有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 8月17日現在) | 第12期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,545,391 | 594,640,155 |
| 親投資信託受益証券 | 2,476,400,562 | 2,312,999,475 |
| 派生商品評価勘定 | 12,042,902 | 8,843,935 |
| 流動資産合計 | 2,856,988,855 | 2,916,483,565 |
| 資産合計 | 2,856,988,855 | 2,916,483,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,578,431 | 5,061,386 |
| 未払金 | 290,552 | - |
| 未払解約金 | 7,871,004 | 6,816,257 |
| 未払受託者報酬 | 813,628 | 799,076 |
| 未払委託者報酬 | 21,154,304 | 20,776,122 |
| 未払利息 | 749 | 1,022 |
| その他未払費用 | 48,759 | 47,885 |
| 流動負債合計 | 34,757,427 | 33,501,748 |
| 負債合計 | 34,757,427 | 33,501,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,776,476,001 | 2,823,422,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,755,427 | 59,559,455 |
| (分配準備積立金) | 110,853,079 | 109,872,235 |
| 元本等合計 | 2,822,231,428 | 2,882,981,817 |
| 純資産合計 | 2,822,231,428 | 2,882,981,817 |
| 負債純資産合計 | 2,856,988,855 | 2,916,483,565 |
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