有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月17日現在) | 第7期 (平成28年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 217,152,644 | - |
| コール・ローン | 324,578,058 | 1,102,570,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,424,797,625 | 2,570,582,229 |
| 派生商品評価勘定 | 61,381,513 | 70,036,984 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 3,027,909,849 | 3,743,189,239 |
| 資産合計 | 3,027,909,849 | 3,743,189,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,647,624 | 4,367,339 |
| 未払受託者報酬 | 760,893 | 892,719 |
| 未払委託者報酬 | 19,783,119 | 23,210,672 |
| 未払利息 | - | 1,582 |
| その他未払費用 | 45,592 | 53,499 |
| 流動負債合計 | 23,237,228 | 28,525,811 |
| 負債合計 | 23,237,228 | 28,525,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,009,353,706 | 3,596,458,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,681,085 | 118,204,634 |
| (分配準備積立金) | 111,152,275 | 130,216,896 |
| 元本等合計 | 3,004,672,621 | 3,714,663,428 |
| 純資産合計 | 3,004,672,621 | 3,714,663,428 |
| 負債純資産合計 | 3,027,909,849 | 3,743,189,239 |
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