有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	879,677,740	2.1040	2.1267	-	16.69
	日本			1,850,849,602	1,870,810,649	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	382,290,194	3.2273	3.2592	-	11.11
	日本			1,233,770,870	1,245,960,200	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	969,908,575	1.2681	1.2777	-	11.05
	日本			1,229,993,178	1,239,252,186	-
4	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	990,000,991	1.0070	1.0071	-	8.89
	日本			997,029,998	997,029,998	-
5	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	104,546,634	5.9090	6.0392	-	5.63
	日本			617,770,507	631,378,032	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	307,244,701	2.0039	2.0351	-	5.58
	日本			615,712,757	625,273,691	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	433,242,227	1.4167	1.3982	-	5.40
	日本			613,788,339	605,759,281	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	64.35
合計	64.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,130,000,000	101.17	101.16	0.6	1.34
	日本			7,213,784,000	7,212,779,300	2024/3/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,960,000,000	100.22	100.61	0.1	1.11
	日本			5,973,282,000	5,996,892,400	2028/3/20
3	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,220,000,000	101.25	101.32	0.3	0.98
	日本			5,285,538,000	5,289,112,800	2025/12/20
4	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,080,000,000	101.37	101.43	0.4	0.95
	日本			5,149,693,000	5,152,694,800	2025/6/20
5	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	100.27	100.31	0.1	0.93
	日本			5,013,800,000	5,015,950,000	2023/12/20
6	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	99.22	99.91	0.1	0.93
	日本			4,961,253,000	4,995,800,000	2030/12/20
7	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,910,000,000	101.00	101.01	0.6	0.92
	日本			4,959,100,000	4,959,738,300	2023/12/20
8	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,880,000,000	100.54	100.67	0.1	0.91
	日本			4,906,834,000	4,912,891,200	2026/3/20
9	337回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	100.91	100.94	0.3	0.90
	日本			4,844,084,000	4,845,312,000	2024/12/20
10	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,840,000,000	99.03	99.82	0.1	0.90
	日本			4,793,132,000	4,831,723,600	2031/3/20
11	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	100.21	100.58	0.1	0.89
	日本			4,810,274,000	4,828,224,000	2028/6/20
12	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,730,000,000	100.39	100.70	0.1	0.88
	日本			4,748,788,200	4,763,346,500	2026/9/20
13	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,700,000,000	99.29	100.07	0.1	0.87
	日本			4,666,827,000	4,703,666,000	2030/6/20
14	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,670,000,000	100.43	100.69	0.1	0.87
	日本			4,690,342,100	4,702,503,200	2027/3/20
15	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,620,000,000	101.40	101.32	0.6	0.87
	日本			4,685,038,400	4,681,030,200	2024/6/20
16	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	101.46	101.55	0.4	0.85
	日本			4,606,559,900	4,610,687,800	2025/9/20
17	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,530,000,000	100.30	100.61	0.1	0.84
	日本			4,543,793,000	4,558,040,700	2027/12/20
18	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,390,000,000	100.46	100.70	0.1	0.82
	日本			4,410,398,000	4,420,861,700	2026/12/20
19	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,330,000,000	101.26	101.30	0.4	0.81
