有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年 8月19日現在) | 第2期 (平成26年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,474,371 | 47,137,278 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,977,568 | 1,824,492,898 |
| 派生商品評価勘定 | 3,725,701 | 10,420,830 |
| 未収入金 | 22,288,669 | - |
| 未収利息 | 65 | 99 |
| 流動資産合計 | 1,353,466,374 | 1,882,051,105 |
| 資産合計 | 1,353,466,374 | 1,882,051,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,558,060 | 9,646,220 |
| 未払金 | 6,802,038 | - |
| 未払解約金 | - | 11,629,343 |
| 未払受託者報酬 | 225,624 | 396,629 |
| 未払委託者報酬 | 5,866,105 | 10,312,294 |
| その他未払費用 | 13,467 | 23,733 |
| 流動負債合計 | 18,465,294 | 32,008,219 |
| 負債合計 | 18,465,294 | 32,008,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,079,788 | 1,903,072,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,078,708 | △53,029,572 |
| (分配準備積立金) | 12,728,265 | 31,733,921 |
| 元本等合計 | 1,335,001,080 | 1,850,042,886 |
| 純資産合計 | 1,335,001,080 | 1,850,042,886 |
| 負債純資産合計 | 1,353,466,374 | 1,882,051,105 |
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