||
| 24 | BYD CO LTD | 株式 | 110,000 | 4,276.92 | 4,903.29 | - | 0.46 |
| 中国 | 自動車 | 470,462,051 | 539,362,560 | - | |||
| 25 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 3,530,278 | 164.48 | 151.34 | - | 0.46 |
| メキシコ | 無線通信サービス | 580,671,271 | 534,283,152 | - | |||
| 26 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 株式 | 6,098,000 | 84.93 | 85.77 | - | 0.45 |
| インドネシア | 銀行 | 517,947,829 | 523,055,950 | - | |||
| 27 | MEDIATEK INC | 株式 | 169,351 | 3,140.72 | 2,951.85 | - | 0.43 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 531,884,707 | 499,899,392 | - | |||
| 28 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 株式 | 325,867 | 1,415.31 | 1,494.30 | - | 0.42 |
| サウジアラビア | 銀行 | 461,203,228 | 486,945,665 | - | |||
| 29 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 523,712 | 805.71 | 886.36 | - | 0.40 |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 421,960,066 | 464,200,451 | - | |||
| 30 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 8,805,200 | 56.56 | 51.70 | - | 0.39 |
| 中国 | 銀行 | 498,107,429 | 455,306,325 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.10 |
| 投資信託受益証券 | 0.76 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 94.96 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 15.39 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.67 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.84 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.24 | |
| 大規模小売り | 4.94 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.73 | |
| 金属・鉱業 | 3.76 | |
| 自動車 | 3.04 | |
| 化学 | 2.80 | |
| 保険 | 2.66 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.59 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.51 | |
| 情報技術サービス | 1.88 | |
| 食品 | 1.63 | |
| 無線通信サービス | 1.61 | |
| 不動産管理・開発 | 1.61 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.55 | |
| 飲料 | 1.32 | |
| 各種電気通信サービス | 1.28 | |
| コングロマリット | 1.23 | |
| 医薬品 | 1.22 | |
| 電気設備 | 1.17 | |
| 娯楽 | 1.07 | |
| 電力 | 1.00 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.94 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.90 | |
| 資本市場 | 0.89 | |
| 建設資材 | 0.89 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.86 | |
| 金融サービス | 0.80 | |
| 専門小売り | 0.74 | |
| 運送インフラ | 0.67 | |
| バイオテクノロジー | 0.67 | |
| パーソナルケア用品 | 0.67 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.65 | |
| 消費者金融 | 0.64 | |
| 建設・土木 | 0.62 | |
| 自動車用部品 | 0.57 | |
| 機械 | 0.53 | |
| ガス | 0.39 | |
| 陸上運輸 | 0.35 | |
| タバコ | 0.35 | |
| 旅客航空輸送 | 0.35 | |
| 家庭用耐久財 | 0.34 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.32 | |
| 海上運輸 | 0.28 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.27 | |
| ソフトウェア | 0.26 | |
| 通信機器 | 0.21 | |
| 各種消費者サービス | 0.20 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.18 | |
| 紙製品・林産品 | 0.17 | |
| 商社・流通業 | 0.16 | |
| 水道 | 0.10 | |
| メディア | 0.09 | |
| 家庭用品 | 0.08 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.06 | |
| 商業サービス・用品 | 0.05 | |
| 総合公益事業 | 0.03 | |
| レジャー用品 | 0.03 | |
| 容器・包装 | 0.02 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 94.10 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 435回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 100,000,000 | 100.13 | 100.08 | 0.005 | 20.55 |
| 日本 | 100,130,000 | 100,080,000 | 2024/4/1 | ||||
| 2 | 430回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 100,000,000 | 100.07 | 100.03 | 0.005 | 20.54 |
| 日本 | 100,074,000 | 100,031,000 | 2023/11/1 | ||||
| 3 | 429回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 100,000,000 | 100.07 | 100.02 | 0.005 | 20.53 |
| 日本 | 100,070,000 | 100,025,000 | 2023/10/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.62 |
| 合計 | 61.62 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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