	日本			4,384,558,000	4,386,549,800	2025/3/20
20	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	100.48	100.70	0.1	0.81
	日本			4,371,192,000	4,380,493,500	2026/6/20
21	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,290,000,000	100.29	100.61	0.1	0.80
	日本			4,302,743,000	4,316,469,300	2027/9/20
22	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,300,000,000	100.13	100.18	0.005	0.80
	日本			4,305,633,000	4,308,041,000	2023/12/1
23	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,150,000,000	100.02	100.31	0.005	0.77
	日本			4,150,869,000	4,162,906,500	2026/9/20
24	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	99.89	100.76	0.2	0.77
	日本			4,095,648,000	4,131,201,000	2032/3/20
25	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,080,000,000	100.07	100.32	0.005	0.76
	日本			4,082,964,000	4,093,341,600	2026/3/20
26	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	98.94	99.73	0.1	0.76
	日本			4,056,939,000	4,089,176,000	2031/6/20
27	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	98.86	99.68	0.1	0.76
	日本			4,053,271,000	4,087,044,000	2031/9/20
28	139回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,050,000,000	100.30	100.34	0.1	0.75
	日本			4,062,150,000	4,063,891,500	2024/3/20
29	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	100.11	100.54	0.1	0.75
	日本			4,044,786,000	4,061,896,800	2028/12/20
30	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,050,000,000	99.37	100.18	0.1	0.75
	日本			4,024,614,000	4,057,654,500	2030/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.53
地方債証券	6.13
特殊債券	5.69
社債券	4.90
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,195,200	2,196.52	2,137.00	-	3.81
	日本	輸送用機器		18,000,970,434	17,513,142,400	-
2	ソニーグループ	株式	1,126,200	12,220.07	11,695.00	-	2.87
	日本	電気機器		13,762,250,783	13,170,909,000	-
3	キーエンス	株式	162,800	54,582.93	52,430.00	-	1.86
	日本	電気機器		8,886,102,308	8,535,604,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,378,600	748.76	745.40	-	1.68
	日本	銀行業		7,771,093,731	7,736,208,440	-
5	日本電信電話	株式	1,977,200	3,620.37	3,807.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		7,158,207,975	7,527,200,400	-
6	リクルートホールディングス	株式	1,230,500	5,151.21	4,953.00	-	1.33
	日本	サービス業		6,338,574,014	6,094,666,500	-
7	任天堂	株式	101,500	58,867.75	59,710.00	-	1.32
	日本	その他製品		5,975,077,155	6,060,565,000	-
8	ソフトバンクグループ	株式	1,057,900	5,323.80	5,605.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		5,632,053,341	5,929,529,500	-
9	日立製作所	株式	864,700	6,184.68	6,704.00	-	1.26
	日本	電気機器		5,347,893,976	5,796,948,800	-
10	武田薬品工業	株式	1,412,900	3,589.88	3,925.00	-	1.21
	日本	医薬品		5,072,142,033	5,545,632,500	-
11	KDDI	株式	1,286,000	4,051.70	4,292.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		5,210,493,172	5,519,512,000	-
12	東京エレクトロン	株式	114,000	54,466.09	46,010.00	-	1.14
	日本	電気機器		6,209,135,392	5,245,140,000	-
13	信越化学工業	株式	279,000	18,156.79	16,960.00	-	1.03
	日本	化学		5,065,745,423	4,731,840,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,150,500	4,207.43	4,107.00	-	1.03
	日本	銀行業		4,840,649,779	4,725,103,500	-
15	HOYA	株式	347,000	14,223.11	13,270.00	-	1.00
	日本	精密機器		4,935,420,542	4,604,690,000	-
16	第一三共	株式	1,303,900	2,746.78	3,523.00	-	1.00
	日本	医薬品		3,581,534,551	4,593,639,700	-
17	三菱商事	株式	1,160,900	4,124.21	3,948.00	-	1.00
	日本	卸売業		4,787,804,355	4,583,233,200	-
18	ダイキン工業	株式	196,300	22,068.09	23,250.00	-	0.99
	日本	機械		4,331,966,143	4,563,975,000	-
