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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/12-2026/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | DIAMマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,179,898,269 | 1.0102 | 1.0103 | - | 33.12 |
| 日本 | 2,202,291,134 | 2,202,351,221 | - | ||||
| 2 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 225,792,902 | 2.7083 | 2.6603 | - | 9.03 |
| 日本 | 611,514,918 | 600,676,857 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 77,498,195 | 6.5877 | 6.5288 | - | 7.61 |
| 日本 | 510,535,597 | 505,970,215 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 270,372,372 | 1.1264 | 1.1197 | - | 4.55 |
| 日本 | 304,549,795 | 302,735,944 | - | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 78,635,606 | 2.5936 | 2.6688 | - | 3.16 |
| 日本 | 203,949,309 | 209,862,705 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 16,187,442 | 12.5848 | 12.2652 | - | 2.99 |
| 日本 | 203,715,721 | 198,542,213 | - | ||||
| 7 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 72,981,879 | 2.7767 | 2.7039 | - | 2.97 |
| 日本 | 202,649,445 | 197,335,702 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 63.42 |
| 合計 | 63.42 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.18 | 98.51 | 0.005 | 1.10 |
| 日本 | 5,007,285,000 | 5,024,163,000 | 2027/6/20 | ||||
| 2 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,850,000,000 | 98.28 | 97.64 | 0.4 | 1.03 |
| 日本 | 4,766,960,000 | 4,735,976,500 | 2028/9/20 | ||||
| 3 | 380回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,840,000,000 | 98.43 | 95.68 | 1.7 | 1.01 |
| 日本 | 4,764,022,000 | 4,631,105,600 | 2035/9/20 | ||||
| 4 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 95.27 | 90.88 | 0.8 | 0.99 |
| 日本 | 4,763,804,000 | 4,544,050,000 | 2034/3/20 | ||||
| 5 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,980,000,000 | 93.78 | 90.82 | 0.2 | 0.99 |
| 日本 | 4,670,425,000 | 4,522,885,800 | 2032/3/20 | ||||
| 6 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 99.00 | 93.88 | 1.4 | 0.98 |
| 日本 | 4,752,005,000 | 4,506,432,000 | 2035/3/20 | ||||
| 7 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 94.45 | 89.91 | 0.6 | 0.98 |
| 日本 | 4,722,962,000 | 4,495,950,000 | 2033/12/20 | ||||
| 8 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,830,000,000 | 97.55 | 92.64 | 1.2 | 0.98 |
| 日本 | 4,711,859,000 | 4,474,512,000 | 2034/12/20 | ||||
| 9 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.64 | 0.1 | 0.97 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,438,890,000 | 2027/6/20 | ||||
| 10 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 93.42 | 89.54 | 0.4 | 0.96 |
| 日本 | 4,577,678,000 | 4,387,460,000 | 2033/6/20 | ||||
| 11 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,680,000,000 | 97.56 | 92.71 | 1.1 | 0.95 |
| 日本 | 4,566,078,000 | 4,338,828,000 | 2034/6/20 | ||||
| 12 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.18 | 98.29 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,290,466,000 | 4,295,535,200 | 2027/9/20 | ||||
| 13 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.45 | 97.26 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,288,098,000 | 4,279,660,000 | 2028/6/20 | ||||
| 14 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 93.12 | 90.30 | 0.2 | 0.93 |
| 日本 | 4,376,877,000 | 4,244,241,000 | 2032/6/20 | ||||
| 15 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,620,000,000 | 96.00 | 90.70 | 0.9 | 0.92 |
| 日本 | 4,435,535,000 | 4,190,432,400 | 2034/9/20 | ||||
| 16 | 379回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 98.85 | 94.33 | 1.5 | 0.89 |
| 日本 | 4,250,765,000 | 4,056,534,000 | 2035/6/20 | ||||
| 17 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 96.41 | 91.84 | 0.8 | 0.88 |
| 日本 | 4,242,362,000 | 4,041,092,000 | 2033/9/20 | ||||
| 18 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,420,000,000 | 95.00 | 91.17 | 0.5 | 0.88 |
| 日本 | 4,199,314,000 | 4,030,023,400 | 2032/12/20 | ||||
| 19 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,430,000,000 | 93.63 | 90.76 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,147,809,000 | 4,021,022,400 | 2031/12/20 | ||||
| 20 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 93.06 | 89.77 | 0.2 | 0.85 |
| 日本 | 4,048,157,000 | 3,905,343,000 | 2032/9/20 | ||||
| 21 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.86 | 97.61 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 3,914,763,000 | 3,904,720,000 | 2028/3/20 | ||||
