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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 7回 政保地方公共団体金融機構債券 6年 | 特殊債券 | 5,000,000,000 | 100.44 | 100.36 | 0.250000 | 16.96% |
| 日本 | 5,022,300,000 | 5,018,100,000 | 2018/10/29 | ||||
| 2 | 280回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 100.83 | 100.74 | 1.900000 | 14.98% |
| 日本 | 4,436,828,000 | 4,432,912,000 | 2016/6/20 | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 980,593,918 | 1.8100 | 1.8815 | - | 6.24% |
| 日本 | 1,774,887,899 | 1,844,987,456 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,402,814,108 | 1.2516 | 1.2615 | - | 5.98% |
| 日本 | 1,755,766,770 | 1,769,649,997 | - | ||||
| 5 | 277回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,500,000,000 | 100.29 | 100.21 | 1.600000 | 5.08% |
| 日本 | 1,504,425,000 | 1,503,210,000 | 2016/3/20 | ||||
| 6 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 682,954,204 | 2.0516 | 2.0733 | - | 4.79% |
| 日本 | 1,401,179,587 | 1,415,968,951 | - | ||||
| 7 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 407,863,632 | 1.7318 | 1.7959 | - | 2.48% |
| 日本 | 706,372,521 | 732,482,296 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 871,093,359 | 0.8003 | 0.8206 | - | 2.42% |
| 日本 | 697,176,398 | 714,819,210 | - | ||||
| 9 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 272,684,449 | 2.5805 | 2.6078 | - | 2.40% |
| 日本 | 703,678,827 | 711,106,506 | - | ||||
| 10 | 885回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 400,000,000 | 103.77 | 103.66 | 1.700000 | 1.40% |
| 日本 | 415,116,000 | 414,640,000 | 2018/5/22 | ||||
| 11 | 3回 政保地方公共団体金融機構債券 6年 | 特殊債券 | 200,000,000 | 100.62 | 100.57 | 0.400000 | 0.68% |
| 日本 | 201,246,000 | 201,152,000 | 2018/1/30 | ||||
| 12 | 14回 政保西日本高速道路債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 103.78 | 103.65 | 1.700000 | 0.35% |
| 日本 | 103,786,000 | 103,656,000 | 2018/5/21 | ||||
| 13 | 56回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 100,000,000 | 102.96 | 102.86 | 1.400000 | 0.35% |
| 日本 | 102,963,000 | 102,864,000 | 2018/4/20 | ||||
| 14 | 12回 政保中日本高速道路債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 101.74 | 101.65 | 1.800000 | 0.34% |
| 日本 | 101,741,000 | 101,652,000 | 2017/1/23 | ||||
| 15 | 886回 政保公営企業債券 | 特殊債券 | 30,000,000 | 104.15 | 104.02 | 1.800000 | 0.11% |
| 日本 | 31,245,600 | 31,207,200 | 2018/6/19 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 20.06% |
| 特殊債券 | 20.19% |
| 親投資信託受益証券 | 24.30% |
| 合計 | 64.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,659,100 | 7,683.24 | 7,200.00 | - | 4.08% |
| 日本 | 輸送用機器 | 12,747,275,180 | 11,945,520,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,563,700 | 681.78 | 609.40 | - | 2.20% |
| 日本 | 銀行業 | 7,202,186,276 | 6,437,518,780 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 1,017,700 | 3,636.47 | 5,028.00 | - | 1.75% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,700,843,886 | 5,116,995,600 | - | |||
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,054,200 | 4,225.53 | 3,980.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 銀行業 | 4,454,563,916 | 4,195,716,000 | - | |||
| 5 | 日本たばこ産業 | 株式 | 883,600 | 3,542.09 | 4,661.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 食料品 | 3,129,795,167 | 4,118,459,600 | - | |||
| 6 | KDDI | 株式 | 1,337,500 | 2,606.43 | 3,008.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,486,109,200 | 4,023,200,000 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,200,500 | 3,815.91 | 3,341.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,581,005,072 | 4,010,870,500 | - | |||
| 8 | ソフトバンクグループ | 株式 | 746,000 | 7,094.43 | 5,265.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,292,450,758 | 3,927,690,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 18,542,400 | 201.45 | 205.80 | - | 1.30% |
| 日本 | 銀行業 | 3,735,445,063 | 3,816,025,920 | - | |||
| 10 | 武田薬品工業 | 株式 | 556,400 | 5,906.70 | 5,773.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 医薬品 | 3,286,491,210 | 3,212,097,200 | - | |||
| 11 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 550,700 | 4,399.43 | 5,312.00 | - | 1.00% |
| 日本 | 小売業 | 2,422,769,761 | 2,925,318,400 | - | |||
| 12 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 243,900 | 9,172.46 | 10,990.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 陸運業 | 2,237,164,452 | 2,680,461,000 | - | |||
| 13 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 119,500 | 19,445.41 | 22,105.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 陸運業 | 2,323,727,285 | 2,641,547,500 | - | |||
| 14 | アステラス製薬 | 株式 | 1,564,500 | 1,823.52 | 1,650.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 医薬品 | 2,852,909,688 | 2,581,425,000 | - | |||