19	本田技研工業	株式	1,314,300	3,363.69	3,388.00	-	0.97
	日本	輸送用機器		4,420,909,589	4,452,848,400	-
20	ソフトバンク	株式	2,671,900	1,475.99	1,538.50	-	0.89
	日本	情報・通信業		3,943,716,427	4,110,718,150	-
21	伊藤忠商事	株式	1,061,500	3,780.08	3,866.00	-	0.89
	日本	卸売業		4,012,563,526	4,103,759,000	-
22	東京海上ホールディングス	株式	493,300	7,364.16	7,764.00	-	0.83
	日本	保険業		3,632,744,289	3,829,981,200	-
23	村田製作所	株式	490,400	8,085.52	7,747.00	-	0.83
	日本	電気機器		3,965,139,341	3,799,128,800	-
24	三井物産	株式	1,283,300	3,051.94	2,925.50	-	0.82
	日本	卸売業		3,916,563,101	3,754,294,150	-
25	オリエンタルランド	株式	182,700	20,681.78	20,150.00	-	0.80
	日本	サービス業		3,778,561,411	3,681,405,000	-
26	日本電産	株式	399,300	9,423.03	9,198.00	-	0.80
	日本	電気機器		3,762,618,210	3,672,761,400	-
27	ファナック	株式	157,800	21,848.01	22,825.00	-	0.78
	日本	電気機器		3,447,615,983	3,601,785,000	-
28	SMC	株式	52,700	64,363.74	65,410.00	-	0.75
	日本	機械		3,391,969,341	3,447,107,000	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,125,800	1,595.11	1,583.50	-	0.73
	日本	銀行業		3,390,903,432	3,366,204,300	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	593,800	5,590.55	5,429.00	-	0.70
	日本	小売業		3,319,670,671	3,223,740,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.18
情報・通信業		8.97
輸送用機器		7.63
化学		6.05
サービス業		5.40
卸売業		5.27
医薬品		5.19
機械		5.16
銀行業		5.16
小売業		4.25
食料品		3.27
陸運業		2.95
精密機器		2.71
その他製品		2.43
保険業		2.16
建設業		2.14
不動産業		1.95
電気・ガス業		1.26
その他金融業		1.14
鉄鋼		0.75
証券、商品先物取引業		0.71
ゴム製品		0.70
ガラス・土石製品		0.69
非鉄金属		0.69
海運業		0.67
金属製品		0.60
石油・石炭製品		0.52
繊維製品		0.44
空運業		0.40
鉱業		0.29
パルプ・紙		0.18
倉庫・運輸関連業		0.16
水産・農林業		0.10
合計		97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,211,490,000	83.18	85.33	0.625	0.56
	アメリカ			1,007,818,622	1,033,836,341	2030/8/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,044,573,600	93.65	88.48	1.125	0.50
	アメリカ			978,284,081	924,284,418	2031/2/15
3	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,027,074,300	94.51	88.74	1.25	0.50
	アメリカ			970,744,099	911,528,441	2031/8/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	856,119,600	102.26	99.80	2.75	0.47
	アメリカ			875,541,875	854,447,486	2023/11/15
5	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	849,577,500	99.28	99.45	0.75	0.46
	フランス			843,482,392	844,937,107	2028/5/25
6	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	940,923,900	95.97	89.36	1.375	0.46
	アメリカ			903,027,986	840,877,219	2031/11/15
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	893,810,400	97.86	91.96	1.625	0.45
	アメリカ			874,695,618	822,026,252	2031/5/15
8	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	942,270,000	90.80	86.93	0.875	0.45
	アメリカ			855,599,139	819,185,981	2030/11/15
9	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	845,350,800	93.13	93.25	1.875	0.43
	アメリカ			787,315,974	788,355,659	2032/2/15
10	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	798,237,300	97.65	97.92	2	0.43
	アメリカ			779,510,652	781,711,288	2025/2/15
11	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	895,156,500	85.36	85.67	0.625	0.42
	アメリカ			764,161,718	766,949,803	2030/5/15
12	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	799,583,400	98.82	94.81	1.5	0.41
	アメリカ			790,170,749	758,105,011	2027/1/31
13	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	705,356,400	96.62	97.70	2.25	0.38
	アメリカ			681,527,399	689,182,794	2027/8/15
14	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	686,511,000	102.14	99.31	2.5	0.37