| 22 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,230,000,000 | 93.96 | 90.72 | 0.5 | 0.84 |
| 日本 | 3,974,587,000 | 3,837,836,700 | 2033/3/20 | ||||
| 23 | 181回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,740,000,000 | 100.00 | 98.55 | 1.3 | 0.81 |
| 日本 | 3,740,166,000 | 3,686,069,200 | 2030/9/20 | ||||
| 24 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 92.74 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,617,211,000 | 2030/12/20 | ||||
| 25 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 92.30 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,609,047,300 | 2031/3/20 | ||||
| 26 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 93.70 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,607,796,500 | 2030/6/20 | ||||
| 27 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 93.79 | 91.28 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,667,285,000 | 3,569,282,600 | 2031/9/20 | ||||
| 28 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 96.45 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,559,189,500 | 2028/12/20 | ||||
| 29 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 95.03 | 93.25 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,611,140,000 | 3,543,576,000 | 2030/9/20 | ||||
| 30 | 358回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 95.54 | 94.21 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,583,087,000 | 3,532,950,000 | 2030/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.37 |
| 地方債証券 | 4.94 |
| 特殊債券 | 4.04 |
| 社債券 | 3.28 |
| 合計 | 99.62 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,242,900 | 2,809.05 | 3,504.00 | - | 3.61 |
| 日本 | 輸送用機器 | 23,154,721,990 | 28,883,121,600 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,633,500 | 1,906.25 | 2,804.50 | - | 3.38 |
| 日本 | 銀行業 | 18,363,914,402 | 27,017,150,750 | - | |||
| 3 | 日立製作所 | 株式 | 3,984,900 | 4,055.15 | 5,361.00 | - | 2.67 |
| 日本 | 電気機器 | 16,159,373,152 | 21,363,048,900 | - | |||
| 4 | ソニーグループ | 株式 | 5,348,900 | 2,777.45 | 3,454.00 | - | 2.31 |
| 日本 | 電気機器 | 14,856,344,438 | 18,475,100,600 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,355,000 | 3,748.07 | 5,472.00 | - | 2.30 |
| 日本 | 銀行業 | 12,574,798,270 | 18,358,560,000 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,165,500 | 4,176.11 | 6,783.00 | - | 1.84 |
| 日本 | 銀行業 | 9,043,383,312 | 14,688,586,500 | - | |||
| 7 | 東京エレクトロン | 株式 | 328,200 | 25,249.11 | 41,310.00 | - | 1.70 |
| 日本 | 電気機器 | 8,286,759,055 | 13,557,942,000 | - | |||
| 8 | 三菱商事 | 株式 | 3,270,600 | 2,622.36 | 4,097.00 | - | 1.68 |
| 日本 | 卸売業 | 8,576,699,394 | 13,399,648,200 | - | |||
| 9 | 三菱重工業 | 株式 | 2,934,200 | 2,424.51 | 4,519.00 | - | 1.66 |
| 日本 | 機械 | 7,114,024,611 | 13,259,649,800 | - | |||
| 10 | ソフトバンクグループ | 株式 | 2,980,800 | 2,381.56 | 4,253.00 | - | 1.59 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,098,968,815 | 12,677,342,400 | - | |||
| 11 | アドバンテスト | 株式 | 488,600 | 8,493.40 | 25,505.00 | - | 1.56 |
| 日本 | 電気機器 | 4,149,878,567 | 12,461,743,000 | - | |||
| 12 | 三井物産 | 株式 | 2,358,800 | 2,866.43 | 5,035.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 卸売業 | 6,761,350,526 | 11,876,558,000 | - | |||
| 13 | 伊藤忠商事 | 株式 | 5,514,000 | 1,347.17 | 1,971.00 | - | 1.36 |
| 日本 | 卸売業 | 7,428,333,212 | 10,868,094,000 | - | |||
| 14 | 任天堂 | 株式 | 979,000 | 10,891.43 | 10,055.00 | - | 1.23 |
| 日本 | その他製品 | 10,662,712,257 | 9,843,845,000 | - | |||
| 15 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,178,900 | 10,480.66 | 8,100.00 | - | 1.19 |
| 日本 | サービス業 | 12,355,659,497 | 9,549,090,000 | - | |||
| 16 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,570,000 | 5,153.18 | 5,727.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 保険業 | 8,090,494,721 | 8,991,390,000 | - | |||
| 17 | キーエンス | 株式 | 155,100 | 62,808.39 | 56,440.00 | - | 1.09 |
| 日本 | 電気機器 | 9,741,582,419 | 8,753,844,000 | - | |||
| 18 | 三菱電機 | 株式 | 1,715,500 | 2,592.66 | 4,830.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 電気機器 | 4,447,717,794 | 8,285,865,000 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 298,500 | 18,670.77 | 25,870.00 | - | 0.97 |
| 日本 | 精密機器 | 5,573,225,297 | 7,722,195,000 | - | |||
| 20 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,383,800 | 4,147.99 | 5,242.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 医薬品 | 5,740,001,372 | 7,253,879,600 | - | |||