| 15 | NTTドコモ | 株式 | 1,015,400 | 2,010.55 | 2,527.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,041,513,485 | 2,565,915,800 | - | |||
| 16 | 花王 | 株式 | 375,800 | 5,014.85 | 6,395.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 化学 | 1,884,581,035 | 2,403,241,000 | - | |||
| 17 | キヤノン | 株式 | 718,200 | 3,730.46 | 3,342.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 電気機器 | 2,679,221,330 | 2,400,224,400 | - | |||
| 18 | ソニー | 株式 | 941,100 | 3,097.45 | 2,523.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 電気機器 | 2,915,017,255 | 2,374,395,300 | - | |||
| 19 | 三菱地所 | 株式 | 979,000 | 2,510.19 | 2,367.50 | - | 0.79% |
| 日本 | 不動産業 | 2,457,479,530 | 2,317,782,500 | - | |||
| 20 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 533,400 | 4,089.24 | 4,248.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 保険業 | 2,181,202,670 | 2,265,883,200 | - | |||
| 21 | 日産自動車 | 株式 | 1,872,500 | 1,064.94 | 1,180.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,994,113,876 | 2,209,550,000 | - | |||
| 22 | ファナック | 株式 | 136,500 | 20,012.42 | 15,810.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 2,731,695,536 | 2,158,065,000 | - | |||
| 23 | 富士重工業 | 株式 | 421,500 | 3,984.61 | 4,856.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,679,516,276 | 2,046,804,000 | - | |||
| 24 | ブリヂストン | 株式 | 471,500 | 4,546.43 | 4,336.00 | - | 0.70% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,143,645,704 | 2,044,424,000 | - | |||
| 25 | 日立製作所 | 株式 | 3,403,000 | 788.28 | 586.40 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 2,682,525,640 | 1,995,519,200 | - | |||
| 26 | 三井不動産 | 株式 | 698,000 | 3,125.44 | 2,803.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 不動産業 | 2,181,557,130 | 1,956,494,000 | - | |||
| 27 | 村田製作所 | 株式 | 140,000 | 12,862.44 | 13,695.00 | - | 0.65% |
| 日本 | 電気機器 | 1,800,742,408 | 1,917,300,000 | - | |||
| 28 | 三菱商事 | 株式 | 987,900 | 2,221.37 | 1,905.50 | - | 0.64% |
| 日本 | 卸売業 | 2,194,500,109 | 1,882,443,450 | - | |||
| 29 | デンソー | 株式 | 329,500 | 5,446.58 | 5,160.00 | - | 0.58% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,794,650,548 | 1,700,220,000 | - | |||
| 30 | パナソニック | 株式 | 1,524,100 | 1,316.30 | 1,114.00 | - | 0.58% |
| 日本 | 電気機器 | 2,006,187,242 | 1,697,847,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.49% |
| 合計 | 96.49% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 10.54% |
| 輸送用機器 | 10.41% | |
| 銀行業 | 8.05% | |
| 情報・通信業 | 7.47% | |
| 化学 | 5.85% | |
| 医薬品 | 5.27% | |
| 食料品 | 4.78% | |
| 小売業 | 4.74% | |
| 陸運業 | 4.53% | |
| 機械 | 4.30% | |
| 卸売業 | 3.95% | |
| サービス業 | 3.57% | |
| 建設業 | 2.92% | |
| 不動産業 | 2.69% | |
| 保険業 | 2.38% | |
| 電気・ガス業 | 2.07% | |
| 精密機器 | 1.54% | |
| その他製品 | 1.47% | |
| その他金融業 | 1.32% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.16% | |
| 鉄鋼 | 1.14% | |
| ゴム製品 | 0.94% | |
| ガラス・土石製品 | 0.92% | |
| 非鉄金属 | 0.84% | |
| 繊維製品 | 0.72% | |
| 空運業 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.64% | |
| 石油・石炭製品 | 0.46% | |
| 鉱業 | 0.33% | |
| パルプ・紙 | 0.24% | |
| 海運業 | 0.22% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 96.49% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.21 | 100.74 | 0.100000 | 1.23% |
| 日本 | 5,010,945,000 | 5,037,300,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.13 | 100.70 | 0.100000 | 1.23% |
| 日本 | 5,006,675,000 | 5,035,150,000 | 2020/3/20 | ||||
| 3 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.34 | 100.91 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,515,420,000 | 4,541,130,000 | 2019/6/20 | ||||
| 4 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.86 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,538,745,000 | 2019/3/20 | ||||
| 5 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.98 | 100.66 | 0.100000 | 1.10% |
| 日本 | 4,499,535,000 | 4,529,745,000 | 2019/12/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.44 | 0.200000 | 1.10% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,520,160,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.42 | 0.300000 | 1.10% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,518,990,000 | 2017/3/20 | ||||
| 8 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.37 | 0.200000 | 1.10% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,517,055,000 | 2017/6/20 | ||||
| 9 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.44 | 100.77 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,218,634,000 | 4,232,718,000 | 2018/12/20 | ||||
| 10 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.65 | 103.12 | 0.400000 | 1.00% |
| 日本 | 4,026,250,000 | 4,124,880,000 | 2025/6/20 | ||||
