有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 2月17日現在) | 第15期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,384,644 | 350,668,093 |
| 親投資信託受益証券 | 1,775,367,259 | 1,441,888,545 |
| 派生商品評価勘定 | 2,693,144 | 1,283,244 |
| 流動資産合計 | 1,949,445,047 | 1,793,839,882 |
| 資産合計 | 1,949,445,047 | 1,793,839,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,481,346 | 10,146,859 |
| 未払解約金 | 4,046,418 | 2,860,809 |
| 未払受託者報酬 | 572,644 | 493,665 |
| 未払委託者報酬 | 14,888,771 | 12,835,242 |
| 未払利息 | 124 | 429 |
| その他未払費用 | 34,294 | 29,566 |
| 流動負債合計 | 23,023,597 | 26,366,570 |
| 負債合計 | 23,023,597 | 26,366,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,222,571 | 1,688,018,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,198,879 | 79,455,158 |
| (分配準備積立金) | 112,038,052 | 102,103,120 |
| 元本等合計 | 1,926,421,450 | 1,767,473,312 |
| 純資産合計 | 1,926,421,450 | 1,767,473,312 |
| 負債純資産合計 | 1,949,445,047 | 1,793,839,882 |
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