| 21 | 信越化学工業 | 株式 | 1,381,100 | 4,682.67 | 5,129.00 | - | 0.89 |
| 日本 | 化学 | 6,467,241,629 | 7,083,661,900 | - | |||
| 22 | NTT | 株式 | 42,699,800 | 147.48 | 154.90 | - | 0.83 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,297,459,784 | 6,614,199,020 | - | |||
| 23 | ファーストリテイリング | 株式 | 110,600 | 48,591.84 | 58,800.00 | - | 0.81 |
| 日本 | 小売業 | 5,374,257,519 | 6,503,280,000 | - | |||
| 24 | 丸紅 | 株式 | 1,251,900 | 2,389.51 | 5,115.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 卸売業 | 2,991,429,441 | 6,403,468,500 | - | |||
| 25 | 富士通 | 株式 | 1,441,200 | 3,013.26 | 4,283.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 電気機器 | 4,342,710,559 | 6,172,659,600 | - | |||
| 26 | 住友商事 | 株式 | 983,400 | 3,396.50 | 6,249.00 | - | 0.77 |
| 日本 | 卸売業 | 3,340,125,944 | 6,145,266,600 | - | |||
| 27 | KDDI | 株式 | 2,185,600 | 2,444.76 | 2,606.50 | - | 0.71 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,343,286,420 | 5,696,766,400 | - | |||
| 28 | 日本電気 | 株式 | 1,028,400 | 3,148.29 | 5,210.00 | - | 0.67 |
| 日本 | 電気機器 | 3,237,705,230 | 5,357,964,000 | - | |||
| 29 | 本田技研工業 | 株式 | 3,367,700 | 1,437.24 | 1,555.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,840,223,204 | 5,236,773,500 | - | |||
| 30 | ソフトバンク | 株式 | 25,002,200 | 201.68 | 209.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,042,644,305 | 5,225,459,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.82 |
| 合計 | 97.82 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 18.15 |
| 銀行業 | 10.79 | |
| 卸売業 | 7.83 | |
| 輸送用機器 | 6.72 | |
| 情報・通信業 | 6.38 | |
| 機械 | 6.30 | |
| 化学 | 4.37 | |
| 小売業 | 4.07 | |
| 医薬品 | 3.57 | |
| サービス業 | 3.31 | |
| 保険業 | 3.01 | |
| 食料品 | 2.62 | |
| 建設業 | 2.43 | |
| その他製品 | 2.26 | |
| 陸運業 | 2.08 | |
| 不動産業 | 1.92 | |
| 精密機器 | 1.86 | |
| 非鉄金属 | 1.82 | |
| 電気・ガス業 | 1.32 | |
| その他金融業 | 1.13 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.02 | |
| 鉄鋼 | 0.77 | |
| ガラス・土石製品 | 0.69 | |
| ゴム製品 | 0.60 | |
| 石油・石炭製品 | 0.53 | |
| 海運業 | 0.50 | |
| 金属製品 | 0.42 | |
| 鉱業 | 0.37 | |
| 繊維製品 | 0.34 | |
| 空運業 | 0.29 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 97.82 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 | 国債証券 | 1,745,331,200 | 100.02 | 100.18 | 1.45 | 0.58 |
| 中国 | 1,745,687,866 | 1,748,626,036 | 2028/2/25 | ||||
| 2 | US T N/B 4.5 05/15/27 | 国債証券 | 1,486,199,520 | 100.94 | 101.17 | 4.5 | 0.49 |
| アメリカ | 1,500,290,138 | 1,503,615,919 | 2027/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 4.25 08/15/35 | 国債証券 | 1,459,770,000 | 100.84 | 100.27 | 4.25 | 0.48 |
| アメリカ | 1,472,078,166 | 1,463,761,565 | 2035/8/15 | ||||
| 4 | US T N/B 3.75 04/15/28 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 99.94 | 100.35 | 3.75 | 0.46 |
| アメリカ | 1,382,234,700 | 1,387,855,922 | 2028/4/15 | ||||
| 5 | US T N/B 4.125 07/31/31 | 国債証券 | 1,306,110,000 | 100.20 | 101.25 | 4.125 | 0.44 |
| アメリカ | 1,308,748,870 | 1,322,563,929 | 2031/7/31 | ||||
| 6 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,260,012,000 | 102.94 | 103.32 | 4.625 | 0.43 |
| アメリカ | 1,297,067,723 | 1,301,872,949 | 2035/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,336,842,000 | 93.42 | 95.75 | 3.375 | 0.42 |
| アメリカ | 1,249,005,927 | 1,280,104,535 | 2033/5/15 | ||||
| 8 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 | 国債証券 | 1,259,289,600 | 100.10 | 100.24 | 1.46 | 0.42 |
| 中国 | 1,260,657,762 | 1,262,317,184 | 2028/5/25 | ||||
| 9 | US T N/B 4.125 11/15/27 | 国債証券 | 1,229,280,000 | 100.21 | 100.96 | 4.125 | 0.41 |
| アメリカ | 1,231,902,976 | 1,241,164,642 | 2027/11/15 | ||||
| 10 | US T N/B 4.25 05/15/35 | 国債証券 | 1,229,280,000 | 99.44 | 100.37 | 4.25 | 0.41 |
| アメリカ | 1,222,412,166 | 1,233,889,800 | 2035/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,267,695,000 | 94.05 | 96.77 | 3.5 | 0.40 |
| アメリカ | 1,192,345,242 | 1,226,816,788 | 2033/2/15 | ||||
| 12 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,213,914,000 | 97.54 | 98.75 | 3.875 | 0.39 |
| アメリカ | 1,184,095,883 | 1,198,763,781 | 2033/8/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.5 11/15/28 | 国債証券 | 1,198,548,000 | 99.92 | 99.68 | 3.5 | 0.39 |
| アメリカ | 1,197,656,464 | 1,194,802,537 | 2028/11/15 | ||||
| 14 | US T N/B 4.0 01/31/29 | 国債証券 | 1,152,450,000 | 100.74 | 101.04 | 4 | 0.38 |
| アメリカ | 1,160,985,968 | 1,164,447,188 | 2029/1/31 | ||||
| 15 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 1,152,450,000 | 96.39 | 99.25 | 4 | 0.38 |