| 11 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.28 | 100.78 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 4,011,250,000 | 4,031,560,000 | 2020/9/20 | ||||
| 12 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.23 | 103.17 | 0.400000 | 0.88% |
| 日本 | 3,508,050,000 | 3,611,265,000 | 2025/3/20 | ||||
| 13 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.09 | 103.05 | 0.400000 | 0.88% |
| 日本 | 3,538,225,000 | 3,607,030,000 | 2025/9/20 | ||||
| 14 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.81 | 100.98 | 0.300000 | 0.86% |
| 日本 | 3,528,510,000 | 3,534,580,000 | 2018/9/20 | ||||
| 15 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.39 | 100.50 | 0.200000 | 0.81% |
| 日本 | 3,313,068,000 | 3,316,764,000 | 2017/12/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 102.95 | 1.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,294,528,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.94 | 107.04 | 1.300000 | 0.78% |
| 日本 | 3,208,350,000 | 3,211,410,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 106.58 | 1.000000 | 0.78% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,197,490,000 | 2022/3/20 | ||||
| 19 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 104.26 | 105.72 | 0.800000 | 0.77% |
| 日本 | 3,128,070,000 | 3,171,720,000 | 2022/9/20 | ||||
| 20 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 104.15 | 1.500000 | 0.76% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,124,500,000 | 2018/9/20 | ||||
| 21 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.97 | 105.31 | 1.500000 | 0.74% |
| 日本 | 3,073,208,000 | 3,054,164,000 | 2019/6/20 | ||||
| 22 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.76 | 100.89 | 0.300000 | 0.74% |
| 日本 | 3,023,040,000 | 3,026,790,000 | 2018/6/20 | ||||
| 23 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.17 | 100.26 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 3,005,100,000 | 3,008,040,000 | 2017/8/15 | ||||
| 24 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 104.76 | 104.94 | 1.000000 | 0.72% |
| 日本 | 2,933,448,000 | 2,938,460,000 | 2020/9/20 | ||||
| 25 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 101.75 | 104.89 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 2,849,060,000 | 2,937,060,000 | 2024/6/20 | ||||
| 26 | 116回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 118.44 | 125.15 | 2.200000 | 0.67% |
| 日本 | 2,605,746,000 | 2,753,388,000 | 2030/3/20 | ||||
| 27 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 104.09 | 102.58 | 1.800000 | 0.65% |
| 日本 | 2,706,392,000 | 2,667,236,000 | 2017/6/20 | ||||
| 28 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.38 | 106.06 | 1.400000 | 0.65% |
| 日本 | 2,659,600,000 | 2,651,500,000 | 2020/3/20 | ||||
| 29 | 324回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.96 | 105.54 | 0.800000 | 0.64% |
| 日本 | 2,599,025,000 | 2,638,500,000 | 2022/6/20 | ||||
| 30 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.30 | 1.300000 | 0.64% |
| 日本 | 2,639,272,000 | 2,632,700,000 | 2019/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.00% |
| 地方債証券 | 6.74% |
| 特殊債券 | 5.80% |
| 社債券 | 5.06% |
| 合計 | 99.60% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 441,370 | 15,233.60 | 11,372.65 | - | 1.93% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 6,723,655,559 | 5,019,550,193 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 588,372 | 5,327.96 | 6,291.88 | - | 1.42% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,134,827,067 | 3,701,970,638 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 323,143 | 11,178.01 | 9,305.78 | - | 1.16% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,612,095,791 | 3,007,098,086 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 214,965 | 12,027.65 | 12,361.37 | - | 1.02% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,585,525,088 | 2,657,262,955 | - | |||
| 5 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 731,083 | 3,054.09 | 3,409.74 | - | 0.96% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,232,796,258 | 2,492,804,922 | - | |||
| 6 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,833 | 47,545.25 | 76,794.75 | - | 0.91% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,465,962,993 | 2,367,812,665 | - | |||
| 7 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 378,015 | 6,660.45 | 5,912.96 | - | 0.86% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,517,753,234 | 2,235,187,725 | - | |||
| 8 | FACEBOOK INC | 株式 | 166,791 | 9,394.65 | 13,188.12 | - | 0.85% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,566,943,803 | 2,199,660,673 | - | |||