	アメリカ			701,214,206	681,791,236	2024/5/15
15	US T N/B 2.875 06/15/25	国債証券	673,050,000	99.54	100.10	2.875	0.37
	アメリカ			670,009,160	673,733,563	2025/6/15
16	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	748,431,600	100.88	86.43	2.375	0.35
	アメリカ			755,031,617	646,925,564	2051/5/15
17	US T N/B 0.375 09/30/27	国債証券	716,125,200	89.55	88.67	0.375	0.35
	アメリカ			641,299,054	635,029,612	2027/9/30
18	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	639,397,500	99.49	98.89	2.25	0.34
	アメリカ			636,153,638	632,329,158	2024/3/31
19	US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	635,359,200	98.14	98.45	2	0.34
	アメリカ			623,592,347	625,530,987	2024/4/30
20	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	646,128,000	97.41	95.80	0.125	0.34
	アメリカ			629,417,680	619,020,907	2024/2/15
21	US T N/B 1.875 02/15/41	国債証券	767,277,000	86.70	80.50	1.875	0.34
	アメリカ			665,258,882	617,657,985	2041/2/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	616,513,800	102.86	99.96	2.75	0.34
	アメリカ			634,157,536	616,321,138	2028/2/15
23	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	620,552,100	101.93	98.96	2.375	0.33
	アメリカ			632,554,610	614,152,655	2024/8/15
24	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	609,783,300	106.13	100.67	2.875	0.33
	アメリカ			647,189,407	613,927,916	2028/8/15
25	US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	612,475,500	101.99	99.37	2.5	0.33
	アメリカ			624,673,105	608,623,597	2024/1/31
26	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	589,591,800	107.87	102.20	3.125	0.33
	アメリカ			636,044,169	602,581,242	2028/11/15
27	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	539,392,500	117.25	111.11	2.5	0.33
	フランス			632,473,680	599,344,897	2030/5/25
28	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	620,552,100	98.31	95.74	1	0.32
	アメリカ			610,104,013	594,130,150	2024/12/15
29	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	612,475,500	99.66	96.67	1.5	0.32
	アメリカ			610,441,285	592,091,549	2025/2/15
30	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	596,322,300	97.54	98.34	2.375	0.32
	アメリカ			581,696,918	586,469,002	2027/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.93
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,837,323	22,264.80	21,180.88	-	5.11
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		40,907,635,743	38,916,124,414	-
2	MICROSOFT CORP	株式	802,234	39,206.00	37,207.55	-	3.92
	アメリカ	ソフトウェア		31,452,386,668	29,849,161,746	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,031,831	20,198.11	16,460.11	-	2.23
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		20,841,038,548	16,984,052,586	-
4	TESLA INC	株式	99,007	115,082.20	113,435.84	-	1.47
	アメリカ	自動車		11,393,943,809	11,230,942,903	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	677,697	17,836.00	15,375.15	-	1.37
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,087,408,372	10,419,695,875	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	638,911	17,854.93	15,424.95	-	1.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,407,712,387	9,855,176,554	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	106,087	64,619.18	72,889.96	-	1.01
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		6,855,255,755	7,732,678,130	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	295,991	22,574.07	23,449.06	-	0.91
	アメリカ	医薬品		6,681,724,123	6,940,711,310	-