| アメリカ | 1,110,943,798 | 1,143,896,654 | 2034/2/15 | ||||
| 16 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 1,121,718,000 | 98.50 | 100.60 | 4.25 | 0.37 |
| アメリカ | 1,104,943,028 | 1,128,509,652 | 2034/11/15 | ||||
| 17 | US T N/B 3.75 08/15/27 | 国債証券 | 1,106,352,000 | 99.17 | 100.29 | 3.75 | 0.37 |
| アメリカ | 1,097,210,087 | 1,109,593,267 | 2027/8/15 | ||||
| 18 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,241,572,800 | 84.90 | 88.96 | 1.875 | 0.36 |
| アメリカ | 1,054,203,443 | 1,104,611,800 | 2032/2/15 | ||||
| 19 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,075,620,000 | 99.19 | 101.73 | 4.375 | 0.36 |
| アメリカ | 1,066,937,452 | 1,094,317,296 | 2034/5/15 | ||||
| 20 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,075,620,000 | 95.74 | 98.06 | 3.875 | 0.35 |
| アメリカ | 1,029,813,660 | 1,054,842,880 | 2034/8/15 | ||||
| 21 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,048,082,432 | 100.47 | 100.41 | 1.62 | 0.35 |
| 中国 | 1,053,107,436 | 1,052,468,132 | 2027/8/15 | ||||
| 22 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 | 国債証券 | 1,038,361,600 | 99.62 | 100.12 | 1.42 | 0.34 |
| 中国 | 1,034,449,962 | 1,039,662,044 | 2027/11/15 | ||||
| 23 | US T N/B 3.625 10/31/30 | 国債証券 | 1,029,522,000 | 100.11 | 99.25 | 3.625 | 0.34 |
| アメリカ | 1,030,662,545 | 1,021,800,585 | 2030/10/31 | ||||
| 24 | FRANCE OAT 0.75 02/25/28 | 国債証券 | 1,041,484,800 | 95.14 | 97.11 | 0.75 | 0.33 |
| フランス | 990,941,825 | 1,011,392,816 | 2028/2/25 | ||||
| 25 | US T N/B 3.875 08/31/32 | 国債証券 | 998,790,000 | 99.72 | 99.33 | 3.875 | 0.33 |
| アメリカ | 996,033,339 | 992,137,898 | 2032/8/31 | ||||
| 26 | US T N/B 5.375 02/15/31 | 国債証券 | 900,447,600 | 106.82 | 107.03 | 5.375 | 0.32 |
| アメリカ | 961,938,607 | 963,795,491 | 2031/2/15 | ||||
| 27 | US T N/B 3.875 07/15/28 | 国債証券 | 921,960,000 | 100.65 | 100.65 | 3.875 | 0.31 |
| アメリカ | 928,004,984 | 927,992,356 | 2028/7/15 | ||||
| 28 | US T N/B 3.875 03/15/28 | 国債証券 | 921,960,000 | 100.10 | 100.62 | 3.875 | 0.31 |
| アメリカ | 922,888,106 | 927,722,250 | 2028/3/15 | ||||
| 29 | US T N/B 4.0 04/30/32 | 国債証券 | 921,960,000 | 99.05 | 100.25 | 4 | 0.30 |
| アメリカ | 913,219,819 | 924,300,911 | 2032/4/30 | ||||
| 30 | US T N/B 3.875 09/30/29 | 国債証券 | 914,277,000 | 99.61 | 100.58 | 3.875 | 0.30 |
| アメリカ | 910,758,842 | 919,651,949 | 2029/9/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.60 |
| 合計 | 98.60 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,686,098 | 21,478.76 | 29,581.08 | - | 5.72 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 100,651,617,309 | 138,619,870,754 | - | |||
| 2 | APPLE INC | 株式 | 2,861,710 | 37,207.44 | 39,687.30 | - | 4.68 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 106,476,924,367 | 113,573,557,019 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,361,712 | 63,577.04 | 66,611.60 | - | 3.74 |
| アメリカ | ソフトウェア | 86,573,627,490 | 90,705,828,676 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,851,246 | 34,790.05 | 37,144.23 | - | 2.84 |
| アメリカ | 大規模小売り | 64,404,953,115 | 68,763,110,542 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,124,076 | 28,792.67 | 51,975.49 | - | 2.41 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 32,365,151,663 | 58,424,406,517 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 940,149 | 28,893.35 | 52,038.49 | - | 2.02 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 27,164,063,353 | 48,923,939,599 | - | |||
| 7 | META PLATFORMS INC | 株式 | 418,558 | 111,456.02 | 113,448.71 | - | 1.96 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 46,650,812,262 | 47,484,867,085 | - | |||
| 8 | BROADCOM INC | 株式 | 865,333 | 36,380.99 | 50,819.97 | - | 1.81 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 31,481,677,764 | 43,976,198,657 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 545,204 | 54,124.72 | 64,008.60 | - | 1.44 |
| アメリカ | 自動車 | 29,509,018,011 | 34,897,749,988 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 530,324 | 42,495.47 | 47,084.49 | - | 1.03 |
| アメリカ | 銀行 | 22,536,371,470 | 24,970,038,893 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 155,171 | 129,464.22 | 157,369.35 | - | 1.01 |
| アメリカ | 医薬品 | 20,089,092,679 | 24,419,159,781 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 265,756 | 74,336.10 | 73,263.55 | - | 0.80 |
| アメリカ | 金融サービス | 19,755,266,587 | 19,470,228,365 | - | |||