| 9 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 246,731 | 8,401.87 | 8,726.90 | - | 0.83% |
| スイス | 食品 | 2,073,002,835 | 2,153,197,750 | - | |||
| 10 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,927 | 66,847.53 | 88,351.13 | - | 0.81% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,599,460,949 | 2,113,977,611 | - | |||
| 11 | AT&T INC | 株式 | 477,189 | 4,125.52 | 4,294.51 | - | 0.79% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,968,653,524 | 2,049,293,457 | - | |||
| 12 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 22,486 | 68,006.10 | 90,447.02 | - | 0.78% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,529,185,271 | 2,033,791,714 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 210,614 | 10,303.99 | 9,647.84 | - | 0.78% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,170,165,913 | 2,031,970,889 | - | |||
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 287,219 | 7,213.46 | 6,923.43 | - | 0.77% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,071,842,778 | 1,988,541,675 | - | |||
| 15 | VERIZON COMM INC | 株式 | 315,793 | 5,940.87 | 5,923.83 | - | 0.72% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,876,086,833 | 1,870,706,794 | - | |||
| 16 | PFIZER INC | 株式 | 479,191 | 4,164.17 | 3,650.27 | - | 0.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,995,435,708 | 1,749,178,448 | - | |||
| 17 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 54,507 | 29,159.86 | 30,770.68 | - | 0.65% |
| スイス | 医薬品 | 1,589,416,589 | 1,677,217,563 | - | |||
| 18 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 321,236 | 5,063.70 | 5,145.43 | - | 0.64% |
| アメリカ | 飲料 | 1,626,644,304 | 1,652,899,246 | - | |||
| 19 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 176,682 | 11,239.57 | 9,233.58 | - | 0.63% |
| スイス | 医薬品 | 1,985,830,859 | 1,631,408,971 | - | |||
| 20 | CHEVRON CORP | 株式 | 146,250 | 13,421.49 | 10,385.15 | - | 0.58% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,962,893,082 | 1,518,828,246 | - | |||
| 21 | HOME DEPOT INC | 株式 | 100,707 | 13,610.57 | 14,779.98 | - | 0.57% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,370,679,732 | 1,488,447,808 | - | |||
| 22 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 124,706 | 12,561.61 | 11,304.97 | - | 0.54% |
| アメリカ | メディア | 1,566,508,232 | 1,409,797,725 | - | |||
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 90,521 | 17,830.15 | 15,230.82 | - | 0.53% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,614,003,199 | 1,378,709,844 | - | |||
| 24 | PEPSICO INC | 株式 | 114,409 | 11,961.31 | 11,778.78 | - | 0.52% |
| アメリカ | 飲料 | 1,368,482,517 | 1,347,598,612 | - | |||
| 25 | INTEL CORP | 株式 | 370,427 | 4,120.57 | 3,622.47 | - | 0.52% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,526,371,764 | 1,341,862,139 | - | |||
| 26 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 811,211 | 1,994.34 | 1,635.37 | - | 0.51% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,617,838,649 | 1,326,631,025 | - | |||
| 27 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 219,189 | 7,046.48 | 5,946.80 | - | 0.50% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,544,513,023 | 1,303,474,021 | - | |||
| 28 | VISA INC | 株式 | 152,160 | 8,190.01 | 8,379.91 | - | 0.49% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,246,193,340 | 1,275,088,185 | - | |||
| 29 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 118,365 | 10,016.94 | 10,764.68 | - | 0.49% |
| アメリカ | タバコ | 1,185,656,217 | 1,274,161,608 | - | |||
| 30 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 193,518 | 7,155.31 | 6,540.27 | - | 0.49% |
| アメリカ | メディア | 1,384,681,862 | 1,265,661,072 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.81% |
| 投資信託受益証券 | 0.32% |
| 投資証券 | 2.29% |
| 合計 | 97.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.38% |
| 医薬品 | 7.05% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.94% | |
| 保険 | 4.23% | |
| ソフトウェア | 3.25% | |
| メディア | 3.00% | |
| 各種電気通信サービス | 2.87% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.83% | |
| 飲料 | 2.57% | |
| 情報技術サービス | 2.49% | |
| バイオテクノロジー | 2.45% | |
| 化学 | 2.44% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.40% | |
| 食品 | 2.38% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.19% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.09% | |
| コングロマリット | 2.06% | |
| 専門小売り | 1.99% | |
| 資本市場 | 1.88% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.86% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.82% | |
| 電力 | 1.78% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.74% | |
| タバコ | 1.63% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.61% | |
