有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年 8月19日現在) | 第14期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,945,262 | 171,384,644 |
| 親投資信託受益証券 | 2,383,369,021 | 1,775,367,259 |
| 派生商品評価勘定 | 16,516,242 | 2,693,144 |
| 流動資産合計 | 2,569,830,525 | 1,949,445,047 |
| 資産合計 | 2,569,830,525 | 1,949,445,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,481,346 |
| 未払解約金 | 4,554,134 | 4,046,418 |
| 未払受託者報酬 | 748,509 | 572,644 |
| 未払委託者報酬 | 19,461,097 | 14,888,771 |
| 未払利息 | 261 | 124 |
| その他未払費用 | 44,847 | 34,294 |
| 流動負債合計 | 24,808,848 | 23,023,597 |
| 負債合計 | 24,808,848 | 23,023,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,406,969,788 | 1,777,222,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,051,889 | 149,198,879 |
| (分配準備積立金) | 112,374,000 | 112,038,052 |
| 元本等合計 | 2,545,021,677 | 1,926,421,450 |
| 純資産合計 | 2,545,021,677 | 1,926,421,450 |
| 負債純資産合計 | 2,569,830,525 | 1,949,445,047 |
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