| 13 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 822,029 | 16,695.43 | 21,590.76 | - | 0.73 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 13,724,131,038 | 17,748,236,277 | - | |||
| 14 | VISA INC | 株式 | 327,804 | 54,382.03 | 50,984.38 | - | 0.69 |
| アメリカ | 金融サービス | 17,826,648,370 | 16,712,886,323 | - | |||
| 15 | ASML HOLDING NV | 株式 | 74,829 | 134,104.13 | 218,565.11 | - | 0.67 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 10,034,878,070 | 16,355,009,364 | - | |||
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 464,384 | 24,245.18 | 34,925.38 | - | 0.67 |
| アメリカ | 医薬品 | 11,259,077,069 | 16,218,788,316 | - | |||
| 17 | WALMART INC | 株式 | 846,194 | 15,889.24 | 18,041.22 | - | 0.63 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 13,445,380,340 | 15,266,372,624 | - | |||
| 18 | MICRON TECH INC | 株式 | 216,759 | 16,125.59 | 66,963.49 | - | 0.60 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3,495,367,682 | 14,514,939,432 | - | |||
| 19 | MASTERCARD INC | 株式 | 164,432 | 86,994.72 | 83,549.55 | - | 0.57 |
| アメリカ | 金融サービス | 14,304,717,386 | 13,738,219,901 | - | |||
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 85,565 | 162,563.44 | 146,421.07 | - | 0.52 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 13,909,740,963 | 12,528,519,487 | - | |||
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES | 株式 | 313,463 | 17,922.49 | 38,749.97 | - | 0.50 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 5,618,039,189 | 12,146,684,604 | - | |||
| 22 | ABBVIE INC | 株式 | 340,722 | 29,807.58 | 33,871.27 | - | 0.48 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 10,156,101,650 | 11,540,688,151 | - | |||
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,357,099 | 7,198.90 | 8,156.27 | - | 0.46 |
| アメリカ | 銀行 | 9,769,630,550 | 11,068,869,660 | - | |||
| 24 | HOME DEPOT INC | 株式 | 192,487 | 62,103.35 | 57,132.32 | - | 0.45 |
| アメリカ | 専門小売り | 11,954,088,999 | 10,997,229,765 | - | |||
| 25 | NETFLIX INC | 株式 | 820,345 | 16,304.18 | 12,778.36 | - | 0.43 |
| アメリカ | 娯楽 | 13,375,058,274 | 10,482,668,328 | - | |||
| 26 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 451,512 | 24,973.68 | 23,033.63 | - | 0.43 |
| アメリカ | 家庭用品 | 11,275,919,405 | 10,399,962,154 | - | |||
| 27 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 株式 | 439,296 | 18,785.01 | 23,334.80 | - | 0.42 |
| アメリカ | ソフトウェア | 8,252,183,727 | 10,250,887,639 | - | |||
| 28 | CHEVRON CORP | 株式 | 371,574 | 23,494.74 | 26,305.05 | - | 0.40 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 8,730,037,663 | 9,774,274,655 | - | |||
| 29 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 135,571 | 58,678.68 | 69,507.56 | - | 0.39 |
| スイス | 医薬品 | 7,955,127,553 | 9,423,210,772 | - | |||
| 30 | GE AEROSPACE | 株式 | 204,520 | 32,663.80 | 45,922.82 | - | 0.39 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 6,680,402,182 | 9,392,136,700 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.54 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 投資証券 | 1.39 |
| 合計 | 98.04 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 11.86 |
| ソフトウェア | 6.95 | |
| 銀行 | 6.86 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.47 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.12 | |
| 医薬品 | 4.35 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.53 | |
| 資本市場 | 3.46 | |
| 大規模小売り | 3.32 | |
| 保険 | 2.75 | |
| 金融サービス | 2.71 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.70 | |
| 自動車 | 1.85 | |
| 機械 | 1.84 | |
| 金属・鉱業 | 1.80 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.70 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.68 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.63 | |
| 電力 | 1.62 | |
| バイオテクノロジー | 1.56 | |
| 電気設備 | 1.44 | |
| 専門小売り | 1.44 | |
| 情報技術サービス | 1.17 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.17 | |
| 化学 | 1.15 | |
| 娯楽 | 1.11 | |
| 飲料 | 1.04 | |
| 各種電気通信サービス | 0.96 | |
| 食品 | 0.81 | |
| 通信機器 | 0.80 | |
| 陸上運輸 | 0.77 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.75 | |
| 総合公益事業 | 0.71 | |
| 家庭用品 | 0.71 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.69 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.68 | |
| コングロマリット | 0.66 | |
| タバコ | 0.66 | |
| 専門サービス | 0.61 | |
| 建設関連製品 | 0.53 | |
| 商業サービス・用品 | 0.51 | |
| 消費者金融 | 0.49 | |
| 建設・土木 | 0.45 | |
| 商社・流通業 | 0.40 | |
| パーソナルケア用品 | 0.40 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.37 | |
| 建設資材 | 0.34 | |
| 不動産管理・開発 | 0.28 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.20 | |
