有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 8月17日現在) | 第16期 (2021年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,668,093 | 66,393,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,441,888,545 | 1,584,638,518 |
| 派生商品評価勘定 | 1,283,244 | - |
| 流動資産合計 | 1,793,839,882 | 1,651,032,454 |
| 資産合計 | 1,793,839,882 | 1,651,032,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,146,859 | 16,774,530 |
| 未払金 | - | 203,765 |
| 未払解約金 | 2,860,809 | 9,858,319 |
| 未払受託者報酬 | 493,665 | 477,700 |
| 未払委託者報酬 | 12,835,242 | 12,420,371 |
| 未払利息 | 429 | 56 |
| その他未払費用 | 29,566 | 28,599 |
| 流動負債合計 | 26,366,570 | 39,763,340 |
| 負債合計 | 26,366,570 | 39,763,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,688,018,154 | 1,501,364,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,455,158 | 109,905,112 |
| (分配準備積立金) | 102,103,120 | 97,686,759 |
| 元本等合計 | 1,767,473,312 | 1,611,269,114 |
| 純資産合計 | 1,767,473,312 | 1,611,269,114 |
| 負債純資産合計 | 1,793,839,882 | 1,651,032,454 |
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