有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年 8月17日現在) | 第20期 (2023年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,397,109 | 331,841,926 |
| 親投資信託受益証券 | 822,213,489 | 680,910,069 |
| 派生商品評価勘定 | 2,859,680 | - |
| 未収入金 | 467,297 | - |
| 流動資産合計 | 1,102,937,575 | 1,012,751,995 |
| 資産合計 | 1,102,937,575 | 1,012,751,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,895,031 |
| 未払解約金 | 1,387,639 | 672,713 |
| 未払受託者報酬 | 306,318 | 287,135 |
| 未払委託者報酬 | 7,964,324 | 7,465,445 |
| 未払利息 | 109 | 79 |
| その他未払費用 | 18,322 | 17,169 |
| 流動負債合計 | 9,676,712 | 14,337,572 |
| 負債合計 | 9,676,712 | 14,337,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,065,621 | 1,026,407,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,195,242 | △27,993,090 |
| (分配準備積立金) | 69,918,160 | 65,971,842 |
| 元本等合計 | 1,093,260,863 | 998,414,423 |
| 純資産合計 | 1,093,260,863 | 998,414,423 |
| 負債純資産合計 | 1,102,937,575 | 1,012,751,995 |
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