| 家庭用耐久財 | 0.18 | |
| 無線通信サービス | 0.18 | |
| メディア | 0.18 | |
| 容器・包装 | 0.15 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.15 | |
| ガス | 0.09 | |
| 旅客航空輸送 | 0.09 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 自動車用部品 | 0.08 | |
| 水道 | 0.07 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 紙製品・林産品 | 0.04 | |
| 販売 | 0.03 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 96.54 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 国債証券 | 2,151,240,000 | 98.56 | 106.37 | 7.1 | 1.84 |
| 南アフリカ | 2,120,341,278 | 2,288,282,055 | 2036/11/19 | ||||
| 2 | ROMANIA 5.875 01/30/29 | 国債証券 | 2,151,240,000 | 100.50 | 103.31 | 5.875 | 1.79 |
| ルーマニア | 2,162,187,122 | 2,222,472,934 | 2029/1/30 | ||||
| 3 | TURKEY 9.125 07/13/30 | 国債証券 | 1,843,920,000 | 112.95 | 113.46 | 9.125 | 1.68 |
| トルコ | 2,082,799,836 | 2,092,213,287 | 2030/7/13 | ||||
| 4 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 1,997,580,000 | 98.96 | 100.55 | 4.375 | 1.61 |
| サウジアラビア | 1,976,931,553 | 2,008,741,138 | 2029/4/16 | ||||
| 5 | COLOMBIA 3.25 04/22/32 | 国債証券 | 2,304,900,000 | 79.44 | 84.75 | 3.25 | 1.57 |
| コロンビア | 1,831,183,122 | 1,953,402,750 | 2032/4/22 | ||||
| 6 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 | 国債証券 | 1,843,920,000 | 100.41 | 101.48 | 4.75 | 1.50 |
| サウジアラビア | 1,851,654,476 | 1,871,287,866 | 2030/1/16 | ||||
| 7 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31 | 国債証券 | 1,690,260,000 | 106.47 | 106.44 | 6.25 | 1.45 |
| オマーン | 1,799,627,965 | 1,799,239,361 | 2031/1/25 | ||||
| 8 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,843,920,000 | 92.16 | 95.69 | 3.875 | 1.42 |
| ブラジル | 1,699,386,621 | 1,764,539,244 | 2030/6/12 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30 | 国債証券 | 1,690,260,000 | 104.11 | 104.20 | 6 | 1.41 |
| メキシコ | 1,759,790,775 | 1,761,335,433 | 2030/5/13 | ||||
| 10 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,613,430,000 | 105.26 | 106.79 | 5.75 | 1.38 |
| ポーランド | 1,698,326,304 | 1,722,989,882 | 2032/11/16 | ||||
| 11 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 | 国債証券 | 1,690,260,000 | 94.80 | 100.88 | 6 | 1.37 |
| メキシコ | 1,602,394,138 | 1,705,218,801 | 2036/5/7 | ||||
| 12 | UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32 | 国債証券 | 1,690,260,000 | 99.03 | 100.00 | 4.05 | 1.36 |
| アラブ首長国連邦 | 1,673,971,655 | 1,690,304,656 | 2032/7/7 | ||||
| 13 | COLOMBIA 7.5 02/02/34 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 98.86 | 104.90 | 7.5 | 1.29 |
| コロンビア | 1,519,151,138 | 1,611,893,400 | 2034/2/2 | ||||
| 14 | ROMANIA 6.625 02/17/28 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 101.95 | 104.20 | 6.625 | 1.29 |
| ルーマニア | 1,566,685,283 | 1,601,237,125 | 2028/2/17 | ||||
| 15 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 102.61 | 103.74 | 6.125 | 1.28 |
| ハンガリー | 1,576,851,544 | 1,594,221,977 | 2028/5/22 | ||||
| 16 | REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34 | 国債証券 | 1,720,992,000 | 90.12 | 91.95 | 3.5 | 1.27 |
| チリ | 1,551,098,589 | 1,582,624,243 | 2034/1/31 | ||||
| 17 | TURKEY 9.375 03/14/29 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 111.43 | 111.74 | 9.375 | 1.24 |
| トルコ | 1,541,042,310 | 1,545,416,019 | 2029/3/14 | ||||
| 18 | SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 87.69 | 99.14 | 7.3 | 1.22 |
| 南アフリカ | 1,347,513,687 | 1,523,510,472 | 2052/4/20 | ||||
| 19 | TURKEY 9.875 01/15/28 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 109.76 | 109.39 | 9.875 | 1.22 |
| トルコ | 1,517,928,773 | 1,512,930,371 | 2028/1/15 | ||||
| 20 | COLOMBIA 8.0 04/20/33 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 105.51 | 107.95 | 8 | 1.20 |
| コロンビア | 1,459,142,298 | 1,492,883,730 | 2033/4/20 | ||||
| 21 | UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 104.22 | 106.00 | 6.875 | 1.18 |
| メキシコ | 1,441,424,532 | 1,465,985,547 | 2037/5/13 | ||||
| 22 | TURKEY 7.125 07/17/32 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 102.96 | 104.43 | 7.125 | 1.16 |
| トルコ | 1,423,958,000 | 1,444,300,536 | 2032/7/17 | ||||
| 23 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 103.56 | 103.91 | 5.375 | 1.15 |
| サウジアラビア | 1,432,251,030 | 1,437,128,526 | 2031/1/13 | ||||
| 24 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,413,672,000 | 96.35 | 101.63 | 6 | 1.15 |
| ドミニカ共和国 | 1,362,175,924 | 1,436,813,810 | 2033/2/22 | ||||
