有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年 8月17日現在) | 第18期 (2022年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,918,775 | 604,410,616 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,892,905 | 712,405,883 |
| 派生商品評価勘定 | 1,986,377 | - |
| 未収入金 | 26,239,879 | - |
| 流動資産合計 | 1,488,037,936 | 1,316,816,499 |
| 資産合計 | 1,488,037,936 | 1,316,816,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 797,770 | 6,842,730 |
| 未払金 | 161,800 | 345,607 |
| 未払解約金 | 3,083,949 | 3,201,524 |
| 未払受託者報酬 | 417,697 | 382,071 |
| 未払委託者報酬 | 10,860,079 | 9,933,708 |
| 未払利息 | 49 | 409 |
| その他未払費用 | 25,001 | 22,858 |
| 流動負債合計 | 15,346,345 | 20,728,907 |
| 負債合計 | 15,346,345 | 20,728,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,776,805 | 1,244,545,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,914,786 | 51,541,758 |
| (分配準備積立金) | 91,677,204 | 82,922,585 |
| 元本等合計 | 1,472,691,591 | 1,296,087,592 |
| 純資産合計 | 1,472,691,591 | 1,296,087,592 |
| 負債純資産合計 | 1,488,037,936 | 1,316,816,499 |
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