有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 8月17日現在) | 第8期 (平成29年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,102,570,026 | 1,151,666,593 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,582,229 | 3,155,640,668 |
| 派生商品評価勘定 | 70,036,984 | 25,042,834 |
| 流動資産合計 | 3,743,189,239 | 4,332,350,095 |
| 資産合計 | 3,743,189,239 | 4,332,350,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,467,670 |
| 未払解約金 | 4,367,339 | 4,048,176 |
| 未払受託者報酬 | 892,719 | 1,108,170 |
| 未払委託者報酬 | 23,210,672 | 28,812,272 |
| 未払利息 | 1,582 | 1,520 |
| その他未払費用 | 53,499 | 66,423 |
| 流動負債合計 | 28,525,811 | 36,504,231 |
| 負債合計 | 28,525,811 | 36,504,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,596,458,794 | 4,230,955,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,204,634 | 64,890,560 |
| (分配準備積立金) | 130,216,896 | 134,269,537 |
| 元本等合計 | 3,714,663,428 | 4,295,845,864 |
| 純資産合計 | 3,714,663,428 | 4,295,845,864 |
| 負債純資産合計 | 3,743,189,239 | 4,332,350,095 |
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