| 25 | CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/28 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 100.73 | 100.69 | 3.625 | 1.12 |
| 中国 | 1,393,109,218 | 1,392,611,203 | 2028/11/13 | ||||
| 26 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,536,600,000 | 85.32 | 88.81 | 2.659 | 1.10 |
| メキシコ | 1,311,036,327 | 1,364,731,290 | 2031/5/24 | ||||
| 27 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,382,940,000 | 92.49 | 95.44 | 5.5 | 1.06 |
| ポーランド | 1,279,139,980 | 1,319,958,616 | 2054/3/18 | ||||
| 28 | SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54 | 国債証券 | 1,229,280,000 | 104.17 | 105.48 | 7.95 | 1.04 |
| 南アフリカ | 1,280,637,781 | 1,296,687,642 | 2054/11/19 | ||||
| 29 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27 | 国債証券 | 1,229,280,000 | 102.79 | 102.86 | 5.5 | 1.02 |
| ポーランド | 1,263,588,590 | 1,264,480,543 | 2027/11/16 | ||||
| 30 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 1,229,280,000 | 99.35 | 102.04 | 5.25 | 1.01 |
| ハンガリー | 1,221,330,246 | 1,254,469,778 | 2029/6/16 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.77 |
| 合計 | 97.77 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,392,991 | 4,244.90 | 8,843.05 | - | 11.93 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 10,158,008,594 | 21,161,353,420 | - | |||
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 459,752 | 5,976.50 | 17,227.03 | - | 4.47 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,747,711,764 | 7,920,166,094 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 622,300 | 9,122.30 | 12,240.96 | - | 4.30 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5,676,811,987 | 7,617,549,408 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,667,968 | 2,152.96 | 3,410.54 | - | 3.21 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 3,591,073,836 | 5,688,678,254 | - | |||
| 5 | SK HYNIX INC | 株式 | 53,002 | 19,441.55 | 92,299.19 | - | 2.76 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 1,030,441,410 | 4,892,042,198 | - | |||
| 6 | HDFC BANK LTD | 株式 | 1,104,894 | 1,615.70 | 1,580.99 | - | 0.99 |
| インド | 銀行 | 1,785,180,023 | 1,746,831,889 | - | |||
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 9,326,530 | 132.96 | 160.58 | - | 0.84 |
| 中国 | 銀行 | 1,240,068,878 | 1,497,736,260 | - | |||
| 8 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 591,875 | 2,180.57 | 2,350.78 | - | 0.78 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,290,626,620 | 1,391,373,831 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,218,630 | 673.63 | 1,097.42 | - | 0.75 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 820,912,950 | 1,337,349,909 | - | |||
| 10 | MEDIATEK INC | 株式 | 147,888 | 6,561.45 | 8,720.57 | - | 0.73 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 970,361,063 | 1,289,668,543 | - | |||
| 11 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,669,000 | 851.03 | 720.68 | - | 0.68 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 1,420,370,107 | 1,202,817,590 | - | |||
| 12 | ICICI BANK LTD | 株式 | 514,334 | 2,380.25 | 2,338.28 | - | 0.68 |
| インド | 銀行 | 1,224,244,868 | 1,202,658,962 | - | |||
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 188,493 | 1,615.15 | 6,148.49 | - | 0.65 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 304,446,172 | 1,158,948,456 | - | |||
| 14 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 68,845 | 14,682.24 | 15,780.88 | - | 0.61 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,010,799,137 | 1,086,434,821 | - | |||
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 79,476 | 4,934.91 | 12,392.31 | - | 0.56 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 392,207,403 | 984,892,024 | - | |||
| 16 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 328,461 | 1,741.25 | 2,882.66 | - | 0.53 |
| ケイマン諸島 | 銀行 | 571,934,955 | 946,841,911 | - | |||
| 17 | MEITUAN | 株式 | 483,210 | 2,674.25 | 1,940.44 | - | 0.53 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 1,292,225,647 | 937,643,878 | - | |||
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 648,500 | 872.29 | 1,442.54 | - | 0.53 |
| 中国 | 保険 | 565,683,139 | 935,489,784 | - | |||
| 19 | VALE SA | 株式 | 353,789 | 1,568.48 | 2,585.86 | - | 0.52 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 554,913,928 | 914,851,481 | - | |||
| 20 | INFOSYS LTD | 株式 | 321,888 | 2,423.75 | 2,804.55 | - | 0.51 |
| インド | 情報技術サービス | 780,178,507 | 902,752,599 | - | |||