| 家庭用品 | 1.60% | |
| 各種金融サービス | 1.36% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 1.36% | |
| 総合公益事業 | 1.30% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.29% | |
| 機械 | 1.24% | |
| 通信機器 | 1.08% | |
| 自動車 | 1.00% | |
| 金属・鉱業 | 0.89% | |
| 陸運・鉄道 | 0.74% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.72% | |
| パーソナル用品 | 0.71% | |
| 電気設備 | 0.69% | |
| 不動産管理・開発 | 0.58% | |
| 自動車部品 | 0.55% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.54% | |
| 複合小売り | 0.52% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 専門サービス | 0.48% | |
| 無線通信サービス | 0.46% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.44% | |
| 家庭用耐久財 | 0.42% | |
| 商業サービス・用品 | 0.41% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.37% | |
| 建設・土木 | 0.32% | |
| 建設資材 | 0.29% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 容器・包装 | 0.28% | |
| 建設関連製品 | 0.25% | |
| 運送インフラ | 0.25% | |
| ガス | 0.18% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.17% | |
| 水道 | 0.10% | |
| 販売 | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| 紙製品・林産品 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 94.81% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,634,966,000 | 98.42 | 100.35 | 2.000000 | 0.91% |
| アメリカ | 2,593,551,344 | 2,644,425,527 | 2025/2/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2,502,009,000 | 101.45 | 103.02 | 2.125000 | 0.88% |
| アメリカ | 2,538,413,351 | 2,577,644,732 | 2021/12/31 | ||||
| 3 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,417,400,000 | 104.58 | 102.50 | 3.000000 | 0.85% |
| アメリカ | 2,528,165,268 | 2,477,835,000 | 2017/2/28 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 2,356,965,000 | 101.21 | 102.40 | 2.000000 | 0.83% |
| アメリカ | 2,385,538,668 | 2,413,673,577 | 2022/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,175,660,000 | 109.71 | 109.21 | 3.625000 | 0.81% |
| アメリカ | 2,386,916,586 | 2,376,038,286 | 2020/2/15 | ||||
| 6 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,296,530,000 | 99.17 | 99.83 | 0.750000 | 0.79% |
| アメリカ | 2,277,583,627 | 2,292,671,829 | 2017/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 2,236,095,000 | 100.86 | 101.03 | 1.375000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,255,424,486 | 2,259,149,139 | 2018/9/30 | ||||
| 8 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,175,660,000 | 105.11 | 102.94 | 3.125000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,286,988,522 | 2,239,820,213 | 2017/4/30 | ||||
| 9 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,175,660,000 | 99.59 | 99.83 | 0.625000 | 0.74% |
| アメリカ | 2,166,892,090 | 2,172,157,187 | 2017/5/31 | ||||
| 10 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,175,660,000 | 99.10 | 99.59 | 0.500000 | 0.74% |
| アメリカ | 2,156,100,816 | 2,166,805,063 | 2017/7/31 | ||||
| 11 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,994,355,000 | 104.72 | 105.49 | 2.625000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,088,608,217 | 2,103,964,750 | 2020/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 2,054,790,000 | 100.71 | 101.31 | 1.500000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,069,408,017 | 2,081,748,844 | 2018/12/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,933,920,000 | 105.21 | 105.10 | 2.750000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,034,831,945 | 2,032,723,972 | 2019/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,813,050,000 | 109.41 | 106.12 | 4.750000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,983,784,918 | 1,924,026,790 | 2017/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,873,485,000 | 97.27 | 99.10 | 1.000000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,822,395,064 | 1,856,642,369 | 2019/11/30 | ||||
| 16 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,692,180,000 | 109.25 | 109.00 | 3.500000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,848,706,650 | 1,844,594,652 | 2020/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,813,050,000 | 98.27 | 100.59 | 1.750000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,781,768,844 | 1,823,801,386 | 2022/5/15 | ||||
| 18 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,692,180,000 | 107.08 | 105.32 | 3.500000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,812,020,187 | 1,782,339,350 | 2018/2/15 | ||||
| 19 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,692,180,000 | 107.78 | 104.10 | 4.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,823,983,900 | 1,761,643,989 | 2017/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 1.875 08/31/17 | 国債証券 | 1,692,180,000 | 102.26 | 101.69 | 1.875000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,730,466,781 | 1,720,930,138 | 2017/8/31 | ||||