9	NVIDIA CORP	株式	282,153	31,539.16	24,208.26	-	0.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,898,871,169	6,830,433,860	-
10	EXXON MOBIL CORP	株式	477,994	10,934.16	12,470.27	-	0.78
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		5,226,466,293	5,960,714,429	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	145,492	42,396.39	39,561.87	-	0.76
	アメリカ	各種金融サービス		6,168,336,449	5,755,936,899	-
12	META PLATFORMS INC	株式	260,198	28,543.34	21,634.51	-	0.74
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,426,922,013	5,629,258,626	-
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	270,541	20,823.13	19,930.35	-	0.71
	アメリカ	家庭用品		5,633,510,884	5,391,978,604	-
14	VISA INC	株式	186,998	29,821.11	28,449.82	-	0.70
	アメリカ	情報技術サービス		5,576,489,375	5,320,060,094	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	317,300	16,532.18	16,505.19	-	0.69
	スイス	食品		5,245,661,155	5,237,096,787	-
16	JPMORGAN CHASE & CO	株式	333,755	19,804.12	15,454.57	-	0.68
	アメリカ	銀行		6,609,724,312	5,158,041,378	-
17	HOME DEPOT INC	株式	117,817	45,788.54	40,333.19	-	0.62
	アメリカ	専門小売り		5,394,669,449	4,751,935,952	-
18	MASTERCARD INC	株式	98,406	49,342.82	47,443.29	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		4,855,630,440	4,668,704,838	-
19	CHEVRON CORP	株式	219,749	19,273.42	20,243.99	-	0.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		4,235,316,231	4,448,598,294	-
20	PFIZER INC	株式	634,358	6,760.54	6,827.41	-	0.57
	アメリカ	医薬品		4,288,607,222	4,331,027,988	-
21	ELI LILLY & CO	株式	91,316	33,477.63	44,528.98	-	0.53
	アメリカ	医薬品		3,057,043,467	4,066,209,068	-
22	ABBVIE INC	株式	200,408	19,544.53	20,157.84	-	0.53
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,916,880,416	4,039,793,901	-
23	COCA-COLA CO/THE	株式	465,102	8,214.30	8,623.11	-	0.53
	アメリカ	飲料		3,820,489,119	4,010,628,776	-
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	822,779	6,096.05	4,485.20	-	0.48
	アメリカ	銀行		5,015,702,722	3,690,332,649	-
25	PEPSICO INC	株式	156,147	22,373.83	23,535.21	-	0.48
	アメリカ	飲料		3,493,606,446	3,674,952,810	-
26	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	79,959	48,207.95	45,741.94	-	0.48
	スイス	医薬品		3,854,659,556	3,657,480,380	-
27	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	50,179	67,957.42	72,175.18	-	0.48
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		3,410,035,790	3,621,678,848	-
28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	44,225	75,400.16	80,448.32	-	0.47
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		3,334,572,453	3,557,826,969	-
29	MERCK & CO.INC.	株式	285,212	10,595.30	12,106.82	-	0.45
	アメリカ	医薬品		3,021,909,013	3,453,011,315	-
30	ASML HOLDING NV	株式	45,996	76,566.24	74,856.14	-	0.45
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,521,740,828	3,443,083,475	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.22
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.31
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.21
銀行		5.54
医薬品		5.42
コンピュータ・周辺機器		5.35
石油・ガス・消耗燃料		4.76
半導体・半導体製造装置		4.54
情報技術サービス		3.77
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.63
資本市場		3.17
保険		2.95
インターネット販売・通信販売		2.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.42
ヘルスケア機器・用品		2.30
自動車		2.08
化学		1.98
電力		1.91
バイオテクノロジー		1.89
飲料		1.84
ホテル・レストラン・レジャー		1.72
食品		1.69
機械		1.59
専門小売り		1.58
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.56
食品・生活必需品小売り		1.53
航空宇宙・防衛		1.52
金属・鉱業		1.40
繊維・アパレル・贅沢品		1.29
各種電気通信サービス		1.19
家庭用品		1.18
