有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 8月17日現在) | 第6期 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 217,152,644 |
| コール・ローン | 847,297,670 | 324,578,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,898,691 | 2,424,797,625 |
| 派生商品評価勘定 | 5,675,600 | 61,381,513 |
| 未収利息 | 1,597 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,747,873,558 | 3,027,909,849 |
| 資産合計 | 2,747,873,558 | 3,027,909,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,631,400 | - |
| 未払解約金 | 1,384,944 | 2,647,624 |
| 未払受託者報酬 | 688,155 | 760,893 |
| 未払委託者報酬 | 17,891,878 | 19,783,119 |
| その他未払費用 | 41,224 | 45,592 |
| 流動負債合計 | 35,637,601 | 23,237,228 |
| 負債合計 | 35,637,601 | 23,237,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,665,678,829 | 3,009,353,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,557,128 | △4,681,085 |
| (分配準備積立金) | 108,377,317 | 111,152,275 |
| 元本等合計 | 2,712,235,957 | 3,004,672,621 |
| 純資産合計 | 2,712,235,957 | 3,004,672,621 |
| 負債純資産合計 | 2,747,873,558 | 3,027,909,849 |
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