| 21 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,546,389,000 | 111.92 | 108.95 | 4.500000 | 0.58% |
| イタリア | 1,730,873,207 | 1,684,945,454 | 2018/2/1 | ||||
| 22 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,571,310,000 | 106.64 | 106.51 | 3.125000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,675,644,984 | 1,673,680,846 | 2019/5/15 | ||||
| 23 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,631,745,000 | 98.46 | 100.17 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,606,746,666 | 1,634,665,823 | 2020/5/31 | ||||
| 24 | US T N/B 8.75 05/15/17 | 国債証券 | 1,450,440,000 | 115.41 | 110.42 | 8.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,673,967,308 | 1,601,706,387 | 2017/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,450,440,000 | 109.42 | 107.83 | 4.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,587,143,970 | 1,564,139,991 | 2018/8/15 | ||||
| 26 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,450,440,000 | 100.73 | 102.64 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,461,144,247 | 1,488,731,616 | 2021/5/31 | ||||
| 27 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,329,570,000 | 103.18 | 104.69 | 2.500000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,371,943,395 | 1,391,993,311 | 2024/5/15 | ||||
| 28 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,390,005,000 | 98.95 | 99.76 | 0.750000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,375,507,247 | 1,386,682,888 | 2018/2/28 | ||||
| 29 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,329,570,000 | 101.39 | 103.22 | 2.125000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,348,157,388 | 1,372,461,928 | 2021/8/15 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,215,964,000 | 112.93 | 112.30 | 2.500000 | 0.47% |
| フランス | 1,373,202,948 | 1,365,588,370 | 2020/10/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.68% |
| 合計 | 97.68% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 9,849 | 138,221.13 | 114,958.00 | - | 3.30% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,361,339,952 | 1,132,221,342 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,191,083 | 506.37 | 504.00 | - | 3.22% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,109,508,305 | 1,104,305,832 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 461,800 | 2,395.68 | 2,196.21 | - | 2.95% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,106,328,660 | 1,014,212,548 | - | |||
| 4 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 547,500 | 1,594.40 | 1,313.69 | - | 2.09% |
| 香港 | 無線通信サービス | 872,934,204 | 719,249,107 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,559,530 | 108.60 | 71.65 | - | 1.58% |
| 中国 | 商業銀行 | 821,026,965 | 541,687,193 | - | |||
| 6 | NASPERS LTD | 株式 | 35,690 | 13,862.55 | 14,442.55 | - | 1.50% |
| 南アフリカ | メディア | 494,754,729 | 515,454,966 | - | |||
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,647,235 | 95.64 | 60.79 | - | 1.18% |
| 中国 | 商業銀行 | 635,792,962 | 404,146,570 | - | |||
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 45,200 | 10,027.02 | 8,088.62 | - | 1.06% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 453,221,404 | 365,605,642 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,277,120 | 312.74 | 270.35 | - | 1.01% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 399,410,050 | 345,282,163 | - | |||
| 10 | INFOSYS LTD | 株式 | 163,617 | 1,939.77 | 2,010.68 | - | 0.96% |
| インド | 情報技術サービス | 317,380,933 | 328,982,738 | - | |||
| 11 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,177,200 | 75.00 | 45.75 | - | 0.96% |
| 中国 | 商業銀行 | 538,361,384 | 328,389,197 | - | |||
| 12 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 134,524 | 2,278.18 | 2,042.99 | - | 0.80% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 306,469,965 | 274,831,859 | - | |||
| 13 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 473,000 | 778.76 | 529.66 | - | 0.73% |
| 中国 | 保険 | 368,355,185 | 250,532,254 | - | |||
| 14 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 12,400 | 25,642.65 | 18,969.33 | - | 0.69% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 317,968,962 | 235,219,788 | - | |||
| 15 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,844,078 | 101.07 | 81.97 | - | 0.68% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 287,453,707 | 233,156,376 | - | |||
| 16 | AMBEV SA | 株式 | 429,495 | 559.87 | 531.33 | - | 0.66% |
| ブラジル | 飲料 | 240,464,268 | 228,204,866 | - | |||
