有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 2月19日現在) | 第11期 (2018年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,232,593 | 368,545,391 |
| 親投資信託受益証券 | 2,415,115,622 | 2,476,400,562 |
| 派生商品評価勘定 | 41,874,555 | 12,042,902 |
| 未収入金 | 43,954,957 | - |
| 流動資産合計 | 3,162,177,727 | 2,856,988,855 |
| 資産合計 | 3,162,177,727 | 2,856,988,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,578,431 |
| 未払金 | 208,276 | 290,552 |
| 未払解約金 | 1,250,707 | 7,871,004 |
| 未払受託者報酬 | 957,333 | 813,628 |
| 未払委託者報酬 | 24,890,501 | 21,154,304 |
| 未払利息 | 828 | 749 |
| その他未払費用 | 57,386 | 48,759 |
| 流動負債合計 | 27,365,031 | 34,757,427 |
| 負債合計 | 27,365,031 | 34,757,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,076,309,673 | 2,776,476,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,503,023 | 45,755,427 |
| (分配準備積立金) | 118,376,728 | 110,853,079 |
| 元本等合計 | 3,134,812,696 | 2,822,231,428 |
| 純資産合計 | 3,134,812,696 | 2,822,231,428 |
| 負債純資産合計 | 3,162,177,727 | 2,856,988,855 |
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