娯楽		1.12
陸運・鉄道		1.07
各種金融サービス		1.00
総合公益事業		0.88
コングロマリット		0.87
メディア		0.80
電気設備		0.78
専門サービス		0.70
タバコ		0.70
通信機器		0.65
パーソナル用品		0.60
航空貨物・物流サービス		0.59
電子装置・機器・部品		0.55
建設関連製品		0.50
商業サービス・用品		0.49
複合小売り		0.48
消費者金融		0.40
不動産管理・開発		0.36
商社・流通業		0.34
無線通信サービス		0.30
家庭用耐久財		0.29
容器・包装		0.27
建設・土木		0.25
建設資材		0.23
エネルギー設備・サービス		0.21
自動車部品		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
ガス		0.14
運送インフラ		0.14
水道		0.12
販売		0.11
紙製品・林産品		0.10
海運業		0.09
ヘルスケア・テクノロジー		0.07
旅客航空輸送業		0.05
レジャー用品		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		95.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	2,719,122,000	88.68	89.48	6	1.77
	ドミニカ共和国			2,411,393,040	2,433,274,598	2033/2/22
2	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	2,019,150,000	105.50	106.71	4.817	1.57
	カタール			2,130,259,786	2,154,707,654	2049/3/14
3	STATE OF QATAR 5.103 04/23/48	国債証券	1,749,930,000	109.00	110.11	5.103	1.40
	カタール			1,907,443,891	1,926,847,923	2048/4/23
4	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	2,019,150,000	92.51	91.74	5.5	1.35
	ドミニカ共和国			1,868,110,849	1,852,454,367	2029/2/22
5	STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	1,749,930,000	102.84	103.62	4	1.32
	カタール			1,799,759,929	1,813,364,962	2029/3/14
6	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2,019,150,000	87.41	87.39	2.783	1.28
	ペルー			1,765,039,972	1,764,571,166	2031/1/23
7	DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60	国債証券	2,288,370,000	73.97	75.26	5.875	1.25
	ドミニカ共和国			1,692,763,825	1,722,419,896	2060/1/30
8	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国債証券	1,615,320,000	103.36	104.65	4.375	1.23
	ウルグアイ			1,669,697,055	1,690,448,533	2031/1/23
9	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,615,320,000	96.14	97.32	4.625	1.14
	ブラジル			1,553,109,988	1,572,178,534	2028/1/13
10	STATE OF QATAR 4.5 04/23/28	国債証券	1,480,710,000	105.53	105.36	4.5	1.14
	カタール			1,562,678,067	1,560,076,056	2028/4/23
11	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/55	国債証券	1,480,710,000	101.94	104.24	4.975	1.12
	ウルグアイ			1,509,446,542	1,543,618,719	2055/4/20
12	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/28	国債証券	1,480,710,000	100.60	101.00	3.625	1.09
	サウジアラビア			1,489,594,260	1,495,517,100	2028/3/4
13	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/27	国債証券	1,480,710,000	99.25	100.13	3.125	1.08
	アラブ首長国連邦			1,469,705,632	1,482,698,593	2027/10/11
14	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,615,320,000	87.87	89.20	3.875	1.05
	ブラジル			1,419,471,872	1,441,018,200	2030/6/12
15	STATE OF QATAR 3.75 04/16/30	国債証券	1,346,100,000	101.57	102.24	3.75	1.00
	カタール			1,367,280,883	1,376,318,598	2030/4/16
16	STATE OF QATAR 4.4 04/16/50	国債証券	1,346,100,000	99.01	100.50	4.4	0.98
	カタール			1,332,813,993	1,352,830,500	2050/4/16
17	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,480,710,000	92.27	90.27	4.85	0.97
	南アフリカ			1,366,259,193	1,336,755,373	2029/9/30
18	COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	1,615,320,000	78.21	78.42	3.125	0.92
	コロンビア			1,263,378,116	1,266,814,710	2031/4/15
19	PANAMA 4.5 04/16/50	国債証券	1,521,093,000	87.34	82.14	4.5	0.91
	パナマ			1,328,637,448	1,249,484,184	2050/4/16
20	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/25	国債証券	1,211,490,000	101.79	101.37	4	0.89
	サウジアラビア			1,233,244,322	1,228,147,987	2025/4/17
21	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	1,615,320,000	76.83	73.87	5.75	0.87