| 17 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 538,911 | 637.42 | 422.31 | - | 0.66% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 343,515,501 | 227,592,774 | - | |||
| 18 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 118,026 | 1,669.82 | 1,810.08 | - | 0.62% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 197,082,543 | 213,636,738 | - | |||
| 19 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 277,208 | 925.26 | 708.04 | - | 0.57% |
| ブラジル | 商業銀行 | 256,491,464 | 196,276,569 | - | |||
| 20 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 679,000 | 534.98 | 281.66 | - | 0.56% |
| 中国 | 保険 | 363,257,232 | 191,248,226 | - | |||
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 14,077 | 16,258.50 | 13,554.00 | - | 0.56% |
| 韓国 | 自動車 | 228,870,993 | 190,799,658 | - | |||
| 22 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 46,802 | 5,525.35 | 3,917.39 | - | 0.53% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 258,597,726 | 183,342,000 | - | |||
| 23 | CNOOC LTD | 株式 | 1,636,000 | 181.85 | 111.51 | - | 0.53% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 297,522,708 | 182,441,648 | - | |||
| 24 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 投資信託受益証券 | 163,500 | 970.35 | 1,111.00 | - | 0.53% |
| メキシコ | - | 158,653,082 | 181,649,824 | - | |||
| 25 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,837 | 110,368.66 | 97,588.79 | - | 0.52% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 202,747,244 | 179,270,625 | - | |||
| 26 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 42,181 | 4,417.06 | 4,149.53 | - | 0.51% |
| インド | 情報技術サービス | 186,316,364 | 175,031,578 | - | |||
| 27 | HYUNDAI MOBIS | 株式 | 6,126 | 23,812.46 | 27,208.39 | - | 0.49% |
| 韓国 | 自動車部品 | 145,875,165 | 166,678,658 | - | |||
| 28 | SASOL LTD | 株式 | 50,924 | 3,375.49 | 3,170.50 | - | 0.47% |
| 南アフリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 171,893,734 | 161,454,542 | - | |||
| 29 | SBERBANK ADR | 株式 | 248,938 | 674.89 | 646.65 | - | 0.47% |
| ロシア | 商業銀行 | 168,007,609 | 160,976,877 | - | |||
| 30 | NAVER CORP | 株式 | 2,508 | 64,762.56 | 63,352.39 | - | 0.46% |
| 韓国 | インターネットソフトウェア・サービス | 162,424,510 | 158,887,819 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.00% |
| 投資信託受益証券 | 0.72% |
| 投資証券 | 0.30% |
| 合計 | 98.02% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 15.61% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.04% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 5.69% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.06% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.01% | |
| 無線通信サービス | 4.99% | |
| 保険 | 3.83% | |
| 自動車 | 2.66% | |
| コングロマリット | 2.54% | |
| 不動産管理・開発 | 2.39% | |
| 情報技術サービス | 2.39% | |
| 食品 | 2.34% | |
| メディア | 2.31% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.29% | |
| 金属・鉱業 | 2.23% | |
| 化学 | 2.17% | |
| 医薬品 | 2.11% | |
| 各種電気通信サービス | 1.98% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.89% | |
| 各種金融サービス | 1.55% | |
| 電力 | 1.37% | |
| 飲料 | 1.15% | |
| 資本市場 | 1.12% | |
| 運送インフラ | 1.06% | |
| 建設・土木 | 1.04% | |
| パーソナル用品 | 0.96% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.96% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.90% | |
| 自動車部品 | 0.89% | |
| 家庭用耐久財 | 0.84% | |
| タバコ | 0.83% | |
| 建設資材 | 0.83% | |
| 複合小売り | 0.77% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.76% | |
| 家庭用品 | 0.74% | |
| 機械 | 0.70% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.58% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.50% | |
| ガス | 0.48% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.43% | |
| 専門小売り | 0.42% | |
| 紙製品・林産品 | 0.39% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.28% | |
| 水道 | 0.26% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.25% | |
| 不動産投資信託 | 0.23% | |
| 電気設備 | 0.21% | |
| 各種消費者サービス | 0.21% | |
| 消費者金融 | 0.19% | |
| ソフトウェア | 0.19% | |
| 商業サービス・用品 | 0.19% | |
| 陸運・鉄道 | 0.14% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.13% | |
| 海運業 | 0.12% | |
| 総合公益事業 | 0.11% | |
| 商社・流通業 | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.09% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.09% | |
| 容器・包装 | 0.09% | |
| 建設関連製品 | 0.07% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.07% | |
| 通信機器 | 0.05% | |
| バイオテクノロジー | 0.05% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.04% | |
| 販売 | 0.04% | |
| 合計 | 97.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 2,020,885,965 | 118.43 | 119.53 | 7.500000 | 4.98% |
| ロシア | 2,393,394,939 | 2,415,706,455 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 688,959,000 | 103.25 | 101.24 | 4.000000 | 1.44% |
| メキシコ | 711,407,580 | 697,570,987 | 2023/10/2 | ||||
