有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 2月17日現在) | 第3期 (平成26年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,137,278 | 72,871,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,824,492,898 | 1,872,512,535 |
| 派生商品評価勘定 | 10,420,830 | 4,183,850 |
| 未収利息 | 99 | 134 |
| 流動資産合計 | 1,882,051,105 | 1,949,567,569 |
| 資産合計 | 1,882,051,105 | 1,949,567,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,646,220 | 7,196,100 |
| 未払解約金 | 11,629,343 | 2,757,683 |
| 未払受託者報酬 | 396,629 | 517,042 |
| 未払委託者報酬 | 10,312,294 | 13,443,020 |
| その他未払費用 | 23,733 | 30,960 |
| 流動負債合計 | 32,008,219 | 23,944,805 |
| 負債合計 | 32,008,219 | 23,944,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,903,072,458 | 1,891,465,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,029,572 | 34,157,443 |
| (分配準備積立金) | 31,733,921 | 59,612,081 |
| 元本等合計 | 1,850,042,886 | 1,925,622,764 |
| 純資産合計 | 1,850,042,886 | 1,925,622,764 |
| 負債純資産合計 | 1,882,051,105 | 1,949,567,569 |
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