	南アフリカ			1,241,182,273	1,193,349,956	2049/9/30
22	PANAMA 4.5 04/01/56	国債証券	1,480,710,000	86.30	80.58	4.5	0.87
	パナマ			1,277,938,880	1,193,188,456	2056/4/1
23	PHILIPPINES 3.0 02/01/28	国債証券	1,211,490,000	96.63	96.97	3	0.85
	フィリピン			1,170,708,554	1,174,844,365	2028/2/1
24	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,076,880,000	103.70	104.70	4.375	0.82
	サウジアラビア			1,116,791,865	1,127,501,975	2029/4/16
25	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/49	国債証券	1,346,100,000	80.37	83.11	3.125	0.81
	アラブ首長国連邦			1,081,941,336	1,118,843,321	2049/9/30
26	COLOMBIA 4.5 03/15/29	国債証券	1,211,490,000	90.79	90.07	4.5	0.79
	コロンビア			1,099,940,039	1,091,292,904	2029/3/15
27	PANAMA 3.16 01/23/30	国債証券	1,211,490,000	91.42	89.68	3.16	0.79
	パナマ			1,107,592,617	1,086,464,232	2030/1/23
28	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,346,100,000	79.03	80.61	2.125	0.79
	ハンガリー			1,063,935,902	1,085,128,900	2031/9/22
29	STATE OF QATAR 3.375 03/14/24	国債証券	1,076,880,000	100.61	99.97	3.375	0.78
	カタール			1,083,529,734	1,076,556,936	2024/3/14
30	PANAMA 2.252 09/29/32	国債証券	1,346,100,000	80.35	79.79	2.252	0.78
	パナマ			1,081,677,500	1,074,163,502	2032/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,643,083	2,516.00	2,251.29	-	5.76
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,134,011,612	3,699,062,242	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	416,600	6,441.66	5,501.72	-	3.57
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,683,599,561	2,292,016,552	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	318,493	6,904.75	6,431.40	-	3.19
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,199,116,294	2,048,359,065	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,014,568	1,664.96	1,700.42	-	2.68
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,689,215,529	1,725,194,254	-
5	MEITUAN	株式	273,400	2,772.88	3,224.20	-	1.37
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		758,108,042	881,496,280	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	202,640	4,380.68	4,177.06	-	1.32
	インド	石油・ガス・消耗燃料		887,701,542	846,441,464	-
7	INFOSYS LTD	株式	223,517	2,924.64	2,579.57	-	0.90
	インド	情報技術サービス		653,707,875	576,579,982	-
8	JD.COM INC	株式	134,435	3,940.58	4,201.74	-	0.88
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		529,752,919	564,862,261	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	6,389,530	100.11	85.92	-	0.85
	中国	銀行		639,682,244	548,998,001	-
10	VALE SA	株式	266,389	2,376.76	1,834.27	-	0.76
	ブラジル	金属・鉱業		633,142,786	488,629,667	-
11	ICICI BANK LTD	株式	340,870	1,289.70	1,384.81	-	0.73
	インド	銀行		439,623,275	472,043,593	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	115,081	4,019.29	3,973.83	-	0.71
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		462,545,026	457,312,905	-
13	AL RAJHI BANK	株式	129,980	3,918.83	3,216.63	-	0.65
	サウジアラビア	銀行		509,370,303	418,098,867	-
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	827,225	468.23	487.55	-	0.63
	台湾	電子装置・機器・部品		387,335,976	403,318,181	-
15	SK HYNIX INC	株式	36,324	11,196.92	10,327.65	-	0.58
	韓国	半導体・半導体製造装置		406,716,954	375,141,921	-
16	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	145,313	2,680.78	2,516.58	-	0.57
	サウジアラビア	銀行		389,553,341	365,693,242	-
17	NETEASE INC	株式	138,300	2,625.20	2,589.65	-	0.56
	ケイマン諸島	娯楽		363,065,495	358,148,595	-
18	BAIDU INC	株式	149,050	2,542.48	2,376.98	-	0.55