| 21 | AL RAJHI BANK | 株式 | 190,190 | 3,999.60 | 4,400.55 | - | 0.47 |
| サウジアラビア | 銀行 | 760,684,919 | 836,942,506 | - | |||
| 22 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 株式 | 48,580 | 8,048.32 | 17,190.18 | - | 0.47 |
| イギリス | 金属・鉱業 | 390,987,668 | 835,099,216 | - | |||
| 23 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 249,178 | 3,199.67 | 3,325.75 | - | 0.47 |
| インド | 無線通信サービス | 797,289,346 | 828,703,982 | - | |||
| 24 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,328,235 | 106.35 | 130.67 | - | 0.47 |
| 中国 | 銀行 | 673,035,011 | 826,943,374 | - | |||
| 25 | GOLD FIELDS LTD | 株式 | 86,396 | 4,394.79 | 9,108.25 | - | 0.44 |
| 南アフリカ | 金属・鉱業 | 379,692,817 | 786,916,626 | - | |||
| 26 | NASPERS LTD | 株式 | 76,067 | 8,883.05 | 9,945.03 | - | 0.43 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 675,707,367 | 756,488,825 | - | |||
| 27 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 12,965 | 19,543.27 | 56,601.60 | - | 0.41 |
| 韓国 | 自動車 | 253,378,540 | 733,839,744 | - | |||
| 28 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 536,723 | 949.93 | 1,365.26 | - | 0.41 |
| ブラジル | 銀行 | 509,852,102 | 732,768,954 | - | |||
| 29 | BYD CO LTD | 株式 | 357,300 | 2,405.48 | 2,003.42 | - | 0.40 |
| 中国 | 自動車 | 859,480,520 | 715,823,395 | - | |||
| 30 | NETEASE INC | 株式 | 168,600 | 3,195.26 | 4,065.88 | - | 0.39 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 538,722,461 | 685,508,716 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.73 |
| 投資信託受益証券 | 0.54 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 95.35 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 17.05 |
| 銀行 | 15.23 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 6.82 | |
| 金属・鉱業 | 5.44 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.41 | |
| 大規模小売り | 4.76 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.48 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.97 | |
| 保険 | 2.73 | |
| 自動車 | 2.54 | |
| 電気設備 | 1.68 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.44 | |
| 情報技術サービス | 1.37 | |
| 無線通信サービス | 1.34 | |
| 化学 | 1.25 | |
| 機械 | 1.13 | |
| 不動産管理・開発 | 1.13 | |
| コングロマリット | 1.03 | |
| 資本市場 | 0.93 | |
| 電力 | 0.92 | |
| 食品 | 0.91 | |
| 医薬品 | 0.91 | |
| 各種電気通信サービス | 0.88 | |
| 金融サービス | 0.87 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.87 | |
| バイオテクノロジー | 0.87 | |
| 生活必需品流通・小売り | 0.84 | |
| 娯楽 | 0.76 | |
| 飲料 | 0.68 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.68 | |
| 専門小売り | 0.59 | |
| 運送インフラ | 0.57 | |
| 消費者金融 | 0.55 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.52 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.49 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.46 | |
| 建設・土木 | 0.45 | |
| 自動車用部品 | 0.45 | |
| 建設資材 | 0.44 | |
| パーソナルケア用品 | 0.39 | |
| 通信機器 | 0.30 | |
| 旅客航空輸送 | 0.30 | |
| 家庭用耐久財 | 0.30 | |
| ガス | 0.23 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.22 | |
| 海上運輸 | 0.21 | |
| ソフトウェア | 0.20 | |
| タバコ | 0.19 | |
| 水道 | 0.13 | |
| 陸上運輸 | 0.13 | |
| 各種消費者サービス | 0.11 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.09 | |
| 総合公益事業 | 0.09 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08 | |
| 紙製品・林産品 | 0.07 | |
| 商社・流通業 | 0.06 | |
| 専門サービス | 0.06 | |
| 家庭用品 | 0.03 | |
| メディア | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 商業サービス・用品 | 0.02 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 94.73 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 1300回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.84 | 99.84 | - | 16.75 |
| 日本 | 399,380,400 | 399,376,000 | 2026/4/20 | ||||
| 2 | 1358回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.82 | 99.83 | - | 16.75 |
| 日本 | 399,315,600 | 399,328,000 | 2026/4/27 | ||||
| 3 | 1313回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.69 | 99.69 | - | 16.73 |
| 日本 | 398,776,000 | 398,780,000 | 2026/6/22 | ||||
| 4 | 1354回 国庫短期証券 | 国債証券 | 400,000,000 | 99.65 | 99.65 | - | 16.72 |
| 日本 | 398,619,200 | 398,628,000 | 2026/7/10 | ||||
| 5 | 460回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 200,000,000 | 99.79 | 99.89 | 0.3 | 8.38 |
| 日本 | 199,580,000 | 199,796,000 | 2026/5/1 | ||||
| 6 | 1338回 国庫短期証券 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.28 | 99.36 | - | 4.17 |
| 日本 | 99,280,400 | 99,366,000 | 2026/10/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.51 |
| 合計 | 79.51 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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