有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/18-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 8月17日現在) | 第22期 (2024年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,723,428 | 97,250,188 |
| 親投資信託受益証券 | 623,403,623 | 715,394,689 |
| 派生商品評価勘定 | 192,242 | - |
| 流動資産合計 | 956,319,293 | 812,644,877 |
| 資産合計 | 956,319,293 | 812,644,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,929,484 | 4,936,616 |
| 未払金 | 510,815 | - |
| 未払解約金 | 347,462 | 3,784,319 |
| 未払受託者報酬 | 269,267 | 243,683 |
| 未払委託者報酬 | 7,000,788 | 6,335,655 |
| 未払利息 | 483 | 10 |
| その他未払費用 | 16,101 | 14,558 |
| 流動負債合計 | 17,074,400 | 15,314,841 |
| 負債合計 | 17,074,400 | 15,314,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,999,352 | 798,819,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,754,459 | △1,488,968 |
| (分配準備積立金) | 65,722,563 | 58,748,572 |
| 元本等合計 | 939,244,893 | 797,330,036 |
| 純資産合計 | 939,244,893 | 797,330,036 |
| 負債純資産合計 | 956,319,293 | 812,644,877 |
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