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		378,957,600	354,290,359	-
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	422,000	966.36	820.62	-	0.54
	中国	保険		407,805,268	346,304,805	-
20	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	61,234	6,179.30	5,542.84	-	0.53
	インド	情報技術サービス		378,383,685	339,410,876	-
21	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	54,475	6,214.74	5,922.29	-	0.50
	韓国	コンピュータ・周辺機器		338,548,201	322,617,292	-
22	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	240,000	1,102.32	1,319.69	-	0.49
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		264,557,031	316,726,200	-
23	MEDIATEK INC	株式	100,507	3,715.11	3,064.63	-	0.48
	台湾	半導体・半導体製造装置		373,394,604	308,017,290	-
24	NASPERS LTD	株式	14,541	12,735.30	20,040.93	-	0.45
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		185,184,064	291,415,184	-
25	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	321,612	809.20	837.86	-	0.42
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		260,249,267	269,467,164	-
26	BYD CO LTD	株式	54,000	4,221.96	4,959.78	-	0.42
	中国	自動車		227,986,357	267,828,120	-
27	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,747,235	81.17	71.00	-	0.41
	中国	銀行		304,185,305	266,057,432	-
28	BANK OF CHINA LTD	株式	5,246,200	53.46	48.02	-	0.39
	中国	銀行		280,490,192	251,922,524	-
29	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	3,660,600	69.97	66.88	-	0.38
	インドネシア	銀行		256,167,448	244,839,231	-
30	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	1,894,478	144.90	128.43	-	0.38
	メキシコ	無線通信サービス		274,510,325	243,314,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.37
投資信託受益証券	0.51
投資証券	0.09
合計	90.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.08
半導体・半導体製造装置		8.30
インターネット販売・通信販売		6.06
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.13
コンピュータ・周辺機器		4.79
石油・ガス・消耗燃料		4.50
金属・鉱業		3.46
化学		3.03
自動車		3.02
電子装置・機器・部品		2.48
保険		2.35
情報技術サービス		2.10
食品		1.80
不動産管理・開発		1.66
無線通信サービス		1.53
各種電気通信サービス		1.40
飲料		1.31
医薬品		1.20
食品・生活必需品小売り		1.14
電力		1.06
娯楽		1.02
繊維・アパレル・贅沢品		1.00
コングロマリット		0.97
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.94
電気設備		0.92
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.90
資本市場		0.87
建設資材		0.78
パーソナル用品		0.78
各種金融サービス		0.73
貯蓄・抵当・不動産金融		0.71
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.71
バイオテクノロジー		0.67
消費者金融		0.63
運送インフラ		0.63
ガス		0.63
専門小売り		0.61
建設・土木		0.53
海運業		0.51
自動車部品		0.48
機械		0.42
タバコ		0.34
家庭用耐久財		0.34
ソフトウェア		0.30
航空貨物・物流サービス		0.29
陸運・鉄道		0.26
複合小売り		0.24
旅客航空輸送業		0.23
ヘルスケア機器・用品		0.18
紙製品・林産品		0.17
航空宇宙・防衛		0.17
商社・流通業		0.17
通信機器		0.15
メディア		0.13
水道		0.11
商業サービス・用品		0.09
各種消費者サービス		0.09
家庭用品		0.07
レジャー用品		0.07
エネルギー設備・サービス		0.06
建設関連製品		0.04
総合公益事業		0.03
容器・包装		0.03
ヘルスケア・テクノロジー		0.00
合計		90.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.12	0.005	16.79
	日本			200,190,000	200,246,000	2023/5/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.08	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,162,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.02	0.1	16.77
	日本			200,154,000	200,046,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.00	0.1	16.77
	日本			200,120,000	200,004,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.09	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,090,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.51
合計	75.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。