| 3 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 809,829,000 | 89.78 | 84.12 | 4.250000 | 1.40% |
| ブラジル | 727,069,311 | 681,268,646 | 2025/1/7 | ||||
| 4 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 749,394,000 | 95.87 | 90.75 | 4.750000 | 1.40% |
| メキシコ | 718,481,497 | 680,075,055 | 2044/3/8 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 568,089,000 | 114.35 | 107.62 | 6.050000 | 1.26% |
| メキシコ | 649,652,076 | 611,405,786 | 2040/1/11 | ||||
| 6 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 580,176,000 | 103.91 | 103.99 | 5.000000 | 1.24% |
| ロシア | 602,887,473 | 603,354,031 | 2020/4/29 | ||||
| 7 | RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28 | 国債証券 | 374,697,000 | 159.52 | 158.65 | 12.750000 | 1.22% |
| ロシア | 597,722,697 | 594,494,260 | 2028/6/24 | ||||
| 8 | PERU 8.75 11/21/33 | 国債証券 | 423,045,000 | 149.40 | 138.80 | 8.750000 | 1.21% |
| ペルー | 632,053,404 | 587,228,764 | 2033/11/21 | ||||
| 9 | PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 435,132,000 | 133.26 | 134.37 | 6.375000 | 1.20% |
| フィリピン | 579,859,320 | 584,712,976 | 2034/10/23 | ||||
| 10 | ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国債証券 | 471,393,000 | 119.52 | 118.30 | 6.750000 | 1.15% |
| ルーマニア | 563,439,735 | 557,667,346 | 2022/2/7 | ||||
| 11 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 580,176,000 | 101.20 | 95.85 | 4.875000 | 1.15% |
| ブラジル | 587,144,155 | 556,098,696 | 2021/1/22 | ||||
| 12 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 471,393,000 | 118.77 | 117.10 | 7.375000 | 1.14% |
| トルコ | 559,874,674 | 552,001,203 | 2025/2/5 | ||||
| 13 | INDONESIA 11.625 03/04/19 | 国債証券 | 435,132,000 | 127.35 | 125.71 | 11.625000 | 1.13% |
| インドネシア | 554,163,567 | 547,026,193 | 2019/3/4 | ||||
| 14 | PHILIPPINES 10.625 03/16/25 | 国債証券 | 338,436,000 | 159.99 | 159.80 | 10.625000 | 1.11% |
| フィリピン | 541,472,217 | 540,851,187 | 2025/3/16 | ||||
| 15 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 531,828,000 | 106.55 | 101.50 | 5.550000 | 1.11% |
| メキシコ | 566,662,734 | 539,805,420 | 2045/1/21 | ||||
| 16 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 580,176,000 | 98.47 | 92.25 | 5.750000 | 1.10% |
| メキシコ | 571,316,229 | 535,212,360 | 2110/10/12 | ||||
| 17 | COLOMBIA 7.375 03/18/19 | 国債証券 | 471,393,000 | 114.19 | 111.50 | 7.375000 | 1.08% |
| コロンビア | 538,288,501 | 525,603,195 | 2019/3/18 | ||||
| 18 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 459,306,000 | 115.26 | 113.31 | 6.375000 | 1.07% |
| ハンガリー | 529,414,226 | 520,462,593 | 2021/3/29 | ||||
| 19 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 507,654,000 | 100.79 | 102.02 | 4.875000 | 1.07% |
| ロシア | 511,678,971 | 517,954,299 | 2023/9/16 | ||||
| 20 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 314,262,000 | 165.82 | 162.00 | 9.500000 | 1.05% |
| フィリピン | 521,118,918 | 509,110,725 | 2030/2/2 | ||||
| 21 | UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20 | 国債証券 | 459,306,000 | 110.44 | 108.80 | 5.125000 | 1.03% |
| メキシコ | 507,267,216 | 499,724,928 | 2020/1/15 | ||||
| 22 | HUNGARY 6.25 01/29/20 | 国債証券 | 447,219,000 | 113.01 | 111.28 | 6.250000 | 1.03% |
| ハンガリー | 505,445,705 | 497,696,608 | 2020/1/29 | ||||
| 23 | TURKEY 6.875 03/17/36 | 国債証券 | 435,132,000 | 114.48 | 112.86 | 6.875000 | 1.01% |
| トルコ | 498,177,792 | 491,133,488 | 2036/3/17 | ||||
| 24 | TURKEY 6.0 01/14/41 | 国債証券 | 471,393,000 | 103.88 | 103.49 | 6.000000 | 1.00% |
| トルコ | 489,701,178 | 487,858,757 | 2041/1/14 | ||||
| 25 | UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国債証券 | 471,393,000 | 102.16 | 100.80 | 3.625000 | 0.98% |
| メキシコ | 481,606,515 | 475,164,144 | 2022/3/15 | ||||
| 26 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 459,306,000 | 108.72 | 103.22 | 5.625000 | 0.98% |
| ペルー | 499,386,492 | 474,118,618 | 2050/11/18 | ||||
| 27 | PHILIPPINES 7.75 01/14/31 | 国債証券 | 326,349,000 | 143.07 | 144.94 | 7.750000 | 0.97% |
| フィリピン | 466,911,744 | 473,039,612 | 2031/1/14 | ||||
| 28 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 410,958,000 | 112.62 | 112.02 | 5.750000 | 0.95% |
| ハンガリー | 462,848,699 | 460,367,480 | 2023/11/22 | ||||
| 29 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 652,698,000 | 77.92 | 69.75 | 5.000000 | 0.94% |
| ブラジル | 508,608,873 | 455,256,855 | 2045/1/27 | ||||
| 30 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 386,784,000 | 123.22 | 117.35 | 6.700000 | 0.93% |
| パナマ | 476,626,671 | 453,929,702 | 2036/1/26 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.68% |
| 合計 | 96.68% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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